Planning Center, Inc.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001910966

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 78

Planning Center, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 4.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.49
持仓稳定性: 4.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.72
多样化: 100
仓位均衡度: 75.92

Planning Center, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DUSB
+4.0%　US$709.2万
加仓 DFSD
+4.2%　US$528.5万
减仓 DFAC
-2.3%　-US$310.0万
减仓 DFAX
-6.7%　-US$269.9万
加仓 DFGX
+5.2%　US$375.4万
减仓 DFIV
-9.8%　-US$170.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	18.25%	+0.58%	+3.97%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	13.62%	+0.43%	+4.24%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	8.38%	-0.34%	-6.70%
4	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	8.25%	+0.32%	+5.20%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.39%	-0.38%	-2.27%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.15%	-0.13%	+2.15%
7	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.96%	-0.04%	-1.55%
8	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	4.48%	+0.17%	+4.15%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.60%	-0.21%	-9.77%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.49%	-0.12%	-6.17%
11	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.96%	+0.16%	+1.40%
12	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.75%	-0.09%	-5.98%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.17%	-0.06%	-4.05%
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.69%	+0.03%	-1.98%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.47%	—	-0.40%
16	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.40%	-0.05%	-4.79%
17	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+2.58%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	-0.12%	-5.63%
19	DE	Deere & Co	股票-工业	0.80%	+0.11%	-3.09%
20	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.78%	-0.05%	-4.53%
21	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.77%	-0.04%	+1.14%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	-0.02%	-0.87%
23	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	0.19%	-0.04%	-19.90%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	-0.04%	-14.68%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.03%	+12.94%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	+0.01%	+19.57%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.16%	—	-3.33%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.03%	-10.61%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.12%	—	+11.08%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.12%	+0.04%	+22.30%
31	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.11%	—	—
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.11%	—	+1.66%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	-0.02%	-16.00%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.10%	-0.03%	—
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.09%	-0.01%	—
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.09%	-0.02%	-2.54%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	—	+1.97%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.08%	+0.01%	+2.21%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	+0.03%	+19.81%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	—	-0.37%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.07%	—	+3.24%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	—	—
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.06%	-0.01%	—
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.05%	-0.01%	—
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.05%	-0.01%	-0.43%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.05%	-0.01%	—
47	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.05%	—	-2.62%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.05%	—	+24.20%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.05%	+0.01%	+33.47%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.05%	+0.02%	+25.26%

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+0.2%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +0.7%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +6.8%
最大回撤: 0%
年化表现: +1%
对标普胜率: +100%
索提诺比率: +6.45
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +26.71
跟踪误差: +0.4%
下行标准差: +0.2%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.9%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +8.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	78	US$9.9亿	4	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2026-03-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFGX 5.DFAC 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2025-12-31	76	US$9.8亿	7	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFGX 5.DFAC 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2025-09-30	74	US$9.5亿	12	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-09-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2025-06-30	74	US$9.0亿	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-06-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2025-03-31	72	US$8.4亿	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2024-12-31	68	US$7.9亿	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFUV 9.DFIV 10.DFIP
2024-09-30	73	US$8.1亿	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIV 9.DFUV 10.DFIP
2024-06-30	65	US$7.7亿	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2024-06-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIV 9.DFUV 10.DFIP
2024-03-31	58	US$4.6亿	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2023-12-31	59	US$4.3亿	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFGR
2023-09-30	63	US$3.8亿	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2023-06-30	70	US$3.9亿	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2023-03-31	65	US$3.6亿	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2022-12-31	70	US$3.3亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFIV 主要持股2022-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFIV 4.DFUV 5.DUHP 6.DIHP 7.DFAT 8.DFAS 9.DISV 10.DFEM
2022-09-30	46	US$1.3亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAS 6.DFAT 7.DE 8.AAPL 9.BRK-B 10.VIG
2022-06-30	48	US$1.3亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAS 6.DFAT 7.AAPL 8.DE 9.BRK-B 10.VIG
2022-03-31	46	US$3479.9万	0	1DE 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.DE 2.AAPL 3.BRK-B 4.VIG 5.AMZN 6.IVV 7.IVW 8.HD 9.UNH 10.IVE
2021-12-31	52	US$1.3亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFIV 主要持股2021-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFIV 4.DFAT 5.DFAS 6.DE 7.AAPL 8.BRK-B 9.VIG 10.AMZN

本季持股变动

Planning Center, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Rev Group INC (1RG); 新建仓: Terex CORP (TEX); 新建仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Gilead Sciences INC (GILD).

Planning Center, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.6%	+3.97%	加仓
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+4.24%	加仓
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.3%	+5.20%	加仓
4	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.2%	+4.15%	加仓
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+1.40%	加仓
6	DE	Deere & Co	+0.1%	-3.09%	减仓
7	CAT	Caterpillar INC	0%	+22.30%	加仓
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-1.98%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+19.81%	加仓
10	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	0%	+2.58%	加仓
11	RTX	Rtx CORP	0%	+25.26%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	+19.57%	加仓
13	WMT	Walmart INC	0%	+2.21%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+33.47%	加仓
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
16	WEC	Wec Energy Group INC	—	+9.61%	加仓
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	-12.23%	减仓
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不变
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-8.49%	减仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.72%	加仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.43%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-16.00%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.87%	减仓
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-2.54%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	-10.61%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
30	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.94%	加仓
31	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	0%	-19.90%	减仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-14.68%	减仓
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+1.14%	加仓
34	DIHP	Dimensional International Hi	0%	-1.55%	减仓
35	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.1%	-4.53%	减仓
36	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	-4.79%	减仓
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-4.05%	减仓
38	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-5.98%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.63%	减仓
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-6.17%	减仓
41	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+2.15%	加仓
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-9.77%	减仓
43	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.3%	-6.70%	减仓
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	-2.27%	减仓
45	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
46	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建仓
47	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建仓
48	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
49	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
50	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Planning Center, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Planning Center, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.9亿，分布在 78 个已申报仓位之中。

Planning Center, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Planning Center, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — US$1.8亿 (18.3%) 2. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1.3亿 (13.6%) 3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$8268.4万 (8.4%) 4. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$8143.3万 (8.3%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7297.8万 (7.4%)

Planning Center, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Planning Center, Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Rev Group INC (1RG); 新建仓: Terex CORP (TEX); 新建仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Gilead Sciences INC (GILD)

Planning Center, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Planning Center, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.8% • Industrials: 26.4% • Financials: 13.1% • Health Care: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.4% • Consumer Staples: 5.4%

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机构性格雪花图

集中度: 34.49
持仓稳定性: 4.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.72
多样化: 100
仓位均衡度: 75.92

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DUSB
+4.0%　US$709.2万
加仓 DFSD
+4.2%　US$528.5万
减仓 DFAC
-2.3%　-US$310.0万
减仓 DFAX
-6.7%　-US$269.9万
加仓 DFGX
+5.2%　US$375.4万
减仓 DFIV
-9.8%　-US$170.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	18.25%	+0.58%	+3.97%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	13.62%	+0.43%	+4.24%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	8.38%	-0.34%	-6.70%
4	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	8.25%	+0.32%	+5.20%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.39%	-0.38%	-2.27%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.15%	-0.13%	+2.15%
7	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.96%	-0.04%	-1.55%
8	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	4.48%	+0.17%	+4.15%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.60%	-0.21%	-9.77%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.49%	-0.12%	-6.17%
11	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.96%	+0.16%	+1.40%
12	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.75%	-0.09%	-5.98%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.17%	-0.06%	-4.05%
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.69%	+0.03%	-1.98%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.47%	—	-0.40%
16	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.40%	-0.05%	-4.79%
17	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+2.58%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	-0.12%	-5.63%
19	DE	Deere & Co	股票-工业	0.80%	+0.11%	-3.09%
20	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.78%	-0.05%	-4.53%
21	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.77%	-0.04%	+1.14%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	-0.02%	-0.87%
23	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	0.19%	-0.04%	-19.90%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	-0.04%	-14.68%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.03%	+12.94%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	+0.01%	+19.57%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.16%	—	-3.33%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.03%	-10.61%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.12%	—	+11.08%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.12%	+0.04%	+22.30%
31	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.11%	—	—
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.11%	—	+1.66%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	-0.02%	-16.00%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.10%	-0.03%	—
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.09%	-0.01%	—
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.09%	-0.02%	-2.54%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	—	+1.97%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.08%	+0.01%	+2.21%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	+0.03%	+19.81%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	—	-0.37%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.07%	—	+3.24%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	—	—
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.06%	-0.01%	—
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.05%	-0.01%	—
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.05%	-0.01%	-0.43%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.05%	-0.01%	—
47	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.05%	—	-2.62%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.05%	—	+24.20%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.05%	+0.01%	+33.47%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.05%	+0.02%	+25.26%

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+0.2%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +0.7%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +6.8%
最大回撤: 0%
年化表现: +1%
对标普胜率: +100%
索提诺比率: +6.45
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +26.71
跟踪误差: +0.4%
下行标准差: +0.2%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.9%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +8.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	78	US$9.9亿	4	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2026-03-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFGX 5.DFAC 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2025-12-31	76	US$9.8亿	7	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFGX 5.DFAC 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2025-09-30	74	US$9.5亿	12	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-09-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2025-06-30	74	US$9.0亿	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-06-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2025-03-31	72	US$8.4亿	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2024-12-31	68	US$7.9亿	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFUV 9.DFIV 10.DFIP
2024-09-30	73	US$8.1亿	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIV 9.DFUV 10.DFIP
2024-06-30	65	US$7.7亿	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2024-06-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIV 9.DFUV 10.DFIP
2024-03-31	58	US$4.6亿	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2023-12-31	59	US$4.3亿	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFGR
2023-09-30	63	US$3.8亿	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2023-06-30	70	US$3.9亿	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2023-03-31	65	US$3.6亿	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2022-12-31	70	US$3.3亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFIV 主要持股2022-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFIV 4.DFUV 5.DUHP 6.DIHP 7.DFAT 8.DFAS 9.DISV 10.DFEM
2022-09-30	46	US$1.3亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAS 6.DFAT 7.DE 8.AAPL 9.BRK-B 10.VIG
2022-06-30	48	US$1.3亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAS 6.DFAT 7.AAPL 8.DE 9.BRK-B 10.VIG
2022-03-31	46	US$3479.9万	0	1DE 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.DE 2.AAPL 3.BRK-B 4.VIG 5.AMZN 6.IVV 7.IVW 8.HD 9.UNH 10.IVE
2021-12-31	52	US$1.3亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFIV 主要持股2021-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFIV 4.DFAT 5.DFAS 6.DE 7.AAPL 8.BRK-B 9.VIG 10.AMZN

本季持股变动

Planning Center, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.6%	+3.97%	加仓
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+4.24%	加仓
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.3%	+5.20%	加仓
4	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.2%	+4.15%	加仓
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+1.40%	加仓
6	DE	Deere & Co	+0.1%	-3.09%	减仓
7	CAT	Caterpillar INC	0%	+22.30%	加仓
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-1.98%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+19.81%	加仓
10	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	0%	+2.58%	加仓
11	RTX	Rtx CORP	0%	+25.26%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	+19.57%	加仓
13	WMT	Walmart INC	0%	+2.21%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+33.47%	加仓
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
16	WEC	Wec Energy Group INC	—	+9.61%	加仓
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	-12.23%	减仓
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不变
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-8.49%	减仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.72%	加仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.43%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-16.00%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.87%	减仓
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-2.54%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	-10.61%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
30	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.94%	加仓
31	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	0%	-19.90%	减仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-14.68%	减仓
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+1.14%	加仓
34	DIHP	Dimensional International Hi	0%	-1.55%	减仓
35	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.1%	-4.53%	减仓
36	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	-4.79%	减仓
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-4.05%	减仓
38	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-5.98%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.63%	减仓
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-6.17%	减仓
41	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+2.15%	加仓
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-9.77%	减仓
43	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.3%	-6.70%	减仓
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	-2.27%	减仓
45	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
46	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建仓
47	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建仓
48	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
49	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
50	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看