MAS Advisors LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001906683

分散型投资策略行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$6317.4万

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 67

MAS Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$6317.4万，季度换手率为 36.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.51
持仓稳定性: 36.49
动能／逆势: 40.77
行业集中度: 98.12
多样化: 100
仓位均衡度: 88.68

MAS Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
-0.9%　US$189.6万
减仓 IEI
-20.7%　-US$204.2万
减仓 BND
-3.5%　-US$181.0万
减仓 DGRS
-1.3%　-US$132.2万
减仓 VMBS
-3.4%　-US$132.3万
减仓 VEA
0.0%　-US$56.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.11%	-0.75%	-0.79%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.34%	-2.60%	-3.47%
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.66%	-2.98%	-20.72%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.66%	+3.08%	-0.92%
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	4.95%	+0.61%	-0.58%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.90%	-1.89%	-3.39%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.17%	+0.75%	—
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.88%	-0.19%	+3.27%
9	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	3.75%	-0.16%	—
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.53%	-0.77%	—
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.99%	+0.40%	+7.02%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.45%	+2.45%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.20%	+0.65%	+0.19%
14	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.89%	+0.55%	+25.17%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.80%	+0.16%	-0.85%
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.78%	+0.33%	+10.01%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.73%	+0.24%	-1.97%
18	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	1.62%	-1.99%	-1.30%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	+0.75%	—
20	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
21	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	1.10%	+0.19%	+11.88%
22	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	1.06%	+0.21%	+16.84%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.97%	+0.14%	+1.17%
24	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.96%	+0.36%	+47.91%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	—	—
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.17%	-0.59%
27	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.94%	—	+2.37%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.78%	+0.12%	-0.29%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.77%	—	—
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	+0.16%	+6.24%
31	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.75%	+0.13%	+12.54%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.74%	+0.11%	+12.70%
33	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	0.74%	+0.15%	+10.59%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.73%	+0.12%	-4.37%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.72%	+0.17%	—
36	GUT	Gabelli Utility Trust	股票-其他	0.72%	+0.18%	+10.24%
37	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.71%	—	+12.66%
38	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.70%	—	+11.10%
39	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	0.70%	+0.11%	+12.93%
40	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.69%	—	+19.01%
41	MMM	3m Co	股票-工业	0.66%	—	—
42	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.65%	—	+14.52%
43	XPGPX	Pimco Glbl Stockspl & INC	股票-其他	0.65%	+0.14%	+12.12%
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.26%
45	NRP	Natural Resource Partners LP	股票-其他	0.57%	—	+2.19%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.11%	—
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.57%	+0.10%	-2.34%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.57%	+0.11%	-1.78%
49	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
50	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.56%	—	+3.49%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.9
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
行业分散度: +16.4%
偏度: +0.06
峰度: -0.21
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	67	US$6317.4万	36	1IVV 2BND 3IEI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BND 3.IEI 4.SCHD 5.SPMO 6.VMBS 7.XLK 8.JEPI 9.JPME 10.VEA
2025-06-30	68	US$6114.8万	0	1IVV 2IEI 3BND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEI 3.BND 4.SCHD 5.VMBS 6.SPMO 7.XLK 8.JEPI 9.JPME 10.VEA
2025-03-31	64	US$6504.6万	0	1BND 2IVV 3IEI 主要持股2025-03-31 1.BND 2.IVV 3.IEI 4.VMBS 5.SPMO 6.VEA 7.JEPI 8.EMXC 9.JPME 10.DGRS
2024-12-31	72	US$5962.9万	0	1IVV 2BND 3IEI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.IEI 4.VMBS 5.VEA 6.SPMO 7.JEPI 8.EMXC 9.JPME 10.XLK
2024-09-30	77	US$4688.8万	0	1MINT 2PDI 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.MINT 2.PDI 3.QQQ 4.VOOG 5.VNQ 6.XYLD 7.SPYM 8.SDY 9.VT 10.QYLD
2024-06-30	70	US$4195.9万	0	1QQQ 2PDI 3VOOG 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.PDI 3.VOOG 4.XYLD 5.VNQ 6.SPYM 7.MSFT 8.VT 9.QYLD 10.SDY
2024-03-31	74	US$8656.9万	0	1VNQ 2SPY 3SDY 主要持股2024-03-31 1.VNQ 2.SPY 3.SDY 4.VO 5.VB 6.VUG 7.VOT 8.VOE 9.VBK 10.VBR
2023-12-31	62	US$7726.4万	0	1VNQ 2SPY 3VO 主要持股2023-12-31 1.VNQ 2.SPY 3.VO 4.SDY 5.VB 6.VUG 7.VOT 8.VOE 9.VCSH 10.VBK
2023-09-30	57	US$6999.2万	0	1VNQ 2SPY 3VO 主要持股2023-09-30 1.VNQ 2.SPY 3.VO 4.SDY 5.VB 6.VUG 7.VOT 8.VOE 9.VCSH 10.VBK
2023-06-30	55	US$7162.9万	—	1VNQ 2SPY 3VO 主要持股2023-06-30 1.VNQ 2.SPY 3.VO 4.SDY 5.VB 6.VUG 7.VOT 8.VOE 9.VBK 10.VBR
2023-03-31	86	US$1.0亿	—	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.VO 5.SDY 6.XYLD 7.VB 8.VUG 9.VOT 10.QYLD
2022-12-31	93	US$1.1亿	—	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.VO 5.QQQ 6.SDY 7.XYLD 8.VB 9.VUG 10.VOE
2022-09-30	99	US$1.5亿	0	1VOO 2IWM 3VNQ 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VNQ 4.SPY 5.EMB 6.QQQ 7.VO 8.MSFT 9.XYLD 10.SDY
2022-06-30	87	US$1.1亿	0	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.VO 5.QQQ 6.XYLD 7.SDY 8.VUG 9.RYLD 10.VB
2022-03-31	92	US$1.3亿	0	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2022-03-31 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.QQQ 5.VO 6.XYLD 7.RYLD 8.VB 9.SDY 10.VUG
2021-12-31	99	US$1.4亿	0	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.VO 5.QQQ 6.VUG 7.VOO 8.XYLD 9.VB 10.SDY

本季持股变动

MAS Advisors LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL).

MAS Advisors LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+3.1%	-0.92%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.8%	—	加仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.8%	—	减仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+0.19%	加仓
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.6%	-0.58%	减仓
6	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	+0.6%	+25.17%	加仓
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.4%	+7.02%	加仓
8	PM	Philip Morris International	+0.4%	+47.91%	加仓
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+10.01%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-1.97%	减仓
11	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+0.2%	+16.84%	加仓
12	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.2%	+11.88%	加仓
13	GUT	Gabelli Utility Trust	+0.2%	+10.24%	加仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	—	加仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	-0.59%	加仓
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+6.24%	加仓
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	-0.85%	加仓
18	ARI	Apollo Commercial Real Estat	+0.2%	+10.59%	加仓
19	XPGPX	Pimco Glbl Stockspl & INC	+0.1%	+12.12%	加仓
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+1.17%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	加仓
22	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	+0.1%	+12.54%	加仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-4.37%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-0.29%	不变
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	—	加仓
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-1.78%	加仓
27	STWD	Starwood Property Trust INC	+0.1%	+12.93%	加仓
28	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+12.70%	加仓
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-2.34%	加仓
30	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	-0.2%	—	减仓
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+3.27%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-0.79%	减仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.8%	—	减仓
34	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.9%	-3.39%	减仓
35	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-2%	-1.30%	减仓
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.6%	-3.47%	减仓
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-3%	-20.72%	减仓
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
40	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	NEW	新建仓
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
45	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
46	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MAS Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MAS Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6317.4万，分布在 67 个已申报仓位之中。

MAS Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MAS Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$512.4万 (8.1%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$400.8万 (6.3%) 3. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$357.6万 (5.7%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$357.6万 (5.7%) 5. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$312.8万 (5.0%)

MAS Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MAS Advisors LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL)

MAS Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MAS Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.3% • Communication Services: 17.5% • Consumer Staples: 15.3% • Financials: 8.1% • Consumer Discretionary: 4.4% • Health Care: 3.4%

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MAS Advisors LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001906683

分散型投资策略行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$6317.4万

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 67

MAS Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$6317.4万，季度换手率为 36.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.51
持仓稳定性: 36.49
动能／逆势: 40.77
行业集中度: 98.12
多样化: 100
仓位均衡度: 88.68

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
-0.9%　US$189.6万
减仓 IEI
-20.7%　-US$204.2万
减仓 BND
-3.5%　-US$181.0万
减仓 DGRS
-1.3%　-US$132.2万
减仓 VMBS
-3.4%　-US$132.3万
减仓 VEA
0.0%　-US$56.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.11%	-0.75%	-0.79%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.34%	-2.60%	-3.47%
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.66%	-2.98%	-20.72%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.66%	+3.08%	-0.92%
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	4.95%	+0.61%	-0.58%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.90%	-1.89%	-3.39%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.17%	+0.75%	—
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.88%	-0.19%	+3.27%
9	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	3.75%	-0.16%	—
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.53%	-0.77%	—
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.99%	+0.40%	+7.02%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.45%	+2.45%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.20%	+0.65%	+0.19%
14	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.89%	+0.55%	+25.17%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.80%	+0.16%	-0.85%
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.78%	+0.33%	+10.01%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.73%	+0.24%	-1.97%
18	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	1.62%	-1.99%	-1.30%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	+0.75%	—
20	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
21	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	1.10%	+0.19%	+11.88%
22	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	1.06%	+0.21%	+16.84%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.97%	+0.14%	+1.17%
24	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.96%	+0.36%	+47.91%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	—	—
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.17%	-0.59%
27	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.94%	—	+2.37%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.78%	+0.12%	-0.29%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.77%	—	—
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	+0.16%	+6.24%
31	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.75%	+0.13%	+12.54%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.74%	+0.11%	+12.70%
33	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	0.74%	+0.15%	+10.59%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.73%	+0.12%	-4.37%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.72%	+0.17%	—
36	GUT	Gabelli Utility Trust	股票-其他	0.72%	+0.18%	+10.24%
37	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.71%	—	+12.66%
38	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.70%	—	+11.10%
39	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	0.70%	+0.11%	+12.93%
40	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.69%	—	+19.01%
41	MMM	3m Co	股票-工业	0.66%	—	—
42	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.65%	—	+14.52%
43	XPGPX	Pimco Glbl Stockspl & INC	股票-其他	0.65%	+0.14%	+12.12%
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.26%
45	NRP	Natural Resource Partners LP	股票-其他	0.57%	—	+2.19%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.11%	—
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.57%	+0.10%	-2.34%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.57%	+0.11%	-1.78%
49	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
50	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.56%	—	+3.49%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.9
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
行业分散度: +16.4%
偏度: +0.06
峰度: -0.21
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	67	US$6317.4万	36	1IVV 2BND 3IEI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BND 3.IEI 4.SCHD 5.SPMO 6.VMBS 7.XLK 8.JEPI 9.JPME 10.VEA
2025-06-30	68	US$6114.8万	0	1IVV 2IEI 3BND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEI 3.BND 4.SCHD 5.VMBS 6.SPMO 7.XLK 8.JEPI 9.JPME 10.VEA
2025-03-31	64	US$6504.6万	0	1BND 2IVV 3IEI 主要持股2025-03-31 1.BND 2.IVV 3.IEI 4.VMBS 5.SPMO 6.VEA 7.JEPI 8.EMXC 9.JPME 10.DGRS
2024-12-31	72	US$5962.9万	0	1IVV 2BND 3IEI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.IEI 4.VMBS 5.VEA 6.SPMO 7.JEPI 8.EMXC 9.JPME 10.XLK
2024-09-30	77	US$4688.8万	0	1MINT 2PDI 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.MINT 2.PDI 3.QQQ 4.VOOG 5.VNQ 6.XYLD 7.SPYM 8.SDY 9.VT 10.QYLD
2024-06-30	70	US$4195.9万	0	1QQQ 2PDI 3VOOG 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.PDI 3.VOOG 4.XYLD 5.VNQ 6.SPYM 7.MSFT 8.VT 9.QYLD 10.SDY
2024-03-31	74	US$8656.9万	0	1VNQ 2SPY 3SDY 主要持股2024-03-31 1.VNQ 2.SPY 3.SDY 4.VO 5.VB 6.VUG 7.VOT 8.VOE 9.VBK 10.VBR
2023-12-31	62	US$7726.4万	0	1VNQ 2SPY 3VO 主要持股2023-12-31 1.VNQ 2.SPY 3.VO 4.SDY 5.VB 6.VUG 7.VOT 8.VOE 9.VCSH 10.VBK
2023-09-30	57	US$6999.2万	0	1VNQ 2SPY 3VO 主要持股2023-09-30 1.VNQ 2.SPY 3.VO 4.SDY 5.VB 6.VUG 7.VOT 8.VOE 9.VCSH 10.VBK
2023-06-30	55	US$7162.9万	—	1VNQ 2SPY 3VO 主要持股2023-06-30 1.VNQ 2.SPY 3.VO 4.SDY 5.VB 6.VUG 7.VOT 8.VOE 9.VBK 10.VBR
2023-03-31	86	US$1.0亿	—	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.VO 5.SDY 6.XYLD 7.VB 8.VUG 9.VOT 10.QYLD
2022-12-31	93	US$1.1亿	—	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.VO 5.QQQ 6.SDY 7.XYLD 8.VB 9.VUG 10.VOE
2022-09-30	99	US$1.5亿	0	1VOO 2IWM 3VNQ 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VNQ 4.SPY 5.EMB 6.QQQ 7.VO 8.MSFT 9.XYLD 10.SDY
2022-06-30	87	US$1.1亿	0	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.VO 5.QQQ 6.XYLD 7.SDY 8.VUG 9.RYLD 10.VB
2022-03-31	92	US$1.3亿	0	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2022-03-31 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.QQQ 5.VO 6.XYLD 7.RYLD 8.VB 9.SDY 10.VUG
2021-12-31	99	US$1.4亿	0	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.VO 5.QQQ 6.VUG 7.VOO 8.XYLD 9.VB 10.SDY

本季持股变动

MAS Advisors LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+3.1%	-0.92%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.8%	—	加仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.8%	—	减仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+0.19%	加仓
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.6%	-0.58%	减仓
6	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	+0.6%	+25.17%	加仓
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.4%	+7.02%	加仓
8	PM	Philip Morris International	+0.4%	+47.91%	加仓
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+10.01%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-1.97%	减仓
11	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+0.2%	+16.84%	加仓
12	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.2%	+11.88%	加仓
13	GUT	Gabelli Utility Trust	+0.2%	+10.24%	加仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	—	加仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	-0.59%	加仓
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+6.24%	加仓
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	-0.85%	加仓
18	ARI	Apollo Commercial Real Estat	+0.2%	+10.59%	加仓
19	XPGPX	Pimco Glbl Stockspl & INC	+0.1%	+12.12%	加仓
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+1.17%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	加仓
22	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	+0.1%	+12.54%	加仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-4.37%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-0.29%	不变
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	—	加仓
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-1.78%	加仓
27	STWD	Starwood Property Trust INC	+0.1%	+12.93%	加仓
28	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+12.70%	加仓
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-2.34%	加仓
30	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	-0.2%	—	减仓
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+3.27%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-0.79%	减仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.8%	—	减仓
34	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.9%	-3.39%	减仓
35	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-2%	-1.30%	减仓
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.6%	-3.47%	减仓
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-3%	-20.72%	减仓
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
40	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	NEW	新建仓
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
45	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
46	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看