MFA Wealth Services 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001989379

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

MFA Wealth Services在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 12.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.15
持仓稳定性: 12.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.89
多样化: 100
仓位均衡度: 85.46

MFA Wealth Services 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPSM
-62.4%　-US$102.0万
减仓 IVV
+0.7%　-US$60.3万
加仓 CGDG
+64.1%　US$93.1万
减仓 QGRO
+1.0%　-US$69.7万
加仓 IQLT
+12.4%　US$84.4万
减仓 MSFT
+3.5%　-US$51.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 122 大持股（共 123 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.54%	-0.61%	+0.65%
2	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	5.80%	-0.59%	+1.00%
3	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	4.47%	+0.48%	+12.37%
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.13%	—	+2.76%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.11%	—	-11.30%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.86%	-0.30%	-7.23%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.55%	+0.03%	+3.00%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.24%	+0.03%	+4.23%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.85%	-0.21%	-0.26%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	-0.18%	-0.38%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.78%	—	-4.32%
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.63%	—	+1.01%
13	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	1.58%	+0.09%	+3.96%
14	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.56%	+0.60%	+64.09%
15	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.50%	+0.04%	-2.30%
16	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.38%	—	+1.70%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	-0.38%	+3.53%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.26%	—	-0.44%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.22%	—	+2.12%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.20%	+0.12%	+5.13%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.20%	—	+1.69%
22	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.00%	+0.05%	-0.69%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.96%	—	+1.91%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.90%	+0.08%	+0.74%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.90%	-0.16%	+0.61%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.19%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.88%	+0.07%	-0.15%
28	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.88%	-0.14%	-15.86%
29	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.87%	—	+3.26%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	-0.11%	+1.60%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.81%	—	-0.13%
33	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.67%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.98%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	—	+0.37%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.13%	-3.23%
37	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.76%	—	+1.82%
38	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	股票-其他	0.75%	—	+0.82%
39	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.74%	—	+0.46%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	—	+4.46%
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.73%	—	-1.58%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.73%	—	+0.96%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	-0.09%	-1.21%
44	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.71%	+0.71%	NEW
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.70%	—	-0.72%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.69%	—	-0.51%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.64%	+0.07%	-0.82%
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.61%	+0.09%	-3.21%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.60%	-0.12%	+4.12%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	+0.41%

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +3.23
信息比率: -0.8
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +22.1%
最差12个月: +13.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.5
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.35
峰度: +0.27
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$1.5亿	12	1IVV 2QGRO 3IQLT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QGRO 3.IQLT 4.IEI 5.SCHD 6.SHY 7.VNQ 8.IEF 9.IVW 10.AAPL
2025-12-31	117	US$1.5亿	9	1IVV 2QGRO 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QGRO 3.SCHD 4.IEI 5.IQLT 6.SHY 7.VNQ 8.IEF 9.IVW 10.AAPL
2025-09-30	122	US$1.4亿	27	1IVV 2QGRO 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QGRO 3.SCHD 4.IEI 5.IQLT 6.SHY 7.VNQ 8.IEF 9.IVW 10.AAPL
2025-06-30	114	US$1.3亿	0	1IVV 2QGRO 3IEI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QGRO 3.IEI 4.SCHD 5.SHY 6.VNQ 7.IQLT 8.IEF 9.IVW 10.DGRO
2025-03-31	106	US$1.2亿	0	1IVV 2SCHD 3QGRO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.QGRO 4.IEI 5.SHY 6.VNQ 7.IEF 8.AAPL 9.DGRO 10.TFLO
2024-12-31	108	US$1.2亿	0	1IVV 2SCHD 3QGRO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.QGRO 4.IEI 5.SHY 6.VNQ 7.AAPL 8.SPSM 9.DGRO 10.IVW

本季持股变动

MFA Wealth Services 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Gilead Sciences INC (GILD); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建仓: Arcutis Biotherapeutics INC (ARQT).

MFA Wealth Services 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.6%	+64.09%	加仓
2	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.5%	+12.37%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.41%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+5.13%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+5.14%	加仓
6	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+0.1%	+3.96%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.21%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.74%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.64%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.15%	减仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.82%	减仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.52%	加仓
13	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+7.10%	加仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.62%	加仓
15	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-0.69%	减仓
16	AMGN	Amgen INC	0%	-2.30%	减仓
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.00%	加仓
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+4.23%	加仓
19	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	+2.76%	加仓
20	BX	Blackstone INC	-0.1%	+7.06%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.21%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-9.12%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.96%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.60%	加仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-12.44%	减仓
26	AXP	American Express Co	-0.1%	+4.12%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.23%	减仓
28	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-15.86%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.61%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.38%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.26%	减仓
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-60.02%	减仓
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-7.23%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.53%	加仓
35	QGRO	American Century US Quality	-0.6%	+1.00%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+0.65%	加仓
37	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.7%	-62.43%	减仓
38	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
39	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
41	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
42	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	—	NEW	新建仓
43	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓
44	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
45	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
46	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
48	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MFA Wealth Services 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MFA Wealth Services 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 123 个已申报仓位之中。

MFA Wealth Services 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MFA Wealth Services 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1441.3万 (9.5%) 2. American Century US Quality (QGRO) — US$875.7万 (5.8%) 3. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$674.8万 (4.5%) 4. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$623.7万 (4.1%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$620.5万 (4.1%)

MFA Wealth Services 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MFA Wealth Services 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Gilead Sciences INC (GILD); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建仓: Arcutis Biotherapeutics INC (ARQT)

MFA Wealth Services 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MFA Wealth Services 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.0% • Health Care: 21.0% • Financials: 16.4% • Consumer Staples: 8.5% • Consumer Discretionary: 7.5% • Communication Services: 6.4%

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+12.4%　US$84.4万
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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 122 大持股（共 123 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.54%	-0.61%	+0.65%
2	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	5.80%	-0.59%	+1.00%
3	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	4.47%	+0.48%	+12.37%
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.13%	—	+2.76%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.11%	—	-11.30%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.86%	-0.30%	-7.23%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.55%	+0.03%	+3.00%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.24%	+0.03%	+4.23%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.85%	-0.21%	-0.26%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	-0.18%	-0.38%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.78%	—	-4.32%
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.63%	—	+1.01%
13	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	1.58%	+0.09%	+3.96%
14	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.56%	+0.60%	+64.09%
15	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.50%	+0.04%	-2.30%
16	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.38%	—	+1.70%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	-0.38%	+3.53%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.26%	—	-0.44%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.22%	—	+2.12%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.20%	+0.12%	+5.13%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.20%	—	+1.69%
22	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.00%	+0.05%	-0.69%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.96%	—	+1.91%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.90%	+0.08%	+0.74%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.90%	-0.16%	+0.61%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.19%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.88%	+0.07%	-0.15%
28	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.88%	-0.14%	-15.86%
29	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.87%	—	+3.26%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	-0.11%	+1.60%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.81%	—	-0.13%
33	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.67%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.98%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	—	+0.37%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.13%	-3.23%
37	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.76%	—	+1.82%
38	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	股票-其他	0.75%	—	+0.82%
39	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.74%	—	+0.46%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	—	+4.46%
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.73%	—	-1.58%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.73%	—	+0.96%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	-0.09%	-1.21%
44	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.71%	+0.71%	NEW
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.70%	—	-0.72%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.69%	—	-0.51%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.64%	+0.07%	-0.82%
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.61%	+0.09%	-3.21%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.60%	-0.12%	+4.12%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	+0.41%

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +3.23
信息比率: -0.8
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +22.1%
最差12个月: +13.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.5
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.35
峰度: +0.27
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$1.5亿	12	1IVV 2QGRO 3IQLT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QGRO 3.IQLT 4.IEI 5.SCHD 6.SHY 7.VNQ 8.IEF 9.IVW 10.AAPL
2025-12-31	117	US$1.5亿	9	1IVV 2QGRO 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QGRO 3.SCHD 4.IEI 5.IQLT 6.SHY 7.VNQ 8.IEF 9.IVW 10.AAPL
2025-09-30	122	US$1.4亿	27	1IVV 2QGRO 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QGRO 3.SCHD 4.IEI 5.IQLT 6.SHY 7.VNQ 8.IEF 9.IVW 10.AAPL
2025-06-30	114	US$1.3亿	0	1IVV 2QGRO 3IEI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QGRO 3.IEI 4.SCHD 5.SHY 6.VNQ 7.IQLT 8.IEF 9.IVW 10.DGRO
2025-03-31	106	US$1.2亿	0	1IVV 2SCHD 3QGRO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.QGRO 4.IEI 5.SHY 6.VNQ 7.IEF 8.AAPL 9.DGRO 10.TFLO
2024-12-31	108	US$1.2亿	0	1IVV 2SCHD 3QGRO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.QGRO 4.IEI 5.SHY 6.VNQ 7.AAPL 8.SPSM 9.DGRO 10.IVW

本季持股变动

MFA Wealth Services 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.6%	+64.09%	加仓
2	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.5%	+12.37%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.41%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+5.13%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+5.14%	加仓
6	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+0.1%	+3.96%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.21%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.74%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.64%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.15%	减仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.82%	减仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.52%	加仓
13	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+7.10%	加仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.62%	加仓
15	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-0.69%	减仓
16	AMGN	Amgen INC	0%	-2.30%	减仓
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.00%	加仓
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+4.23%	加仓
19	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	+2.76%	加仓
20	BX	Blackstone INC	-0.1%	+7.06%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.21%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-9.12%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.96%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.60%	加仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-12.44%	减仓
26	AXP	American Express Co	-0.1%	+4.12%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.23%	减仓
28	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-15.86%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.61%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.38%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.26%	减仓
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-60.02%	减仓
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-7.23%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.53%	加仓
35	QGRO	American Century US Quality	-0.6%	+1.00%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+0.65%	加仓
37	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.7%	-62.43%	减仓
38	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
39	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
41	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
42	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	—	NEW	新建仓
43	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓
44	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
45	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
46	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
48	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看