Endowment Wealth Management, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001904477

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 170

Endowment Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 170 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 12.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.58
持仓稳定性: 12.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.58
多样化: 100
仓位均衡度: 84.02

Endowment Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 170 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PSP
+11.4%　-US$84.1万
减仓 NVDA
+0.4%　-US$54.5万
减仓 IEFA
-20.1%　-US$60.9万
减仓 MSFT
+0.7%　-US$58.3万
加仓 JPST
+20.5%　US$81.5万
减仓 VTI
+2.2%　-US$22.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 165 大持股（共 170 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PSP	Invesco Global Listed Privat	ETF-其他	5.67%	-0.60%	+11.36%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.60%	—	+5.16%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.36%	-0.27%	+2.19%
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.77%	+0.21%	+5.63%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.72%	-0.39%	+0.43%
6	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	3.32%	+0.05%	+5.33%
7	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	3.27%	-0.26%	-5.62%
8	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.12%	—	+6.79%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.65%	+0.01%	+3.10%
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.41%	—	+5.62%
11	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	2.39%	+0.13%	-8.85%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.18%	+0.07%	+6.02%
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.11%	+0.29%	+20.51%
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.90%	—	-1.37%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.68%	—	+2.18%
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.62%	—	+3.29%
17	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.54%	+0.09%	+4.00%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.52%	+0.17%	+12.49%
19	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	1.48%	+0.04%	+2.48%
20	WST	West Pharmaceutical Services	股票-医疗保健	1.47%	-0.20%	+0.09%
21	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	1.44%	—	+3.57%
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.29%	+0.21%	+24.71%
23	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.28%	+0.19%	+22.99%
24	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.28%	+0.18%	+22.95%
25	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.28%	+0.19%	+22.79%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.13%	-0.33%	-20.14%
27	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.00%	+0.11%	+21.58%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.95%	—	+16.38%
29	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	0.95%	+0.13%	+22.80%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	-0.30%	+0.70%
31	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.83%	+0.14%	+23.75%
32	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.82%	+0.13%	+24.60%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.81%	—	+3.12%
34	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.80%	+0.13%	+24.20%
35	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.78%	—	+5.75%
36	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.75%	+0.08%	+20.57%
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.71%	—	+6.17%
38	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.70%	+0.08%	+21.79%
39	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.70%	—	+10.72%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.66%	—	+4.24%
41	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.66%	—	+5.35%
42	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.60%	—	-0.90%
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.60%	—	+13.15%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	—	+0.25%
45	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.57%	—	-9.59%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.56%	—	-0.08%
47	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.54%	—	+19.30%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.91%
49	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.48%	—	+21.74%
50	FLY	Firefly Aerospace INC	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 165

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+7.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.74
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.31
峰度: -0.65
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	170	US$2.3亿	12	1PSP 2ITOT 3VTI 主要持股2026-03-31 1.PSP 2.ITOT 3.VTI 4.COWZ 5.NVDA 6.SPHQ 7.QAI 8.SPMO 9.EFA 10.IUSG
2025-12-31	157	US$2.2亿	42	1PSP 2ITOT 3VTI 主要持股2025-12-31 1.PSP 2.ITOT 3.VTI 4.NVDA 5.COWZ 6.QAI 7.SPHQ 8.SPMO 9.EFA 10.IUSG
2025-09-30	167	US$2.2亿	36	1CRCL 2PSP 3VTI 主要持股2025-09-30 1.CRCL 2.PSP 3.VTI 4.NVDA 5.ITOT 6.IUSG 7.QAI 8.IUSV 9.IEFA 10.COWZ
2025-06-30	165	US$1.9亿	0	1CRCL 2PSP 3VTI 主要持股2025-06-30 1.CRCL 2.PSP 3.VTI 4.ITOT 5.QAI 6.IUSG 7.IUSV 8.IEFA 9.VT 10.COWZ
2025-03-31	155	US$1.6亿	0	1PSP 2VTI 3QAI 主要持股2025-03-31 1.PSP 2.VTI 3.QAI 4.ITOT 5.IUSG 6.VT 7.IEFA 8.IUSV 9.COWZ 10.IEMG
2024-12-31	145	US$1.5亿	0	1PSP 2VTI 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.PSP 2.VTI 3.ITOT 4.QAI 5.WST 6.IUSG 7.IEMG 8.IEFA 9.VT 10.COWZ
2024-09-30	144	US$1.5亿	0	1PSP 2VTI 3QAI 主要持股2024-09-30 1.PSP 2.VTI 3.QAI 4.ITOT 5.PLTR 6.IEMG 7.IEFA 8.WST 9.EFA 10.IUSG
2024-06-30	137	US$1.4亿	0	1PSP 2QAI 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.PSP 2.QAI 3.ITOT 4.VTI 5.WST 6.IEFA 7.PLTR 8.EFA 9.IEMG 10.IUSG
2024-03-31	137	US$1.3亿	0	1PSP 2QAI 3VTI 主要持股2024-03-31 1.PSP 2.QAI 3.VTI 4.ITOT 5.WST 6.IEFA 7.PLTR 8.EFA 9.VT 10.IEMG
2023-12-31	137	US$1.2亿	0	1PSP 2QAI 3WST 主要持股2023-12-31 1.PSP 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.ITOT 6.EFA 7.IEFA 8.PLTR 9.IEMG 10.VT
2023-09-30	130	US$1.1亿	0	1PSP 2QAI 3WST 主要持股2023-09-30 1.PSP 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.PLTR 6.ITOT 7.EFA 8.IEFA 9.IEMG 10.VT
2023-06-30	141	US$1.1亿	0	1PSPUSD 2QAI 3WST 主要持股2023-06-30 1.PSPUSD 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.ITOT 6.PLTR 7.IEFA 8.EFA 9.VT 10.IEMG
2023-03-31	136	US$9950.4万	0	1PSPUSD 2QAI 3WST 主要持股2023-03-31 1.PSPUSD 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.IEFA 6.ITOT 7.EFA 8.IEMG 9.VT 10.EZU
2022-12-31	135	US$9086.1万	0	1PSPUSD 2QAI 3VTI 主要持股2022-12-31 1.PSPUSD 2.QAI 3.VTI 4.WST 5.ITOT 6.IEFA 7.VT 8.IEMG 9.DDWM 10.BXSL
2022-09-30	121	US$8246.9万	0	1PSPUSD 2QAI 3VTI 主要持股2022-09-30 1.PSPUSD 2.QAI 3.VTI 4.WST 5.ITOT 6.IEFA 7.VT 8.IEMG 9.BXSL 10.DDWM
2022-06-30	117	US$8300.2万	0	1PSPUSD 2QAI 3WST 主要持股2022-06-30 1.PSPUSD 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.IEFA 6.ITOT 7.VT 8.IEMG 9.DDWM 10.PLTR
2022-03-31	126	US$9512.4万	0	1PSPUSD 2WST 3QAI 主要持股2022-03-31 1.PSPUSD 2.WST 3.QAI 4.VTI 5.ITOT 6.IEFA 7.VT 8.PLTR 9.IEMG 10.DDWM
2021-12-31	126	US$9891.7万	0	1PSPUSD 2WST 3QAI 主要持股2021-12-31 1.PSPUSD 2.WST 3.QAI 4.VTI 5.ITOT 6.PLTR 7.IEFA 8.VT 9.DDWM 10.IEMG

本季持股变动

Endowment Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR); 新建仓: Firefly Aerospace INC (FLY); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Shell Plc-adr (SHEL).

Endowment Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+20.51%	加仓
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+5.63%	加仓
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+24.71%	加仓
4	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.2%	+22.99%	加仓
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+22.79%	加仓
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.2%	+22.95%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+12.49%	加仓
8	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+23.75%	加仓
9	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.1%	-8.85%	减仓
10	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.1%	+22.80%	加仓
11	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	+0.1%	+24.60%	加仓
12	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+24.20%	加仓
13	FEMB	First Trust Emerging Markets	+0.1%	+21.58%	加仓
14	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.1%	+4.00%	加仓
15	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.1%	+20.57%	加仓
16	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	+0.1%	+21.79%	加仓
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.02%	加仓
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+5.33%	加仓
19	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	0%	+2.48%	加仓
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+3.10%	加仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-8.35%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-30.32%	减仓
23	WST	West Pharmaceutical Services	-0.2%	+0.09%	加仓
24	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	-0.3%	-5.62%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+2.19%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.70%	加仓
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-20.14%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.43%	加仓
29	PSP	Invesco Global Listed Privat	-0.6%	+11.36%	加仓
30	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	清仓
31	FLY	Firefly Aerospace INC	—	NEW	新建仓
32	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
34	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
35	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
36	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
37	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
38	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
39	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
41	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
42	KTB	Kontoor Brands INC	—	NEW	新建仓
43	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
44	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
45	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
46	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	NEW	新建仓
47	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
49	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Endowment Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Endowment Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 170 个已申报仓位之中。

Endowment Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Endowment Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Global Listed Privat (PSP) — US$1281.2万 (5.7%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1266.0万 (5.6%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$984.7万 (4.4%) 4. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$851.8万 (3.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$840.4万 (3.7%)

Endowment Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Endowment Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR); 新建仓: Firefly Aerospace INC (FLY); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Shell Plc-adr (SHEL)

Endowment Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Endowment Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.9% • Financials: 19.7% • Health Care: 15.5% • Industrials: 6.1% • Communication Services: 5.5% • Consumer Discretionary: 4.3%

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申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 170

Endowment Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 170 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 12.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.58
持仓稳定性: 12.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.58
多样化: 100
仓位均衡度: 84.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PSP
+11.4%　-US$84.1万
减仓 NVDA
+0.4%　-US$54.5万
减仓 IEFA
-20.1%　-US$60.9万
减仓 MSFT
+0.7%　-US$58.3万
加仓 JPST
+20.5%　US$81.5万
减仓 VTI
+2.2%　-US$22.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 165 大持股（共 170 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PSP	Invesco Global Listed Privat	ETF-其他	5.67%	-0.60%	+11.36%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.60%	—	+5.16%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.36%	-0.27%	+2.19%
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.77%	+0.21%	+5.63%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.72%	-0.39%	+0.43%
6	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	3.32%	+0.05%	+5.33%
7	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	3.27%	-0.26%	-5.62%
8	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.12%	—	+6.79%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.65%	+0.01%	+3.10%
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.41%	—	+5.62%
11	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	2.39%	+0.13%	-8.85%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.18%	+0.07%	+6.02%
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.11%	+0.29%	+20.51%
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.90%	—	-1.37%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.68%	—	+2.18%
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.62%	—	+3.29%
17	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.54%	+0.09%	+4.00%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.52%	+0.17%	+12.49%
19	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	1.48%	+0.04%	+2.48%
20	WST	West Pharmaceutical Services	股票-医疗保健	1.47%	-0.20%	+0.09%
21	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	1.44%	—	+3.57%
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.29%	+0.21%	+24.71%
23	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.28%	+0.19%	+22.99%
24	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.28%	+0.18%	+22.95%
25	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.28%	+0.19%	+22.79%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.13%	-0.33%	-20.14%
27	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.00%	+0.11%	+21.58%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.95%	—	+16.38%
29	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	0.95%	+0.13%	+22.80%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	-0.30%	+0.70%
31	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.83%	+0.14%	+23.75%
32	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.82%	+0.13%	+24.60%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.81%	—	+3.12%
34	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.80%	+0.13%	+24.20%
35	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.78%	—	+5.75%
36	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.75%	+0.08%	+20.57%
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.71%	—	+6.17%
38	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.70%	+0.08%	+21.79%
39	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.70%	—	+10.72%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.66%	—	+4.24%
41	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.66%	—	+5.35%
42	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.60%	—	-0.90%
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.60%	—	+13.15%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	—	+0.25%
45	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.57%	—	-9.59%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.56%	—	-0.08%
47	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.54%	—	+19.30%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.91%
49	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.48%	—	+21.74%
50	FLY	Firefly Aerospace INC	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 165

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+7.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.74
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.31
峰度: -0.65
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	170	US$2.3亿	12	1PSP 2ITOT 3VTI 主要持股2026-03-31 1.PSP 2.ITOT 3.VTI 4.COWZ 5.NVDA 6.SPHQ 7.QAI 8.SPMO 9.EFA 10.IUSG
2025-12-31	157	US$2.2亿	42	1PSP 2ITOT 3VTI 主要持股2025-12-31 1.PSP 2.ITOT 3.VTI 4.NVDA 5.COWZ 6.QAI 7.SPHQ 8.SPMO 9.EFA 10.IUSG
2025-09-30	167	US$2.2亿	36	1CRCL 2PSP 3VTI 主要持股2025-09-30 1.CRCL 2.PSP 3.VTI 4.NVDA 5.ITOT 6.IUSG 7.QAI 8.IUSV 9.IEFA 10.COWZ
2025-06-30	165	US$1.9亿	0	1CRCL 2PSP 3VTI 主要持股2025-06-30 1.CRCL 2.PSP 3.VTI 4.ITOT 5.QAI 6.IUSG 7.IUSV 8.IEFA 9.VT 10.COWZ
2025-03-31	155	US$1.6亿	0	1PSP 2VTI 3QAI 主要持股2025-03-31 1.PSP 2.VTI 3.QAI 4.ITOT 5.IUSG 6.VT 7.IEFA 8.IUSV 9.COWZ 10.IEMG
2024-12-31	145	US$1.5亿	0	1PSP 2VTI 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.PSP 2.VTI 3.ITOT 4.QAI 5.WST 6.IUSG 7.IEMG 8.IEFA 9.VT 10.COWZ
2024-09-30	144	US$1.5亿	0	1PSP 2VTI 3QAI 主要持股2024-09-30 1.PSP 2.VTI 3.QAI 4.ITOT 5.PLTR 6.IEMG 7.IEFA 8.WST 9.EFA 10.IUSG
2024-06-30	137	US$1.4亿	0	1PSP 2QAI 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.PSP 2.QAI 3.ITOT 4.VTI 5.WST 6.IEFA 7.PLTR 8.EFA 9.IEMG 10.IUSG
2024-03-31	137	US$1.3亿	0	1PSP 2QAI 3VTI 主要持股2024-03-31 1.PSP 2.QAI 3.VTI 4.ITOT 5.WST 6.IEFA 7.PLTR 8.EFA 9.VT 10.IEMG
2023-12-31	137	US$1.2亿	0	1PSP 2QAI 3WST 主要持股2023-12-31 1.PSP 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.ITOT 6.EFA 7.IEFA 8.PLTR 9.IEMG 10.VT
2023-09-30	130	US$1.1亿	0	1PSP 2QAI 3WST 主要持股2023-09-30 1.PSP 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.PLTR 6.ITOT 7.EFA 8.IEFA 9.IEMG 10.VT
2023-06-30	141	US$1.1亿	0	1PSPUSD 2QAI 3WST 主要持股2023-06-30 1.PSPUSD 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.ITOT 6.PLTR 7.IEFA 8.EFA 9.VT 10.IEMG
2023-03-31	136	US$9950.4万	0	1PSPUSD 2QAI 3WST 主要持股2023-03-31 1.PSPUSD 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.IEFA 6.ITOT 7.EFA 8.IEMG 9.VT 10.EZU
2022-12-31	135	US$9086.1万	0	1PSPUSD 2QAI 3VTI 主要持股2022-12-31 1.PSPUSD 2.QAI 3.VTI 4.WST 5.ITOT 6.IEFA 7.VT 8.IEMG 9.DDWM 10.BXSL
2022-09-30	121	US$8246.9万	0	1PSPUSD 2QAI 3VTI 主要持股2022-09-30 1.PSPUSD 2.QAI 3.VTI 4.WST 5.ITOT 6.IEFA 7.VT 8.IEMG 9.BXSL 10.DDWM
2022-06-30	117	US$8300.2万	0	1PSPUSD 2QAI 3WST 主要持股2022-06-30 1.PSPUSD 2.QAI 3.WST 4.VTI 5.IEFA 6.ITOT 7.VT 8.IEMG 9.DDWM 10.PLTR
2022-03-31	126	US$9512.4万	0	1PSPUSD 2WST 3QAI 主要持股2022-03-31 1.PSPUSD 2.WST 3.QAI 4.VTI 5.ITOT 6.IEFA 7.VT 8.PLTR 9.IEMG 10.DDWM
2021-12-31	126	US$9891.7万	0	1PSPUSD 2WST 3QAI 主要持股2021-12-31 1.PSPUSD 2.WST 3.QAI 4.VTI 5.ITOT 6.PLTR 7.IEFA 8.VT 9.DDWM 10.IEMG

本季持股变动

Endowment Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+20.51%	加仓
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+5.63%	加仓
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+24.71%	加仓
4	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.2%	+22.99%	加仓
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+22.79%	加仓
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.2%	+22.95%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+12.49%	加仓
8	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+23.75%	加仓
9	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.1%	-8.85%	减仓
10	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.1%	+22.80%	加仓
11	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	+0.1%	+24.60%	加仓
12	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+24.20%	加仓
13	FEMB	First Trust Emerging Markets	+0.1%	+21.58%	加仓
14	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.1%	+4.00%	加仓
15	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.1%	+20.57%	加仓
16	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	+0.1%	+21.79%	加仓
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.02%	加仓
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+5.33%	加仓
19	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	0%	+2.48%	加仓
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+3.10%	加仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-8.35%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-30.32%	减仓
23	WST	West Pharmaceutical Services	-0.2%	+0.09%	加仓
24	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	-0.3%	-5.62%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+2.19%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.70%	加仓
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-20.14%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.43%	加仓
29	PSP	Invesco Global Listed Privat	-0.6%	+11.36%	加仓
30	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	清仓
31	FLY	Firefly Aerospace INC	—	NEW	新建仓
32	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
34	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
35	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
36	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
37	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
38	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
39	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
41	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
42	KTB	Kontoor Brands INC	—	NEW	新建仓
43	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
44	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
45	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
46	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	NEW	新建仓
47	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
49	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看