Sendero Wealth Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001639375

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$9.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 321

Sendero Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 321 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 22.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.1
持仓稳定性: 22.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.02
多样化: 100
仓位均衡度: 64.74

Sendero Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 321 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MGNR
+24.9%　US$2374.8万
减仓 VTI
+0.5%　-US$748.6万
加仓 EAGL
+16.2%　US$677.2万
减仓 MSFT
-0.9%　-US$655.7万
减仓 GOOGL
-11.7%　-US$550.7万
减仓 AMZN
-9.8%　-US$401.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 321 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.66%	-0.87%	+0.48%
2	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	9.18%	+0.73%	+16.18%
3	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	8.33%	+2.62%	+24.90%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.38%	-0.15%	+0.23%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.30%	-0.27%	-0.69%
6	TLG	Touchstone Lrg Comp Grw ETF	ETF-其他	2.81%	+2.81%	NEW
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.62%	-0.62%	-11.68%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	-0.73%	-0.93%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.94%	-0.45%	-9.75%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.57%	-0.17%	+0.61%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	-0.11%	-2.86%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.24%	+0.35%	-0.77%
13	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.10%	—	+52.47%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	-0.09%	+6.15%
15	COP	Conocophillips	股票-能源	1.02%	+0.14%	-17.48%
16	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.98%	—	+11.85%
17	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.96%	—	+3.42%
18	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.96%	—	+0.98%
19	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.95%	-0.14%	-0.72%
20	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.92%	-0.26%	+2.85%
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.83%	+0.25%	-3.60%
22	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.80%	-0.25%	+1.61%
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.74%	—	+3.46%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.70%	—	+2.51%
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.69%	+0.09%	-14.64%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.33%
27	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.65%	+0.20%	+6.11%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	+0.26%	+102.10%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	—	-1.39%
30	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.57%	-0.30%	-0.21%
31	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.57%	—	+2.76%
32	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.56%	—	+0.95%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	—	+0.76%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.53%	+0.17%	+41.50%
35	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.52%	-0.12%	+2.78%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	-0.08%	-0.09%
37	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.51%	-0.13%	+4.47%
38	CRL	Charles River Laboratories	股票-医疗保健	0.50%	—	+8.92%
39	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	0.50%	+0.08%	+96.36%
40	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.49%	-0.42%	-43.28%
41	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.47%	-0.19%	-18.18%
42	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.47%	-0.10%	-0.16%
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.45%	+0.34%	+327.72%
44	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.45%	-0.17%	-14.60%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.41%	—	-2.40%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.41%	—	-3.70%
47	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	0.39%	-0.14%	-1.49%
48	GE	General Electric	股票-工业	0.39%	-0.11%	-13.83%
49	IT	Gartner INC	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.39%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +51.4%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.85
信息比率: -0.4
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +68.6%
负收益月份占比: +31.4%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.2
峰度: -0.11
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	321	US$9.0亿	22	1VTI 2EAGL 3MGNR 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.EAGL 3.MGNR 4.ITOT 5.NVDA 6.TLG 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.AVGO
2025-12-31	314	US$9.0亿	15	1VTI 2EAGL 3MGNR 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.EAGL 3.MGNR 4.NVDA 5.ITOT 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.AVGO 10.GNR
2025-09-30	295	US$8.5亿	34	1VTI 2EAGL 3MGNR 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.EAGL 3.MGNR 4.NVDA 5.ITOT 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.GNR 10.META
2025-06-30	293	US$8.0亿	0	1VTI 2EAGL 3MGNR 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.EAGL 3.MGNR 4.NVDA 5.ITOT 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.GNR 10.META
2025-03-31	278	US$7.2亿	0	1VTI 2EAGL 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.EAGL 3.ITOT 4.GNR 5.MGNR 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.MSFT 10.META
2024-12-31	228	US$6.7亿	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.EAGL 8.MSFT 9.VOO 10.AAPL
2024-09-30	217	US$6.3亿	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.AAPL 9.VOO 10.EAGL
2024-06-30	217	US$5.9亿	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.AAPL 9.VOO 10.EAGL
2024-03-31	209	US$5.8亿	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.VOO 9.EAGL 10.SCHW
2023-12-31	201	US$5.3亿	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.VOO 8.SCHW 9.NVDA 10.COF
2023-09-30	204	US$4.7亿	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.VOO 8.COP 9.XOM 10.NVDA
2023-06-30	171	US$4.6亿	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.VOO 8.XOM 9.FISV 10.COP
2023-03-31	101	US$3.3亿	0	1VTI 2GNR 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.GNR 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHD 7.FISV 8.V 9.ORCL 10.CRM
2022-12-31	127	US$2.8亿	0	1VTI 2GNR 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.GNR 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.SCHW 7.SCHD 8.V 9.FISV 10.UNH
2022-09-30	133	US$2.4亿	0	1VTI 2GNR 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.GNR 3.VOO 4.GOOGL 5.MSFT 6.SCHW 7.AMZN 8.SCHD 9.V 10.UNH
2022-06-30	117	US$1.0亿	0	1VOO 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHW 5.AMZN 6.META 7.UNH 8.V 9.BSX 10.KDP
2022-03-31	107	US$2.2亿	0	1VTI 2VOO 3GNR 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VOO 3.GNR 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.SCHW 8.META 9.V 10.UNH
2021-12-31	108	US$2.3亿	0	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.SCHW 8.SCHD 9.NFLX 10.V

本季持股变动

Sendero Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Touchstone Lrg Comp Grw ETF (TLG); 清仓: State Street Spdr S&p Global (GNR); 新建仓: Gartner INC (IT); 新建仓: Everpure Inc-a (P); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT).

Sendero Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+2.6%	+24.90%	加仓
2	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	+0.7%	+16.18%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.77%	减仓
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.3%	+327.72%	加仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+102.10%	加仓
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-3.60%	减仓
7	TRGP	Targa Resources CORP	+0.2%	+6.11%	加仓
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+41.50%	加仓
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-17.48%	减仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+212.96%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-14.64%	减仓
12	ICLR	ICON Public Limited Company	+0.1%	+96.36%	加仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.09%	减仓
14	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+0.62%	加仓
15	MOH	Molina Healthcare INC	-0.1%	-42.86%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.15%	加仓
17	DXCM	Dexcom INC	-0.1%	-16.24%	减仓
18	EFX	Equifax INC	-0.1%	-0.16%	减仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.86%	减仓
20	GE	General Electric	-0.1%	-13.83%	减仓
21	CNC	Centene CORP	-0.1%	+2.78%	加仓
22	PAYC	Paycom Software INC	-0.1%	+4.47%	加仓
23	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.1%	-0.72%	减仓
24	LAD	Lithia Motors INC	-0.1%	-1.49%	减仓
25	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	+18.05%	加仓
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+0.23%	加仓
27	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	-14.60%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.61%	加仓
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-18.18%	减仓
30	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+1.61%	加仓
31	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+2.85%	加仓
32	DE	Deere & Co	-0.3%	-56.37%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.69%	减仓
34	INTU	Intuit INC	-0.3%	-0.21%	减仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-70.57%	减仓
36	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.4%	-43.28%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-9.75%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-11.68%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.93%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	+0.48%	加仓
41	TLG	Touchstone Lrg Comp Grw ETF	—	NEW	新建仓
42	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	EXIT	清仓
43	IT	Gartner INC	—	NEW	新建仓
44	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建仓
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
46	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
47	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建仓
48	PLXS	Plexus CORP	—	EXIT	清仓
49	FCN	Fti Consulting INC	—	NEW	新建仓
50	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sendero Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sendero Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.0亿，分布在 321 个已申报仓位之中。

Sendero Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sendero Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.9亿 (20.7%) 2. Eagle Capital Select Eqty (EAGL) — US$8303.0万 (9.2%) 3. Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR) — US$7528.1万 (8.3%) 4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3057.8万 (3.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2988.0万 (3.3%)

Sendero Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sendero Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Touchstone Lrg Comp Grw ETF (TLG); 清仓: State Street Spdr S&p Global (GNR); 新建仓: Gartner INC (IT); 新建仓: Everpure Inc-a (P); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT)

Sendero Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sendero Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.2% • Communication Services: 16.5% • Energy: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.2% • Financials: 9.4% • Industrials: 6.4%

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Sendero Wealth Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001639375

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$9.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 321

Sendero Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 321 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 22.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.1
持仓稳定性: 22.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.02
多样化: 100
仓位均衡度: 64.74

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MGNR
+24.9%　US$2374.8万
减仓 VTI
+0.5%　-US$748.6万
加仓 EAGL
+16.2%　US$677.2万
减仓 MSFT
-0.9%　-US$655.7万
减仓 GOOGL
-11.7%　-US$550.7万
减仓 AMZN
-9.8%　-US$401.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 321 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.66%	-0.87%	+0.48%
2	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	9.18%	+0.73%	+16.18%
3	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	8.33%	+2.62%	+24.90%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.38%	-0.15%	+0.23%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.30%	-0.27%	-0.69%
6	TLG	Touchstone Lrg Comp Grw ETF	ETF-其他	2.81%	+2.81%	NEW
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.62%	-0.62%	-11.68%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	-0.73%	-0.93%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.94%	-0.45%	-9.75%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.57%	-0.17%	+0.61%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	-0.11%	-2.86%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.24%	+0.35%	-0.77%
13	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.10%	—	+52.47%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	-0.09%	+6.15%
15	COP	Conocophillips	股票-能源	1.02%	+0.14%	-17.48%
16	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.98%	—	+11.85%
17	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.96%	—	+3.42%
18	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.96%	—	+0.98%
19	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.95%	-0.14%	-0.72%
20	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.92%	-0.26%	+2.85%
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.83%	+0.25%	-3.60%
22	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.80%	-0.25%	+1.61%
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.74%	—	+3.46%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.70%	—	+2.51%
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.69%	+0.09%	-14.64%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.33%
27	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.65%	+0.20%	+6.11%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	+0.26%	+102.10%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	—	-1.39%
30	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.57%	-0.30%	-0.21%
31	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.57%	—	+2.76%
32	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.56%	—	+0.95%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	—	+0.76%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.53%	+0.17%	+41.50%
35	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.52%	-0.12%	+2.78%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	-0.08%	-0.09%
37	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.51%	-0.13%	+4.47%
38	CRL	Charles River Laboratories	股票-医疗保健	0.50%	—	+8.92%
39	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	0.50%	+0.08%	+96.36%
40	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.49%	-0.42%	-43.28%
41	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.47%	-0.19%	-18.18%
42	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.47%	-0.10%	-0.16%
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.45%	+0.34%	+327.72%
44	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.45%	-0.17%	-14.60%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.41%	—	-2.40%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.41%	—	-3.70%
47	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	0.39%	-0.14%	-1.49%
48	GE	General Electric	股票-工业	0.39%	-0.11%	-13.83%
49	IT	Gartner INC	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.39%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +51.4%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.85
信息比率: -0.4
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +68.6%
负收益月份占比: +31.4%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.2
峰度: -0.11
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	321	US$9.0亿	22	1VTI 2EAGL 3MGNR 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.EAGL 3.MGNR 4.ITOT 5.NVDA 6.TLG 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.AVGO
2025-12-31	314	US$9.0亿	15	1VTI 2EAGL 3MGNR 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.EAGL 3.MGNR 4.NVDA 5.ITOT 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.AVGO 10.GNR
2025-09-30	295	US$8.5亿	34	1VTI 2EAGL 3MGNR 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.EAGL 3.MGNR 4.NVDA 5.ITOT 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.GNR 10.META
2025-06-30	293	US$8.0亿	0	1VTI 2EAGL 3MGNR 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.EAGL 3.MGNR 4.NVDA 5.ITOT 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.GNR 10.META
2025-03-31	278	US$7.2亿	0	1VTI 2EAGL 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.EAGL 3.ITOT 4.GNR 5.MGNR 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.MSFT 10.META
2024-12-31	228	US$6.7亿	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.EAGL 8.MSFT 9.VOO 10.AAPL
2024-09-30	217	US$6.3亿	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.AAPL 9.VOO 10.EAGL
2024-06-30	217	US$5.9亿	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.AAPL 9.VOO 10.EAGL
2024-03-31	209	US$5.8亿	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.VOO 9.EAGL 10.SCHW
2023-12-31	201	US$5.3亿	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.VOO 8.SCHW 9.NVDA 10.COF
2023-09-30	204	US$4.7亿	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.VOO 8.COP 9.XOM 10.NVDA
2023-06-30	171	US$4.6亿	0	1VTI 2GNR 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.GNR 3.ITOT 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.VOO 8.XOM 9.FISV 10.COP
2023-03-31	101	US$3.3亿	0	1VTI 2GNR 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.GNR 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHD 7.FISV 8.V 9.ORCL 10.CRM
2022-12-31	127	US$2.8亿	0	1VTI 2GNR 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.GNR 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.SCHW 7.SCHD 8.V 9.FISV 10.UNH
2022-09-30	133	US$2.4亿	0	1VTI 2GNR 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.GNR 3.VOO 4.GOOGL 5.MSFT 6.SCHW 7.AMZN 8.SCHD 9.V 10.UNH
2022-06-30	117	US$1.0亿	0	1VOO 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHW 5.AMZN 6.META 7.UNH 8.V 9.BSX 10.KDP
2022-03-31	107	US$2.2亿	0	1VTI 2VOO 3GNR 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VOO 3.GNR 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.SCHW 8.META 9.V 10.UNH
2021-12-31	108	US$2.3亿	0	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.SCHW 8.SCHD 9.NFLX 10.V

本季持股变动

Sendero Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+2.6%	+24.90%	加仓
2	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	+0.7%	+16.18%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.77%	减仓
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.3%	+327.72%	加仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+102.10%	加仓
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-3.60%	减仓
7	TRGP	Targa Resources CORP	+0.2%	+6.11%	加仓
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+41.50%	加仓
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-17.48%	减仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+212.96%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-14.64%	减仓
12	ICLR	ICON Public Limited Company	+0.1%	+96.36%	加仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.09%	减仓
14	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+0.62%	加仓
15	MOH	Molina Healthcare INC	-0.1%	-42.86%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.15%	加仓
17	DXCM	Dexcom INC	-0.1%	-16.24%	减仓
18	EFX	Equifax INC	-0.1%	-0.16%	减仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.86%	减仓
20	GE	General Electric	-0.1%	-13.83%	减仓
21	CNC	Centene CORP	-0.1%	+2.78%	加仓
22	PAYC	Paycom Software INC	-0.1%	+4.47%	加仓
23	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.1%	-0.72%	减仓
24	LAD	Lithia Motors INC	-0.1%	-1.49%	减仓
25	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	+18.05%	加仓
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+0.23%	加仓
27	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	-14.60%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.61%	加仓
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-18.18%	减仓
30	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+1.61%	加仓
31	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+2.85%	加仓
32	DE	Deere & Co	-0.3%	-56.37%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.69%	减仓
34	INTU	Intuit INC	-0.3%	-0.21%	减仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-70.57%	减仓
36	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.4%	-43.28%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-9.75%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-11.68%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.93%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	+0.48%	加仓
41	TLG	Touchstone Lrg Comp Grw ETF	—	NEW	新建仓
42	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	EXIT	清仓
43	IT	Gartner INC	—	NEW	新建仓
44	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建仓
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
46	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
47	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建仓
48	PLXS	Plexus CORP	—	EXIT	清仓
49	FCN	Fti Consulting INC	—	NEW	新建仓
50	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看