Ergawealth Advisors, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001973209

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

Ergawealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 8.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.82
持仓稳定性: 8.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.65
多样化: 100
仓位均衡度: 76.76

Ergawealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FTHI
+12.9%　US$479.4万
减仓 CGGR
+6.6%　-US$116.5万
减仓 JEPI
-17.2%　-US$77.3万
加仓 CGMM
+6.0%　US$171.1万
加仓 BUXX
+110.0%　US$88.1万
减仓 CGDV
+5.2%　US$66.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	24.02%	+1.23%	+12.88%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	13.62%	-1.09%	+6.62%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	11.93%	-0.17%	+5.19%
4	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	10.31%	+0.37%	+6.01%
5	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	7.19%	-0.11%	+6.49%
6	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	7.18%	-0.13%	+7.14%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.48%	-0.16%	-0.88%
8	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	2.43%	+0.01%	+5.41%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.94%	-0.14%	-1.24%
10	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.63%	-0.08%	-0.82%
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.55%	-0.42%	-17.21%
12	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.43%	-0.13%	-3.38%
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.18%	+0.15%	+19.12%
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.07%	-0.02%	-0.29%
15	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.88%	-0.06%	-1.60%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.09%	+0.87%
17	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	0.74%	+0.37%	+110.02%
18	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
19	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	0.69%	-0.10%	-7.46%
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.64%	-0.03%	—
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.50%	—	+0.35%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.49%	-0.04%	+2.03%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.42%	-0.03%	+0.18%
25	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.42%	-0.04%	-3.30%
26	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.38%	-0.07%	—
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.28%	-0.04%	+0.43%
28	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.25%	-0.10%	-26.73%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.23%	-0.04%	+7.75%
30	ALTL	Pacer Lunt Large Cap Alterna	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.03%	-12.91%
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+2.79%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.05%	-4.30%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.20%	-0.05%	+1.71%
34	CC	Chemours Co/the	股票-原材料	0.20%	+0.09%	—
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	+12.16%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.13%	-19.93%
37	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	+0.01%	+16.42%
38	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.18%	-0.07%	-24.43%
39	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.18%	—	-0.04%
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.17%	-0.09%	-29.18%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.15%	+0.01%	-2.50%
42	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
43	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.13%	—	—
44	JULM	Ft Vest US Eq Max Buf July	ETF-其他	0.13%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	—	-28.31%
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.13%	—	—
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
48	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-0.17%
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.12%	—	+0.09%
50	GE	General Electric	股票-工业	0.11%	-0.01%	+2.06%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.6%

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.92
信息比率: -0.93
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.16
峰度: -0.58
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$2.3亿	9	1FTHI 2CGGR 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.FTHI 2.CGGR 3.CGDV 4.CGMM 5.CGGO 6.CGUS 7.BUFR 8.CGNG 9.RDVY 10.FTCS
2025-12-31	54	US$2.2亿	56	1FTHI 2CGGR 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.FTHI 2.CGGR 3.CGDV 4.CGMM 5.CGUS 6.CGGO 7.BUFR 8.CGNG 9.RDVY 10.JEPI
2025-09-30	59	US$2.1亿	58	1CGGR 2FTHI 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.CGGR 2.FTHI 3.CGDV 4.RDVY 5.FTCS 6.BUFR 7.JEPI 8.CGMM 9.BUFQ 10.PALC
2025-06-30	73	US$2.2亿	0	1CGGR 2CGDV 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.CGGR 2.CGDV 3.RDVY 4.JEPI 5.FTCS 6.BUFR 7.PALC 8.SDVY 9.KNG 10.FTHI
2025-03-31	60	US$2.0亿	0	1CGGR 2CGDV 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.CGGR 2.CGDV 3.JEPI 4.FTCS 5.RDVY 6.BUFR 7.KNG 8.SDVY 9.PALC 10.ALTL
2024-12-31	63	US$2.0亿	0	1CGGR 2CGDV 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.CGGR 2.CGDV 3.JEPI 4.FTCS 5.RDVY 6.SDVY 7.KNG 8.BUFR 9.PALC 10.ALTL
2024-09-30	60	US$2.0亿	0	1CGGR 2FTCS 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.CGGR 2.FTCS 3.JEPI 4.CGDV 5.RDVY 6.KNG 7.SDVY 8.PALC 9.ALTL 10.BUFR
2024-06-30	62	US$1.8亿	0	1JEPI 2CGGR 3FTCS 主要持股2024-06-30 1.JEPI 2.CGGR 3.FTCS 4.CGDV 5.RDVY 6.KNG 7.PALC 8.SDVY 9.ALTL 10.AAPL
2024-03-31	60	US$1.8亿	0	1JEPI 2CGGR 3FTCS 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.CGGR 3.FTCS 4.CGDV 5.RDVY 6.KNG 7.SDVY 8.PALC 9.RDVI 10.ALTL
2023-12-31	51	US$1.6亿	0	1JEPI 2FTCS 3CGGR 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.FTCS 3.CGGR 4.CGDV 5.RDVY 6.KNG 7.SDVY 8.PALC 9.ALTL 10.AAPL
2023-09-30	50	US$1.4亿	0	1JEPI 2FTCS 3CGGR 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.FTCS 3.CGGR 4.CGDV 5.RDVY 6.PALC 7.SDVY 8.ALTL 9.JPST 10.FDL
2023-06-30	48	US$1.5亿	0	1JEPI 2FTCS 3CGDV 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.FTCS 3.CGDV 4.CGGR 5.PALC 6.ALTL 7.SDVY 8.RDVY 9.FDL 10.AAPL
2023-03-31	45	US$1.2亿	0	1JEPI 2FTCS 3CGDV 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.FTCS 3.CGDV 4.CGGR 5.PALC 6.ALTL 7.FDL 8.SDVY 9.RDVY 10.AAPL
2022-12-31	52	US$1.1亿	0	1JEPI 2FTCS 3CGDV 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.FTCS 3.CGDV 4.CGGR 5.RDVY 6.ALTL 7.PALC 8.SDVY 9.FDL 10.AAPL

本季持股变动

Ergawealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO).

Ergawealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	+1.2%	+12.88%	加仓
2	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.4%	+6.01%	加仓
3	BUXX	Strive Enhanced Income Short	+0.4%	+110.02%	加仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+19.12%	加仓
5	CC	Chemours Co/the	+0.1%	—	不变
6	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+2.79%	加仓
7	CGNG	Cap Group New Geography Eq	0%	+5.41%	加仓
8	T	At&t INC	0%	-2.50%	减仓
9	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	0%	+16.42%	加仓
10	KR	Kroger Co	0%	—	不变
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+12.16%	加仓
12	GE	General Electric	0%	+2.06%	加仓
13	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-0.17%	减仓
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	-0.29%	减仓
15	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-21.48%	减仓
16	ALTL	Pacer Lunt Large Cap Alterna	0%	-12.91%	减仓
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+0.18%	加仓
18	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	—	不变
19	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.43%	加仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+7.75%	加仓
21	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	0%	-3.30%	减仓
22	ABBV	Abbvie INC	0%	+2.03%	加仓
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.71%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.30%	减仓
25	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	-0.1%	-1.60%	减仓
26	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	-24.43%	减仓
27	F	Ford Motor Co	-0.1%	—	不变
28	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	-0.82%	减仓
29	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-29.18%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.87%	加仓
31	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.1%	-26.73%	减仓
32	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	-0.1%	-7.46%	减仓
33	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.1%	+6.49%	加仓
34	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.1%	+7.14%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-19.93%	减仓
36	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.1%	-3.38%	减仓
37	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-1.24%	减仓
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-0.88%	减仓
39	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	+5.19%	加仓
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-17.21%	减仓
41	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.1%	+6.62%	加仓
42	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建仓
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
44	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	—	NEW	新建仓
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
46	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清仓
47	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	—	NEW	新建仓
48	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	EXIT	清仓
49	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清仓
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ergawealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ergawealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Ergawealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ergawealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Fthi/first Trust Exchange-tr (FTHI) — US$5433.4万 (24.0%) 2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$3079.7万 (13.6%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2697.1万 (11.9%) 4. Cap Group Small And Mid Cap (CGMM) — US$2331.5万 (10.3%) 5. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$1627.2万 (7.2%)

Ergawealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ergawealth Advisors, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO)

Ergawealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ergawealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.6% • Health Care: 19.6% • Materials: 18.1% • Financials: 7.8% • Consumer Discretionary: 5.8% • Communication Services: 4.2%

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Ergawealth Advisors, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001973209

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

Ergawealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 8.6%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FTHI
+12.9%　US$479.4万
减仓 CGGR
+6.6%　-US$116.5万
减仓 JEPI
-17.2%　-US$77.3万
加仓 CGMM
+6.0%　US$171.1万
加仓 BUXX
+110.0%　US$88.1万
减仓 CGDV
+5.2%　US$66.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	24.02%	+1.23%	+12.88%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	13.62%	-1.09%	+6.62%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	11.93%	-0.17%	+5.19%
4	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	10.31%	+0.37%	+6.01%
5	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	7.19%	-0.11%	+6.49%
6	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	7.18%	-0.13%	+7.14%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.48%	-0.16%	-0.88%
8	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	2.43%	+0.01%	+5.41%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.94%	-0.14%	-1.24%
10	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.63%	-0.08%	-0.82%
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.55%	-0.42%	-17.21%
12	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.43%	-0.13%	-3.38%
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.18%	+0.15%	+19.12%
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.07%	-0.02%	-0.29%
15	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.88%	-0.06%	-1.60%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.09%	+0.87%
17	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	0.74%	+0.37%	+110.02%
18	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
19	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	0.69%	-0.10%	-7.46%
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.64%	-0.03%	—
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.50%	—	+0.35%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.49%	-0.04%	+2.03%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.42%	-0.03%	+0.18%
25	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.42%	-0.04%	-3.30%
26	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.38%	-0.07%	—
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.28%	-0.04%	+0.43%
28	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.25%	-0.10%	-26.73%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.23%	-0.04%	+7.75%
30	ALTL	Pacer Lunt Large Cap Alterna	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.03%	-12.91%
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+2.79%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.05%	-4.30%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.20%	-0.05%	+1.71%
34	CC	Chemours Co/the	股票-原材料	0.20%	+0.09%	—
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	+12.16%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.13%	-19.93%
37	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	+0.01%	+16.42%
38	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.18%	-0.07%	-24.43%
39	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.18%	—	-0.04%
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.17%	-0.09%	-29.18%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.15%	+0.01%	-2.50%
42	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
43	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.13%	—	—
44	JULM	Ft Vest US Eq Max Buf July	ETF-其他	0.13%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	—	-28.31%
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.13%	—	—
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
48	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-0.17%
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.12%	—	+0.09%
50	GE	General Electric	股票-工业	0.11%	-0.01%	+2.06%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.6%

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.92
信息比率: -0.93
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.16
峰度: -0.58
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$2.3亿	9	1FTHI 2CGGR 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.FTHI 2.CGGR 3.CGDV 4.CGMM 5.CGGO 6.CGUS 7.BUFR 8.CGNG 9.RDVY 10.FTCS
2025-12-31	54	US$2.2亿	56	1FTHI 2CGGR 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.FTHI 2.CGGR 3.CGDV 4.CGMM 5.CGUS 6.CGGO 7.BUFR 8.CGNG 9.RDVY 10.JEPI
2025-09-30	59	US$2.1亿	58	1CGGR 2FTHI 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.CGGR 2.FTHI 3.CGDV 4.RDVY 5.FTCS 6.BUFR 7.JEPI 8.CGMM 9.BUFQ 10.PALC
2025-06-30	73	US$2.2亿	0	1CGGR 2CGDV 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.CGGR 2.CGDV 3.RDVY 4.JEPI 5.FTCS 6.BUFR 7.PALC 8.SDVY 9.KNG 10.FTHI
2025-03-31	60	US$2.0亿	0	1CGGR 2CGDV 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.CGGR 2.CGDV 3.JEPI 4.FTCS 5.RDVY 6.BUFR 7.KNG 8.SDVY 9.PALC 10.ALTL
2024-12-31	63	US$2.0亿	0	1CGGR 2CGDV 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.CGGR 2.CGDV 3.JEPI 4.FTCS 5.RDVY 6.SDVY 7.KNG 8.BUFR 9.PALC 10.ALTL
2024-09-30	60	US$2.0亿	0	1CGGR 2FTCS 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.CGGR 2.FTCS 3.JEPI 4.CGDV 5.RDVY 6.KNG 7.SDVY 8.PALC 9.ALTL 10.BUFR
2024-06-30	62	US$1.8亿	0	1JEPI 2CGGR 3FTCS 主要持股2024-06-30 1.JEPI 2.CGGR 3.FTCS 4.CGDV 5.RDVY 6.KNG 7.PALC 8.SDVY 9.ALTL 10.AAPL
2024-03-31	60	US$1.8亿	0	1JEPI 2CGGR 3FTCS 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.CGGR 3.FTCS 4.CGDV 5.RDVY 6.KNG 7.SDVY 8.PALC 9.RDVI 10.ALTL
2023-12-31	51	US$1.6亿	0	1JEPI 2FTCS 3CGGR 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.FTCS 3.CGGR 4.CGDV 5.RDVY 6.KNG 7.SDVY 8.PALC 9.ALTL 10.AAPL
2023-09-30	50	US$1.4亿	0	1JEPI 2FTCS 3CGGR 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.FTCS 3.CGGR 4.CGDV 5.RDVY 6.PALC 7.SDVY 8.ALTL 9.JPST 10.FDL
2023-06-30	48	US$1.5亿	0	1JEPI 2FTCS 3CGDV 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.FTCS 3.CGDV 4.CGGR 5.PALC 6.ALTL 7.SDVY 8.RDVY 9.FDL 10.AAPL
2023-03-31	45	US$1.2亿	0	1JEPI 2FTCS 3CGDV 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.FTCS 3.CGDV 4.CGGR 5.PALC 6.ALTL 7.FDL 8.SDVY 9.RDVY 10.AAPL
2022-12-31	52	US$1.1亿	0	1JEPI 2FTCS 3CGDV 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.FTCS 3.CGDV 4.CGGR 5.RDVY 6.ALTL 7.PALC 8.SDVY 9.FDL 10.AAPL

本季持股变动

Ergawealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	+1.2%	+12.88%	加仓
2	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.4%	+6.01%	加仓
3	BUXX	Strive Enhanced Income Short	+0.4%	+110.02%	加仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+19.12%	加仓
5	CC	Chemours Co/the	+0.1%	—	不变
6	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+2.79%	加仓
7	CGNG	Cap Group New Geography Eq	0%	+5.41%	加仓
8	T	At&t INC	0%	-2.50%	减仓
9	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	0%	+16.42%	加仓
10	KR	Kroger Co	0%	—	不变
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+12.16%	加仓
12	GE	General Electric	0%	+2.06%	加仓
13	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-0.17%	减仓
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	-0.29%	减仓
15	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-21.48%	减仓
16	ALTL	Pacer Lunt Large Cap Alterna	0%	-12.91%	减仓
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+0.18%	加仓
18	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	—	不变
19	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.43%	加仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+7.75%	加仓
21	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	0%	-3.30%	减仓
22	ABBV	Abbvie INC	0%	+2.03%	加仓
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.71%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.30%	减仓
25	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	-0.1%	-1.60%	减仓
26	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	-24.43%	减仓
27	F	Ford Motor Co	-0.1%	—	不变
28	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	-0.82%	减仓
29	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-29.18%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.87%	加仓
31	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.1%	-26.73%	减仓
32	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	-0.1%	-7.46%	减仓
33	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.1%	+6.49%	加仓
34	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.1%	+7.14%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-19.93%	减仓
36	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.1%	-3.38%	减仓
37	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-1.24%	减仓
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-0.88%	减仓
39	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	+5.19%	加仓
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-17.21%	减仓
41	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.1%	+6.62%	加仓
42	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建仓
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
44	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	—	NEW	新建仓
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
46	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清仓
47	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	—	NEW	新建仓
48	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	EXIT	清仓
49	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清仓
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看