Northcape Wealth Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001902806

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

NORTHCAPE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 22.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.24
持仓稳定性: 22.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.73
多样化: 100
仓位均衡度: 84.92

Northcape Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 HGER
+39.2%　US$417.4万
加仓 DUK
+97.8%　US$228.5万
减仓 MSFT
+2.3%　-US$181.6万
加仓 BA
+194.5%　US$206.7万
加仓 XOM
+0.2%　US$196.1万
减仓 AVGO
-29.1%　-US$164.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	8.12%	-0.04%	-5.09%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.20%	—	+1.27%
3	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.91%	+4.91%	NEW
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.12%	+0.14%	+5.80%
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.11%	-0.03%	+0.75%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.73%	-0.38%	-2.75%
7	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.70%	+0.30%	-4.47%
8	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	2.68%	+1.09%	+39.20%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.95%	—	-0.86%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.83%	+0.49%	+0.23%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.83%	+0.21%	-1.05%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.58%	+2.35%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.76%	-0.34%	-22.34%
14	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.72%	+0.08%	+0.57%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.70%	+0.17%	-0.63%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.44%	-0.22%	-1.23%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.44%	—	-0.98%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.34%	-0.22%	-2.65%
19	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.29%	+0.14%	+0.67%
20	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.24%	+0.11%	-2.53%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.24%	—	—
22	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.22%	—	+0.06%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.22%	-0.32%	+0.04%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.18%	-0.26%	+4.11%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	-0.21%	+1.86%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.17%	-0.29%	-3.56%
27	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.14%	+0.61%	+97.77%
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.11%	—	+0.14%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.06%	-0.42%	-29.58%
30	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.02%	—	-3.32%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	—	+8.71%
32	DE	Deere & Co	股票-工业	1.00%	+0.09%	-6.44%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.99%	-0.24%	-11.08%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.90%	+0.05%	+0.09%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.90%	+0.56%	+194.52%
36	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.89%	+0.13%	-0.46%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.88%	+0.07%	+0.15%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.86%	—	+0.95%
39	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.84%	-0.21%	-26.21%
40	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.83%	—	-0.02%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.79%	—	+0.46%
42	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.78%	—	+0.45%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	—	+2.19%
44	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.77%	—	+0.82%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.49%	-29.09%
46	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.70%	—	-8.86%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.70%	—	+1.53%
48	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.70%	+0.08%	+1.32%
49	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.69%	+0.23%	+31.66%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.67%	—	-0.17%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +4.7%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.09
信息比率: -0.34
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +13.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.6
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.32
峰度: -0.5
上行潜力: +4.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$3.7亿	22	1GLD 2JAAA 3BINC 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.JAAA 3.BINC 4.IEFA 5.IQLT 6.AAPL 7.KMI 8.HGER 9.VO 10.XOM
2025-12-31	138	US$3.5亿	11	1GLD 2JAAA 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.JAAA 3.IEFA 4.LQD 5.IQLT 6.AAPL 7.KMI 8.MSFT 9.WMT 10.VO
2025-09-30	139	US$3.4亿	18	1GLD 2JAAA 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.JAAA 3.IEFA 4.LQD 5.IQLT 6.AAPL 7.MSFT 8.KMI 9.VO 10.WMT
2025-06-30	137	US$3.3亿	0	1GLD 2JAAA 3LQD 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.JAAA 3.LQD 4.IEFA 5.IQLT 6.KMI 7.MSFT 8.AAPL 9.VO 10.WMT
2025-03-31	134	US$3.1亿	0	1GLD 2JAAA 3LQD 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.JAAA 3.LQD 4.IEFA 5.IQLT 6.KMI 7.AAPL 8.MSFT 9.VO 10.WMT
2024-12-31	141	US$3.1亿	0	1GLD 2JAAA 3LQD 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.JAAA 3.LQD 4.IEFA 5.AAPL 6.KMI 7.IQLT 8.MSFT 9.VO 10.WMT
2024-09-30	130	US$3.1亿	0	1GLD 2LQD 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.LQD 3.IEFA 4.JAAA 5.IQLT 6.AAPL 7.MSFT 8.KMI 9.VO 10.COST
2024-06-30	131	US$2.8亿	0	1GLD 2LQD 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.LQD 3.IEFA 4.IQLT 5.AAPL 6.MSFT 7.JAAA 8.KMI 9.LLY 10.VO
2024-03-31	133	US$2.7亿	0	1GLD 2LQD 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.LQD 3.IEFA 4.IQLT 5.BSCP 6.MSFT 7.AAPL 8.VO 9.KMI 10.PEP
2023-12-31	137	US$2.8亿	0	1GLD 2LQD 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.LQD 3.IEFA 4.AAPL 5.IQLT 6.BSCP 7.MSFT 8.BSCO 9.KMI 10.VO
2023-09-30	142	US$2.6亿	0	1GLD 2IEFA 3BSCP 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.IEFA 3.BSCP 4.AAPL 5.BSCO 6.IQLT 7.MSFT 8.BSCQ 9.KMI 10.PEP
2023-06-30	147	US$2.8亿	0	1GLD 2IEFA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.IEFA 3.AAPL 4.BSCO 5.BSCP 6.IQLT 7.MSFT 8.PEP 9.KMI 10.BSCQ
2023-03-31	148	US$2.8亿	0	1GLD 2BSCO 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.BSCO 3.IEFA 4.BSGT 5.BSCP 6.IQLT 7.AAPL 8.PEP 9.KMI 10.MSFT
2022-12-31	74	US$1.8亿	0	1GLD 2IEFA 3BSCO 主要持股2022-12-31 1.GLD 2.IEFA 3.BSCO 4.BSGT 5.BSCP 6.IVOL 7.VO 8.IQLT 9.BSCQ 10.KMI
2022-09-30	135	US$2.8亿	0	1GLD 2BSGT 3BSCO 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.BSGT 3.BSCO 4.AAPL 5.PEP 6.IEFA 7.IVOL 8.BSCP 9.KMI 10.VZ
2022-06-30	120	US$2.6亿	0	1GLD 2BSGT 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.BSGT 3.IEFA 4.BSCO 5.IVOL 6.VZ 7.BSCP 8.AAPL 9.PEP 10.KMI
2022-03-31	148	US$3.4亿	0	1GLD 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.GLD 2.IEFA 3.AAPL 4.SH1USD 5.BSGT 6.BSCO 7.PEP 8.BSCMUSD 9.IVOL 10.VZ
2021-12-31	132	US$3.0亿	0	1GLD 2IEFA 3BSGT 主要持股2021-12-31 1.GLD 2.IEFA 3.BSGT 4.BSCMUSD 5.BSCO 6.IVOL 7.AAPL 8.BSCP 9.PEP 10.VZ

本季持股变动

Northcape Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Citigroup INC (C); 新建仓: Waters CORP (WAT).

Northcape Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HGER	Harbor Commodity All Weather	+1.1%	+39.20%	加仓
2	DUK	Duke Energy CORP	+0.6%	+97.77%	加仓
3	BA	Boeing Co/the	+0.6%	+194.52%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.23%	加仓
5	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	-4.47%	减仓
6	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+31.66%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.05%	减仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.63%	减仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.80%	加仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.67%	加仓
11	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	-0.46%	减仓
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-2.53%	减仓
13	DE	Deere & Co	+0.1%	-6.44%	减仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.57%	加仓
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1.32%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.60%	加仓
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.15%	加仓
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.09%	加仓
19	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+0.74%	加仓
20	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+0.75%	加仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-5.09%	减仓
22	ACN	Accenture plc	-0.1%	+17.04%	加仓
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
24	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
25	LIN	Linde plc	-0.1%	-67.60%	减仓
26	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	+1.60%	加仓
27	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	-10.86%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+0.29%	加仓
29	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.2%	-26.21%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.86%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.65%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.23%	减仓
33	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	-11.08%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+4.11%	加仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-3.56%	减仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.04%	加仓
37	WMT	Walmart INC	-0.3%	-22.34%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.75%	减仓
39	RTX	Rtx CORP	-0.4%	-29.58%	减仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-29.09%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.35%	加仓
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
44	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
45	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
46	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northcape Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Northcape Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 141 个已申报仓位之中。

Northcape Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Northcape Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2979.8万 (8.1%) 2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1908.5万 (5.2%) 3. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$1802.3万 (4.9%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1509.9万 (4.1%) 5. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$1140.5万 (3.1%)

Northcape Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Northcape Wealth Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Citigroup INC (C); 新建仓: Waters CORP (WAT)

Northcape Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Northcape Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 18.6% • Industrials: 18.5% • Consumer Staples: 13.1% • Health Care: 12.6% • Financials: 11.4% • Energy: 7.9%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

NORTHCAPE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 22.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.24
持仓稳定性: 22.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.73
多样化: 100
仓位均衡度: 84.92

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 HGER
+39.2%　US$417.4万
加仓 DUK
+97.8%　US$228.5万
减仓 MSFT
+2.3%　-US$181.6万
加仓 BA
+194.5%　US$206.7万
加仓 XOM
+0.2%　US$196.1万
减仓 AVGO
-29.1%　-US$164.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	8.12%	-0.04%	-5.09%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.20%	—	+1.27%
3	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.91%	+4.91%	NEW
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.12%	+0.14%	+5.80%
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.11%	-0.03%	+0.75%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.73%	-0.38%	-2.75%
7	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.70%	+0.30%	-4.47%
8	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	2.68%	+1.09%	+39.20%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.95%	—	-0.86%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.83%	+0.49%	+0.23%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.83%	+0.21%	-1.05%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.58%	+2.35%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.76%	-0.34%	-22.34%
14	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.72%	+0.08%	+0.57%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.70%	+0.17%	-0.63%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.44%	-0.22%	-1.23%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.44%	—	-0.98%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.34%	-0.22%	-2.65%
19	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.29%	+0.14%	+0.67%
20	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.24%	+0.11%	-2.53%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.24%	—	—
22	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.22%	—	+0.06%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.22%	-0.32%	+0.04%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.18%	-0.26%	+4.11%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	-0.21%	+1.86%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.17%	-0.29%	-3.56%
27	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.14%	+0.61%	+97.77%
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.11%	—	+0.14%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.06%	-0.42%	-29.58%
30	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.02%	—	-3.32%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	—	+8.71%
32	DE	Deere & Co	股票-工业	1.00%	+0.09%	-6.44%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.99%	-0.24%	-11.08%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.90%	+0.05%	+0.09%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.90%	+0.56%	+194.52%
36	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.89%	+0.13%	-0.46%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.88%	+0.07%	+0.15%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.86%	—	+0.95%
39	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.84%	-0.21%	-26.21%
40	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.83%	—	-0.02%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.79%	—	+0.46%
42	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.78%	—	+0.45%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	—	+2.19%
44	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.77%	—	+0.82%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.49%	-29.09%
46	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.70%	—	-8.86%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.70%	—	+1.53%
48	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.70%	+0.08%	+1.32%
49	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.69%	+0.23%	+31.66%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.67%	—	-0.17%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +4.7%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.09
信息比率: -0.34
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +13.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.6
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.32
峰度: -0.5
上行潜力: +4.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$3.7亿	22	1GLD 2JAAA 3BINC 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.JAAA 3.BINC 4.IEFA 5.IQLT 6.AAPL 7.KMI 8.HGER 9.VO 10.XOM
2025-12-31	138	US$3.5亿	11	1GLD 2JAAA 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.JAAA 3.IEFA 4.LQD 5.IQLT 6.AAPL 7.KMI 8.MSFT 9.WMT 10.VO
2025-09-30	139	US$3.4亿	18	1GLD 2JAAA 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.JAAA 3.IEFA 4.LQD 5.IQLT 6.AAPL 7.MSFT 8.KMI 9.VO 10.WMT
2025-06-30	137	US$3.3亿	0	1GLD 2JAAA 3LQD 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.JAAA 3.LQD 4.IEFA 5.IQLT 6.KMI 7.MSFT 8.AAPL 9.VO 10.WMT
2025-03-31	134	US$3.1亿	0	1GLD 2JAAA 3LQD 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.JAAA 3.LQD 4.IEFA 5.IQLT 6.KMI 7.AAPL 8.MSFT 9.VO 10.WMT
2024-12-31	141	US$3.1亿	0	1GLD 2JAAA 3LQD 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.JAAA 3.LQD 4.IEFA 5.AAPL 6.KMI 7.IQLT 8.MSFT 9.VO 10.WMT
2024-09-30	130	US$3.1亿	0	1GLD 2LQD 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.LQD 3.IEFA 4.JAAA 5.IQLT 6.AAPL 7.MSFT 8.KMI 9.VO 10.COST
2024-06-30	131	US$2.8亿	0	1GLD 2LQD 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.LQD 3.IEFA 4.IQLT 5.AAPL 6.MSFT 7.JAAA 8.KMI 9.LLY 10.VO
2024-03-31	133	US$2.7亿	0	1GLD 2LQD 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.LQD 3.IEFA 4.IQLT 5.BSCP 6.MSFT 7.AAPL 8.VO 9.KMI 10.PEP
2023-12-31	137	US$2.8亿	0	1GLD 2LQD 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.LQD 3.IEFA 4.AAPL 5.IQLT 6.BSCP 7.MSFT 8.BSCO 9.KMI 10.VO
2023-09-30	142	US$2.6亿	0	1GLD 2IEFA 3BSCP 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.IEFA 3.BSCP 4.AAPL 5.BSCO 6.IQLT 7.MSFT 8.BSCQ 9.KMI 10.PEP
2023-06-30	147	US$2.8亿	0	1GLD 2IEFA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.IEFA 3.AAPL 4.BSCO 5.BSCP 6.IQLT 7.MSFT 8.PEP 9.KMI 10.BSCQ
2023-03-31	148	US$2.8亿	0	1GLD 2BSCO 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.BSCO 3.IEFA 4.BSGT 5.BSCP 6.IQLT 7.AAPL 8.PEP 9.KMI 10.MSFT
2022-12-31	74	US$1.8亿	0	1GLD 2IEFA 3BSCO 主要持股2022-12-31 1.GLD 2.IEFA 3.BSCO 4.BSGT 5.BSCP 6.IVOL 7.VO 8.IQLT 9.BSCQ 10.KMI
2022-09-30	135	US$2.8亿	0	1GLD 2BSGT 3BSCO 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.BSGT 3.BSCO 4.AAPL 5.PEP 6.IEFA 7.IVOL 8.BSCP 9.KMI 10.VZ
2022-06-30	120	US$2.6亿	0	1GLD 2BSGT 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.BSGT 3.IEFA 4.BSCO 5.IVOL 6.VZ 7.BSCP 8.AAPL 9.PEP 10.KMI
2022-03-31	148	US$3.4亿	0	1GLD 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.GLD 2.IEFA 3.AAPL 4.SH1USD 5.BSGT 6.BSCO 7.PEP 8.BSCMUSD 9.IVOL 10.VZ
2021-12-31	132	US$3.0亿	0	1GLD 2IEFA 3BSGT 主要持股2021-12-31 1.GLD 2.IEFA 3.BSGT 4.BSCMUSD 5.BSCO 6.IVOL 7.AAPL 8.BSCP 9.PEP 10.VZ

本季持股变动

Northcape Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HGER	Harbor Commodity All Weather	+1.1%	+39.20%	加仓
2	DUK	Duke Energy CORP	+0.6%	+97.77%	加仓
3	BA	Boeing Co/the	+0.6%	+194.52%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.23%	加仓
5	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	-4.47%	减仓
6	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+31.66%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.05%	减仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.63%	减仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.80%	加仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.67%	加仓
11	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	-0.46%	减仓
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-2.53%	减仓
13	DE	Deere & Co	+0.1%	-6.44%	减仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.57%	加仓
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1.32%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.60%	加仓
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.15%	加仓
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.09%	加仓
19	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+0.74%	加仓
20	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+0.75%	加仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-5.09%	减仓
22	ACN	Accenture plc	-0.1%	+17.04%	加仓
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
24	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
25	LIN	Linde plc	-0.1%	-67.60%	减仓
26	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	+1.60%	加仓
27	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	-10.86%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+0.29%	加仓
29	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.2%	-26.21%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.86%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.65%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.23%	减仓
33	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	-11.08%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+4.11%	加仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-3.56%	减仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.04%	加仓
37	WMT	Walmart INC	-0.3%	-22.34%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.75%	减仓
39	RTX	Rtx CORP	-0.4%	-29.58%	减仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-29.09%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.35%	加仓
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
44	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
45	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
46	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看