Vermillion & White Wealth Management Group, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001862443

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 24.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.77
持仓稳定性: 24.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.04
多样化: 100
仓位均衡度: 77.52

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DMBS
+316.5%　US$536.4万
减仓 SPTI
-59.7%　-US$366.4万
加仓 DFAE
+13.6%　US$133.7万
减仓 DFSD
-24.4%　-US$160.9万
加仓 IVV
+1.9%　-US$114.0万
加仓 ROE
+4.6%　US$48.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.65%	+0.64%	+1.91%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	9.91%	-0.08%	-8.17%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	9.71%	—	+0.92%
4	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	ETF-其他	9.04%	+0.36%	+2.54%
5	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-其他	5.94%	+0.60%	+4.59%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	5.02%	+1.00%	+13.61%
7	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.07%	+3.14%	+316.55%
8	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	ETF-其他	3.69%	+0.39%	+6.41%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.25%	+3.25%	NEW
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.84%	-0.72%	-24.37%
11	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	2.53%	—	+6.48%
12	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	2.35%	+0.42%	+4.30%
13	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.41%	-1.91%	-59.75%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	—	+2.97%
15	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.89%	—	-1.88%
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.89%	-0.02%	-0.38%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.14%	+4.25%
18	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
19	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.08%	-14.39%
20	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.55%	+0.09%	-0.49%
21	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.53%	—	+0.38%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	—	-0.07%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-0.95%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.45%	—	+4.80%
25	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	0.45%	—	+0.61%
26	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.44%	—	-3.60%
27	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.40%	—	-3.63%
28	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	0.40%	—	+0.19%
29	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.40%	—	-8.21%
30	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.39%	—	+0.13%
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.38%	+0.32%	+532.76%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.52%
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.33%	—	-0.52%
34	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.31%	—	+0.30%
35	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.31%	—	+0.30%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.30%	—	-2.34%
37	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.29%	+0.29%	NEW
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	—	+6.65%
39	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.17%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.26%	-0.09%	-25.05%
41	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.26%	—	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.15%
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.79%
44	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	0.22%	—	+0.35%
45	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.20%	—	-0.32%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	+5.06%
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.19%	—	—
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.18%	—	—
49	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.18%	—	-0.49%
50	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.18%	—	+0.38%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +7.9%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -3.7%
年化表现: +14%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +3.59
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.8
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +22.2%
最差12个月: +13.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.7
行业分散度: +14.2%
偏度: -0.08
峰度: +0.19
上行潜力: +5.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$1.7亿	25	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DMBS 8.AGGA 9.PYLD 10.DFSD
2025-12-31	576	US$1.8亿	10	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DFSD 8.SPTI 9.AGGA 10.KBWB
2025-09-30	570	US$1.8亿	45	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DFSD 8.SPTI 9.AGGA 10.KBWB
2025-06-30	537	US$1.5亿	0	1IVV 2GQQQ 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.GQQQ 3.DFCF 4.DFAI 5.ROE 6.DFSD 7.DFAE 8.AGGA 9.USMV 10.BINC
2025-03-31	530	US$1.4亿	0	1IVV 2GQQQ 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.GQQQ 3.DFCF 4.DFAI 5.ROE 6.DFSD 7.HEFA 8.DFAE 9.USMV 10.BINC
2024-12-31	399	US$1.4亿	0	1IVV 2ROE 3SPIB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.ROE 3.SPIB 4.SPTI 5.SPYM 6.SPDW 7.DFAI 8.GQQQ 9.DFCF 10.DGRW
2024-09-30	388	US$1.4亿	0	1IVV 2ROE 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.ROE 3.DGRW 4.SPIB 5.SPTI 6.QUAL 7.DFAI 8.USMV 9.PPI 10.DFCF
2024-06-30	542	US$1.3亿	0	1IVV 2ROE 3SPTI 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.ROE 3.SPTI 4.SPIB 5.DGRW 6.PPI 7.QUAL 8.IHDG 9.DFAI 10.DFCF
2024-03-31	493	US$1.3亿	0	1IVV 2ROE 3SPIB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.ROE 3.SPIB 4.QUAL 5.SPTI 6.DFAI 7.QGRO 8.DGRW 9.DFCF 10.IHDG
2023-12-31	304	US$1.0亿	0	1IVV 2ROE 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ROE 3.DGRW 4.SPIB 5.SPTI 6.DFAI 7.IHDG 8.DFCF 9.SPDW 10.QUAL

本季持股变动

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建仓: Virtus Reaves Utilities ETF (UTES); 新建仓: Chubb Limited (CB); 新建仓: Cap Group Global Eq (CGGE).

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+3.1%	+316.55%	加仓
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+1%	+13.61%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1.91%	加仓
4	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	+0.6%	+4.59%	加仓
5	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.4%	+4.30%	加仓
6	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	+0.4%	+6.41%	加仓
7	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	+0.4%	+2.54%	加仓
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+532.76%	加仓
9	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.49%	减仓
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-0.38%	减仓
11	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-8.17%	减仓
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-14.39%	减仓
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-25.05%	减仓
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.25%	加仓
15	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.7%	-24.37%	减仓
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-1.9%	-59.75%	减仓
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
19	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建仓
20	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
21	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新建仓
22	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	—	不变
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
24	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
25	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	EXIT	清仓
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
29	CGUS	Cap Group Core Equity	—	EXIT	清仓
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清仓
31	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	清仓
32	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
34	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
39	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	—	EXIT	清仓
40	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
41	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	清仓
42	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
43	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	EXIT	清仓
44	CGGO	Cap Group Global Growth	—	EXIT	清仓
45	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
49	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	EXIT	清仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 65 个已申报仓位之中。

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3933.9万 (22.6%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$1721.5万 (9.9%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1685.6万 (9.7%) 4. Astoria US Qlity Grw Kng ETF (GQQQ) — US$1569.2万 (9.0%) 5. Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF (ROE) — US$1031.4万 (5.9%)

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 29 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建仓: Virtus Reaves Utilities ETF (UTES); 新建仓: Chubb Limited (CB); 新建仓: Cap Group Global Eq (CGGE)

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.4% • Consumer Staples: 16.4% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 8.2% • Utilities: 5.9% • Industrials: 5.4%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DMBS
+316.5%　US$536.4万
减仓 SPTI
-59.7%　-US$366.4万
加仓 DFAE
+13.6%　US$133.7万
减仓 DFSD
-24.4%　-US$160.9万
加仓 IVV
+1.9%　-US$114.0万
加仓 ROE
+4.6%　US$48.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.65%	+0.64%	+1.91%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	9.91%	-0.08%	-8.17%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	9.71%	—	+0.92%
4	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	ETF-其他	9.04%	+0.36%	+2.54%
5	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-其他	5.94%	+0.60%	+4.59%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	5.02%	+1.00%	+13.61%
7	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.07%	+3.14%	+316.55%
8	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	ETF-其他	3.69%	+0.39%	+6.41%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.25%	+3.25%	NEW
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.84%	-0.72%	-24.37%
11	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	2.53%	—	+6.48%
12	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	2.35%	+0.42%	+4.30%
13	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.41%	-1.91%	-59.75%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	—	+2.97%
15	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.89%	—	-1.88%
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.89%	-0.02%	-0.38%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.14%	+4.25%
18	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
19	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.08%	-14.39%
20	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.55%	+0.09%	-0.49%
21	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.53%	—	+0.38%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	—	-0.07%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-0.95%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.45%	—	+4.80%
25	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	0.45%	—	+0.61%
26	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.44%	—	-3.60%
27	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.40%	—	-3.63%
28	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	0.40%	—	+0.19%
29	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.40%	—	-8.21%
30	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.39%	—	+0.13%
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.38%	+0.32%	+532.76%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.52%
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.33%	—	-0.52%
34	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.31%	—	+0.30%
35	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.31%	—	+0.30%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.30%	—	-2.34%
37	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.29%	+0.29%	NEW
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	—	+6.65%
39	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.17%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.26%	-0.09%	-25.05%
41	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.26%	—	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.15%
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.79%
44	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	0.22%	—	+0.35%
45	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.20%	—	-0.32%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	+5.06%
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.19%	—	—
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.18%	—	—
49	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.18%	—	-0.49%
50	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.18%	—	+0.38%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +7.9%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -3.7%
年化表现: +14%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +3.59
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.8
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +22.2%
最差12个月: +13.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.7
行业分散度: +14.2%
偏度: -0.08
峰度: +0.19
上行潜力: +5.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$1.7亿	25	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DMBS 8.AGGA 9.PYLD 10.DFSD
2025-12-31	576	US$1.8亿	10	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DFSD 8.SPTI 9.AGGA 10.KBWB
2025-09-30	570	US$1.8亿	45	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DFSD 8.SPTI 9.AGGA 10.KBWB
2025-06-30	537	US$1.5亿	0	1IVV 2GQQQ 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.GQQQ 3.DFCF 4.DFAI 5.ROE 6.DFSD 7.DFAE 8.AGGA 9.USMV 10.BINC
2025-03-31	530	US$1.4亿	0	1IVV 2GQQQ 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.GQQQ 3.DFCF 4.DFAI 5.ROE 6.DFSD 7.HEFA 8.DFAE 9.USMV 10.BINC
2024-12-31	399	US$1.4亿	0	1IVV 2ROE 3SPIB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.ROE 3.SPIB 4.SPTI 5.SPYM 6.SPDW 7.DFAI 8.GQQQ 9.DFCF 10.DGRW
2024-09-30	388	US$1.4亿	0	1IVV 2ROE 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.ROE 3.DGRW 4.SPIB 5.SPTI 6.QUAL 7.DFAI 8.USMV 9.PPI 10.DFCF
2024-06-30	542	US$1.3亿	0	1IVV 2ROE 3SPTI 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.ROE 3.SPTI 4.SPIB 5.DGRW 6.PPI 7.QUAL 8.IHDG 9.DFAI 10.DFCF
2024-03-31	493	US$1.3亿	0	1IVV 2ROE 3SPIB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.ROE 3.SPIB 4.QUAL 5.SPTI 6.DFAI 7.QGRO 8.DGRW 9.DFCF 10.IHDG
2023-12-31	304	US$1.0亿	0	1IVV 2ROE 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ROE 3.DGRW 4.SPIB 5.SPTI 6.DFAI 7.IHDG 8.DFCF 9.SPDW 10.QUAL

本季持股变动

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+3.1%	+316.55%	加仓
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+1%	+13.61%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1.91%	加仓
4	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	+0.6%	+4.59%	加仓
5	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.4%	+4.30%	加仓
6	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	+0.4%	+6.41%	加仓
7	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	+0.4%	+2.54%	加仓
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+532.76%	加仓
9	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.49%	减仓
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-0.38%	减仓
11	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-8.17%	减仓
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-14.39%	减仓
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-25.05%	减仓
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.25%	加仓
15	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.7%	-24.37%	减仓
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-1.9%	-59.75%	减仓
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
19	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建仓
20	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
21	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新建仓
22	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	—	不变
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
24	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
25	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	EXIT	清仓
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
29	CGUS	Cap Group Core Equity	—	EXIT	清仓
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清仓
31	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	清仓
32	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
34	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
39	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	—	EXIT	清仓
40	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
41	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	清仓
42	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
43	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	EXIT	清仓
44	CGGO	Cap Group Global Growth	—	EXIT	清仓
45	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
49	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	EXIT	清仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看