Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001851395

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 134

BARON SILVER STEVENS FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 8.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.34
持仓稳定性: 8.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.73
多样化: 100
仓位均衡度: 78.77

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
+2.1%　-US$438.0万
加仓 AGG
+9.4%　US$338.6万
加仓 BND
+9.6%　US$241.5万
减仓 JPM
-45.2%　-US$235.3万
减仓 VUG
+0.1%　-US$244.8万
减仓 IVV
+0.5%　-US$248.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.27%	-0.32%	+0.48%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.57%	+0.24%	+0.02%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.31%	-0.60%	+2.13%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.83%	-0.31%	-0.55%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.13%	+0.52%	+9.39%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.63%	-0.01%	+1.36%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.28%	+0.38%	+9.56%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.71%	+0.16%	+1.59%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.50%	+0.24%	+4.33%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.07%	-0.33%	+0.11%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.02%	+0.18%	+2.31%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.91%	-0.14%	-3.74%
13	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.33%	-0.09%	-4.57%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.14%	+0.21%	+6.53%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	—	+3.31%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.07%	—	+2.93%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.74%	+0.09%	+2.23%
18	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.70%	+0.11%	+7.43%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.50%	+0.08%	+5.84%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	-0.17%	-4.09%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.38%	—	-1.49%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.37%	+0.04%	+3.82%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.20%	+0.12%	+8.93%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.96%	+0.14%	+4.79%
25	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	0.90%	+0.11%	+10.28%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.74%
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.84%	+0.11%	+15.82%
28	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.74%	+0.09%	+16.34%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.24%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.24%	-2.18%
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.52%	+0.04%	-3.01%
32	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.45%	—	-2.39%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.40%	—	—
34	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.39%	—	-0.80%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	-0.07%	-9.19%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.04%	-0.65%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.36%	—	+7.63%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.34%	—	-4.86%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	-0.34%	-45.17%
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.34%	—	-2.47%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.31%	—	-2.19%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	-0.06%	-9.80%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.31%	+0.07%	+28.18%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	-0.05%	-7.95%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.26%	—	-4.04%
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.25%	—	-2.34%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	-0.06%	-14.12%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	—	+2.13%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	-0.04%	—
50	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.23%	—	-2.70%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.95
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.18
峰度: -0.38
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	134	US$6.9亿	8	1IVV 2VTV 3IWF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.BND 8.IJH 9.VXUS 10.VUG
2025-12-31	132	US$6.9亿	8	1IVV 2IWF 3VTV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.VIG 6.AGG 7.BND 8.IJH 9.VUG 10.VXUS
2025-09-30	146	US$6.8亿	21	1IVV 2IWF 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.VIG 6.AGG 7.BND 8.IJH 9.USMV 10.VXUS
2025-06-30	144	US$6.2亿	0	1IVV 2IWF 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.BND 8.IJH 9.VUG 10.USMV
2025-03-31	124	US$5.7亿	100	1VTV 2IVV 3IWF 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.VXUS
2024-12-31	127	US$5.9亿	0	1IVV 2IWF 3VTV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.VUG 10.USMV
2024-09-30	120	US$5.7亿	0	1VTV 2IVV 3IWF 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.IJR
2024-06-30	112	US$5.3亿	0	1IVV 2IWF 3VTV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.VUG
2024-03-31	127	US$5.2亿	0	1IVV 2VTV 3IWF 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.VTI 5.VIG 6.AGG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.IJR
2023-12-31	105	US$4.8亿	0	1VTV 2IVV 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.IJR
2023-09-30	106	US$4.4亿	0	1VTV 2IWF 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.IWF 3.IVV 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.USMV 9.IJR 10.VTEB
2023-06-30	109	US$4.6亿	0	1IWF 2IVV 3VTV 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IVV 3.VTV 4.VTI 5.VIG 6.IJH 7.AGG 8.VTEB 9.USMV 10.IJR
2023-03-31	102	US$3.8亿	0	1IVV 2VTV 3VTI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VTI 4.IWF 5.VIG 6.VTEB 7.USMV 8.IJH 9.ACWV 10.AGG
2022-12-31	97	US$4.1亿	0	1VTV 2IVV 3IWF 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.VIG 6.USMV 7.IJH 8.VTEB 9.ACWV 10.AGG
2022-09-30	103	US$3.7亿	0	1VPU 2IXUS 3IWB 主要持股2022-09-30 1.VPU 2.IXUS 3.IWB 4.VXUS 5.VOO 6.ACWV 7.IUSG 8.IVV 9.AGG 10.IJH
2022-06-30	104	US$3.9亿	0	1VTV 2IVV 3IWF 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.VIG 6.USMV 7.AGG 8.IJH 9.ACWV 10.IJR
2022-03-31	95	US$4.3亿	0	1IWF 2IVV 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IVV 3.VTV 4.VTI 5.VIG 6.USMV 7.IJH 8.ACWV 9.AGG 10.IJR
2021-12-31	78	US$4.2亿	0	1IWF 2IVV 3VTI 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IVV 3.VTI 4.VTV 5.USMV 6.VIG 7.IJH 8.ACWV 9.AGG 10.IJR
2021-09-30	74	US$3.8亿	0	1IWF 2IVV 3VTI 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IVV 3.VTI 4.USMV 5.VTV 6.IJH 7.ACWV 8.VIG 9.IJR 10.AGG
2021-06-30	87	US$3.7亿	100	1USMV 2IWF 3IVV 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.IWF 3.IVV 4.VTI 5.IJH 6.ACWV 7.VIG 8.IJR 9.VXUS 10.VUG
2021-03-31	48	US$1.8亿	61	1USMV 2IVV 3ACWV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.IVV 3.ACWV 4.IJH 5.IJR 6.HDV 7.ITOT 8.EEMV 9.IEMG 10.AAPL
2020-12-31	540	US$2.9亿	—	1USMV 2IWF 3IVV 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.IWF 3.IVV 4.VTI 5.ACWV 6.IJH 7.VIG 8.IJR 9.HDV 10.VXUS

本季持股变动

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cincinnati Financial CORP (CINF); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: Southern Co/the (SO); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB).

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+9.39%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+9.56%	加仓
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+4.33%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.02%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+6.53%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.31%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+1.59%	加仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.79%	加仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.93%	加仓
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+15.82%	加仓
11	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.1%	+10.28%	加仓
12	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+7.43%	加仓
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+127.81%	加仓
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+16.34%	加仓
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+2.23%	加仓
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+5.84%	加仓
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+28.18%	加仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+62.37%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	0%	+12.32%	加仓
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-3.01%	减仓
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+3.82%	加仓
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.36%	加仓
23	TSLA	Tesla INC	0%	-1.60%	减仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-20.99%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.65%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.95%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.80%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-14.12%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.19%	减仓
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-33.51%	减仓
32	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.1%	-4.57%	减仓
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-3.74%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.09%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.18%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.55%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.48%	加仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.11%	加仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-45.17%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+2.13%	加仓
41	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清仓
42	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清仓
43	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
45	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
47	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
48	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
49	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 134 个已申报仓位之中。

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5702.2万 (8.3%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$5217.4万 (7.6%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$5040.6万 (7.3%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4709.5万 (6.8%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4222.7万 (6.1%)

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cincinnati Financial CORP (CINF); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: Southern Co/the (SO); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB)

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.7% • Communication Services: 12.4% • Financials: 11.6% • Consumer Staples: 10.1% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 7.9%

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Platinum Paramount Investment LTD.

CIK 0002089123

申报总市值

US$6.9亿

2 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Chatham Capital Group, INC.

CIK 0001108969

申报总市值

US$6.9亿

198 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Boston Standard Wealth Management, LLC

CIK 0001630939

申报总市值

US$6.9亿

59 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Zions Bancorporation, National Association /ut/

CIK 0000109380

申报总市值

US$15.5亿

1,550 stks

2026-03-31

集中度21.1

持仓稳定性41.5

行业集中度40.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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City National Bank Of Florida /msd

CIK 0000709447

申报总市值

US$1.7亿

136 stks

2026-03-31

集中度31.1

持仓稳定性34.8

行业集中度44.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Jones Financial Companies Lllp

CIK 0000815917

申报总市值

US$2080.7亿

5,771 stks

2026-03-31

集中度11.4

持仓稳定性30.4

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

查看详情

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001851395

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 134

BARON SILVER STEVENS FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 8.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.34
持仓稳定性: 8.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.73
多样化: 100
仓位均衡度: 78.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
+2.1%　-US$438.0万
加仓 AGG
+9.4%　US$338.6万
加仓 BND
+9.6%　US$241.5万
减仓 JPM
-45.2%　-US$235.3万
减仓 VUG
+0.1%　-US$244.8万
减仓 IVV
+0.5%　-US$248.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.27%	-0.32%	+0.48%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.57%	+0.24%	+0.02%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.31%	-0.60%	+2.13%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.83%	-0.31%	-0.55%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.13%	+0.52%	+9.39%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.63%	-0.01%	+1.36%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.28%	+0.38%	+9.56%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.71%	+0.16%	+1.59%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.50%	+0.24%	+4.33%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.07%	-0.33%	+0.11%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.02%	+0.18%	+2.31%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.91%	-0.14%	-3.74%
13	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.33%	-0.09%	-4.57%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.14%	+0.21%	+6.53%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	—	+3.31%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.07%	—	+2.93%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.74%	+0.09%	+2.23%
18	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.70%	+0.11%	+7.43%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.50%	+0.08%	+5.84%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	-0.17%	-4.09%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.38%	—	-1.49%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.37%	+0.04%	+3.82%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.20%	+0.12%	+8.93%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.96%	+0.14%	+4.79%
25	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	0.90%	+0.11%	+10.28%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.74%
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.84%	+0.11%	+15.82%
28	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.74%	+0.09%	+16.34%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.24%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.24%	-2.18%
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.52%	+0.04%	-3.01%
32	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.45%	—	-2.39%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.40%	—	—
34	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.39%	—	-0.80%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	-0.07%	-9.19%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.04%	-0.65%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.36%	—	+7.63%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.34%	—	-4.86%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	-0.34%	-45.17%
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.34%	—	-2.47%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.31%	—	-2.19%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	-0.06%	-9.80%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.31%	+0.07%	+28.18%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	-0.05%	-7.95%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.26%	—	-4.04%
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.25%	—	-2.34%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	-0.06%	-14.12%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	—	+2.13%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	-0.04%	—
50	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.23%	—	-2.70%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.95
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.18
峰度: -0.38
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	134	US$6.9亿	8	1IVV 2VTV 3IWF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.BND 8.IJH 9.VXUS 10.VUG
2025-12-31	132	US$6.9亿	8	1IVV 2IWF 3VTV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.VIG 6.AGG 7.BND 8.IJH 9.VUG 10.VXUS
2025-09-30	146	US$6.8亿	21	1IVV 2IWF 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.VIG 6.AGG 7.BND 8.IJH 9.USMV 10.VXUS
2025-06-30	144	US$6.2亿	0	1IVV 2IWF 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.BND 8.IJH 9.VUG 10.USMV
2025-03-31	124	US$5.7亿	100	1VTV 2IVV 3IWF 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.VXUS
2024-12-31	127	US$5.9亿	0	1IVV 2IWF 3VTV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.VUG 10.USMV
2024-09-30	120	US$5.7亿	0	1VTV 2IVV 3IWF 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.IJR
2024-06-30	112	US$5.3亿	0	1IVV 2IWF 3VTV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.VUG
2024-03-31	127	US$5.2亿	0	1IVV 2VTV 3IWF 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.VTI 5.VIG 6.AGG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.IJR
2023-12-31	105	US$4.8亿	0	1VTV 2IVV 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.IJR
2023-09-30	106	US$4.4亿	0	1VTV 2IWF 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.IWF 3.IVV 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.USMV 9.IJR 10.VTEB
2023-06-30	109	US$4.6亿	0	1IWF 2IVV 3VTV 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IVV 3.VTV 4.VTI 5.VIG 6.IJH 7.AGG 8.VTEB 9.USMV 10.IJR
2023-03-31	102	US$3.8亿	0	1IVV 2VTV 3VTI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VTI 4.IWF 5.VIG 6.VTEB 7.USMV 8.IJH 9.ACWV 10.AGG
2022-12-31	97	US$4.1亿	0	1VTV 2IVV 3IWF 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.VIG 6.USMV 7.IJH 8.VTEB 9.ACWV 10.AGG
2022-09-30	103	US$3.7亿	0	1VPU 2IXUS 3IWB 主要持股2022-09-30 1.VPU 2.IXUS 3.IWB 4.VXUS 5.VOO 6.ACWV 7.IUSG 8.IVV 9.AGG 10.IJH
2022-06-30	104	US$3.9亿	0	1VTV 2IVV 3IWF 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.VIG 6.USMV 7.AGG 8.IJH 9.ACWV 10.IJR
2022-03-31	95	US$4.3亿	0	1IWF 2IVV 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IVV 3.VTV 4.VTI 5.VIG 6.USMV 7.IJH 8.ACWV 9.AGG 10.IJR
2021-12-31	78	US$4.2亿	0	1IWF 2IVV 3VTI 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IVV 3.VTI 4.VTV 5.USMV 6.VIG 7.IJH 8.ACWV 9.AGG 10.IJR
2021-09-30	74	US$3.8亿	0	1IWF 2IVV 3VTI 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IVV 3.VTI 4.USMV 5.VTV 6.IJH 7.ACWV 8.VIG 9.IJR 10.AGG
2021-06-30	87	US$3.7亿	100	1USMV 2IWF 3IVV 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.IWF 3.IVV 4.VTI 5.IJH 6.ACWV 7.VIG 8.IJR 9.VXUS 10.VUG
2021-03-31	48	US$1.8亿	61	1USMV 2IVV 3ACWV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.IVV 3.ACWV 4.IJH 5.IJR 6.HDV 7.ITOT 8.EEMV 9.IEMG 10.AAPL
2020-12-31	540	US$2.9亿	—	1USMV 2IWF 3IVV 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.IWF 3.IVV 4.VTI 5.ACWV 6.IJH 7.VIG 8.IJR 9.HDV 10.VXUS

本季持股变动

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+9.39%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+9.56%	加仓
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+4.33%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.02%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+6.53%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.31%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+1.59%	加仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.79%	加仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.93%	加仓
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+15.82%	加仓
11	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.1%	+10.28%	加仓
12	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+7.43%	加仓
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+127.81%	加仓
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+16.34%	加仓
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+2.23%	加仓
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+5.84%	加仓
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+28.18%	加仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+62.37%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	0%	+12.32%	加仓
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-3.01%	减仓
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+3.82%	加仓
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.36%	加仓
23	TSLA	Tesla INC	0%	-1.60%	减仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-20.99%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.65%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.95%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.80%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-14.12%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.19%	减仓
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-33.51%	减仓
32	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.1%	-4.57%	减仓
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-3.74%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.09%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.18%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.55%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.48%	加仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.11%	加仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-45.17%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+2.13%	加仓
41	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清仓
42	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清仓
43	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
45	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
47	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
48	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
49	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看