SOA Wealth Advisors, LLC. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001849444

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 867

SOA Wealth Advisors, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 867 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.69
持仓稳定性: 15.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 48.5

SOA Wealth Advisors, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 867 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWY
-17.3%　-US$1781.3万
减仓 MSFT
-1.9%　-US$457.2万
加仓 FNDF
-0.2%　US$101.0万
加仓 VOE
+0.3%　US$59.5万
减仓 AAPL
-6.4%　-US$837.9万
减仓 YSEP
-48.9%　-US$222.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.01%	-0.36%	-6.40%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	9.72%	-1.98%	-17.31%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.64%	+0.02%	-5.74%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.19%	+0.21%	+0.49%
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.80%	+0.40%	+0.28%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.58%	+0.44%	-0.24%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.38%	-0.52%	-1.90%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.23%	—	-0.61%
9	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	-0.24%	-15.99%
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.81%	+0.26%	-2.66%
11	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.81%	+0.26%	+8.38%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.75%	—	-1.46%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.66%	-0.03%	-2.13%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	+0.09%	-4.94%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	+0.02%	-4.86%
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.50%	-0.20%	-21.60%
17	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.50%	—	-1.90%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.03%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.32%	-0.09%	-11.22%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	+0.01%	-0.39%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.15%	—	-4.15%
22	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	1.05%	—	+3.20%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.98%	-0.01%	-3.99%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.95%	+0.06%	—
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.90%	+0.03%	-1.25%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.89%	+0.04%	-4.40%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.05%
28	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.82%	+0.01%	+0.06%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.14%
30	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.69%	—	+2.40%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+6.65%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.50%
33	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.59%	—	+0.19%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	—	-4.71%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.57%	—	-3.81%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	—	-1.09%
37	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.51%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.78%
39	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.56%	—	-1.84%
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+2.05%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.34%
42	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.50%	—	-4.06%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.48%	-0.05%	-0.39%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-5.92%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	+2.63%
46	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	ETF-其他	0.45%	-0.33%	-48.86%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-2.31%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	+0.17%	+48.74%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	-0.02%	-1.53%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.43%	—	-0.19%

1–50 of 867

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+26.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -9%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.12
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +16.9%
偏度: +0.01
峰度: +0.08
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	867	US$5.3亿	15	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.NVDA 5.VOE 6.FNDF 7.MSFT 8.AMZN 9.EFIV 10.DVY
2025-12-31	869	US$5.9亿	6	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.VOE 7.EFIV 8.AMZN 9.FNDF 10.GOOGL
2025-09-30	893	US$5.8亿	27	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.EFIV 7.AMZN 8.FNDF 9.VOE 10.DGRO
2025-06-30	879	US$5.3亿	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.SPYV 7.AMZN 8.EFIV 9.FNDF 10.VOE
2025-03-31	882	US$4.8亿	100	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.SPYV 5.NVDA 6.MSFT 7.FNDF 8.AMZN 9.DGRO 10.BRK-B
2024-12-31	872	US$5.4亿	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.SPYV 8.DGRO 9.IJK 10.BRK-B
2024-09-30	840	US$5.2亿	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-09-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.DGRO 8.BRK-B 9.IJK 10.DVY
2024-06-30	855	US$5.0亿	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-06-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.DGRO 8.IJK 9.BRK-B 10.DVY
2024-03-31	910	US$4.8亿	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.DGRO 6.AMZN 7.DVY 8.IJK 9.BRK-B 10.NVDA
2023-12-31	909	US$4.5亿	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2023-12-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.DGRO 6.DVY 7.AMZN 8.IJK 9.BRK-B 10.FNDF
2023-09-30	941	US$4.0亿	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2023-09-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.DGRO 5.MSFT 6.DVY 7.IJK 8.BRK-B 9.AMZN 10.FNDF
2023-06-30	938	US$4.3亿	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.DGRO 5.MSFT 6.DVY 7.IJK 8.AMZN 9.BRK-B 10.IJT
2023-03-31	971	US$4.1亿	0	1AAPL 2IWY 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.DGRO 4.VOO 5.DVY 6.MSFT 7.VOT 8.NVDA 9.IJT 10.BRK-B
2022-12-31	974	US$3.7亿	0	1AAPL 2IWY 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IWY 3.DGRO 4.VOO 5.DVY 6.MSFT 7.VOT 8.IJT 9.BRK-B 10.IJK
2022-09-30	1010	US$3.3亿	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.DVY 5.MSFT 6.VOT 7.AMZN 8.ESGD 9.IJT 10.BRK-B
2022-06-30	1003	US$3.4亿	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.DVY 5.MSFT 6.VOT 7.ESGD 8.AMZN 9.IJT 10.BRK-B
2022-03-31	1028	US$4.1亿	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.MSFT 5.AMZN 6.DVY 7.VOT 8.BRK-B 9.ESGD 10.ARKK
2021-12-31	992	US$4.1亿	0	1AAPL 2VOO 3IWY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IWY 4.AMZN 5.MSFT 6.ARKK 7.DVY 8.ESGD 9.NVDA 10.IJT
2021-09-30	996	US$3.9亿	0	1AAPL 2VOO 3ARKK 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.ARKK 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.DVY 8.ESGD 9.IWF 10.GOOGL
2021-06-30	964	US$3.9亿	96	1AAPL 2ARKK 3VOO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.VOO 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.ESGD 8.DVY 9.IWF 10.ARKW
2021-03-31	936	US$3.6亿	11	1AAPL 2ARKK 3VOO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.ARKK 3.VOO 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.ESGD 8.IWF 9.IJR 10.ARKW
2020-12-31	916	US$3.7亿	0	1AAPL 2ARKK 3VOO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ARKK 3.VOO 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.ARKW 8.ESGD 9.ARKG 10.IWF

本季持股变动

SOA Wealth Advisors, LLC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cyberark Software LTD; 减仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股数 -17.31%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.90%; 减仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股数 -0.24%; 加仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 股数 +0.28%.

SOA Wealth Advisors, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	-0.24%	减仓
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.4%	+0.28%	加仓
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.3%	+8.38%	加仓
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	-2.66%	减仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.49%	加仓
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+48.74%	加仓
7	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+1205.66%	加仓
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	-4.94%	减仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+47.99%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.25%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.74%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.83%	减仓
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不变
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.23%	加仓
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-4.40%	减仓
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-1.25%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-5.74%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.86%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.39%	减仓
20	AMP	Ameriprise Financial INC	0%	+0.06%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.61%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-1.46%	减仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	—	-0.05%	减仓
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	-3.80%	减仓
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-3.99%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.53%	减仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.13%	减仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-20.34%	减仓
29	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	-47.22%	减仓
30	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.39%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.45%	减仓
32	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC	-0.1%	-53.02%	减仓
33	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	-0.1%	-40.48%	减仓
34	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-43.91%	减仓
35	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-58.79%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-11.22%	减仓
37	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	-0.1%	-53.93%	减仓
38	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	-0.1%	-30.00%	减仓
39	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	-0.1%	-49.87%	减仓
40	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-0.1%	-60.17%	减仓
41	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	-62.99%	减仓
42	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-21.60%	减仓
43	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.2%	-66.67%	减仓
44	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	-0.2%	-15.99%	减仓
45	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.3%	-48.28%	减仓
46	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	-0.3%	-48.86%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-6.40%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.90%	减仓
49	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-2%	-17.31%	减仓
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SOA Wealth Advisors, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SOA Wealth Advisors, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 867 个已申报仓位之中。

SOA Wealth Advisors, LLC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SOA Wealth Advisors, LLC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$5305.0万 (10.0%) 2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$5149.7万 (9.7%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2988.5万 (5.6%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2218.8万 (4.2%) 5. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$1481.1万 (2.8%)

SOA Wealth Advisors, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SOA Wealth Advisors, LLC. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cyberark Software LTD; 减仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股数 -17.31%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.90%; 减仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股数 -0.24%; 加仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 股数 +0.28%

SOA Wealth Advisors, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SOA Wealth Advisors, LLC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.2% • Financials: 12.7% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 3.1% • Industrials: 2.6%

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集中度23.7

持仓稳定性8.6

行业集中度83.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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集中度3.1

持仓稳定性14.4

行业集中度41.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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SOA Wealth Advisors, LLC. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001849444

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 867

SOA Wealth Advisors, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 867 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.69
持仓稳定性: 15.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 48.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWY
-17.3%　-US$1781.3万
减仓 MSFT
-1.9%　-US$457.2万
加仓 FNDF
-0.2%　US$101.0万
加仓 VOE
+0.3%　US$59.5万
减仓 AAPL
-6.4%　-US$837.9万
减仓 YSEP
-48.9%　-US$222.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.01%	-0.36%	-6.40%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	9.72%	-1.98%	-17.31%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.64%	+0.02%	-5.74%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.19%	+0.21%	+0.49%
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.80%	+0.40%	+0.28%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.58%	+0.44%	-0.24%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.38%	-0.52%	-1.90%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.23%	—	-0.61%
9	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	-0.24%	-15.99%
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.81%	+0.26%	-2.66%
11	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.81%	+0.26%	+8.38%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.75%	—	-1.46%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.66%	-0.03%	-2.13%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	+0.09%	-4.94%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	+0.02%	-4.86%
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.50%	-0.20%	-21.60%
17	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.50%	—	-1.90%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.03%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.32%	-0.09%	-11.22%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	+0.01%	-0.39%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.15%	—	-4.15%
22	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	1.05%	—	+3.20%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.98%	-0.01%	-3.99%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.95%	+0.06%	—
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.90%	+0.03%	-1.25%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.89%	+0.04%	-4.40%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.05%
28	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.82%	+0.01%	+0.06%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.14%
30	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.69%	—	+2.40%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+6.65%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.50%
33	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.59%	—	+0.19%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	—	-4.71%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.57%	—	-3.81%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	—	-1.09%
37	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.51%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.78%
39	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.56%	—	-1.84%
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+2.05%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.34%
42	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.50%	—	-4.06%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.48%	-0.05%	-0.39%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-5.92%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	+2.63%
46	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	ETF-其他	0.45%	-0.33%	-48.86%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-2.31%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	+0.17%	+48.74%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	-0.02%	-1.53%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.43%	—	-0.19%

1–50 of 867

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+26.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -9%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.12
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +16.9%
偏度: +0.01
峰度: +0.08
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	867	US$5.3亿	15	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.NVDA 5.VOE 6.FNDF 7.MSFT 8.AMZN 9.EFIV 10.DVY
2025-12-31	869	US$5.9亿	6	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.VOE 7.EFIV 8.AMZN 9.FNDF 10.GOOGL
2025-09-30	893	US$5.8亿	27	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.EFIV 7.AMZN 8.FNDF 9.VOE 10.DGRO
2025-06-30	879	US$5.3亿	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.SPYV 7.AMZN 8.EFIV 9.FNDF 10.VOE
2025-03-31	882	US$4.8亿	100	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.SPYV 5.NVDA 6.MSFT 7.FNDF 8.AMZN 9.DGRO 10.BRK-B
2024-12-31	872	US$5.4亿	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.SPYV 8.DGRO 9.IJK 10.BRK-B
2024-09-30	840	US$5.2亿	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-09-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.DGRO 8.BRK-B 9.IJK 10.DVY
2024-06-30	855	US$5.0亿	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-06-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.DGRO 8.IJK 9.BRK-B 10.DVY
2024-03-31	910	US$4.8亿	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.DGRO 6.AMZN 7.DVY 8.IJK 9.BRK-B 10.NVDA
2023-12-31	909	US$4.5亿	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2023-12-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.DGRO 6.DVY 7.AMZN 8.IJK 9.BRK-B 10.FNDF
2023-09-30	941	US$4.0亿	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2023-09-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.DGRO 5.MSFT 6.DVY 7.IJK 8.BRK-B 9.AMZN 10.FNDF
2023-06-30	938	US$4.3亿	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.DGRO 5.MSFT 6.DVY 7.IJK 8.AMZN 9.BRK-B 10.IJT
2023-03-31	971	US$4.1亿	0	1AAPL 2IWY 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.DGRO 4.VOO 5.DVY 6.MSFT 7.VOT 8.NVDA 9.IJT 10.BRK-B
2022-12-31	974	US$3.7亿	0	1AAPL 2IWY 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IWY 3.DGRO 4.VOO 5.DVY 6.MSFT 7.VOT 8.IJT 9.BRK-B 10.IJK
2022-09-30	1010	US$3.3亿	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.DVY 5.MSFT 6.VOT 7.AMZN 8.ESGD 9.IJT 10.BRK-B
2022-06-30	1003	US$3.4亿	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.DVY 5.MSFT 6.VOT 7.ESGD 8.AMZN 9.IJT 10.BRK-B
2022-03-31	1028	US$4.1亿	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.MSFT 5.AMZN 6.DVY 7.VOT 8.BRK-B 9.ESGD 10.ARKK
2021-12-31	992	US$4.1亿	0	1AAPL 2VOO 3IWY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IWY 4.AMZN 5.MSFT 6.ARKK 7.DVY 8.ESGD 9.NVDA 10.IJT
2021-09-30	996	US$3.9亿	0	1AAPL 2VOO 3ARKK 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.ARKK 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.DVY 8.ESGD 9.IWF 10.GOOGL
2021-06-30	964	US$3.9亿	96	1AAPL 2ARKK 3VOO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.VOO 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.ESGD 8.DVY 9.IWF 10.ARKW
2021-03-31	936	US$3.6亿	11	1AAPL 2ARKK 3VOO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.ARKK 3.VOO 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.ESGD 8.IWF 9.IJR 10.ARKW
2020-12-31	916	US$3.7亿	0	1AAPL 2ARKK 3VOO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ARKK 3.VOO 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.ARKW 8.ESGD 9.ARKG 10.IWF

本季持股变动

SOA Wealth Advisors, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	-0.24%	减仓
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.4%	+0.28%	加仓
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.3%	+8.38%	加仓
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	-2.66%	减仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.49%	加仓
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+48.74%	加仓
7	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+1205.66%	加仓
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	-4.94%	减仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+47.99%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.25%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.74%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.83%	减仓
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不变
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.23%	加仓
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-4.40%	减仓
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-1.25%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-5.74%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.86%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.39%	减仓
20	AMP	Ameriprise Financial INC	0%	+0.06%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.61%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-1.46%	减仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	—	-0.05%	减仓
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	-3.80%	减仓
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-3.99%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.53%	减仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.13%	减仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-20.34%	减仓
29	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	-47.22%	减仓
30	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.39%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.45%	减仓
32	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC	-0.1%	-53.02%	减仓
33	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	-0.1%	-40.48%	减仓
34	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-43.91%	减仓
35	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-58.79%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-11.22%	减仓
37	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	-0.1%	-53.93%	减仓
38	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	-0.1%	-30.00%	减仓
39	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	-0.1%	-49.87%	减仓
40	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-0.1%	-60.17%	减仓
41	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	-62.99%	减仓
42	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-21.60%	减仓
43	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.2%	-66.67%	减仓
44	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	-0.2%	-15.99%	减仓
45	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.3%	-48.28%	减仓
46	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	-0.3%	-48.86%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-6.40%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.90%	减仓
49	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-2%	-17.31%	减仓
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
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