Lifestyle Asset Management, Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001845675

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 134

Lifestyle Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 60.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.86
持仓稳定性: 60.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.09
多样化: 100
仓位均衡度: 76.85

Lifestyle Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
+136.6%　US$2246.5万
减仓 IBND
-97.8%　-US$1522.5万
减仓 BUFR
-97.5%　-US$1083.0万
加仓 FSCC
+429.9%　US$523.1万
加仓 XOM
+0.1%　US$318.2万
减仓 IYZ
-82.5%　-US$279.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.29%	-0.61%	-0.22%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	12.77%	+7.36%	+136.63%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	4.25%	+4.25%	NEW
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.24%	+4.24%	NEW
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.72%	+0.23%	+12.95%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.68%	+0.23%	+3.27%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.56%	+1.05%	+0.14%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.43%	—	+3.05%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.39%	+0.35%	+13.27%
10	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	+0.51%	+40.71%
11	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	+0.48%	+38.83%
12	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	ETF-中小型股	2.11%	+1.71%	+429.94%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.48%	+0.21%	+11.21%
14	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-其他	1.39%	+0.45%	+51.70%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.31%	+0.28%	+26.34%
16	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.25%	+0.33%	-8.90%
17	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.19%	+0.28%	-17.41%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	—	+4.91%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+0.71%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.13%	+0.22%	+13.25%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.92%	—	+2.98%
22	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.91%	—	+3.29%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.91%	—	+3.16%
24	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.88%	+0.34%	+3.21%
25	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.85%	—	+10.90%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	+0.61%	+308.66%
27	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.79%	—	+7.73%
28	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	股票-其他	0.79%	+0.23%	+9.45%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.78%	—	+5.50%
30	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.76%	—	+8.01%
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.74%	—	+7.62%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	—	+9.06%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.73%	—	+22.81%
34	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.73%	—	+19.67%
35	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.72%	+0.72%	NEW
36	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	0.70%	—	+8.02%
37	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.67%	-0.26%	+21.33%
38	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.64%	—	+10.87%
39	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.64%	—	+9.72%
40	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.58%	+0.58%	NEW
41	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.56%	—	+20.24%
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	+12.56%
44	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.53%	—	+28.93%
45	PPC	Pilgrim's Pride CORP	股票-非周期性消费	0.52%	—	+15.77%
46	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	0.49%	—	+37.27%
47	PEGA	Pegasystems INC	股票-科技	0.48%	—	+28.74%
48	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.47%	—	+50.91%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	—	+10.96%
50	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+22.01%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.94
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.05
峰度: -0.66
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	134	US$3.1亿	60	1SPY 2AGG 3IEF 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AGG 3.IEF 4.BIL 5.SPMO 6.SPDW 7.XOM 8.RSP 9.AVDE 10.QQH
2025-12-31	138	US$3.1亿	26	1SPY 2AGG 3IBND 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AGG 3.IBND 4.CWB 5.BUFR 6.SPMO 7.SPDW 8.XOM 9.RSP 10.AVDE
2025-09-30	135	US$2.9亿	74	1SPY 2IBND 3SDVY 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IBND 3.SDVY 4.AGG 5.CWB 6.SPMO 7.BUFR 8.SPDW 9.RSP 10.XOM
2025-06-30	124	US$2.1亿	0	1SPY 2BUFR 3SDVY 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BUFR 3.SDVY 4.RSP 5.CWB 6.AGG 7.VFLO 8.SPDW 9.XOM 10.AVDE
2025-03-31	116	US$1.8亿	0	1SPY 2BUFR 3RSP 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BUFR 3.RSP 4.SDVY 5.AGG 6.CWB 7.XOM 8.VFLO 9.AVUV 10.SPDW
2024-12-31	105	US$1.8亿	0	1SPY 2BUFR 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BUFR 3.AVUV 4.AVLV 5.AGG 6.CWB 7.XOM 8.SPDW 9.SDVY 10.JEPI
2024-09-30	104	US$1.8亿	0	1SPY 2GJUL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.GJUL 3.AGG 4.AVUV 5.AVLV 6.XOM 7.SPDW 8.JEPI 9.JEPQ 10.QQH
2024-06-30	97	US$1.7亿	0	1SPY 2DMAR 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.DMAR 3.AVUV 4.AVLV 5.BIL 6.AGG 7.XOM 8.SPDW 9.JEPI 10.JEPQ
2024-03-31	104	US$1.7亿	0	1DMAR 2SPY 3AVUV 主要持股2024-03-31 1.DMAR 2.SPY 3.AVUV 4.AVLV 5.BIL 6.AGG 7.SPDW 8.JEPI 9.SPGP 10.MOAT
2023-12-31	97	US$1.8亿	0	1DJUL 2GOCT 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.DJUL 2.GOCT 3.AVUV 4.SPY 5.AGG 6.JPST 7.BIL 8.SPDW 9.JEPI 10.SPGP
2023-09-30	87	US$1.6亿	0	1DJUL 2SPY 3IWM 主要持股2023-09-30 1.DJUL 2.SPY 3.IWM 4.JPST 5.CWB 6.SPGP 7.AGG 8.MOAT 9.SPDW 10.JEPI
2023-06-30	88	US$1.7亿	0	1GAPR 2SPY 3IWM 主要持股2023-06-30 1.GAPR 2.SPY 3.IWM 4.CWB 5.JPST 6.SPGP 7.MOAT 8.AGG 9.SPDW 10.JEPI
2023-03-31	77	US$1.5亿	0	1SPY 2FOCT 3IWM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.FOCT 3.IWM 4.SPGP 5.BIL 6.JPST 7.AGG 8.SPDW 9.DGRO 10.FMB
2022-12-31	70	US$1.2亿	0	1SPY 2FOCT 3IWM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.FOCT 3.IWM 4.SPGP 5.AGG 6.SPDW 7.DGRO 8.FMB 9.XOM 10.MRK

本季持股变动

Lifestyle Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 清仓: State Street Spdr Bloomberg (BWX); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW).

Lifestyle Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+7.4%	+136.63%	加仓
2	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	+1.7%	+429.94%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	+0.14%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+308.66%	加仓
5	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	+0.5%	+40.71%	加仓
6	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	+0.5%	+38.83%	加仓
7	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	+0.5%	+51.70%	加仓
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+13.27%	加仓
9	FTI	TechnipFMC plc	+0.3%	+3.21%	加仓
10	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	-8.90%	减仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+26.34%	加仓
12	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	-17.41%	减仓
13	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.2%	+9.45%	加仓
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+12.95%	加仓
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+3.27%	加仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+13.25%	加仓
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+11.21%	加仓
18	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	+21.33%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-57.99%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-0.22%	减仓
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.7%	-71.65%	减仓
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.7%	-71.40%	减仓
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-70.43%	减仓
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.8%	-86.57%	减仓
25	IYZ	Ishares US Telecommunication	-0.9%	-82.49%	减仓
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-3.5%	-97.48%	减仓
27	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-5%	-97.82%	减仓
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
30	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
31	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
33	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清仓
34	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清仓
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
36	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清仓
37	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建仓
38	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清仓
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	清仓
40	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	EXIT	清仓
41	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	NEW	新建仓
43	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
44	WEX	Wex INC	—	EXIT	清仓
45	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
47	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
48	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建仓
49	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建仓
50	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lifestyle Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lifestyle Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 134 个已申报仓位之中。

Lifestyle Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lifestyle Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4067.6万 (13.3%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3908.3万 (12.8%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1302.0万 (4.3%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1299.4万 (4.2%) 5. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$1139.7万 (3.7%)

Lifestyle Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lifestyle Asset Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 清仓: State Street Spdr Bloomberg (BWX); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW)

Lifestyle Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lifestyle Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.5% • Energy: 15.6% • Health Care: 9.9% • Financials: 9.8% • Industrials: 8.5% • Communication Services: 8.3%

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Lifestyle Asset Management, Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001845675

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

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Lifestyle Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 60.0%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
+136.6%　US$2246.5万
减仓 IBND
-97.8%　-US$1522.5万
减仓 BUFR
-97.5%　-US$1083.0万
加仓 FSCC
+429.9%　US$523.1万
加仓 XOM
+0.1%　US$318.2万
减仓 IYZ
-82.5%　-US$279.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.29%	-0.61%	-0.22%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	12.77%	+7.36%	+136.63%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	4.25%	+4.25%	NEW
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.24%	+4.24%	NEW
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.72%	+0.23%	+12.95%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.68%	+0.23%	+3.27%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.56%	+1.05%	+0.14%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.43%	—	+3.05%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.39%	+0.35%	+13.27%
10	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	+0.51%	+40.71%
11	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	+0.48%	+38.83%
12	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	ETF-中小型股	2.11%	+1.71%	+429.94%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.48%	+0.21%	+11.21%
14	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-其他	1.39%	+0.45%	+51.70%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.31%	+0.28%	+26.34%
16	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.25%	+0.33%	-8.90%
17	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.19%	+0.28%	-17.41%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	—	+4.91%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+0.71%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.13%	+0.22%	+13.25%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.92%	—	+2.98%
22	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.91%	—	+3.29%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.91%	—	+3.16%
24	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.88%	+0.34%	+3.21%
25	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.85%	—	+10.90%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	+0.61%	+308.66%
27	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.79%	—	+7.73%
28	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	股票-其他	0.79%	+0.23%	+9.45%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.78%	—	+5.50%
30	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.76%	—	+8.01%
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.74%	—	+7.62%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	—	+9.06%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.73%	—	+22.81%
34	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.73%	—	+19.67%
35	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.72%	+0.72%	NEW
36	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	0.70%	—	+8.02%
37	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.67%	-0.26%	+21.33%
38	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.64%	—	+10.87%
39	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.64%	—	+9.72%
40	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.58%	+0.58%	NEW
41	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.56%	—	+20.24%
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	+12.56%
44	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.53%	—	+28.93%
45	PPC	Pilgrim's Pride CORP	股票-非周期性消费	0.52%	—	+15.77%
46	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	0.49%	—	+37.27%
47	PEGA	Pegasystems INC	股票-科技	0.48%	—	+28.74%
48	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.47%	—	+50.91%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	—	+10.96%
50	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+22.01%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.94
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.05
峰度: -0.66
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	134	US$3.1亿	60	1SPY 2AGG 3IEF 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AGG 3.IEF 4.BIL 5.SPMO 6.SPDW 7.XOM 8.RSP 9.AVDE 10.QQH
2025-12-31	138	US$3.1亿	26	1SPY 2AGG 3IBND 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AGG 3.IBND 4.CWB 5.BUFR 6.SPMO 7.SPDW 8.XOM 9.RSP 10.AVDE
2025-09-30	135	US$2.9亿	74	1SPY 2IBND 3SDVY 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IBND 3.SDVY 4.AGG 5.CWB 6.SPMO 7.BUFR 8.SPDW 9.RSP 10.XOM
2025-06-30	124	US$2.1亿	0	1SPY 2BUFR 3SDVY 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BUFR 3.SDVY 4.RSP 5.CWB 6.AGG 7.VFLO 8.SPDW 9.XOM 10.AVDE
2025-03-31	116	US$1.8亿	0	1SPY 2BUFR 3RSP 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BUFR 3.RSP 4.SDVY 5.AGG 6.CWB 7.XOM 8.VFLO 9.AVUV 10.SPDW
2024-12-31	105	US$1.8亿	0	1SPY 2BUFR 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BUFR 3.AVUV 4.AVLV 5.AGG 6.CWB 7.XOM 8.SPDW 9.SDVY 10.JEPI
2024-09-30	104	US$1.8亿	0	1SPY 2GJUL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.GJUL 3.AGG 4.AVUV 5.AVLV 6.XOM 7.SPDW 8.JEPI 9.JEPQ 10.QQH
2024-06-30	97	US$1.7亿	0	1SPY 2DMAR 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.DMAR 3.AVUV 4.AVLV 5.BIL 6.AGG 7.XOM 8.SPDW 9.JEPI 10.JEPQ
2024-03-31	104	US$1.7亿	0	1DMAR 2SPY 3AVUV 主要持股2024-03-31 1.DMAR 2.SPY 3.AVUV 4.AVLV 5.BIL 6.AGG 7.SPDW 8.JEPI 9.SPGP 10.MOAT
2023-12-31	97	US$1.8亿	0	1DJUL 2GOCT 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.DJUL 2.GOCT 3.AVUV 4.SPY 5.AGG 6.JPST 7.BIL 8.SPDW 9.JEPI 10.SPGP
2023-09-30	87	US$1.6亿	0	1DJUL 2SPY 3IWM 主要持股2023-09-30 1.DJUL 2.SPY 3.IWM 4.JPST 5.CWB 6.SPGP 7.AGG 8.MOAT 9.SPDW 10.JEPI
2023-06-30	88	US$1.7亿	0	1GAPR 2SPY 3IWM 主要持股2023-06-30 1.GAPR 2.SPY 3.IWM 4.CWB 5.JPST 6.SPGP 7.MOAT 8.AGG 9.SPDW 10.JEPI
2023-03-31	77	US$1.5亿	0	1SPY 2FOCT 3IWM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.FOCT 3.IWM 4.SPGP 5.BIL 6.JPST 7.AGG 8.SPDW 9.DGRO 10.FMB
2022-12-31	70	US$1.2亿	0	1SPY 2FOCT 3IWM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.FOCT 3.IWM 4.SPGP 5.AGG 6.SPDW 7.DGRO 8.FMB 9.XOM 10.MRK

本季持股变动

Lifestyle Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+7.4%	+136.63%	加仓
2	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	+1.7%	+429.94%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	+0.14%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+308.66%	加仓
5	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	+0.5%	+40.71%	加仓
6	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	+0.5%	+38.83%	加仓
7	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	+0.5%	+51.70%	加仓
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+13.27%	加仓
9	FTI	TechnipFMC plc	+0.3%	+3.21%	加仓
10	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	-8.90%	减仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+26.34%	加仓
12	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	-17.41%	减仓
13	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.2%	+9.45%	加仓
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+12.95%	加仓
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+3.27%	加仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+13.25%	加仓
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+11.21%	加仓
18	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	+21.33%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-57.99%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-0.22%	减仓
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.7%	-71.65%	减仓
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.7%	-71.40%	减仓
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-70.43%	减仓
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.8%	-86.57%	减仓
25	IYZ	Ishares US Telecommunication	-0.9%	-82.49%	减仓
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-3.5%	-97.48%	减仓
27	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-5%	-97.82%	减仓
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
30	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
31	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
33	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清仓
34	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清仓
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
36	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清仓
37	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建仓
38	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清仓
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	清仓
40	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	EXIT	清仓
41	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	NEW	新建仓
43	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
44	WEX	Wex INC	—	EXIT	清仓
45	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
47	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
48	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建仓
49	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建仓
50	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看