Collective Family Office LLC 13F 持仓总览（156 只）

CIK: 0001845066

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 156

COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 8.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.25
持仓稳定性: 8
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.36
多样化: 100
仓位均衡度: 83.8

Collective Family Office LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVUV
+2.7%　US$141.0万
加仓 AVLV
+3.9%　US$140.1万
加仓 PFFD
+14.8%　US$134.5万
加仓 FNDF
+2.0%　US$124.0万
加仓 BSJR
+21.8%　US$111.9万
减仓 VOO
-5.0%　-US$80.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	8.13%	—	+1.56%
2	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	3.96%	+0.02%	+3.24%
3	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.50%	+0.18%	+3.35%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	3.32%	+0.25%	+3.85%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.15%	+0.26%	+2.65%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.97%	+0.23%	+1.98%
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.96%	+0.06%	-2.16%
8	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	2.89%	+0.25%	+14.80%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.83%	—	-1.22%
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.73%	+0.15%	+5.12%
11	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.57%	+0.16%	+4.31%
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.56%	—	+2.98%
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.36%	+0.02%	+4.71%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.29%	+0.17%	+7.45%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.93%	+0.03%	+0.00%
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.91%	+0.04%	+7.51%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.89%	+0.02%	-1.58%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.89%	-0.15%	-1.36%
19	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.82%	+0.04%	+2.09%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.77%	—	-1.58%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.71%	-0.22%	-5.04%
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.59%	+0.05%	-0.64%
23	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	1.48%	+0.23%	+21.84%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.39%	-0.10%	-6.42%
25	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.26%	—	-2.39%
26	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.18%	+0.11%	+10.91%
27	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.17%	+0.18%	+20.98%
28	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.17%	—	-1.29%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.16%	+0.07%	+3.91%
30	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.15%	—	+4.14%
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.95%	-0.14%	-15.47%
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	+0.06%	+3.92%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.78%	-0.09%	-11.00%
34	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.76%	+0.11%	-28.46%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	-0.08%	-2.28%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	-9.42%
37	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.63%	—	+2.07%
38	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.61%	—	-4.55%
39	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.60%	—	-1.16%
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.59%	-0.08%	-11.87%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	-0.11%	-6.52%
42	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	0.56%	—	-5.91%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.56%	—	+0.40%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.55%	—	-3.20%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.17%	-0.77%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	+3.64%
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.52%	—	-9.27%
48	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.50%	-0.07%	-16.37%
49	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.49%	—	-6.96%
50	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.48%	—	+5.27%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.53
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.11
峰度: -0.69
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	156	US$4.4亿	8	1JMUB 2BSJQ 3DFAE 主要持股2026-03-31 1.JMUB 2.BSJQ 3.DFAE 4.AVLV 5.AVUV 6.FNDF 7.AVDV 8.PFFD 9.VTV 10.FNDA
2025-12-31	156	US$4.4亿	9	1JMUB 2BSJQ 3DFAE 主要持股2025-12-31 1.JMUB 2.BSJQ 3.DFAE 4.AVLV 5.AVDV 6.AVUV 7.VTV 8.FNDF 9.PFFD 10.FNDA
2025-09-30	160	US$4.2亿	25	1JMUB 2BSJQ 3DFAE 主要持股2025-09-30 1.JMUB 2.BSJQ 3.DFAE 4.AVLV 5.AVUV 6.AVDV 7.VTV 8.FNDF 9.FNDA 10.DFCF
2025-06-30	158	US$3.9亿	0	1JMUB 2DFAE 3AVLV 主要持股2025-06-30 1.JMUB 2.DFAE 3.AVLV 4.AVDV 5.VTV 6.AVUV 7.FNDF 8.DFCF 9.FNDA 10.PFF
2025-03-31	157	US$3.7亿	100	1JMUB 2BSJP 3DFAE 主要持股2025-03-31 1.JMUB 2.BSJP 3.DFAE 4.AVUV 5.FNDA 6.VTV 7.AVLV 8.AVDV 9.DFCF 10.PFF
2024-12-31	164	US$3.6亿	0	1JMUB 2BSJP 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.JMUB 2.BSJP 3.AVUV 4.FNDA 5.DFAE 6.VTV 7.AVLV 8.PFF 9.AVDV 10.DFCF
2024-09-30	172	US$3.7亿	0	1JMUB 2BSJP 3AVUV 主要持股2024-09-30 1.JMUB 2.BSJP 3.AVUV 4.FNDA 5.DFAE 6.VTV 7.AVDV 8.PFF 9.DFCF 10.FNDF
2024-06-30	173	US$3.4亿	0	1JMUB 2DFAE 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.JMUB 2.DFAE 3.AVUV 4.FNDA 5.VTV 6.AVDV 7.PFF 8.BSJP 9.FNDF 10.DFNM
2024-03-31	176	US$3.1亿	0	1JMUB 2BSJO 3AVUV 主要持股2024-03-31 1.JMUB 2.BSJO 3.AVUV 4.PFF 5.VTV 6.DFNM 7.VBR 8.FNDA 9.DFAE 10.AVDV
2023-12-31	175	US$2.8亿	0	1JMUB 2BSJO 3PFF 主要持股2023-12-31 1.JMUB 2.BSJO 3.PFF 4.AVUV 5.DFNM 6.VTV 7.VBR 8.FNDA 9.DFAE 10.AVDV
2023-09-30	166	US$2.6亿	0	1DFNM 2BSJO 3VTV 主要持股2023-09-30 1.DFNM 2.BSJO 3.VTV 4.EMLC 5.DFAE 6.FNDA 7.JMST 8.PFFD 9.VBR 10.AVUV
2023-06-30	176	US$2.6亿	0	1DFNM 2BSJO 3VTV 主要持股2023-06-30 1.DFNM 2.BSJO 3.VTV 4.EMLC 5.FNDA 6.DFAE 7.VBR 8.PFFD 9.FNDF 10.AVUV
2023-03-31	167	US$2.4亿	0	146138J2DFNM 3VBR 主要持股2023-03-31 1.46138J 2.DFNM 3.VBR 4.PFFD 5.VTV 6.EMLC 7.FNDF 8.FNDA 9.DFAE 10.JMST
2022-12-31	170	US$2.2亿	0	1DFNM246138J3VBR 主要持股2022-12-31 1.DFNM 2.46138J 3.VBR 4.VTV 5.PFFD 6.FNDF 7.EMLC 8.DFAE 9.FNDC 10.FNDA
2022-09-30	166	US$2.0亿	0	146138J2PFFD 3VBR 主要持股2022-09-30 1.46138J 2.PFFD 3.VBR 4.VTV 5.JMST 6.SPY 7.DFNM 8.PFF 9.EMLC 10.FNDF
2022-06-30	182	US$2.3亿	0	1VBR 2VTV 3PFFD 主要持股2022-06-30 1.VBR 2.VTV 3.PFFD 4.JMST 5.BSJM1EUR 6.SPY 7.PFF 8.46138J 9.PULS 10.SUB
2022-03-31	187	US$2.6亿	0	1VBR 2VTV 3BSJM1EUR 主要持股2022-03-31 1.VBR 2.VTV 3.BSJM1EUR 4.PFFD 5.JMST 6.SPY 7.LQDH 8.SLYV 9.DFAE 10.PFF
2021-12-31	182	US$2.5亿	0	1PFFD 2VBR 3BSJM1EUR 主要持股2021-12-31 1.PFFD 2.VBR 3.BSJM1EUR 4.SPY 5.VTV 6.VOO 7.SLYV 8.SCHC 9.MSFT 10.VIGI
2021-09-30	170	US$2.3亿	0	1PFFD 2BSJM1EUR 3EMLC 主要持股2021-09-30 1.PFFD 2.BSJM1EUR 3.EMLC 4.VBR 5.SPY 6.VTV 7.SCHC 8.DLS 9.SLYV 10.VOO
2021-06-30	171	US$2.3亿	100	1PFFD 2SPY 3BSJM1EUR 主要持股2021-06-30 1.PFFD 2.SPY 3.BSJM1EUR 4.VBR 5.VWO 6.EMLC 7.VTV 8.MUB 9.VOO 10.MSFT
2021-03-31	166	US$2.0亿	31	1PFFD 2MUB 3VBR 主要持股2021-03-31 1.PFFD 2.MUB 3.VBR 4.BSJM1EUR 5.VTV 6.EMLC 7.VWO 8.BSJL 9.VOO 10.SCHG
2020-12-31	152	US$1.8亿	—	1PFFD 2MUB 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.PFFD 2.MUB 3.SCHG 4.BSJL 5.BSJM1EUR 6.VBR 7.SLQD 8.VWO 9.MSFT 10.EMLC

本季持股变动

Collective Family Office LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional International Co (DFIC); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 清仓: Salesforce INC (CRM).

Collective Family Office LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+2.65%	加仓
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+3.85%	加仓
3	PFFD	Global X US Preferred ETF	+0.3%	+14.80%	加仓
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+1.98%	加仓
5	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.2%	+21.84%	加仓
6	IBRX	Immunitybio INC	+0.2%	-2.76%	减仓
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+3.35%	加仓
8	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.2%	+20.98%	加仓
9	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+7.45%	加仓
10	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.2%	+4.31%	加仓
11	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.2%	+5.12%	加仓
12	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.1%	+10.91%	加仓
13	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	-28.46%	减仓
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+3.91%	加仓
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-2.16%	减仓
16	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+3.92%	加仓
17	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	+0.1%	+18.45%	加仓
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	-0.64%	减仓
19	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+2.09%	加仓
20	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+7.51%	加仓
21	DISV	Dimensional International Sm	0%	+0.00%	加仓
22	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	0%	+3.24%	加仓
23	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+4.71%	加仓
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-1.58%	减仓
25	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	+2.98%	加仓
26	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-52.40%	减仓
27	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.1%	-16.37%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-36.72%	减仓
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-35.03%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.28%	减仓
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-11.87%	减仓
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-24.47%	减仓
33	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-26.73%	减仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-11.00%	减仓
35	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.1%	-15.97%	减仓
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-6.42%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.52%	减仓
38	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-15.47%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.36%	减仓
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-25.09%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.77%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-5.04%	减仓
43	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
46	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清仓
49	AIG	American International Group	—	EXIT	清仓
50	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Collective Family Office LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Collective Family Office LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 156 个已申报仓位之中。

Collective Family Office LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Collective Family Office LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$3611.4万 (8.1%) 2. Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ) — US$1759.8万 (4.0%) 3. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$1553.9万 (3.5%) 4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1476.3万 (3.3%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1400.2万 (3.1%)

Collective Family Office LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Collective Family Office LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional International Co (DFIC); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 清仓: Salesforce INC (CRM)

Collective Family Office LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Collective Family Office LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.9% • Energy: 16.8% • Health Care: 13.8% • Financials: 11.4% • Communication Services: 11.0% • Industrials: 8.5%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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集中度29.7

持仓稳定性16.7

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Avantis US Small Cap Value

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Great Point Wealth Advisors, LLC

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集中度34.4

持仓稳定性5.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional Emerging Core Eq

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集中度18.4

持仓稳定性11.0

行业集中度61.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Avantis US Large Cap Value

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Collective Family Office LLC 13F 持仓总览（156 只）

CIK: 0001845066

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 156

COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 8.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.25
持仓稳定性: 8
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.36
多样化: 100
仓位均衡度: 83.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVUV
+2.7%　US$141.0万
加仓 AVLV
+3.9%　US$140.1万
加仓 PFFD
+14.8%　US$134.5万
加仓 FNDF
+2.0%　US$124.0万
加仓 BSJR
+21.8%　US$111.9万
减仓 VOO
-5.0%　-US$80.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	8.13%	—	+1.56%
2	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	3.96%	+0.02%	+3.24%
3	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.50%	+0.18%	+3.35%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	3.32%	+0.25%	+3.85%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.15%	+0.26%	+2.65%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.97%	+0.23%	+1.98%
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.96%	+0.06%	-2.16%
8	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	2.89%	+0.25%	+14.80%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.83%	—	-1.22%
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.73%	+0.15%	+5.12%
11	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.57%	+0.16%	+4.31%
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.56%	—	+2.98%
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.36%	+0.02%	+4.71%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.29%	+0.17%	+7.45%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.93%	+0.03%	+0.00%
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.91%	+0.04%	+7.51%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.89%	+0.02%	-1.58%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.89%	-0.15%	-1.36%
19	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.82%	+0.04%	+2.09%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.77%	—	-1.58%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.71%	-0.22%	-5.04%
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.59%	+0.05%	-0.64%
23	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	1.48%	+0.23%	+21.84%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.39%	-0.10%	-6.42%
25	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.26%	—	-2.39%
26	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.18%	+0.11%	+10.91%
27	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.17%	+0.18%	+20.98%
28	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.17%	—	-1.29%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.16%	+0.07%	+3.91%
30	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.15%	—	+4.14%
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.95%	-0.14%	-15.47%
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	+0.06%	+3.92%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.78%	-0.09%	-11.00%
34	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.76%	+0.11%	-28.46%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	-0.08%	-2.28%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	-9.42%
37	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.63%	—	+2.07%
38	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.61%	—	-4.55%
39	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.60%	—	-1.16%
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.59%	-0.08%	-11.87%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	-0.11%	-6.52%
42	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	0.56%	—	-5.91%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.56%	—	+0.40%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.55%	—	-3.20%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.17%	-0.77%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	+3.64%
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.52%	—	-9.27%
48	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.50%	-0.07%	-16.37%
49	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.49%	—	-6.96%
50	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.48%	—	+5.27%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.53
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.11
峰度: -0.69
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	156	US$4.4亿	8	1JMUB 2BSJQ 3DFAE 主要持股2026-03-31 1.JMUB 2.BSJQ 3.DFAE 4.AVLV 5.AVUV 6.FNDF 7.AVDV 8.PFFD 9.VTV 10.FNDA
2025-12-31	156	US$4.4亿	9	1JMUB 2BSJQ 3DFAE 主要持股2025-12-31 1.JMUB 2.BSJQ 3.DFAE 4.AVLV 5.AVDV 6.AVUV 7.VTV 8.FNDF 9.PFFD 10.FNDA
2025-09-30	160	US$4.2亿	25	1JMUB 2BSJQ 3DFAE 主要持股2025-09-30 1.JMUB 2.BSJQ 3.DFAE 4.AVLV 5.AVUV 6.AVDV 7.VTV 8.FNDF 9.FNDA 10.DFCF
2025-06-30	158	US$3.9亿	0	1JMUB 2DFAE 3AVLV 主要持股2025-06-30 1.JMUB 2.DFAE 3.AVLV 4.AVDV 5.VTV 6.AVUV 7.FNDF 8.DFCF 9.FNDA 10.PFF
2025-03-31	157	US$3.7亿	100	1JMUB 2BSJP 3DFAE 主要持股2025-03-31 1.JMUB 2.BSJP 3.DFAE 4.AVUV 5.FNDA 6.VTV 7.AVLV 8.AVDV 9.DFCF 10.PFF
2024-12-31	164	US$3.6亿	0	1JMUB 2BSJP 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.JMUB 2.BSJP 3.AVUV 4.FNDA 5.DFAE 6.VTV 7.AVLV 8.PFF 9.AVDV 10.DFCF
2024-09-30	172	US$3.7亿	0	1JMUB 2BSJP 3AVUV 主要持股2024-09-30 1.JMUB 2.BSJP 3.AVUV 4.FNDA 5.DFAE 6.VTV 7.AVDV 8.PFF 9.DFCF 10.FNDF
2024-06-30	173	US$3.4亿	0	1JMUB 2DFAE 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.JMUB 2.DFAE 3.AVUV 4.FNDA 5.VTV 6.AVDV 7.PFF 8.BSJP 9.FNDF 10.DFNM
2024-03-31	176	US$3.1亿	0	1JMUB 2BSJO 3AVUV 主要持股2024-03-31 1.JMUB 2.BSJO 3.AVUV 4.PFF 5.VTV 6.DFNM 7.VBR 8.FNDA 9.DFAE 10.AVDV
2023-12-31	175	US$2.8亿	0	1JMUB 2BSJO 3PFF 主要持股2023-12-31 1.JMUB 2.BSJO 3.PFF 4.AVUV 5.DFNM 6.VTV 7.VBR 8.FNDA 9.DFAE 10.AVDV
2023-09-30	166	US$2.6亿	0	1DFNM 2BSJO 3VTV 主要持股2023-09-30 1.DFNM 2.BSJO 3.VTV 4.EMLC 5.DFAE 6.FNDA 7.JMST 8.PFFD 9.VBR 10.AVUV
2023-06-30	176	US$2.6亿	0	1DFNM 2BSJO 3VTV 主要持股2023-06-30 1.DFNM 2.BSJO 3.VTV 4.EMLC 5.FNDA 6.DFAE 7.VBR 8.PFFD 9.FNDF 10.AVUV
2023-03-31	167	US$2.4亿	0	146138J2DFNM 3VBR 主要持股2023-03-31 1.46138J 2.DFNM 3.VBR 4.PFFD 5.VTV 6.EMLC 7.FNDF 8.FNDA 9.DFAE 10.JMST
2022-12-31	170	US$2.2亿	0	1DFNM246138J3VBR 主要持股2022-12-31 1.DFNM 2.46138J 3.VBR 4.VTV 5.PFFD 6.FNDF 7.EMLC 8.DFAE 9.FNDC 10.FNDA
2022-09-30	166	US$2.0亿	0	146138J2PFFD 3VBR 主要持股2022-09-30 1.46138J 2.PFFD 3.VBR 4.VTV 5.JMST 6.SPY 7.DFNM 8.PFF 9.EMLC 10.FNDF
2022-06-30	182	US$2.3亿	0	1VBR 2VTV 3PFFD 主要持股2022-06-30 1.VBR 2.VTV 3.PFFD 4.JMST 5.BSJM1EUR 6.SPY 7.PFF 8.46138J 9.PULS 10.SUB
2022-03-31	187	US$2.6亿	0	1VBR 2VTV 3BSJM1EUR 主要持股2022-03-31 1.VBR 2.VTV 3.BSJM1EUR 4.PFFD 5.JMST 6.SPY 7.LQDH 8.SLYV 9.DFAE 10.PFF
2021-12-31	182	US$2.5亿	0	1PFFD 2VBR 3BSJM1EUR 主要持股2021-12-31 1.PFFD 2.VBR 3.BSJM1EUR 4.SPY 5.VTV 6.VOO 7.SLYV 8.SCHC 9.MSFT 10.VIGI
2021-09-30	170	US$2.3亿	0	1PFFD 2BSJM1EUR 3EMLC 主要持股2021-09-30 1.PFFD 2.BSJM1EUR 3.EMLC 4.VBR 5.SPY 6.VTV 7.SCHC 8.DLS 9.SLYV 10.VOO
2021-06-30	171	US$2.3亿	100	1PFFD 2SPY 3BSJM1EUR 主要持股2021-06-30 1.PFFD 2.SPY 3.BSJM1EUR 4.VBR 5.VWO 6.EMLC 7.VTV 8.MUB 9.VOO 10.MSFT
2021-03-31	166	US$2.0亿	31	1PFFD 2MUB 3VBR 主要持股2021-03-31 1.PFFD 2.MUB 3.VBR 4.BSJM1EUR 5.VTV 6.EMLC 7.VWO 8.BSJL 9.VOO 10.SCHG
2020-12-31	152	US$1.8亿	—	1PFFD 2MUB 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.PFFD 2.MUB 3.SCHG 4.BSJL 5.BSJM1EUR 6.VBR 7.SLQD 8.VWO 9.MSFT 10.EMLC

本季持股变动

Collective Family Office LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+2.65%	加仓
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+3.85%	加仓
3	PFFD	Global X US Preferred ETF	+0.3%	+14.80%	加仓
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+1.98%	加仓
5	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.2%	+21.84%	加仓
6	IBRX	Immunitybio INC	+0.2%	-2.76%	减仓
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+3.35%	加仓
8	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.2%	+20.98%	加仓
9	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+7.45%	加仓
10	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.2%	+4.31%	加仓
11	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.2%	+5.12%	加仓
12	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.1%	+10.91%	加仓
13	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	-28.46%	减仓
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+3.91%	加仓
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-2.16%	减仓
16	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+3.92%	加仓
17	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	+0.1%	+18.45%	加仓
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	-0.64%	减仓
19	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+2.09%	加仓
20	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+7.51%	加仓
21	DISV	Dimensional International Sm	0%	+0.00%	加仓
22	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	0%	+3.24%	加仓
23	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+4.71%	加仓
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-1.58%	减仓
25	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	+2.98%	加仓
26	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-52.40%	减仓
27	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.1%	-16.37%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-36.72%	减仓
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-35.03%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.28%	减仓
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-11.87%	减仓
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-24.47%	减仓
33	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-26.73%	减仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-11.00%	减仓
35	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.1%	-15.97%	减仓
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-6.42%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.52%	减仓
38	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-15.47%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.36%	减仓
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-25.09%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.77%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-5.04%	减仓
43	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
46	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清仓
49	AIG	American International Group	—	EXIT	清仓
50	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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