Bank of Finland 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001844891

集中型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4

Bank of Finland在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.4亿，季度换手率为 12.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 12.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 8
仓位均衡度: 98.07

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IDEV
+1.5%　US$2201.0万
加仓 PABU
+0.2%　US$5029.2万
加仓 IVV
+0.3%　US$5113.4万
减仓 USCA
+0.3%　US$5344.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USCA	Xtrack Msci USA Clim Act Eq	ETF-其他	30.83%	-0.08%	+0.29%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.47%	+0.44%	+0.26%
3	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	24.65%	+0.49%	+0.21%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	19.05%	-0.85%	+1.49%

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+14.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的44%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +51.6%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.42
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.31
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +71%
负收益月份占比: +29%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
行业分散度: —
偏度: +0.03
峰度: -0.11
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	4	US$15.4亿	12	1USCA 2IVV 3PABU 主要持股2026-06-30 1.USCA 2.IVV 3.PABU 4.IDEV
2026-03-31	4	US$13.7亿	6	1USCA 2IVV 3PABU 主要持股2026-03-31 1.USCA 2.IVV 3.PABU 4.IDEV
2025-12-31	4	US$14.4亿	16	1USCA 2PABU 3IVV 主要持股2025-12-31 1.USCA 2.PABU 3.IVV 4.IDEV
2025-09-30	4	US$16.3亿	16	1IDEV 2USCA 3PABU 主要持股2025-09-30 1.IDEV 2.USCA 3.PABU 4.IVV
2025-06-30	4	US$15.3亿	11	1IDEV 2USCA 3PABU 主要持股2025-06-30 1.IDEV 2.USCA 3.PABU 4.IVV
2025-03-31	4	US$13.8亿	100	1IDEV 2USCA 3PABU 主要持股2025-03-31 1.IDEV 2.USCA 3.PABU 4.IVV
2024-12-31	4	US$14.0亿	0	1USSG 2IDEV 3PABU 主要持股2024-12-31 1.USSG 2.IDEV 3.PABU 4.IVV
2024-09-30	4	US$16.7亿	0	1IDEV 2IVV 3USSG 主要持股2024-09-30 1.IDEV 2.IVV 3.USSG 4.PABU
2024-06-30	4	US$15.7亿	0	1IDEV 2IVV 3USSG 主要持股2024-06-30 1.IDEV 2.IVV 3.USSG 4.PABU
2024-03-31	4	US$15.3亿	0	1IDEV 2IVV 3USSG 主要持股2024-03-31 1.IDEV 2.IVV 3.USSG 4.PABU
2023-12-31	4	US$14.0亿	0	1IDEV 2IVV 3USSG 主要持股2023-12-31 1.IDEV 2.IVV 3.USSG 4.PABU
2023-09-30	4	US$15.8亿	0	1IVV 2IDEV 3USSG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.USSG 4.PABU
2023-06-30	4	US$16.4亿	100	1IVV 2IDEV 3USSG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.USSG 4.PABU
2023-03-31	4	US$15.3亿	8	1IDEV 2IVV 3USSG 主要持股2023-03-31 1.IDEV 2.IVV 3.USSG 4.PABU
2022-12-31	4	US$14.2亿	10	1IDEV 2IVV 3USSG 主要持股2022-12-31 1.IDEV 2.IVV 3.USSG 4.PABU
2022-09-30	4	US$12.9亿	7	1IVV 2IDEV 3USSG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.USSG 4.PABU
2022-06-30	4	US$13.8亿	75	1IVV 2IDEV 3USSG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.USSG 4.PABU
2022-03-31	2	US$16.3亿	5	1IVV 2IDEV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IDEV
2021-12-31	2	US$17.1亿	8	1IVV 2IDEV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IDEV
2021-09-30	2	US$15.8亿	1	1IVV 2IDEV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IDEV
2021-06-30	2	US$15.8亿	100	1IVV 2IDEV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IDEV
2021-03-31	2	US$14.7亿	6	1IVV 2IDEV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IDEV
2020-12-31	2	US$13.9亿	—	1IVV 2IDEV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IDEV

本季持股变动

Bank of Finland 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：加仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 股数 +1.49%; 加仓: Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u (PABU) — 股数 +0.21%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.26%; 加仓: Xtrack Msci USA Clim Act Eq (USCA) — 股数 +0.29%.

Bank of Finland 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	+0.5%	+0.21%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+0.26%	加仓
3	USCA	Xtrack Msci USA Clim Act Eq	-0.1%	+0.29%	加仓
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.9%	+1.49%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bank of Finland 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bank of Finland 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.4亿，分布在 4 个已申报仓位之中。

Bank of Finland 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bank of Finland 按市值排列的前几大持股为： 1. Xtrack Msci USA Clim Act Eq (USCA) — US$4.8亿 (30.8%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.9亿 (25.5%) 3. Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u (PABU) — US$3.8亿 (24.6%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$2.9亿 (19.1%)

Bank of Finland 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bank of Finland 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 4 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：加仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 股数 +1.49%; 加仓: Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u (PABU) — 股数 +0.21%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.26%; 加仓: Xtrack Msci USA Clim Act Eq (USCA) — 股数 +0.29%

Bank of Finland 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Bank of Finland 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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集中度: 100
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行业集中度: 0
多样化: 8
仓位均衡度: 98.07

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IDEV
+1.5%　US$2201.0万
加仓 PABU
+0.2%　US$5029.2万
加仓 IVV
+0.3%　US$5113.4万
减仓 USCA
+0.3%　US$5344.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USCA	Xtrack Msci USA Clim Act Eq	ETF-其他	30.83%	-0.08%	+0.29%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.47%	+0.44%	+0.26%
3	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	24.65%	+0.49%	+0.21%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	19.05%	-0.85%	+1.49%

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+14.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的44%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +51.6%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.42
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.31
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +71%
负收益月份占比: +29%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
行业分散度: —
偏度: +0.03
峰度: -0.11
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	4	US$15.4亿	12	1USCA 2IVV 3PABU 主要持股2026-06-30 1.USCA 2.IVV 3.PABU 4.IDEV
2026-03-31	4	US$13.7亿	6	1USCA 2IVV 3PABU 主要持股2026-03-31 1.USCA 2.IVV 3.PABU 4.IDEV
2025-12-31	4	US$14.4亿	16	1USCA 2PABU 3IVV 主要持股2025-12-31 1.USCA 2.PABU 3.IVV 4.IDEV
2025-09-30	4	US$16.3亿	16	1IDEV 2USCA 3PABU 主要持股2025-09-30 1.IDEV 2.USCA 3.PABU 4.IVV
2025-06-30	4	US$15.3亿	11	1IDEV 2USCA 3PABU 主要持股2025-06-30 1.IDEV 2.USCA 3.PABU 4.IVV
2025-03-31	4	US$13.8亿	100	1IDEV 2USCA 3PABU 主要持股2025-03-31 1.IDEV 2.USCA 3.PABU 4.IVV
2024-12-31	4	US$14.0亿	0	1USSG 2IDEV 3PABU 主要持股2024-12-31 1.USSG 2.IDEV 3.PABU 4.IVV
2024-09-30	4	US$16.7亿	0	1IDEV 2IVV 3USSG 主要持股2024-09-30 1.IDEV 2.IVV 3.USSG 4.PABU
2024-06-30	4	US$15.7亿	0	1IDEV 2IVV 3USSG 主要持股2024-06-30 1.IDEV 2.IVV 3.USSG 4.PABU
2024-03-31	4	US$15.3亿	0	1IDEV 2IVV 3USSG 主要持股2024-03-31 1.IDEV 2.IVV 3.USSG 4.PABU
2023-12-31	4	US$14.0亿	0	1IDEV 2IVV 3USSG 主要持股2023-12-31 1.IDEV 2.IVV 3.USSG 4.PABU
2023-09-30	4	US$15.8亿	0	1IVV 2IDEV 3USSG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.USSG 4.PABU
2023-06-30	4	US$16.4亿	100	1IVV 2IDEV 3USSG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.USSG 4.PABU
2023-03-31	4	US$15.3亿	8	1IDEV 2IVV 3USSG 主要持股2023-03-31 1.IDEV 2.IVV 3.USSG 4.PABU
2022-12-31	4	US$14.2亿	10	1IDEV 2IVV 3USSG 主要持股2022-12-31 1.IDEV 2.IVV 3.USSG 4.PABU
2022-09-30	4	US$12.9亿	7	1IVV 2IDEV 3USSG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.USSG 4.PABU
2022-06-30	4	US$13.8亿	75	1IVV 2IDEV 3USSG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.USSG 4.PABU
2022-03-31	2	US$16.3亿	5	1IVV 2IDEV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IDEV
2021-12-31	2	US$17.1亿	8	1IVV 2IDEV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IDEV
2021-09-30	2	US$15.8亿	1	1IVV 2IDEV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IDEV
2021-06-30	2	US$15.8亿	100	1IVV 2IDEV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IDEV
2021-03-31	2	US$14.7亿	6	1IVV 2IDEV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IDEV
2020-12-31	2	US$13.9亿	—	1IVV 2IDEV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IDEV

本季持股变动

Bank of Finland 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	+0.5%	+0.21%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+0.26%	加仓
3	USCA	Xtrack Msci USA Clim Act Eq	-0.1%	+0.29%	加仓
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.9%	+1.49%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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