Alesco Advisors, LLC, An ESL Co SEC 13F 投资组合（US$39.2亿）

CIK: 0001269978

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$39.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 243

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co在最新一期 13F 报告中披露了 243 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$39.2亿，季度换手率为 5.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.27
持仓稳定性: 5.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.37
多样化: 100
仓位均衡度: 57.49

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 243 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-0.3%　-US$4360.8万
减仓 SPY
-2.1%　-US$983.6万
加仓 BND
+8.0%　US$1394.8万
加仓 AVUV
-2.0%　US$678.1万
加仓 IJH
+0.3%　US$937.7万
加仓 GBIL
+42.1%　US$485.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 243 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.59%	-1.42%	-0.28%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.29%	+0.12%	+0.32%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.10%	-0.08%	-2.95%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	6.58%	-0.03%	-0.48%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.16%	+0.29%	+8.03%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.16%	+0.08%	+2.77%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.12%	+0.01%	-2.13%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.53%	-0.30%	-2.10%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.43%	-0.09%	-2.44%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.96%	+0.13%	-1.96%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.68%	+0.07%	+3.03%
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.66%	+0.06%	-2.54%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.47%	-0.10%	+0.53%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.46%	—	-3.33%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.16%	+0.06%	+4.67%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.91%	+0.05%	+4.53%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.34%	-0.06%	-5.09%
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.87%	-0.09%	-2.92%
19	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.79%	—	+0.79%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.63%	-0.04%	-5.33%
21	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.62%	+0.02%	+5.87%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.58%	+0.04%	+10.65%
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.03%	-5.06%
24	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.47%	—	-0.66%
25	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.47%	—	+1.42%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.47%	+0.08%	+21.56%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.46%	+0.07%	+19.86%
28	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.42%	+0.12%	+42.08%
29	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.41%	+0.03%	+1.86%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.29%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	-0.03%	-5.90%
32	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.30%	—	-6.86%
33	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.29%	—	-2.23%
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.28%	—	+1.36%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	+0.02%	+15.15%
36	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.25%	+0.08%	+50.31%
37	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.24%	—	-4.73%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.23%	+0.02%	+18.96%
39	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	-1.22%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	-0.03%	—
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	+0.03%	+61.50%
42	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.12%
43	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.18%	+0.07%	+60.16%
44	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.17%	—	-4.01%
45	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	-3.79%
46	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.17%	—	+13.33%
47	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	0.15%	—	-5.30%
48	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.14%	—	-7.01%
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.14%	-0.03%	-16.21%
50	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.14%	—	-11.72%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6%
年化表现: +13%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.83
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.18
峰度: -0.65
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	243	US$39.2亿	5	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.BND 6.SCHP 7.IEMG 8.SPY 9.IEFA 10.AVUV
2025-12-31	203	US$38.7亿	5	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.BND 6.IEMG 7.SCHP 8.SPY 9.IEFA 10.AVUV
2025-09-30	202	US$36.9亿	14	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.BND 6.IEMG 7.SCHP 8.SPY 9.IEFA 10.AVUV
2025-06-30	193	US$34.8亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.IEMG 6.SCHP 7.BND 8.SPY 9.IEFA 10.AVUV
2025-03-31	191	US$31.9亿	100	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.SCHP 6.IEMG 7.BND 8.SPY 9.IEFA 10.VTIP
2024-12-31	191	US$31.8亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.SCHP 6.IEMG 7.SPY 8.BND 9.IEFA 10.VTIP
2024-09-30	188	US$32.4亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.IEMG 6.SCHP 7.IEFA 8.SPY 9.BND 10.DUHP
2024-06-30	187	US$30.5亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SCHP 6.IEMG 7.SPY 8.BND 9.VTIP 10.DUHP
2024-03-31	185	US$30.4亿	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.SCHP 6.IEMG 7.SPY 8.BND 9.AVLV 10.VTIP
2023-12-31	176	US$28.5亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SCHP 6.IEMG 7.SPY 8.BND 9.VTIP 10.EFV
2023-09-30	170	US$25.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.SPYV 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2023-06-30	164	US$27.8亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.SPYV 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2023-03-31	159	US$27.2亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.SPYV 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2022-12-31	163	US$25.8亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2022-09-30	148	US$24.1亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.SPYV 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2022-06-30	142	US$25.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.VTIP 10.BND
2022-03-31	143	US$29.5亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2021-12-31	141	US$29.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.SCHP 9.BND 10.SCHO
2021-09-30	134	US$28.3亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.FLRN 10.BND
2021-06-30	135	US$27.7亿	100	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.FLRN 10.BND
2021-03-31	127	US$26.4亿	7	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.SCHP 9.FLRN 10.BND
2020-12-31	126	US$24.8亿	11	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.SCHP 9.FLRN 10.BND
2020-09-30	123	US$22.2亿	9	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.FLRN 9.SCHP 10.BND
2020-06-30	121	US$20.6亿	32	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.FLRN 9.VTIP 10.BND
2020-03-31	116	US$16.4亿	20	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.VTIP 8.BND 9.FLRN 10.IJJ
2019-12-31	167	US$19.3亿	9	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.VTIP 8.IJJ 9.BND 10.FLRN
2019-09-30	128	US$18.0亿	11	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.VTIP 8.IJJ 9.BND 10.FLRN
2019-06-30	129	US$18.6亿	4	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.FLRN 8.VTIP 9.IJJ 10.SCHO
2019-03-31	129	US$18.5亿	10	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.FLRN 8.VTIP 9.IJJ 10.SCHO
2018-12-31	125	US$16.9亿	21	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.FLRN 8.VTIP 9.IJJ 10.SCHO
2018-09-30	126	US$18.4亿	12	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.FLRN 7.IEMG 8.VTIP 9.FLOT 10.IJJ
2018-06-30	119	US$17.7亿	6	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.VTIP 8.IEMG 9.IJJ 10.BND
2018-03-31	116	US$17.4亿	7	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.IEMG 8.VTIP 9.BND 10.IJJ
2017-12-31	118	US$17.1亿	5	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.IEMG 8.VTIP 9.BND 10.IJJ
2017-09-30	119	US$16.3亿	9	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.IEMG 8.VTIP 9.BND 10.IJJ
2017-06-30	114	US$15.8亿	13	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.IEMG 8.VTIP 9.BND 10.RWR
2017-03-31	112	US$14.2亿	9	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.IEMG 9.BND 10.RWR
2016-12-31	109	US$13.3亿	8	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.IEMG 9.BND 10.RWR
2016-09-30	111	US$12.6亿	6	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.IEMG 9.BND 10.RWR
2016-06-30	106	US$12.0亿	9	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.IEMG 10.RWR
2016-03-31	105	US$11.3亿	16	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.IEMG 8.BND 9.RWR 10.RWX
2015-12-31	109	US$11.5亿	13	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.IEMG 10.RWR
2015-09-30	104	US$11.0亿	7	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.SPY 5.IEFA 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.EFA 10.RWR
2015-06-30	108	US$11.3亿	20	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.SPY 5.IEFA 6.FLOT 7.VTIP 8.EFA 9.BND 10.UBS
2015-03-31	98	US$10.8亿	6	1IVV 2IJH 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.UBS 10.RWR
2014-12-31	98	US$10.6亿	8	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.UBS 9.BND 10.RWR
2014-09-30	94	US$10.1亿	5	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.FLOT 7.VTIP 8.UBS 9.BND 10.RWR
2014-06-30	92	US$10.1亿	11	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.UBS 10.RWR
2014-03-31	89	US$9.7亿	7	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.RWR 7.FLOT 8.VTIP 9.BND 10.RWX
2013-12-31	84	US$9.5亿	19	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.RWR 7.FLOT 8.VTIP 9.BND 10.RWX
2013-09-30	76	US$8.5亿	23	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.VTIP 7.RWR 8.DIA 9.BND 10.RWX
2013-06-30	77	US$8.1亿	—	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.RWR 7.922028 8.DIA 9.BND 10.RWX

本季持股变动

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU).

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+8.03%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-1.96%	减仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.32%	加仓
4	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+42.08%	加仓
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+2.77%	加仓
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+21.56%	加仓
7	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+50.31%	加仓
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+3.03%	加仓
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+19.86%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+224.41%	加仓
11	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+60.16%	加仓
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	-2.54%	减仓
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+4.67%	加仓
14	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+4.53%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+89.49%	加仓
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+10.65%	加仓
17	MSFT	Microsoft CORP	0%	+61.50%	加仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+229.14%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+81.76%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+139.69%	加仓
21	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	+1.86%	加仓
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+22.70%	加仓
23	NYF	Ishares New York Muni Bond E	0%	+5.87%	加仓
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+15.15%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+18.96%	加仓
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.13%	减仓
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-0.48%	减仓
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-5.06%	减仓
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-16.21%	减仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-5.90%	减仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-5.33%	减仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-5.09%	减仓
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-2.95%	减仓
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-2.92%	减仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.44%	减仓
37	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+0.53%	加仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-2.10%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	-0.28%	减仓
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
41	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
42	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
43	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
44	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
45	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建仓
46	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
47	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
48	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
49	WFG	West Fraser Timber Co LTD	—	NEW	新建仓
50	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$39.2亿，分布在 243 个已申报仓位之中。

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8.5亿 (21.6%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3.6亿 (9.3%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2.8亿 (7.1%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$2.6亿 (6.6%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2.0亿 (5.2%)

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 共进行了 49 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU)

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.7% • Financials: 18.6% • Consumer Discretionary: 11.4% • Health Care: 9.1% • Communication Services: 7.6% • Industrials: 7.0%

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申报总市值

US$39.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 243

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co在最新一期 13F 报告中披露了 243 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$39.2亿，季度换手率为 5.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.27
持仓稳定性: 5.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.37
多样化: 100
仓位均衡度: 57.49

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-0.3%　-US$4360.8万
减仓 SPY
-2.1%　-US$983.6万
加仓 BND
+8.0%　US$1394.8万
加仓 AVUV
-2.0%　US$678.1万
加仓 IJH
+0.3%　US$937.7万
加仓 GBIL
+42.1%　US$485.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 243 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.59%	-1.42%	-0.28%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.29%	+0.12%	+0.32%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.10%	-0.08%	-2.95%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	6.58%	-0.03%	-0.48%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.16%	+0.29%	+8.03%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.16%	+0.08%	+2.77%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.12%	+0.01%	-2.13%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.53%	-0.30%	-2.10%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.43%	-0.09%	-2.44%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.96%	+0.13%	-1.96%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.68%	+0.07%	+3.03%
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.66%	+0.06%	-2.54%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.47%	-0.10%	+0.53%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.46%	—	-3.33%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.16%	+0.06%	+4.67%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.91%	+0.05%	+4.53%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.34%	-0.06%	-5.09%
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.87%	-0.09%	-2.92%
19	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.79%	—	+0.79%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.63%	-0.04%	-5.33%
21	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.62%	+0.02%	+5.87%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.58%	+0.04%	+10.65%
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.03%	-5.06%
24	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.47%	—	-0.66%
25	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.47%	—	+1.42%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.47%	+0.08%	+21.56%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.46%	+0.07%	+19.86%
28	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.42%	+0.12%	+42.08%
29	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.41%	+0.03%	+1.86%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.29%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	-0.03%	-5.90%
32	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.30%	—	-6.86%
33	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.29%	—	-2.23%
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.28%	—	+1.36%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	+0.02%	+15.15%
36	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.25%	+0.08%	+50.31%
37	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.24%	—	-4.73%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.23%	+0.02%	+18.96%
39	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	-1.22%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	-0.03%	—
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	+0.03%	+61.50%
42	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.12%
43	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.18%	+0.07%	+60.16%
44	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.17%	—	-4.01%
45	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	-3.79%
46	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.17%	—	+13.33%
47	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	0.15%	—	-5.30%
48	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.14%	—	-7.01%
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.14%	-0.03%	-16.21%
50	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.14%	—	-11.72%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6%
年化表现: +13%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.83
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.18
峰度: -0.65
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	243	US$39.2亿	5	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.BND 6.SCHP 7.IEMG 8.SPY 9.IEFA 10.AVUV
2025-12-31	203	US$38.7亿	5	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.BND 6.IEMG 7.SCHP 8.SPY 9.IEFA 10.AVUV
2025-09-30	202	US$36.9亿	14	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.BND 6.IEMG 7.SCHP 8.SPY 9.IEFA 10.AVUV
2025-06-30	193	US$34.8亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.IEMG 6.SCHP 7.BND 8.SPY 9.IEFA 10.AVUV
2025-03-31	191	US$31.9亿	100	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.SCHP 6.IEMG 7.BND 8.SPY 9.IEFA 10.VTIP
2024-12-31	191	US$31.8亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.SCHP 6.IEMG 7.SPY 8.BND 9.IEFA 10.VTIP
2024-09-30	188	US$32.4亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IDEV 5.IEMG 6.SCHP 7.IEFA 8.SPY 9.BND 10.DUHP
2024-06-30	187	US$30.5亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SCHP 6.IEMG 7.SPY 8.BND 9.VTIP 10.DUHP
2024-03-31	185	US$30.4亿	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.SCHP 6.IEMG 7.SPY 8.BND 9.AVLV 10.VTIP
2023-12-31	176	US$28.5亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SCHP 6.IEMG 7.SPY 8.BND 9.VTIP 10.EFV
2023-09-30	170	US$25.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.SPYV 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2023-06-30	164	US$27.8亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.SPYV 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2023-03-31	159	US$27.2亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.SPYV 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2022-12-31	163	US$25.8亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2022-09-30	148	US$24.1亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.SPYV 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2022-06-30	142	US$25.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.VTIP 10.BND
2022-03-31	143	US$29.5亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.BND 10.VTIP
2021-12-31	141	US$29.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.SCHP 9.BND 10.SCHO
2021-09-30	134	US$28.3亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.FLRN 10.BND
2021-06-30	135	US$27.7亿	100	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SCHP 8.SPY 9.FLRN 10.BND
2021-03-31	127	US$26.4亿	7	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.SCHP 9.FLRN 10.BND
2020-12-31	126	US$24.8亿	11	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.SCHP 9.FLRN 10.BND
2020-09-30	123	US$22.2亿	9	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.FLRN 9.SCHP 10.BND
2020-06-30	121	US$20.6亿	32	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.SPYV 7.SPY 8.FLRN 9.VTIP 10.BND
2020-03-31	116	US$16.4亿	20	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.VTIP 8.BND 9.FLRN 10.IJJ
2019-12-31	167	US$19.3亿	9	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.VTIP 8.IJJ 9.BND 10.FLRN
2019-09-30	128	US$18.0亿	11	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.VTIP 8.IJJ 9.BND 10.FLRN
2019-06-30	129	US$18.6亿	4	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.FLRN 8.VTIP 9.IJJ 10.SCHO
2019-03-31	129	US$18.5亿	10	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.FLRN 8.VTIP 9.IJJ 10.SCHO
2018-12-31	125	US$16.9亿	21	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.IEMG 7.FLRN 8.VTIP 9.IJJ 10.SCHO
2018-09-30	126	US$18.4亿	12	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.FLRN 7.IEMG 8.VTIP 9.FLOT 10.IJJ
2018-06-30	119	US$17.7亿	6	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.VTIP 8.IEMG 9.IJJ 10.BND
2018-03-31	116	US$17.4亿	7	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.IEMG 8.VTIP 9.BND 10.IJJ
2017-12-31	118	US$17.1亿	5	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.IEMG 8.VTIP 9.BND 10.IJJ
2017-09-30	119	US$16.3亿	9	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.IEMG 8.VTIP 9.BND 10.IJJ
2017-06-30	114	US$15.8亿	13	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.FLOT 6.SPY 7.IEMG 8.VTIP 9.BND 10.RWR
2017-03-31	112	US$14.2亿	9	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.IEMG 9.BND 10.RWR
2016-12-31	109	US$13.3亿	8	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.IEMG 9.BND 10.RWR
2016-09-30	111	US$12.6亿	6	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.IEMG 9.BND 10.RWR
2016-06-30	106	US$12.0亿	9	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.IEMG 10.RWR
2016-03-31	105	US$11.3亿	16	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.IEMG 8.BND 9.RWR 10.RWX
2015-12-31	109	US$11.5亿	13	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.IEMG 10.RWR
2015-09-30	104	US$11.0亿	7	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.SPY 5.IEFA 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.EFA 10.RWR
2015-06-30	108	US$11.3亿	20	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.SPY 5.IEFA 6.FLOT 7.VTIP 8.EFA 9.BND 10.UBS
2015-03-31	98	US$10.8亿	6	1IVV 2IJH 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.UBS 10.RWR
2014-12-31	98	US$10.6亿	8	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.SPY 6.FLOT 7.VTIP 8.UBS 9.BND 10.RWR
2014-09-30	94	US$10.1亿	5	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.FLOT 7.VTIP 8.UBS 9.BND 10.RWR
2014-06-30	92	US$10.1亿	11	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.FLOT 7.VTIP 8.BND 9.UBS 10.RWR
2014-03-31	89	US$9.7亿	7	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.RWR 7.FLOT 8.VTIP 9.BND 10.RWX
2013-12-31	84	US$9.5亿	19	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.RWR 7.FLOT 8.VTIP 9.BND 10.RWX
2013-09-30	76	US$8.5亿	23	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.VTIP 7.RWR 8.DIA 9.BND 10.RWX
2013-06-30	77	US$8.1亿	—	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.RWR 7.922028 8.DIA 9.BND 10.RWX

本季持股变动

Alesco Advisors, LLC, An ESL Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+8.03%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-1.96%	减仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.32%	加仓
4	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+42.08%	加仓
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+2.77%	加仓
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+21.56%	加仓
7	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+50.31%	加仓
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+3.03%	加仓
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+19.86%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+224.41%	加仓
11	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+60.16%	加仓
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	-2.54%	减仓
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+4.67%	加仓
14	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+4.53%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+89.49%	加仓
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+10.65%	加仓
17	MSFT	Microsoft CORP	0%	+61.50%	加仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+229.14%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+81.76%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+139.69%	加仓
21	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	+1.86%	加仓
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+22.70%	加仓
23	NYF	Ishares New York Muni Bond E	0%	+5.87%	加仓
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+15.15%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+18.96%	加仓
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.13%	减仓
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-0.48%	减仓
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-5.06%	减仓
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-16.21%	减仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-5.90%	减仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-5.33%	减仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-5.09%	减仓
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-2.95%	减仓
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-2.92%	减仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.44%	减仓
37	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+0.53%	加仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-2.10%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	-0.28%	减仓
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
41	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
42	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
43	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
44	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
45	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建仓
46	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
47	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
48	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
49	WFG	West Fraser Timber Co LTD	—	NEW	新建仓
50	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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