OneAscent Wealth Management LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001844707

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 157

OneAscent Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.28
持仓稳定性: 13.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.94
多样化: 100
仓位均衡度: 65.16

OneAscent Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 157 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 OAIM
+3.7%　US$300.2万
加仓 OAEM
+2.9%　US$211.3万
加仓 OACP
+5.6%　US$230.4万
加仓 OASC
+9.5%　US$168.8万
减仓 FTSL
-61.3%　-US$151.9万
减仓 OALC
+0.6%　-US$114.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-其他	19.24%	+0.63%	+5.56%
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	13.59%	+0.91%	+3.70%
3	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型股与成长	13.24%	-0.46%	+0.57%
4	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-其他	5.98%	+0.67%	+2.88%
5	OASC	Oneascent Enhanced Small And	ETF-其他	5.73%	+0.53%	+9.49%
6	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	2.33%	-0.17%	-14.18%
7	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.31%	—	+0.46%
8	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.86%	+0.24%	+15.52%
9	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	1.45%	—	-0.69%
10	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	1.40%	-0.12%	-4.92%
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.27%	+0.08%	+7.61%
12	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.16%	+0.07%	-3.00%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.08%	-0.44%	-28.24%
14	USB	US Bancorp	股票-金融	1.00%	—	+0.03%
15	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.99%	-0.27%	+4.21%
16	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.87%	+0.23%	+38.00%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.09%	-9.08%
18	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.75%	+0.12%	+16.56%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	—	-2.96%
20	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-其他	0.60%	—	+15.18%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.58%	-0.10%	-14.49%
22	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	ETF-其他	0.57%	—	+0.30%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	—	+1.63%
24	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	0.51%	+0.08%	-3.84%
25	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.50%	—	+2.88%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.09%	-9.42%
27	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.43%	+0.09%	+26.62%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	—	-5.13%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.13%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.30%	-24.07%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	+0.10%	-3.71%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.11%	-0.08%
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.39%	—	+23.91%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.35%	—	-0.14%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.33%	—	-8.12%
36	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.30%	-0.51%	-61.30%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.29%	—	+2.31%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.27%	—	-1.17%
39	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.27%	—	+11.79%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.27%	-0.08%	-16.28%
41	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.26%	—	+11.24%
42	T	At&t INC	股票-通信服务	0.26%	—	-0.32%
43	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-其他	0.26%	—	-9.52%
44	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.26%	—	+16.35%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.25%	—	-0.55%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	-0.09%	-20.50%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	—	-0.33%
49	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.24%	+0.15%	+158.36%
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.24%	-0.08%	-24.90%

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1.18
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +79.2%
负收益月份占比: +20.8%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +11.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.6
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.2
峰度: -0.01
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	157	US$3.0亿	13	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2026-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.OAEM 5.OASC 6.ELCV 7.IBD 8.VFLO 9.CLOI 10.HYBL
2025-12-31	170	US$3.0亿	15	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2025-12-31 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.OAEM 5.OASC 6.ELCV 7.IBD 8.VFLO 9.JAAA 10.HYBL
2025-09-30	181	US$3.0亿	38	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2025-09-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.OAEM 5.OASC 6.VGIT 7.ELCV 8.IBD 9.VFLO 10.HYBL
2025-06-30	171	US$2.7亿	0	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2025-06-30 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.VGIT 5.OAEM 6.VFLO 7.IBD 8.ELCV 9.JAAA 10.SO
2025-03-31	154	US$2.3亿	100	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2025-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.IBD 5.VFLO 6.OAEM 7.VGIT 8.GBDC 9.ELCV 10.JAAA
2024-12-31	159	US$2.4亿	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2024-12-31 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGIT 5.OAEM 6.IBD 7.GBDC 8.ELCV 9.JAAA 10.SO
2024-09-30	178	US$2.6亿	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2024-09-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.OAEM 5.VGIT 6.IBD 7.USB 8.SO 9.JPST 10.AAPL
2024-06-30	97	US$1.9亿	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2024-06-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGIT 5.OAEM 6.VGSH 7.IBD 8.AAPL 9.GOOGL 10.GLD
2024-03-31	171	US$2.6亿	0	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2024-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.VGIT 5.OAEM 6.VMBS 7.SCHG 8.TPHD 9.IEFA 10.QUAL
2023-12-31	173	US$2.5亿	0	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2023-12-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.OAEM 5.VGIT 6.VMBS 7.TPHD 8.SCHG 9.IEFA 10.SO
2023-09-30	157	US$2.3亿	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.TPHD 8.JPST 9.TPSC 10.SO
2023-06-30	99	US$2.1亿	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要持股2023-06-30 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.JPST 8.JEPI 9.FIXD 10.GLD
2023-03-31	177	US$2.6亿	0	1OACP 2OAIM 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.VGSH 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.JPST 8.SO 9.JEPI 10.AAPL
2022-12-31	154	US$2.1亿	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2022-12-31 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.OAEM 6.VMBS 7.TPHD 8.SO 9.AAPL 10.USB
2022-09-30	148	US$1.9亿	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2022-09-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.OAEM 6.IBD 7.TPHD 8.SO 9.AAPL 10.USB
2022-06-30	182	US$2.0亿	0	1OACP 2OALC 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.OACP 2.OALC 3.VGSH 4.STIP 5.TPHD 6.SO 7.AAPL 8.USB 9.SPLV 10.MSFT
2022-03-31	210	US$2.0亿	0	1OALC 2VGIT 3OACP 主要持股2022-03-31 1.OALC 2.VGIT 3.OACP 4.VMBS 5.TPIF 6.VGSH 7.AAPL 8.SO 9.USB 10.SPLV
2021-12-31	87	US$4007.4万	0	1AAPL 2GOOGL 3TSM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.TSM 4.ACN 5.COST 6.F 7.SONY 8.AFL 9.INFY 10.T
2021-09-30	104	US$8767.9万	0	1VGIT 2VMBS 3SPLV 主要持股2021-09-30 1.VGIT 2.VMBS 3.SPLV 4.GOOGL 5.JHML 6.TT 7.META 8.ACN 9.COST 10.BOND
2021-03-31	221	US$2.3亿	46	1VGIT 2VMBS 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VGIT 2.VMBS 3.AAPL 4.USB 5.BLES 6.BIBL 7.MSFT 8.SPY 9.ACN 10.TT
2020-12-31	205	US$2.2亿	0	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要持股2020-12-31 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.AAPL 5.BLES 6.MSFT 7.USB 8.BIBL 9.SPY 10.SO

本季持股变动

OneAscent Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH); 新建仓: Arista Networks INC (ANET).

OneAscent Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.9%	+3.70%	加仓
2	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	+0.7%	+2.88%	加仓
3	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	+0.6%	+5.56%	加仓
4	OASC	Oneascent Enhanced Small And	+0.5%	+9.49%	加仓
5	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.2%	+15.52%	加仓
6	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+38.00%	加仓
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+158.36%	加仓
8	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+16.56%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.08%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.71%	减仓
11	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.1%	+26.62%	加仓
12	NVT	nVent Electric plc	+0.1%	+41.62%	加仓
13	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+0.1%	-3.84%	减仓
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+99.71%	加仓
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+7.61%	加仓
16	GLRY	Inspire Growth ETF	+0.1%	+48.25%	加仓
17	SO	Southern Co/the	+0.1%	-3.00%	减仓
18	WWJD	Inspire International ETF	+0.1%	+48.48%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-16.28%	减仓
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-24.90%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-20.50%	减仓
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-9.08%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-9.42%	减仓
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-14.49%	减仓
25	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	-0.1%	-4.92%	减仓
26	ELCV	Eventide High Dividend ETF	-0.2%	-14.18%	减仓
27	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-55.94%	减仓
28	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.3%	+4.21%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-24.07%	减仓
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-28.24%	减仓
31	OALC	Oneascent Large Cap Core	-0.5%	+0.57%	加仓
32	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.5%	-61.30%	减仓
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
34	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
36	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
37	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
38	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
41	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
42	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
43	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新建仓
44	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
45	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
46	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
47	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
50	HLI	Houlihan Lokey INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

OneAscent Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

OneAscent Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 157 个已申报仓位之中。

OneAscent Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，OneAscent Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Oneascent Core Plus Bond ETF (OACP) — US$5820.6万 (19.2%) 2. Oneascent Intl Eqty ETF (OAIM) — US$4110.8万 (13.6%) 3. Oneascent Large Cap Core (OALC) — US$4003.1万 (13.2%) 4. Oneascent Emrg Markets ETF (OAEM) — US$1807.9万 (6.0%) 5. Oneascent Enhanced Small And (OASC) — US$1732.1万 (5.7%)

OneAscent Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，OneAscent Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH); 新建仓: Arista Networks INC (ANET)

OneAscent Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，OneAscent Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.3% • Financials: 17.3% • Health Care: 13.2% • Energy: 11.3% • Communication Services: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.0%

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591 stks

2026-03-31

集中度8.9

持仓稳定性54.6

行业集中度58.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Oneascent Core Plus Bond ETF

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OneAscent Family Office, LLC

CIK 0002055812

申报总市值

US$1.4亿

182 stks

2026-03-31

集中度8.4

持仓稳定性27.3

行业集中度60.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Oneascent Intl Eqty ETF

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OneAscent Investment Solutions LLC

CIK 0001974438

申报总市值

US$9995.7万

128 stks

2026-03-31

集中度15.8

持仓稳定性17.8

行业集中度64.5

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Oneascent Intl Eqty ETF

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OneAscent Wealth Management LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001844707

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 157

OneAscent Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.28
持仓稳定性: 13.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.94
多样化: 100
仓位均衡度: 65.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 OAIM
+3.7%　US$300.2万
加仓 OAEM
+2.9%　US$211.3万
加仓 OACP
+5.6%　US$230.4万
加仓 OASC
+9.5%　US$168.8万
减仓 FTSL
-61.3%　-US$151.9万
减仓 OALC
+0.6%　-US$114.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-其他	19.24%	+0.63%	+5.56%
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	13.59%	+0.91%	+3.70%
3	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型股与成长	13.24%	-0.46%	+0.57%
4	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-其他	5.98%	+0.67%	+2.88%
5	OASC	Oneascent Enhanced Small And	ETF-其他	5.73%	+0.53%	+9.49%
6	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	2.33%	-0.17%	-14.18%
7	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.31%	—	+0.46%
8	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.86%	+0.24%	+15.52%
9	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	1.45%	—	-0.69%
10	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	1.40%	-0.12%	-4.92%
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.27%	+0.08%	+7.61%
12	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.16%	+0.07%	-3.00%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.08%	-0.44%	-28.24%
14	USB	US Bancorp	股票-金融	1.00%	—	+0.03%
15	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.99%	-0.27%	+4.21%
16	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.87%	+0.23%	+38.00%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.09%	-9.08%
18	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.75%	+0.12%	+16.56%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	—	-2.96%
20	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-其他	0.60%	—	+15.18%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.58%	-0.10%	-14.49%
22	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	ETF-其他	0.57%	—	+0.30%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	—	+1.63%
24	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	0.51%	+0.08%	-3.84%
25	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.50%	—	+2.88%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.09%	-9.42%
27	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.43%	+0.09%	+26.62%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	—	-5.13%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.13%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.30%	-24.07%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	+0.10%	-3.71%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.11%	-0.08%
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.39%	—	+23.91%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.35%	—	-0.14%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.33%	—	-8.12%
36	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.30%	-0.51%	-61.30%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.29%	—	+2.31%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.27%	—	-1.17%
39	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.27%	—	+11.79%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.27%	-0.08%	-16.28%
41	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.26%	—	+11.24%
42	T	At&t INC	股票-通信服务	0.26%	—	-0.32%
43	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-其他	0.26%	—	-9.52%
44	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.26%	—	+16.35%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.25%	—	-0.55%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	-0.09%	-20.50%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	—	-0.33%
49	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.24%	+0.15%	+158.36%
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.24%	-0.08%	-24.90%

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1.18
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +79.2%
负收益月份占比: +20.8%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +11.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.6
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.2
峰度: -0.01
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	157	US$3.0亿	13	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2026-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.OAEM 5.OASC 6.ELCV 7.IBD 8.VFLO 9.CLOI 10.HYBL
2025-12-31	170	US$3.0亿	15	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2025-12-31 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.OAEM 5.OASC 6.ELCV 7.IBD 8.VFLO 9.JAAA 10.HYBL
2025-09-30	181	US$3.0亿	38	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2025-09-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.OAEM 5.OASC 6.VGIT 7.ELCV 8.IBD 9.VFLO 10.HYBL
2025-06-30	171	US$2.7亿	0	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2025-06-30 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.VGIT 5.OAEM 6.VFLO 7.IBD 8.ELCV 9.JAAA 10.SO
2025-03-31	154	US$2.3亿	100	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2025-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.IBD 5.VFLO 6.OAEM 7.VGIT 8.GBDC 9.ELCV 10.JAAA
2024-12-31	159	US$2.4亿	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2024-12-31 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGIT 5.OAEM 6.IBD 7.GBDC 8.ELCV 9.JAAA 10.SO
2024-09-30	178	US$2.6亿	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2024-09-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.OAEM 5.VGIT 6.IBD 7.USB 8.SO 9.JPST 10.AAPL
2024-06-30	97	US$1.9亿	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2024-06-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGIT 5.OAEM 6.VGSH 7.IBD 8.AAPL 9.GOOGL 10.GLD
2024-03-31	171	US$2.6亿	0	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2024-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.VGIT 5.OAEM 6.VMBS 7.SCHG 8.TPHD 9.IEFA 10.QUAL
2023-12-31	173	US$2.5亿	0	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2023-12-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.OAEM 5.VGIT 6.VMBS 7.TPHD 8.SCHG 9.IEFA 10.SO
2023-09-30	157	US$2.3亿	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.TPHD 8.JPST 9.TPSC 10.SO
2023-06-30	99	US$2.1亿	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要持股2023-06-30 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.JPST 8.JEPI 9.FIXD 10.GLD
2023-03-31	177	US$2.6亿	0	1OACP 2OAIM 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.VGSH 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.JPST 8.SO 9.JEPI 10.AAPL
2022-12-31	154	US$2.1亿	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2022-12-31 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.OAEM 6.VMBS 7.TPHD 8.SO 9.AAPL 10.USB
2022-09-30	148	US$1.9亿	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2022-09-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.OAEM 6.IBD 7.TPHD 8.SO 9.AAPL 10.USB
2022-06-30	182	US$2.0亿	0	1OACP 2OALC 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.OACP 2.OALC 3.VGSH 4.STIP 5.TPHD 6.SO 7.AAPL 8.USB 9.SPLV 10.MSFT
2022-03-31	210	US$2.0亿	0	1OALC 2VGIT 3OACP 主要持股2022-03-31 1.OALC 2.VGIT 3.OACP 4.VMBS 5.TPIF 6.VGSH 7.AAPL 8.SO 9.USB 10.SPLV
2021-12-31	87	US$4007.4万	0	1AAPL 2GOOGL 3TSM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.TSM 4.ACN 5.COST 6.F 7.SONY 8.AFL 9.INFY 10.T
2021-09-30	104	US$8767.9万	0	1VGIT 2VMBS 3SPLV 主要持股2021-09-30 1.VGIT 2.VMBS 3.SPLV 4.GOOGL 5.JHML 6.TT 7.META 8.ACN 9.COST 10.BOND
2021-03-31	221	US$2.3亿	46	1VGIT 2VMBS 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VGIT 2.VMBS 3.AAPL 4.USB 5.BLES 6.BIBL 7.MSFT 8.SPY 9.ACN 10.TT
2020-12-31	205	US$2.2亿	0	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要持股2020-12-31 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.AAPL 5.BLES 6.MSFT 7.USB 8.BIBL 9.SPY 10.SO

本季持股变动

OneAscent Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.9%	+3.70%	加仓
2	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	+0.7%	+2.88%	加仓
3	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	+0.6%	+5.56%	加仓
4	OASC	Oneascent Enhanced Small And	+0.5%	+9.49%	加仓
5	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.2%	+15.52%	加仓
6	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+38.00%	加仓
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+158.36%	加仓
8	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+16.56%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.08%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.71%	减仓
11	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.1%	+26.62%	加仓
12	NVT	nVent Electric plc	+0.1%	+41.62%	加仓
13	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+0.1%	-3.84%	减仓
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+99.71%	加仓
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+7.61%	加仓
16	GLRY	Inspire Growth ETF	+0.1%	+48.25%	加仓
17	SO	Southern Co/the	+0.1%	-3.00%	减仓
18	WWJD	Inspire International ETF	+0.1%	+48.48%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-16.28%	减仓
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-24.90%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-20.50%	减仓
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-9.08%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-9.42%	减仓
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-14.49%	减仓
25	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	-0.1%	-4.92%	减仓
26	ELCV	Eventide High Dividend ETF	-0.2%	-14.18%	减仓
27	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-55.94%	减仓
28	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.3%	+4.21%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-24.07%	减仓
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-28.24%	减仓
31	OALC	Oneascent Large Cap Core	-0.5%	+0.57%	加仓
32	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.5%	-61.30%	减仓
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
34	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
36	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
37	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
38	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
41	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
42	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
43	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新建仓
44	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
45	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
46	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
47	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
50	HLI	Houlihan Lokey INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看