4J Wealth Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001840775

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

4J Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 18.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.26
持仓稳定性: 18.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.11
多样化: 100
仓位均衡度: 80.9

4J Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DYNF
+50.7%　US$392.2万
减仓 IVV
-9.6%　-US$360.8万
减仓 UNOV
-58.1%　-US$303.9万
加仓 BINC
+720.7%　US$148.5万
减仓 TCAF
-3.3%　-US$106.5万
加仓 TTEQ
+26.4%　US$105.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.86%	-2.15%	-9.57%
2	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-其他	9.57%	-0.25%	-1.98%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.27%	+2.19%	+50.73%
4	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	5.47%	-0.65%	-3.31%
5	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	4.05%	-0.34%	-5.26%
6	TTEQ	T Rowe Price Technology ETF	ETF-科技型	3.99%	+0.57%	+26.39%
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.90%	+0.21%	+7.00%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.66%	-0.22%	-0.38%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.87%	-0.27%	-1.27%
10	IDYN	Ishares Inte Equ Fac R A ETF	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.48%	-0.20%	-0.33%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.08%	-0.33%	-4.97%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.57%	+0.33%	+28.51%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.52%	-0.16%	+1.56%
15	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.48%	+0.24%	—
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.46%	—	-0.44%
17	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	1.24%	+0.28%	+30.15%
18	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	1.22%	—	+9.30%
19	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.20%	-1.75%	-58.06%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	+0.32%	-2.17%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.16%	-0.34%	-28.50%
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.16%	—	-2.17%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.29%	+2.47%
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.04%	—	-1.30%
25	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	1.00%	-0.13%	-7.11%
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.96%	+0.84%	+720.72%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.20%	—
28	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.85%	-0.07%	-0.33%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.71%	-0.17%	-8.03%
30	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.64%	+0.07%	+13.81%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	-0.07%	-2.84%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	-0.08%	+2.16%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-0.19%
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.49%	+0.21%	+78.42%
35	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	—	—
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.47%	—	-0.64%
38	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.46%	—	-0.93%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	—	+4.21%
40	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.44%	—	+5.66%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.44%	—	-8.15%
42	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	0.43%	—	-2.49%
43	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.43%	-0.07%	-13.07%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.41%	-0.13%	+0.40%
45	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.41%	—	—
46	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.41%	—	—
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.05%
48	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.39%	—	—
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.36%	—	-7.46%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.33%	—	—

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.24
信息比率: -1.1
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.19
峰度: +0.05
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$1.8亿	19	1IVV 2TOUS 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.TOUS 3.DYNF 4.TCAF 5.TFLR 6.TTEQ 7.IEI 8.BRK-B 9.NVDA 10.IDYN
2025-12-31	98	US$1.7亿	20	1IVV 2TOUS 3TCAF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.TOUS 3.TCAF 4.DYNF 5.TFLR 6.BRK-B 7.IEI 8.TTEQ 9.NVDA 10.UNOV
2025-09-30	94	US$1.7亿	37	1IVV 2TOUS 3TFLR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.TOUS 3.TFLR 4.TCAF 5.DYNF 6.BRK-B 7.NVDA 8.IEI 9.BALT 10.TTEQ
2025-06-30	94	US$1.5亿	0	1IVV 2TOUS 3TFLR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.TOUS 3.TFLR 4.TCAF 5.BRK-B 6.BALT 7.IBDQ 8.NVDA 9.IEI 10.AAPL
2025-03-31	89	US$1.3亿	100	1IVV 2TFLR 3TCAF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.TFLR 3.TCAF 4.BRK-B 5.BUFB 6.IBDQ 7.IEI 8.TOUS 9.AAPL 10.NVDA
2024-12-31	84	US$1.2亿	0	1IVV 2DGRO 3TCAF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.TCAF 4.TFLR 5.BRK-B 6.NVDA 7.BUFB 8.AAPL 9.IEI 10.AMZN
2024-09-30	88	US$1.3亿	0	1IVV 2DGRO 3GOVT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.GOVT 4.TCAF 5.TFLR 6.BRK-B 7.NVDA 8.BUFB 9.AAPL 10.IBTE
2024-06-30	86	US$1.2亿	0	1IVV 2DGRO 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.GOVT 4.TCAF 5.TFLR 6.BRK-B 7.NVDA 8.IBTE 9.BUFB 10.AAPL
2024-03-31	87	US$1.2亿	0	1IVV 2DGRO 3GOVT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.GOVT 4.TCAF 5.BRK-B 6.TFLR 7.NVDA 8.IBTE 9.BUFB 10.AAPL
2023-12-31	84	US$1.1亿	0	1IVV 2DGRO 3GOVT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.GOVT 4.TCAF 5.BRK-B 6.IBTE 7.AAPL 8.MUB 9.IGSB 10.IBTH
2023-09-30	84	US$1.0亿	0	1DGRO 2IVV 3IBTE 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.IVV 3.IBTE 4.GOVT 5.BRK-B 6.IGSB 7.AAPL 8.MUB 9.SHY 10.IBTH
2023-06-30	86	US$1.0亿	0	1DGRO 2IVV 3IBTE 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.IVV 3.IBTE 4.GOVT 5.BRK-B 6.IGSB 7.AAPL 8.SHY 9.MUB 10.IBTH
2023-03-31	76	US$9315.5万	0	1DGRO 2IVV 3IBTE 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.IBTE 4.GOVT 5.IGSB 6.BRK-B 7.AAPL 8.MUB 9.SHY 10.IBTH
2022-12-31	76	US$8610.0万	0	1ESGU 2IVV 3IBTE 主要持股2022-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.IBTE 4.GOVT 5.BRK-B 6.IGSB 7.MUB 8.SHY 9.AAPL 10.TIP
2022-09-30	69	US$7813.7万	0	1ESGU 2GOVT 3IVV 主要持股2022-09-30 1.ESGU 2.GOVT 3.IVV 4.IBTE 5.IGSB 6.BRK-B 7.SHY 8.TIP 9.NOC 10.AMZN
2022-06-30	66	US$7948.5万	0	1ESGU 2GOVT 3IVV 主要持股2022-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.IVV 4.XLU 5.IGSB 6.BRK-B 7.SHY 8.TIP 9.NOC 10.IXN
2022-03-31	76	US$1.1亿	0	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.BRK-B 5.XLU 6.IGSB 7.TIP 8.AMZN 9.SHY 10.IXN
2021-12-31	77	US$1.2亿	0	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.XLU 6.BRK-B 7.IGSB 8.IXN 9.SHY 10.AMZN
2021-09-30	76	US$1.2亿	0	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.BRK-B 6.XLU 7.IGSB 8.IXN 9.VLUE 10.EMQQ
2021-06-30	73	US$1.1亿	100	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.BRK-B 6.XLU 7.IGSB 8.EMQQ 9.IXN 10.VLUE
2021-03-31	72	US$1.1亿	14	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.BRK-B 6.XLU 7.SHY 8.VLUE 9.IXN 10.EMB
2020-12-31	73	US$1.0亿	—	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.BRK-B 6.XLU 7.SHY 8.LQD 9.IXN 10.MUB

本季持股变动

4J Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Inte Equ Fac R A ETF (IDYN); 清仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 清仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

4J Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+2.2%	+50.73%	加仓
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.8%	+720.72%	加仓
3	TTEQ	T Rowe Price Technology ETF	+0.6%	+26.39%	加仓
4	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+28.51%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.17%	减仓
6	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.3%	+30.15%	加仓
7	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	—	不变
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+7.00%	加仓
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+78.42%	加仓
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+76.70%	加仓
11	AGX	Argan INC	+0.1%	-1.47%	减仓
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+13.81%	加仓
13	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	+15.99%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+2.84%	加仓
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-13.07%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.84%	减仓
18	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-0.33%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.16%	加仓
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.40%	加仓
21	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	-0.1%	-7.11%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.56%	加仓
23	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-8.03%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.33%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.38%	减仓
27	TOUS	T Rowe Prc International Eq	-0.3%	-1.98%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.27%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.47%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-4.97%	减仓
31	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-28.50%	减仓
32	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.3%	-5.26%	减仓
33	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.7%	-3.31%	减仓
34	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	-1.8%	-58.06%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.2%	-9.57%	减仓
36	IDYN	Ishares Inte Equ Fac R A ETF	—	NEW	新建仓
37	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清仓
38	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
39	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
43	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建仓
44	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建仓
45	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
47	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
48	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
49	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
50	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

4J Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

4J Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 101 个已申报仓位之中。

4J Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，4J Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2262.3万 (12.9%) 2. T Rowe Prc International Eq (TOUS) — US$1684.1万 (9.6%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1279.4万 (7.3%) 4. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$962.0万 (5.5%) 5. T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR) — US$712.0万 (4.0%)

4J Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，4J Wealth Management LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Inte Equ Fac R A ETF (IDYN); 清仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 清仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

4J Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，4J Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.4% • Financials: 21.0% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 12.4% • Industrials: 10.7% • Energy: 5.3%

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集中度11.2

持仓稳定性46.8

行业集中度54.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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集中度5.7

持仓稳定性38.7

行业集中度49.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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集中度3.1

持仓稳定性20.6

行业集中度41.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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4J Wealth Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001840775

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

4J Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 18.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.26
持仓稳定性: 18.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.11
多样化: 100
仓位均衡度: 80.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DYNF
+50.7%　US$392.2万
减仓 IVV
-9.6%　-US$360.8万
减仓 UNOV
-58.1%　-US$303.9万
加仓 BINC
+720.7%　US$148.5万
减仓 TCAF
-3.3%　-US$106.5万
加仓 TTEQ
+26.4%　US$105.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.86%	-2.15%	-9.57%
2	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-其他	9.57%	-0.25%	-1.98%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.27%	+2.19%	+50.73%
4	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	5.47%	-0.65%	-3.31%
5	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	4.05%	-0.34%	-5.26%
6	TTEQ	T Rowe Price Technology ETF	ETF-科技型	3.99%	+0.57%	+26.39%
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.90%	+0.21%	+7.00%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.66%	-0.22%	-0.38%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.87%	-0.27%	-1.27%
10	IDYN	Ishares Inte Equ Fac R A ETF	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.48%	-0.20%	-0.33%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.08%	-0.33%	-4.97%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.57%	+0.33%	+28.51%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.52%	-0.16%	+1.56%
15	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.48%	+0.24%	—
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.46%	—	-0.44%
17	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	1.24%	+0.28%	+30.15%
18	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	1.22%	—	+9.30%
19	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.20%	-1.75%	-58.06%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	+0.32%	-2.17%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.16%	-0.34%	-28.50%
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.16%	—	-2.17%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.29%	+2.47%
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.04%	—	-1.30%
25	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	1.00%	-0.13%	-7.11%
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.96%	+0.84%	+720.72%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.20%	—
28	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.85%	-0.07%	-0.33%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.71%	-0.17%	-8.03%
30	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.64%	+0.07%	+13.81%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	-0.07%	-2.84%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	-0.08%	+2.16%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-0.19%
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.49%	+0.21%	+78.42%
35	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	—	—
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.47%	—	-0.64%
38	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.46%	—	-0.93%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	—	+4.21%
40	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.44%	—	+5.66%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.44%	—	-8.15%
42	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	0.43%	—	-2.49%
43	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.43%	-0.07%	-13.07%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.41%	-0.13%	+0.40%
45	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.41%	—	—
46	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.41%	—	—
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.05%
48	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.39%	—	—
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.36%	—	-7.46%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.33%	—	—

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.24
信息比率: -1.1
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.19
峰度: +0.05
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$1.8亿	19	1IVV 2TOUS 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.TOUS 3.DYNF 4.TCAF 5.TFLR 6.TTEQ 7.IEI 8.BRK-B 9.NVDA 10.IDYN
2025-12-31	98	US$1.7亿	20	1IVV 2TOUS 3TCAF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.TOUS 3.TCAF 4.DYNF 5.TFLR 6.BRK-B 7.IEI 8.TTEQ 9.NVDA 10.UNOV
2025-09-30	94	US$1.7亿	37	1IVV 2TOUS 3TFLR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.TOUS 3.TFLR 4.TCAF 5.DYNF 6.BRK-B 7.NVDA 8.IEI 9.BALT 10.TTEQ
2025-06-30	94	US$1.5亿	0	1IVV 2TOUS 3TFLR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.TOUS 3.TFLR 4.TCAF 5.BRK-B 6.BALT 7.IBDQ 8.NVDA 9.IEI 10.AAPL
2025-03-31	89	US$1.3亿	100	1IVV 2TFLR 3TCAF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.TFLR 3.TCAF 4.BRK-B 5.BUFB 6.IBDQ 7.IEI 8.TOUS 9.AAPL 10.NVDA
2024-12-31	84	US$1.2亿	0	1IVV 2DGRO 3TCAF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.TCAF 4.TFLR 5.BRK-B 6.NVDA 7.BUFB 8.AAPL 9.IEI 10.AMZN
2024-09-30	88	US$1.3亿	0	1IVV 2DGRO 3GOVT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.GOVT 4.TCAF 5.TFLR 6.BRK-B 7.NVDA 8.BUFB 9.AAPL 10.IBTE
2024-06-30	86	US$1.2亿	0	1IVV 2DGRO 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.GOVT 4.TCAF 5.TFLR 6.BRK-B 7.NVDA 8.IBTE 9.BUFB 10.AAPL
2024-03-31	87	US$1.2亿	0	1IVV 2DGRO 3GOVT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.GOVT 4.TCAF 5.BRK-B 6.TFLR 7.NVDA 8.IBTE 9.BUFB 10.AAPL
2023-12-31	84	US$1.1亿	0	1IVV 2DGRO 3GOVT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.GOVT 4.TCAF 5.BRK-B 6.IBTE 7.AAPL 8.MUB 9.IGSB 10.IBTH
2023-09-30	84	US$1.0亿	0	1DGRO 2IVV 3IBTE 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.IVV 3.IBTE 4.GOVT 5.BRK-B 6.IGSB 7.AAPL 8.MUB 9.SHY 10.IBTH
2023-06-30	86	US$1.0亿	0	1DGRO 2IVV 3IBTE 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.IVV 3.IBTE 4.GOVT 5.BRK-B 6.IGSB 7.AAPL 8.SHY 9.MUB 10.IBTH
2023-03-31	76	US$9315.5万	0	1DGRO 2IVV 3IBTE 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.IBTE 4.GOVT 5.IGSB 6.BRK-B 7.AAPL 8.MUB 9.SHY 10.IBTH
2022-12-31	76	US$8610.0万	0	1ESGU 2IVV 3IBTE 主要持股2022-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.IBTE 4.GOVT 5.BRK-B 6.IGSB 7.MUB 8.SHY 9.AAPL 10.TIP
2022-09-30	69	US$7813.7万	0	1ESGU 2GOVT 3IVV 主要持股2022-09-30 1.ESGU 2.GOVT 3.IVV 4.IBTE 5.IGSB 6.BRK-B 7.SHY 8.TIP 9.NOC 10.AMZN
2022-06-30	66	US$7948.5万	0	1ESGU 2GOVT 3IVV 主要持股2022-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.IVV 4.XLU 5.IGSB 6.BRK-B 7.SHY 8.TIP 9.NOC 10.IXN
2022-03-31	76	US$1.1亿	0	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.BRK-B 5.XLU 6.IGSB 7.TIP 8.AMZN 9.SHY 10.IXN
2021-12-31	77	US$1.2亿	0	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.XLU 6.BRK-B 7.IGSB 8.IXN 9.SHY 10.AMZN
2021-09-30	76	US$1.2亿	0	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.BRK-B 6.XLU 7.IGSB 8.IXN 9.VLUE 10.EMQQ
2021-06-30	73	US$1.1亿	100	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.BRK-B 6.XLU 7.IGSB 8.EMQQ 9.IXN 10.VLUE
2021-03-31	72	US$1.1亿	14	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.BRK-B 6.XLU 7.SHY 8.VLUE 9.IXN 10.EMB
2020-12-31	73	US$1.0亿	—	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.TIP 5.BRK-B 6.XLU 7.SHY 8.LQD 9.IXN 10.MUB

本季持股变动

4J Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+2.2%	+50.73%	加仓
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.8%	+720.72%	加仓
3	TTEQ	T Rowe Price Technology ETF	+0.6%	+26.39%	加仓
4	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+28.51%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.17%	减仓
6	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.3%	+30.15%	加仓
7	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	—	不变
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+7.00%	加仓
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+78.42%	加仓
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+76.70%	加仓
11	AGX	Argan INC	+0.1%	-1.47%	减仓
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+13.81%	加仓
13	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	+15.99%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+2.84%	加仓
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-13.07%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.84%	减仓
18	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-0.33%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.16%	加仓
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.40%	加仓
21	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	-0.1%	-7.11%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.56%	加仓
23	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-8.03%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.33%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.38%	减仓
27	TOUS	T Rowe Prc International Eq	-0.3%	-1.98%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.27%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.47%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-4.97%	减仓
31	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-28.50%	减仓
32	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.3%	-5.26%	减仓
33	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.7%	-3.31%	减仓
34	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	-1.8%	-58.06%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.2%	-9.57%	减仓
36	IDYN	Ishares Inte Equ Fac R A ETF	—	NEW	新建仓
37	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清仓
38	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
39	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
43	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建仓
44	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建仓
45	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
47	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
48	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
49	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
50	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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