Gries Financial LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001049662

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 323

GRIES FINANCIAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 323 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 46.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.24
持仓稳定性: 46.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.74
多样化: 100
仓位均衡度: 71.53

Gries Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 323 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GNOV
-87.2%　-US$2085.4万
减仓 ITW
-3.0%　-US$1295.0万
加仓 DYNF
+25.8%　US$1238.1万
加仓 JEPQ
+177.3%　US$823.7万
减仓 TBIL
-11.7%　-US$251.8万
减仓 GJAN
-70.2%　-US$303.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 323 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.28%	-0.28%	+0.39%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.40%	+1.18%	+25.79%
3	GAUG	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	4.64%	+4.64%	NEW
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.44%	-0.36%	+2.40%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.50%	-0.05%	+9.77%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.57%	+0.15%	+9.88%
7	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.91%	-0.93%	-11.69%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	+0.38%	+3.64%
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.85%	+1.17%	+177.35%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.82%	+0.06%	-4.01%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	—	+6.36%
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	+0.54%	+1.98%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.20%	+0.32%	+66.00%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.03%	+1.03%	NEW
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	—	-2.91%
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.96%	—	-0.50%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.90%	—	+0.36%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.87%	—	+2.03%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	—	-0.11%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.81%	—	+10.79%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.06%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+20.89%
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.70%	+0.70%	NEW
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.66%	—	+9.61%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.64%	—	+0.76%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.63%	—	+4.04%
28	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.62%	—	-3.14%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.62%	+0.11%	+2.26%
30	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.59%	—	+0.71%
31	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.58%	+0.40%	+0.85%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	—	+1.15%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	+0.15%	+9.71%
34	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.54%	-2.63%	-3.05%
35	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.54%	-4.16%	-87.25%
36	BCSF	Bain Capital Specialty Finan	股票-其他	0.50%	—	+8.00%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.46%	—	+15.33%
38	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.46%	—	+3.19%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	+0.24%	+5.83%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.43%	—	-0.31%
41	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.43%	—	+1.89%
42	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	+0.17%	+8.35%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	+0.22%	+5.32%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	+25.77%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	—	+3.90%
46	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.41%	—	+0.18%
47	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.41%	+0.13%	+1.30%
48	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.40%	+0.24%	+75.89%
49	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.39%	—	—
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.84
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +9.1%
偏度: 0
峰度: -0.34
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	323	US$6.3亿	47	1IVV 2DYNF 3GAUG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DYNF 3.GAUG 4.QUAL 5.BINC 6.SPY 7.TBIL 8.MSFT 9.JEPQ 10.IYW
2025-06-30	295	US$5.5亿	0	1IVV 2QUAL 3GNOV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.GNOV 4.DYNF 5.BINC 6.SPY 7.TBIL 8.MSFT 9.IYW 10.NVDA
2025-03-31	276	US$5.2亿	100	1IVV 2QUAL 3GNOV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.GNOV 4.DYNF 5.BINC 6.ITW 7.TBIL 8.SPY 9.IYW 10.MSFT
2024-12-31	276	US$5.6亿	0	1IVV 2GNOV 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GNOV 3.QUAL 4.DYNF 5.BINC 6.ITW 7.TBIL 8.SPY 9.IYW 10.BXSL
2024-09-30	273	US$5.3亿	0	1IVV 2QUAL 3GNOV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.GNOV 4.TBIL 5.DYNF 6.ITW 7.SPY 8.IYW 9.MSFT 10.BXSL
2024-06-30	244	US$4.9亿	0	1IVV 2TBIL 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.TBIL 3.QUAL 4.GNOV 5.ITW 6.SPY 7.IYW 8.DYNF 9.BXSL 10.MSFT
2024-03-31	275	US$6.0亿	0	1IVV 2QUAL 3TBIL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.TBIL 4.CTAS 5.GNOV 6.000000 7.ITW 8.SPY 9.MSFT 10.IYW
2023-12-31	214	US$4.6亿	0	1IVV 2TBIL 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.TBIL 3.QUAL 4.CTAS 5.GNOV 6.SPY 7.BXSL 8.IYW 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	179	US$3.7亿	0	1IVV 2TBIL 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.TBIL 3.QUAL 4.CTAS 5.BXSL 6.SPY 7.MSFT 8.AAPL 9.TLT 10.TFLO
2023-06-30	158	US$3.6亿	0	1IVV 2TBIL 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.TBIL 3.QUAL 4.CTAS 5.BXSL 6.SPY 7.IYW 8.AAPL 9.USMV 10.TLH
2023-03-31	164	US$3.4亿	0	1IVV 2TBIL 3CTAS 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.TBIL 3.CTAS 4.QUAL 5.BXSL 6.SPY 7.USMV 8.IYW 9.AAPL 10.TLH
2022-12-31	150	US$3.0亿	0	1IVV 2TBIL 3BXSL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.TBIL 3.BXSL 4.SPY 5.MTUM 6.IYW 7.USMV 8.MRK 9.MDY 10.TLH
2022-09-30	144	US$2.4亿	0	1IVV 2PGR 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.PGR 3.SPY 4.BXSL 5.COMT 6.USMV 7.MDY 8.IJH 9.TLH 10.SPIP
2022-06-30	120	US$2.1亿	0	1IVV 2PGR 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.PGR 3.SPY 4.ACWI 5.MDY 6.USMV 7.IJH 8.MSFT 9.IWM 10.ITOT
2022-03-31	148	US$2.7亿	0	1IVV 2PGR 3COMT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.PGR 3.COMT 4.SPY 5.MDY 6.IJH 7.MSFT 8.IWM 9.IXUS 10.CSX
2021-12-31	157	US$2.4亿	0	1IVV 2PGR 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.PGR 3.SPY 4.COMT 5.MDY 6.MSFT 7.IJH 8.IWM 9.GSSC 10.IXUS
2021-09-30	156	US$3.2亿	0	1IVV 2AVLRUSD 3PGR 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AVLRUSD 3.PGR 4.CTAS 5.AAPL 6.SPY 7.T 8.MDY 9.COMT 10.IJH
2021-06-30	163	US$3.1亿	100	1IVV 2AVLRUSD 3PGR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AVLRUSD 3.PGR 4.AAPL 5.CTAS 6.ADBE 7.MSFT 8.T 9.LSTR 10.JPM
2021-03-31	165	US$3.1亿	0	1IVV 2AVLRUSD 3PGR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AVLRUSD 3.PGR 4.AAPL 5.CTAS 6.ADBE 7.T 8.MSFT 9.GSSC 10.JPM

本季持股变动

Gries Financial LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GAUG); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR).

Gries Financial LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.2%	+25.79%	加仓
2	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+1.2%	+177.35%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+1.98%	加仓
4	LHX	L3harris Technologies INC	+0.4%	+0.85%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+3.64%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+66.00%	加仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+441.88%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+5.83%	加仓
9	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.2%	+75.89%	加仓
10	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+5.32%	加仓
11	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	+8.35%	加仓
12	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	+0.2%	+30.41%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+9.88%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+9.71%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+36.95%	加仓
16	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+1.30%	加仓
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+2.26%	加仓
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-4.01%	减仓
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	+9.77%	加仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.39%	加仓
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	+2.40%	减仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-0.22%	减仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	+7.75%	减仓
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-90.11%	减仓
25	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.6%	-70.25%	减仓
26	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.9%	-11.69%	减仓
27	ITW	Illinois Tool Works	-2.6%	-3.05%	减仓
28	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	-4.2%	-87.25%	减仓
29	GAUG	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
31	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
32	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建仓
34	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清仓
35	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建仓
36	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
37	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新建仓
38	NFG	National Fuel Gas Co	—	EXIT	清仓
39	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清仓
40	CPT	Camden Property Trust	—	NEW	新建仓
41	RHI	Robert Half INC	—	EXIT	清仓
42	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	清仓
43	ASH	Ashland INC	—	EXIT	清仓
44	PSA	Public Storage	—	NEW	新建仓
45	WLK	Westlake CORP	—	EXIT	清仓
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新建仓
47	OGE	Oge Energy CORP	—	EXIT	清仓
48	DPZ	Domino's Pizza INC	—	NEW	新建仓
49	CUBE	Cubesmart	—	NEW	新建仓
50	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gries Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gries Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 323 个已申报仓位之中。

Gries Financial LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gries Financial LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7771.6万 (12.3%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3414.0万 (5.4%) 3. Ft Vest US Equity Moderate B (GAUG) — US$2935.4万 (4.6%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$2809.6万 (4.4%) 5. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$2215.4万 (3.5%)

Gries Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gries Financial LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GAUG); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR)

Gries Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gries Financial LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.2% • Health Care: 13.9% • Communication Services: 12.2% • Consumer Discretionary: 11.5% • Financials: 11.0% • Consumer Staples: 7.9%

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2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性18.9

行业集中度74.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Gries Financial LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001049662

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 323

GRIES FINANCIAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 323 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 46.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.24
持仓稳定性: 46.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.74
多样化: 100
仓位均衡度: 71.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GNOV
-87.2%　-US$2085.4万
减仓 ITW
-3.0%　-US$1295.0万
加仓 DYNF
+25.8%　US$1238.1万
加仓 JEPQ
+177.3%　US$823.7万
减仓 TBIL
-11.7%　-US$251.8万
减仓 GJAN
-70.2%　-US$303.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 323 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.28%	-0.28%	+0.39%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.40%	+1.18%	+25.79%
3	GAUG	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	4.64%	+4.64%	NEW
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.44%	-0.36%	+2.40%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.50%	-0.05%	+9.77%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.57%	+0.15%	+9.88%
7	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.91%	-0.93%	-11.69%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	+0.38%	+3.64%
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.85%	+1.17%	+177.35%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.82%	+0.06%	-4.01%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	—	+6.36%
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	+0.54%	+1.98%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.20%	+0.32%	+66.00%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.03%	+1.03%	NEW
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	—	-2.91%
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.96%	—	-0.50%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.90%	—	+0.36%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.87%	—	+2.03%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	—	-0.11%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.81%	—	+10.79%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.06%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+20.89%
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.70%	+0.70%	NEW
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.66%	—	+9.61%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.64%	—	+0.76%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.63%	—	+4.04%
28	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.62%	—	-3.14%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.62%	+0.11%	+2.26%
30	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.59%	—	+0.71%
31	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.58%	+0.40%	+0.85%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	—	+1.15%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	+0.15%	+9.71%
34	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.54%	-2.63%	-3.05%
35	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.54%	-4.16%	-87.25%
36	BCSF	Bain Capital Specialty Finan	股票-其他	0.50%	—	+8.00%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.46%	—	+15.33%
38	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.46%	—	+3.19%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	+0.24%	+5.83%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.43%	—	-0.31%
41	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.43%	—	+1.89%
42	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	+0.17%	+8.35%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	+0.22%	+5.32%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	+25.77%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	—	+3.90%
46	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.41%	—	+0.18%
47	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.41%	+0.13%	+1.30%
48	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.40%	+0.24%	+75.89%
49	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.39%	—	—
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.84
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +9.1%
偏度: 0
峰度: -0.34
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	323	US$6.3亿	47	1IVV 2DYNF 3GAUG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DYNF 3.GAUG 4.QUAL 5.BINC 6.SPY 7.TBIL 8.MSFT 9.JEPQ 10.IYW
2025-06-30	295	US$5.5亿	0	1IVV 2QUAL 3GNOV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.GNOV 4.DYNF 5.BINC 6.SPY 7.TBIL 8.MSFT 9.IYW 10.NVDA
2025-03-31	276	US$5.2亿	100	1IVV 2QUAL 3GNOV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.GNOV 4.DYNF 5.BINC 6.ITW 7.TBIL 8.SPY 9.IYW 10.MSFT
2024-12-31	276	US$5.6亿	0	1IVV 2GNOV 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GNOV 3.QUAL 4.DYNF 5.BINC 6.ITW 7.TBIL 8.SPY 9.IYW 10.BXSL
2024-09-30	273	US$5.3亿	0	1IVV 2QUAL 3GNOV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.GNOV 4.TBIL 5.DYNF 6.ITW 7.SPY 8.IYW 9.MSFT 10.BXSL
2024-06-30	244	US$4.9亿	0	1IVV 2TBIL 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.TBIL 3.QUAL 4.GNOV 5.ITW 6.SPY 7.IYW 8.DYNF 9.BXSL 10.MSFT
2024-03-31	275	US$6.0亿	0	1IVV 2QUAL 3TBIL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.TBIL 4.CTAS 5.GNOV 6.000000 7.ITW 8.SPY 9.MSFT 10.IYW
2023-12-31	214	US$4.6亿	0	1IVV 2TBIL 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.TBIL 3.QUAL 4.CTAS 5.GNOV 6.SPY 7.BXSL 8.IYW 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	179	US$3.7亿	0	1IVV 2TBIL 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.TBIL 3.QUAL 4.CTAS 5.BXSL 6.SPY 7.MSFT 8.AAPL 9.TLT 10.TFLO
2023-06-30	158	US$3.6亿	0	1IVV 2TBIL 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.TBIL 3.QUAL 4.CTAS 5.BXSL 6.SPY 7.IYW 8.AAPL 9.USMV 10.TLH
2023-03-31	164	US$3.4亿	0	1IVV 2TBIL 3CTAS 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.TBIL 3.CTAS 4.QUAL 5.BXSL 6.SPY 7.USMV 8.IYW 9.AAPL 10.TLH
2022-12-31	150	US$3.0亿	0	1IVV 2TBIL 3BXSL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.TBIL 3.BXSL 4.SPY 5.MTUM 6.IYW 7.USMV 8.MRK 9.MDY 10.TLH
2022-09-30	144	US$2.4亿	0	1IVV 2PGR 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.PGR 3.SPY 4.BXSL 5.COMT 6.USMV 7.MDY 8.IJH 9.TLH 10.SPIP
2022-06-30	120	US$2.1亿	0	1IVV 2PGR 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.PGR 3.SPY 4.ACWI 5.MDY 6.USMV 7.IJH 8.MSFT 9.IWM 10.ITOT
2022-03-31	148	US$2.7亿	0	1IVV 2PGR 3COMT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.PGR 3.COMT 4.SPY 5.MDY 6.IJH 7.MSFT 8.IWM 9.IXUS 10.CSX
2021-12-31	157	US$2.4亿	0	1IVV 2PGR 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.PGR 3.SPY 4.COMT 5.MDY 6.MSFT 7.IJH 8.IWM 9.GSSC 10.IXUS
2021-09-30	156	US$3.2亿	0	1IVV 2AVLRUSD 3PGR 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AVLRUSD 3.PGR 4.CTAS 5.AAPL 6.SPY 7.T 8.MDY 9.COMT 10.IJH
2021-06-30	163	US$3.1亿	100	1IVV 2AVLRUSD 3PGR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AVLRUSD 3.PGR 4.AAPL 5.CTAS 6.ADBE 7.MSFT 8.T 9.LSTR 10.JPM
2021-03-31	165	US$3.1亿	0	1IVV 2AVLRUSD 3PGR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AVLRUSD 3.PGR 4.AAPL 5.CTAS 6.ADBE 7.T 8.MSFT 9.GSSC 10.JPM

本季持股变动

Gries Financial LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.2%	+25.79%	加仓
2	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+1.2%	+177.35%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+1.98%	加仓
4	LHX	L3harris Technologies INC	+0.4%	+0.85%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+3.64%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+66.00%	加仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+441.88%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+5.83%	加仓
9	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.2%	+75.89%	加仓
10	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+5.32%	加仓
11	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	+8.35%	加仓
12	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	+0.2%	+30.41%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+9.88%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+9.71%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+36.95%	加仓
16	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+1.30%	加仓
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+2.26%	加仓
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-4.01%	减仓
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	+9.77%	加仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.39%	加仓
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	+2.40%	减仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-0.22%	减仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	+7.75%	减仓
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-90.11%	减仓
25	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.6%	-70.25%	减仓
26	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.9%	-11.69%	减仓
27	ITW	Illinois Tool Works	-2.6%	-3.05%	减仓
28	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	-4.2%	-87.25%	减仓
29	GAUG	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
31	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
32	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建仓
34	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清仓
35	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建仓
36	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
37	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新建仓
38	NFG	National Fuel Gas Co	—	EXIT	清仓
39	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清仓
40	CPT	Camden Property Trust	—	NEW	新建仓
41	RHI	Robert Half INC	—	EXIT	清仓
42	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	清仓
43	ASH	Ashland INC	—	EXIT	清仓
44	PSA	Public Storage	—	NEW	新建仓
45	WLK	Westlake CORP	—	EXIT	清仓
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新建仓
47	OGE	Oge Energy CORP	—	EXIT	清仓
48	DPZ	Domino's Pizza INC	—	NEW	新建仓
49	CUBE	Cubesmart	—	NEW	新建仓
50	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看