Harbor Group, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001840486

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 116

Harbor Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 8.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 17.19
持仓稳定性: 8.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.36
多样化: 100
仓位均衡度: 79.95

Harbor Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JMUB
+108.7%　US$797.3万
减仓 MOAT
+2.7%　-US$200.5万
减仓 SCHG
-0.8%　-US$275.1万
减仓 TCHP
+4.9%　-US$172.3万
减仓 SPYG
-0.3%　-US$174.5万
加仓 VPLS
+56.5%　US$233.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.28%	+0.08%	+5.45%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.19%	+0.08%	+5.88%
3	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	7.15%	+0.19%	+9.04%
4	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	ETF-其他	6.98%	-0.31%	+3.49%
5	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	6.77%	-0.54%	+2.70%
6	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	5.77%	-0.02%	+1.47%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.61%	-0.09%	+0.28%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.97%	-0.20%	-1.11%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.57%	+0.08%	-1.94%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.36%	-0.09%	-1.41%
11	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	3.27%	-0.38%	+4.88%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.08%	-0.52%	-0.83%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.98%	-0.25%	+0.33%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.95%	-0.16%	-4.90%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.72%	-0.36%	-0.26%
16	HTAX	Nomura National High-yield M	ETF-其他	2.60%	+0.10%	+8.29%
17	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.23%	+1.11%	+108.72%
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.12%	-0.04%	-0.76%
19	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	1.52%	+0.14%	-0.80%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.44%	—	-1.57%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.31%	-0.08%	-1.75%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.03%	-0.11%	-2.15%
23	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.94%	+0.31%	+56.51%
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.88%	+0.24%	+33.61%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.75%	+0.21%	+38.57%
26	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.75%	+0.19%	+30.95%
27	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.73%	+0.15%	+39.57%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-6.50%
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.49%
30	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.56%	—	-1.26%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.08%	+0.21%
32	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.41%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.18%	+93.74%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-4.19%
35	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.35%	+0.19%	+130.65%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	-0.05%	-4.35%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.30%	+0.03%	+30.70%
38	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.06%
39	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.26%	—	+0.16%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-7.92%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	+0.09%	+70.06%
42	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.22%	+0.02%	—
43	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	-0.04%	-7.76%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	-0.05%	-19.07%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	—	+0.48%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	-0.04%	-5.45%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	+8.29%
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.13%	—	-0.24%
50	GE	General Electric	股票-工业	0.13%	—	+2.29%

1–50 of 116

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.11
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.65
信息比率: -1.18
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +2.1%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.16
峰度: +0.31
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	116	US$6.9亿	8	1JCPB 2FBND 3FLQM 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.FBND 3.FLQM 4.BKCI 5.MOAT 6.PVAL 7.IQLT 8.SPYV 9.AVUV 10.IJH
2025-12-31	115	US$6.7亿	7	1MOAT 2BKCI 3JCPB 主要持股2025-12-31 1.MOAT 2.BKCI 3.JCPB 4.FBND 5.FLQM 6.PVAL 7.IQLT 8.SPYV 9.TCHP 10.SCHG
2025-09-30	105	US$6.3亿	22	1JCPB 2BKCI 3FBND 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.BKCI 3.FBND 4.MOAT 5.FLQM 6.IQLT 7.PVAL 8.SPYV 9.SCHG 10.AVUV
2025-06-30	100	US$5.6亿	0	1BKCI 2JCPB 3FBND 主要持股2025-06-30 1.BKCI 2.JCPB 3.FBND 4.MOAT 5.FLQM 6.IQLT 7.PVAL 8.SPYV 9.AVUV 10.SCHG
2025-03-31	96	US$5.0亿	100	1JCPB 2FBND 3BKCI 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.FBND 3.BKCI 4.MOAT 5.PVAL 6.IQLT 7.FLQM 8.SPYV 9.AVUV 10.IJH
2024-12-31	93	US$4.5亿	0	1JCPB 2FBND 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.FBND 3.MOAT 4.BKCI 5.IJH 6.IJR 7.SPYV 8.SCHG 9.SPYG 10.TCHP
2024-09-30	90	US$4.3亿	0	1JCPB 2FBND 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.FBND 3.MOAT 4.BKCI 5.IJH 6.IJR 7.SPYV 8.SCHG 9.SPYG 10.IVV
2024-06-30	85	US$3.9亿	0	1JCPB 2FBND 3IJH 主要持股2024-06-30 1.JCPB 2.FBND 3.IJH 4.BKCI 5.MOAT 6.IJR 7.SCHG 8.SPYV 9.SPYG 10.TCHP
2024-03-31	82	US$3.8亿	0	1IJH 2JCPB 3FBND 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.JCPB 3.FBND 4.MOAT 5.BKCI 6.IJR 7.SCHG 8.SPYV 9.SPYG 10.SCHM
2023-12-31	80	US$3.5亿	0	1FBND 2IJH 3JCPB 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.IJH 3.JCPB 4.MOAT 5.BKCI 6.IJR 7.SCHG 8.SPYV 9.SCHM 10.SPYG
2023-09-30	67	US$1.8亿	0	1IJH 2IJR 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IJR 3.SCHG 4.SPYV 5.SCHM 6.SPYG 7.TCHP 8.IVV 9.SCHV 10.RLY
2023-06-30	64	US$1.8亿	0	1IJH 2IJR 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IJR 3.SCHG 4.SPYV 5.SCHM 6.SPYG 7.TCHP 8.IVV 9.SCHV 10.RLY
2023-03-31	65	US$1.7亿	0	1IJH 2IJR 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IJR 3.SCHG 4.SPYV 5.SCHM 6.SPYG 7.TCHP 8.IVV 9.SCHV 10.RLY
2022-12-31	57	US$1.6亿	0	1IJH 2IJR 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IJR 3.SPYV 4.SCHG 5.SCHM 6.SPYG 7.SCHV 8.IVV 9.TCHP 10.RLY
2022-09-30	50	US$1.4亿	0	1IJH 2IJR 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IJR 3.SCHG 4.SPYV 5.SCHM 6.IVV 7.SCHV 8.SPYG 9.SCHX 10.TCHP
2022-06-30	51	US$1.4亿	0	1IJH 2IJR 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IJR 3.SCHG 4.SPYV 5.SCHM 6.SCHV 7.IVV 8.SPYG 9.SCHX 10.RLY
2022-03-31	54	US$1.6亿	0	1IJH 2SCHG 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.SCHG 3.IJR 4.SPYV 5.SCHM 6.SCHV 7.IVV 8.SCHX 9.SPYG 10.TCHP
2021-12-31	55	US$1.7亿	0	1IJH 2SCHG 3IJR 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.SCHG 3.IJR 4.SCHM 5.SPYV 6.SCHV 7.IVV 8.SCHX 9.SPYG 10.TCHP
2021-09-30	50	US$1.6亿	0	1IJH 2SCHG 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.SCHG 3.IJR 4.SCHM 5.SPYV 6.SCHV 7.IVV 8.SCHX 9.SPYG 10.TCHP
2021-06-30	45	US$1.5亿	100	1IJH 2SCHG 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.SCHG 3.IJR 4.SCHM 5.SPYV 6.SCHV 7.IVV 8.SCHX 9.SPYG 10.TCHP
2021-03-31	52	US$1.5亿	10	1IJH 2SCHG 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.SCHG 3.IJR 4.SCHM 5.SPYV 6.SCHV 7.SCHX 8.IVV 9.SPYG 10.RLY
2020-12-31	53	US$1.3亿	—	1IJH 2SCHG 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.SCHG 3.SCHM 4.IJR 5.SPYV 6.SCHV 7.SCHX 8.IVV 9.SPYG 10.SCHA

本季持股变动

Harbor Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Eastern Bankshares INC (EBC); 新建仓: Keysight Technologies In (KEYS); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM).

Harbor Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+1.1%	+108.72%	加仓
2	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.3%	+56.51%	加仓
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+33.61%	加仓
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+38.57%	加仓
5	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.2%	+9.04%	加仓
6	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+30.95%	加仓
7	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.2%	+130.65%	加仓
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+93.74%	加仓
9	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.2%	+39.57%	加仓
10	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.1%	-0.80%	减仓
11	HTAX	Nomura National High-yield M	+0.1%	+8.29%	加仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+70.06%	加仓
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+5.88%	加仓
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+5.45%	加仓
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-1.94%	减仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.21%	加仓
17	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+61.82%	加仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+30.70%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.38%	加仓
20	ADI	Analog Devices INC	0%	—	不变
21	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	+1.47%	加仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-17.65%	减仓
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.76%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-5.45%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.29%	加仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-7.76%	减仓
27	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.23%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.35%	减仓
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-19.07%	减仓
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-1.75%	减仓
31	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	+0.28%	加仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-1.41%	减仓
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-2.15%	减仓
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-4.90%	减仓
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-1.11%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.33%	加仓
37	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	-0.3%	+3.49%	加仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-0.26%	减仓
39	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.4%	+4.88%	加仓
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-0.83%	减仓
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.5%	+2.70%	加仓
42	EBC	Eastern Bankshares INC	—	NEW	新建仓
43	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
44	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
45	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
47	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	—	NEW	新建仓
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Harbor Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Harbor Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 116 个已申报仓位之中。

Harbor Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Harbor Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$5044.3万 (7.3%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4981.4万 (7.2%) 3. Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM) — US$4951.4万 (7.2%) 4. Bny Mellon Concentrated Intl (BKCI) — US$4834.3万 (7.0%) 5. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$4686.3万 (6.8%)

Harbor Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Harbor Group, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eastern Bankshares INC (EBC); 新建仓: Keysight Technologies In (KEYS); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM)

Harbor Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Harbor Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.0% • Industrials: 26.6% • Financials: 14.3% • Health Care: 6.6% • Communication Services: 6.5% • Energy: 4.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

NINE MASTS CAPITAL Ltd

CIK 0001569356

申报总市值

US$6.9亿

249 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Tolleson Wealth Management, Inc.

CIK 0001772937

申报总市值

US$6.9亿

92 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Harbor Advisors LLC

CIK 0001687156

申报总市值

US$6.9亿

197 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Legacy Wealth Management, LLC

CIK 0001488921

申报总市值

US$19.1亿

30 stks

2026-06-30

集中度49.7

持仓稳定性20.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Fidelity Total Bond ETF

查看详情

Summit Financial Strategies, Inc.

CIK 0001625246

申报总市值

US$12.7亿

170 stks

2026-03-31

集中度22.2

持仓稳定性11.3

行业集中度72.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Jpmorgan Core Plus Bond ETF

查看详情

Mascoma Wealth Management LLC

CIK 0001695664

申报总市值

US$4.8亿

515 stks

2026-03-31

集中度24.6

持仓稳定性18.1

行业集中度75.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Fidelity Total Bond ETF

查看详情

Harbor Group, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001840486

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 116

Harbor Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 8.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 17.19
持仓稳定性: 8.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.36
多样化: 100
仓位均衡度: 79.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JMUB
+108.7%　US$797.3万
减仓 MOAT
+2.7%　-US$200.5万
减仓 SCHG
-0.8%　-US$275.1万
减仓 TCHP
+4.9%　-US$172.3万
减仓 SPYG
-0.3%　-US$174.5万
加仓 VPLS
+56.5%　US$233.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.28%	+0.08%	+5.45%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.19%	+0.08%	+5.88%
3	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	7.15%	+0.19%	+9.04%
4	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	ETF-其他	6.98%	-0.31%	+3.49%
5	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	6.77%	-0.54%	+2.70%
6	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	5.77%	-0.02%	+1.47%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.61%	-0.09%	+0.28%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.97%	-0.20%	-1.11%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.57%	+0.08%	-1.94%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.36%	-0.09%	-1.41%
11	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	3.27%	-0.38%	+4.88%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.08%	-0.52%	-0.83%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.98%	-0.25%	+0.33%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.95%	-0.16%	-4.90%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.72%	-0.36%	-0.26%
16	HTAX	Nomura National High-yield M	ETF-其他	2.60%	+0.10%	+8.29%
17	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.23%	+1.11%	+108.72%
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.12%	-0.04%	-0.76%
19	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	1.52%	+0.14%	-0.80%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.44%	—	-1.57%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.31%	-0.08%	-1.75%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.03%	-0.11%	-2.15%
23	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.94%	+0.31%	+56.51%
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.88%	+0.24%	+33.61%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.75%	+0.21%	+38.57%
26	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.75%	+0.19%	+30.95%
27	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.73%	+0.15%	+39.57%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-6.50%
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.49%
30	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.56%	—	-1.26%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.08%	+0.21%
32	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.41%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.18%	+93.74%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-4.19%
35	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.35%	+0.19%	+130.65%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	-0.05%	-4.35%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.30%	+0.03%	+30.70%
38	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.06%
39	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.26%	—	+0.16%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-7.92%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	+0.09%	+70.06%
42	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.22%	+0.02%	—
43	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	-0.04%	-7.76%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	-0.05%	-19.07%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	—	+0.48%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	-0.04%	-5.45%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	+8.29%
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.13%	—	-0.24%
50	GE	General Electric	股票-工业	0.13%	—	+2.29%

1–50 of 116

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.11
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.65
信息比率: -1.18
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +2.1%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.16
峰度: +0.31
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	116	US$6.9亿	8	1JCPB 2FBND 3FLQM 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.FBND 3.FLQM 4.BKCI 5.MOAT 6.PVAL 7.IQLT 8.SPYV 9.AVUV 10.IJH
2025-12-31	115	US$6.7亿	7	1MOAT 2BKCI 3JCPB 主要持股2025-12-31 1.MOAT 2.BKCI 3.JCPB 4.FBND 5.FLQM 6.PVAL 7.IQLT 8.SPYV 9.TCHP 10.SCHG
2025-09-30	105	US$6.3亿	22	1JCPB 2BKCI 3FBND 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.BKCI 3.FBND 4.MOAT 5.FLQM 6.IQLT 7.PVAL 8.SPYV 9.SCHG 10.AVUV
2025-06-30	100	US$5.6亿	0	1BKCI 2JCPB 3FBND 主要持股2025-06-30 1.BKCI 2.JCPB 3.FBND 4.MOAT 5.FLQM 6.IQLT 7.PVAL 8.SPYV 9.AVUV 10.SCHG
2025-03-31	96	US$5.0亿	100	1JCPB 2FBND 3BKCI 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.FBND 3.BKCI 4.MOAT 5.PVAL 6.IQLT 7.FLQM 8.SPYV 9.AVUV 10.IJH
2024-12-31	93	US$4.5亿	0	1JCPB 2FBND 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.FBND 3.MOAT 4.BKCI 5.IJH 6.IJR 7.SPYV 8.SCHG 9.SPYG 10.TCHP
2024-09-30	90	US$4.3亿	0	1JCPB 2FBND 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.FBND 3.MOAT 4.BKCI 5.IJH 6.IJR 7.SPYV 8.SCHG 9.SPYG 10.IVV
2024-06-30	85	US$3.9亿	0	1JCPB 2FBND 3IJH 主要持股2024-06-30 1.JCPB 2.FBND 3.IJH 4.BKCI 5.MOAT 6.IJR 7.SCHG 8.SPYV 9.SPYG 10.TCHP
2024-03-31	82	US$3.8亿	0	1IJH 2JCPB 3FBND 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.JCPB 3.FBND 4.MOAT 5.BKCI 6.IJR 7.SCHG 8.SPYV 9.SPYG 10.SCHM
2023-12-31	80	US$3.5亿	0	1FBND 2IJH 3JCPB 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.IJH 3.JCPB 4.MOAT 5.BKCI 6.IJR 7.SCHG 8.SPYV 9.SCHM 10.SPYG
2023-09-30	67	US$1.8亿	0	1IJH 2IJR 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IJR 3.SCHG 4.SPYV 5.SCHM 6.SPYG 7.TCHP 8.IVV 9.SCHV 10.RLY
2023-06-30	64	US$1.8亿	0	1IJH 2IJR 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IJR 3.SCHG 4.SPYV 5.SCHM 6.SPYG 7.TCHP 8.IVV 9.SCHV 10.RLY
2023-03-31	65	US$1.7亿	0	1IJH 2IJR 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IJR 3.SCHG 4.SPYV 5.SCHM 6.SPYG 7.TCHP 8.IVV 9.SCHV 10.RLY
2022-12-31	57	US$1.6亿	0	1IJH 2IJR 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IJR 3.SPYV 4.SCHG 5.SCHM 6.SPYG 7.SCHV 8.IVV 9.TCHP 10.RLY
2022-09-30	50	US$1.4亿	0	1IJH 2IJR 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IJR 3.SCHG 4.SPYV 5.SCHM 6.IVV 7.SCHV 8.SPYG 9.SCHX 10.TCHP
2022-06-30	51	US$1.4亿	0	1IJH 2IJR 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IJR 3.SCHG 4.SPYV 5.SCHM 6.SCHV 7.IVV 8.SPYG 9.SCHX 10.RLY
2022-03-31	54	US$1.6亿	0	1IJH 2SCHG 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.SCHG 3.IJR 4.SPYV 5.SCHM 6.SCHV 7.IVV 8.SCHX 9.SPYG 10.TCHP
2021-12-31	55	US$1.7亿	0	1IJH 2SCHG 3IJR 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.SCHG 3.IJR 4.SCHM 5.SPYV 6.SCHV 7.IVV 8.SCHX 9.SPYG 10.TCHP
2021-09-30	50	US$1.6亿	0	1IJH 2SCHG 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.SCHG 3.IJR 4.SCHM 5.SPYV 6.SCHV 7.IVV 8.SCHX 9.SPYG 10.TCHP
2021-06-30	45	US$1.5亿	100	1IJH 2SCHG 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.SCHG 3.IJR 4.SCHM 5.SPYV 6.SCHV 7.IVV 8.SCHX 9.SPYG 10.TCHP
2021-03-31	52	US$1.5亿	10	1IJH 2SCHG 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.SCHG 3.IJR 4.SCHM 5.SPYV 6.SCHV 7.SCHX 8.IVV 9.SPYG 10.RLY
2020-12-31	53	US$1.3亿	—	1IJH 2SCHG 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.SCHG 3.SCHM 4.IJR 5.SPYV 6.SCHV 7.SCHX 8.IVV 9.SPYG 10.SCHA

本季持股变动

Harbor Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+1.1%	+108.72%	加仓
2	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.3%	+56.51%	加仓
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+33.61%	加仓
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+38.57%	加仓
5	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.2%	+9.04%	加仓
6	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+30.95%	加仓
7	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.2%	+130.65%	加仓
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+93.74%	加仓
9	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.2%	+39.57%	加仓
10	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.1%	-0.80%	减仓
11	HTAX	Nomura National High-yield M	+0.1%	+8.29%	加仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+70.06%	加仓
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+5.88%	加仓
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+5.45%	加仓
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-1.94%	减仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.21%	加仓
17	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+61.82%	加仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+30.70%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.38%	加仓
20	ADI	Analog Devices INC	0%	—	不变
21	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	+1.47%	加仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-17.65%	减仓
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.76%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-5.45%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.29%	加仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-7.76%	减仓
27	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.23%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.35%	减仓
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-19.07%	减仓
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-1.75%	减仓
31	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	+0.28%	加仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-1.41%	减仓
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-2.15%	减仓
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-4.90%	减仓
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-1.11%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.33%	加仓
37	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	-0.3%	+3.49%	加仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-0.26%	减仓
39	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.4%	+4.88%	加仓
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-0.83%	减仓
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.5%	+2.70%	加仓
42	EBC	Eastern Bankshares INC	—	NEW	新建仓
43	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
44	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
45	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
47	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	—	NEW	新建仓
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看