Oak Harvest Investment Services 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001839430

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 229

Oak Harvest Investment Services在最新一期 13F 报告中披露了 229 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.6亿，季度换手率为 36.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.59
持仓稳定性: 36.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.11
多样化: 100
仓位均衡度: 84.67

Oak Harvest Investment Services 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 229 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-67.1%　-US$1610.3万
加仓 VGSH
+28.7%　US$1584.4万
减仓 MDT
-97.4%　-US$932.6万
加仓 AVGO
+59.4%　US$1054.7万
加仓 GOOGL
+196.3%　US$848.2万
减仓 AMZN
-78.3%　-US$781.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 176 大持股（共 229 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	7.50%	+1.39%	+28.71%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.44%	-0.59%	-3.20%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.69%	+0.99%	+59.41%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.40%	-0.31%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.60%	—	+3.19%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.57%	—	-9.21%
7	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.24%	—	+2.78%
8	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.92%	+0.26%	+3.94%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.89%	—	+6.39%
10	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.68%	+0.28%	+3.01%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	—	+11.41%
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.60%	—	-2.80%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.55%	—	+6.79%
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.44%	—	+3.10%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.43%	—	+1.08%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.43%	+0.21%	+6.02%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.40%	+0.86%	+196.34%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.40%	—	-3.10%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.38%	—	+2.69%
20	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.33%	—	+3.90%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.29%	+0.34%	+4.32%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.27%	+0.64%	+126.43%
23	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.24%	+0.23%	-99.23%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.20%	+0.25%	+18.05%
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.17%	—	+8.13%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.15%	+0.63%	+122.54%
27	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.12%	+0.43%	+63.20%
28	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.10%	—	+10.10%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.10%	+0.36%	+47.91%
30	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	1.08%	+0.25%	+13.19%
31	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.07%	+0.29%	+8.30%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	-5.10%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.05%	—	+0.32%
34	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.03%	+0.30%	-11.36%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.02%	—	+3.10%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.90%	—	+4.17%
37	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.90%	—	+8.78%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.88%	+0.27%	+57.63%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.87%	—	+5.25%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.87%	—	+3.16%
41	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.86%	—	+3.85%
42	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.84%	—	+6.56%
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.84%	—	-13.77%
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.83%	—	-4.87%
45	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.80%	—	-10.10%
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.79%	+0.43%	+118.24%
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.78%	—	+36.10%
48	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.75%	—	-0.77%
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.72%	+0.24%	+1.24%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	—	+1.10%

1–50 of 176

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.2%

近4个季度表现

+13.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -2%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.83
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.13
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.08
峰度: +0.34
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	229	US$9.6亿	36	1VGSH 2VOO 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.AVGO 4.AAPL 5.JPM 6.VYM 7.MS 8.RIO 9.CSCO 10.KMI
2025-12-31	232	US$9.2亿	36	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.JPM 5.VYM 6.AVGO 7.MS 8.MSFT 9.CSCO 10.VUG
2025-09-30	220	US$8.6亿	48	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.JPM 5.VYM 6.MS 7.AVGO 8.AEM 9.BLK 10.NVDA
2025-06-30	217	US$8.0亿	0	1VGSH 2VOO 3JPM 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.VOO 3.JPM 4.VYM 5.AAPL 6.MS 7.AVGO 8.NTRS 9.CSCO 10.BLK
2025-03-31	191	US$7.2亿	100	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.JPM 5.VYM 6.MS 7.WMT 8.VIG 9.KMI 10.NTRS
2024-12-31	201	US$7.2亿	0	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.VYM 5.JPM 6.AVGO 7.WMT 8.MS 9.VIG 10.CME
2024-09-30	174	US$7.0亿	0	1VGSH 2VOO 3VYM 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.VOO 3.VYM 4.AAPL 5.JPM 6.WMT 7.MS 8.VIG 9.DUK 10.UNP
2024-06-30	154	US$6.4亿	0	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.VYM 5.JPM 6.AVGO 7.VIG 8.MS 9.MSFT 10.AMGN
2024-03-31	157	US$6.1亿	0	1VGSH 2VOO 3VYM 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.VYM 4.AAPL 5.JPM 6.JNJ 7.VIG 8.SLB 9.AVGO 10.HD
2023-12-31	112	US$5.0亿	0	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.VYM 5.JPM 6.VIG 7.SPYG 8.DIA 9.AVGO 10.KMI
2023-09-30	107	US$4.7亿	0	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.VYM 5.JPM 6.MS 7.VIG 8.CVX 9.SPYG 10.HD
2023-06-30	109	US$4.5亿	0	1VGSH 2VOO 3VYM 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.VOO 3.VYM 4.JPM 5.AAPL 6.VIG 7.SPYG 8.DIA 9.HD 10.WMT
2023-03-31	104	US$4.3亿	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.VYM 6.VIG 7.DIA 8.MSFT 9.JPM 10.HD
2022-12-31	91	US$3.8亿	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.VYM 6.VIG 7.DIA 8.HD 9.SPYV 10.JPM
2022-09-30	97	US$3.7亿	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.VYM 6.DIA 7.VIG 8.HD 9.WMT 10.PEP
2022-06-30	84	US$3.7亿	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.DIA 6.VIG 7.VYM 8.HD 9.PEP 10.MCD
2022-03-31	81	US$4.0亿	0	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.WMT 8.VIG 9.UNP 10.JPM
2021-12-31	85	US$4.0亿	0	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.GOOGL 8.VIG 9.HD 10.WMT
2021-09-30	80	US$3.4亿	0	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.JPM 6.GOOGL 7.AMZN 8.CRM 9.DIS 10.VIG
2021-06-30	78	US$3.0亿	93	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.JPM 6.DIS 7.GOOGL 8.AMZN 9.VIG 10.CRM
2021-03-31	71	US$2.6亿	27	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.JPM 6.DIS 7.VIG 8.CAT 9.GOOGL 10.WMT
2020-12-31	68	US$2.3亿	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.DIS 6.JPM 7.TXN 8.AMAT 9.PEP 10.JNJ

本季持股变动

Oak Harvest Investment Services 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Moody's CORP (MCO); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 新建仓: C&s Pref & Income Active ETF (CSPF); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Salesforce INC (CRM).

Oak Harvest Investment Services 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.4%	+28.71%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+1%	+59.41%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	+196.34%	加仓
4	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.6%	+126.43%	加仓
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.6%	+122.54%	加仓
6	FLS	Flowserve CORP	+0.6%	+496.15%	加仓
7	NUE	Nucor CORP	+0.4%	+63.20%	加仓
8	SBUX	Starbucks CORP	+0.4%	+118.24%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+887.20%	加仓
10	DPZ	Domino's Pizza INC	+0.4%	+434.96%	加仓
11	RTX	Rtx CORP	+0.4%	+47.91%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+4.32%	加仓
13	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+157.64%	加仓
14	CIEN	Ciena CORP	+0.3%	-11.36%	减仓
15	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+8.30%	加仓
16	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	+3.01%	加仓
17	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+57.63%	加仓
18	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+63.56%	加仓
19	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.3%	+3.94%	加仓
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+18.05%	加仓
21	SCCO	Southern Copper CORP	+0.3%	+13.19%	加仓
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+1.24%	加仓
23	BLK	Blackrock INC	+0.2%	-99.23%	减仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+6.02%	加仓
25	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.31%	减仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-3.20%	减仓
27	NTRS	Northern Trust CORP	-0.6%	-85.78%	减仓
28	MMM	3m Co	-0.6%	-46.67%	减仓
29	DELL	Dell Technologies -c	-0.7%	-96.76%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-62.37%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-78.34%	减仓
32	MDT	Medtronic plc	-1%	-97.38%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-67.07%	减仓
34	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
35	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
36	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	—	NEW	新建仓
37	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
39	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
40	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新建仓
41	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清仓
43	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建仓
44	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
45	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
46	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
48	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
49	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
50	URBN	Urban Outfitters INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oak Harvest Investment Services 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oak Harvest Investment Services 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.6亿，分布在 229 个已申报仓位之中。

Oak Harvest Investment Services 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oak Harvest Investment Services 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$7184.5万 (7.5%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4251.7万 (4.4%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$3533.2万 (3.7%) 4. Apple INC (AAPL) — US$3126.4万 (3.3%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2492.2万 (2.6%)

Oak Harvest Investment Services 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oak Harvest Investment Services 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Moody's CORP (MCO); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 新建仓: C&s Pref & Income Active ETF (CSPF); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Salesforce INC (CRM)

Oak Harvest Investment Services 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oak Harvest Investment Services 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.9% • Financials: 17.2% • Health Care: 11.9% • Industrials: 11.4% • Consumer Discretionary: 8.5% • Consumer Staples: 8.0%

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Romano Brothers And Company

CIK 0000200648

申报总市值

US$8.8亿

319 stks

2026-03-31

集中度4.3

持仓稳定性12.3

行业集中度62.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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WASHINGTON TRUST Co

CIK 0001079736

申报总市值

US$29.6亿

558 stks

2026-03-31

集中度7.2

持仓稳定性11.7

行业集中度53.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Marco Investment Management LLC

CIK 0001080493

申报总市值

US$13.3亿

232 stks

2026-03-31

集中度8.5

持仓稳定性16.6

行业集中度52.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Broadcom INC

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Oak Harvest Investment Services 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001839430

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 229

Oak Harvest Investment Services在最新一期 13F 报告中披露了 229 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.6亿，季度换手率为 36.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.59
持仓稳定性: 36.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.11
多样化: 100
仓位均衡度: 84.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-67.1%　-US$1610.3万
加仓 VGSH
+28.7%　US$1584.4万
减仓 MDT
-97.4%　-US$932.6万
加仓 AVGO
+59.4%　US$1054.7万
加仓 GOOGL
+196.3%　US$848.2万
减仓 AMZN
-78.3%　-US$781.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 176 大持股（共 229 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	7.50%	+1.39%	+28.71%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.44%	-0.59%	-3.20%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.69%	+0.99%	+59.41%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.40%	-0.31%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.60%	—	+3.19%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.57%	—	-9.21%
7	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.24%	—	+2.78%
8	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.92%	+0.26%	+3.94%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.89%	—	+6.39%
10	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.68%	+0.28%	+3.01%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	—	+11.41%
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.60%	—	-2.80%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.55%	—	+6.79%
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.44%	—	+3.10%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.43%	—	+1.08%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.43%	+0.21%	+6.02%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.40%	+0.86%	+196.34%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.40%	—	-3.10%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.38%	—	+2.69%
20	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.33%	—	+3.90%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.29%	+0.34%	+4.32%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.27%	+0.64%	+126.43%
23	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.24%	+0.23%	-99.23%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.20%	+0.25%	+18.05%
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.17%	—	+8.13%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.15%	+0.63%	+122.54%
27	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.12%	+0.43%	+63.20%
28	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.10%	—	+10.10%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.10%	+0.36%	+47.91%
30	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	1.08%	+0.25%	+13.19%
31	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.07%	+0.29%	+8.30%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	-5.10%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.05%	—	+0.32%
34	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.03%	+0.30%	-11.36%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.02%	—	+3.10%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.90%	—	+4.17%
37	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.90%	—	+8.78%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.88%	+0.27%	+57.63%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.87%	—	+5.25%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.87%	—	+3.16%
41	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.86%	—	+3.85%
42	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.84%	—	+6.56%
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.84%	—	-13.77%
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.83%	—	-4.87%
45	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.80%	—	-10.10%
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.79%	+0.43%	+118.24%
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.78%	—	+36.10%
48	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.75%	—	-0.77%
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.72%	+0.24%	+1.24%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	—	+1.10%

1–50 of 176

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.2%

近4个季度表现

+13.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -2%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.83
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.13
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.08
峰度: +0.34
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	229	US$9.6亿	36	1VGSH 2VOO 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.AVGO 4.AAPL 5.JPM 6.VYM 7.MS 8.RIO 9.CSCO 10.KMI
2025-12-31	232	US$9.2亿	36	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.JPM 5.VYM 6.AVGO 7.MS 8.MSFT 9.CSCO 10.VUG
2025-09-30	220	US$8.6亿	48	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.JPM 5.VYM 6.MS 7.AVGO 8.AEM 9.BLK 10.NVDA
2025-06-30	217	US$8.0亿	0	1VGSH 2VOO 3JPM 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.VOO 3.JPM 4.VYM 5.AAPL 6.MS 7.AVGO 8.NTRS 9.CSCO 10.BLK
2025-03-31	191	US$7.2亿	100	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.JPM 5.VYM 6.MS 7.WMT 8.VIG 9.KMI 10.NTRS
2024-12-31	201	US$7.2亿	0	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.VYM 5.JPM 6.AVGO 7.WMT 8.MS 9.VIG 10.CME
2024-09-30	174	US$7.0亿	0	1VGSH 2VOO 3VYM 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.VOO 3.VYM 4.AAPL 5.JPM 6.WMT 7.MS 8.VIG 9.DUK 10.UNP
2024-06-30	154	US$6.4亿	0	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.VYM 5.JPM 6.AVGO 7.VIG 8.MS 9.MSFT 10.AMGN
2024-03-31	157	US$6.1亿	0	1VGSH 2VOO 3VYM 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.VYM 4.AAPL 5.JPM 6.JNJ 7.VIG 8.SLB 9.AVGO 10.HD
2023-12-31	112	US$5.0亿	0	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.VYM 5.JPM 6.VIG 7.SPYG 8.DIA 9.AVGO 10.KMI
2023-09-30	107	US$4.7亿	0	1VGSH 2VOO 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.VOO 3.AAPL 4.VYM 5.JPM 6.MS 7.VIG 8.CVX 9.SPYG 10.HD
2023-06-30	109	US$4.5亿	0	1VGSH 2VOO 3VYM 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.VOO 3.VYM 4.JPM 5.AAPL 6.VIG 7.SPYG 8.DIA 9.HD 10.WMT
2023-03-31	104	US$4.3亿	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.VYM 6.VIG 7.DIA 8.MSFT 9.JPM 10.HD
2022-12-31	91	US$3.8亿	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.VYM 6.VIG 7.DIA 8.HD 9.SPYV 10.JPM
2022-09-30	97	US$3.7亿	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.VYM 6.DIA 7.VIG 8.HD 9.WMT 10.PEP
2022-06-30	84	US$3.7亿	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.DIA 6.VIG 7.VYM 8.HD 9.PEP 10.MCD
2022-03-31	81	US$4.0亿	0	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.WMT 8.VIG 9.UNP 10.JPM
2021-12-31	85	US$4.0亿	0	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.GOOGL 8.VIG 9.HD 10.WMT
2021-09-30	80	US$3.4亿	0	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.JPM 6.GOOGL 7.AMZN 8.CRM 9.DIS 10.VIG
2021-06-30	78	US$3.0亿	93	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.JPM 6.DIS 7.GOOGL 8.AMZN 9.VIG 10.CRM
2021-03-31	71	US$2.6亿	27	1VOO 2SPYG 3VGSH 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPYG 3.VGSH 4.AAPL 5.JPM 6.DIS 7.VIG 8.CAT 9.GOOGL 10.WMT
2020-12-31	68	US$2.3亿	0	1VOO 2VGSH 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.SPYG 4.AAPL 5.DIS 6.JPM 7.TXN 8.AMAT 9.PEP 10.JNJ

本季持股变动

Oak Harvest Investment Services 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.4%	+28.71%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+1%	+59.41%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	+196.34%	加仓
4	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.6%	+126.43%	加仓
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.6%	+122.54%	加仓
6	FLS	Flowserve CORP	+0.6%	+496.15%	加仓
7	NUE	Nucor CORP	+0.4%	+63.20%	加仓
8	SBUX	Starbucks CORP	+0.4%	+118.24%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+887.20%	加仓
10	DPZ	Domino's Pizza INC	+0.4%	+434.96%	加仓
11	RTX	Rtx CORP	+0.4%	+47.91%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+4.32%	加仓
13	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+157.64%	加仓
14	CIEN	Ciena CORP	+0.3%	-11.36%	减仓
15	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+8.30%	加仓
16	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	+3.01%	加仓
17	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+57.63%	加仓
18	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+63.56%	加仓
19	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.3%	+3.94%	加仓
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+18.05%	加仓
21	SCCO	Southern Copper CORP	+0.3%	+13.19%	加仓
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+1.24%	加仓
23	BLK	Blackrock INC	+0.2%	-99.23%	减仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+6.02%	加仓
25	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.31%	减仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-3.20%	减仓
27	NTRS	Northern Trust CORP	-0.6%	-85.78%	减仓
28	MMM	3m Co	-0.6%	-46.67%	减仓
29	DELL	Dell Technologies -c	-0.7%	-96.76%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-62.37%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-78.34%	减仓
32	MDT	Medtronic plc	-1%	-97.38%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-67.07%	减仓
34	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
35	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
36	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	—	NEW	新建仓
37	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
39	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
40	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新建仓
41	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清仓
43	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建仓
44	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
45	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
46	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
48	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
49	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
50	URBN	Urban Outfitters INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看