Romano Brothers And Company — 13F 申报洞察

CIK: 0000200648

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 319

ROMANO BROTHERS AND COMPANY在最新一期 13F 报告中披露了 319 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.8亿，季度换手率为 12.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“R”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.31
持仓稳定性: 12.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.49
多样化: 100
仓位均衡度: 84.37

Romano Brothers And Company 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 93 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 319 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-5.0%　-US$527.0万
减仓 AVGO
-1.6%　-US$307.8万
减仓 AAPL
-2.2%　-US$231.8万
加仓 SNDK
+0.5%　US$226.1万
加仓 FDX
-0.5%　US$213.8万
减仓 VUG
+0.2%　-US$209.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 319 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.22%	-0.10%	+1.73%
2	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.11%	-0.17%	-0.35%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	-0.27%	-2.20%
4	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	2.76%	—	-0.76%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.56%	-0.35%	-1.63%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.46%	—	+1.11%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.32%	-0.10%	+0.75%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.07%	-0.24%	+0.17%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.05%	—	+0.59%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-0.60%	-4.96%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.50%	-0.17%	-1.77%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.35%	—	+1.29%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.34%	—	-0.87%
14	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.31%	+0.24%	-0.51%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.31%	—	-0.17%
16	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.22%	+0.14%	+1.61%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.15%	+0.22%	-0.48%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.08%	-0.12%	-1.63%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	-0.14%	-5.00%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.95%	+0.14%	-0.77%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	—	+4.49%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.95%	-0.21%	-0.54%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	-0.13%	-3.22%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	-0.09%	-0.58%
25	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.84%	—	+0.17%
26	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.80%	+0.11%	+0.05%
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-0.26%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.78%	+0.18%	-2.22%
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.77%	-0.17%	-0.51%
30	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.76%	—	-1.34%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.75%	-0.22%	+3.51%
32	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.74%	-0.10%	-0.56%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.73%	+0.08%	+0.03%
34	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工业	0.73%	—	+0.54%
35	C	Citigroup INC	股票-金融	0.71%	—	-1.17%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.71%	+0.14%	-0.94%
37	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.69%	+0.08%	-0.32%
38	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.67%	-0.11%	-0.03%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.67%	+0.13%	-0.21%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.66%	—	-6.05%
41	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.65%	-0.20%	—
42	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.65%	—	-1.62%
43	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.64%	+0.09%	-0.24%
44	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.64%	—	+3.07%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.62%	—	-0.27%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.61%	-0.11%	-1.07%
47	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.61%	—	-0.96%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	—	-1.38%
49	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.60%	—	-0.93%
50	T	At&t INC	股票-通信服务	0.60%	+0.09%	-0.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+22.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -7%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.5
信息比率: -0.36
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.19
峰度: -0.52
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	319	US$8.8亿	12	1VOO 2ABBV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.ABBV 3.AAPL 4.CACI 5.AVGO 6.VIG 7.SPY 8.VUG 9.ITOT 10.MSFT
2025-12-31	314	US$8.8亿	11	1VOO 2ABBV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.ABBV 3.AAPL 4.AVGO 5.CACI 6.VIG 7.SPY 8.VUG 9.MSFT 10.ITOT
2025-09-30	319	US$8.7亿	21	1ABBV 2AVGO 3VOO 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.AVGO 3.VOO 4.AAPL 5.CACI 6.MSFT 7.VIG 8.SPY 9.VUG 10.ITOT
2025-06-30	308	US$8.1亿	0	1AVGO 2VOO 3ABBV 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.VOO 3.ABBV 4.AAPL 5.CACI 6.VIG 7.MSFT 8.SPY 9.ITOT 10.VUG
2025-03-31	301	US$7.7亿	0	1ABBV 2AAPL 3VOO 主要持股2025-03-31 1.ABBV 2.AAPL 3.VOO 4.VIG 5.SPY 6.CACI 7.AVGO 8.FISV 9.MSFT 10.ITOT
2024-12-31	302	US$7.9亿	0	1AAPL 2AVGO 3VOO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.VOO 4.ABBV 5.CACI 6.SPY 7.VIG 8.MSFT 9.ITOT 10.FISV
2024-09-30	310	US$8.0亿	0	1ABBV 2AAPL 3CACI 主要持股2024-09-30 1.ABBV 2.AAPL 3.CACI 4.VOO 5.MSFT 6.VIG 7.SPY 8.AVGO 9.ITOT 10.VUG
2024-06-30	300	US$7.2亿	0	1AAPL 2ABBV 3VOO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ABBV 3.VOO 4.CACI 5.MSFT 6.SPY 7.AVGO 8.VIG 9.ITOT 10.VUG
2024-03-31	305	US$7.3亿	0	1ABBV 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.ABBV 2.AAPL 3.VOO 4.CACI 5.MSFT 6.SPY 7.ITOT 8.AVGO 9.VIG 10.FISV
2023-12-31	302	US$6.7亿	0	1AAPL 2ABBV 3VOO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.VOO 4.MSFT 5.CACI 6.SPY 7.ITOT 8.VIG 9.AVGO 10.FISV
2023-09-30	299	US$6.4亿	0	1AAPL 2ABBV 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ABBV 3.SPY 4.CACI 5.MSFT 6.VOO 7.ITOT 8.VIG 9.FDX 10.UPS
2023-06-30	307	US$6.7亿	0	1AAPL 2SPY 3ABBV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.ABBV 4.CACI 5.MSFT 6.ITOT 7.VOO 8.UPS 9.VIG 10.FISV
2023-03-31	304	US$6.5亿	0	1AAPL 2ABBV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.ABBV 3.SPY 4.CACI 5.ITOT 6.MSFT 7.UPS 8.VOO 9.VYM 10.VIG
2022-12-31	1043	US$6.6亿	0	1ABBV 2AAPL 3CACI 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.AAPL 3.CACI 4.SPY 5.CVS 6.ITOT 7.UPS 8.MSFT 9.VOO 10.VIG
2022-09-30	299	US$6.2亿	0	1ALB 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.ALB 2.AAPL 3.ABBV 4.SPY 5.CACI 6.CVS 7.AZO 8.ITOT 9.MSFT 10.UPS

本季持股变动

Romano Brothers And Company 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 新建仓: Hercules Capital INC (HTGC); 新建仓: Netapp INC (NTAP); 清仓: Ultra Clean Holdings INC (UCTT); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.96%.

Romano Brothers And Company 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	+0.50%	加仓
2	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-0.51%	减仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.48%	减仓
4	GLW	Corning INC	+0.2%	-1.74%	减仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-2.22%	减仓
6	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+22.88%	加仓
7	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+1.15%	加仓
8	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+1.61%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.77%	减仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.94%	减仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.21%	减仓
12	SLB	Slb LTD	+0.1%	-1.06%	减仓
13	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+0.05%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.32%	加仓
15	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-0.24%	减仓
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.52%	减仓
17	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.25%	减仓
18	T	At&t INC	+0.1%	-0.48%	减仓
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+41.68%	加仓
20	AEP	American Electric Power	+0.1%	-0.32%	减仓
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.24%	减仓
22	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.03%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.58%	减仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-50.37%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.73%	加仓
26	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-0.56%	减仓
27	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.25%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.75%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.07%	减仓
30	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-0.03%	减仓
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-46.71%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.63%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.22%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.00%	减仓
35	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.2%	-2.00%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.51%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.77%	减仓
38	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-0.35%	减仓
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-4.17%	减仓
40	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	—	不变
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.54%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+3.51%	加仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.17%	加仓
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.20%	减仓
45	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.63%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.96%	减仓
47	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓
48	HTGC	Hercules Capital INC	—	NEW	新建仓
49	NTAP	Netapp INC	—	NEW	新建仓
50	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Romano Brothers And Company 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Romano Brothers And Company 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.8亿，分布在 319 个已申报仓位之中。

Romano Brothers And Company 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Romano Brothers And Company 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2833.8万 (3.2%) 2. Abbvie INC (ABBV) — US$2734.4万 (3.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2433.4万 (2.8%) 4. Caci International INC -cl A (CACI) — US$2427.5万 (2.8%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$2250.6万 (2.6%)

Romano Brothers And Company 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Romano Brothers And Company 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 新建仓: Hercules Capital INC (HTGC); 新建仓: Netapp INC (NTAP); 清仓: Ultra Clean Holdings INC (UCTT); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.96%

Romano Brothers And Company 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Romano Brothers And Company 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.2% • Health Care: 21.0% • Industrials: 14.1% • Communication Services: 10.2% • Financials: 6.4% • Consumer Discretionary: 5.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Icon Wealth Partners, LLC

CIK 0001718732

申报总市值

US$8.8亿

391 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

American Express Co

CIK 0000004962

申报总市值

US$8.8亿

1 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Clifton Park Capital Management, LLC

CIK 0001540796

申报总市值

US$8.8亿

18 stks

2015-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Duncker Streett & Co INC

CIK 0001020585

申报总市值

US$5.3亿

535 stks

2026-03-31

集中度5.9

持仓稳定性24.3

行业集中度53.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Broadcom INC

查看详情

WASHINGTON TRUST Co

CIK 0001079736

申报总市值

US$29.6亿

558 stks

2026-03-31

集中度7.2

持仓稳定性11.7

行业集中度53.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Capital City Trust Co/fl

CIK 0001095836

申报总市值

US$4.4亿

194 stks

2026-03-31

集中度13.3

持仓稳定性12.7

行业集中度46.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Romano Brothers And Company — 13F 申报洞察

CIK: 0000200648

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 319

ROMANO BROTHERS AND COMPANY在最新一期 13F 报告中披露了 319 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.8亿，季度换手率为 12.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“R”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.31
持仓稳定性: 12.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.49
多样化: 100
仓位均衡度: 84.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-5.0%　-US$527.0万
减仓 AVGO
-1.6%　-US$307.8万
减仓 AAPL
-2.2%　-US$231.8万
加仓 SNDK
+0.5%　US$226.1万
加仓 FDX
-0.5%　US$213.8万
减仓 VUG
+0.2%　-US$209.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 319 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.22%	-0.10%	+1.73%
2	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.11%	-0.17%	-0.35%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	-0.27%	-2.20%
4	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	2.76%	—	-0.76%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.56%	-0.35%	-1.63%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.46%	—	+1.11%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.32%	-0.10%	+0.75%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.07%	-0.24%	+0.17%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.05%	—	+0.59%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-0.60%	-4.96%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.50%	-0.17%	-1.77%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.35%	—	+1.29%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.34%	—	-0.87%
14	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.31%	+0.24%	-0.51%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.31%	—	-0.17%
16	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.22%	+0.14%	+1.61%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.15%	+0.22%	-0.48%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.08%	-0.12%	-1.63%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	-0.14%	-5.00%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.95%	+0.14%	-0.77%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	—	+4.49%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.95%	-0.21%	-0.54%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	-0.13%	-3.22%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	-0.09%	-0.58%
25	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.84%	—	+0.17%
26	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.80%	+0.11%	+0.05%
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-0.26%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.78%	+0.18%	-2.22%
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.77%	-0.17%	-0.51%
30	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.76%	—	-1.34%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.75%	-0.22%	+3.51%
32	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.74%	-0.10%	-0.56%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.73%	+0.08%	+0.03%
34	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工业	0.73%	—	+0.54%
35	C	Citigroup INC	股票-金融	0.71%	—	-1.17%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.71%	+0.14%	-0.94%
37	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.69%	+0.08%	-0.32%
38	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.67%	-0.11%	-0.03%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.67%	+0.13%	-0.21%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.66%	—	-6.05%
41	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.65%	-0.20%	—
42	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.65%	—	-1.62%
43	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.64%	+0.09%	-0.24%
44	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.64%	—	+3.07%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.62%	—	-0.27%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.61%	-0.11%	-1.07%
47	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.61%	—	-0.96%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	—	-1.38%
49	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.60%	—	-0.93%
50	T	At&t INC	股票-通信服务	0.60%	+0.09%	-0.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+22.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -7%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.5
信息比率: -0.36
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.19
峰度: -0.52
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	319	US$8.8亿	12	1VOO 2ABBV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.ABBV 3.AAPL 4.CACI 5.AVGO 6.VIG 7.SPY 8.VUG 9.ITOT 10.MSFT
2025-12-31	314	US$8.8亿	11	1VOO 2ABBV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.ABBV 3.AAPL 4.AVGO 5.CACI 6.VIG 7.SPY 8.VUG 9.MSFT 10.ITOT
2025-09-30	319	US$8.7亿	21	1ABBV 2AVGO 3VOO 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.AVGO 3.VOO 4.AAPL 5.CACI 6.MSFT 7.VIG 8.SPY 9.VUG 10.ITOT
2025-06-30	308	US$8.1亿	0	1AVGO 2VOO 3ABBV 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.VOO 3.ABBV 4.AAPL 5.CACI 6.VIG 7.MSFT 8.SPY 9.ITOT 10.VUG
2025-03-31	301	US$7.7亿	0	1ABBV 2AAPL 3VOO 主要持股2025-03-31 1.ABBV 2.AAPL 3.VOO 4.VIG 5.SPY 6.CACI 7.AVGO 8.FISV 9.MSFT 10.ITOT
2024-12-31	302	US$7.9亿	0	1AAPL 2AVGO 3VOO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.VOO 4.ABBV 5.CACI 6.SPY 7.VIG 8.MSFT 9.ITOT 10.FISV
2024-09-30	310	US$8.0亿	0	1ABBV 2AAPL 3CACI 主要持股2024-09-30 1.ABBV 2.AAPL 3.CACI 4.VOO 5.MSFT 6.VIG 7.SPY 8.AVGO 9.ITOT 10.VUG
2024-06-30	300	US$7.2亿	0	1AAPL 2ABBV 3VOO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ABBV 3.VOO 4.CACI 5.MSFT 6.SPY 7.AVGO 8.VIG 9.ITOT 10.VUG
2024-03-31	305	US$7.3亿	0	1ABBV 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.ABBV 2.AAPL 3.VOO 4.CACI 5.MSFT 6.SPY 7.ITOT 8.AVGO 9.VIG 10.FISV
2023-12-31	302	US$6.7亿	0	1AAPL 2ABBV 3VOO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.VOO 4.MSFT 5.CACI 6.SPY 7.ITOT 8.VIG 9.AVGO 10.FISV
2023-09-30	299	US$6.4亿	0	1AAPL 2ABBV 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ABBV 3.SPY 4.CACI 5.MSFT 6.VOO 7.ITOT 8.VIG 9.FDX 10.UPS
2023-06-30	307	US$6.7亿	0	1AAPL 2SPY 3ABBV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.ABBV 4.CACI 5.MSFT 6.ITOT 7.VOO 8.UPS 9.VIG 10.FISV
2023-03-31	304	US$6.5亿	0	1AAPL 2ABBV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.ABBV 3.SPY 4.CACI 5.ITOT 6.MSFT 7.UPS 8.VOO 9.VYM 10.VIG
2022-12-31	1043	US$6.6亿	0	1ABBV 2AAPL 3CACI 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.AAPL 3.CACI 4.SPY 5.CVS 6.ITOT 7.UPS 8.MSFT 9.VOO 10.VIG
2022-09-30	299	US$6.2亿	0	1ALB 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.ALB 2.AAPL 3.ABBV 4.SPY 5.CACI 6.CVS 7.AZO 8.ITOT 9.MSFT 10.UPS

本季持股变动

Romano Brothers And Company 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	+0.50%	加仓
2	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-0.51%	减仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.48%	减仓
4	GLW	Corning INC	+0.2%	-1.74%	减仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-2.22%	减仓
6	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+22.88%	加仓
7	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+1.15%	加仓
8	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+1.61%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.77%	减仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.94%	减仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.21%	减仓
12	SLB	Slb LTD	+0.1%	-1.06%	减仓
13	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+0.05%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.32%	加仓
15	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-0.24%	减仓
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.52%	减仓
17	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.25%	减仓
18	T	At&t INC	+0.1%	-0.48%	减仓
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+41.68%	加仓
20	AEP	American Electric Power	+0.1%	-0.32%	减仓
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.24%	减仓
22	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.03%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.58%	减仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-50.37%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.73%	加仓
26	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-0.56%	减仓
27	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.25%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.75%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.07%	减仓
30	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-0.03%	减仓
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-46.71%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.63%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.22%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.00%	减仓
35	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.2%	-2.00%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.51%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.77%	减仓
38	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-0.35%	减仓
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-4.17%	减仓
40	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	—	不变
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.54%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+3.51%	加仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.17%	加仓
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.20%	减仓
45	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.63%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.96%	减仓
47	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓
48	HTGC	Hercules Capital INC	—	NEW	新建仓
49	NTAP	Netapp INC	—	NEW	新建仓
50	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看