RM
Rudius Management LP 13F 投资组合与持仓变动
Rudius Management LPCIK: 0001835407
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 6
Rudius Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 25.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 25.51
- 动能／逆势
- 14.15
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 83.87
Rudius Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.528——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 VLTO
-14.2% -US$6985.1万
加仓 ALC
-16.5% -US$3404.4万
新建仓 CERT
新建仓 SOLV
新建仓 SPOT
新建仓 VEEV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 62.09% | -1.23% | -14.16% | |
| 2 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 37.76% | +1.08% | -16.47% | |
| 3 | CERT | Certara INC | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 4 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 5 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 6 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.03% | +0.03% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
-12.8%
- 标准差
- +17.5%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- -10.9%
- 最大回撤
- -27.9%
- 年化表现
- -2.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- -0.06
- 斯图泽指数
- -0.01
- 特雷诺比率
- -0.01
- 斯特林比率
- -0.09
- 卡玛比率
- -0.08
- 信息比率
- -1.13
- 跟踪误差
- +17%
- 下行标准差
- +12.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- -19.1%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- -0.04
- 行业分散度
- +25.5%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +1.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6 | US$3.6亿 | 26 | |
| 2025-12-31 | 3 | US$4.6亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 4 | US$4.8亿 | 14 | |
| 2025-06-30 | 4 | US$4.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5 | US$4.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 8 | US$5.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 8 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 7 | US$4.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 7 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 7 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 5 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 5 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 5 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 5 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5 | US$2.2亿 | 83 | |
| 2021-03-31 | 4 | US$1.5亿 | 63 | |
| 2020-12-31 | 3 | US$8076.8万 | 0 |
本季持股变动
Rudius Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Certara INC (CERT); 新建仓: Solventum CORP (SOLV); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 清仓: Sunoco LP (SUN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC | Alcon Inc. | +1.1% | -16.47% | 减仓 |
| 2 | VLTO | Veralto CORP | -1.2% | -14.16% | 减仓 |
| 3 | CERT | Certara INC | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | SOLV | Solventum CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | SUN | Sunoco LP | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Rudius Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rudius Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Rudius Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rudius Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Veralto CORP (VLTO) — US$2.2亿 (62.1%)
2. Alcon Inc. (ALC) — US$1.4亿 (37.8%)
3. Certara INC (CERT) — US$16.3万 (0.1%)
4. Solventum CORP (SOLV) — US$15.4万 (0.0%)
5. Spotify Technology S.A. (SPOT) — US$10.2万 (0.0%)
Rudius Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rudius Management LP 共进行了 7 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Certara INC (CERT); 新建仓: Solventum CORP (SOLV); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 清仓: Sunoco LP (SUN)
Rudius Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rudius Management LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 62.1%
• Health Care: 37.9%
• Communication Services: 0.0%
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