Price Wealth, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001534691

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 447

Price Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 447 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.87
持仓稳定性: 14.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 51.54

Price Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 447 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRK-B
-19.2%　-US$145.2万
加仓 IVV
+13.1%　US$472.1万
加仓 AAPL
+438.7%　US$269.5万
减仓 IJR
-5.9%　-US$73.6万
减仓 SCZ
-22.2%　-US$131.4万
加仓 MSFT
+515.7%　US$147.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 447 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.81%	-1.05%	-19.21%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.53%	-0.35%	-5.81%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	7.17%	-0.26%	+1.51%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.15%	+0.99%	+13.05%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.29%	-0.58%	-5.85%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.21%	+0.07%	+2.60%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.12%	+0.31%	+1.34%
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	5.81%	+0.24%	+0.00%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.97%	-0.01%	+0.01%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.52%	-0.05%	-0.25%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.81%	+0.01%	+0.55%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.19%	-0.51%	-22.19%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.11%	—	-5.48%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	+0.70%	+438.74%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.79%	+0.39%	+18.68%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.57%	+0.03%	+0.07%
17	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.48%	+0.05%	+0.24%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.39%	+0.08%	+0.15%
19	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.29%	+0.06%	+6.91%
20	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	1.23%	—	—
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	-8.85%
22	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.92%	—	—
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.89%	+0.20%	—
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	+0.02%	+0.36%
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.85%	—	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	+0.41%	+515.65%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	-0.16%	-24.87%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.34%	+0.19%	+103.26%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.30%	—	—
30	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.28%	—	-16.57%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.26%	—	+1.04%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	+34.54%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	—	-0.50%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	—	—
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
36	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
37	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.20%	—	-3.87%
38	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.18%	—	+0.22%
39	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.18%	—	—
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.17%	—	-6.09%
41	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	0.17%	—	-3.83%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.17%	—	-16.65%
43	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.17%	—	-15.55%
44	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.15%	-0.18%	-55.05%
45	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.15%	—	+0.25%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.15%	—	+53.92%
47	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
48	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	0.12%	—	—
49	UL	Unilever PLC	股票-非周期性消费	0.12%	-0.13%	-55.69%
50	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.12%	—	+7.60%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-09-30	447	US$3.6亿	14	1BRK-B 2SPY 3VNQ 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.SPY 3.VNQ 4.IVV 5.IJR 6.SCHV 7.VIG 8.EEM 9.VB 10.EFA
2020-06-30	399	US$3.4亿	33	1BRK-B 2SPY 3VNQ 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.VNQ 4.IJR 5.IVV 6.SCHV 7.VIG 8.EEM 9.VB 10.EFA
2020-03-31	420	US$2.8亿	64	1BRK-B 2SPY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.SPY 3.IVV 4.EEM 5.VIG 6.VB 7.IJR 8.VNQ 9.EFA 10.SCZ
2019-12-31	400	US$3.2亿	12	1BRK-B 2IJR 3SPY 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.IJR 3.SPY 4.SCZ 5.EEM 6.EFA 7.VNQ 8.VWO 9.IVV 10.IWM
2019-09-30	283	US$3.1亿	14	1BRK-B 2IJR 3SPY 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.IJR 3.SPY 4.SCZ 5.EEM 6.EFA 7.VNQ 8.VWO 9.IVV 10.IWM
2019-06-30	283	US$3.1亿	19	1BRK-B 2SPY 3IJR 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.IJR 4.SCZ 5.EEM 6.EFA 7.VNQ 8.SLAB 9.IWM 10.IJH
2019-03-31	140	US$2.6亿	12	1BRK-B 2SPY 3SCZ 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.SPY 3.SCZ 4.IJR 5.EFA 6.EEM 7.VNQ 8.IWM 9.IVV 10.IJH
2018-12-31	149	US$2.4亿	43	1BRK-B 2SCZ 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.SCZ 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.EEM 7.VNQ 8.IWM 9.IVV 10.IJH
2018-09-30	148	US$2.7亿	18	1BRK-B 2IJR 3SCZ 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.IJR 3.SCZ 4.EFAV 5.SPY 6.VEA 7.IVV 8.EFA 9.SLAB 10.IJH
2018-06-30	490	US$2.6亿	49	1BRK-B 2SCZ 3IJR 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.SCZ 3.IJR 4.EFAV 5.SPY 6.VEA 7.EFA 8.IVV 9.IJH 10.IHDG
2018-03-31	361	US$1.7亿	26	1SCZ 2EFAV 3SPY 主要持股2018-03-31 1.SCZ 2.EFAV 3.SPY 4.IJR 5.VEA 6.EFA 7.IVV 8.IJH 9.IHDG 10.VNQI
2017-12-31	333	US$1.5亿	0	1SCZ 2EFAV 3SPY 主要持股2017-12-31 1.SCZ 2.EFAV 3.SPY 4.IJR 5.VEA 6.EFA 7.IVV 8.OEF 9.IJH 10.IHDG

本季持股变动

Price Wealth, LLC 在 2020-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ark Innovation ETF (ARKK); 清仓: Hd Supply Holdings INC (HDSUSD); 清仓: Elevance Health INC (ELV); 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -19.21%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +13.05%.

Price Wealth, LLC 于截至 2020-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+13.05%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.7%	+438.74%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+515.65%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+18.68%	加仓
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+1.34%	加仓
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+0.00%	加仓
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.2%	—	不变
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+103.26%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1840.54%	加仓
10	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+1680.70%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.15%	加仓
12	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+360.90%	加仓
13	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+5338.10%	加仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+729.47%	加仓
15	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+496.60%	加仓
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+2.60%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+303.23%	加仓
18	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.1%	+6.91%	加仓
19	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+388.10%	加仓
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+0.24%	加仓
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.07%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.36%	加仓
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.55%	加仓
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.01%	加仓
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.25%	减仓
26	GPOR1EUR	Gulfport Energy CORP	-0.1%	+14.07%	加仓
27	PPG	Ppg Industries INC	-0.1%	-57.16%	减仓
28	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	-0.1%	-80.86%	减仓
29	UL	Unilever PLC	-0.1%	-55.69%	减仓
30	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-73.79%	减仓
31	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-69.55%	减仓
32	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	-71.51%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-24.87%	减仓
34	OMC	Omnicom Group	-0.2%	-96.92%	减仓
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-99.20%	减仓
36	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	-0.2%	-80.35%	减仓
37	NTRS	Northern Trust CORP	-0.2%	-97.47%	减仓
38	MAS	Masco CORP	-0.2%	-55.05%	减仓
39	DLTR	Dollar Tree INC	-0.2%	-83.70%	减仓
40	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-84.12%	减仓
41	CB	Chubb Limited	-0.2%	-91.81%	减仓
42	DGX	Quest Diagnostics INC	-0.3%	-76.13%	减仓
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	+1.51%	加仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-5.81%	减仓
45	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.5%	-22.19%	减仓
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.6%	-5.85%	减仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.1%	-19.21%	减仓
48	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新建仓
49	HDSUSD	Hd Supply Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Price Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Price Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 447 个已申报仓位之中。

Price Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Price Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3860.9万 (10.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3760.1万 (10.5%) 3. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$2560.2万 (7.2%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2553.9万 (7.2%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2245.6万 (6.3%)

Price Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Price Wealth, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ark Innovation ETF (ARKK); 清仓: Hd Supply Holdings INC (HDSUSD); 清仓: Elevance Health INC (ELV); 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -19.21%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +13.05%

Price Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Price Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 57.3% • Information Technology: 15.7% • Consumer Discretionary: 13.8% • Communication Services: 5.1% • Health Care: 3.9% • Industrials: 1.8%

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Price Wealth, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001534691

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申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 447

Price Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 447 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 14.3%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRK-B
-19.2%　-US$145.2万
加仓 IVV
+13.1%　US$472.1万
加仓 AAPL
+438.7%　US$269.5万
减仓 IJR
-5.9%　-US$73.6万
减仓 SCZ
-22.2%　-US$131.4万
加仓 MSFT
+515.7%　US$147.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 447 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.81%	-1.05%	-19.21%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.53%	-0.35%	-5.81%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	7.17%	-0.26%	+1.51%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.15%	+0.99%	+13.05%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.29%	-0.58%	-5.85%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.21%	+0.07%	+2.60%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.12%	+0.31%	+1.34%
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	5.81%	+0.24%	+0.00%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.97%	-0.01%	+0.01%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.52%	-0.05%	-0.25%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.81%	+0.01%	+0.55%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.19%	-0.51%	-22.19%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.11%	—	-5.48%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	+0.70%	+438.74%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.79%	+0.39%	+18.68%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.57%	+0.03%	+0.07%
17	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.48%	+0.05%	+0.24%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.39%	+0.08%	+0.15%
19	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.29%	+0.06%	+6.91%
20	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	1.23%	—	—
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	-8.85%
22	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.92%	—	—
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.89%	+0.20%	—
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	+0.02%	+0.36%
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.85%	—	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	+0.41%	+515.65%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	-0.16%	-24.87%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.34%	+0.19%	+103.26%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.30%	—	—
30	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.28%	—	-16.57%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.26%	—	+1.04%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	+34.54%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	—	-0.50%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	—	—
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
36	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
37	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.20%	—	-3.87%
38	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.18%	—	+0.22%
39	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.18%	—	—
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.17%	—	-6.09%
41	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	0.17%	—	-3.83%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.17%	—	-16.65%
43	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.17%	—	-15.55%
44	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.15%	-0.18%	-55.05%
45	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.15%	—	+0.25%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.15%	—	+53.92%
47	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
48	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	0.12%	—	—
49	UL	Unilever PLC	股票-非周期性消费	0.12%	-0.13%	-55.69%
50	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.12%	—	+7.60%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-09-30	447	US$3.6亿	14	1BRK-B 2SPY 3VNQ 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.SPY 3.VNQ 4.IVV 5.IJR 6.SCHV 7.VIG 8.EEM 9.VB 10.EFA
2020-06-30	399	US$3.4亿	33	1BRK-B 2SPY 3VNQ 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.VNQ 4.IJR 5.IVV 6.SCHV 7.VIG 8.EEM 9.VB 10.EFA
2020-03-31	420	US$2.8亿	64	1BRK-B 2SPY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.SPY 3.IVV 4.EEM 5.VIG 6.VB 7.IJR 8.VNQ 9.EFA 10.SCZ
2019-12-31	400	US$3.2亿	12	1BRK-B 2IJR 3SPY 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.IJR 3.SPY 4.SCZ 5.EEM 6.EFA 7.VNQ 8.VWO 9.IVV 10.IWM
2019-09-30	283	US$3.1亿	14	1BRK-B 2IJR 3SPY 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.IJR 3.SPY 4.SCZ 5.EEM 6.EFA 7.VNQ 8.VWO 9.IVV 10.IWM
2019-06-30	283	US$3.1亿	19	1BRK-B 2SPY 3IJR 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.IJR 4.SCZ 5.EEM 6.EFA 7.VNQ 8.SLAB 9.IWM 10.IJH
2019-03-31	140	US$2.6亿	12	1BRK-B 2SPY 3SCZ 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.SPY 3.SCZ 4.IJR 5.EFA 6.EEM 7.VNQ 8.IWM 9.IVV 10.IJH
2018-12-31	149	US$2.4亿	43	1BRK-B 2SCZ 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.SCZ 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.EEM 7.VNQ 8.IWM 9.IVV 10.IJH
2018-09-30	148	US$2.7亿	18	1BRK-B 2IJR 3SCZ 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.IJR 3.SCZ 4.EFAV 5.SPY 6.VEA 7.IVV 8.EFA 9.SLAB 10.IJH
2018-06-30	490	US$2.6亿	49	1BRK-B 2SCZ 3IJR 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.SCZ 3.IJR 4.EFAV 5.SPY 6.VEA 7.EFA 8.IVV 9.IJH 10.IHDG
2018-03-31	361	US$1.7亿	26	1SCZ 2EFAV 3SPY 主要持股2018-03-31 1.SCZ 2.EFAV 3.SPY 4.IJR 5.VEA 6.EFA 7.IVV 8.IJH 9.IHDG 10.VNQI
2017-12-31	333	US$1.5亿	0	1SCZ 2EFAV 3SPY 主要持股2017-12-31 1.SCZ 2.EFAV 3.SPY 4.IJR 5.VEA 6.EFA 7.IVV 8.OEF 9.IJH 10.IHDG

本季持股变动

Price Wealth, LLC 于截至 2020-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+13.05%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.7%	+438.74%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+515.65%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+18.68%	加仓
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+1.34%	加仓
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+0.00%	加仓
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.2%	—	不变
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+103.26%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1840.54%	加仓
10	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+1680.70%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.15%	加仓
12	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+360.90%	加仓
13	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+5338.10%	加仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+729.47%	加仓
15	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+496.60%	加仓
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+2.60%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+303.23%	加仓
18	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.1%	+6.91%	加仓
19	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+388.10%	加仓
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+0.24%	加仓
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.07%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.36%	加仓
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.55%	加仓
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.01%	加仓
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.25%	减仓
26	GPOR1EUR	Gulfport Energy CORP	-0.1%	+14.07%	加仓
27	PPG	Ppg Industries INC	-0.1%	-57.16%	减仓
28	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	-0.1%	-80.86%	减仓
29	UL	Unilever PLC	-0.1%	-55.69%	减仓
30	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-73.79%	减仓
31	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-69.55%	减仓
32	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	-71.51%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-24.87%	减仓
34	OMC	Omnicom Group	-0.2%	-96.92%	减仓
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-99.20%	减仓
36	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	-0.2%	-80.35%	减仓
37	NTRS	Northern Trust CORP	-0.2%	-97.47%	减仓
38	MAS	Masco CORP	-0.2%	-55.05%	减仓
39	DLTR	Dollar Tree INC	-0.2%	-83.70%	减仓
40	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-84.12%	减仓
41	CB	Chubb Limited	-0.2%	-91.81%	减仓
42	DGX	Quest Diagnostics INC	-0.3%	-76.13%	减仓
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	+1.51%	加仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-5.81%	减仓
45	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.5%	-22.19%	减仓
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.6%	-5.85%	减仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.1%	-19.21%	减仓
48	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新建仓
49	HDSUSD	Hd Supply Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看