CIK: 0001807092
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 12
Watchtower Advisors, LP在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 59.3%。
Watchtower Advisors, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.154——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
加仓 ASML
0.0% US$784.6万
减仓 CVS
-48.9% -US$1523.5万
加仓 OHI
+59.6% US$867.7万
减仓 APH
-92.6% -US$1258.2万
减仓 AVGO
-62.5% -US$690.6万
加仓 PATK
0.0% US$39.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 29.29% | +9.09% | — | |
| 2 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 16.82% | +7.74% | +59.58% | |
| 3 | PATK | Patrick Industries INC | 股票-周期性消费 | 11.82% | +2.00% | — | |
| 4 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 9.29% | -7.82% | -48.92% | |
| 5 | SGI | Somnigroup International INC | 股票-周期性消费 | 7.33% | +1.86% | +37.88% | |
| 6 | IBP | Installed Building Products | 股票-周期性消费 | 6.07% | +1.01% | — | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.77% | -1.99% | -33.33% | |
| 8 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 5.52% | +5.52% | NEW | |
| 9 | ELAN | Elanco Animal Health INC | 股票-医疗保健 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.47% | -3.80% | -62.55% | |
| 11 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 12 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.66% | -7.50% | -92.62% |
Q3 2026表现
+9.2%
近4个季度表现
+37.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12 | US$1.4亿 | 59 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$1.7亿 | 73 | |
| 2025-09-30 | 16 | US$2.1亿 | 96 | |
| 2025-06-30 | 18 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 14 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 11 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 8 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 13 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 13 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 14 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 9 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 10 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 14 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 18 | US$1.6亿 | 0 |
Watchtower Advisors, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Autozone INC (AZO); 新建仓: Elanco Animal Health INC (ELAN); 新建仓: Sempra (SRE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | +9.1% | — | 不变 |
| 2 | OHI | Omega Healthcare Investors | +7.7% | +59.58% | 加仓 |
| 3 | PATK | Patrick Industries INC | +2% | — | 不变 |
| 4 | SGI | Somnigroup International INC | +1.9% | +37.88% | 加仓 |
| 5 | IBP | Installed Building Products | +1% | — | 不变 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | -2% | -33.33% | 减仓 |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | -3.8% | -62.55% | 减仓 |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | -7.5% | -92.62% | 减仓 |
| 9 | CVS | Cvs Health CORP | -7.8% | -48.92% | 减仓 |
| 10 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | AZO | Autozone INC | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | ELAN | Elanco Animal Health INC | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | SRE | Sempra | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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