Mosaic Financial Group, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002011050

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 126

MOSAIC FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.28
持仓稳定性: 13.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.55
多样化: 100
仓位均衡度: 81.22

Mosaic Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.0%　-US$184.7万
减仓 PGX
-86.5%　-US$96.7万
减仓 BRK-A
-33.3%　-US$82.8万
加仓 T
+0.0%　US$53.7万
加仓 SU
0.0%　US$54.7万
加仓 CVX
-2.6%　US$50.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.06%	-0.30%	-1.78%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.01%	+0.22%	+0.27%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.28%	-1.10%	+0.04%
4	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	4.04%	+0.29%	-1.15%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.36%	-0.20%	-2.73%
6	T	At&t INC	股票-通信服务	2.66%	+0.47%	+0.03%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.65%	—	+0.11%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.02%	-0.09%	+0.39%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	-0.11%	-0.17%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.85%	+0.15%	+6.83%
11	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.62%	+0.21%	—
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.58%	—	+0.12%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.46%	+0.40%	-2.65%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.44%	-0.03%	+0.06%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.35%	-0.16%	+0.34%
16	COP	Conocophillips	股票-能源	1.35%	+0.39%	-3.93%
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.34%	—	+0.50%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	-0.14%	-2.81%
19	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.18%	+0.42%	—
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.14%	-0.03%	-6.72%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	—	+1.28%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.10%	—	+4.29%
23	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.05%	—	+0.18%
24	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.05%	-0.11%	—
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.02%	-0.53%	-33.33%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	+0.11%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.06%	+0.55%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.90%	—	-0.29%
29	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.90%	—	+0.03%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.83%	—	+0.06%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.81%	-0.07%	+0.16%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.81%	—	—
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.81%	—	-0.18%
34	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.39%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.23%	-0.87%
36	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	股票-金融	0.69%	-0.34%	-0.80%
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.67%	—	+0.24%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	—	—
39	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.66%	—	-3.13%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.66%	+0.13%	+4.30%
41	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.57%	+0.19%	+46.76%
42	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.54%	+0.12%	—
43	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.52%	+0.11%	—
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.49%	—	+0.49%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.48%	—	+0.07%
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.47%	—	+8.08%
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.47%	—	+0.06%
48	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.46%	-0.15%	+0.16%
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.45%	-0.12%	+0.44%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	-0.05%	-10.05%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.43
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.2%
负收益月份占比: +30.8%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.65
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.23
峰度: -0.26
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$1.4亿	13	1IVV 2VIG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VIG 3.MSFT 4.UNP 5.AAPL 6.T 7.RSP 8.GOOGL 9.JPM 10.PYLD
2025-12-31	125	US$1.5亿	10	1IVV 2VIG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VIG 3.MSFT 4.UNP 5.AAPL 6.RSP 7.T 8.GOOGL 9.JPM 10.PYLD
2025-09-30	120	US$1.4亿	21	1IVV 2VIG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VIG 3.MSFT 4.UNP 5.AAPL 6.RSP 7.T 8.JPM 9.GOOGL 10.VTI
2025-06-30	112	US$1.3亿	0	1IVV 2VIG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VIG 3.MSFT 4.UNP 5.AAPL 6.T 7.RSP 8.JPM 9.CHTR 10.BRK-A
2025-03-31	117	US$1.2亿	0	1VIG 2IVV 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.IVV 3.MSFT 4.UNP 5.AAPL 6.T 7.RSP 8.BRK-A 9.JPM 10.RYAN
2024-12-31	123	US$1.4亿	0	1VIG 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.IVV 3.MSFT 4.T 5.UNP 6.AAPL 7.CHTR 8.RSP 9.BRK-A 10.JPM
2024-09-30	124	US$1.4亿	0	1VIG 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.IVV 3.MSFT 4.UNP 5.T 6.AAPL 7.CHTR 8.RSP 9.BRK-A 10.IWM
2024-06-30	126	US$1.4亿	0	1VIG 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.IVV 3.MSFT 4.T 5.UNP 6.AAPL 7.CHTR 8.LLY 9.RSP 10.AMZN
2024-03-31	129	US$1.2亿	0	1VIG 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.IVV 3.MSFT 4.UNP 5.AAPL 6.RSP 7.T 8.LLY 9.BRK-A 10.AMZN

本季持股变动

Mosaic Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 清仓: CRH plc (CRH); 清仓: Shopify INC - Class A (SHOP).

Mosaic Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	T	At&t INC	+0.5%	+0.03%	加仓
2	SU	Suncor Energy INC	+0.4%	—	不变
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-2.65%	减仓
4	COP	Conocophillips	+0.4%	-3.93%	减仓
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	-1.15%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.87%	减仓
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+0.27%	加仓
8	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	—	不变
9	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.2%	+46.76%	加仓
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+6.83%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+4.30%	加仓
12	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不变
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.18%	加仓
14	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	—	不变
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.20%	加仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.06%	加仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-6.72%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.05%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.55%	加仓
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.16%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.39%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-31.76%	减仓
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-21.60%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.17%	减仓
25	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	—	不变
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.44%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.81%	减仓
28	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	+0.16%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.34%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.73%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-60.35%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.78%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-41.35%	减仓
34	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	-0.3%	-0.80%	减仓
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.5%	-33.33%	减仓
36	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.7%	-86.46%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.04%	加仓
38	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
40	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清仓
41	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
44	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
45	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
46	PL	Planet Labs Pbc	—	NEW	新建仓
47	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
49	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清仓
50	BST	Blackrock Science & Tech Tr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mosaic Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mosaic Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 126 个已申报仓位之中。

Mosaic Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mosaic Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1557.9万 (11.1%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1550.7万 (11.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$603.6万 (4.3%) 4. Union Pacific CORP (UNP) — US$569.2万 (4.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$474.0万 (3.4%)

Mosaic Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mosaic Financial Group, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 清仓: CRH plc (CRH); 清仓: Shopify INC - Class A (SHOP)

Mosaic Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mosaic Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.0% • Communication Services: 14.8% • Industrials: 13.7% • Financials: 12.9% • Energy: 11.6% • Health Care: 10.1%

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+0.0%　-US$184.7万
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+0.0%　US$53.7万
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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.06%	-0.30%	-1.78%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.01%	+0.22%	+0.27%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.28%	-1.10%	+0.04%
4	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	4.04%	+0.29%	-1.15%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.36%	-0.20%	-2.73%
6	T	At&t INC	股票-通信服务	2.66%	+0.47%	+0.03%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.65%	—	+0.11%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.02%	-0.09%	+0.39%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	-0.11%	-0.17%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.85%	+0.15%	+6.83%
11	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.62%	+0.21%	—
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.58%	—	+0.12%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.46%	+0.40%	-2.65%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.44%	-0.03%	+0.06%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.35%	-0.16%	+0.34%
16	COP	Conocophillips	股票-能源	1.35%	+0.39%	-3.93%
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.34%	—	+0.50%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	-0.14%	-2.81%
19	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.18%	+0.42%	—
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.14%	-0.03%	-6.72%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	—	+1.28%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.10%	—	+4.29%
23	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.05%	—	+0.18%
24	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.05%	-0.11%	—
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.02%	-0.53%	-33.33%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	+0.11%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.06%	+0.55%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.90%	—	-0.29%
29	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.90%	—	+0.03%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.83%	—	+0.06%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.81%	-0.07%	+0.16%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.81%	—	—
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.81%	—	-0.18%
34	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.39%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.23%	-0.87%
36	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	股票-金融	0.69%	-0.34%	-0.80%
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.67%	—	+0.24%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	—	—
39	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.66%	—	-3.13%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.66%	+0.13%	+4.30%
41	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.57%	+0.19%	+46.76%
42	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.54%	+0.12%	—
43	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.52%	+0.11%	—
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.49%	—	+0.49%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.48%	—	+0.07%
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.47%	—	+8.08%
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.47%	—	+0.06%
48	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.46%	-0.15%	+0.16%
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.45%	-0.12%	+0.44%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	-0.05%	-10.05%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.43
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.2%
负收益月份占比: +30.8%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.65
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.23
峰度: -0.26
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$1.4亿	13	1IVV 2VIG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VIG 3.MSFT 4.UNP 5.AAPL 6.T 7.RSP 8.GOOGL 9.JPM 10.PYLD
2025-12-31	125	US$1.5亿	10	1IVV 2VIG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VIG 3.MSFT 4.UNP 5.AAPL 6.RSP 7.T 8.GOOGL 9.JPM 10.PYLD
2025-09-30	120	US$1.4亿	21	1IVV 2VIG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VIG 3.MSFT 4.UNP 5.AAPL 6.RSP 7.T 8.JPM 9.GOOGL 10.VTI
2025-06-30	112	US$1.3亿	0	1IVV 2VIG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VIG 3.MSFT 4.UNP 5.AAPL 6.T 7.RSP 8.JPM 9.CHTR 10.BRK-A
2025-03-31	117	US$1.2亿	0	1VIG 2IVV 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.IVV 3.MSFT 4.UNP 5.AAPL 6.T 7.RSP 8.BRK-A 9.JPM 10.RYAN
2024-12-31	123	US$1.4亿	0	1VIG 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.IVV 3.MSFT 4.T 5.UNP 6.AAPL 7.CHTR 8.RSP 9.BRK-A 10.JPM
2024-09-30	124	US$1.4亿	0	1VIG 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.IVV 3.MSFT 4.UNP 5.T 6.AAPL 7.CHTR 8.RSP 9.BRK-A 10.IWM
2024-06-30	126	US$1.4亿	0	1VIG 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.IVV 3.MSFT 4.T 5.UNP 6.AAPL 7.CHTR 8.LLY 9.RSP 10.AMZN
2024-03-31	129	US$1.2亿	0	1VIG 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.IVV 3.MSFT 4.UNP 5.AAPL 6.RSP 7.T 8.LLY 9.BRK-A 10.AMZN

本季持股变动

Mosaic Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	T	At&t INC	+0.5%	+0.03%	加仓
2	SU	Suncor Energy INC	+0.4%	—	不变
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-2.65%	减仓
4	COP	Conocophillips	+0.4%	-3.93%	减仓
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	-1.15%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.87%	减仓
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+0.27%	加仓
8	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	—	不变
9	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.2%	+46.76%	加仓
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+6.83%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+4.30%	加仓
12	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不变
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.18%	加仓
14	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	—	不变
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.20%	加仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.06%	加仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-6.72%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.05%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.55%	加仓
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.16%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.39%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-31.76%	减仓
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-21.60%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.17%	减仓
25	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	—	不变
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.44%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.81%	减仓
28	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	+0.16%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.34%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.73%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-60.35%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.78%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-41.35%	减仓
34	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	-0.3%	-0.80%	减仓
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.5%	-33.33%	减仓
36	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.7%	-86.46%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.04%	加仓
38	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
40	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清仓
41	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
44	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
45	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
46	PL	Planet Labs Pbc	—	NEW	新建仓
47	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
49	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清仓
50	BST	Blackrock Science & Tech Tr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看