Tempus Wealth Planning, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001806428

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 270

Tempus Wealth Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 270 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 21.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.18
持仓稳定性: 21.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.12
多样化: 100
仓位均衡度: 84.17

Tempus Wealth Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 77 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 270 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GEV
-0.3%　US$465.3万
减仓 SPMO
-30.1%　-US$321.7万
加仓 BIL
+51.9%　US$249.3万
减仓 MSFT
+1.6%　-US$225.4万
减仓 GE
-0.3%　-US$221.5万
加仓 JEPI
+1047.3%　US$215.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GE	General Electric	股票-工业	5.73%	-0.49%	-0.31%
2	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	4.29%	+1.08%	-0.28%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.60%	-0.18%	-0.01%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.41%	-0.11%	-2.21%
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.35%	+0.22%	+10.71%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.07%	-0.14%	+0.12%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.89%	-0.14%	-1.43%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.81%	-0.51%	+1.62%
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.75%	—	-1.15%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.67%	+0.58%	+51.86%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.63%	—	+1.87%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.58%	—	-0.28%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	-0.74%	-30.10%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.22%	+3.74%
15	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.38%	—	+3.62%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	—	-0.73%
17	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	1.19%	-0.19%	-13.61%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	+0.24%	+30.43%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.15%	—	-2.92%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.11%
21	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.10%	-0.11%	-3.64%
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.97%	—	+1.54%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	—	+1.42%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.94%	—	+1.20%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.84%	—	+1.77%
26	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.80%	—	+3.15%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+2.36%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	+4.43%
29	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.77%	—	+7.29%
30	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.73%	—	-9.84%
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.68%	—	+21.01%
32	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.66%	—	+12.62%
33	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.01%
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.63%	+0.31%	+98.74%
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.06%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	+0.12%	+34.34%
38	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.60%	—	+3.29%
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.58%	—	-2.24%
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.57%	—	+23.60%
41	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.91%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.55%	+0.30%	+66.63%
43	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.55%	—	+0.43%
44	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.91%
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.54%	+0.49%	+1047.35%
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.18%	+48.21%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.52%	-0.19%	-2.71%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.50%	—	+3.93%
49	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.50%	—	-0.01%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	+3.42%

1–50 of 270

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.58
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.02
峰度: -0.14
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	270	US$4.4亿	22	1GE 2GEV 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GE 2.GEV 3.NVDA 4.CGDV 5.SCHZ 6.AAPL 7.QQQ 8.MSFT 9.SPTM 10.BIL
2025-12-31	275	US$4.4亿	14	1GE 2GEV 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GE 2.GEV 3.NVDA 4.CGDV 5.MSFT 6.AAPL 7.SPMO 8.SCHZ 9.QQQ 10.SPTM
2025-09-30	276	US$4.4亿	36	1GE 2GEV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.GE 2.GEV 3.NVDA 4.MSFT 5.CGDV 6.SPMO 7.AAPL 8.QQQ 9.SCHZ 10.SPTM
2025-06-30	259	US$4.0亿	0	1GE 2NVDA 3GEV 主要持股2025-06-30 1.GE 2.NVDA 3.GEV 4.MSFT 5.CGDV 6.QQQ 7.SCHZ 8.SPMO 9.AAPL 10.SPTM
2025-03-31	252	US$3.3亿	100	1GE 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.GE 2.NVDA 3.MSFT 4.SCHZ 5.AAPL 6.CGDV 7.QQQ 8.GEV 9.SPTM 10.SCHX
2024-12-31	247	US$3.3亿	0	1GE 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GE 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.BIL 7.GEV 8.SPTM 9.SCHZ 10.CGDV
2024-09-30	220	US$2.7亿	0	1GE 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GE 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.BIL 6.IVV 7.SCHZ 8.SPTM 9.GEV 10.SCHX
2024-06-30	206	US$2.4亿	0	1GE 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.GE 2.MSFT 3.NVDA 4.BIL 5.AAPL 6.IVV 7.SPTM 8.SCHZ 9.ICSH 10.SCHX
2024-03-31	191	US$2.3亿	0	13696042MSFT 3BIL 主要持股2024-03-31 1.369604 2.MSFT 3.BIL 4.IVV 5.NVDA 6.SPTM 7.ICSH 8.AAPL 9.SCHZ 10.SCHX
2023-12-31	192	US$2.3亿	0	1GE 2ICSH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GE 2.ICSH 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.SPTM 7.SPAB 8.BIL 9.SPTS 10.SCHX
2023-09-30	167	US$2.0亿	0	1ICSH 2GE 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.ICSH 2.GE 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.SPTM 7.VIG 8.SPTS 9.SPAB 10.SCHX
2023-06-30	185	US$2.2亿	0	1ICSH 2GE 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ICSH 2.GE 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.SPTM 7.VIG 8.SCHZ 9.SPAB 10.SCHX
2023-03-31	177	US$2.0亿	0	1ICSH 2GE 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.ICSH 2.GE 3.MSFT 4.AAPL 5.SPTS 6.IVV 7.SPTM 8.VIG 9.SCHZ 10.SCHX
2022-12-31	181	US$1.6亿	0	1GE 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.GE 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTS 5.IVV 6.SPTM 7.ICSH 8.VIG 9.SCHZ 10.JNJ
2022-09-30	179	US$1.5亿	0	1ICSH 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ICSH 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTS 5.GE 6.IVV 7.SPTM 8.JNJ 9.QQQ 10.SPAB
2022-06-30	127	US$1.2亿	0	1ICSH 2SPTS 3GE 主要持股2022-06-30 1.ICSH 2.SPTS 3.GE 4.MSFT 5.AAPL 6.JNJ 7.SPAB 8.QQQ 9.IVV 10.LMT
2022-03-31	139	US$1.4亿	0	1ICSH 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.ICSH 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTS 5.SPIP 6.QQQ 7.SPAB 8.JNJ 9.GNR 10.VYMI
2021-12-31	149	US$1.9亿	0	1ICSH 2GE 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.ICSH 2.GE 3.MSFT 4.AAPL 5.SPTS 6.SPIP 7.VYMI 8.JNK 9.QQQ 10.IVV
2021-09-30	159	US$1.8亿	0	1ICSH 2GE 3SPTS 主要持股2021-09-30 1.ICSH 2.GE 3.SPTS 4.MSFT 5.AAPL 6.SPIP 7.VYMI 8.JNK 9.QQQ 10.IVV
2021-06-30	151	US$1.5亿	77	1AEP 2SPTS 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AEP 2.SPTS 3.MSFT 4.AAPL 5.SPIP 6.SPAB 7.JNK 8.IVV 9.QQQ 10.IBND
2021-03-31	100	US$9445.8万	56	1AEP 2SPTS 3JNK 主要持股2021-03-31 1.AEP 2.SPTS 3.JNK 4.MSFT 5.SPIP 6.VYM 7.SPAB 8.IBND 9.JNJ 10.VYMI
2020-12-31	81	US$7751.9万	17	1SPTS 2AEP 3IBND 主要持股2020-12-31 1.SPTS 2.AEP 3.IBND 4.SPAB 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.JNJ 9.AAPL 10.LMT
2020-09-30	77	US$6913.3万	10	1SPTS 2SPAB 3IBND 主要持股2020-09-30 1.SPTS 2.SPAB 3.IBND 4.AEP 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.LMT 9.JNJ 10.AAPL
2020-06-30	69	US$6704.5万	17	1SPTS 2SPAB 3AEP 主要持股2020-06-30 1.SPTS 2.SPAB 3.AEP 4.IBND 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.LMT 9.JNJ 10.AAPL
2020-03-31	60	US$6102.8万	74	1SPTS 2AEP 3SPAB 主要持股2020-03-31 1.SPTS 2.AEP 3.SPAB 4.IBND 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.LMT 9.JNJ 10.AAPL
2019-12-31	78	US$1.1亿	0	1BIL 2AEP 3SPTS 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.AEP 3.SPTS 4.SPAB 5.SPTL 6.IBND 7.IYR 8.SPEM 9.RWX 10.MSFT

本季持股变动

Tempus Wealth Planning, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Proshares Ultra Qqq (QLD); 清仓: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新建仓: Gmo International Value ETF (GMOI); 清仓: Proshares Ultra Msci Eafe (EFO); 清仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY).

Tempus Wealth Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+1.1%	-0.28%	减仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+51.86%	加仓
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+1047.35%	加仓
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+98.74%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+66.63%	加仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+30.43%	加仓
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+10.71%	加仓
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+51.04%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+76.39%	加仓
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+48.21%	加仓
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+218.99%	加仓
12	O	Realty Income CORP	+0.2%	+149.23%	加仓
13	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+67.04%	加仓
14	IYLD	Ishares Morningstar Multi-as	+0.1%	+145.00%	加仓
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+86.85%	加仓
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+112.88%	加仓
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+99.94%	加仓
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+34.34%	加仓
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-2.21%	减仓
20	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.1%	-3.64%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.43%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.12%	加仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-55.90%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.01%	减仓
25	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.2%	-13.61%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-2.71%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.74%	加仓
28	GE	General Electric	-0.5%	-0.31%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.62%	加仓
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.7%	-30.10%	减仓
31	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清仓
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
33	GMOI	Gmo International Value ETF	—	NEW	新建仓
34	EFO	Proshares Ultra Msci Eafe	—	EXIT	清仓
35	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
37	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	—	EXIT	清仓
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
39	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	EXIT	清仓
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
41	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建仓
42	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
43	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	EXIT	清仓
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
45	EXR	Extra Space Storage INC	—	NEW	新建仓
46	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
48	JOYT	Jpmorgan Eq And Optin Tr ETF	—	NEW	新建仓
49	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建仓
50	ROAM	Hartford Multifact Emrg Mrkt	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tempus Wealth Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tempus Wealth Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 270 个已申报仓位之中。

Tempus Wealth Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tempus Wealth Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. General Electric (GE) — US$2492.5万 (5.7%) 2. GE Vernova INC (GEV) — US$1867.6万 (4.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1132.7万 (2.6%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1047.6万 (2.4%) 5. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$1022.6万 (2.4%)

Tempus Wealth Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tempus Wealth Planning, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Ultra Qqq (QLD); 清仓: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新建仓: Gmo International Value ETF (GMOI); 清仓: Proshares Ultra Msci Eafe (EFO); 清仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY)

Tempus Wealth Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tempus Wealth Planning, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 34.0% • Information Technology: 26.9% • Consumer Discretionary: 9.4% • Health Care: 8.2% • Communication Services: 7.7% • Financials: 6.8%

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Tempus Wealth Planning, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001806428

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 270

Tempus Wealth Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 270 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 21.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.18
持仓稳定性: 21.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.12
多样化: 100
仓位均衡度: 84.17

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GEV
-0.3%　US$465.3万
减仓 SPMO
-30.1%　-US$321.7万
加仓 BIL
+51.9%　US$249.3万
减仓 MSFT
+1.6%　-US$225.4万
减仓 GE
-0.3%　-US$221.5万
加仓 JEPI
+1047.3%　US$215.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GE	General Electric	股票-工业	5.73%	-0.49%	-0.31%
2	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	4.29%	+1.08%	-0.28%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.60%	-0.18%	-0.01%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.41%	-0.11%	-2.21%
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.35%	+0.22%	+10.71%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.07%	-0.14%	+0.12%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.89%	-0.14%	-1.43%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.81%	-0.51%	+1.62%
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.75%	—	-1.15%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.67%	+0.58%	+51.86%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.63%	—	+1.87%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.58%	—	-0.28%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	-0.74%	-30.10%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.22%	+3.74%
15	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.38%	—	+3.62%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	—	-0.73%
17	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	1.19%	-0.19%	-13.61%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	+0.24%	+30.43%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.15%	—	-2.92%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.11%
21	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.10%	-0.11%	-3.64%
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.97%	—	+1.54%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	—	+1.42%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.94%	—	+1.20%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.84%	—	+1.77%
26	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.80%	—	+3.15%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+2.36%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	+4.43%
29	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.77%	—	+7.29%
30	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.73%	—	-9.84%
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.68%	—	+21.01%
32	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.66%	—	+12.62%
33	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.01%
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.63%	+0.31%	+98.74%
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.06%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	+0.12%	+34.34%
38	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.60%	—	+3.29%
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.58%	—	-2.24%
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.57%	—	+23.60%
41	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.91%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.55%	+0.30%	+66.63%
43	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.55%	—	+0.43%
44	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.91%
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.54%	+0.49%	+1047.35%
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.18%	+48.21%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.52%	-0.19%	-2.71%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.50%	—	+3.93%
49	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.50%	—	-0.01%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	+3.42%

1–50 of 270

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.58
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.02
峰度: -0.14
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	270	US$4.4亿	22	1GE 2GEV 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GE 2.GEV 3.NVDA 4.CGDV 5.SCHZ 6.AAPL 7.QQQ 8.MSFT 9.SPTM 10.BIL
2025-12-31	275	US$4.4亿	14	1GE 2GEV 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GE 2.GEV 3.NVDA 4.CGDV 5.MSFT 6.AAPL 7.SPMO 8.SCHZ 9.QQQ 10.SPTM
2025-09-30	276	US$4.4亿	36	1GE 2GEV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.GE 2.GEV 3.NVDA 4.MSFT 5.CGDV 6.SPMO 7.AAPL 8.QQQ 9.SCHZ 10.SPTM
2025-06-30	259	US$4.0亿	0	1GE 2NVDA 3GEV 主要持股2025-06-30 1.GE 2.NVDA 3.GEV 4.MSFT 5.CGDV 6.QQQ 7.SCHZ 8.SPMO 9.AAPL 10.SPTM
2025-03-31	252	US$3.3亿	100	1GE 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.GE 2.NVDA 3.MSFT 4.SCHZ 5.AAPL 6.CGDV 7.QQQ 8.GEV 9.SPTM 10.SCHX
2024-12-31	247	US$3.3亿	0	1GE 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GE 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.BIL 7.GEV 8.SPTM 9.SCHZ 10.CGDV
2024-09-30	220	US$2.7亿	0	1GE 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GE 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.BIL 6.IVV 7.SCHZ 8.SPTM 9.GEV 10.SCHX
2024-06-30	206	US$2.4亿	0	1GE 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.GE 2.MSFT 3.NVDA 4.BIL 5.AAPL 6.IVV 7.SPTM 8.SCHZ 9.ICSH 10.SCHX
2024-03-31	191	US$2.3亿	0	13696042MSFT 3BIL 主要持股2024-03-31 1.369604 2.MSFT 3.BIL 4.IVV 5.NVDA 6.SPTM 7.ICSH 8.AAPL 9.SCHZ 10.SCHX
2023-12-31	192	US$2.3亿	0	1GE 2ICSH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GE 2.ICSH 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.SPTM 7.SPAB 8.BIL 9.SPTS 10.SCHX
2023-09-30	167	US$2.0亿	0	1ICSH 2GE 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.ICSH 2.GE 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.SPTM 7.VIG 8.SPTS 9.SPAB 10.SCHX
2023-06-30	185	US$2.2亿	0	1ICSH 2GE 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ICSH 2.GE 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.SPTM 7.VIG 8.SCHZ 9.SPAB 10.SCHX
2023-03-31	177	US$2.0亿	0	1ICSH 2GE 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.ICSH 2.GE 3.MSFT 4.AAPL 5.SPTS 6.IVV 7.SPTM 8.VIG 9.SCHZ 10.SCHX
2022-12-31	181	US$1.6亿	0	1GE 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.GE 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTS 5.IVV 6.SPTM 7.ICSH 8.VIG 9.SCHZ 10.JNJ
2022-09-30	179	US$1.5亿	0	1ICSH 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ICSH 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTS 5.GE 6.IVV 7.SPTM 8.JNJ 9.QQQ 10.SPAB
2022-06-30	127	US$1.2亿	0	1ICSH 2SPTS 3GE 主要持股2022-06-30 1.ICSH 2.SPTS 3.GE 4.MSFT 5.AAPL 6.JNJ 7.SPAB 8.QQQ 9.IVV 10.LMT
2022-03-31	139	US$1.4亿	0	1ICSH 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.ICSH 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTS 5.SPIP 6.QQQ 7.SPAB 8.JNJ 9.GNR 10.VYMI
2021-12-31	149	US$1.9亿	0	1ICSH 2GE 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.ICSH 2.GE 3.MSFT 4.AAPL 5.SPTS 6.SPIP 7.VYMI 8.JNK 9.QQQ 10.IVV
2021-09-30	159	US$1.8亿	0	1ICSH 2GE 3SPTS 主要持股2021-09-30 1.ICSH 2.GE 3.SPTS 4.MSFT 5.AAPL 6.SPIP 7.VYMI 8.JNK 9.QQQ 10.IVV
2021-06-30	151	US$1.5亿	77	1AEP 2SPTS 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AEP 2.SPTS 3.MSFT 4.AAPL 5.SPIP 6.SPAB 7.JNK 8.IVV 9.QQQ 10.IBND
2021-03-31	100	US$9445.8万	56	1AEP 2SPTS 3JNK 主要持股2021-03-31 1.AEP 2.SPTS 3.JNK 4.MSFT 5.SPIP 6.VYM 7.SPAB 8.IBND 9.JNJ 10.VYMI
2020-12-31	81	US$7751.9万	17	1SPTS 2AEP 3IBND 主要持股2020-12-31 1.SPTS 2.AEP 3.IBND 4.SPAB 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.JNJ 9.AAPL 10.LMT
2020-09-30	77	US$6913.3万	10	1SPTS 2SPAB 3IBND 主要持股2020-09-30 1.SPTS 2.SPAB 3.IBND 4.AEP 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.LMT 9.JNJ 10.AAPL
2020-06-30	69	US$6704.5万	17	1SPTS 2SPAB 3AEP 主要持股2020-06-30 1.SPTS 2.SPAB 3.AEP 4.IBND 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.LMT 9.JNJ 10.AAPL
2020-03-31	60	US$6102.8万	74	1SPTS 2AEP 3SPAB 主要持股2020-03-31 1.SPTS 2.AEP 3.SPAB 4.IBND 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.LMT 9.JNJ 10.AAPL
2019-12-31	78	US$1.1亿	0	1BIL 2AEP 3SPTS 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.AEP 3.SPTS 4.SPAB 5.SPTL 6.IBND 7.IYR 8.SPEM 9.RWX 10.MSFT

本季持股变动

Tempus Wealth Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+1.1%	-0.28%	减仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+51.86%	加仓
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+1047.35%	加仓
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+98.74%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+66.63%	加仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+30.43%	加仓
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+10.71%	加仓
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+51.04%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+76.39%	加仓
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+48.21%	加仓
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+218.99%	加仓
12	O	Realty Income CORP	+0.2%	+149.23%	加仓
13	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+67.04%	加仓
14	IYLD	Ishares Morningstar Multi-as	+0.1%	+145.00%	加仓
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+86.85%	加仓
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+112.88%	加仓
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+99.94%	加仓
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+34.34%	加仓
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-2.21%	减仓
20	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.1%	-3.64%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.43%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.12%	加仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-55.90%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.01%	减仓
25	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.2%	-13.61%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-2.71%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.74%	加仓
28	GE	General Electric	-0.5%	-0.31%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.62%	加仓
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.7%	-30.10%	减仓
31	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清仓
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
33	GMOI	Gmo International Value ETF	—	NEW	新建仓
34	EFO	Proshares Ultra Msci Eafe	—	EXIT	清仓
35	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
37	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	—	EXIT	清仓
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
39	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	EXIT	清仓
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
41	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建仓
42	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
43	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	EXIT	清仓
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
45	EXR	Extra Space Storage INC	—	NEW	新建仓
46	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
48	JOYT	Jpmorgan Eq And Optin Tr ETF	—	NEW	新建仓
49	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建仓
50	ROAM	Hartford Multifact Emrg Mrkt	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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