Tandem Capital Management CORP /adv 13F 投资组合快照

CIK: 0000873759

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 110

TANDEM CAPITAL MANAGEMENT CORP /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 24.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.75
持仓稳定性: 24.77
动能／逆势: 0
行业集中度: 54.61
多样化: 100
仓位均衡度: 89.31

Tandem Capital Management CORP /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GEV
-2.7%　US$182.8万
减仓 QCOM
-45.2%　-US$278.3万
减仓 MSFT
-3.2%　-US$293.5万
加仓 AMAT
-5.6%　US$113.4万
减仓 BSX
-2.9%　-US$181.3万
加仓 NVDA
+78.9%　US$88.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GE	General Electric	股票-工业	4.66%	-0.09%	-3.22%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.61%	-0.10%	-3.11%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.21%	-0.95%	-3.15%
4	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.98%	+1.20%	-2.74%
5	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	股票-其他	3.12%	-0.11%	-2.64%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.79%	+0.77%	-5.56%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.60%	-0.22%	-3.40%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.47%	—	-2.84%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.39%	-0.02%	-1.16%
10	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.36%	+0.38%	-3.69%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.34%	-0.11%	-4.93%
12	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.34%	+0.01%	-2.56%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.21%	-0.03%	-4.49%
14	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地产	1.99%	-0.09%	-4.07%
15	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.78%	+0.33%	-4.38%
16	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.61%	-0.68%	-2.88%
17	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.57%	-0.09%	-2.68%
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.55%	-0.18%	-4.80%
19	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.52%	-0.05%	-3.73%
20	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.51%	-0.20%	-2.00%
21	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.46%	-0.18%	-2.32%
22	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.44%	+0.30%	-2.46%
23	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	1.40%	+1.40%	NEW
24	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	1.39%	-0.13%	-4.61%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	+0.32%	+30.85%
26	BBUC	Brookfield Business Corp-a	股票-其他	1.30%	+1.30%	NEW
27	SLG	Sl Green Realty CORP	股票-房地产	1.22%	-0.20%	-3.06%
28	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.22%	—	-0.89%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.20%	—	-7.98%
30	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	1.18%	+0.35%	-3.52%
31	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.18%	—	-5.96%
32	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.15%	—	+10.33%
33	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.14%	-0.04%	-0.33%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	+0.51%	+78.85%
35	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.07%	—	+19.21%
36	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.07%	—	-0.27%
37	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.01%	-0.07%	-6.53%
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.98%	-1.18%	-45.18%
39	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.96%	-0.35%	-20.07%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.96%	—	-0.99%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.92%	—	-0.31%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.90%	—	+0.33%
43	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.80%	-0.08%	-3.30%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	-2.45%
45	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	0.69%	—	—
46	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.65%	—	—
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.63%	—	-2.55%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.63%	—	-14.21%
49	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+1.31%
50	FTV	Fortive CORP	股票-科技	0.61%	—	-6.42%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -4%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.99
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.4
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.07
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.08
峰度: -0.31
上行潜力: +3.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	110	US$2.0亿	25	1GE 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GE 2.GOOGL 3.MSFT 4.GEV 5.BNT 6.AMAT 7.META 8.AAPL 9.JPM 10.ETN
2025-12-31	115	US$2.2亿	13	1MSFT 2GE 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GE 3.GOOGL 4.BNT 5.META 6.GEV 7.AAPL 8.GOOG 9.JPM 10.SYK
2025-09-30	118	US$2.1亿	28	1MSFT 2GE 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GE 3.GOOGL 4.BNT 5.META 6.GEV 7.SYK 8.AAPL 9.JPM 10.BSX
2025-06-30	112	US$2.0亿	0	1MSFT 2GE 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GE 3.META 4.BNT 5.SYK 6.GOOGL 7.BSX 8.GEV 9.ETN 10.JPM
2025-03-31	113	US$1.8亿	100	1MSFT 2GE 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GE 3.GOOGL 4.BNT 5.SYK 6.META 7.BSX 8.AAPL 9.JPM 10.ABT
2024-12-31	112	US$1.9亿	0	1MSFT 2GOOGL 3GE 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.GE 4.AAPL 5.BNT 6.META 7.SYK 8.BSX 9.ETN 10.QCOM
2024-09-30	115	US$1.9亿	0	1MSFT 2GE 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GE 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.BNT 7.SYK 8.BSX 9.QCOM 10.ETN
2024-06-30	112	US$1.8亿	0	1MSFT 2GOOGL 3GE 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.GE 4.AAPL 5.QCOM 6.META 7.SYK 8.AMAT 9.ETN 10.BSX
2024-03-31	109	US$1.8亿	0	1MSFT 2GE 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GE 3.GOOGL 4.SYK 5.META 6.QCOM 7.AAPL 8.ETN 9.ELV 10.AMAT
2023-12-31	111	US$1.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3GE 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.GE 4.AAPL 5.SYK 6.QCOM 7.ELV 8.ABT 9.META 10.G16250
2023-09-30	107	US$1.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3GE 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.GE 4.AAPL 5.SYK 6.BN 7.DHR 8.ELV 9.ABT 10.BSX
2023-06-30	107	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3SYK 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SYK 4.GOOGL 5.BN 6.GE 7.ELV 8.DHR 9.ABT 10.TXN
2023-03-31	105	US$1.4亿	0	1MSFT 2SYK 3BN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.SYK 3.BN 4.AAPL 5.GOOGL 6.GE 7.ELV 8.DHR 9.QCOM 10.TXN
2022-12-31	96	US$1.3亿	0	1MSFT 2BN 3ELV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BN 3.ELV 4.SYK 5.DHR 6.GOOGL 7.AAPL 8.ABT 9.GE 10.TXN
2022-09-30	91	US$1.2亿	0	1MSFT 2BAM 3ELV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BAM 3.ELV 4.GOOGL 5.DHR 6.AAPL 7.SYK 8.ABT 9.QCOM 10.TXN
2022-06-30	91	US$1.2亿	0	1MSFT 2BAM 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BAM 3.GOOGL 4.ELV 5.DHR 6.AAPL 7.SYK 8.ABT 9.QCOM 10.CMCSA
2022-03-31	93	US$1.4亿	0	1MSFT 2BAM 3PLD 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BAM 3.PLD 4.GOOGL 5.SYK 6.ELV 7.DHR 8.AAPL 9.ABT 10.CMCSA
2021-12-31	92	US$1.7亿	0	1MSFT 2BAM 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BAM 3.GOOGL 4.MRVL 5.PLD 6.DHR 7.KRNT 8.QCOM 9.AAPL 10.SYK
2021-09-30	87	US$1.6亿	0	1MSFT 2BAM 3KRNT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BAM 3.KRNT 4.GOOGL 5.DHR 6.SYK 7.CMCSA 8.META 9.PLD 10.PYPL
2021-06-30	87	US$1.6亿	95	1MSFT 2BAM 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BAM 3.GOOGL 4.KRNT 5.CMCSA 6.SYK 7.DHR 8.PYPL 9.META 10.PLD
2021-03-31	82	US$1.4亿	14	1MSFT 2BAM 3CMCSA 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BAM 3.CMCSA 4.SYK 5.GOOGL 6.ABT 7.KRNT 8.DHR 9.PYPL 10.META
2020-12-31	81	US$1.3亿	21	1MSFT 2BAM 3SYK 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.BAM 3.SYK 4.CMCSA 5.DHR 6.GOOGL 7.ABT 8.PYPL 9.KRNT 10.AAPL
2020-09-30	76	US$1.1亿	17	1MSFT 2BAM 3CMCSA 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.BAM 3.CMCSA 4.SYK 5.DHR 6.ABT 7.META 8.PLD 9.AAPL 10.GOOGL
2020-06-30	73	US$1.0亿	23	1MSFT 2BAM 3SYK 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BAM 3.SYK 4.CMCSA 5.ABT 6.PLD 7.DHR 8.GOOGL 9.META 10.PYPL
2020-03-31	70	US$8882.3万	33	1MSFT 2BAM 3SYK 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BAM 3.SYK 4.CMCSA 5.ABT 6.PLD 7.GOOGL 8.DHR 9.META 10.ELV
2019-12-31	75	US$1.2亿	0	1BAM 2MSFT 3SYK 主要持股2019-12-31 1.BAM 2.MSFT 3.SYK 4.CMCSA 5.ABT 6.PLD 7.BSX 8.BA 9.GOOGL 10.ELV

本季持股变动

Tandem Capital Management CORP /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Versant Media Group INC (VSNT); 新建仓: Brookfield Business Corp-a (BBUC); 清仓: Brookfield Business Corporation (BBUC); 清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Phreesia INC (PHR).

Tandem Capital Management CORP /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+1.2%	-2.74%	减仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	-5.56%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+78.85%	加仓
4	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	-3.69%	减仓
5	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.4%	-3.52%	减仓
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	-4.38%	减仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+30.85%	加仓
8	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	-2.46%	减仓
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+52.08%	加仓
10	SYK	Stryker CORP	0%	-2.56%	减仓
11	AAPL	Apple INC	—	-2.84%	减仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.16%	减仓
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-4.49%	减仓
14	BN	Brookfield CORP	0%	-0.33%	减仓
15	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-3.73%	减仓
16	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-6.53%	减仓
17	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.1%	-3.30%	减仓
18	GE	General Electric	-0.1%	-3.22%	减仓
19	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.1%	-4.07%	减仓
20	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-2.68%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.11%	减仓
22	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	-0.1%	-2.64%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.93%	减仓
24	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	-4.61%	减仓
25	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-16.28%	减仓
26	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-58.99%	减仓
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	-4.80%	减仓
28	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-2.32%	减仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-2.00%	减仓
30	SLG	Sl Green Realty CORP	-0.2%	-3.06%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.40%	减仓
32	ELV	Elevance Health INC	-0.4%	-20.07%	减仓
33	AVAV	Aerovironment INC	-0.5%	-38.58%	减仓
34	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-2.88%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-3.15%	减仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-1.2%	-45.18%	减仓
37	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
38	BBUC	Brookfield Business Corp-a	—	NEW	新建仓
39	BBUC	Brookfield Business Corporation	—	EXIT	清仓
40	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
41	PHR	Phreesia INC	—	EXIT	清仓
42	BBUC	Brookfield Business Corporation	—	EXIT	清仓
43	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
44	PPLI	People INC	—	EXIT	清仓
45	FIGS	Figs Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
48	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	—	EXIT	清仓
49	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
50	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tandem Capital Management CORP /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tandem Capital Management CORP /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 110 个已申报仓位之中。

Tandem Capital Management CORP /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tandem Capital Management CORP /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. General Electric (GE) — US$931.2万 (4.7%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$920.8万 (4.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$840.8万 (4.2%) 4. GE Vernova INC (GEV) — US$794.2万 (4.0%) 5. Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) — US$623.0万 (3.1%)

Tandem Capital Management CORP /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tandem Capital Management CORP /adv 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Versant Media Group INC (VSNT); 新建仓: Brookfield Business Corp-a (BBUC); 清仓: Brookfield Business Corporation (BBUC); 清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Phreesia INC (PHR)

Tandem Capital Management CORP /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tandem Capital Management CORP /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.1% • Industrials: 21.1% • Communication Services: 16.1% • Financials: 15.5% • Health Care: 11.7% • Consumer Discretionary: 7.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Tandem Capital Management CORP /adv 13F 投资组合快照

CIK: 0000873759

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 110

TANDEM CAPITAL MANAGEMENT CORP /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 24.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.75
持仓稳定性: 24.77
动能／逆势: 0
行业集中度: 54.61
多样化: 100
仓位均衡度: 89.31

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GEV
-2.7%　US$182.8万
减仓 QCOM
-45.2%　-US$278.3万
减仓 MSFT
-3.2%　-US$293.5万
加仓 AMAT
-5.6%　US$113.4万
减仓 BSX
-2.9%　-US$181.3万
加仓 NVDA
+78.9%　US$88.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GE	General Electric	股票-工业	4.66%	-0.09%	-3.22%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.61%	-0.10%	-3.11%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.21%	-0.95%	-3.15%
4	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.98%	+1.20%	-2.74%
5	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	股票-其他	3.12%	-0.11%	-2.64%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.79%	+0.77%	-5.56%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.60%	-0.22%	-3.40%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.47%	—	-2.84%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.39%	-0.02%	-1.16%
10	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.36%	+0.38%	-3.69%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.34%	-0.11%	-4.93%
12	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.34%	+0.01%	-2.56%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.21%	-0.03%	-4.49%
14	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地产	1.99%	-0.09%	-4.07%
15	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.78%	+0.33%	-4.38%
16	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.61%	-0.68%	-2.88%
17	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.57%	-0.09%	-2.68%
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.55%	-0.18%	-4.80%
19	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.52%	-0.05%	-3.73%
20	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.51%	-0.20%	-2.00%
21	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.46%	-0.18%	-2.32%
22	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.44%	+0.30%	-2.46%
23	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	1.40%	+1.40%	NEW
24	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	1.39%	-0.13%	-4.61%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	+0.32%	+30.85%
26	BBUC	Brookfield Business Corp-a	股票-其他	1.30%	+1.30%	NEW
27	SLG	Sl Green Realty CORP	股票-房地产	1.22%	-0.20%	-3.06%
28	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.22%	—	-0.89%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.20%	—	-7.98%
30	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	1.18%	+0.35%	-3.52%
31	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.18%	—	-5.96%
32	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.15%	—	+10.33%
33	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.14%	-0.04%	-0.33%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	+0.51%	+78.85%
35	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.07%	—	+19.21%
36	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.07%	—	-0.27%
37	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.01%	-0.07%	-6.53%
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.98%	-1.18%	-45.18%
39	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.96%	-0.35%	-20.07%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.96%	—	-0.99%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.92%	—	-0.31%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.90%	—	+0.33%
43	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.80%	-0.08%	-3.30%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	-2.45%
45	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	0.69%	—	—
46	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.65%	—	—
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.63%	—	-2.55%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.63%	—	-14.21%
49	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+1.31%
50	FTV	Fortive CORP	股票-科技	0.61%	—	-6.42%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -4%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.99
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.4
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.07
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.08
峰度: -0.31
上行潜力: +3.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	110	US$2.0亿	25	1GE 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GE 2.GOOGL 3.MSFT 4.GEV 5.BNT 6.AMAT 7.META 8.AAPL 9.JPM 10.ETN
2025-12-31	115	US$2.2亿	13	1MSFT 2GE 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GE 3.GOOGL 4.BNT 5.META 6.GEV 7.AAPL 8.GOOG 9.JPM 10.SYK
2025-09-30	118	US$2.1亿	28	1MSFT 2GE 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GE 3.GOOGL 4.BNT 5.META 6.GEV 7.SYK 8.AAPL 9.JPM 10.BSX
2025-06-30	112	US$2.0亿	0	1MSFT 2GE 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GE 3.META 4.BNT 5.SYK 6.GOOGL 7.BSX 8.GEV 9.ETN 10.JPM
2025-03-31	113	US$1.8亿	100	1MSFT 2GE 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GE 3.GOOGL 4.BNT 5.SYK 6.META 7.BSX 8.AAPL 9.JPM 10.ABT
2024-12-31	112	US$1.9亿	0	1MSFT 2GOOGL 3GE 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.GE 4.AAPL 5.BNT 6.META 7.SYK 8.BSX 9.ETN 10.QCOM
2024-09-30	115	US$1.9亿	0	1MSFT 2GE 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GE 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.BNT 7.SYK 8.BSX 9.QCOM 10.ETN
2024-06-30	112	US$1.8亿	0	1MSFT 2GOOGL 3GE 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.GE 4.AAPL 5.QCOM 6.META 7.SYK 8.AMAT 9.ETN 10.BSX
2024-03-31	109	US$1.8亿	0	1MSFT 2GE 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GE 3.GOOGL 4.SYK 5.META 6.QCOM 7.AAPL 8.ETN 9.ELV 10.AMAT
2023-12-31	111	US$1.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3GE 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.GE 4.AAPL 5.SYK 6.QCOM 7.ELV 8.ABT 9.META 10.G16250
2023-09-30	107	US$1.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3GE 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.GE 4.AAPL 5.SYK 6.BN 7.DHR 8.ELV 9.ABT 10.BSX
2023-06-30	107	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3SYK 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SYK 4.GOOGL 5.BN 6.GE 7.ELV 8.DHR 9.ABT 10.TXN
2023-03-31	105	US$1.4亿	0	1MSFT 2SYK 3BN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.SYK 3.BN 4.AAPL 5.GOOGL 6.GE 7.ELV 8.DHR 9.QCOM 10.TXN
2022-12-31	96	US$1.3亿	0	1MSFT 2BN 3ELV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BN 3.ELV 4.SYK 5.DHR 6.GOOGL 7.AAPL 8.ABT 9.GE 10.TXN
2022-09-30	91	US$1.2亿	0	1MSFT 2BAM 3ELV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BAM 3.ELV 4.GOOGL 5.DHR 6.AAPL 7.SYK 8.ABT 9.QCOM 10.TXN
2022-06-30	91	US$1.2亿	0	1MSFT 2BAM 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BAM 3.GOOGL 4.ELV 5.DHR 6.AAPL 7.SYK 8.ABT 9.QCOM 10.CMCSA
2022-03-31	93	US$1.4亿	0	1MSFT 2BAM 3PLD 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BAM 3.PLD 4.GOOGL 5.SYK 6.ELV 7.DHR 8.AAPL 9.ABT 10.CMCSA
2021-12-31	92	US$1.7亿	0	1MSFT 2BAM 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BAM 3.GOOGL 4.MRVL 5.PLD 6.DHR 7.KRNT 8.QCOM 9.AAPL 10.SYK
2021-09-30	87	US$1.6亿	0	1MSFT 2BAM 3KRNT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BAM 3.KRNT 4.GOOGL 5.DHR 6.SYK 7.CMCSA 8.META 9.PLD 10.PYPL
2021-06-30	87	US$1.6亿	95	1MSFT 2BAM 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BAM 3.GOOGL 4.KRNT 5.CMCSA 6.SYK 7.DHR 8.PYPL 9.META 10.PLD
2021-03-31	82	US$1.4亿	14	1MSFT 2BAM 3CMCSA 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BAM 3.CMCSA 4.SYK 5.GOOGL 6.ABT 7.KRNT 8.DHR 9.PYPL 10.META
2020-12-31	81	US$1.3亿	21	1MSFT 2BAM 3SYK 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.BAM 3.SYK 4.CMCSA 5.DHR 6.GOOGL 7.ABT 8.PYPL 9.KRNT 10.AAPL
2020-09-30	76	US$1.1亿	17	1MSFT 2BAM 3CMCSA 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.BAM 3.CMCSA 4.SYK 5.DHR 6.ABT 7.META 8.PLD 9.AAPL 10.GOOGL
2020-06-30	73	US$1.0亿	23	1MSFT 2BAM 3SYK 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BAM 3.SYK 4.CMCSA 5.ABT 6.PLD 7.DHR 8.GOOGL 9.META 10.PYPL
2020-03-31	70	US$8882.3万	33	1MSFT 2BAM 3SYK 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BAM 3.SYK 4.CMCSA 5.ABT 6.PLD 7.GOOGL 8.DHR 9.META 10.ELV
2019-12-31	75	US$1.2亿	0	1BAM 2MSFT 3SYK 主要持股2019-12-31 1.BAM 2.MSFT 3.SYK 4.CMCSA 5.ABT 6.PLD 7.BSX 8.BA 9.GOOGL 10.ELV

本季持股变动

Tandem Capital Management CORP /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+1.2%	-2.74%	减仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	-5.56%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+78.85%	加仓
4	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	-3.69%	减仓
5	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.4%	-3.52%	减仓
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	-4.38%	减仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+30.85%	加仓
8	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	-2.46%	减仓
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+52.08%	加仓
10	SYK	Stryker CORP	0%	-2.56%	减仓
11	AAPL	Apple INC	—	-2.84%	减仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.16%	减仓
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-4.49%	减仓
14	BN	Brookfield CORP	0%	-0.33%	减仓
15	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-3.73%	减仓
16	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-6.53%	减仓
17	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.1%	-3.30%	减仓
18	GE	General Electric	-0.1%	-3.22%	减仓
19	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.1%	-4.07%	减仓
20	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-2.68%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.11%	减仓
22	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	-0.1%	-2.64%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.93%	减仓
24	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	-4.61%	减仓
25	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-16.28%	减仓
26	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-58.99%	减仓
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	-4.80%	减仓
28	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-2.32%	减仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-2.00%	减仓
30	SLG	Sl Green Realty CORP	-0.2%	-3.06%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.40%	减仓
32	ELV	Elevance Health INC	-0.4%	-20.07%	减仓
33	AVAV	Aerovironment INC	-0.5%	-38.58%	减仓
34	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-2.88%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-3.15%	减仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-1.2%	-45.18%	减仓
37	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
38	BBUC	Brookfield Business Corp-a	—	NEW	新建仓
39	BBUC	Brookfield Business Corporation	—	EXIT	清仓
40	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
41	PHR	Phreesia INC	—	EXIT	清仓
42	BBUC	Brookfield Business Corporation	—	EXIT	清仓
43	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
44	PPLI	People INC	—	EXIT	清仓
45	FIGS	Figs Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
48	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	—	EXIT	清仓
49	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
50	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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