Berry Group, LLC SEC 13F 投资组合（US$2.2亿）

CIK: 0001803097

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 113

BERRY GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 19.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.22
持仓稳定性: 19.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.9
多样化: 100
仓位均衡度: 84.37

Berry Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTV
+27.0%　US$404.1万
加仓 AGG
+161.2%　US$196.1万
加仓 IJR
+4.6%　US$188.2万
加仓 IJH
+7.1%　US$212.1万
减仓 AAPL
-2.0%　US$152.1万
减仓 AMZN
+1.0%　US$25.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 112 大持股（共 113 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.60%	-0.19%	+4.92%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.26%	-0.38%	-1.98%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.91%	+1.04%	+27.01%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.87%	+0.40%	+7.07%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.53%	-0.13%	+3.24%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.19%	-0.10%	-0.27%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.15%	+0.41%	+4.64%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.91%	-0.13%	-0.29%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.75%	+0.19%	+0.97%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.62%	-0.36%	+1.02%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.53%	-0.01%	+2.67%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.37%	-0.01%	+2.26%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.30%	+0.02%	+7.62%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.29%	-0.01%	+2.37%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.15%	+0.24%	+1.65%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.10%	+0.07%	+4.83%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.02%	-0.10%	+1.29%
18	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.01%	-0.02%	+1.78%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.88%	-0.14%	-0.81%
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.48%	+0.03%	+3.44%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.43%	+0.78%	+161.25%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.42%	-0.17%	+0.27%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.37%	-0.05%	—
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.34%	-0.06%	-0.10%
25	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.23%	+0.07%	-0.67%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	—	+0.12%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.00%	—	-6.29%
28	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.98%	-0.02%	-10.17%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.93%	+0.09%	—
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	+0.27%	+7.19%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	+0.03%	+349.41%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	+0.10%	+0.02%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	-0.01%	-3.28%
34	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.65%	—	+2.26%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	—	-4.79%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.63%	—	-3.47%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.62%	—	+0.03%
38	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.57%	+0.19%	+32.32%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.05%	+5.76%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.56%	—	+2.11%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.55%	—	+4.31%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.54%	—	—
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.53%	—	—
44	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.51%	+0.01%	—
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	+0.05%
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.49%	—	—
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	—
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.43%	—	-5.66%
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.42%	+0.09%	+2.20%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	+1.14%

1–50 of 112

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-12-31	113	US$2.2亿	20	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.VEU 7.IJR 8.VTI 9.VB 10.AMZN
2020-09-30	111	US$1.9亿	16	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.IWF 5.IJH 6.VEU 7.VTI 8.AMZN 9.IJR 10.VB
2020-06-30	103	US$1.6亿	21	1VUG 2AAPL 3IJH 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.IJH 4.IWF 5.VTV 6.VEU 7.VTI 8.IJR 9.AMZN 10.VB
2020-03-31	97	US$1.3亿	37	1VUG 2AAPL 3IJH 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.IJH 4.VEU 5.IWF 6.IJR 7.VTI 8.VEA 9.VWO 10.VTV
2019-12-31	125	US$1.9亿	0	1VUG 2AAPL 3IJH 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.VEU 6.VEA 7.VTI 8.VWO 9.IWF 10.VTV

本季持股变动

Berry Group, LLC 在 2020-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: Citigroup INC (C); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Vf CORP (VFC); 新建仓: Block INC (XYZ).

Berry Group, LLC 于截至 2020-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+27.01%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+161.25%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+4.64%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+7.07%	加仓
5	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+7.19%	加仓
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+1.65%	加仓
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+0.97%	加仓
8	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.2%	+32.32%	加仓
9	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+105.31%	加仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+0.02%	加仓
11	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	—	不变
12	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+2.20%	加仓
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+4.83%	加仓
14	IDXX	Idexx Laboratories INC	+0.1%	-0.67%	减仓
15	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	+0.1%	+1.89%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+20.48%	加仓
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+29.44%	加仓
18	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+5.76%	加仓
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+3.44%	加仓
20	NEE	Nextera Energy INC	0%	+349.41%	加仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+7.62%	加仓
22	CI	THE Cigna Group	0%	—	不变
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.67%	加仓
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.26%	加仓
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+2.37%	加仓
26	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-3.28%	减仓
27	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+1.78%	加仓
28	QCOM	Qualcomm INC	0%	-10.17%	减仓
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	—	不变
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.10%	减仓
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-0.27%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.29%	加仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+3.24%	加仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.29%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.81%	减仓
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	+0.27%	加仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+4.92%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+1.02%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.98%	减仓
40	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
41	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
43	VFC	Vf CORP	—	NEW	新建仓
44	XYZ	Block INC	—	NEW	新建仓
45	FRPT	Freshpet INC	—	EXIT	清仓
46	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	NEW	新建仓
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
50	PSA	Public Storage	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Berry Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Berry Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 113 个已申报仓位之中。

Berry Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Berry Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2128.8万 (9.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1388.3万 (6.3%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1310.6万 (5.9%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$858.8万 (3.9%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$782.7万 (3.5%)

Berry Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Berry Group, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: Citigroup INC (C); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Vf CORP (VFC); 新建仓: Block INC (XYZ)

Berry Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Berry Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.1% • Health Care: 16.2% • Consumer Discretionary: 14.7% • Financials: 14.4% • Communication Services: 10.1% • Consumer Staples: 5.7%

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近期动向

加仓 VTV
+27.0%　US$404.1万
加仓 AGG
+161.2%　US$196.1万
加仓 IJR
+4.6%　US$188.2万
加仓 IJH
+7.1%　US$212.1万
减仓 AAPL
-2.0%　US$152.1万
减仓 AMZN
+1.0%　US$25.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 112 大持股（共 113 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.60%	-0.19%	+4.92%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.26%	-0.38%	-1.98%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.91%	+1.04%	+27.01%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.87%	+0.40%	+7.07%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.53%	-0.13%	+3.24%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.19%	-0.10%	-0.27%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.15%	+0.41%	+4.64%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.91%	-0.13%	-0.29%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.75%	+0.19%	+0.97%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.62%	-0.36%	+1.02%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.53%	-0.01%	+2.67%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.37%	-0.01%	+2.26%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.30%	+0.02%	+7.62%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.29%	-0.01%	+2.37%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.15%	+0.24%	+1.65%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.10%	+0.07%	+4.83%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.02%	-0.10%	+1.29%
18	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.01%	-0.02%	+1.78%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.88%	-0.14%	-0.81%
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.48%	+0.03%	+3.44%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.43%	+0.78%	+161.25%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.42%	-0.17%	+0.27%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.37%	-0.05%	—
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.34%	-0.06%	-0.10%
25	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.23%	+0.07%	-0.67%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	—	+0.12%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.00%	—	-6.29%
28	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.98%	-0.02%	-10.17%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.93%	+0.09%	—
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	+0.27%	+7.19%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	+0.03%	+349.41%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	+0.10%	+0.02%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	-0.01%	-3.28%
34	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.65%	—	+2.26%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	—	-4.79%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.63%	—	-3.47%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.62%	—	+0.03%
38	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.57%	+0.19%	+32.32%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.05%	+5.76%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.56%	—	+2.11%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.55%	—	+4.31%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.54%	—	—
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.53%	—	—
44	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.51%	+0.01%	—
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	+0.05%
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.49%	—	—
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	—
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.43%	—	-5.66%
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.42%	+0.09%	+2.20%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	+1.14%

1–50 of 112

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-12-31	113	US$2.2亿	20	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.VEU 7.IJR 8.VTI 9.VB 10.AMZN
2020-09-30	111	US$1.9亿	16	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.IWF 5.IJH 6.VEU 7.VTI 8.AMZN 9.IJR 10.VB
2020-06-30	103	US$1.6亿	21	1VUG 2AAPL 3IJH 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.IJH 4.IWF 5.VTV 6.VEU 7.VTI 8.IJR 9.AMZN 10.VB
2020-03-31	97	US$1.3亿	37	1VUG 2AAPL 3IJH 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.IJH 4.VEU 5.IWF 6.IJR 7.VTI 8.VEA 9.VWO 10.VTV
2019-12-31	125	US$1.9亿	0	1VUG 2AAPL 3IJH 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.VEU 6.VEA 7.VTI 8.VWO 9.IWF 10.VTV

本季持股变动

Berry Group, LLC 于截至 2020-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+27.01%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+161.25%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+4.64%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+7.07%	加仓
5	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+7.19%	加仓
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+1.65%	加仓
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+0.97%	加仓
8	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.2%	+32.32%	加仓
9	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+105.31%	加仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+0.02%	加仓
11	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	—	不变
12	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+2.20%	加仓
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+4.83%	加仓
14	IDXX	Idexx Laboratories INC	+0.1%	-0.67%	减仓
15	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	+0.1%	+1.89%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+20.48%	加仓
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+29.44%	加仓
18	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+5.76%	加仓
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+3.44%	加仓
20	NEE	Nextera Energy INC	0%	+349.41%	加仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+7.62%	加仓
22	CI	THE Cigna Group	0%	—	不变
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.67%	加仓
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.26%	加仓
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+2.37%	加仓
26	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-3.28%	减仓
27	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+1.78%	加仓
28	QCOM	Qualcomm INC	0%	-10.17%	减仓
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	—	不变
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.10%	减仓
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-0.27%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.29%	加仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+3.24%	加仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.29%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.81%	减仓
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	+0.27%	加仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+4.92%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+1.02%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.98%	减仓
40	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
41	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
43	VFC	Vf CORP	—	NEW	新建仓
44	XYZ	Block INC	—	NEW	新建仓
45	FRPT	Freshpet INC	—	EXIT	清仓
46	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	NEW	新建仓
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
50	PSA	Public Storage	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看