Choreo, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001679031

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$81.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1613

CHOREO, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1613 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$81.5亿，季度换手率为 15.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.55
持仓稳定性: 15.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.01
多样化: 100
仓位均衡度: 53.75

Choreo, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1613 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+2.4%　-US$4533.8万
加仓 SCHX
+157.6%　US$5046.0万
减仓 MSFT
-0.6%　-US$3727.7万
减仓 IWF
+1.2%　-US$2924.7万
加仓 SCHM
+1044.1%　US$2510.4万
减仓 AAPL
+1.1%　-US$1509.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1613 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.58%	-0.79%	+2.36%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.24%	+0.05%	+2.78%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.41%	-0.50%	+1.21%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.30%	+1.07%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.45%	+0.12%	+8.03%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.21%	+0.17%	+13.02%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.19%	+0.01%	+2.75%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.15%	+0.15%	+11.07%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.05%	-0.01%	+9.29%
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.97%	—	+1.60%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.96%	-0.18%	+2.23%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.53%	-0.58%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.18%	-0.21%	-0.35%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	—	+2.38%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.12%	+0.05%	+4.83%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.07%	+0.22%	+28.51%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.06%	—	+1.10%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.05%	+0.60%	+157.63%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.05%	—	+0.27%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.98%	+0.04%	+5.09%
21	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.95%	+0.04%	+3.26%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.15%	-0.13%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.85%	—	+2.51%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.85%	—	-0.23%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.83%	—	+1.19%
26	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.81%	—	+0.55%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.76%	—	-1.68%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	—	+2.73%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.71%	—	—
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+11.27%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+1.06%
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.63%	+0.14%	+20.38%
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.62%	—	-1.22%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.74%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	+0.24%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	-0.11%	+2.02%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+2.96%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.57%	+0.18%	+52.13%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.09%	-2.34%
40	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.57%	—	-0.15%
41	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.47%	—	+1.42%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.44%	+0.24%	+157.18%
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.44%	+0.28%	+186.09%
44	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.44%	—	-0.18%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	+0.06%	+2.27%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	+8.09%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+8.36%
48	THO	Thor Industries INC	股票-周期性消费	0.39%	-0.13%	-0.30%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	+0.05%	+13.17%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	+1.82%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.97
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.02
峰度: -0.58
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1613	US$81.5亿	15	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.AAPL 5.IEFA 6.BND 7.VBR 8.VWO 9.VOO 10.VBK
2025-12-31	1575	US$78.5亿	9	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.AAPL 5.IEFA 6.VBR 7.NVDA 8.VOO 9.BND 10.VBK
2025-09-30	1569	US$76.7亿	24	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.VBR 8.IEFA 9.VBK 10.VWO
2025-06-30	1527	US$71.7亿	0	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.AAPL 5.MSFT 6.VBR 7.IEFA 8.VBK 9.NVDA 10.VWO
2025-03-31	1440	US$64.4亿	100	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.AAPL 5.VBR 6.VBK 7.VWO 8.MSFT 9.IEFA 10.BAC
2024-12-31	1609	US$69.6亿	0	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.AAPL 5.VBR 6.VBK 7.MSFT 8.VWO 9.NVDA 10.BAC
2024-09-30	1628	US$68.2亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.IWF 5.VBR 6.VWO 7.MSFT 8.VBK 9.IVV 10.NVDA
2024-06-30	1516	US$59.6亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.IWF 5.VBR 6.MSFT 7.VBK 8.VWO 9.NVDA 10.BAC
2024-03-31	665	US$38.9亿	0	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.IWF 5.VBK 6.VWO 7.AAPL 8.DFUV 9.VEA 10.SCHF
2023-12-31	624	US$36.9亿	0	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.IWF 5.VBK 6.VWO 7.AAPL 8.VEA 9.DFUV 10.SCHF
2023-09-30	462	US$28.3亿	0	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.IWF 5.VWO 6.VBK 7.AAPL 8.DFUV 9.SCHF 10.VEA
2023-06-30	469	US$29.3亿	0	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.IWF 5.VBK 6.VWO 7.AAPL 8.DFUV 9.SCHF 10.VEA
2023-03-31	478	US$28.3亿	0	1VTV 2VUG 3VBR 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VBR 4.VWO 5.IWF 6.VBK 7.DFUV 8.AAPL 9.SCHF 10.VEA
2022-12-31	237	US$20.2亿	0	1VTV 2VUG 3VBR 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VBR 4.VWO 5.IWF 6.VBK 7.DFUV 8.IWD 9.SCHF 10.VEA
2022-09-30	211	US$17.3亿	0	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.VWO 5.VBK 6.IWF 7.DFUV 8.IWD 9.DFUS 10.VEA
2022-06-30	216	US$17.9亿	0	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.VWO 5.VBK 6.IWF 7.IWD 8.DFUV 9.DFUS 10.VEA
2022-03-31	237	US$19.7亿	0	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.VBK 5.VWO 6.IWF 7.DFUS 8.VEA 9.IWD 10.IWB
2021-12-31	233	US$20.5亿	0	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.VBK 5.IWF 6.VWO 7.DFUS 8.VEA 9.IWD 10.IWB
2021-09-30	221	US$18.7亿	0	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.VBK 5.IWF 6.VWO 7.DFUS 8.VEA 9.IWD 10.IWB
2021-06-30	220	US$18.5亿	100	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.VBK 5.IWF 6.VWO 7.DFUS 8.VEA 9.IWD 10.IWB
2021-03-31	202	US$15.7亿	13	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.VBK 5.IWF 6.VWO 7.VEA 8.IWD 9.IWB 10.USRT
2020-12-31	202	US$14.1亿	20	1VUG 2VTV 3VBK 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VBK 4.VBR 5.IWF 6.VWO 7.VEA 8.IWD 9.IWB 10.USRT
2020-09-30	181	US$12.0亿	19	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.VBK 5.VBR 6.VWO 7.IWD 8.VEA 9.IWB 10.VOO
2020-06-30	183	US$10.3亿	31	1VUG 2IWF 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.VBK 5.IWD 6.VBR 7.AMLP 8.VWO 9.VEA 10.IWB
2020-03-31	178	US$8.1亿	24	1VUG 2IWF 3VTV 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.VBK 5.IWD 6.VEA 7.IWB 8.VWO 9.AMLPUSD 10.VBR
2019-12-31	196	US$10.1亿	17	1VUG 2IWF 3VTV 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.VBK 5.AMLPUSD 6.IWD 7.VEA 8.IWB 9.VBR 10.VWO
2019-09-30	187	US$8.7亿	7	1VUG 2IWF 3VTV 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.VBK 5.AMLPUSD 6.IWD 7.VEA 8.IWB 9.VBR 10.VWO
2019-06-30	198	US$8.6亿	8	1VUG 2IWF 3VTV 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.VBK 5.IWD 6.VEA 7.IWB 8.AMLPUSD 9.VWO 10.VBR
2019-03-31	196	US$8.2亿	18	1VUG 2IWF 3VTV 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.VBK 5.IWD 6.VEA 7.AMLPUSD 8.IWB 9.VWO 10.SPY
2018-12-31	190	US$7.0亿	28	1VUG 2IWF 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.IWD 5.VEA 6.VBK 7.AMLPUSD 8.IWB 9.VNQI 10.VWO
2018-09-30	218	US$7.6亿	13	1VUG 2IWF 3IWD 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.IWF 3.IWD 4.VBK 5.IWB 6.VTV 7.VEA 8.IWM 9.VWO 10.SPY
2018-06-30	234	US$7.5亿	17	1VUG 2IWF 3IWD 主要持股2018-06-30 1.VUG 2.IWF 3.IWD 4.VBK 5.IWB 6.VTV 7.VEA 8.SPY 9.VWO 10.IWM
2018-03-31	276	US$8.4亿	16	1VUG 2IWF 3IWD 主要持股2018-03-31 1.VUG 2.IWF 3.IWD 4.VEA 5.IWB 6.VWO 7.VBK 8.SPY 9.VTV 10.VNQ
2017-12-31	287	US$8.3亿	11	1IWF 2VUG 3IWD 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.VUG 3.IWD 4.IWB 5.SPY 6.VWO 7.VBK 8.VNQ 9.VTV 10.VEA
2017-09-30	267	US$7.6亿	11	1IWF 2VUG 3IWD 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.VUG 3.IWD 4.IWB 5.SPY 6.VNQ 7.VWO 8.VBK 9.VEA 10.IWM
2017-06-30	259	US$7.1亿	11	1IWF 2VUG 3IWD 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.VUG 3.IWD 4.IWB 5.SPY 6.VNQ 7.VWO 8.VEA 9.VBK 10.IWM
2017-03-31	283	US$6.9亿	17	1IWF 2IWD 3VUG 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VUG 4.IWB 5.SPY 6.VNQ 7.VWO 8.IWM 9.IWO 10.VEA
2016-12-31	263	US$6.3亿	20	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.VUG 5.SPY 6.VNQ 7.IWM 8.IWO 9.IWN 10.VWO
2016-09-30	232	US$5.7亿	13	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.VNQ 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.SCZ 9.IWN 10.VUG
2016-06-30	215	US$5.2亿	11	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.IWO 5.VNQ 6.IWM 7.SPY 8.SCZ 9.IWN 10.VEA
2016-03-31	202	US$5.0亿	21	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.IWO 5.VNQ 6.SCZ 7.SPY 8.IWM 9.VEA 10.IWN
2015-12-31	161	US$4.2亿	15	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.IWO 5.SPY 6.VNQ 7.IWM 8.SCZ 9.EFA 10.VEA
2015-09-30	152	US$3.8亿	11	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.IWO 5.SPY 6.VNQ 7.SCZ 8.IWM 9.EFA 10.VEA
2015-06-30	151	US$4.0亿	8	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2015-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.IWO 5.SPY 6.VNQ 7.IWM 8.SCZ 9.EFA 10.IWN
2015-03-31	149	US$3.9亿	10	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2015-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.IWO 5.VNQ 6.SPY 7.IWM 8.EFA 9.SCZ 10.KONA
2014-12-31	146	US$3.7亿	13	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2014-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.VNQ 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.EFA 9.IWN 10.SCZ
2014-09-30	149	US$3.4亿	7	1IWF 2IWB 3IWD 主要持股2014-09-30 1.IWF 2.IWB 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.VNQ 7.IWM 8.IWO 9.SCZ 10.KONA
2014-06-30	145	US$3.5亿	9	1IWF 2IWB 3IWD 主要持股2014-06-30 1.IWF 2.IWB 3.IWD 4.EFA 5.SPY 6.VNQ 7.IWM 8.IWO 9.SCZ 10.IWN
2014-03-31	139	US$3.4亿	—	1IWF 2IWB 3IWD 主要持股2014-03-31 1.IWF 2.IWB 3.IWD 4.EFA 5.SPY 6.IWM 7.VNQ 8.KONA 9.IWO 10.SCZ

本季持股变动

Choreo, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC).

Choreo, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.6%	+157.63%	加仓
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.3%	+1044.13%	加仓
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+186.09%	加仓
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+157.18%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+28.51%	加仓
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+531.96%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+52.13%	加仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+13.02%	加仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+11.07%	加仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+20.38%	加仓
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+302.51%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.03%	加仓
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+834.76%	加仓
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+672.01%	加仓
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+278.25%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.82%	加仓
17	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+309.71%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.56%	加仓
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+774.26%	加仓
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+43.55%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.27%	加仓
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+36.96%	加仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+2.78%	加仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+4.83%	加仓
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+11.27%	加仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+13.17%	加仓
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+5.09%	加仓
28	DFIV	Dimensional International Va	0%	+3.26%	加仓
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+2.75%	加仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+9.29%	加仓
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	-16.78%	减仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-2.34%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.02%	加仓
34	THO	Thor Industries INC	-0.1%	-0.30%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.13%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.23%	加仓
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.35%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.07%	加仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+1.21%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.58%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	+2.36%	加仓
42	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
43	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建仓
44	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建仓
45	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
46	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
47	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建仓
48	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	NEW	新建仓
49	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Choreo, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Choreo, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$81.5亿，分布在 1613 个已申报仓位之中。

Choreo, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Choreo, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4.5亿 (5.6%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4.3亿 (5.2%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2.8亿 (3.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2.3亿 (2.9%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2.0亿 (2.5%)

Choreo, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Choreo, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC)

Choreo, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Choreo, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.8% • Financials: 16.3% • Consumer Discretionary: 10.4% • Industrials: 10.2% • Health Care: 9.1% • Communication Services: 8.6%

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持仓稳定性13.4

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Choreo, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001679031

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$81.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1613

CHOREO, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1613 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$81.5亿，季度换手率为 15.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.55
持仓稳定性: 15.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.01
多样化: 100
仓位均衡度: 53.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+2.4%　-US$4533.8万
加仓 SCHX
+157.6%　US$5046.0万
减仓 MSFT
-0.6%　-US$3727.7万
减仓 IWF
+1.2%　-US$2924.7万
加仓 SCHM
+1044.1%　US$2510.4万
减仓 AAPL
+1.1%　-US$1509.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1613 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.58%	-0.79%	+2.36%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.24%	+0.05%	+2.78%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.41%	-0.50%	+1.21%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.30%	+1.07%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.45%	+0.12%	+8.03%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.21%	+0.17%	+13.02%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.19%	+0.01%	+2.75%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.15%	+0.15%	+11.07%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.05%	-0.01%	+9.29%
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.97%	—	+1.60%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.96%	-0.18%	+2.23%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.53%	-0.58%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.18%	-0.21%	-0.35%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	—	+2.38%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.12%	+0.05%	+4.83%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.07%	+0.22%	+28.51%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.06%	—	+1.10%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.05%	+0.60%	+157.63%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.05%	—	+0.27%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.98%	+0.04%	+5.09%
21	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.95%	+0.04%	+3.26%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.15%	-0.13%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.85%	—	+2.51%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.85%	—	-0.23%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.83%	—	+1.19%
26	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.81%	—	+0.55%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.76%	—	-1.68%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	—	+2.73%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.71%	—	—
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+11.27%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+1.06%
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.63%	+0.14%	+20.38%
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.62%	—	-1.22%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.74%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	+0.24%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	-0.11%	+2.02%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+2.96%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.57%	+0.18%	+52.13%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.09%	-2.34%
40	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.57%	—	-0.15%
41	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.47%	—	+1.42%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.44%	+0.24%	+157.18%
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.44%	+0.28%	+186.09%
44	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.44%	—	-0.18%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	+0.06%	+2.27%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	+8.09%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+8.36%
48	THO	Thor Industries INC	股票-周期性消费	0.39%	-0.13%	-0.30%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	+0.05%	+13.17%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	+1.82%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.97
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.02
峰度: -0.58
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1613	US$81.5亿	15	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.AAPL 5.IEFA 6.BND 7.VBR 8.VWO 9.VOO 10.VBK
2025-12-31	1575	US$78.5亿	9	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.AAPL 5.IEFA 6.VBR 7.NVDA 8.VOO 9.BND 10.VBK
2025-09-30	1569	US$76.7亿	24	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.VBR 8.IEFA 9.VBK 10.VWO
2025-06-30	1527	US$71.7亿	0	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.AAPL 5.MSFT 6.VBR 7.IEFA 8.VBK 9.NVDA 10.VWO
2025-03-31	1440	US$64.4亿	100	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.AAPL 5.VBR 6.VBK 7.VWO 8.MSFT 9.IEFA 10.BAC
2024-12-31	1609	US$69.6亿	0	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.AAPL 5.VBR 6.VBK 7.MSFT 8.VWO 9.NVDA 10.BAC
2024-09-30	1628	US$68.2亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.IWF 5.VBR 6.VWO 7.MSFT 8.VBK 9.IVV 10.NVDA
2024-06-30	1516	US$59.6亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.IWF 5.VBR 6.MSFT 7.VBK 8.VWO 9.NVDA 10.BAC
2024-03-31	665	US$38.9亿	0	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.IWF 5.VBK 6.VWO 7.AAPL 8.DFUV 9.VEA 10.SCHF
2023-12-31	624	US$36.9亿	0	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.IWF 5.VBK 6.VWO 7.AAPL 8.VEA 9.DFUV 10.SCHF
2023-09-30	462	US$28.3亿	0	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.IWF 5.VWO 6.VBK 7.AAPL 8.DFUV 9.SCHF 10.VEA
2023-06-30	469	US$29.3亿	0	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.IWF 5.VBK 6.VWO 7.AAPL 8.DFUV 9.SCHF 10.VEA
2023-03-31	478	US$28.3亿	0	1VTV 2VUG 3VBR 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VBR 4.VWO 5.IWF 6.VBK 7.DFUV 8.AAPL 9.SCHF 10.VEA
2022-12-31	237	US$20.2亿	0	1VTV 2VUG 3VBR 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VBR 4.VWO 5.IWF 6.VBK 7.DFUV 8.IWD 9.SCHF 10.VEA
2022-09-30	211	US$17.3亿	0	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.VWO 5.VBK 6.IWF 7.DFUV 8.IWD 9.DFUS 10.VEA
2022-06-30	216	US$17.9亿	0	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.VWO 5.VBK 6.IWF 7.IWD 8.DFUV 9.DFUS 10.VEA
2022-03-31	237	US$19.7亿	0	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.VBK 5.VWO 6.IWF 7.DFUS 8.VEA 9.IWD 10.IWB
2021-12-31	233	US$20.5亿	0	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.VBK 5.IWF 6.VWO 7.DFUS 8.VEA 9.IWD 10.IWB
2021-09-30	221	US$18.7亿	0	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.VBK 5.IWF 6.VWO 7.DFUS 8.VEA 9.IWD 10.IWB
2021-06-30	220	US$18.5亿	100	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.VBK 5.IWF 6.VWO 7.DFUS 8.VEA 9.IWD 10.IWB
2021-03-31	202	US$15.7亿	13	1VUG 2VTV 3VBR 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VBR 4.VBK 5.IWF 6.VWO 7.VEA 8.IWD 9.IWB 10.USRT
2020-12-31	202	US$14.1亿	20	1VUG 2VTV 3VBK 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VBK 4.VBR 5.IWF 6.VWO 7.VEA 8.IWD 9.IWB 10.USRT
2020-09-30	181	US$12.0亿	19	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.VBK 5.VBR 6.VWO 7.IWD 8.VEA 9.IWB 10.VOO
2020-06-30	183	US$10.3亿	31	1VUG 2IWF 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.VBK 5.IWD 6.VBR 7.AMLP 8.VWO 9.VEA 10.IWB
2020-03-31	178	US$8.1亿	24	1VUG 2IWF 3VTV 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.VBK 5.IWD 6.VEA 7.IWB 8.VWO 9.AMLPUSD 10.VBR
2019-12-31	196	US$10.1亿	17	1VUG 2IWF 3VTV 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.VBK 5.AMLPUSD 6.IWD 7.VEA 8.IWB 9.VBR 10.VWO
2019-09-30	187	US$8.7亿	7	1VUG 2IWF 3VTV 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.VBK 5.AMLPUSD 6.IWD 7.VEA 8.IWB 9.VBR 10.VWO
2019-06-30	198	US$8.6亿	8	1VUG 2IWF 3VTV 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.VBK 5.IWD 6.VEA 7.IWB 8.AMLPUSD 9.VWO 10.VBR
2019-03-31	196	US$8.2亿	18	1VUG 2IWF 3VTV 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.VBK 5.IWD 6.VEA 7.AMLPUSD 8.IWB 9.VWO 10.SPY
2018-12-31	190	US$7.0亿	28	1VUG 2IWF 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.IWD 5.VEA 6.VBK 7.AMLPUSD 8.IWB 9.VNQI 10.VWO
2018-09-30	218	US$7.6亿	13	1VUG 2IWF 3IWD 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.IWF 3.IWD 4.VBK 5.IWB 6.VTV 7.VEA 8.IWM 9.VWO 10.SPY
2018-06-30	234	US$7.5亿	17	1VUG 2IWF 3IWD 主要持股2018-06-30 1.VUG 2.IWF 3.IWD 4.VBK 5.IWB 6.VTV 7.VEA 8.SPY 9.VWO 10.IWM
2018-03-31	276	US$8.4亿	16	1VUG 2IWF 3IWD 主要持股2018-03-31 1.VUG 2.IWF 3.IWD 4.VEA 5.IWB 6.VWO 7.VBK 8.SPY 9.VTV 10.VNQ
2017-12-31	287	US$8.3亿	11	1IWF 2VUG 3IWD 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.VUG 3.IWD 4.IWB 5.SPY 6.VWO 7.VBK 8.VNQ 9.VTV 10.VEA
2017-09-30	267	US$7.6亿	11	1IWF 2VUG 3IWD 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.VUG 3.IWD 4.IWB 5.SPY 6.VNQ 7.VWO 8.VBK 9.VEA 10.IWM
2017-06-30	259	US$7.1亿	11	1IWF 2VUG 3IWD 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.VUG 3.IWD 4.IWB 5.SPY 6.VNQ 7.VWO 8.VEA 9.VBK 10.IWM
2017-03-31	283	US$6.9亿	17	1IWF 2IWD 3VUG 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VUG 4.IWB 5.SPY 6.VNQ 7.VWO 8.IWM 9.IWO 10.VEA
2016-12-31	263	US$6.3亿	20	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.VUG 5.SPY 6.VNQ 7.IWM 8.IWO 9.IWN 10.VWO
2016-09-30	232	US$5.7亿	13	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.VNQ 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.SCZ 9.IWN 10.VUG
2016-06-30	215	US$5.2亿	11	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.IWO 5.VNQ 6.IWM 7.SPY 8.SCZ 9.IWN 10.VEA
2016-03-31	202	US$5.0亿	21	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.IWO 5.VNQ 6.SCZ 7.SPY 8.IWM 9.VEA 10.IWN
2015-12-31	161	US$4.2亿	15	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.IWO 5.SPY 6.VNQ 7.IWM 8.SCZ 9.EFA 10.VEA
2015-09-30	152	US$3.8亿	11	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.IWO 5.SPY 6.VNQ 7.SCZ 8.IWM 9.EFA 10.VEA
2015-06-30	151	US$4.0亿	8	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2015-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.IWO 5.SPY 6.VNQ 7.IWM 8.SCZ 9.EFA 10.IWN
2015-03-31	149	US$3.9亿	10	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2015-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.IWO 5.VNQ 6.SPY 7.IWM 8.EFA 9.SCZ 10.KONA
2014-12-31	146	US$3.7亿	13	1IWF 2IWD 3IWB 主要持股2014-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWB 4.VNQ 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.EFA 9.IWN 10.SCZ
2014-09-30	149	US$3.4亿	7	1IWF 2IWB 3IWD 主要持股2014-09-30 1.IWF 2.IWB 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.VNQ 7.IWM 8.IWO 9.SCZ 10.KONA
2014-06-30	145	US$3.5亿	9	1IWF 2IWB 3IWD 主要持股2014-06-30 1.IWF 2.IWB 3.IWD 4.EFA 5.SPY 6.VNQ 7.IWM 8.IWO 9.SCZ 10.IWN
2014-03-31	139	US$3.4亿	—	1IWF 2IWB 3IWD 主要持股2014-03-31 1.IWF 2.IWB 3.IWD 4.EFA 5.SPY 6.IWM 7.VNQ 8.KONA 9.IWO 10.SCZ

本季持股变动

Choreo, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.6%	+157.63%	加仓
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.3%	+1044.13%	加仓
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+186.09%	加仓
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+157.18%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+28.51%	加仓
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+531.96%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+52.13%	加仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+13.02%	加仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+11.07%	加仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+20.38%	加仓
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+302.51%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.03%	加仓
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+834.76%	加仓
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+672.01%	加仓
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+278.25%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.82%	加仓
17	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+309.71%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.56%	加仓
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+774.26%	加仓
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+43.55%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.27%	加仓
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+36.96%	加仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+2.78%	加仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+4.83%	加仓
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+11.27%	加仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+13.17%	加仓
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+5.09%	加仓
28	DFIV	Dimensional International Va	0%	+3.26%	加仓
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+2.75%	加仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+9.29%	加仓
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	-16.78%	减仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-2.34%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.02%	加仓
34	THO	Thor Industries INC	-0.1%	-0.30%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.13%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.23%	加仓
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.35%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.07%	加仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+1.21%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.58%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	+2.36%	加仓
42	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
43	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建仓
44	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建仓
45	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
46	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
47	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建仓
48	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	NEW	新建仓
49	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看