Fusion Capital, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001802955

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 104

Fusion Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 12.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.04
持仓稳定性: 12.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.9
多样化: 100
仓位均衡度: 82.86

Fusion Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JAAA
+52.0%　US$679.8万
加仓 XOM
-0.8%　US$372.0万
加仓 VLO
-1.7%　US$365.8万
减仓 AAPL
-1.1%　-US$170.0万
减仓 MSFT
+6.3%　-US$200.4万
减仓 VUG
+1.1%　-US$138.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	9.88%	-0.24%	+1.79%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.83%	-0.49%	-1.74%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.53%	-0.71%	-1.09%
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.41%	+1.69%	+51.97%
5	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.89%	+0.32%	-10.71%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.17%	+0.43%	-6.22%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.05%	-0.48%	-2.24%
8	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.79%	+0.25%	+10.98%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.55%	-0.53%	+1.08%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.52%	+0.90%	-0.79%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.02%	-0.47%	-1.39%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.99%	+0.90%	-1.65%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.70%	+0.28%	-1.47%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.67%	+0.07%	+15.78%
15	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	2.54%	+0.37%	+1.40%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.49%	—	-0.92%
17	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.47%	+0.07%	-0.32%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.44%	-0.44%	-0.27%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.66%	+6.30%
20	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	1.97%	—	+4.98%
21	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.97%	—	+3.73%
22	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.96%	—	+3.64%
23	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	1.80%	+0.08%	+5.51%
24	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.38%	-0.23%	+5.48%
25	ALLE	Allegion plc	股票-工业	1.20%	—	+9.86%
26	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.11%	-0.14%	+23.46%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.99%	-0.17%	-1.67%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	—	+8.03%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	-0.07%	+3.66%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.71%	+0.01%	+0.77%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	+6.95%
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.56%	—	+0.77%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	—	+23.97%
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.39%	-0.05%	-1.30%
35	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.33%	—	-6.90%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.31%	+0.03%	+0.09%
37	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.30%	—	+0.24%
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.30%	-0.07%	-5.14%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.30%	-0.06%	+0.42%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.28%	-0.04%	-1.29%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.27%	+0.02%	+1.16%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.26%	+0.04%	+9.24%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.25%	—	+0.07%
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.22%	—	+0.94%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.22%	+0.03%	+15.43%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	—	+0.08%
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.20%	—	+6.11%
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.20%	—	+7.95%
49	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.19%	-0.06%	+8.70%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.19%	—	-0.50%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.5%

近4个季度表现

+35.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.54
信息比率: +0.26
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +43.5%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.62
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.26
峰度: -0.97
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	104	US$3.7亿	12	1FLTR 2VIG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.FLTR 2.VIG 3.AAPL 4.JAAA 5.LRCX 6.CAT 7.IVV 8.VTWO 9.VUG 10.XOM
2025-12-31	101	US$3.6亿	6	1FLTR 2VIG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FLTR 2.VIG 3.AAPL 4.LRCX 5.IVV 6.VUG 7.CAT 8.JAAA 9.VTWO 10.JPM
2025-09-30	98	US$3.4亿	33	1FLTR 2AAPL 3VIG 主要持股2025-09-30 1.FLTR 2.AAPL 3.VIG 4.IVV 5.LRCX 6.VUG 7.CAT 8.JPM 9.VTWO 10.MSFT
2025-06-30	92	US$2.9亿	0	1FLTR 2VIG 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FLTR 2.VIG 3.AAPL 4.IVV 5.VUG 6.JPM 7.MSFT 8.VTWO 9.LRCX 10.CAT
2025-03-31	78	US$2.6亿	100	1FLTR 2VIG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.FLTR 2.VIG 3.AAPL 4.IVV 5.VUG 6.JPM 7.XOM 8.VTWO 9.MSFT 10.CAT
2024-12-31	83	US$2.5亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.FLTR 5.VUG 6.JPM 7.MSFT 8.VTWO 9.CAT 10.BAC
2024-09-30	76	US$2.3亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VUG 5.CAT 6.MSFT 7.JPM 8.VTWO 9.XOM 10.HD
2024-06-30	73	US$2.2亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.LRCXEUR 5.VUG 6.MSFT 7.JPM 8.XOM 9.CAT 10.VTWO
2024-03-31	73	US$2.2亿	0	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.LRCXEUR 5.MSFT 6.CAT 7.VUG 8.JPM 9.XOM 10.VTWO
2023-12-31	71	US$2.0亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.LRCXEUR 5.VUG 6.MSFT 7.CAT 8.VTWO 9.JPM 10.XOM
2023-09-30	73	US$1.8亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.XOM 5.VUG 6.MSFT 7.LRCXEUR 8.CAT 9.VTWO 10.AMGN
2023-06-30	73	US$1.8亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VUG 5.MSFT 6.XOM 7.LRCXEUR 8.VTWO 9.CAT 10.HD
2023-03-31	73	US$1.7亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.LLY 5.XOM 6.VUG 7.VTWO 8.BHP 9.UPS 10.LRCXEUR
2022-12-31	74	US$1.7亿	0	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.LLY 5.XOM 6.VTWO 7.HD 8.BHP 9.CAT 10.VUG
2022-09-30	70	US$1.5亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.LLY 5.VTWO 6.XOM 7.VUG 8.HD 9.UPS 10.JNJ
2022-06-30	71	US$1.6亿	0	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.LLY 5.VTWO 6.VUG 7.XOM 8.UPS 9.JNJ 10.HD
2022-03-31	84	US$1.9亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VTWO 5.LLY 6.VUG 7.BHP 8.UPS 9.XLB 10.XOM
2021-12-31	85	US$2.0亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VTWO 5.VUG 6.LLY 7.HD 8.LRCXEUR 9.XHB 10.TOTL
2021-09-30	77	US$1.7亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VTWO 5.VUG 6.TOTL 7.LLY 8.TROW 9.JPM 10.HD
2021-06-30	77	US$1.7亿	100	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VTWO 5.TOTL 6.VUG 7.LLY 8.LRCXEUR 9.TROW 10.UPS
2021-03-31	72	US$1.5亿	17	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.VTWO 5.TOTL 6.LRCXEUR 7.XHB 8.EEM 9.TROW 10.JPM
2020-12-31	67	US$1.4亿	20	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.TOTL 5.VTWO 6.VUG 7.MINT 8.UPS 9.TROW 10.LLY
2020-09-30	66	US$1.1亿	24	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.TOTL 5.VTWO 6.VUG 7.UPS 8.HD 9.XHB 10.LLY
2020-06-30	60	US$1.0亿	28	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.TOTL 5.VTWO 6.LLY 7.VUG 8.HD 9.TROW 10.INTC
2020-03-31	53	US$8367.9万	34	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.TOTL 5.VTWO 6.LLY 7.VUG 8.LQD 9.INTC 10.LMT
2019-12-31	65	US$1.1亿	—	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.VTWO 5.TOTL 6.VUG 7.T 8.JPM 9.LLY 10.LMT

本季持股变动

Fusion Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Travel + Leisure Co (TNL); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Security Federal CORP (SFDL); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Tcw Transform Systems ETF (PWRD).

Fusion Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.7%	+51.97%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-0.79%	减仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.9%	-1.65%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-6.22%	减仓
5	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.4%	+1.40%	加仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-10.71%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.47%	减仓
8	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.3%	+10.98%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.95%	加仓
10	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	+5.51%	加仓
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+15.78%	加仓
12	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.32%	减仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+90.23%	加仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+9.24%	加仓
15	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+82.34%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.09%	加仓
17	NFLX	Netflix INC	0%	+15.43%	加仓
18	WMT	Walmart INC	0%	+1.16%	加仓
19	RTX	Rtx CORP	0%	+0.77%	加仓
20	SNY	Sanofi-adr	—	+4.98%	加仓
21	BA	Boeing Co/the	0%	-1.29%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-31.62%	减仓
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-1.30%	减仓
24	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	+8.70%	加仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.42%	加仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-30.93%	减仓
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-5.14%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.66%	加仓
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+23.46%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.67%	减仓
31	CRH	CRH plc	-0.2%	+5.48%	加仓
32	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.2%	+1.79%	加仓
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-0.27%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-1.39%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-2.24%	减仓
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-1.74%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+1.08%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.30%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.7%	-1.09%	减仓
40	TNL	Travel + Leisure Co	—	EXIT	清仓
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
42	SFDL	Security Federal CORP	—	EXIT	清仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
44	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	—	NEW	新建仓
45	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
47	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
49	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	—	NEW	新建仓
50	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fusion Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fusion Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 104 个已申报仓位之中。

Fusion Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fusion Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — US$3662.6万 (9.9%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2159.6万 (5.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2048.9万 (5.5%) 4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2003.9万 (5.4%) 5. Lam Research CORP (LRCX) — US$1812.2万 (4.9%)

Fusion Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fusion Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Travel + Leisure Co (TNL); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Security Federal CORP (SFDL); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Tcw Transform Systems ETF (PWRD)

Fusion Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fusion Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.3% • Health Care: 14.0% • Financials: 13.0% • Energy: 12.4% • Industrials: 11.9% • Materials: 6.9%

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持仓稳定性20.4

行业集中度56.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Fusion Capital, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001802955

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 104

Fusion Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 12.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.04
持仓稳定性: 12.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.9
多样化: 100
仓位均衡度: 82.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JAAA
+52.0%　US$679.8万
加仓 XOM
-0.8%　US$372.0万
加仓 VLO
-1.7%　US$365.8万
减仓 AAPL
-1.1%　-US$170.0万
减仓 MSFT
+6.3%　-US$200.4万
减仓 VUG
+1.1%　-US$138.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	9.88%	-0.24%	+1.79%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.83%	-0.49%	-1.74%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.53%	-0.71%	-1.09%
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.41%	+1.69%	+51.97%
5	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.89%	+0.32%	-10.71%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.17%	+0.43%	-6.22%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.05%	-0.48%	-2.24%
8	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.79%	+0.25%	+10.98%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.55%	-0.53%	+1.08%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.52%	+0.90%	-0.79%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.02%	-0.47%	-1.39%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.99%	+0.90%	-1.65%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.70%	+0.28%	-1.47%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.67%	+0.07%	+15.78%
15	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	2.54%	+0.37%	+1.40%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.49%	—	-0.92%
17	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.47%	+0.07%	-0.32%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.44%	-0.44%	-0.27%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.66%	+6.30%
20	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	1.97%	—	+4.98%
21	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.97%	—	+3.73%
22	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.96%	—	+3.64%
23	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	1.80%	+0.08%	+5.51%
24	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.38%	-0.23%	+5.48%
25	ALLE	Allegion plc	股票-工业	1.20%	—	+9.86%
26	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.11%	-0.14%	+23.46%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.99%	-0.17%	-1.67%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	—	+8.03%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	-0.07%	+3.66%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.71%	+0.01%	+0.77%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	+6.95%
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.56%	—	+0.77%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	—	+23.97%
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.39%	-0.05%	-1.30%
35	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.33%	—	-6.90%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.31%	+0.03%	+0.09%
37	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.30%	—	+0.24%
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.30%	-0.07%	-5.14%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.30%	-0.06%	+0.42%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.28%	-0.04%	-1.29%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.27%	+0.02%	+1.16%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.26%	+0.04%	+9.24%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.25%	—	+0.07%
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.22%	—	+0.94%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.22%	+0.03%	+15.43%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	—	+0.08%
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.20%	—	+6.11%
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.20%	—	+7.95%
49	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.19%	-0.06%	+8.70%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.19%	—	-0.50%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.5%

近4个季度表现

+35.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.54
信息比率: +0.26
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +43.5%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.62
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.26
峰度: -0.97
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	104	US$3.7亿	12	1FLTR 2VIG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.FLTR 2.VIG 3.AAPL 4.JAAA 5.LRCX 6.CAT 7.IVV 8.VTWO 9.VUG 10.XOM
2025-12-31	101	US$3.6亿	6	1FLTR 2VIG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FLTR 2.VIG 3.AAPL 4.LRCX 5.IVV 6.VUG 7.CAT 8.JAAA 9.VTWO 10.JPM
2025-09-30	98	US$3.4亿	33	1FLTR 2AAPL 3VIG 主要持股2025-09-30 1.FLTR 2.AAPL 3.VIG 4.IVV 5.LRCX 6.VUG 7.CAT 8.JPM 9.VTWO 10.MSFT
2025-06-30	92	US$2.9亿	0	1FLTR 2VIG 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FLTR 2.VIG 3.AAPL 4.IVV 5.VUG 6.JPM 7.MSFT 8.VTWO 9.LRCX 10.CAT
2025-03-31	78	US$2.6亿	100	1FLTR 2VIG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.FLTR 2.VIG 3.AAPL 4.IVV 5.VUG 6.JPM 7.XOM 8.VTWO 9.MSFT 10.CAT
2024-12-31	83	US$2.5亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.FLTR 5.VUG 6.JPM 7.MSFT 8.VTWO 9.CAT 10.BAC
2024-09-30	76	US$2.3亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VUG 5.CAT 6.MSFT 7.JPM 8.VTWO 9.XOM 10.HD
2024-06-30	73	US$2.2亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.LRCXEUR 5.VUG 6.MSFT 7.JPM 8.XOM 9.CAT 10.VTWO
2024-03-31	73	US$2.2亿	0	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.LRCXEUR 5.MSFT 6.CAT 7.VUG 8.JPM 9.XOM 10.VTWO
2023-12-31	71	US$2.0亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.LRCXEUR 5.VUG 6.MSFT 7.CAT 8.VTWO 9.JPM 10.XOM
2023-09-30	73	US$1.8亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.XOM 5.VUG 6.MSFT 7.LRCXEUR 8.CAT 9.VTWO 10.AMGN
2023-06-30	73	US$1.8亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VUG 5.MSFT 6.XOM 7.LRCXEUR 8.VTWO 9.CAT 10.HD
2023-03-31	73	US$1.7亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.LLY 5.XOM 6.VUG 7.VTWO 8.BHP 9.UPS 10.LRCXEUR
2022-12-31	74	US$1.7亿	0	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.LLY 5.XOM 6.VTWO 7.HD 8.BHP 9.CAT 10.VUG
2022-09-30	70	US$1.5亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.LLY 5.VTWO 6.XOM 7.VUG 8.HD 9.UPS 10.JNJ
2022-06-30	71	US$1.6亿	0	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.LLY 5.VTWO 6.VUG 7.XOM 8.UPS 9.JNJ 10.HD
2022-03-31	84	US$1.9亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VTWO 5.LLY 6.VUG 7.BHP 8.UPS 9.XLB 10.XOM
2021-12-31	85	US$2.0亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VTWO 5.VUG 6.LLY 7.HD 8.LRCXEUR 9.XHB 10.TOTL
2021-09-30	77	US$1.7亿	0	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VTWO 5.VUG 6.TOTL 7.LLY 8.TROW 9.JPM 10.HD
2021-06-30	77	US$1.7亿	100	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.VTWO 5.TOTL 6.VUG 7.LLY 8.LRCXEUR 9.TROW 10.UPS
2021-03-31	72	US$1.5亿	17	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.VTWO 5.TOTL 6.LRCXEUR 7.XHB 8.EEM 9.TROW 10.JPM
2020-12-31	67	US$1.4亿	20	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.TOTL 5.VTWO 6.VUG 7.MINT 8.UPS 9.TROW 10.LLY
2020-09-30	66	US$1.1亿	24	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.TOTL 5.VTWO 6.VUG 7.UPS 8.HD 9.XHB 10.LLY
2020-06-30	60	US$1.0亿	28	1AAPL 2VIG 3IVV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.IVV 4.TOTL 5.VTWO 6.LLY 7.VUG 8.HD 9.TROW 10.INTC
2020-03-31	53	US$8367.9万	34	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.TOTL 5.VTWO 6.LLY 7.VUG 8.LQD 9.INTC 10.LMT
2019-12-31	65	US$1.1亿	—	1VIG 2AAPL 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.IVV 4.VTWO 5.TOTL 6.VUG 7.T 8.JPM 9.LLY 10.LMT

本季持股变动

Fusion Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.7%	+51.97%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-0.79%	减仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.9%	-1.65%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-6.22%	减仓
5	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.4%	+1.40%	加仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-10.71%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.47%	减仓
8	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.3%	+10.98%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.95%	加仓
10	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	+5.51%	加仓
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+15.78%	加仓
12	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.32%	减仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+90.23%	加仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+9.24%	加仓
15	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+82.34%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.09%	加仓
17	NFLX	Netflix INC	0%	+15.43%	加仓
18	WMT	Walmart INC	0%	+1.16%	加仓
19	RTX	Rtx CORP	0%	+0.77%	加仓
20	SNY	Sanofi-adr	—	+4.98%	加仓
21	BA	Boeing Co/the	0%	-1.29%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-31.62%	减仓
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-1.30%	减仓
24	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	+8.70%	加仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.42%	加仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-30.93%	减仓
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-5.14%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.66%	加仓
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+23.46%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.67%	减仓
31	CRH	CRH plc	-0.2%	+5.48%	加仓
32	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.2%	+1.79%	加仓
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-0.27%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-1.39%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-2.24%	减仓
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-1.74%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+1.08%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.30%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.7%	-1.09%	减仓
40	TNL	Travel + Leisure Co	—	EXIT	清仓
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
42	SFDL	Security Federal CORP	—	EXIT	清仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
44	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	—	NEW	新建仓
45	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
47	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
49	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	—	NEW	新建仓
50	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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