Strategic Financial Concepts, LLC SEC 13F 投资组合（US$4.1亿）

CIK: 0001870686

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 298

Strategic Financial Concepts, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 298 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 120.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.78
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.37
多样化: 100
仓位均衡度: 83.96

Strategic Financial Concepts, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 84 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 298 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+42.8%　US$238.1万
加仓 VIG
+4029.9%　US$1477.8万
减仓 DYNF
+52.5%　US$176.8万
加仓 VTI
+1589.0%　US$949.0万
加仓 SCHB
+2960.7%　US$733.8万
加仓 TSLA
+3313.3%　US$697.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 298 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.74%	+3.40%	+4029.94%
2	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	3.48%	+3.48%	NEW
3	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	3.40%	+3.40%	NEW
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.75%	+2.75%	NEW
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	-0.76%	+204.59%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.49%	+1.93%	+1589.02%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.21%	-3.81%	+42.79%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.87%	+1.63%	+2960.65%
9	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	1.79%	+1.79%	NEW
10	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.79%	+1.28%	+1318.85%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.78%	+1.55%	+3313.33%
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.69%	-1.16%	+122.63%
13	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-非投资级债	1.58%	+1.58%	NEW
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.44%	+1.44%	NEW
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.39%	-2.13%	+52.51%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.38%	-0.29%	+174.12%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	-1.53%	+77.67%
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
19	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.23%	—	+23.00%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.10%	-0.22%	+244.22%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.05%	+0.64%	+825.01%
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.02%	—	+26.20%
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.01%	+0.49%	+626.06%
24	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.00%	-0.92%	+96.38%
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.92%	-0.74%	+115.92%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	-0.04%	+278.86%
29	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	-0.05%	+155.21%
31	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.81%	—	+73.06%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
33	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.76%	—	+9.21%
34	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.75%	—	+27.53%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.05%	+252.50%
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.71%	—	+10.60%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.71%	—	-6.68%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.68%	—	+42.38%
40	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.68%	NEW
41	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.65%	—	+21.04%
42	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-7.55%
44	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.58%	—	+46.30%
45	FFIN	First Finl Bankshares INC	股票-金融	0.58%	+0.58%	NEW
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.57%	NEW
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	—	+154.98%
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.98
信息比率: -1.14
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.26
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.13
峰度: -0.32
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	298	US$4.1亿	100	1VIG 2TBUX 3FLTR 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.TBUX 3.FLTR 4.BIL 5.AAPL 6.VTI 7.IVV 8.SCHB 9.TFLR 10.JGRO
2025-12-31	126	US$1.1亿	100	1IVV 2ILCG 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.ILCG 3.DYNF 4.AAPL 5.DGRO 6.TLH 7.QQQ 8.SPYM 9.SPTS 10.GLD
2025-09-30	266	US$6.9亿	100	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.SPSM 8.SPEM 9.TBUX 10.VIG
2025-06-30	279	US$7.1亿	0	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.AVUS 8.SPSM 9.SPEM 10.BIL
2025-03-31	336	US$5.3亿	0	1AVUS 2BIL 3RSP 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.BIL 3.RSP 4.TBUX 5.VOO 6.FLTR 7.VIG 8.AAPL 9.VTI 10.PG
2024-12-31	330	US$5.2亿	0	1AVUS 2BIL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.BIL 3.AAPL 4.TBUX 5.RSP 6.VOO 7.VTI 8.VIG 9.FLTR 10.VEA
2024-09-30	244	US$3.1亿	0	1AVUS 2BIL 3TBUX 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.BIL 3.TBUX 4.VTI 5.VIG 6.VEA 7.AAPL 8.FLTR 9.VOO 10.RSP
2024-06-30	770	US$1717.1亿	0	1PG 2SPYM 3RSP 主要持股2024-06-30 1.PG 2.SPYM 3.RSP 4.AGG 5.SPDW 6.QQQ 7.IVV 8.AAPL 9.GOVT 10.QQQM
2024-03-31	313	US$4.2亿	0	1BIL 2AVUS 3VOO 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.AVUS 3.VOO 4.PG 5.AAPL 6.VTI 7.RSP 8.AGG 9.QQQM 10.IVV
2023-12-31	147	US$1.7亿	0	1PG 2AGG 3RSP 主要持股2023-12-31 1.PG 2.AGG 3.RSP 4.VOO 5.FIXD 6.SPDW 7.IVV 8.VXUS 9.QQQ 10.GOVT
2023-09-30	267	US$3.0亿	0	1AAPL 2BIL 3PG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BIL 3.PG 4.AGG 5.TSLA 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.FIXD 10.IVV
2023-06-30	254	US$2.7亿	0	1AAPL 2PG 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.PG 3.TSLA 4.VOO 5.QQQ 6.VXUS 7.BND 8.AGG 9.VTI 10.IVV
2023-03-31	241	US$2.5亿	0	1AAPL 2PG 3BND 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PG 3.BND 4.VXUS 5.VOO 6.QQQ 7.IVV 8.TSLA 9.IJH 10.VTI

本季持股变动

Strategic Financial Concepts, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 新建仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 新建仓: T Rowe Price US High Yield (THYF).

Strategic Financial Concepts, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+3.4%	+4029.94%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.9%	+1589.02%	加仓
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+1.6%	+2960.65%	加仓
4	TSLA	Tesla INC	+1.6%	+3313.33%	加仓
5	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+1.3%	+1318.85%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+825.01%	加仓
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+626.06%	加仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+878.34%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+252.50%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+329.80%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	+278.86%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+155.21%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+244.22%	加仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	+174.12%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	+115.92%	加仓
16	AAPL	Apple INC	-0.8%	+204.59%	加仓
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.9%	+96.38%	加仓
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-1.2%	+122.63%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.5%	+77.67%	加仓
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-2.1%	+52.51%	加仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.8%	+42.79%	加仓
22	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	NEW	新建仓
23	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新建仓
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
25	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新建仓
26	THYF	T Rowe Price US High Yield	—	NEW	新建仓
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
28	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建仓
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
31	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建仓
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
34	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	NEW	新建仓
35	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	NEW	新建仓
36	FFIN	First Finl Bankshares INC	—	NEW	新建仓
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
41	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
42	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	NEW	新建仓
43	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	—	NEW	新建仓
44	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	NEW	新建仓
45	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓
47	GOOD	Gladstone Commercial CORP	—	NEW	新建仓
48	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	NEW	新建仓
49	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	NEW	新建仓
50	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strategic Financial Concepts, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Strategic Financial Concepts, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 298 个已申报仓位之中。

Strategic Financial Concepts, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Strategic Financial Concepts, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1515.4万 (3.7%) 2. T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX) — US$1411.8万 (3.5%) 3. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — US$1380.1万 (3.4%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1113.4万 (2.8%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1014.5万 (2.5%)

Strategic Financial Concepts, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Strategic Financial Concepts, LLC 主要以增持为主——新建仓 29 个仓位，并对 21 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 新建仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 新建仓: T Rowe Price US High Yield (THYF)

Strategic Financial Concepts, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Financial Concepts, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.1% • Consumer Discretionary: 20.6% • Energy: 13.6% • Financials: 9.7% • Communication Services: 8.6% • Consumer Staples: 6.8%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Strategic Financial Concepts, LLC SEC 13F 投资组合（US$4.1亿）

CIK: 0001870686

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 298

Strategic Financial Concepts, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 298 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 120.4%。

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集中度: 4.78
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+42.8%　US$238.1万
加仓 VIG
+4029.9%　US$1477.8万
减仓 DYNF
+52.5%　US$176.8万
加仓 VTI
+1589.0%　US$949.0万
加仓 SCHB
+2960.7%　US$733.8万
加仓 TSLA
+3313.3%　US$697.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 298 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.74%	+3.40%	+4029.94%
2	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	3.48%	+3.48%	NEW
3	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	3.40%	+3.40%	NEW
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.75%	+2.75%	NEW
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	-0.76%	+204.59%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.49%	+1.93%	+1589.02%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.21%	-3.81%	+42.79%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.87%	+1.63%	+2960.65%
9	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	1.79%	+1.79%	NEW
10	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.79%	+1.28%	+1318.85%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.78%	+1.55%	+3313.33%
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.69%	-1.16%	+122.63%
13	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-非投资级债	1.58%	+1.58%	NEW
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.44%	+1.44%	NEW
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.39%	-2.13%	+52.51%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.38%	-0.29%	+174.12%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	-1.53%	+77.67%
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
19	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.23%	—	+23.00%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.10%	-0.22%	+244.22%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.05%	+0.64%	+825.01%
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.02%	—	+26.20%
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.01%	+0.49%	+626.06%
24	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.00%	-0.92%	+96.38%
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.92%	-0.74%	+115.92%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	-0.04%	+278.86%
29	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	-0.05%	+155.21%
31	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.81%	—	+73.06%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
33	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.76%	—	+9.21%
34	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.75%	—	+27.53%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.05%	+252.50%
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.71%	—	+10.60%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.71%	—	-6.68%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.68%	—	+42.38%
40	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.68%	NEW
41	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.65%	—	+21.04%
42	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-7.55%
44	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.58%	—	+46.30%
45	FFIN	First Finl Bankshares INC	股票-金融	0.58%	+0.58%	NEW
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.57%	NEW
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	—	+154.98%
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.98
信息比率: -1.14
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.26
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.13
峰度: -0.32
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	298	US$4.1亿	100	1VIG 2TBUX 3FLTR 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.TBUX 3.FLTR 4.BIL 5.AAPL 6.VTI 7.IVV 8.SCHB 9.TFLR 10.JGRO
2025-12-31	126	US$1.1亿	100	1IVV 2ILCG 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.ILCG 3.DYNF 4.AAPL 5.DGRO 6.TLH 7.QQQ 8.SPYM 9.SPTS 10.GLD
2025-09-30	266	US$6.9亿	100	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.SPSM 8.SPEM 9.TBUX 10.VIG
2025-06-30	279	US$7.1亿	0	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.AVUS 8.SPSM 9.SPEM 10.BIL
2025-03-31	336	US$5.3亿	0	1AVUS 2BIL 3RSP 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.BIL 3.RSP 4.TBUX 5.VOO 6.FLTR 7.VIG 8.AAPL 9.VTI 10.PG
2024-12-31	330	US$5.2亿	0	1AVUS 2BIL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.BIL 3.AAPL 4.TBUX 5.RSP 6.VOO 7.VTI 8.VIG 9.FLTR 10.VEA
2024-09-30	244	US$3.1亿	0	1AVUS 2BIL 3TBUX 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.BIL 3.TBUX 4.VTI 5.VIG 6.VEA 7.AAPL 8.FLTR 9.VOO 10.RSP
2024-06-30	770	US$1717.1亿	0	1PG 2SPYM 3RSP 主要持股2024-06-30 1.PG 2.SPYM 3.RSP 4.AGG 5.SPDW 6.QQQ 7.IVV 8.AAPL 9.GOVT 10.QQQM
2024-03-31	313	US$4.2亿	0	1BIL 2AVUS 3VOO 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.AVUS 3.VOO 4.PG 5.AAPL 6.VTI 7.RSP 8.AGG 9.QQQM 10.IVV
2023-12-31	147	US$1.7亿	0	1PG 2AGG 3RSP 主要持股2023-12-31 1.PG 2.AGG 3.RSP 4.VOO 5.FIXD 6.SPDW 7.IVV 8.VXUS 9.QQQ 10.GOVT
2023-09-30	267	US$3.0亿	0	1AAPL 2BIL 3PG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BIL 3.PG 4.AGG 5.TSLA 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.FIXD 10.IVV
2023-06-30	254	US$2.7亿	0	1AAPL 2PG 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.PG 3.TSLA 4.VOO 5.QQQ 6.VXUS 7.BND 8.AGG 9.VTI 10.IVV
2023-03-31	241	US$2.5亿	0	1AAPL 2PG 3BND 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PG 3.BND 4.VXUS 5.VOO 6.QQQ 7.IVV 8.TSLA 9.IJH 10.VTI

本季持股变动

Strategic Financial Concepts, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+3.4%	+4029.94%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.9%	+1589.02%	加仓
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+1.6%	+2960.65%	加仓
4	TSLA	Tesla INC	+1.6%	+3313.33%	加仓
5	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+1.3%	+1318.85%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+825.01%	加仓
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+626.06%	加仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+878.34%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+252.50%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+329.80%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	+278.86%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+155.21%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+244.22%	加仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	+174.12%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	+115.92%	加仓
16	AAPL	Apple INC	-0.8%	+204.59%	加仓
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.9%	+96.38%	加仓
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-1.2%	+122.63%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.5%	+77.67%	加仓
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-2.1%	+52.51%	加仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.8%	+42.79%	加仓
22	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	NEW	新建仓
23	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新建仓
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
25	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新建仓
26	THYF	T Rowe Price US High Yield	—	NEW	新建仓
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
28	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建仓
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
31	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建仓
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
34	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	NEW	新建仓
35	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	NEW	新建仓
36	FFIN	First Finl Bankshares INC	—	NEW	新建仓
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
41	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
42	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	NEW	新建仓
43	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	—	NEW	新建仓
44	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	NEW	新建仓
45	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓
47	GOOD	Gladstone Commercial CORP	—	NEW	新建仓
48	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	NEW	新建仓
49	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	NEW	新建仓
50	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看