Powell Investment Advisors, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001802195

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 174

Powell Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 9.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.29
持仓稳定性: 9.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.81
多样化: 100
仓位均衡度: 72.73

Powell Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 174 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
+0.1%　-US$292.6万
加仓 SPY
+133.8%　US$285.7万
减仓 QQQ
-0.3%　-US$122.6万
加仓 IWN
+1.1%　US$120.1万
加仓 DVY
+0.7%　US$110.5万
减仓 AMZN
-0.3%　-US$88.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	11.50%	+0.14%	+1.55%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	11.31%	-0.99%	+0.05%
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	7.54%	+0.42%	+1.13%
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	6.62%	-0.09%	+1.36%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.26%	-0.42%	-0.30%
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	5.14%	+0.38%	+0.67%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.74%	-0.30%	-0.26%
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.65%	+0.09%	+0.13%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.38%	—	-0.64%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.31%	-0.12%	+1.11%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.16%	-0.16%	-0.74%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.92%	-0.06%	+0.38%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.79%	+0.99%	+133.81%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.72%	-0.19%	+8.54%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	—	+7.14%
16	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.23%	-0.06%	+0.29%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	-0.09%	—
18	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.95%	—	-1.42%
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-4.32%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.90%	—	+1.92%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	+0.09%	+48.73%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	-0.08%	-4.70%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.72%	-0.08%	+0.02%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.70%	+0.11%	+53.17%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.63%	-0.07%	-11.05%
26	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.60%	—	+1.57%
27	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.58%	+0.10%	+0.84%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	-0.04%	—
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.52%	—	—
30	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	0.49%	+0.08%	—
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	+0.13%	+0.42%
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.44%	+0.17%	+53.99%
33	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	0.40%	+0.07%	+1.40%
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.40%	+0.08%	—
35	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	0.39%	+0.08%	+0.76%
36	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.38%	—	-11.61%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.09%	+0.04%
38	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.38%	—	+0.39%
39	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.38%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.11%	+0.02%
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.37%	+0.16%	+71.56%
42	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.36%	-0.15%	-20.60%
43	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.34%	—	—
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.34%	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	—	—
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.32%	—	—
47	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.32%	—	—
48	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.32%	-0.08%	—
49	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.32%	—	+0.09%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.30%	—	—

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -8%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.01
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.1
峰度: -0.58
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	174	US$2.9亿	10	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.QQQ 6.DVY 7.AMZN 8.IWS 9.EFA 10.IWP
2025-12-31	169	US$2.9亿	7	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.QQQ 6.DVY 7.AMZN 8.IWS 9.IWP 10.EFA
2025-09-30	167	US$2.9亿	33	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.QQQ 6.DVY 7.AMZN 8.IWP 9.IWS 10.NVDA
2025-06-30	167	US$2.7亿	0	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.QQQ 6.DVY 7.AMZN 8.IWP 9.IWS 10.EFA
2025-03-31	145	US$2.0亿	100	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2025-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.IWS 8.IWP 9.EFA 10.NVDA
2024-12-31	157	US$2.2亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2024-12-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.AMZN 9.IWS 10.IWP
2024-09-30	151	US$2.1亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2024-09-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.AMZN
2024-06-30	150	US$1.9亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2024-06-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.AMZN 9.IWS 10.IWP
2024-03-31	145	US$1.9亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2024-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.AMZN 10.IWP
2023-12-31	146	US$1.8亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2023-12-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.AMZN
2023-09-30	139	US$1.7亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2023-09-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.VWO
2023-06-30	132	US$1.7亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2023-06-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.FBND
2023-03-31	135	US$1.8亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2023-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.FBND 9.VCSH 10.IWS
2022-12-31	134	US$1.7亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2022-12-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.FBND 7.EFA 8.QQQ 9.VCSH 10.IWS
2022-09-30	129	US$1.5亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2022-09-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.GS
2022-06-30	140	US$1.6亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2022-06-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.VWO 10.GS
2022-03-31	128	US$1.7亿	0	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.QQQ 8.IWS 9.GS 10.PFF
2021-12-31	131	US$1.8亿	0	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.QQQ 8.VWO 9.GS 10.PFF
2021-09-30	123	US$1.6亿	0	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.VWO 8.QQQ 9.PFF 10.GS
2021-06-30	120	US$1.6亿	97	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.VWO 8.QQQ 9.PFF 10.GS
2021-03-31	122	US$1.5亿	18	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.VWO 8.PFF 9.QQQ 10.GS
2020-12-31	107	US$1.3亿	20	1IVW 2IVE 3IWO 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.DVY 6.EFA 7.VWO 8.PFF 9.QQQ 10.IWP
2020-09-30	116	US$1.2亿	18	1IVW 2IVE 3IWO 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.DVY 6.PFF 7.EFA 8.VWO 9.QQQ 10.IWP
2020-06-30	112	US$1.0亿	33	1IVW 2IVE 3IWO 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.DVY 6.EFA 7.PFF 8.VWO 9.IWP 10.IWS
2020-03-31	115	US$8257.3万	30	1IVW 2IVE 3PFF 主要持股2020-03-31 1.IVW 2.IVE 3.PFF 4.EFA 5.DVY 6.IWO 7.VWO 8.IWN 9.QQQ 10.IWP
2019-12-31	117	US$9593.7万	0	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.PFF 5.VWO 6.IWO 7.IWN 8.DVY 9.IWP 10.IWS

本季持股变动

Powell Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Franklin Bitcoin ETF (EZBC); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Grayscale Ethereum Staking M (ETH); 新建仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH).

Powell Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1%	+133.81%	加仓
2	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.4%	+1.13%	加仓
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.4%	+0.67%	加仓
4	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.2%	+53.99%	加仓
5	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+71.56%	加仓
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+1.55%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.42%	加仓
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+53.17%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.02%	加仓
10	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+0.84%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+48.73%	加仓
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+0.13%	加仓
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
14	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.1%	—	不变
15	SON	Sonoco Products Co	+0.1%	+0.76%	加仓
16	CQP	Cheniere Energy Partners LP	+0.1%	+1.40%	加仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+39.58%	加仓
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
19	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-5.17%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不变
22	OKLO	Oklo INC	-0.1%	—	不变
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-4.32%	减仓
24	NNE	Nano Nuclear Energy INC	-0.1%	—	不变
25	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+0.38%	加仓
26	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	+0.29%	加仓
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-11.05%	减仓
28	CEG	Constellation Energy	-0.1%	—	不变
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.02%	加仓
30	BX	Blackstone INC	-0.1%	+2.69%	加仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.70%	减仓
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+1.36%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.04%	加仓
35	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	—	不变
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+1.11%	加仓
37	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-20.60%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.74%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+8.54%	加仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.26%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-0.30%	减仓
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	+0.05%	加仓
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
44	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	—	EXIT	清仓
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
46	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清仓
47	FETH	Fidelity Ethereum Fund	—	NEW	新建仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
49	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
50	FSOL	Fidelity Solana Fund	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Powell Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Powell Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 174 个已申报仓位之中。

Powell Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Powell Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3336.0万 (11.5%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3281.2万 (11.3%) 3. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$2188.6万 (7.5%) 4. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$1919.2万 (6.6%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1816.4万 (6.3%)

Powell Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Powell Investment Advisors, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Franklin Bitcoin ETF (EZBC); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Grayscale Ethereum Staking M (ETH); 新建仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH)

Powell Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Powell Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Financials: 23.7% • Consumer Discretionary: 23.7% • Communication Services: 7.1% • Health Care: 5.2% • Energy: 3.0%

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持仓稳定性6.7

行业集中度59.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Powell Investment Advisors, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001802195

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 174

Powell Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 9.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.29
持仓稳定性: 9.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.81
多样化: 100
仓位均衡度: 72.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
+0.1%　-US$292.6万
加仓 SPY
+133.8%　US$285.7万
减仓 QQQ
-0.3%　-US$122.6万
加仓 IWN
+1.1%　US$120.1万
加仓 DVY
+0.7%　US$110.5万
减仓 AMZN
-0.3%　-US$88.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	11.50%	+0.14%	+1.55%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	11.31%	-0.99%	+0.05%
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	7.54%	+0.42%	+1.13%
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	6.62%	-0.09%	+1.36%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.26%	-0.42%	-0.30%
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	5.14%	+0.38%	+0.67%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.74%	-0.30%	-0.26%
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.65%	+0.09%	+0.13%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.38%	—	-0.64%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.31%	-0.12%	+1.11%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.16%	-0.16%	-0.74%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.92%	-0.06%	+0.38%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.79%	+0.99%	+133.81%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.72%	-0.19%	+8.54%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	—	+7.14%
16	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.23%	-0.06%	+0.29%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	-0.09%	—
18	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.95%	—	-1.42%
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-4.32%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.90%	—	+1.92%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	+0.09%	+48.73%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	-0.08%	-4.70%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.72%	-0.08%	+0.02%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.70%	+0.11%	+53.17%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.63%	-0.07%	-11.05%
26	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.60%	—	+1.57%
27	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.58%	+0.10%	+0.84%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	-0.04%	—
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.52%	—	—
30	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	0.49%	+0.08%	—
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	+0.13%	+0.42%
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.44%	+0.17%	+53.99%
33	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	0.40%	+0.07%	+1.40%
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.40%	+0.08%	—
35	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	0.39%	+0.08%	+0.76%
36	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.38%	—	-11.61%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.09%	+0.04%
38	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.38%	—	+0.39%
39	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.38%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.11%	+0.02%
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.37%	+0.16%	+71.56%
42	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.36%	-0.15%	-20.60%
43	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.34%	—	—
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.34%	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	—	—
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.32%	—	—
47	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.32%	—	—
48	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.32%	-0.08%	—
49	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.32%	—	+0.09%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.30%	—	—

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -8%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.01
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.1
峰度: -0.58
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	174	US$2.9亿	10	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.QQQ 6.DVY 7.AMZN 8.IWS 9.EFA 10.IWP
2025-12-31	169	US$2.9亿	7	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.QQQ 6.DVY 7.AMZN 8.IWS 9.IWP 10.EFA
2025-09-30	167	US$2.9亿	33	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.QQQ 6.DVY 7.AMZN 8.IWP 9.IWS 10.NVDA
2025-06-30	167	US$2.7亿	0	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.QQQ 6.DVY 7.AMZN 8.IWP 9.IWS 10.EFA
2025-03-31	145	US$2.0亿	100	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2025-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.IWS 8.IWP 9.EFA 10.NVDA
2024-12-31	157	US$2.2亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2024-12-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.AMZN 9.IWS 10.IWP
2024-09-30	151	US$2.1亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2024-09-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.AMZN
2024-06-30	150	US$1.9亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2024-06-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.AMZN 9.IWS 10.IWP
2024-03-31	145	US$1.9亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2024-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.AMZN 10.IWP
2023-12-31	146	US$1.8亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2023-12-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.AMZN
2023-09-30	139	US$1.7亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2023-09-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.VWO
2023-06-30	132	US$1.7亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2023-06-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.FBND
2023-03-31	135	US$1.8亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2023-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.FBND 9.VCSH 10.IWS
2022-12-31	134	US$1.7亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2022-12-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.FBND 7.EFA 8.QQQ 9.VCSH 10.IWS
2022-09-30	129	US$1.5亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2022-09-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.GS
2022-06-30	140	US$1.6亿	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2022-06-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.VWO 10.GS
2022-03-31	128	US$1.7亿	0	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.QQQ 8.IWS 9.GS 10.PFF
2021-12-31	131	US$1.8亿	0	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.QQQ 8.VWO 9.GS 10.PFF
2021-09-30	123	US$1.6亿	0	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.VWO 8.QQQ 9.PFF 10.GS
2021-06-30	120	US$1.6亿	97	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.VWO 8.QQQ 9.PFF 10.GS
2021-03-31	122	US$1.5亿	18	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.VWO 8.PFF 9.QQQ 10.GS
2020-12-31	107	US$1.3亿	20	1IVW 2IVE 3IWO 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.DVY 6.EFA 7.VWO 8.PFF 9.QQQ 10.IWP
2020-09-30	116	US$1.2亿	18	1IVW 2IVE 3IWO 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.DVY 6.PFF 7.EFA 8.VWO 9.QQQ 10.IWP
2020-06-30	112	US$1.0亿	33	1IVW 2IVE 3IWO 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.DVY 6.EFA 7.PFF 8.VWO 9.IWP 10.IWS
2020-03-31	115	US$8257.3万	30	1IVW 2IVE 3PFF 主要持股2020-03-31 1.IVW 2.IVE 3.PFF 4.EFA 5.DVY 6.IWO 7.VWO 8.IWN 9.QQQ 10.IWP
2019-12-31	117	US$9593.7万	0	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.PFF 5.VWO 6.IWO 7.IWN 8.DVY 9.IWP 10.IWS

本季持股变动

Powell Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1%	+133.81%	加仓
2	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.4%	+1.13%	加仓
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.4%	+0.67%	加仓
4	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.2%	+53.99%	加仓
5	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+71.56%	加仓
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+1.55%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.42%	加仓
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+53.17%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.02%	加仓
10	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+0.84%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+48.73%	加仓
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+0.13%	加仓
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
14	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.1%	—	不变
15	SON	Sonoco Products Co	+0.1%	+0.76%	加仓
16	CQP	Cheniere Energy Partners LP	+0.1%	+1.40%	加仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+39.58%	加仓
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
19	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-5.17%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不变
22	OKLO	Oklo INC	-0.1%	—	不变
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-4.32%	减仓
24	NNE	Nano Nuclear Energy INC	-0.1%	—	不变
25	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+0.38%	加仓
26	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	+0.29%	加仓
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-11.05%	减仓
28	CEG	Constellation Energy	-0.1%	—	不变
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.02%	加仓
30	BX	Blackstone INC	-0.1%	+2.69%	加仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.70%	减仓
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+1.36%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.04%	加仓
35	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	—	不变
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+1.11%	加仓
37	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-20.60%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.74%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+8.54%	加仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.26%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-0.30%	减仓
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	+0.05%	加仓
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
44	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	—	EXIT	清仓
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
46	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清仓
47	FETH	Fidelity Ethereum Fund	—	NEW	新建仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
49	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
50	FSOL	Fidelity Solana Fund	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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