Altrafin AG 13F 投资组合快照

CIK: 0002110313

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

Altrafin AG在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 30.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.84
持仓稳定性: 30.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.55
多样化: 100
仓位均衡度: 86.8

Altrafin AG 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOGL
-15.3%　-US$973.8万
减仓 UNH
-49.1%　-US$630.0万
减仓 UBER
-48.7%　-US$526.8万
加仓 MELI
+1176.2%　US$336.9万
加仓 META
+100.9%　US$293.8万
减仓 U 0 11-15-26
-50.0%　-US$320.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	11.77%	-2.15%	-15.33%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.58%	+0.23%	+23.14%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.43%	-0.20%	-0.38%
4	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	7.95%	+0.05%	+5.77%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.56%	+0.70%	-5.42%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.98%	-0.86%	-17.12%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.54%	+0.05%	—
8	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.25%	+0.30%	+4.36%
9	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.20%	-0.58%	-4.26%
10	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	2.91%	+0.30%	—
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.85%	-0.44%	-4.35%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	+0.07%	+0.81%
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.75%	-0.83%	-27.67%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.65%	+0.90%	+36.14%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.38%	+1.12%	+100.93%
16	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	2.21%	-0.62%	-0.44%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.02%	+2.01%	NEW
18	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	股票-其他	1.99%	—	-0.06%
19	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.91%	+0.35%	+31.95%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.56%	-1.87%	-49.06%
21	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.50%	-1.55%	-48.68%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
23	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.28%	+1.17%	+1176.19%
24	GE	General Electric	股票-工业	1.20%	+1.20%	NEW
25	U 0 11-15-26	Unity Software INC	股票-科技	1.13%	-0.93%	-50.00%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.94%	+0.03%	—
27	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.89%	—	+11.06%
28	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.89%	+0.24%	—
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.80%	+0.80%	NEW
30	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.73%	-0.37%	-26.10%
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.11%	—
32	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.64%	+0.64%	NEW
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.59%	+0.12%	—
34	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.53%	-0.31%	-11.03%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
36	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.46%	-0.21%	-0.16%
37	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.35%	+0.35%	NEW
38	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.27%	-0.26%	-62.38%
39	SLRC	Slr Investment CORP	股票-其他	0.25%	—	+0.08%
40	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
41	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
42	SAIL	Sailpoint INC	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.22%	—	-3.06%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.15%	—	—
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.15%	-0.15%	-44.20%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.12%	—	+74.05%
47	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	股票-其他	0.10%	-0.08%	-50.03%
48	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	—
49	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.08%	-0.03%	—
50	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.07%	-0.06%	-56.83%

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: -6.2%
最大回撤: -12.5%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.67
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +1.13
信息比率: -0.53
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +0.6%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.89
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.48
峰度: +1.29
上行潜力: +3.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$2.9亿	30	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TSM 6.JPM 7.AAPL 8.ICE 9.SPGI 10.FTNT
2025-12-31	46	US$3.2亿	27	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TSM 6.JPM 7.SPGI 8.ACWI 9.AAPL 10.UNH
2025-09-30	48	US$3.2亿	18	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TSM 6.NVDA 7.JPM 8.NVO 9.CRWD 10.ACWI
2025-06-30	50	US$3.0亿	24	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.MA 5.NVO 6.JPM 7.NVDA 8.TSM 9.SPGI 10.CRWD
2025-03-31	45	US$2.6亿	22	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.UNH 6.NVO 7.SPGI 8.JPM 9.NVDA 10.TSM
2024-12-31	48	US$2.9亿	13	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.JPM 5.MA 6.UNH 7.NVDA 8.NVO 9.TSM 10.SPGI
2024-09-30	50	US$2.8亿	32	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.JPM 6.UNH 7.MA 8.NVO 9.TSM 10.SPGI
2024-06-30	60	US$2.7亿	24	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.TSM 7.MA 8.BAC 9.HON 10.AAPL
2024-03-31	59	US$2.8亿	20	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AMZN 6.NVDA 7.MA 8.TSM 9.CRWD 10.BAC
2023-12-31	58	US$2.6亿	24	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AMZN 6.CRWD 7.HON 8.MA 9.NVDA 10.AAPL
2023-09-30	67	US$2.3亿	21	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AMZN 6.NVDA 7.CVS 8.AAPL 9.MA 10.BAC
2023-06-30	71	US$2.2亿	16	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.AAPL 8.FTNT 9.TSM 10.ICE
2023-03-31	69	US$2.0亿	29	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.FTNT 9.TSM 10.ICE
2022-12-31	72	US$1.7亿	25	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.HON 5.ACWI 6.CVS 7.ICE 8.AAPL 9.BAC 10.TSM
2022-09-30	73	US$1.7亿	17	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.CVS 5.AAPL 6.HON 7.SBUX 8.ICE 9.CRWD 10.AMZN
2022-06-30	77	US$1.9亿	39	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.CVS 5.HON 6.AAPL 7.AMZN 8.TSM 9.ICE 10.FTNT
2022-03-31	86	US$2.5亿	31	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.CVS 5.JPM 6.AAPL 7.ICE 8.TSM 9.HON 10.FTNT
2021-12-31	91	US$2.8亿	0	1GOOGL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.JPM 4.CVS 5.AMZN 6.META 7.NEM 8.HON 9.FNV 10.ICE

本季持股变动

Altrafin AG 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT).

Altrafin AG 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MELI	Mercadolibre INC	+1.2%	+1176.19%	加仓
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.1%	+100.93%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.9%	+36.14%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	-5.42%	减仓
5	MCO	Moody's CORP	+0.4%	+31.95%	加仓
6	FTNT	Fortinet INC	+0.3%	—	不变
7	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+4.36%	加仓
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	—	不变
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+23.14%	加仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.81%	加仓
12	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+5.77%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	—	不变
14	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不变
15	FISV	Fiserv INC	—	+11.06%	加仓
16	SNOW	Snowflake INC	0%	—	不变
17	SE	Sea Ltd-adr	0%	—	不变
18	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-56.83%	减仓
19	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-45.69%	减仓
20	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	-0.1%	-50.03%	减仓
21	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不变
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-44.20%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.38%	减仓
24	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	-0.16%	减仓
25	ASML	ASML Holding N.V.	-0.3%	-62.38%	减仓
26	INTU	Intuit INC	-0.3%	-11.03%	减仓
27	EFX	Equifax INC	-0.4%	-26.10%	减仓
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-4.35%	减仓
29	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	-4.26%	减仓
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.6%	-0.44%	减仓
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.8%	-27.67%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.9%	-17.12%	减仓
33	U 0 11-15-26	Unity Software INC	-0.9%	-50.00%	减仓
34	UBER	Uber Technologies INC	-1.6%	-48.68%	减仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.9%	-49.06%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.2%	-15.33%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
38	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
39	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
40	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
42	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建仓
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
44	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
45	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
46	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建仓
47	RBRK	Rubrik Inc-a	—	NEW	新建仓
48	SAIL	Sailpoint INC	—	NEW	新建仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Altrafin AG 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Altrafin AG 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

Altrafin AG 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Altrafin AG 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3409.4万 (11.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2773.6万 (9.6%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2441.9万 (8.4%) 4. Mastercard INC - A (MA) — US$2302.0万 (8.0%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1609.1万 (5.6%)

Altrafin AG 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Altrafin AG 共进行了 42 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT)

Altrafin AG 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Altrafin AG 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.4% • Financials: 21.9% • Communication Services: 18.0% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 6.3% • Industrials: 5.3%

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Altrafin AG 13F 投资组合快照

CIK: 0002110313

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

Altrafin AG在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 30.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.84
持仓稳定性: 30.29
动能／逆势: 100
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仓位均衡度: 86.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOGL
-15.3%　-US$973.8万
减仓 UNH
-49.1%　-US$630.0万
减仓 UBER
-48.7%　-US$526.8万
加仓 MELI
+1176.2%　US$336.9万
加仓 META
+100.9%　US$293.8万
减仓 U 0 11-15-26
-50.0%　-US$320.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	11.77%	-2.15%	-15.33%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.58%	+0.23%	+23.14%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.43%	-0.20%	-0.38%
4	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	7.95%	+0.05%	+5.77%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.56%	+0.70%	-5.42%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.98%	-0.86%	-17.12%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.54%	+0.05%	—
8	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.25%	+0.30%	+4.36%
9	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.20%	-0.58%	-4.26%
10	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	2.91%	+0.30%	—
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.85%	-0.44%	-4.35%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	+0.07%	+0.81%
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.75%	-0.83%	-27.67%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.65%	+0.90%	+36.14%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.38%	+1.12%	+100.93%
16	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	2.21%	-0.62%	-0.44%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.02%	+2.01%	NEW
18	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	股票-其他	1.99%	—	-0.06%
19	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.91%	+0.35%	+31.95%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.56%	-1.87%	-49.06%
21	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.50%	-1.55%	-48.68%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
23	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.28%	+1.17%	+1176.19%
24	GE	General Electric	股票-工业	1.20%	+1.20%	NEW
25	U 0 11-15-26	Unity Software INC	股票-科技	1.13%	-0.93%	-50.00%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.94%	+0.03%	—
27	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.89%	—	+11.06%
28	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.89%	+0.24%	—
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.80%	+0.80%	NEW
30	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.73%	-0.37%	-26.10%
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.11%	—
32	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.64%	+0.64%	NEW
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.59%	+0.12%	—
34	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.53%	-0.31%	-11.03%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
36	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.46%	-0.21%	-0.16%
37	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.35%	+0.35%	NEW
38	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.27%	-0.26%	-62.38%
39	SLRC	Slr Investment CORP	股票-其他	0.25%	—	+0.08%
40	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
41	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
42	SAIL	Sailpoint INC	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.22%	—	-3.06%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.15%	—	—
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.15%	-0.15%	-44.20%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.12%	—	+74.05%
47	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	股票-其他	0.10%	-0.08%	-50.03%
48	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	—
49	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.08%	-0.03%	—
50	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.07%	-0.06%	-56.83%

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: -6.2%
最大回撤: -12.5%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.67
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +1.13
信息比率: -0.53
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +0.6%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.89
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.48
峰度: +1.29
上行潜力: +3.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$2.9亿	30	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TSM 6.JPM 7.AAPL 8.ICE 9.SPGI 10.FTNT
2025-12-31	46	US$3.2亿	27	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TSM 6.JPM 7.SPGI 8.ACWI 9.AAPL 10.UNH
2025-09-30	48	US$3.2亿	18	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TSM 6.NVDA 7.JPM 8.NVO 9.CRWD 10.ACWI
2025-06-30	50	US$3.0亿	24	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.MA 5.NVO 6.JPM 7.NVDA 8.TSM 9.SPGI 10.CRWD
2025-03-31	45	US$2.6亿	22	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.UNH 6.NVO 7.SPGI 8.JPM 9.NVDA 10.TSM
2024-12-31	48	US$2.9亿	13	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.JPM 5.MA 6.UNH 7.NVDA 8.NVO 9.TSM 10.SPGI
2024-09-30	50	US$2.8亿	32	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.JPM 6.UNH 7.MA 8.NVO 9.TSM 10.SPGI
2024-06-30	60	US$2.7亿	24	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.TSM 7.MA 8.BAC 9.HON 10.AAPL
2024-03-31	59	US$2.8亿	20	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AMZN 6.NVDA 7.MA 8.TSM 9.CRWD 10.BAC
2023-12-31	58	US$2.6亿	24	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AMZN 6.CRWD 7.HON 8.MA 9.NVDA 10.AAPL
2023-09-30	67	US$2.3亿	21	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AMZN 6.NVDA 7.CVS 8.AAPL 9.MA 10.BAC
2023-06-30	71	US$2.2亿	16	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.AAPL 8.FTNT 9.TSM 10.ICE
2023-03-31	69	US$2.0亿	29	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.FTNT 9.TSM 10.ICE
2022-12-31	72	US$1.7亿	25	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.HON 5.ACWI 6.CVS 7.ICE 8.AAPL 9.BAC 10.TSM
2022-09-30	73	US$1.7亿	17	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.CVS 5.AAPL 6.HON 7.SBUX 8.ICE 9.CRWD 10.AMZN
2022-06-30	77	US$1.9亿	39	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.CVS 5.HON 6.AAPL 7.AMZN 8.TSM 9.ICE 10.FTNT
2022-03-31	86	US$2.5亿	31	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.CVS 5.JPM 6.AAPL 7.ICE 8.TSM 9.HON 10.FTNT
2021-12-31	91	US$2.8亿	0	1GOOGL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.JPM 4.CVS 5.AMZN 6.META 7.NEM 8.HON 9.FNV 10.ICE

本季持股变动

Altrafin AG 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MELI	Mercadolibre INC	+1.2%	+1176.19%	加仓
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.1%	+100.93%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.9%	+36.14%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	-5.42%	减仓
5	MCO	Moody's CORP	+0.4%	+31.95%	加仓
6	FTNT	Fortinet INC	+0.3%	—	不变
7	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+4.36%	加仓
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	—	不变
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+23.14%	加仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.81%	加仓
12	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+5.77%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	—	不变
14	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不变
15	FISV	Fiserv INC	—	+11.06%	加仓
16	SNOW	Snowflake INC	0%	—	不变
17	SE	Sea Ltd-adr	0%	—	不变
18	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-56.83%	减仓
19	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-45.69%	减仓
20	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	-0.1%	-50.03%	减仓
21	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不变
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-44.20%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.38%	减仓
24	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	-0.16%	减仓
25	ASML	ASML Holding N.V.	-0.3%	-62.38%	减仓
26	INTU	Intuit INC	-0.3%	-11.03%	减仓
27	EFX	Equifax INC	-0.4%	-26.10%	减仓
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-4.35%	减仓
29	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	-4.26%	减仓
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.6%	-0.44%	减仓
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.8%	-27.67%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.9%	-17.12%	减仓
33	U 0 11-15-26	Unity Software INC	-0.9%	-50.00%	减仓
34	UBER	Uber Technologies INC	-1.6%	-48.68%	减仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.9%	-49.06%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.2%	-15.33%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
38	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
39	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
40	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
42	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建仓
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
44	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
45	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
46	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建仓
47	RBRK	Rubrik Inc-a	—	NEW	新建仓
48	SAIL	Sailpoint INC	—	NEW	新建仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看