Marotta Asset Management 13F 申报浏览器

CIK: 0001802091

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

Marotta Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 6.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.59
持仓稳定性: 6.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.38
多样化: 100
仓位均衡度: 84.11

Marotta Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FTEC
+67.0%　US$519.2万
减仓 VGT
-2.5%　-US$272.0万
减仓 VHT
-9.0%　-US$223.7万
加仓 VBR
+2.7%　US$175.8万
加仓 QUS
+16.0%　US$147.9万
减仓 VOO
-10.3%　-US$106.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	7.39%	+0.04%	-2.87%
2	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	6.61%	+0.15%	-4.08%
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	6.03%	+0.01%	-0.12%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.94%	+0.30%	+2.69%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.42%	+0.05%	+2.13%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	5.32%	-0.53%	-2.51%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.28%	—	-1.38%
8	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.98%	-0.04%	+1.77%
9	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	2.83%	-0.08%	-7.74%
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.70%	-0.43%	-9.03%
11	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	2.65%	+0.95%	+66.95%
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.52%	-0.15%	-4.76%
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.48%	—	+0.21%
14	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	2.19%	+0.07%	+8.83%
15	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	2.12%	+0.26%	+16.04%
16	EFNL	Ishares Msci Finland ETF	ETF-其他	2.09%	+0.02%	-2.61%
17	EIRL	Ishares Msci Ireland ETF	ETF-其他	2.08%	-0.07%	+2.92%
18	EDEN	Ishares Msci Denmark ETF	ETF-其他	2.06%	-0.05%	+6.44%
19	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.87%	+0.03%	-3.36%
20	FLSW	Franklin Ftse Switzerland	ETF-其他	1.87%	-0.14%	-5.58%
21	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	ETF-其他	1.86%	—	+0.49%
22	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	ETF-其他	1.81%	-0.03%	-4.00%
23	EWO	Ishares Msci Austria ETF	ETF-其他	1.80%	-0.10%	-5.87%
24	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.56%	+0.08%	+0.84%
25	ENZL	Ishares Msci New Zealand ETF	ETF-其他	1.39%	—	+4.78%
26	FLGR	Franklin Ftse Germany ETF	ETF-其他	1.33%	—	+4.23%
27	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	1.26%	+0.18%	+16.14%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.22%	-0.21%	-10.26%
29	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.17%	+0.11%	+11.95%
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.15%	-0.04%	-1.90%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.86%	—	-1.88%
32	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.85%	—	+4.43%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.62%
34	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.73%	-0.04%	-6.00%
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.62%	-0.10%	-16.41%
36	FLKR	Franklin Ftse South Korea	ETF-其他	0.60%	+0.08%	-8.37%
37	FLTW	Franklin Ftse Taiwan ETF	ETF-其他	0.58%	—	-8.22%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	-0.05%	-3.73%
39	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.56%	—	-0.16%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.52%	-0.09%	—
41	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.58%
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.49%	+0.03%	+7.12%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.49%	-0.04%	-10.30%
44	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.43%	-0.03%	-2.13%
45	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.34%	—	—
46	FLMX	Franklin Ftse Mexico ETF	ETF-其他	0.34%	-0.03%	-15.46%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.34%	-0.04%	-1.39%
48	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.30%	—	+0.00%
49	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.29%	-0.05%	-6.00%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.09%	-0.30%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.92
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +22.7%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.25
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.21
峰度: -0.25
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$5.4亿	6	1VOE 2XCEM 3VTIP 主要持股2026-03-31 1.VOE 2.XCEM 3.VTIP 4.VBR 5.BNDX 6.VGT 7.VWO 8.VWOB 9.VDC 10.VHT
2025-12-31	102	US$5.4亿	7	1VOE 2XCEM 3VTIP 主要持股2025-12-31 1.VOE 2.XCEM 3.VTIP 4.VGT 5.VBR 6.BNDX 7.VWO 8.VHT 9.VWOB 10.VDC
2025-09-30	109	US$5.3亿	13	1VOE 2VGT 3XCEM 主要持股2025-09-30 1.VOE 2.VGT 3.XCEM 4.VTIP 5.BNDX 6.VBR 7.VHT 8.VWO 9.VWOB 10.VDC
2025-06-30	105	US$5.0亿	0	1VOE 2VGT 3VTIP 主要持股2025-06-30 1.VOE 2.VGT 3.VTIP 4.XCEM 5.BNDX 6.VBR 7.VHT 8.VDC 9.VWO 10.VWOB
2025-03-31	111	US$5.1亿	100	1VOE 2VGT 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.VOE 2.VGT 3.VTIP 4.BNDX 5.XCEM 6.VBR 7.VDC 8.VHT 9.VWOB 10.VWO
2024-12-31	110	US$4.8亿	0	1VOE 2VGT 3VTIP 主要持股2024-12-31 1.VOE 2.VGT 3.VTIP 4.BNDX 5.XCEM 6.VBR 7.VDC 8.VHT 9.VWOB 10.VWO
2024-09-30	111	US$5.1亿	0	1VOE 2VGT 3VTIP 主要持股2024-09-30 1.VOE 2.VGT 3.VTIP 4.BNDX 5.XCEM 6.VBR 7.VDC 8.VHT 9.VWOB 10.VWO
2024-06-30	110	US$4.8亿	0	1VOE 2VGT 3VTIP 主要持股2024-06-30 1.VOE 2.VGT 3.VTIP 4.BNDX 5.XCEM 6.VBR 7.VDC 8.VHT 9.VWO 10.VWOB
2024-03-31	104	US$4.8亿	0	1VOE 2VGT 3VTIP 主要持股2024-03-31 1.VOE 2.VGT 3.VTIP 4.BNDX 5.VBR 6.VDC 7.VWO 8.VHT 9.XCEM 10.VWOB
2023-12-31	105	US$4.7亿	0	1VOE 2VGT 3VTIP 主要持股2023-12-31 1.VOE 2.VGT 3.VTIP 4.BNDX 5.VBR 6.VWO 7.VDC 8.VHT 9.VWOB 10.XCEM
2023-09-30	107	US$4.3亿	0	1VOE 2VTIP 3VGT 主要持股2023-09-30 1.VOE 2.VTIP 3.VGT 4.BNDX 5.VBR 6.VWO 7.VDC 8.VHT 9.SCHO 10.VWOB
2023-06-30	112	US$4.5亿	0	1VOE 2VGT 3VWO 主要持股2023-06-30 1.VOE 2.VGT 3.VWO 4.VTIP 5.BNDX 6.VBR 7.VDC 8.VHT 9.SCHO 10.VWOB
2022-12-31	106	US$4.2亿	0	1VOE 2VGT 3VWO 主要持股2022-12-31 1.VOE 2.VGT 3.VWO 4.VTIP 5.BNDX 6.VBR 7.VDC 8.VHT 9.SCHO 10.VWOB
2022-09-30	110	US$3.8亿	0	1VTIP 2VOE 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.VOE 3.VWO 4.BNDX 5.VGT 6.VBR 7.VDC 8.SCHO 9.VHT 10.VWOB
2022-06-30	111	US$4.1亿	0	1VOE 2VTIP 3VWO 主要持股2022-06-30 1.VOE 2.VTIP 3.VWO 4.BNDX 5.VGT 6.VHT 7.VDC 8.VBR 9.SCHO 10.VWOB
2022-03-31	114	US$4.3亿	0	1VOE 2VTIP 3VWO 主要持股2022-03-31 1.VOE 2.VTIP 3.VWO 4.VGT 5.BNDX 6.VDC 7.VHT 8.VBR 9.SCHO 10.VWOB
2021-12-31	113	US$4.4亿	0	1VGT 2VOE 3VWO 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.VOE 3.VWO 4.BNDX 5.VTIP 6.VDC 7.VHT 8.VWOB 9.SCHO 10.VBR
2021-09-30	102	US$4.1亿	0	1VGT 2VOE 3VWO 主要持股2021-09-30 1.VGT 2.VOE 3.VWO 4.BNDX 5.VTIP 6.VDC 7.VWOB 8.VHT 9.SCHO 10.VBR
2021-06-30	101	US$4.2亿	97	1VGT 2VWO 3VOE 主要持股2021-06-30 1.VGT 2.VWO 3.VOE 4.BNDX 5.VTIP 6.VHT 7.VDC 8.VWOB 9.SCHO 10.VBR
2021-03-31	94	US$3.9亿	20	1VWOB 2SCHZ 3VOE 主要持股2021-03-31 1.VWOB 2.SCHZ 3.VOE 4.VWO 5.VGT 6.VDC 7.SCHO 8.VHT 9.SCHP 10.VBR
2020-12-31	86	US$3.8亿	21	1VWOB 2SCHZ 3VOE 主要持股2020-12-31 1.VWOB 2.SCHZ 3.VOE 4.VWO 5.VGT 6.VDC 7.VHT 8.SCHP 9.VNQI 10.SCHO
2020-09-30	80	US$3.3亿	27	1VWOB 2SCHZ 3VWO 主要持股2020-09-30 1.VWOB 2.SCHZ 3.VWO 4.VOE 5.VDC 6.SCHP 7.VGT 8.SCHO 9.VHT 10.SCHE
2020-06-30	79	US$3.1亿	22	1VWOB 2SCHZ 3VWO 主要持股2020-06-30 1.VWOB 2.SCHZ 3.VWO 4.VOE 5.VDE 6.VNQI 7.SCHP 8.SCHO 9.SCHE 10.VBR
2020-03-31	80	US$2.6亿	24	1SCHZ 2VWOB 3VDE 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.VWOB 3.VDE 4.VWO 5.SCHP 6.SCHO 7.SCHE 8.VOE 9.BNDX 10.VBR
2019-12-31	88	US$3.3亿	0	1VWOB 2SCHZ 3VDE 主要持股2019-12-31 1.VWOB 2.SCHZ 3.VDE 4.SCHE 5.VOE 6.VBR 7.VWO 8.SCHP 9.SCHO 10.VOO

本季持股变动

Marotta Asset Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Curtiss-wright CORP (CW); 清仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF).

Marotta Asset Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+1%	+66.95%	加仓
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+2.69%	加仓
3	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.3%	+16.04%	加仓
4	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.2%	+16.14%	加仓
5	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.2%	-4.08%	减仓
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+11.95%	加仓
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+0.84%	加仓
8	FLKR	Franklin Ftse South Korea	+0.1%	-8.37%	减仓
9	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.1%	+8.83%	加仓
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+2.13%	加仓
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-2.87%	减仓
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+59.87%	加仓
13	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	0%	-3.36%	减仓
14	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+7.12%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.19%	减仓
16	EFNL	Ishares Msci Finland ETF	0%	-2.61%	减仓
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-0.12%	减仓
18	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	0%	-0.13%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-26.23%	减仓
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-3.30%	减仓
21	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	0%	-4.00%	减仓
22	FLMX	Franklin Ftse Mexico ETF	0%	-15.46%	减仓
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-2.13%	减仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-10.30%	减仓
25	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	0%	-6.00%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.39%	减仓
28	AG	First Majestic Silver CORP	0%	-35.83%	减仓
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-1.90%	减仓
30	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+1.77%	加仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.73%	减仓
32	EDEN	Ishares Msci Denmark ETF	-0.1%	+6.44%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.00%	减仓
34	EIRL	Ishares Msci Ireland ETF	-0.1%	+2.92%	加仓
35	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.1%	-7.74%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.30%	减仓
37	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
38	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-16.41%	减仓
39	EWO	Ishares Msci Austria ETF	-0.1%	-5.87%	减仓
40	FLSW	Franklin Ftse Switzerland	-0.1%	-5.58%	减仓
41	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-4.76%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-10.26%	减仓
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.4%	-9.03%	减仓
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	-2.51%	减仓
45	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	—	NEW	新建仓
46	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
48	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建仓
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓
50	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marotta Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marotta Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

Marotta Asset Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Marotta Asset Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$4015.3万 (7.4%) 2. Columbia Em Core Ex-china (XCEM) — US$3592.0万 (6.6%) 3. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$3272.4万 (6.0%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$3223.4万 (5.9%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$2944.2万 (5.4%)

Marotta Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Marotta Asset Management 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Curtiss-wright CORP (CW); 清仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF)

Marotta Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Marotta Asset Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.7% • Financials: 21.4% • Communication Services: 15.9% • Industrials: 10.5% • Consumer Discretionary: 10.2% • Health Care: 9.2%

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Marotta Asset Management 13F 申报浏览器

CIK: 0001802091

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

Marotta Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 6.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.59
持仓稳定性: 6.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.38
多样化: 100
仓位均衡度: 84.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FTEC
+67.0%　US$519.2万
减仓 VGT
-2.5%　-US$272.0万
减仓 VHT
-9.0%　-US$223.7万
加仓 VBR
+2.7%　US$175.8万
加仓 QUS
+16.0%　US$147.9万
减仓 VOO
-10.3%　-US$106.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	7.39%	+0.04%	-2.87%
2	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	6.61%	+0.15%	-4.08%
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	6.03%	+0.01%	-0.12%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.94%	+0.30%	+2.69%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.42%	+0.05%	+2.13%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	5.32%	-0.53%	-2.51%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.28%	—	-1.38%
8	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.98%	-0.04%	+1.77%
9	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	2.83%	-0.08%	-7.74%
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.70%	-0.43%	-9.03%
11	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	2.65%	+0.95%	+66.95%
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.52%	-0.15%	-4.76%
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.48%	—	+0.21%
14	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	2.19%	+0.07%	+8.83%
15	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	2.12%	+0.26%	+16.04%
16	EFNL	Ishares Msci Finland ETF	ETF-其他	2.09%	+0.02%	-2.61%
17	EIRL	Ishares Msci Ireland ETF	ETF-其他	2.08%	-0.07%	+2.92%
18	EDEN	Ishares Msci Denmark ETF	ETF-其他	2.06%	-0.05%	+6.44%
19	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.87%	+0.03%	-3.36%
20	FLSW	Franklin Ftse Switzerland	ETF-其他	1.87%	-0.14%	-5.58%
21	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	ETF-其他	1.86%	—	+0.49%
22	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	ETF-其他	1.81%	-0.03%	-4.00%
23	EWO	Ishares Msci Austria ETF	ETF-其他	1.80%	-0.10%	-5.87%
24	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.56%	+0.08%	+0.84%
25	ENZL	Ishares Msci New Zealand ETF	ETF-其他	1.39%	—	+4.78%
26	FLGR	Franklin Ftse Germany ETF	ETF-其他	1.33%	—	+4.23%
27	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	1.26%	+0.18%	+16.14%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.22%	-0.21%	-10.26%
29	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.17%	+0.11%	+11.95%
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.15%	-0.04%	-1.90%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.86%	—	-1.88%
32	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.85%	—	+4.43%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.62%
34	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.73%	-0.04%	-6.00%
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.62%	-0.10%	-16.41%
36	FLKR	Franklin Ftse South Korea	ETF-其他	0.60%	+0.08%	-8.37%
37	FLTW	Franklin Ftse Taiwan ETF	ETF-其他	0.58%	—	-8.22%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	-0.05%	-3.73%
39	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.56%	—	-0.16%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.52%	-0.09%	—
41	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.58%
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.49%	+0.03%	+7.12%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.49%	-0.04%	-10.30%
44	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.43%	-0.03%	-2.13%
45	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.34%	—	—
46	FLMX	Franklin Ftse Mexico ETF	ETF-其他	0.34%	-0.03%	-15.46%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.34%	-0.04%	-1.39%
48	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.30%	—	+0.00%
49	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.29%	-0.05%	-6.00%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.09%	-0.30%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.92
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +22.7%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.25
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.21
峰度: -0.25
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$5.4亿	6	1VOE 2XCEM 3VTIP 主要持股2026-03-31 1.VOE 2.XCEM 3.VTIP 4.VBR 5.BNDX 6.VGT 7.VWO 8.VWOB 9.VDC 10.VHT
2025-12-31	102	US$5.4亿	7	1VOE 2XCEM 3VTIP 主要持股2025-12-31 1.VOE 2.XCEM 3.VTIP 4.VGT 5.VBR 6.BNDX 7.VWO 8.VHT 9.VWOB 10.VDC
2025-09-30	109	US$5.3亿	13	1VOE 2VGT 3XCEM 主要持股2025-09-30 1.VOE 2.VGT 3.XCEM 4.VTIP 5.BNDX 6.VBR 7.VHT 8.VWO 9.VWOB 10.VDC
2025-06-30	105	US$5.0亿	0	1VOE 2VGT 3VTIP 主要持股2025-06-30 1.VOE 2.VGT 3.VTIP 4.XCEM 5.BNDX 6.VBR 7.VHT 8.VDC 9.VWO 10.VWOB
2025-03-31	111	US$5.1亿	100	1VOE 2VGT 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.VOE 2.VGT 3.VTIP 4.BNDX 5.XCEM 6.VBR 7.VDC 8.VHT 9.VWOB 10.VWO
2024-12-31	110	US$4.8亿	0	1VOE 2VGT 3VTIP 主要持股2024-12-31 1.VOE 2.VGT 3.VTIP 4.BNDX 5.XCEM 6.VBR 7.VDC 8.VHT 9.VWOB 10.VWO
2024-09-30	111	US$5.1亿	0	1VOE 2VGT 3VTIP 主要持股2024-09-30 1.VOE 2.VGT 3.VTIP 4.BNDX 5.XCEM 6.VBR 7.VDC 8.VHT 9.VWOB 10.VWO
2024-06-30	110	US$4.8亿	0	1VOE 2VGT 3VTIP 主要持股2024-06-30 1.VOE 2.VGT 3.VTIP 4.BNDX 5.XCEM 6.VBR 7.VDC 8.VHT 9.VWO 10.VWOB
2024-03-31	104	US$4.8亿	0	1VOE 2VGT 3VTIP 主要持股2024-03-31 1.VOE 2.VGT 3.VTIP 4.BNDX 5.VBR 6.VDC 7.VWO 8.VHT 9.XCEM 10.VWOB
2023-12-31	105	US$4.7亿	0	1VOE 2VGT 3VTIP 主要持股2023-12-31 1.VOE 2.VGT 3.VTIP 4.BNDX 5.VBR 6.VWO 7.VDC 8.VHT 9.VWOB 10.XCEM
2023-09-30	107	US$4.3亿	0	1VOE 2VTIP 3VGT 主要持股2023-09-30 1.VOE 2.VTIP 3.VGT 4.BNDX 5.VBR 6.VWO 7.VDC 8.VHT 9.SCHO 10.VWOB
2023-06-30	112	US$4.5亿	0	1VOE 2VGT 3VWO 主要持股2023-06-30 1.VOE 2.VGT 3.VWO 4.VTIP 5.BNDX 6.VBR 7.VDC 8.VHT 9.SCHO 10.VWOB
2022-12-31	106	US$4.2亿	0	1VOE 2VGT 3VWO 主要持股2022-12-31 1.VOE 2.VGT 3.VWO 4.VTIP 5.BNDX 6.VBR 7.VDC 8.VHT 9.SCHO 10.VWOB
2022-09-30	110	US$3.8亿	0	1VTIP 2VOE 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.VOE 3.VWO 4.BNDX 5.VGT 6.VBR 7.VDC 8.SCHO 9.VHT 10.VWOB
2022-06-30	111	US$4.1亿	0	1VOE 2VTIP 3VWO 主要持股2022-06-30 1.VOE 2.VTIP 3.VWO 4.BNDX 5.VGT 6.VHT 7.VDC 8.VBR 9.SCHO 10.VWOB
2022-03-31	114	US$4.3亿	0	1VOE 2VTIP 3VWO 主要持股2022-03-31 1.VOE 2.VTIP 3.VWO 4.VGT 5.BNDX 6.VDC 7.VHT 8.VBR 9.SCHO 10.VWOB
2021-12-31	113	US$4.4亿	0	1VGT 2VOE 3VWO 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.VOE 3.VWO 4.BNDX 5.VTIP 6.VDC 7.VHT 8.VWOB 9.SCHO 10.VBR
2021-09-30	102	US$4.1亿	0	1VGT 2VOE 3VWO 主要持股2021-09-30 1.VGT 2.VOE 3.VWO 4.BNDX 5.VTIP 6.VDC 7.VWOB 8.VHT 9.SCHO 10.VBR
2021-06-30	101	US$4.2亿	97	1VGT 2VWO 3VOE 主要持股2021-06-30 1.VGT 2.VWO 3.VOE 4.BNDX 5.VTIP 6.VHT 7.VDC 8.VWOB 9.SCHO 10.VBR
2021-03-31	94	US$3.9亿	20	1VWOB 2SCHZ 3VOE 主要持股2021-03-31 1.VWOB 2.SCHZ 3.VOE 4.VWO 5.VGT 6.VDC 7.SCHO 8.VHT 9.SCHP 10.VBR
2020-12-31	86	US$3.8亿	21	1VWOB 2SCHZ 3VOE 主要持股2020-12-31 1.VWOB 2.SCHZ 3.VOE 4.VWO 5.VGT 6.VDC 7.VHT 8.SCHP 9.VNQI 10.SCHO
2020-09-30	80	US$3.3亿	27	1VWOB 2SCHZ 3VWO 主要持股2020-09-30 1.VWOB 2.SCHZ 3.VWO 4.VOE 5.VDC 6.SCHP 7.VGT 8.SCHO 9.VHT 10.SCHE
2020-06-30	79	US$3.1亿	22	1VWOB 2SCHZ 3VWO 主要持股2020-06-30 1.VWOB 2.SCHZ 3.VWO 4.VOE 5.VDE 6.VNQI 7.SCHP 8.SCHO 9.SCHE 10.VBR
2020-03-31	80	US$2.6亿	24	1SCHZ 2VWOB 3VDE 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.VWOB 3.VDE 4.VWO 5.SCHP 6.SCHO 7.SCHE 8.VOE 9.BNDX 10.VBR
2019-12-31	88	US$3.3亿	0	1VWOB 2SCHZ 3VDE 主要持股2019-12-31 1.VWOB 2.SCHZ 3.VDE 4.SCHE 5.VOE 6.VBR 7.VWO 8.SCHP 9.SCHO 10.VOO

本季持股变动

Marotta Asset Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+1%	+66.95%	加仓
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+2.69%	加仓
3	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.3%	+16.04%	加仓
4	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.2%	+16.14%	加仓
5	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.2%	-4.08%	减仓
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+11.95%	加仓
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+0.84%	加仓
8	FLKR	Franklin Ftse South Korea	+0.1%	-8.37%	减仓
9	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.1%	+8.83%	加仓
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+2.13%	加仓
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-2.87%	减仓
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+59.87%	加仓
13	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	0%	-3.36%	减仓
14	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+7.12%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.19%	减仓
16	EFNL	Ishares Msci Finland ETF	0%	-2.61%	减仓
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-0.12%	减仓
18	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	0%	-0.13%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-26.23%	减仓
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-3.30%	减仓
21	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	0%	-4.00%	减仓
22	FLMX	Franklin Ftse Mexico ETF	0%	-15.46%	减仓
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-2.13%	减仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-10.30%	减仓
25	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	0%	-6.00%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.39%	减仓
28	AG	First Majestic Silver CORP	0%	-35.83%	减仓
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-1.90%	减仓
30	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+1.77%	加仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.73%	减仓
32	EDEN	Ishares Msci Denmark ETF	-0.1%	+6.44%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.00%	减仓
34	EIRL	Ishares Msci Ireland ETF	-0.1%	+2.92%	加仓
35	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.1%	-7.74%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.30%	减仓
37	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
38	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-16.41%	减仓
39	EWO	Ishares Msci Austria ETF	-0.1%	-5.87%	减仓
40	FLSW	Franklin Ftse Switzerland	-0.1%	-5.58%	减仓
41	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-4.76%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-10.26%	减仓
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.4%	-9.03%	减仓
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	-2.51%	减仓
45	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	—	NEW	新建仓
46	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
48	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建仓
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓
50	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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