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SteelPeak Wealth, LLC 13F 持仓总览（643 只）
SteelPeak Wealth, LLCCIK: 0001801868
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$38.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 643
SteelPeak Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 643 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$38.6亿，季度换手率为 39.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7
- 持仓稳定性
- 39.51
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 82.54
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.26
SteelPeak Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 643 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 INTC
-20.6% US$4876.9万
加仓 IVV
+56.1% US$4957.2万
减仓 CSCO
-77.1% -US$2594.3万
减仓 TSLA
-18.9% -US$964.3万
减仓 AAPL
-5.7% US$1945.4万
加仓 LRCX
-3.9% US$2942.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 643 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 7.19% | -0.69% | -5.68% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.99% | +0.03% | +3.34% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.06% | — | -8.12% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.91% | +0.99% | +56.11% | |
| 5 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 2.79% | -0.80% | -18.87% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.77% | -0.15% | -10.02% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.74% | +0.16% | -2.06% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.50% | — | -14.12% | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.10% | +1.12% | -20.56% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.04% | +0.56% | -42.95% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | — | +1.72% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.79% | — | +9.84% | |
| 13 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 1.77% | +0.31% | +38.97% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.64% | +0.10% | +26.20% | |
| 15 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.62% | +0.61% | -44.35% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.60% | +0.42% | +31.02% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.59% | +0.54% | -15.67% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.57% | +0.62% | -3.91% | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.37% | +0.24% | +92.14% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | — | -3.04% | |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.89% | — | +0.85% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.88% | — | -0.76% | |
| 23 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.84% | +0.36% | -30.46% | |
| 24 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.83% | +0.39% | +45.36% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | — | -20.62% | |
| 26 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.75% | — | -13.76% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.75% | — | -2.07% | |
| 28 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.37% | +191.72% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.73% | +0.26% | +94.14% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.63% | — | -8.10% | |
| 31 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.62% | — | +5.23% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.62% | — | -31.60% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | +16.70% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.59% | — | +7.48% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | +24.85% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.29% | +1038.63% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +31.61% | |
| 38 | ASTH | Astrana Health INC | 股票-其他 | 0.56% | — | -16.97% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | — | -19.76% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.52% | — | +3.07% | |
| 41 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +8.81% | |
| 42 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.47% | — | +0.02% | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +5.72% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.47% | — | -3.70% | |
| 45 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.46% | — | -20.44% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -10.17% | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.39% | -29.92% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.39% | +134442.19% | |
| 49 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 0.39% | — | -2.29% | |
| 50 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.39% | +0.39% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.8%
近4个季度表现
+29.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
- 标准差
- +15%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.23
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.61
- 信息比率
- +0.48
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +46.3%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- +0.6
- 峰度
- +0.49
- 上行潜力
- +4.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 643 | US$38.6亿 | 40 | |
| 2026-03-31 | 575 | US$32.7亿 | 38 | |
| 2025-12-31 | 534 | US$30.7亿 | 40 | |
| 2025-09-30 | 579 | US$30.0亿 | 50 | |
| 2025-06-30 | 565 | US$25.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 575 | US$24.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 566 | US$24.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 512 | US$23.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 538 | US$21.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 473 | US$19.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 446 | US$17.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 440 | US$15.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 444 | US$16.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 382 | US$14.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 409 | US$13.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 398 | US$13.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 396 | US$13.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 431 | US$17.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 416 | US$17.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 427 | US$15.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 424 | US$14.3亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 379 | US$12.7亿 | 47 | |
| 2020-12-31 | 324 | US$11.0亿 | 48 | |
| 2020-09-30 | 297 | US$9.3亿 | 37 | |
| 2020-06-30 | 271 | US$7.9亿 | 59 | |
| 2020-03-31 | 251 | US$6.3亿 | 45 | |
| 2019-12-31 | 258 | US$7.3亿 | — |
本季持股变动
SteelPeak Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Analog Devices INC (ADI); 新建仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Pdd Holdings INC (PDD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +1.1% | -20.56% | 减仓 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1% | +56.11% | 加仓 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +0.6% | -3.91% | 减仓 |
| 4 | MU | Micron Technology INC | +0.6% | -44.35% | 减仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | -42.95% | 减仓 |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | +0.5% | -15.67% | 减仓 |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | +0.4% | +31.02% | 加仓 |
| 8 | TXN | Texas Instruments INC | +0.4% | +45.36% | 加仓 |
| 9 | BKNG | Booking Holdings INC | +0.4% | +134442.19% | 加仓 |
| 10 | ADI | Analog Devices INC | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TMUS | T-mobile US INC | +0.4% | +191.72% | 加仓 |
| 12 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.4% | -30.46% | 减仓 |
| 13 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | PDD | Pdd Holdings INC | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.3% | +916.60% | 加仓 |
| 18 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | AMGN | Amgen INC | +0.3% | +38.97% | 加仓 |
| 20 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +1038.63% | 加仓 |
| 21 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.3% | +4546.08% | 加仓 |
| 22 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +94.14% | 加仓 |
| 24 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +92.14% | 加仓 |
| 25 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | INTU | Intuit INC | +0.2% | +343.79% | 加仓 |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | -2.06% | 减仓 |
| 29 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | +0.1% | +26.20% | 加仓 |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +3.34% | 加仓 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -10.02% | 减仓 |
| 32 | HON | Honeywell International INC | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.3% | +26.79% | 加仓 |
| 34 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.3% | -94.28% | 减仓 |
| 36 | XLI | Ss Industrial Select Sector | -0.3% | -96.40% | 减仓 |
| 37 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.3% | -63.26% | 减仓 |
| 38 | PEP | Pepsico INC | -0.3% | -57.39% | 减仓 |
| 39 | LIN | Linde plc | -0.3% | -91.59% | 减仓 |
| 40 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 43 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.4% | -59.82% | 减仓 |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.4% | -29.92% | 减仓 |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | -0.5% | -61.44% | 减仓 |
| 46 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.5% | -98.03% | 减仓 |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.5% | -46.78% | 减仓 |
| 48 | AAPL | Apple INC | -0.7% | -5.68% | 减仓 |
| 49 | TSLA | Tesla INC | -0.8% | -18.87% | 减仓 |
| 50 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.9% | -77.07% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
SteelPeak Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SteelPeak Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$38.6亿，分布在 643 个已申报仓位之中。
SteelPeak Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SteelPeak Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple INC (AAPL) — US$2.8亿 (7.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.9亿 (5.0%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.2亿 (3.1%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1亿 (2.9%)
5. Tesla INC (TSLA) — US$1.1亿 (2.8%)
SteelPeak Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SteelPeak Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Analog Devices INC (ADI); 新建仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Pdd Holdings INC (PDD)
SteelPeak Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SteelPeak Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.8%
• Communication Services: 13.1%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Health Care: 7.8%
• Financials: 5.3%
• Industrials: 5.0%
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