Arkadios Wealth Advisors：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001800798

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$61.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3368

Arkadios Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 3368 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$61.3亿，季度换手率为 30.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.03
持仓稳定性: 30.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.47
多样化: 100
仓位均衡度: 73.11

Arkadios Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 197 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3368 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-14.4%　-US$2304.2万
加仓 SYFI
+1700.2%　US$4357.9万
加仓 JPIE
+301.2%　US$4154.3万
减仓 NVDA
+0.7%　-US$911.6万
减仓 MSFT
+11.7%　-US$1495.7万
加仓 JEPI
+390.1%　US$2728.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3368 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.86%	—	+6.67%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	-0.63%	+0.72%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.74%	-0.16%	+14.44%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.67%	-0.76%	-14.45%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.56%	+11.65%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	—	+7.62%
7	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.21%	-0.06%	+13.68%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.18%	—	+2.46%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.16%	—	+4.32%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	+5.91%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	+0.03%	+32.88%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.01%	+21.67%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.90%	+0.63%	+301.20%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	+0.19%	+63.36%
15	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	ETF-其他	0.75%	+0.70%	+1700.25%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	—	+4.94%
17	AOHY	Angel Oak High Yild Oppo ETF	ETF-其他	0.69%	—	+12.30%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	—	+4.80%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.69%	—	+12.03%
20	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	+0.03%	+28.71%
21	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.68%	—	+10.27%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.18%	+15.96%
23	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	0.62%	+0.02%	+35.92%
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.60%	+0.39%	+237.61%
25	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.25%	+107.57%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.59%	—	+10.60%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	—	+16.45%
28	OEI	Optimize Equity Income ETF	ETF-其他	0.57%	—	+21.55%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	—	+9.80%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	+0.42%	+390.13%
31	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.56%	—	+6.54%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.55%	+0.33%	+191.43%
33	AVRY	Avory Foundational ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	+0.08%	+4.20%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	-13.08%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	—	-3.82%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	—	+3.80%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+0.43%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.45%	—	+4.97%
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.45%	+0.15%	+81.13%
41	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
42	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	+0.23%	+141.01%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	—	+4.90%
44	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.43%	+0.41%	+3132.64%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.42%	—	-1.45%
46	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.42%	—	+5.22%
47	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.41%	—	+5.74%
48	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	-21.17%
49	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.33%	+600.21%
50	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.8
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.07
峰度: -0.36
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3368	US$61.3亿	30	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.CARY 8.GOOGL 9.QQQ 10.JPM
2025-12-31	3150	US$51.6亿	30	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.GOOGL 8.QQQ 9.CARY 10.JPM
2025-09-30	2973	US$41.7亿	47	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.IVV 5.MSFT 6.AMZN 7.CARY 8.QQQ 9.JPM 10.GOOGL
2025-06-30	2540	US$33.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.AMZN 7.QQQ 8.CARY 9.OMFL 10.EUSA
2025-03-31	2066	US$26.5亿	100	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.AMZN 6.CARY 7.OMFL 8.EUSA 9.QQQ 10.JPM
2024-12-31	940	US$18.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3CARY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.CARY 4.AMZN 5.MSFT 6.IVV 7.OMFL 8.EUSA 9.QQQ 10.VOO
2024-09-30	932	US$17.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3CARY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.CARY 4.AMZN 5.MSFT 6.OMFL 7.EUSA 8.IVV 9.QQQ 10.VOO
2024-06-30	859	US$14.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3CARY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.CARY 4.MSFT 5.AMZN 6.OMFL 7.EUSA 8.SPY 9.VOO 10.RPG
2024-03-31	731	US$12.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3CARY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.CARY 4.AMZN 5.OMFL 6.MSFT 7.EUSA 8.SPY 9.VOO 10.BUFR
2023-12-31	741	US$11.8亿	0	1AAPL 2CARY 3OMFL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CARY 3.OMFL 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.EUSA 8.VOO 9.NVDA 10.QQQ
2023-09-30	718	US$10.5亿	0	1AAPL 2OMFL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.OMFL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.CARY 7.EUSA 8.VOO 9.BUFR 10.NVDA
2023-06-30	605	US$8.6亿	0	1AAPL 2BUFR 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BUFR 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.OMFL 7.EUSA 8.UCON 9.VB 10.SPY
2023-03-31	607	US$8.4亿	0	1AAPL 2BUFR 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BUFR 3.MSFT 4.AMZN 5.OMFL 6.EUSA 7.NVDA 8.FTCS 9.UCON 10.SPY
2022-12-31	564	US$7.5亿	0	1AAPL 2BUFR 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BUFR 3.MSFT 4.AMZN 5.FTCS 6.EUSA 7.GNTYUSD 8.UCON 9.OMFL 10.SPY
2022-09-30	526	US$6.6亿	0	1AAPL 2BUFR 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BUFR 3.AMZN 4.MSFT 5.GNTYUSD 6.UCON 7.VB 8.JHML 9.FTCS 10.EUSA
2022-06-30	545	US$6.7亿	0	1AAPL 2BUFR 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BUFR 3.MSFT 4.AMZN 5.GNTYUSD 6.FIXD 7.JHML 8.VB 9.FTCS 10.EUSA
2022-03-31	557	US$7.6亿	0	1AAPL 2BUFR 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BUFR 3.AMZN 4.MSFT 5.BUFD 6.VB 7.NVDA 8.FIXD 9.JHML 10.ILCG
2021-12-31	586	US$7.6亿	0	1AAPL 2BUFR 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BUFR 3.MSFT 4.AMZN 5.SCHD 6.FIXD 7.VB 8.NVDA 9.META 10.HYLS
2021-09-30	1952	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.FIXD 5.BUFR 6.FTCS 7.VB 8.META 9.MINT 10.HYLS
2021-06-30	2028	US$8.2亿	85	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.FIXD 5.FTCS 6.BUFR 7.VB 8.MINT 9.META 10.IQLT
2021-03-31	1749	US$6.1亿	34	1AAPL 2FTCS 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FTCS 3.MSFT 4.BUFR 5.MINT 6.VB 7.FIXD 8.AMZN 9.HYLS 10.FVD
2020-12-31	1472	US$4.8亿	100	1AAPL 2MINT 3FTCS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MINT 3.FTCS 4.MSFT 5.VB 6.FIXD 7.AMZN 8.ARKG 9.VDC 10.HYLS
2020-09-30	1108	US$2.0亿	21	1AAPL 2MINT 3VDC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MINT 3.VDC 4.ILCG 5.AMZN 6.SPY 7.MSFT 8.META 9.GNTYUSD 10.JHMM
2020-06-30	1005	US$1.8亿	53	1AAPL 2MINT 3ILCG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MINT 3.ILCG 4.VDC 5.AMZN 6.SPY 7.JHMM 8.MSFT 9.META 10.GNTYUSD
2020-03-31	1204	US$1.6亿	44	1AAPL 2ILCG 3MINT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.ILCG 3.MINT 4.VDC 5.SPY 6.MSFT 7.ETV 8.AMZN 9.JHMM 10.ETW
2019-12-31	989	US$1.7亿	0	1AAPL 2ILCG 3VDC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.ILCG 3.VDC 4.SPY 5.MINT 6.ETV 7.ETW 8.JHMM 9.GNTYUSD 10.IFV

本季持股变动

Arkadios Wealth Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avory Foundational ETF (AVRY); 新建仓: JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u (JMEE); 新建仓: AB High Yield ETF (HYFI); 新建仓: First Trust S&p Internationa (FID); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO).

Arkadios Wealth Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	+0.7%	+1700.25%	加仓
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.6%	+301.20%	加仓
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+390.13%	加仓
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.4%	+3132.64%	加仓
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.4%	+237.61%	加仓
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+191.43%	加仓
7	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.3%	+600.21%	加仓
8	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	+0.3%	+3144.35%	加仓
9	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+6095.32%	加仓
10	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	+0.3%	+107.57%	加仓
11	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.2%	+141.01%	加仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+63.36%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+15.96%	加仓
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+81.13%	加仓
15	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.2%	+242.13%	加仓
16	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.2%	+566.51%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+76.25%	加仓
18	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+121.92%	加仓
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+231.06%	加仓
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+66.36%	加仓
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+2654.90%	加仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+517.96%	加仓
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+136.21%	加仓
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+241.43%	加仓
25	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+99.28%	加仓
26	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.20%	加仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+32.88%	加仓
28	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	+28.71%	加仓
29	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	0%	+35.92%	加仓
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+21.67%	加仓
31	CARY	Angel Oak Income ETF	-0.1%	+13.68%	加仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+14.44%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+11.65%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+0.72%	加仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-14.45%	减仓
36	AVRY	Avory Foundational ETF	—	NEW	新建仓
37	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	—	NEW	新建仓
38	HYFI	AB High Yield ETF	—	NEW	新建仓
39	FID	First Trust S&p Internationa	—	NEW	新建仓
40	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
41	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	—	NEW	新建仓
42	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
43	DOG	Proshares Short Dow30	—	NEW	新建仓
44	PSQ	Proshares Short Qqq	—	NEW	新建仓
45	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	—	NEW	新建仓
46	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓
47	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	—	NEW	新建仓
48	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
49	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	—	NEW	新建仓
50	HIDV	AB US High Dividend ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Arkadios Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arkadios Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$61.3亿，分布在 3368 个已申报仓位之中。

Arkadios Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arkadios Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.8亿 (2.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.5亿 (2.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1亿 (1.7%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.0亿 (1.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$8790.2万 (1.4%)

Arkadios Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arkadios Wealth Advisors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avory Foundational ETF (AVRY); 新建仓: JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u (JMEE); 新建仓: AB High Yield ETF (HYFI); 新建仓: First Trust S&p Internationa (FID); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO)

Arkadios Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arkadios Wealth Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.4% • Communication Services: 11.3% • Financials: 11.3% • Health Care: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 6.5%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Arkadios Wealth Advisors：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001800798

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$61.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3368

Arkadios Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 3368 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$61.3亿，季度换手率为 30.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.03
持仓稳定性: 30.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.47
多样化: 100
仓位均衡度: 73.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-14.4%　-US$2304.2万
加仓 SYFI
+1700.2%　US$4357.9万
加仓 JPIE
+301.2%　US$4154.3万
减仓 NVDA
+0.7%　-US$911.6万
减仓 MSFT
+11.7%　-US$1495.7万
加仓 JEPI
+390.1%　US$2728.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3368 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.86%	—	+6.67%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	-0.63%	+0.72%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.74%	-0.16%	+14.44%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.67%	-0.76%	-14.45%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.56%	+11.65%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	—	+7.62%
7	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.21%	-0.06%	+13.68%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.18%	—	+2.46%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.16%	—	+4.32%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	+5.91%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	+0.03%	+32.88%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.01%	+21.67%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.90%	+0.63%	+301.20%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	+0.19%	+63.36%
15	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	ETF-其他	0.75%	+0.70%	+1700.25%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	—	+4.94%
17	AOHY	Angel Oak High Yild Oppo ETF	ETF-其他	0.69%	—	+12.30%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	—	+4.80%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.69%	—	+12.03%
20	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	+0.03%	+28.71%
21	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.68%	—	+10.27%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.18%	+15.96%
23	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	0.62%	+0.02%	+35.92%
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.60%	+0.39%	+237.61%
25	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.25%	+107.57%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.59%	—	+10.60%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	—	+16.45%
28	OEI	Optimize Equity Income ETF	ETF-其他	0.57%	—	+21.55%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	—	+9.80%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	+0.42%	+390.13%
31	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.56%	—	+6.54%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.55%	+0.33%	+191.43%
33	AVRY	Avory Foundational ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	+0.08%	+4.20%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	-13.08%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	—	-3.82%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	—	+3.80%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+0.43%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.45%	—	+4.97%
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.45%	+0.15%	+81.13%
41	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
42	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	+0.23%	+141.01%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	—	+4.90%
44	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.43%	+0.41%	+3132.64%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.42%	—	-1.45%
46	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.42%	—	+5.22%
47	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.41%	—	+5.74%
48	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	-21.17%
49	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.33%	+600.21%
50	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.8
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.07
峰度: -0.36
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3368	US$61.3亿	30	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.CARY 8.GOOGL 9.QQQ 10.JPM
2025-12-31	3150	US$51.6亿	30	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.GOOGL 8.QQQ 9.CARY 10.JPM
2025-09-30	2973	US$41.7亿	47	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.IVV 5.MSFT 6.AMZN 7.CARY 8.QQQ 9.JPM 10.GOOGL
2025-06-30	2540	US$33.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.AMZN 7.QQQ 8.CARY 9.OMFL 10.EUSA
2025-03-31	2066	US$26.5亿	100	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.AMZN 6.CARY 7.OMFL 8.EUSA 9.QQQ 10.JPM
2024-12-31	940	US$18.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3CARY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.CARY 4.AMZN 5.MSFT 6.IVV 7.OMFL 8.EUSA 9.QQQ 10.VOO
2024-09-30	932	US$17.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3CARY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.CARY 4.AMZN 5.MSFT 6.OMFL 7.EUSA 8.IVV 9.QQQ 10.VOO
2024-06-30	859	US$14.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3CARY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.CARY 4.MSFT 5.AMZN 6.OMFL 7.EUSA 8.SPY 9.VOO 10.RPG
2024-03-31	731	US$12.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3CARY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.CARY 4.AMZN 5.OMFL 6.MSFT 7.EUSA 8.SPY 9.VOO 10.BUFR
2023-12-31	741	US$11.8亿	0	1AAPL 2CARY 3OMFL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CARY 3.OMFL 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.EUSA 8.VOO 9.NVDA 10.QQQ
2023-09-30	718	US$10.5亿	0	1AAPL 2OMFL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.OMFL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.CARY 7.EUSA 8.VOO 9.BUFR 10.NVDA
2023-06-30	605	US$8.6亿	0	1AAPL 2BUFR 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BUFR 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.OMFL 7.EUSA 8.UCON 9.VB 10.SPY
2023-03-31	607	US$8.4亿	0	1AAPL 2BUFR 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BUFR 3.MSFT 4.AMZN 5.OMFL 6.EUSA 7.NVDA 8.FTCS 9.UCON 10.SPY
2022-12-31	564	US$7.5亿	0	1AAPL 2BUFR 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BUFR 3.MSFT 4.AMZN 5.FTCS 6.EUSA 7.GNTYUSD 8.UCON 9.OMFL 10.SPY
2022-09-30	526	US$6.6亿	0	1AAPL 2BUFR 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BUFR 3.AMZN 4.MSFT 5.GNTYUSD 6.UCON 7.VB 8.JHML 9.FTCS 10.EUSA
2022-06-30	545	US$6.7亿	0	1AAPL 2BUFR 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BUFR 3.MSFT 4.AMZN 5.GNTYUSD 6.FIXD 7.JHML 8.VB 9.FTCS 10.EUSA
2022-03-31	557	US$7.6亿	0	1AAPL 2BUFR 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BUFR 3.AMZN 4.MSFT 5.BUFD 6.VB 7.NVDA 8.FIXD 9.JHML 10.ILCG
2021-12-31	586	US$7.6亿	0	1AAPL 2BUFR 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BUFR 3.MSFT 4.AMZN 5.SCHD 6.FIXD 7.VB 8.NVDA 9.META 10.HYLS
2021-09-30	1952	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.FIXD 5.BUFR 6.FTCS 7.VB 8.META 9.MINT 10.HYLS
2021-06-30	2028	US$8.2亿	85	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.FIXD 5.FTCS 6.BUFR 7.VB 8.MINT 9.META 10.IQLT
2021-03-31	1749	US$6.1亿	34	1AAPL 2FTCS 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FTCS 3.MSFT 4.BUFR 5.MINT 6.VB 7.FIXD 8.AMZN 9.HYLS 10.FVD
2020-12-31	1472	US$4.8亿	100	1AAPL 2MINT 3FTCS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MINT 3.FTCS 4.MSFT 5.VB 6.FIXD 7.AMZN 8.ARKG 9.VDC 10.HYLS
2020-09-30	1108	US$2.0亿	21	1AAPL 2MINT 3VDC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MINT 3.VDC 4.ILCG 5.AMZN 6.SPY 7.MSFT 8.META 9.GNTYUSD 10.JHMM
2020-06-30	1005	US$1.8亿	53	1AAPL 2MINT 3ILCG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MINT 3.ILCG 4.VDC 5.AMZN 6.SPY 7.JHMM 8.MSFT 9.META 10.GNTYUSD
2020-03-31	1204	US$1.6亿	44	1AAPL 2ILCG 3MINT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.ILCG 3.MINT 4.VDC 5.SPY 6.MSFT 7.ETV 8.AMZN 9.JHMM 10.ETW
2019-12-31	989	US$1.7亿	0	1AAPL 2ILCG 3VDC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.ILCG 3.VDC 4.SPY 5.MINT 6.ETV 7.ETW 8.JHMM 9.GNTYUSD 10.IFV

本季持股变动

Arkadios Wealth Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	+0.7%	+1700.25%	加仓
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.6%	+301.20%	加仓
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+390.13%	加仓
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.4%	+3132.64%	加仓
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.4%	+237.61%	加仓
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+191.43%	加仓
7	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.3%	+600.21%	加仓
8	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	+0.3%	+3144.35%	加仓
9	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+6095.32%	加仓
10	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	+0.3%	+107.57%	加仓
11	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.2%	+141.01%	加仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+63.36%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+15.96%	加仓
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+81.13%	加仓
15	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.2%	+242.13%	加仓
16	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.2%	+566.51%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+76.25%	加仓
18	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+121.92%	加仓
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+231.06%	加仓
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+66.36%	加仓
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+2654.90%	加仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+517.96%	加仓
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+136.21%	加仓
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+241.43%	加仓
25	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+99.28%	加仓
26	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.20%	加仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+32.88%	加仓
28	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	+28.71%	加仓
29	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	0%	+35.92%	加仓
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+21.67%	加仓
31	CARY	Angel Oak Income ETF	-0.1%	+13.68%	加仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+14.44%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+11.65%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+0.72%	加仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-14.45%	减仓
36	AVRY	Avory Foundational ETF	—	NEW	新建仓
37	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	—	NEW	新建仓
38	HYFI	AB High Yield ETF	—	NEW	新建仓
39	FID	First Trust S&p Internationa	—	NEW	新建仓
40	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
41	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	—	NEW	新建仓
42	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
43	DOG	Proshares Short Dow30	—	NEW	新建仓
44	PSQ	Proshares Short Qqq	—	NEW	新建仓
45	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	—	NEW	新建仓
46	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓
47	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	—	NEW	新建仓
48	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
49	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	—	NEW	新建仓
50	HIDV	AB US High Dividend ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看