Firestone Capital Management 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001799964

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 160

Firestone Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 8.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.92
持仓稳定性: 8.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.12
多样化: 100
仓位均衡度: 80.53

Firestone Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 160 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+134.6%　US$366.1万
减仓 SPY
-1.3%　-US$178.3万
加仓 VCSH
+11.3%　US$215.6万
加仓 JMST
+301.0%　US$154.4万
减仓 VTI
+0.6%　-US$97.8万
加仓 VEU
+5.3%　US$153.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.32%	—	+1.85%
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.94%	-0.17%	+0.59%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.93%	-0.49%	-1.32%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.21%	-0.31%	+0.58%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.71%	+0.14%	+2.15%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.66%	+0.36%	+11.29%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.57%	+0.24%	+5.30%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.50%	+0.06%	+1.04%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.38%	—	+0.70%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.28%	—	+0.26%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.36%	+0.06%	+1.96%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.15%	-0.16%	-0.73%
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.13%	+0.16%	+7.10%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.06%	—	+2.28%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.92%	—	+0.89%
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.83%	+0.15%	+2.71%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.82%	—	-1.13%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.79%	+0.02%	+0.38%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.33%	+0.75%	+134.56%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.24%	-0.09%	-0.72%
21	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.23%	+0.05%	+7.21%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.16%	—	-0.35%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.09%	—	-4.57%
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.97%	—	-0.76%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.93%	+0.13%	+16.15%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	-0.12%	-2.73%
27	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	-0.01%
28	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+10.73%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.82%	—	+0.80%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.21%	-1.98%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.77%	-0.22%	-8.94%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.72%	—	-5.59%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.67%	+0.06%	+2.90%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.65%	+0.07%	-0.27%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.17%	+5.08%
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.61%	—	-7.53%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.16%	-15.82%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+4.33%
39	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	—
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	—
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.51%	—	-4.70%
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.23%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.43%	+0.32%	+300.98%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	—	+0.22%
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.36%	-0.19%	-12.84%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	—	-0.05%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.08%	—
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.54%
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.31%	—	-4.31%
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 160

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.76
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +4.6%
偏度: -0.17
峰度: -0.58
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	160	US$4.8亿	8	1VIG 2VXF 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VXF 3.SPY 4.VTI 5.VTV 6.VCSH 7.VEU 8.FNDX 9.IUSB 10.VNQ
2025-12-31	166	US$4.7亿	6	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VEU 8.VCSH 9.IUSB 10.VNQ
2025-09-30	167	US$4.6亿	21	1SPY 2VIG 3VXF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VIG 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VCSH 8.VEU 9.IUSB 10.VNQ
2025-06-30	160	US$4.2亿	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VCSH 8.VEU 9.IUSB 10.VNQ
2025-03-31	149	US$3.8亿	100	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VCSH 8.IUSB 9.VNQ 10.VEU
2024-12-31	153	US$4.0亿	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.IUSB 8.VCSH 9.VNQ 10.VEU
2024-09-30	152	US$4.0亿	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.IUSB 7.FNDX 8.VNQ 9.VEU 10.VCSH
2024-06-30	143	US$3.7亿	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.IUSB 6.VTV 7.FNDX 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2024-03-31	145	US$3.6亿	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.IUSB 5.VTI 6.FNDX 7.VTV 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2023-12-31	131	US$3.2亿	0	1VIG 2VXF 3SPY 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.VXF 3.SPY 4.IUSB 5.FNDX 6.VTI 7.VTV 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2023-09-30	126	US$2.9亿	0	1VIG 2VXF 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.VXF 3.IUSB 4.SPY 5.VTI 6.FNDX 7.VTV 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2023-06-30	130	US$3.1亿	0	1VIG 2VXF 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.VXF 3.IUSB 4.SPY 5.FNDX 6.VTI 7.VEU 8.VTV 9.VNQ 10.SCHH
2023-03-31	124	US$2.8亿	0	1VIG 2IUSB 3VXF 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.IUSB 3.VXF 4.FNDX 5.VEU 6.SPY 7.VTV 8.VTI 9.VNQ 10.SCHH
2022-12-31	116	US$2.7亿	0	1VIG 2IUSB 3VXF 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.IUSB 3.VXF 4.FNDX 5.VEU 6.VTV 7.SPY 8.VNQ 9.VTI 10.SCHH
2022-09-30	111	US$2.5亿	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2022-09-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.FNDX 5.VNQ 6.VEU 7.SPY 8.VTV 9.VTI 10.SCHH
2022-06-30	115	US$2.6亿	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2022-06-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.VTV 8.SPY 9.VTI 10.SCHH
2022-03-31	121	US$3.1亿	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2022-03-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.SPY 8.VTV 9.VTI 10.SCHH
2021-12-31	123	US$3.2亿	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2021-12-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.VTI 8.SPY 9.VTV 10.SCHH
2021-09-30	489	US$3.0亿	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2021-09-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.VTI 8.SPY 9.VTV 10.SCHH
2021-06-30	479	US$2.8亿	100	1IUSB 2VXF 3VEU 主要持股2021-06-30 1.IUSB 2.VXF 3.VEU 4.VNQ 5.FNDX 6.VTI 7.SPY 8.VTV 9.SCHH 10.IWB
2021-03-31	487	US$2.8亿	12	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2021-03-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.VTI 7.FNDX 8.VTV 9.SPY 10.IWB
2020-12-31	469	US$2.6亿	18	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2020-12-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VTI 6.VNQ 7.FNDX 8.VCSH 9.VTV 10.IWB
2020-09-30	426	US$2.2亿	6	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2020-09-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VTI 6.VNQ 7.FNDX 8.VCSH 9.IWB 10.VTV
2020-06-30	442	US$2.2亿	16	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2020-06-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.VTI 7.VCSH 8.FNDX 9.IWB 10.VTEB
2020-03-31	437	US$1.9亿	25	1IUSB 2VIG 3VEU 主要持股2020-03-31 1.IUSB 2.VIG 3.VEU 4.VXF 5.FNDX 6.VNQ 7.VTI 8.VCSH 9.IWB 10.IEMG
2019-12-31	454	US$2.3亿	—	1IUSB 2VIG 3VEU 主要持股2019-12-31 1.IUSB 2.VIG 3.VEU 4.VXF 5.FNDX 6.VTI 7.VNQ 8.VCSH 9.IEMG 10.IWB

本季持股变动

Firestone Capital Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新建仓: Cambria Tail Risk ETF (TAIL); 清仓: Global X US Preferred ETF (PFFD).

Firestone Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.8%	+134.56%	加仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.4%	+11.29%	加仓
3	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.3%	+300.98%	加仓
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+5.30%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.98%	减仓
6	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+7.10%	加仓
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+2.71%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+2.15%	加仓
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+16.15%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.27%	减仓
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+1.04%	加仓
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.96%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.90%	加仓
15	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.1%	+29.63%	加仓
16	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+7.21%	加仓
17	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+10.73%	加仓
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+96.39%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.67%	加仓
20	GNR	State Street Spdr S&p Global	0%	—	不变
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.38%	加仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.28%	加仓
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.72%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.73%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-15.82%	减仓
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.73%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.08%	加仓
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	+0.59%	加仓
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-12.84%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.94%	减仓
31	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.2%	-75.69%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.58%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-1.32%	减仓
34	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
37	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	—	NEW	新建仓
38	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	清仓
39	OBTC	Osprey Bitcoin Trust	—	EXIT	清仓
40	NG	Novagold Resources INC	—	EXIT	清仓
41	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
42	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建仓
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清仓
45	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	OLED	Universal Display CORP	—	EXIT	清仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
50	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Firestone Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Firestone Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 160 个已申报仓位之中。

Firestone Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Firestone Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3037.5万 (6.3%) 2. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$2852.8万 (5.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2850.1万 (5.9%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2503.1万 (5.2%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2261.3万 (4.7%)

Firestone Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Firestone Capital Management 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新建仓: Cambria Tail Risk ETF (TAIL); 清仓: Global X US Preferred ETF (PFFD)

Firestone Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Firestone Capital Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 19.5% • Communication Services: 16.2% • Financials: 14.4% • Energy: 13.2% • Industrials: 9.6% • Consumer Discretionary: 7.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Dash Acquisitions Inc.

CIK 0001745885

申报总市值

US$4.8亿

68 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Privium Fund Management B.V.

CIK 0001795097

申报总市值

US$4.8亿

60 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Thomas White International LTD

CIK 0001092351

申报总市值

US$4.8亿

258 stks

2023-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Hanover Advisors INC

CIK 0000914973

申报总市值

US$2.5亿

118 stks

2026-03-31

集中度38.7

持仓稳定性9.7

行业集中度60.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

MDE Group

CIK 0001485153

申报总市值

US$3.9亿

58 stks

2015-03-31

数据过旧，未更新

集中度100.0

持仓稳定性7.3

行业集中度81.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

BIP Wealth, LLC

CIK 0001590214

申报总市值

US$24.6亿

453 stks

2026-03-31

集中度14.9

持仓稳定性20.8

行业集中度56.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Firestone Capital Management 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001799964

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 160

Firestone Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 8.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.92
持仓稳定性: 8.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.12
多样化: 100
仓位均衡度: 80.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+134.6%　US$366.1万
减仓 SPY
-1.3%　-US$178.3万
加仓 VCSH
+11.3%　US$215.6万
加仓 JMST
+301.0%　US$154.4万
减仓 VTI
+0.6%　-US$97.8万
加仓 VEU
+5.3%　US$153.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.32%	—	+1.85%
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.94%	-0.17%	+0.59%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.93%	-0.49%	-1.32%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.21%	-0.31%	+0.58%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.71%	+0.14%	+2.15%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.66%	+0.36%	+11.29%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.57%	+0.24%	+5.30%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.50%	+0.06%	+1.04%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.38%	—	+0.70%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.28%	—	+0.26%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.36%	+0.06%	+1.96%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.15%	-0.16%	-0.73%
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.13%	+0.16%	+7.10%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.06%	—	+2.28%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.92%	—	+0.89%
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.83%	+0.15%	+2.71%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.82%	—	-1.13%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.79%	+0.02%	+0.38%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.33%	+0.75%	+134.56%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.24%	-0.09%	-0.72%
21	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.23%	+0.05%	+7.21%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.16%	—	-0.35%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.09%	—	-4.57%
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.97%	—	-0.76%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.93%	+0.13%	+16.15%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	-0.12%	-2.73%
27	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	-0.01%
28	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+10.73%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.82%	—	+0.80%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.21%	-1.98%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.77%	-0.22%	-8.94%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.72%	—	-5.59%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.67%	+0.06%	+2.90%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.65%	+0.07%	-0.27%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.17%	+5.08%
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.61%	—	-7.53%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.16%	-15.82%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+4.33%
39	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	—
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	—
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.51%	—	-4.70%
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.23%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.43%	+0.32%	+300.98%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	—	+0.22%
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.36%	-0.19%	-12.84%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	—	-0.05%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.08%	—
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.54%
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.31%	—	-4.31%
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 160

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.76
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +4.6%
偏度: -0.17
峰度: -0.58
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	160	US$4.8亿	8	1VIG 2VXF 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VXF 3.SPY 4.VTI 5.VTV 6.VCSH 7.VEU 8.FNDX 9.IUSB 10.VNQ
2025-12-31	166	US$4.7亿	6	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VEU 8.VCSH 9.IUSB 10.VNQ
2025-09-30	167	US$4.6亿	21	1SPY 2VIG 3VXF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VIG 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VCSH 8.VEU 9.IUSB 10.VNQ
2025-06-30	160	US$4.2亿	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VCSH 8.VEU 9.IUSB 10.VNQ
2025-03-31	149	US$3.8亿	100	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VCSH 8.IUSB 9.VNQ 10.VEU
2024-12-31	153	US$4.0亿	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.IUSB 8.VCSH 9.VNQ 10.VEU
2024-09-30	152	US$4.0亿	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.IUSB 7.FNDX 8.VNQ 9.VEU 10.VCSH
2024-06-30	143	US$3.7亿	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.IUSB 6.VTV 7.FNDX 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2024-03-31	145	US$3.6亿	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.IUSB 5.VTI 6.FNDX 7.VTV 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2023-12-31	131	US$3.2亿	0	1VIG 2VXF 3SPY 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.VXF 3.SPY 4.IUSB 5.FNDX 6.VTI 7.VTV 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2023-09-30	126	US$2.9亿	0	1VIG 2VXF 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.VXF 3.IUSB 4.SPY 5.VTI 6.FNDX 7.VTV 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2023-06-30	130	US$3.1亿	0	1VIG 2VXF 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.VXF 3.IUSB 4.SPY 5.FNDX 6.VTI 7.VEU 8.VTV 9.VNQ 10.SCHH
2023-03-31	124	US$2.8亿	0	1VIG 2IUSB 3VXF 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.IUSB 3.VXF 4.FNDX 5.VEU 6.SPY 7.VTV 8.VTI 9.VNQ 10.SCHH
2022-12-31	116	US$2.7亿	0	1VIG 2IUSB 3VXF 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.IUSB 3.VXF 4.FNDX 5.VEU 6.VTV 7.SPY 8.VNQ 9.VTI 10.SCHH
2022-09-30	111	US$2.5亿	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2022-09-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.FNDX 5.VNQ 6.VEU 7.SPY 8.VTV 9.VTI 10.SCHH
2022-06-30	115	US$2.6亿	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2022-06-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.VTV 8.SPY 9.VTI 10.SCHH
2022-03-31	121	US$3.1亿	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2022-03-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.SPY 8.VTV 9.VTI 10.SCHH
2021-12-31	123	US$3.2亿	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2021-12-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.VTI 8.SPY 9.VTV 10.SCHH
2021-09-30	489	US$3.0亿	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2021-09-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.VTI 8.SPY 9.VTV 10.SCHH
2021-06-30	479	US$2.8亿	100	1IUSB 2VXF 3VEU 主要持股2021-06-30 1.IUSB 2.VXF 3.VEU 4.VNQ 5.FNDX 6.VTI 7.SPY 8.VTV 9.SCHH 10.IWB
2021-03-31	487	US$2.8亿	12	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2021-03-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.VTI 7.FNDX 8.VTV 9.SPY 10.IWB
2020-12-31	469	US$2.6亿	18	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2020-12-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VTI 6.VNQ 7.FNDX 8.VCSH 9.VTV 10.IWB
2020-09-30	426	US$2.2亿	6	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2020-09-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VTI 6.VNQ 7.FNDX 8.VCSH 9.IWB 10.VTV
2020-06-30	442	US$2.2亿	16	1IUSB 2VIG 3VXF 主要持股2020-06-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.VTI 7.VCSH 8.FNDX 9.IWB 10.VTEB
2020-03-31	437	US$1.9亿	25	1IUSB 2VIG 3VEU 主要持股2020-03-31 1.IUSB 2.VIG 3.VEU 4.VXF 5.FNDX 6.VNQ 7.VTI 8.VCSH 9.IWB 10.IEMG
2019-12-31	454	US$2.3亿	—	1IUSB 2VIG 3VEU 主要持股2019-12-31 1.IUSB 2.VIG 3.VEU 4.VXF 5.FNDX 6.VTI 7.VNQ 8.VCSH 9.IEMG 10.IWB

本季持股变动

Firestone Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.8%	+134.56%	加仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.4%	+11.29%	加仓
3	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.3%	+300.98%	加仓
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+5.30%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.98%	减仓
6	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+7.10%	加仓
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+2.71%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+2.15%	加仓
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+16.15%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.27%	减仓
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+1.04%	加仓
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.96%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.90%	加仓
15	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.1%	+29.63%	加仓
16	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+7.21%	加仓
17	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+10.73%	加仓
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+96.39%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.67%	加仓
20	GNR	State Street Spdr S&p Global	0%	—	不变
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.38%	加仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.28%	加仓
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.72%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.73%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-15.82%	减仓
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.73%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.08%	加仓
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	+0.59%	加仓
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-12.84%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.94%	减仓
31	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.2%	-75.69%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.58%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-1.32%	减仓
34	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
37	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	—	NEW	新建仓
38	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	清仓
39	OBTC	Osprey Bitcoin Trust	—	EXIT	清仓
40	NG	Novagold Resources INC	—	EXIT	清仓
41	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
42	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建仓
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清仓
45	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	OLED	Universal Display CORP	—	EXIT	清仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
50	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看