Kapitalo Investimentos Ltda 13F 持仓总览（57 只）

CIK: 0001798686

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Kapitalo Investimentos Ltda在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 114.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.12
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 42.94
行业集中度: 47.01
多样化: 100
仓位均衡度: 87.57

Kapitalo Investimentos Ltda 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AMZN
-21.8%　-US$7926.6万
减仓 KVUE
-97.2%　-US$3353.5万
加仓 EA
+122.0%　US$2383.7万
减仓 MSFT
-45.7%　-US$2018.7万
加仓 VST
+107.5%　US$1580.8万
减仓 META
-22.3%　-US$1221.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 50 大持股（共 57 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.62%	-15.33%	-21.78%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.51%	+8.51%	NEW
3	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	8.18%	+4.42%	+121.95%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.53%	+7.53%	NEW
5	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	6.16%	+2.92%	+107.46%
6	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	5.58%	+5.58%	NEW
7	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	5.40%	-0.43%	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.74%	-2.42%	-22.33%
9	HO1	Hologic INC	股票-其他	4.03%	+4.03%	NEW
10	AES	Aes CORP	股票-公用事业	3.75%	+3.75%	NEW
11	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	3.44%	+0.66%	+16.51%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.70%	-3.91%	-45.73%
13	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	2.24%	+0.28%	—
14	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	2.24%	+0.46%	+0.22%
15	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	2.24%	+2.24%	NEW
16	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	股票-其他	2.06%	+0.66%	+39.55%
17	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	1.97%	+1.97%	NEW
18	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.88%	+1.88%	NEW
19	GGB	Gerdau SA -spon Adr	股票-其他	1.81%	+1.81%	NEW
20	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	1.46%	+0.24%	+32.03%
21	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	1.44%	+1.44%	NEW
22	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	1.31%	+1.31%	NEW
23	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
24	✓	Csg Systems International In	股票-其他	1.16%	+1.16%	NEW
25	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
26	UGP	Ultrapar Particpac-spon Adr	股票-其他	0.95%	+0.32%	+4.64%
27	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	0.81%	—	—
28	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	0.79%	—	-0.59%
29	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	0.76%	+0.76%	NEW
30	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
31	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.54%	—	+1158.03%
32	EVEX	Eve Holding INC	股票-其他	0.51%	-0.33%	—
33	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW
34	EPU	Ishares Msci Peru And Global	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
35	AXIA	Axia Energia-adr	股票-其他	0.40%	+0.27%	+146.92%
36	VIV	Telefonica Brasil-adr	股票-其他	0.37%	-0.44%	-65.17%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.30%	—	-37.58%
38	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
40	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW
41	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.18%	-6.42%	-97.20%
42	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
43	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.07%	—	—
44	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.06%	—	—
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.06%	-0.66%	-90.02%
46	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.06%	—	—
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.06%	-0.61%	-89.86%
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.06%	-0.65%	-90.19%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.05%	—	—
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+12.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.2
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.06
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +54.2%
负收益月份占比: +45.8%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: +12.1%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.97
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.53
峰度: -1.09
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$5.3亿	100	1AMZN 2IVV 3EA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.IVV 3.EA 4.NVDA 5.VST 6.GTLS 7.ERO 8.META 9.HO1 10.AES
2025-12-31	37	US$5.2亿	63	1AMZN 2KWEB 3KRE 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.KWEB 3.KRE 4.META 5.MSFT 6.KVUE 7.ERO 8.EA 9.VST 10.TECK
2025-09-30	64	US$5.4亿	100	1KRE 2AMZN 3KWEB 主要持股2025-09-30 1.KRE 2.AMZN 3.KWEB 4.MSFT 5.KVUE 6.TSM 7.ERO 8.NXE 9.TECK 10.KEL
2025-06-30	119	US$4.6亿	0	1AMZN 2HES 3KWEB 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.HES 3.KWEB 4.VRT 5.TSM 6.NOC 7.LMT 8.CRM 9.AEBA 10.TECK
2025-03-31	84	US$4.9亿	0	1AMZN 2HES 3VST 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.HES 3.VST 4.TSM 5.KWEB 6.KBE 7.TECK 8.FXI 9.VRT 10.GOOGL
2024-12-31	274	US$1.5亿	0	1HES 2RIO 3DIS 主要持股2024-12-31 1.HES 2.RIO 3.DIS 4.MSFT 5.AEBA 6.ACI 7.ERO 8.SUZ 9.EVEX 10.XPEV
2024-09-30	160	US$4.1亿	0	1FXI 2TECK 3SUZ 主要持股2024-09-30 1.FXI 2.TECK 3.SUZ 4.HES 5.KWEB 6.AXNX* 7.RIO 8.MUB 9.AMZN 10.HCP2EUR
2024-06-30	164	US$3.3亿	0	1FXI 2TECK 3HES 主要持股2024-06-30 1.FXI 2.TECK 3.HES 4.AXNX* 5.RIO 6.CHTR 7.MA 8.SUZ 9.KWEB 10.TLT
2024-03-31	259	US$4.6亿	0	1PXDEUR 2TECK 3FXI 主要持股2024-03-31 1.PXDEUR 2.TECK 3.FXI 4.HES 5.AXNX* 6.URA 7.CPRI 8.RIO 9.SBS 10.KWEB
2023-12-31	525	US$4.8亿	0	1FXI 2URA 3TECK 主要持股2023-12-31 1.FXI 2.URA 3.TECK 4.MUB 5.RIO 6.P5Y 7.HYG 8.SBS 9.KWEB 10.CPRI
2023-09-30	530	US$7.4亿	0	1ATVIEUR 2EWZ 3FXI 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.EWZ 3.FXI 4.G46188 5.URA 6.VUG 7.TECK 8.MSFT 9.RIO 10.PM
2023-06-30	457	US$5.4亿	—	1EWZ 2FXI3G46188 主要持股2023-06-30 1.EWZ 2.FXI 3.G46188 4.ATVIEUR 5.TECK 6.HYG 7.SCHW 8.PM 9.DG 10.DEO
2023-03-31	412	US$3.1亿	—	1VUG 2FXI3G46188 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.FXI 3.G46188 4.MUB 5.AJRDEUR 6.TXNM 7.HYG 8.EMB 9.KSA 10.ACI
2022-12-31	182	US$1.3亿	—	1AMZN 2MBB 3FXI 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.MBB 3.FXI 4.SGML 5.ARB 6.TRU 7.MU 8.XLE 9.GOOGL 10.XPEV
2022-09-30	37	US$2.4亿	—	1EWZ 2XLE 3SGML 主要持股2022-09-30 1.EWZ 2.XLE 3.SGML 4.MSFT 5.BKNG 6.MU 7.XPEV 8.SUZ 9.TRU 10.MA
2022-06-30	37	US$1.6亿	—	1LI 2XLE 3GFS 主要持股2022-06-30 1.LI 2.XLE 3.GFS 4.FXI 5.ELME 6.KWEB 7.MU 8.MSFT 9.MA 10.PBR
2022-03-31	39	US$9504.0万	—	1MSFT 2V 3ELME 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.V 3.ELME 4.SGML 5.CCJ 6.XPEV 7.FXI 8.KWEB 9.TX 10.XOP
2021-12-31	34	US$8678.8万	—	1XPEV 2SUZ 3MA 主要持股2021-12-31 1.XPEV 2.SUZ 3.MA 4.META 5.MSFT 6.TX 7.V 8.LOMA 9.XOP 10.WDAY
2021-09-30	44	US$1.9亿	—	1XPEV 2XLE 3KWEB 主要持股2021-09-30 1.XPEV 2.XLE 3.KWEB 4.MA 5.SU 6.MSFT 7.XLF 8.KSUEUR 9.SUZ 10.V
2021-06-30	36	US$2.2亿	—	1XPEV 2LAUR 3KWEB 主要持股2021-06-30 1.XPEV 2.LAUR 3.KWEB 4.MSFT 5.META 6.XLE 7.HYG 8.MELI 9.68269G 10.V
2021-03-31	26	US$9101.7万	—	1KWEB 2META 3HYG 主要持股2021-03-31 1.KWEB 2.META 3.HYG 4.MSFT 5.APOEUR 6.BABA 7.Y71726 8.XLF 9.V 10.CRM
2020-12-31	18	US$1.8亿	—	1XPEV 2TT 3TEN 主要持股2020-12-31 1.XPEV 2.TT 3.TEN 4.MSFT 5.META 6.SLB 7.GLD 8.V 9.EAFEUR 10.78464A
2020-09-30	15	US$1.1亿	—	1XPEV 2FBP 3META 主要持股2020-09-30 1.XPEV 2.FBP 3.META 4.BKNG 5.MU 6.BABA 7.EWW 8.MA 9.LOMA 10.FRO
2020-06-30	17	US$1.3亿	—	1XPEV 2EWW 3BABA 主要持股2020-06-30 1.XPEV 2.EWW 3.BABA 4.BRK-B 5.EWZ 6.BKNG 7.V 8.MA 9.MU 10.VOD
2020-03-31	15	US$3905.0万	—	1XPEV 2LTM1GBP 3BABA 主要持股2020-03-31 1.XPEV 2.LTM1GBP 3.BABA 4.MELI 5.EFA 6.VALE 7.LOMA 8.META 9.G27358 10.PSX
2019-12-31	18	US$2.3亿	—	1CCL1EUR 2XPEV 3BABA 主要持股2019-12-31 1.CCL1EUR 2.XPEV 3.BABA 4.MU 5.EEM 6.HES 7.LOMA 8.05501U 9.464286 10.ABEV
2019-09-30	33	US$1.9亿	—	1EWZ 2BKNG 3CCL1EUR 主要持股2019-09-30 1.EWZ 2.BKNG 3.CCL1EUR 4.MU 5.PAGS 6.VALE 7.PBR-A 8.VOD 9.LOMA 10.G27358
2019-06-30	23	US$1.1亿	—	1GLD 2BKNG 3MU 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.BKNG 3.MU 4.PAGS 5.MELI 6.464286 7.PBR-A 8.ITUB 9.BSBR 10.EMBJ
2019-03-31	18	US$1.7亿	—	1EWZ2G687073BKNG 主要持股2019-03-31 1.EWZ 2.G68707 3.BKNG 4.PAGS 5.GLD 6.LOMA 7.VOD 8.VOO 9.464286
2018-12-31	12	US$2.4亿	—	1EWZ 2BKNG 3GS 主要持股2018-12-31 1.EWZ 2.BKNG 3.GS 4.LOMA 5.GLD 6.GLD 7.TLT 8.464286 9.ABEV 10.GOOGL

本季持股变动

Kapitalo Investimentos Ltda 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 清仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Chart Industries INC (GTLS).

Kapitalo Investimentos Ltda 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EA	Electronic Arts INC	+4.4%	+121.95%	加仓
2	VST	Vistra CORP	+2.9%	+107.46%	加仓
3	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	+0.7%	+16.51%	加仓
4	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	+0.7%	+39.55%	加仓
5	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+0.5%	+0.22%	加仓
6	UGP	Ultrapar Particpac-spon Adr	+0.3%	+4.64%	加仓
7	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.3%	—	不变
8	AXIA	Axia Energia-adr	+0.3%	+146.92%	加仓
9	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	+0.2%	+32.03%	加仓
10	EVEX	Eve Holding INC	-0.3%	—	不变
11	ERO	Ero Copper CORP	-0.4%	—	不变
12	VIV	Telefonica Brasil-adr	-0.4%	-65.17%	减仓
13	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-89.86%	减仓
14	DIS	Walt Disney Co/the	-0.7%	-90.19%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.7%	-90.02%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.4%	-22.33%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-3.9%	-45.73%	减仓
18	KVUE	Kenvue INC	-6.4%	-97.20%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-15.3%	-21.78%	减仓
20	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
21	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
23	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
24	GTLS	Chart Industries INC	—	NEW	新建仓
25	HO1	Hologic INC	—	NEW	新建仓
26	AES	Aes CORP	—	NEW	新建仓
27	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建仓
28	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建仓
29	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
30	GGB	Gerdau SA -spon Adr	—	NEW	新建仓
31	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	NEW	新建仓
32	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	NEW	新建仓
33	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
34	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	NEW	新建仓
35	✓	Csg Systems International In	—	NEW	新建仓
36	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	—	NEW	新建仓
37	BHF	Brighthouse Financial INC	—	NEW	新建仓
38	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
39	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
41	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
42	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
43	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	清仓
44	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
45	EPU	Ishares Msci Peru And Global	—	NEW	新建仓
46	ABEV	Ambev Sa-adr	—	EXIT	清仓
47	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建仓
48	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
49	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
50	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Kapitalo Investimentos Ltda 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kapitalo Investimentos Ltda 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 57 个已申报仓位之中。

Kapitalo Investimentos Ltda 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kapitalo Investimentos Ltda 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$5111.6万 (9.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4521.1万 (8.5%) 3. Electronic Arts INC (EA) — US$4346.4万 (8.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$4001.9万 (7.5%) 5. Vistra CORP (VST) — US$3274.8万 (6.2%)

Kapitalo Investimentos Ltda 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kapitalo Investimentos Ltda 共进行了 47 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 清仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Chart Industries INC (GTLS)

Kapitalo Investimentos Ltda 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kapitalo Investimentos Ltda 的主要板块分布如下： • Communication Services: 22.6% • Information Technology: 18.7% • Utilities: 14.7% • Consumer Discretionary: 14.3% • Materials: 11.3% • Industrials: 10.4%

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行业集中度48.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Kapitalo Investimentos Ltda 13F 持仓总览（57 只）

CIK: 0001798686

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Kapitalo Investimentos Ltda在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 114.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.12
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 42.94
行业集中度: 47.01
多样化: 100
仓位均衡度: 87.57

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AMZN
-21.8%　-US$7926.6万
减仓 KVUE
-97.2%　-US$3353.5万
加仓 EA
+122.0%　US$2383.7万
减仓 MSFT
-45.7%　-US$2018.7万
加仓 VST
+107.5%　US$1580.8万
减仓 META
-22.3%　-US$1221.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 50 大持股（共 57 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.62%	-15.33%	-21.78%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.51%	+8.51%	NEW
3	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	8.18%	+4.42%	+121.95%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.53%	+7.53%	NEW
5	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	6.16%	+2.92%	+107.46%
6	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	5.58%	+5.58%	NEW
7	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	5.40%	-0.43%	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.74%	-2.42%	-22.33%
9	HO1	Hologic INC	股票-其他	4.03%	+4.03%	NEW
10	AES	Aes CORP	股票-公用事业	3.75%	+3.75%	NEW
11	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	3.44%	+0.66%	+16.51%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.70%	-3.91%	-45.73%
13	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	2.24%	+0.28%	—
14	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	2.24%	+0.46%	+0.22%
15	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	2.24%	+2.24%	NEW
16	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	股票-其他	2.06%	+0.66%	+39.55%
17	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	1.97%	+1.97%	NEW
18	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.88%	+1.88%	NEW
19	GGB	Gerdau SA -spon Adr	股票-其他	1.81%	+1.81%	NEW
20	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	1.46%	+0.24%	+32.03%
21	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	1.44%	+1.44%	NEW
22	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	1.31%	+1.31%	NEW
23	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
24	✓	Csg Systems International In	股票-其他	1.16%	+1.16%	NEW
25	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
26	UGP	Ultrapar Particpac-spon Adr	股票-其他	0.95%	+0.32%	+4.64%
27	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	0.81%	—	—
28	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	0.79%	—	-0.59%
29	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	0.76%	+0.76%	NEW
30	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
31	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.54%	—	+1158.03%
32	EVEX	Eve Holding INC	股票-其他	0.51%	-0.33%	—
33	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW
34	EPU	Ishares Msci Peru And Global	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
35	AXIA	Axia Energia-adr	股票-其他	0.40%	+0.27%	+146.92%
36	VIV	Telefonica Brasil-adr	股票-其他	0.37%	-0.44%	-65.17%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.30%	—	-37.58%
38	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
40	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW
41	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.18%	-6.42%	-97.20%
42	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
43	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.07%	—	—
44	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.06%	—	—
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.06%	-0.66%	-90.02%
46	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.06%	—	—
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.06%	-0.61%	-89.86%
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.06%	-0.65%	-90.19%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.05%	—	—
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+12.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.2
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.06
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +54.2%
负收益月份占比: +45.8%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: +12.1%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.97
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.53
峰度: -1.09
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$5.3亿	100	1AMZN 2IVV 3EA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.IVV 3.EA 4.NVDA 5.VST 6.GTLS 7.ERO 8.META 9.HO1 10.AES
2025-12-31	37	US$5.2亿	63	1AMZN 2KWEB 3KRE 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.KWEB 3.KRE 4.META 5.MSFT 6.KVUE 7.ERO 8.EA 9.VST 10.TECK
2025-09-30	64	US$5.4亿	100	1KRE 2AMZN 3KWEB 主要持股2025-09-30 1.KRE 2.AMZN 3.KWEB 4.MSFT 5.KVUE 6.TSM 7.ERO 8.NXE 9.TECK 10.KEL
2025-06-30	119	US$4.6亿	0	1AMZN 2HES 3KWEB 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.HES 3.KWEB 4.VRT 5.TSM 6.NOC 7.LMT 8.CRM 9.AEBA 10.TECK
2025-03-31	84	US$4.9亿	0	1AMZN 2HES 3VST 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.HES 3.VST 4.TSM 5.KWEB 6.KBE 7.TECK 8.FXI 9.VRT 10.GOOGL
2024-12-31	274	US$1.5亿	0	1HES 2RIO 3DIS 主要持股2024-12-31 1.HES 2.RIO 3.DIS 4.MSFT 5.AEBA 6.ACI 7.ERO 8.SUZ 9.EVEX 10.XPEV
2024-09-30	160	US$4.1亿	0	1FXI 2TECK 3SUZ 主要持股2024-09-30 1.FXI 2.TECK 3.SUZ 4.HES 5.KWEB 6.AXNX* 7.RIO 8.MUB 9.AMZN 10.HCP2EUR
2024-06-30	164	US$3.3亿	0	1FXI 2TECK 3HES 主要持股2024-06-30 1.FXI 2.TECK 3.HES 4.AXNX* 5.RIO 6.CHTR 7.MA 8.SUZ 9.KWEB 10.TLT
2024-03-31	259	US$4.6亿	0	1PXDEUR 2TECK 3FXI 主要持股2024-03-31 1.PXDEUR 2.TECK 3.FXI 4.HES 5.AXNX* 6.URA 7.CPRI 8.RIO 9.SBS 10.KWEB
2023-12-31	525	US$4.8亿	0	1FXI 2URA 3TECK 主要持股2023-12-31 1.FXI 2.URA 3.TECK 4.MUB 5.RIO 6.P5Y 7.HYG 8.SBS 9.KWEB 10.CPRI
2023-09-30	530	US$7.4亿	0	1ATVIEUR 2EWZ 3FXI 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.EWZ 3.FXI 4.G46188 5.URA 6.VUG 7.TECK 8.MSFT 9.RIO 10.PM
2023-06-30	457	US$5.4亿	—	1EWZ 2FXI3G46188 主要持股2023-06-30 1.EWZ 2.FXI 3.G46188 4.ATVIEUR 5.TECK 6.HYG 7.SCHW 8.PM 9.DG 10.DEO
2023-03-31	412	US$3.1亿	—	1VUG 2FXI3G46188 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.FXI 3.G46188 4.MUB 5.AJRDEUR 6.TXNM 7.HYG 8.EMB 9.KSA 10.ACI
2022-12-31	182	US$1.3亿	—	1AMZN 2MBB 3FXI 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.MBB 3.FXI 4.SGML 5.ARB 6.TRU 7.MU 8.XLE 9.GOOGL 10.XPEV
2022-09-30	37	US$2.4亿	—	1EWZ 2XLE 3SGML 主要持股2022-09-30 1.EWZ 2.XLE 3.SGML 4.MSFT 5.BKNG 6.MU 7.XPEV 8.SUZ 9.TRU 10.MA
2022-06-30	37	US$1.6亿	—	1LI 2XLE 3GFS 主要持股2022-06-30 1.LI 2.XLE 3.GFS 4.FXI 5.ELME 6.KWEB 7.MU 8.MSFT 9.MA 10.PBR
2022-03-31	39	US$9504.0万	—	1MSFT 2V 3ELME 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.V 3.ELME 4.SGML 5.CCJ 6.XPEV 7.FXI 8.KWEB 9.TX 10.XOP
2021-12-31	34	US$8678.8万	—	1XPEV 2SUZ 3MA 主要持股2021-12-31 1.XPEV 2.SUZ 3.MA 4.META 5.MSFT 6.TX 7.V 8.LOMA 9.XOP 10.WDAY
2021-09-30	44	US$1.9亿	—	1XPEV 2XLE 3KWEB 主要持股2021-09-30 1.XPEV 2.XLE 3.KWEB 4.MA 5.SU 6.MSFT 7.XLF 8.KSUEUR 9.SUZ 10.V
2021-06-30	36	US$2.2亿	—	1XPEV 2LAUR 3KWEB 主要持股2021-06-30 1.XPEV 2.LAUR 3.KWEB 4.MSFT 5.META 6.XLE 7.HYG 8.MELI 9.68269G 10.V
2021-03-31	26	US$9101.7万	—	1KWEB 2META 3HYG 主要持股2021-03-31 1.KWEB 2.META 3.HYG 4.MSFT 5.APOEUR 6.BABA 7.Y71726 8.XLF 9.V 10.CRM
2020-12-31	18	US$1.8亿	—	1XPEV 2TT 3TEN 主要持股2020-12-31 1.XPEV 2.TT 3.TEN 4.MSFT 5.META 6.SLB 7.GLD 8.V 9.EAFEUR 10.78464A
2020-09-30	15	US$1.1亿	—	1XPEV 2FBP 3META 主要持股2020-09-30 1.XPEV 2.FBP 3.META 4.BKNG 5.MU 6.BABA 7.EWW 8.MA 9.LOMA 10.FRO
2020-06-30	17	US$1.3亿	—	1XPEV 2EWW 3BABA 主要持股2020-06-30 1.XPEV 2.EWW 3.BABA 4.BRK-B 5.EWZ 6.BKNG 7.V 8.MA 9.MU 10.VOD
2020-03-31	15	US$3905.0万	—	1XPEV 2LTM1GBP 3BABA 主要持股2020-03-31 1.XPEV 2.LTM1GBP 3.BABA 4.MELI 5.EFA 6.VALE 7.LOMA 8.META 9.G27358 10.PSX
2019-12-31	18	US$2.3亿	—	1CCL1EUR 2XPEV 3BABA 主要持股2019-12-31 1.CCL1EUR 2.XPEV 3.BABA 4.MU 5.EEM 6.HES 7.LOMA 8.05501U 9.464286 10.ABEV
2019-09-30	33	US$1.9亿	—	1EWZ 2BKNG 3CCL1EUR 主要持股2019-09-30 1.EWZ 2.BKNG 3.CCL1EUR 4.MU 5.PAGS 6.VALE 7.PBR-A 8.VOD 9.LOMA 10.G27358
2019-06-30	23	US$1.1亿	—	1GLD 2BKNG 3MU 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.BKNG 3.MU 4.PAGS 5.MELI 6.464286 7.PBR-A 8.ITUB 9.BSBR 10.EMBJ
2019-03-31	18	US$1.7亿	—	1EWZ2G687073BKNG 主要持股2019-03-31 1.EWZ 2.G68707 3.BKNG 4.PAGS 5.GLD 6.LOMA 7.VOD 8.VOO 9.464286
2018-12-31	12	US$2.4亿	—	1EWZ 2BKNG 3GS 主要持股2018-12-31 1.EWZ 2.BKNG 3.GS 4.LOMA 5.GLD 6.GLD 7.TLT 8.464286 9.ABEV 10.GOOGL

本季持股变动

Kapitalo Investimentos Ltda 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EA	Electronic Arts INC	+4.4%	+121.95%	加仓
2	VST	Vistra CORP	+2.9%	+107.46%	加仓
3	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	+0.7%	+16.51%	加仓
4	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	+0.7%	+39.55%	加仓
5	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+0.5%	+0.22%	加仓
6	UGP	Ultrapar Particpac-spon Adr	+0.3%	+4.64%	加仓
7	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.3%	—	不变
8	AXIA	Axia Energia-adr	+0.3%	+146.92%	加仓
9	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	+0.2%	+32.03%	加仓
10	EVEX	Eve Holding INC	-0.3%	—	不变
11	ERO	Ero Copper CORP	-0.4%	—	不变
12	VIV	Telefonica Brasil-adr	-0.4%	-65.17%	减仓
13	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-89.86%	减仓
14	DIS	Walt Disney Co/the	-0.7%	-90.19%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.7%	-90.02%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.4%	-22.33%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-3.9%	-45.73%	减仓
18	KVUE	Kenvue INC	-6.4%	-97.20%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-15.3%	-21.78%	减仓
20	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
21	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
23	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
24	GTLS	Chart Industries INC	—	NEW	新建仓
25	HO1	Hologic INC	—	NEW	新建仓
26	AES	Aes CORP	—	NEW	新建仓
27	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建仓
28	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建仓
29	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
30	GGB	Gerdau SA -spon Adr	—	NEW	新建仓
31	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	NEW	新建仓
32	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	NEW	新建仓
33	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
34	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	NEW	新建仓
35	✓	Csg Systems International In	—	NEW	新建仓
36	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	—	NEW	新建仓
37	BHF	Brighthouse Financial INC	—	NEW	新建仓
38	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
39	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
41	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
42	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
43	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	清仓
44	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
45	EPU	Ishares Msci Peru And Global	—	NEW	新建仓
46	ABEV	Ambev Sa-adr	—	EXIT	清仓
47	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建仓
48	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
49	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
50	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建仓

申报历史

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2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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