Arbor Trust Wealth Advisors, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001797135

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

ARBOR TRUST WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 13.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.98
持仓稳定性: 13.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.8
多样化: 100
仓位均衡度: 87.81

Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+330.3%　US$173.4万
减仓 MSFT
-6.0%　-US$168.3万
减仓 GOOGL
-13.5%　-US$146.1万
减仓 ABT
-4.1%　-US$125.0万
减仓 SCHG
-0.5%　-US$121.2万
减仓 AAPL
-7.7%　-US$120.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.60%	+0.27%	+0.26%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.74%	-0.23%	-4.05%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.67%	+0.18%	+2.36%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.26%	-0.51%	-0.46%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	4.11%	-0.36%	-3.78%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.42%	—	-2.84%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.30%	-0.51%	-7.72%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.09%	-0.15%	-0.30%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.96%	+0.32%	+14.38%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.91%	—	-0.24%
11	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	2.81%	-0.30%	-15.44%
12	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.70%	—	-2.94%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.49%	-0.63%	-13.47%
14	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.26%	—	-1.16%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.23%	+0.19%	+9.79%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.02%	-0.54%	-4.07%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.27%	-3.67%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.99%	—	+1.99%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.72%	-6.02%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.79%	+0.09%	-9.45%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.69%	—	+2.33%
23	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	1.62%	—	-3.64%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.60%	+0.22%	-7.05%
25	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.60%	-0.16%	-3.41%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.51%	—	-5.14%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	-0.09%	-1.37%
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.33%	—	-5.06%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.30%	—	-0.32%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.26%	+0.34%	+0.99%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.26%	-0.27%	-4.68%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.16%	—	-3.49%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.01%	-0.38%	-3.78%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.98%	+0.76%	+330.28%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.89%	+0.07%	+7.25%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.89%	-0.17%	-2.67%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.83%	—	-6.18%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.77%	+0.18%	-2.86%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.67%	—	-0.44%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	-0.12%	-3.01%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.59%	+0.10%	+2.96%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.52%	-0.09%	-1.40%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.15%	-0.34%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.51%	-0.28%	-8.46%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	+0.13%	+13.31%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.50%	—	-0.12%
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.46%	—	-1.74%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.45%	-0.11%	-1.84%
49	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.44%	—	—
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	-0.08%	-10.43%

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.1
信息比率: -0.88
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.27
峰度: -0.38
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$2.3亿	14	1SCHF 2JCPB 3EFA 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.JCPB 3.EFA 4.SCHG 5.ABBV 6.SCHM 7.AAPL 8.SCHX 9.PYLD 10.SPYV
2025-12-31	82	US$2.3亿	16	1SCHF 2JCPB 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.JCPB 3.SCHG 4.EFA 5.ABBV 6.AAPL 7.SCHM 8.SCHX 9.GOOGL 10.DEM
2025-09-30	81	US$2.2亿	18	1SCHF 2JCPB 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.JCPB 3.SCHG 4.ABBV 5.SCHM 6.EFA 7.AAPL 8.MDY 9.SCHX 10.MSFT
2025-06-30	84	US$2.0亿	0	1JCPB 2SCHG 3SCHM 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.ABBV 6.MDY 7.AAPL 8.SCHX 9.MSFT 10.ABT
2025-03-31	95	US$2.1亿	100	1JCPB 2SCHM 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.SCHM 3.ABBV 4.SCHG 5.SCHF 6.AAPL 7.MDY 8.SCHX 9.ABT 10.SPYV
2024-12-31	93	US$2.1亿	0	1SCHM 2JCPB 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHM 2.JCPB 3.SCHG 4.SCHF 5.AAPL 6.ABBV 7.MDY 8.SCHX 9.SCHA 10.MSFT
2024-09-30	100	US$1.9亿	0	1SCHF 2SCHM 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.SCHM 3.SCHG 4.ABBV 5.AAPL 6.MDY 7.MSFT 8.SCHX 9.EFA 10.SCHA
2024-06-30	100	US$1.9亿	0	1SCHF 2SCHM 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.SCHM 3.SCHG 4.ABBV 5.AAPL 6.MDY 7.MSFT 8.SCHX 9.EFA 10.SCHA
2024-03-31	98	US$1.8亿	0	1SCHM 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHM 2.SCHF 3.SCHG 4.ABBV 5.MDY 6.MSFT 7.AAPL 8.SCHX 9.EFA 10.ABT
2023-12-31	92	US$1.7亿	0	1SCHM 2SCHF 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SCHM 2.SCHF 3.SCHG 4.ABBV 5.AAPL 6.MDY 7.SCHV 8.SCHX 9.ABT 10.MSFT
2023-09-30	90	US$1.5亿	0	1SCHM 2SCHF 3ABBV 主要持股2023-09-30 1.SCHM 2.SCHF 3.ABBV 4.AAPL 5.SCHV 6.SCHG 7.MDY 8.SCHX 9.ABT 10.EFA
2023-06-30	96	US$1.6亿	0	1SCHM 2AAPL 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.SCHM 2.AAPL 3.SCHG 4.MDY 5.SCHV 6.ABBV 7.SCHF 8.SCHX 9.ABT 10.MSFT
2023-03-31	97	US$1.5亿	0	1SCHM 2ABBV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHM 2.ABBV 3.AAPL 4.MDY 5.SCHV 6.SCHG 7.SCHF 8.SCHX 9.ABT 10.BOND
2022-12-31	100	US$1.4亿	0	1SCHM 2ABBV 3SCHV 主要持股2022-12-31 1.SCHM 2.ABBV 3.SCHV 4.MDY 5.SCHF 6.ABT 7.AAPL 8.SCHX 9.SCHG 10.BOND
2022-09-30	96	US$1.3亿	0	1SCHM 2ABBV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SCHM 2.ABBV 3.AAPL 4.MDY 5.SCHV 6.SCHF 7.ABT 8.SCHX 9.SCHG 10.VCSH
2022-06-30	100	US$1.4亿	0	1SCHM 2ABBV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHM 2.ABBV 3.AAPL 4.MDY 5.SCHF 6.ABT 7.SCHV 8.SCHX 9.SCHG 10.SCHP
2022-03-31	102	US$1.7亿	0	1AAPL 2SCHM 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHM 3.SCHF 4.ABBV 5.MDY 6.SCHX 7.ABT 8.SCHV 9.SCHG 10.SCHP
2021-12-31	101	US$1.7亿	0	1SCHM 2SCHF 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SCHM 2.SCHF 3.AAPL 4.MDY 5.ABT 6.SCHX 7.ABBV 8.SCHP 9.SCHV 10.SCHG
2021-09-30	99	US$1.6亿	0	1SCHM 2SCHF 3MDY 主要持股2021-09-30 1.SCHM 2.SCHF 3.MDY 4.AAPL 5.SCHX 6.ABT 7.SCHP 8.ABBV 9.SCHA 10.SCHV
2021-06-30	98	US$1.6亿	97	1SCHM 2SCHF 3MDY 主要持股2021-06-30 1.SCHM 2.SCHF 3.MDY 4.AAPL 5.SCHX 6.ABT 7.ABBV 8.SCHP 9.SCHA 10.EFA
2021-03-31	95	US$1.5亿	15	1SCHM 2SCHF 3MDY 主要持股2021-03-31 1.SCHM 2.SCHF 3.MDY 4.SCHX 5.AAPL 6.ABT 7.ABBV 8.SCHP 9.SCHA 10.EFA
2020-12-31	95	US$1.4亿	19	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.SCHM 5.MDY 6.ABT 7.ABBV 8.SCHP 9.EFA 10.SCHA
2020-09-30	83	US$1.2亿	15	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.ABT 5.SCHM 6.MDY 7.SCHP 8.ABBV 9.LDUR 10.EFA
2020-06-30	82	US$1.1亿	17	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.ABBV 5.SCHM 6.ABT 7.MDY 8.SCHP 9.LDUR 10.EFA
2020-03-31	81	US$9461.5万	27	1SCHX 2SCHF 3SCHP 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHP 4.ABT 5.AAPL 6.SCHM 7.ABBV 8.MDY 9.LDUR 10.EFA
2019-12-31	83	US$1.2亿	0	1SCHX 2SCHF 3MDY 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.MDY 4.SCHM 5.ABT 6.AAPL 7.ABBV 8.EFA 9.SCHP 10.LDUR

本季持股变动

Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Global Infrastructur (IGF); 清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Ft Vest Laddered Moderate Bu (BUFZ); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH); 新建仓: Deere & Co (DE).

Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+330.28%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.99%	加仓
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+14.38%	加仓
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.26%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.05%	减仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+9.79%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-2.86%	减仓
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.36%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.34%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+13.31%	加仓
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+2.96%	加仓
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+50.62%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-9.45%	减仓
14	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+7.25%	加仓
15	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+7.86%	加仓
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
17	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-7.24%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.43%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.37%	减仓
20	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-1.40%	减仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.84%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.01%	减仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-0.30%	减仓
24	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-3.41%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.67%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-32.69%	减仓
27	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	-4.05%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-3.67%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-4.68%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-8.46%	减仓
31	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.3%	-15.44%	减仓
32	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	-3.78%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-3.78%	减仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-0.46%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.5%	-7.72%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-4.07%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-13.47%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-6.02%	减仓
39	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建仓
40	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
41	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	—	NEW	新建仓
42	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
43	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
44	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
45	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
46	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建仓
48	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建仓
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
50	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 90 个已申报仓位之中。

Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1729.9万 (7.6%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1079.7万 (4.7%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1064.1万 (4.7%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$969.7万 (4.3%) 5. Abbvie INC (ABBV) — US$935.3万 (4.1%)

Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Global Infrastructur (IGF); 清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Ft Vest Laddered Moderate Bu (BUFZ); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH); 新建仓: Deere & Co (DE)

Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.5% • Health Care: 22.8% • Financials: 12.7% • Consumer Staples: 10.4% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 6.6%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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Arbor Trust Wealth Advisors, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001797135

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

ARBOR TRUST WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 13.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.98
持仓稳定性: 13.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.8
多样化: 100
仓位均衡度: 87.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+330.3%　US$173.4万
减仓 MSFT
-6.0%　-US$168.3万
减仓 GOOGL
-13.5%　-US$146.1万
减仓 ABT
-4.1%　-US$125.0万
减仓 SCHG
-0.5%　-US$121.2万
减仓 AAPL
-7.7%　-US$120.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.60%	+0.27%	+0.26%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.74%	-0.23%	-4.05%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.67%	+0.18%	+2.36%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.26%	-0.51%	-0.46%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	4.11%	-0.36%	-3.78%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.42%	—	-2.84%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.30%	-0.51%	-7.72%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.09%	-0.15%	-0.30%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.96%	+0.32%	+14.38%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.91%	—	-0.24%
11	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	2.81%	-0.30%	-15.44%
12	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.70%	—	-2.94%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.49%	-0.63%	-13.47%
14	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.26%	—	-1.16%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.23%	+0.19%	+9.79%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.02%	-0.54%	-4.07%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.27%	-3.67%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.99%	—	+1.99%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.72%	-6.02%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.79%	+0.09%	-9.45%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.69%	—	+2.33%
23	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	1.62%	—	-3.64%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.60%	+0.22%	-7.05%
25	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.60%	-0.16%	-3.41%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.51%	—	-5.14%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	-0.09%	-1.37%
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.33%	—	-5.06%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.30%	—	-0.32%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.26%	+0.34%	+0.99%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.26%	-0.27%	-4.68%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.16%	—	-3.49%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.01%	-0.38%	-3.78%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.98%	+0.76%	+330.28%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.89%	+0.07%	+7.25%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.89%	-0.17%	-2.67%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.83%	—	-6.18%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.77%	+0.18%	-2.86%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.67%	—	-0.44%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	-0.12%	-3.01%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.59%	+0.10%	+2.96%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.52%	-0.09%	-1.40%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.15%	-0.34%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.51%	-0.28%	-8.46%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	+0.13%	+13.31%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.50%	—	-0.12%
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.46%	—	-1.74%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.45%	-0.11%	-1.84%
49	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.44%	—	—
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	-0.08%	-10.43%

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.1
信息比率: -0.88
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.27
峰度: -0.38
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$2.3亿	14	1SCHF 2JCPB 3EFA 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.JCPB 3.EFA 4.SCHG 5.ABBV 6.SCHM 7.AAPL 8.SCHX 9.PYLD 10.SPYV
2025-12-31	82	US$2.3亿	16	1SCHF 2JCPB 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.JCPB 3.SCHG 4.EFA 5.ABBV 6.AAPL 7.SCHM 8.SCHX 9.GOOGL 10.DEM
2025-09-30	81	US$2.2亿	18	1SCHF 2JCPB 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.JCPB 3.SCHG 4.ABBV 5.SCHM 6.EFA 7.AAPL 8.MDY 9.SCHX 10.MSFT
2025-06-30	84	US$2.0亿	0	1JCPB 2SCHG 3SCHM 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHF 5.ABBV 6.MDY 7.AAPL 8.SCHX 9.MSFT 10.ABT
2025-03-31	95	US$2.1亿	100	1JCPB 2SCHM 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.SCHM 3.ABBV 4.SCHG 5.SCHF 6.AAPL 7.MDY 8.SCHX 9.ABT 10.SPYV
2024-12-31	93	US$2.1亿	0	1SCHM 2JCPB 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHM 2.JCPB 3.SCHG 4.SCHF 5.AAPL 6.ABBV 7.MDY 8.SCHX 9.SCHA 10.MSFT
2024-09-30	100	US$1.9亿	0	1SCHF 2SCHM 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.SCHM 3.SCHG 4.ABBV 5.AAPL 6.MDY 7.MSFT 8.SCHX 9.EFA 10.SCHA
2024-06-30	100	US$1.9亿	0	1SCHF 2SCHM 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.SCHM 3.SCHG 4.ABBV 5.AAPL 6.MDY 7.MSFT 8.SCHX 9.EFA 10.SCHA
2024-03-31	98	US$1.8亿	0	1SCHM 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHM 2.SCHF 3.SCHG 4.ABBV 5.MDY 6.MSFT 7.AAPL 8.SCHX 9.EFA 10.ABT
2023-12-31	92	US$1.7亿	0	1SCHM 2SCHF 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SCHM 2.SCHF 3.SCHG 4.ABBV 5.AAPL 6.MDY 7.SCHV 8.SCHX 9.ABT 10.MSFT
2023-09-30	90	US$1.5亿	0	1SCHM 2SCHF 3ABBV 主要持股2023-09-30 1.SCHM 2.SCHF 3.ABBV 4.AAPL 5.SCHV 6.SCHG 7.MDY 8.SCHX 9.ABT 10.EFA
2023-06-30	96	US$1.6亿	0	1SCHM 2AAPL 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.SCHM 2.AAPL 3.SCHG 4.MDY 5.SCHV 6.ABBV 7.SCHF 8.SCHX 9.ABT 10.MSFT
2023-03-31	97	US$1.5亿	0	1SCHM 2ABBV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHM 2.ABBV 3.AAPL 4.MDY 5.SCHV 6.SCHG 7.SCHF 8.SCHX 9.ABT 10.BOND
2022-12-31	100	US$1.4亿	0	1SCHM 2ABBV 3SCHV 主要持股2022-12-31 1.SCHM 2.ABBV 3.SCHV 4.MDY 5.SCHF 6.ABT 7.AAPL 8.SCHX 9.SCHG 10.BOND
2022-09-30	96	US$1.3亿	0	1SCHM 2ABBV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SCHM 2.ABBV 3.AAPL 4.MDY 5.SCHV 6.SCHF 7.ABT 8.SCHX 9.SCHG 10.VCSH
2022-06-30	100	US$1.4亿	0	1SCHM 2ABBV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHM 2.ABBV 3.AAPL 4.MDY 5.SCHF 6.ABT 7.SCHV 8.SCHX 9.SCHG 10.SCHP
2022-03-31	102	US$1.7亿	0	1AAPL 2SCHM 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHM 3.SCHF 4.ABBV 5.MDY 6.SCHX 7.ABT 8.SCHV 9.SCHG 10.SCHP
2021-12-31	101	US$1.7亿	0	1SCHM 2SCHF 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SCHM 2.SCHF 3.AAPL 4.MDY 5.ABT 6.SCHX 7.ABBV 8.SCHP 9.SCHV 10.SCHG
2021-09-30	99	US$1.6亿	0	1SCHM 2SCHF 3MDY 主要持股2021-09-30 1.SCHM 2.SCHF 3.MDY 4.AAPL 5.SCHX 6.ABT 7.SCHP 8.ABBV 9.SCHA 10.SCHV
2021-06-30	98	US$1.6亿	97	1SCHM 2SCHF 3MDY 主要持股2021-06-30 1.SCHM 2.SCHF 3.MDY 4.AAPL 5.SCHX 6.ABT 7.ABBV 8.SCHP 9.SCHA 10.EFA
2021-03-31	95	US$1.5亿	15	1SCHM 2SCHF 3MDY 主要持股2021-03-31 1.SCHM 2.SCHF 3.MDY 4.SCHX 5.AAPL 6.ABT 7.ABBV 8.SCHP 9.SCHA 10.EFA
2020-12-31	95	US$1.4亿	19	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.SCHM 5.MDY 6.ABT 7.ABBV 8.SCHP 9.EFA 10.SCHA
2020-09-30	83	US$1.2亿	15	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.ABT 5.SCHM 6.MDY 7.SCHP 8.ABBV 9.LDUR 10.EFA
2020-06-30	82	US$1.1亿	17	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.ABBV 5.SCHM 6.ABT 7.MDY 8.SCHP 9.LDUR 10.EFA
2020-03-31	81	US$9461.5万	27	1SCHX 2SCHF 3SCHP 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHP 4.ABT 5.AAPL 6.SCHM 7.ABBV 8.MDY 9.LDUR 10.EFA
2019-12-31	83	US$1.2亿	0	1SCHX 2SCHF 3MDY 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.MDY 4.SCHM 5.ABT 6.AAPL 7.ABBV 8.EFA 9.SCHP 10.LDUR

本季持股变动

Arbor Trust Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+330.28%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.99%	加仓
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+14.38%	加仓
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.26%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.05%	减仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+9.79%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-2.86%	减仓
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.36%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.34%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+13.31%	加仓
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+2.96%	加仓
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+50.62%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-9.45%	减仓
14	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+7.25%	加仓
15	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+7.86%	加仓
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
17	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-7.24%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.43%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.37%	减仓
20	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-1.40%	减仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.84%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.01%	减仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-0.30%	减仓
24	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-3.41%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.67%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-32.69%	减仓
27	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	-4.05%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-3.67%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-4.68%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-8.46%	减仓
31	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.3%	-15.44%	减仓
32	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	-3.78%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-3.78%	减仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-0.46%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.5%	-7.72%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-4.07%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-13.47%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-6.02%	减仓
39	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建仓
40	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
41	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	—	NEW	新建仓
42	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
43	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
44	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
45	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
46	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建仓
48	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建仓
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
50	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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