Physician Wealth Advisors, Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001795173

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2057

Physician Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 2057 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.42
持仓稳定性: 22.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.89
多样化: 100
仓位均衡度: 14.44

Physician Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2057 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLG
-98.8%　-US$2415.9万
加仓 SPYM
+62.4%　US$1832.7万
减仓 IEMG
-86.1%　-US$1439.7万
减仓 EFV
-43.3%　-US$788.4万
减仓 DYNF
-16.4%　-US$632.3万
减仓 GLDM
-65.5%　-US$488.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2057 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.56%	-0.44%	+1.34%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.19%	+2.55%	+62.40%
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.69%	+4.69%	NEW
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.14%	+0.11%	+0.56%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.97%	-0.23%	-5.02%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.67%	+0.30%	+4.86%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.53%	-0.88%	-16.35%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.33%	-0.06%	+6.91%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.54%	-0.08%	+1.14%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.40%	-0.08%	+0.48%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.21%	-0.15%	+0.55%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.05%	-0.03%	+1.65%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.01%	+0.19%	+11.35%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.77%	+0.06%	+4.67%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	—	+5.67%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.59%	-0.04%	-3.75%
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.59%	—	+6.84%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.58%	-1.10%	-43.32%
19	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.52%	-0.04%	-2.31%
20	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.47%	-0.06%	+2.38%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.40%	+0.05%	+1.35%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.08%	+1.06%
23	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.23%	+0.48%	+49.51%
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.10%	—	-1.38%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.09%	+0.03%	+0.16%
26	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.91%	+0.05%	+7.05%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.82%	-0.14%	+11.08%
28	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.75%	—	+1.07%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.75%	—	-0.62%
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.70%	—	+5.74%
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.62%	—	-1.43%
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.60%	+0.46%	+321.19%
33	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.60%	—	-0.18%
34	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	0.55%	-0.05%	+0.01%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.54%	—	+6.49%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.99%
37	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.45%	—	+3.34%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.04%	+1.98%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+1.70%
40	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.42%	—	-2.99%
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.41%	-0.68%	-65.50%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	—	+2.09%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.36%	+0.04%	+3.25%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.35%	—	+0.04%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.35%	—	+2.35%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.34%	-2.00%	-86.07%
47	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.14%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	-2.70%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.08%	-4.11%
50	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.27%	+0.27%	+367325.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+22.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.54
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.4
行业分散度: +14.5%
偏度: +0.13
峰度: -0.12
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2057	US$7.2亿	22	1IVV 2SPYM 3ACWX 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.ACWX 4.DFAI 5.IVE 6.DFAE 7.DYNF 8.IVW 9.ITOT 10.DFAU
2025-12-31	2027	US$7.2亿	11	1IVV 2SPYM 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.DYNF 4.IVE 5.DFAI 6.XLG 7.IVW 8.DFAE 9.EFV 10.ITOT
2025-09-30	1899	US$7.0亿	33	1IVV 2SPYM 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.DYNF 4.DFAI 5.QUAL 6.XLG 7.IVW 8.IVE 9.AAPL 10.EFV
2025-06-30	1800	US$6.4亿	0	1IVV 2QUAL 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.SPYM 4.DFAI 5.EFV 6.DYNF 7.IVW 8.ITOT 9.IVE 10.DFAU
2025-03-31	1436	US$5.8亿	100	1IVV 2SPYM 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.QUAL 4.DFAI 5.IVW 6.DYNF 7.ITOT 8.AAPL 9.IVE 10.DFAU
2024-12-31	1148	US$5.9亿	0	1IVV 2SPYM 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.IVW 4.QUAL 5.DFAI 6.AAPL 7.DYNF 8.ITOT 9.EFG 10.EFV
2024-09-30	183	US$5.5亿	0	1IVV 2SPYM 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.QUAL 4.IVW 5.DFAI 6.ITOT 7.DYNF 8.AAPL 9.EFV 10.EFG
2024-06-30	182	US$5.4亿	0	1IVV 2SPYM 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.IVW 4.ITOT 5.DFAI 6.QUAL 7.AAPL 8.DYNF 9.EFG 10.DFAU
2024-03-31	176	US$4.8亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.DFAI 5.QUAL 6.DYNF 7.DFAU 8.AAPL 9.IEFA 10.IVW
2023-12-31	167	US$4.5亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.DFAI 5.QUAL 6.AAPL 7.IEFA 8.DFAU 9.EFV 10.DFAE
2023-09-30	148	US$3.9亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.DFAI 5.AAPL 6.QUAL 7.IEFA 8.EFV 9.DFAU 10.EFG
2023-06-30	150	US$4.0亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.QUAL 5.AAPL 6.DFAI 7.EFG 8.IEFA 9.ESGU 10.IEMG
2023-03-31	152	US$3.8亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.QUAL 5.DFAI 6.EFG 7.AAPL 8.IEFA 9.ESGU 10.IEMG
2022-12-31	150	US$3.7亿	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.DFAI 6.IEFA 7.IEMG 8.AAPL 9.EFV 10.EFG
2022-09-30	146	US$3.3亿	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.DFAI 8.EFG 9.DGRO 10.EFV
2022-06-30	149	US$3.5亿	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.EFG 8.DGRO 9.IJR 10.EFV
2022-03-31	156	US$3.8亿	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.EFV 8.DGRO 9.DFAI 10.IJH
2021-12-31	158	US$3.8亿	0	1IVV 2ESGU 3SPYM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.SPYM 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.EFV 8.EFG 9.DGRO 10.IJR
2021-09-30	157	US$3.6亿	0	1IVV 2ESGU 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IEFA 4.ITOT 5.SPYM 6.EFG 7.EFV 8.AAPL 9.DGRO 10.IJR
2021-06-30	151	US$3.5亿	94	1IVV 2ESGU 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IEFA 4.ITOT 5.SPYM 6.AAPL 7.EFV 8.SCHJ 9.DGRO 10.EFG
2021-03-31	143	US$3.1亿	8	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.SPYM 6.AAPL 7.DGRO 8.EFV 9.EEMV 10.IJR
2020-12-31	141	US$2.9亿	40	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.SPYM 6.AAPL 7.DGRO 8.EEMV 9.EFG 10.EFAV
2020-09-30	127	US$2.5亿	8	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.AAPL 6.IJR 7.EEMV 8.EFAV 9.DGRO 10.LQD
2020-06-30	131	US$2.5亿	27	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.IJR 5.ESGU 6.AAPL 7.EEMV 8.EFAV 9.DGRO 10.LQD
2020-03-31	108	US$2.0亿	41	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.EFAV 6.EEMV 7.DGRO 8.LQD 9.AAPL 10.USMV
2019-12-31	120	US$2.2亿	10	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.EFAV 6.EEMV 7.HQY 8.GOVT 9.USMV 10.AAPL
2019-09-30	107	US$2.0亿	0	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.EFAV 5.EEMV 6.IEMG 7.HQY 8.USMV 9.GOVT 10.IJR

本季持股变动

Physician Wealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 减仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 股数 -98.82%; 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +62.40%; 减仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 -86.07%.

Physician Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.6%	+62.40%	加仓
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.5%	+49.51%	加仓
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	+321.19%	加仓
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+4.86%	加仓
5	GBCI	Glacier Bancorp INC	+0.3%	+367325.00%	加仓
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+11.35%	加仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+0.56%	加仓
8	ZION	Zions Bancorp NA	+0.1%	+63.17%	加仓
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+4.67%	加仓
10	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+7.05%	加仓
11	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+98.29%	加仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.35%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+3.25%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.31%	加仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+107.85%	加仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+69.18%	加仓
17	WMT	Walmart INC	0%	+3.45%	加仓
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+21.06%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	0%	+6.43%	加仓
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+0.16%	加仓
21	GEV	GE Vernova INC	0%	+36.31%	加仓
22	TDY	Teledyne Technologies INC	0%	+0.06%	加仓
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.65%	加仓
24	SBUX	Starbucks CORP	0%	-75.66%	减仓
25	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	0%	-2.72%	减仓
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-3.75%	减仓
27	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	-2.31%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.98%	加仓
29	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-23.33%	减仓
30	SYK	Stryker CORP	0%	-67.87%	减仓
31	NOW	Servicenow INC	0%	+4.92%	加仓
32	HQY	Healthequity INC	-0.1%	+0.01%	加仓
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+6.91%	加仓
34	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	-0.1%	-99.31%	减仓
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+2.38%	加仓
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+1.14%	加仓
37	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+0.48%	加仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.11%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.06%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+11.08%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.55%	加仓
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-5.02%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+1.34%	加仓
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.7%	-65.50%	减仓
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.9%	-16.35%	减仓
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.1%	-43.32%	减仓
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2%	-86.07%	减仓
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-3.4%	-98.82%	减仓
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
50	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Physician Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Physician Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 2057 个已申报仓位之中。

Physician Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Physician Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9027.1万 (12.6%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5167.7万 (7.2%) 3. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$3367.9万 (4.7%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$2974.5万 (4.1%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2854.4万 (4.0%)

Physician Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Physician Wealth Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 减仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 股数 -98.82%; 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +62.40%; 减仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 -86.07%

Physician Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Physician Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.2% • Consumer Discretionary: 10.1% • Financials: 9.6% • Communication Services: 8.4% • Consumer Staples: 6.6% • Health Care: 6.5%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Physician Wealth Advisors, Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001795173

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2057

Physician Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 2057 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.42
持仓稳定性: 22.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.89
多样化: 100
仓位均衡度: 14.44

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLG
-98.8%　-US$2415.9万
加仓 SPYM
+62.4%　US$1832.7万
减仓 IEMG
-86.1%　-US$1439.7万
减仓 EFV
-43.3%　-US$788.4万
减仓 DYNF
-16.4%　-US$632.3万
减仓 GLDM
-65.5%　-US$488.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2057 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.56%	-0.44%	+1.34%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.19%	+2.55%	+62.40%
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.69%	+4.69%	NEW
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.14%	+0.11%	+0.56%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.97%	-0.23%	-5.02%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.67%	+0.30%	+4.86%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.53%	-0.88%	-16.35%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.33%	-0.06%	+6.91%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.54%	-0.08%	+1.14%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.40%	-0.08%	+0.48%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.21%	-0.15%	+0.55%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.05%	-0.03%	+1.65%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.01%	+0.19%	+11.35%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.77%	+0.06%	+4.67%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	—	+5.67%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.59%	-0.04%	-3.75%
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.59%	—	+6.84%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.58%	-1.10%	-43.32%
19	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.52%	-0.04%	-2.31%
20	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.47%	-0.06%	+2.38%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.40%	+0.05%	+1.35%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.08%	+1.06%
23	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.23%	+0.48%	+49.51%
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.10%	—	-1.38%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.09%	+0.03%	+0.16%
26	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.91%	+0.05%	+7.05%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.82%	-0.14%	+11.08%
28	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.75%	—	+1.07%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.75%	—	-0.62%
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.70%	—	+5.74%
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.62%	—	-1.43%
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.60%	+0.46%	+321.19%
33	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.60%	—	-0.18%
34	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	0.55%	-0.05%	+0.01%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.54%	—	+6.49%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.99%
37	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.45%	—	+3.34%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.04%	+1.98%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+1.70%
40	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.42%	—	-2.99%
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.41%	-0.68%	-65.50%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	—	+2.09%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.36%	+0.04%	+3.25%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.35%	—	+0.04%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.35%	—	+2.35%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.34%	-2.00%	-86.07%
47	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.14%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	-2.70%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.08%	-4.11%
50	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.27%	+0.27%	+367325.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+22.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.54
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.4
行业分散度: +14.5%
偏度: +0.13
峰度: -0.12
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2057	US$7.2亿	22	1IVV 2SPYM 3ACWX 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.ACWX 4.DFAI 5.IVE 6.DFAE 7.DYNF 8.IVW 9.ITOT 10.DFAU
2025-12-31	2027	US$7.2亿	11	1IVV 2SPYM 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.DYNF 4.IVE 5.DFAI 6.XLG 7.IVW 8.DFAE 9.EFV 10.ITOT
2025-09-30	1899	US$7.0亿	33	1IVV 2SPYM 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.DYNF 4.DFAI 5.QUAL 6.XLG 7.IVW 8.IVE 9.AAPL 10.EFV
2025-06-30	1800	US$6.4亿	0	1IVV 2QUAL 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.SPYM 4.DFAI 5.EFV 6.DYNF 7.IVW 8.ITOT 9.IVE 10.DFAU
2025-03-31	1436	US$5.8亿	100	1IVV 2SPYM 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.QUAL 4.DFAI 5.IVW 6.DYNF 7.ITOT 8.AAPL 9.IVE 10.DFAU
2024-12-31	1148	US$5.9亿	0	1IVV 2SPYM 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.IVW 4.QUAL 5.DFAI 6.AAPL 7.DYNF 8.ITOT 9.EFG 10.EFV
2024-09-30	183	US$5.5亿	0	1IVV 2SPYM 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.QUAL 4.IVW 5.DFAI 6.ITOT 7.DYNF 8.AAPL 9.EFV 10.EFG
2024-06-30	182	US$5.4亿	0	1IVV 2SPYM 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.IVW 4.ITOT 5.DFAI 6.QUAL 7.AAPL 8.DYNF 9.EFG 10.DFAU
2024-03-31	176	US$4.8亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.DFAI 5.QUAL 6.DYNF 7.DFAU 8.AAPL 9.IEFA 10.IVW
2023-12-31	167	US$4.5亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.DFAI 5.QUAL 6.AAPL 7.IEFA 8.DFAU 9.EFV 10.DFAE
2023-09-30	148	US$3.9亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.DFAI 5.AAPL 6.QUAL 7.IEFA 8.EFV 9.DFAU 10.EFG
2023-06-30	150	US$4.0亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.QUAL 5.AAPL 6.DFAI 7.EFG 8.IEFA 9.ESGU 10.IEMG
2023-03-31	152	US$3.8亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.QUAL 5.DFAI 6.EFG 7.AAPL 8.IEFA 9.ESGU 10.IEMG
2022-12-31	150	US$3.7亿	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.DFAI 6.IEFA 7.IEMG 8.AAPL 9.EFV 10.EFG
2022-09-30	146	US$3.3亿	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.DFAI 8.EFG 9.DGRO 10.EFV
2022-06-30	149	US$3.5亿	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.EFG 8.DGRO 9.IJR 10.EFV
2022-03-31	156	US$3.8亿	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.EFV 8.DGRO 9.DFAI 10.IJH
2021-12-31	158	US$3.8亿	0	1IVV 2ESGU 3SPYM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.SPYM 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.EFV 8.EFG 9.DGRO 10.IJR
2021-09-30	157	US$3.6亿	0	1IVV 2ESGU 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IEFA 4.ITOT 5.SPYM 6.EFG 7.EFV 8.AAPL 9.DGRO 10.IJR
2021-06-30	151	US$3.5亿	94	1IVV 2ESGU 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IEFA 4.ITOT 5.SPYM 6.AAPL 7.EFV 8.SCHJ 9.DGRO 10.EFG
2021-03-31	143	US$3.1亿	8	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.SPYM 6.AAPL 7.DGRO 8.EFV 9.EEMV 10.IJR
2020-12-31	141	US$2.9亿	40	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.SPYM 6.AAPL 7.DGRO 8.EEMV 9.EFG 10.EFAV
2020-09-30	127	US$2.5亿	8	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.AAPL 6.IJR 7.EEMV 8.EFAV 9.DGRO 10.LQD
2020-06-30	131	US$2.5亿	27	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.IJR 5.ESGU 6.AAPL 7.EEMV 8.EFAV 9.DGRO 10.LQD
2020-03-31	108	US$2.0亿	41	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.EFAV 6.EEMV 7.DGRO 8.LQD 9.AAPL 10.USMV
2019-12-31	120	US$2.2亿	10	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.EFAV 6.EEMV 7.HQY 8.GOVT 9.USMV 10.AAPL
2019-09-30	107	US$2.0亿	0	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.EFAV 5.EEMV 6.IEMG 7.HQY 8.USMV 9.GOVT 10.IJR

本季持股变动

Physician Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.6%	+62.40%	加仓
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.5%	+49.51%	加仓
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	+321.19%	加仓
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+4.86%	加仓
5	GBCI	Glacier Bancorp INC	+0.3%	+367325.00%	加仓
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+11.35%	加仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+0.56%	加仓
8	ZION	Zions Bancorp NA	+0.1%	+63.17%	加仓
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+4.67%	加仓
10	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+7.05%	加仓
11	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+98.29%	加仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.35%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+3.25%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.31%	加仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+107.85%	加仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+69.18%	加仓
17	WMT	Walmart INC	0%	+3.45%	加仓
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+21.06%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	0%	+6.43%	加仓
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+0.16%	加仓
21	GEV	GE Vernova INC	0%	+36.31%	加仓
22	TDY	Teledyne Technologies INC	0%	+0.06%	加仓
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.65%	加仓
24	SBUX	Starbucks CORP	0%	-75.66%	减仓
25	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	0%	-2.72%	减仓
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-3.75%	减仓
27	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	-2.31%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.98%	加仓
29	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-23.33%	减仓
30	SYK	Stryker CORP	0%	-67.87%	减仓
31	NOW	Servicenow INC	0%	+4.92%	加仓
32	HQY	Healthequity INC	-0.1%	+0.01%	加仓
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+6.91%	加仓
34	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	-0.1%	-99.31%	减仓
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+2.38%	加仓
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+1.14%	加仓
37	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+0.48%	加仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.11%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.06%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+11.08%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.55%	加仓
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-5.02%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+1.34%	加仓
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.7%	-65.50%	减仓
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.9%	-16.35%	减仓
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.1%	-43.32%	减仓
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2%	-86.07%	减仓
48	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-3.4%	-98.82%	减仓
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
50	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看