KADENSA CAPITAL Ltd 13F 申报浏览器

CIK: 0001720980

趋势追踪型行业集中型分散型投资策略

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

KADENSA CAPITAL Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 59.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.01
持仓稳定性: 59.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 91.06
多样化: 78
仓位均衡度: 91.19

KADENSA CAPITAL Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NVDA
-5.3%　-US$1115.1万
加仓 JNJ
+10.6%　US$546.8万
减仓 PWR
-64.6%　-US$1796.8万
加仓 TSM
-20.4%　-US$686.9万
加仓 GE
-3.5%　-US$542.5万
加仓 TSLA
+0.1%　-US$1045.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.00%	+1.89%	-5.31%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	7.40%	+1.17%	-20.37%
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	6.99%	+0.69%	+0.12%
4	GE	General Electric	股票-工业	6.02%	+0.96%	-3.55%
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	5.31%	-0.33%	-17.91%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.40%	+1.68%	+10.55%
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.88%	+0.56%	+22.65%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.87%	+0.45%	+7.55%
9	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	2.75%	+0.50%	+48.51%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.67%	+0.24%	+6.84%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.64%	+2.64%	NEW
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.61%	+0.32%	-1.82%
13	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	2.46%	+0.16%	+14.22%
14	GLW	Corning INC	股票-科技	2.45%	+2.45%	NEW
15	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-医疗保健	2.33%	+0.09%	+1.63%
16	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	2.28%	+0.04%	-30.07%
17	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.24%	-0.18%	-48.26%
18	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.24%	+2.24%	NEW
19	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.13%	-1.33%	-64.60%
20	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	2.11%	-0.26%	+13.22%
21	FORM	Formfactor INC	股票-科技	2.00%	+2.00%	NEW
22	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	1.78%	-0.35%	-5.15%
23	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.73%	-0.08%	-36.54%
24	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	1.68%	+1.68%	NEW
25	XPEV	Xpeng INC - Adr	股票-其他	1.65%	+0.54%	+31.81%
26	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
27	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.32%	+1.32%	NEW
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.26%	+0.13%	+7.49%
29	TAL	Tal Education Group- Adr	股票-非周期性消费	1.18%	+1.18%	NEW
30	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	股票-其他	1.17%	-0.27%	-17.46%
31	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	1.12%	-0.41%	-27.98%
32	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.07%	—	-51.13%
33	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.06%	+1.06%	NEW
34	WRD	Weride Inc-adr	股票-其他	1.01%	—	—
35	MMYT	MakeMyTrip Limited	股票-其他	0.97%	-0.51%	+8.02%
36	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.95%	-0.47%	-64.68%
37	TME	Tencent Music Entertainm-adr	股票-通信服务	0.93%	-0.37%	+0.92%
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.42%	+0.42%	NEW
39	SY	So-young International-adr	股票-其他	0.28%	—	-27.81%

投资组合表现

Q3 2026表现

-4%

近4个季度表现

+13.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +21.7%
贝塔系数: +1.33
阿尔法: -11%
最大回撤: -14.5%
年化表现: +12%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.12
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.56
卡玛比率: +0.82
信息比率: -0.36
跟踪误差: +13.7%
下行标准差: +12.1%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +48.3%
最差12个月: -6.1%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.63
行业分散度: +14.9%
偏度: +0.52
峰度: +0.91
上行潜力: +3.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$7.2亿	59	1NVDA 2TSM 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.TSM 3.TSLA 4.GE 5.BABA 6.JNJ 7.ORCL 8.PLTR 9.HOOD 10.MSFT
2025-12-31	43	US$9.6亿	44	1NVDA 2TSLA 3TSM 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.TSM 4.BABA 5.GE 6.AVGO 7.PWR 8.JNJ 9.HII 10.MSFT
2025-09-30	49	US$9.7亿	100	1BABA 2GE 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.BABA 2.GE 3.NVDA 4.TSLA 5.TSM 6.VIK 7.AVGO 8.HII 9.JNJ 10.ORCL
2025-06-30	46	US$6.3亿	0	1BABA 2GE 3LRN 主要持股2025-06-30 1.BABA 2.GE 3.LRN 4.VIK 5.PM 6.YMM 7.AVGO 8.TEM 9.UPST 10.EH
2025-03-31	57	US$8.1亿	100	1BABA 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.AVGO 4.MU 5.CRM 6.PLTR 7.TEM 8.HOOD 9.SE 10.LNG
2024-12-31	51	US$8.2亿	0	1AMZN 2NFLX 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.NFLX 3.MSFT 4.BSX 5.HOOD 6.LIN 7.CVS 8.CRM 9.PANW 10.VIK
2024-09-30	32	US$3.8亿	0	1MSFT 2HOOD 3WDC 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.HOOD 3.WDC 4.MU 5.NVDA 6.CRM 7.STNG 8.VIK 9.GLD 10.FLEX
2024-06-30	38	US$4.2亿	0	1HOOD 2MSFT 3WDC 主要持股2024-06-30 1.HOOD 2.MSFT 3.WDC 4.STNG 5.MRVL 6.ETN 7.CRM 8.FLEX 9.PDD 10.GLD
2024-03-31	38	US$3.7亿	0	1MSFT 2ORCL 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.ORCL 3.AVGO 4.STNG 5.CRM 6.PDD 7.CAT 8.ETN 9.CDNS 10.NTES
2023-12-31	15	US$4.0亿	0	1SNOW 2NVDA 3EXE 主要持股2023-12-31 1.SNOW 2.NVDA 3.EXE 4.MSFT 5.CVX 6.MDB 7.ORCL 8.KWEB 9.CAT 10.MRVL
2023-09-30	24	US$5.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3EXE 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.EXE 4.AAPL 5.MRVL 6.ORCL 7.SLB 8.DDOG 9.V 10.SNOW
2023-06-30	26	US$5.7亿	0	1MSFT 2MRVL 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.MRVL 3.AAPL 4.EXE 5.V 6.SLB 7.MU 8.TER 9.CRWD 10.SNOW
2023-03-31	25	US$5.0亿	0	1MSFT 2V 3EXE 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.V 3.EXE 4.SLB 5.TER 6.AAPL 7.MRVL 8.CRWD 9.SNOW 10.EL
2022-12-31	23	US$3.3亿	0	1EXE 2MSFT 3V 主要持股2022-12-31 1.EXE 2.MSFT 3.V 4.EL 5.MRVL 6.TSLA 7.AMD 8.BABA 9.CRM 10.AAPL
2022-09-30	24	US$3.1亿	0	1EXE 2MSFT 3MRVL 主要持股2022-09-30 1.EXE 2.MSFT 3.MRVL 4.V 5.XOM 6.BKNG 7.EL 8.AVGO 9.LULU 10.CRM
2022-06-30	21	US$2.6亿	0	1EXE 2V 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.EXE 2.V 3.MSFT 4.XOM 5.BKNG 6.EL 7.MRVL 8.CPNG 9.AAPL 10.AVGO
2022-03-31	17	US$2.0亿	0	1V 2TCOM 3EL 主要持股2022-03-31 1.V 2.TCOM 3.EL 4.MSFT 5.BKNG 6.MRVL 7.ZTO 8.EXE 9.MSCI 10.AAPL
2021-12-31	20	US$3.3亿	0	1MSFT 2BABA 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BABA 3.GOOG 4.META 5.AMZN 6.TCOM 7.SE 8.TUYA 9.EDU 10.NIO
2021-09-30	12	US$1.7亿	0	1GOOG 2META 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.TCOM 5.FCX 6.RBLX 7.TUYA 8.UXIN 9.BILI 10.SE
2021-06-30	9	US$6539.7万	100	1TCOM 2FCX 3RBLX 主要持股2021-06-30 1.TCOM 2.FCX 3.RBLX 4.VALE 5.SE 6.KLIC 7.EDU 8.TAL 9.FUTU
2021-03-31	15	US$1.9亿	93	1SE 2MSCI 3GDS 主要持股2021-03-31 1.SE 2.MSCI 3.GDS 4.BABA 5.NVDA 6.FUTU 7.ZTO 8.BILI 9.DOYU 10.API
2020-12-31	12	US$2.6亿	48	1SE 2GDS 3GLD 主要持股2020-12-31 1.SE 2.GDS 3.GLD 4.MSCI 5.LI 6.TME 7.ACMR 8.BABA 9.JOYY 10.IQ 2 04-01-25
2020-09-30	13	US$2.6亿	87	1GDS 2SE 3GLD 主要持股2020-09-30 1.GDS 2.SE 3.GLD 4.MSCI 5.YUMC 6.TAL 7.IQ 2 04-01-25 8.ACMR 9.ZTO 10.BABA
2020-06-30	13	US$2.0亿	79	1GDS 2AMD 3JD 主要持股2020-06-30 1.GDS 2.AMD 3.JD 4.SE 5.GLD 6.TAL 7.MSCI 8.AAPL 9.ESGU 10.BILI
2020-03-31	12	US$2.1亿	100	1SE 2AMD 3TAL 主要持股2020-03-31 1.SE 2.AMD 3.TAL 4.JD 5.ZTO 6.VIPS 7.LKNCY 8.GDS 9.GLD 10.LQD
2019-12-31	15	US$1.6亿	100	1SE 2MU 3HUYA 主要持股2019-12-31 1.SE 2.MU 3.HUYA 4.TAL 5.JKS 6.PDD 7.GOOS 8.BIDU 9.AMD 10.AAOI
2018-09-30	10	US$5050.8万	100	1BABA 2TSM 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.TSM 3.CSCO 4.VSH 5.IQ 6.BTU 7.SWKS 8.HUYA 9.ASX 10.MRVL
2018-06-30	7	US$2482.4万	100	1BABA 2VSH3G81477 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.VSH 3.G81477 4.AMD 5.SBUX 6.SECOGBP 7.UXIN
2018-03-31	8	US$4428.5万	100	1GDS 2YUMC 3EDU 主要持股2018-03-31 1.GDS 2.YUMC 3.EDU 4.QCOM 5.BILI 6.SECOGBP 7.BABA 8.BEDUUSD
2017-12-31	12	US$5017.4万	0	1EDU 2HTHT 3HIMX 主要持股2017-12-31 1.EDU 2.HTHT 3.HIMX 4.YUMC 5.SE 6.SECOGBP 7.SOGOGBP 8.CTRPUSD 9.YYEUR 10.WUBAUSD

本季持股变动

KADENSA CAPITAL Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON); 清仓: Waste Management INC (WM); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).

KADENSA CAPITAL Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.9%	-5.31%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1.7%	+10.55%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.2%	-20.37%	减仓
4	GE	General Electric	+1%	-3.55%	减仓
5	TSLA	Tesla INC	+0.7%	+0.12%	加仓
6	ORCL	Oracle CORP	+0.6%	+22.65%	加仓
7	XPEV	Xpeng INC - Adr	+0.5%	+31.81%	加仓
8	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.5%	+48.51%	加仓
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.5%	+7.55%	加仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	-1.82%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+6.84%	加仓
12	RBLX	Roblox CORP -class A	+0.2%	+14.22%	加仓
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+7.49%	加仓
14	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	+0.1%	+1.63%	加仓
15	FLEX	Flex Ltd.	0%	-30.07%	减仓
16	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.1%	-36.54%	减仓
17	GEV	GE Vernova INC	-0.2%	-48.26%	减仓
18	UPST	Upstart Holdings INC	-0.3%	+13.22%	加仓
19	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	-0.3%	-17.46%	减仓
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-17.91%	减仓
21	ALAB	Astera Labs INC	-0.4%	-5.15%	减仓
22	TME	Tencent Music Entertainm-adr	-0.4%	+0.92%	加仓
23	AVAV	Aerovironment INC	-0.4%	-27.98%	减仓
24	TTMI	Ttm Technologies	-0.5%	-64.68%	减仓
25	MMYT	MakeMyTrip Limited	-0.5%	+8.02%	加仓
26	PWR	Quanta Services INC	-1.3%	-64.60%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
28	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清仓
29	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
30	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
31	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
32	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
33	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
34	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
35	FORM	Formfactor INC	—	NEW	新建仓
36	VIK	Viking Holdings Ltd	—	EXIT	清仓
37	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清仓
38	VNET	Vnet Group Inc-adr	—	NEW	新建仓
39	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建仓
40	AMBQ	Ambiq Micro INC	—	EXIT	清仓
41	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清仓
42	UMC	United Microelectron-sp Adr	—	EXIT	清仓
43	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
44	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	—	EXIT	清仓
45	TAL	Tal Education Group- Adr	—	NEW	新建仓
46	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
47	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	清仓
48	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清仓
49	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清仓
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KADENSA CAPITAL Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

KADENSA CAPITAL Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 39 个已申报仓位之中。

KADENSA CAPITAL Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，KADENSA CAPITAL Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8623.1万 (12.0%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$5317.0万 (7.4%) 3. Tesla INC (TSLA) — US$5019.8万 (7.0%) 4. General Electric (GE) — US$4326.8万 (6.0%) 5. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$3814.5万 (5.3%)

KADENSA CAPITAL Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，KADENSA CAPITAL Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON); 清仓: Waste Management INC (WM); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)

KADENSA CAPITAL Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，KADENSA CAPITAL Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.2% • Industrials: 14.5% • Consumer Discretionary: 13.4% • Health Care: 7.4% • Communication Services: 6.5% • Financials: 5.3%

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集中度85.3

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alibaba Group Holding-sp Adr

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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KADENSA CAPITAL Ltd 13F 申报浏览器

CIK: 0001720980

趋势追踪型行业集中型分散型投资策略

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

KADENSA CAPITAL Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 59.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.01
持仓稳定性: 59.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 91.06
多样化: 78
仓位均衡度: 91.19

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NVDA
-5.3%　-US$1115.1万
加仓 JNJ
+10.6%　US$546.8万
减仓 PWR
-64.6%　-US$1796.8万
加仓 TSM
-20.4%　-US$686.9万
加仓 GE
-3.5%　-US$542.5万
加仓 TSLA
+0.1%　-US$1045.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.00%	+1.89%	-5.31%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	7.40%	+1.17%	-20.37%
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	6.99%	+0.69%	+0.12%
4	GE	General Electric	股票-工业	6.02%	+0.96%	-3.55%
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	5.31%	-0.33%	-17.91%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.40%	+1.68%	+10.55%
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.88%	+0.56%	+22.65%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.87%	+0.45%	+7.55%
9	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	2.75%	+0.50%	+48.51%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.67%	+0.24%	+6.84%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.64%	+2.64%	NEW
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.61%	+0.32%	-1.82%
13	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	2.46%	+0.16%	+14.22%
14	GLW	Corning INC	股票-科技	2.45%	+2.45%	NEW
15	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-医疗保健	2.33%	+0.09%	+1.63%
16	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	2.28%	+0.04%	-30.07%
17	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.24%	-0.18%	-48.26%
18	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.24%	+2.24%	NEW
19	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.13%	-1.33%	-64.60%
20	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	2.11%	-0.26%	+13.22%
21	FORM	Formfactor INC	股票-科技	2.00%	+2.00%	NEW
22	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	1.78%	-0.35%	-5.15%
23	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.73%	-0.08%	-36.54%
24	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	1.68%	+1.68%	NEW
25	XPEV	Xpeng INC - Adr	股票-其他	1.65%	+0.54%	+31.81%
26	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
27	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.32%	+1.32%	NEW
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.26%	+0.13%	+7.49%
29	TAL	Tal Education Group- Adr	股票-非周期性消费	1.18%	+1.18%	NEW
30	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	股票-其他	1.17%	-0.27%	-17.46%
31	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	1.12%	-0.41%	-27.98%
32	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.07%	—	-51.13%
33	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.06%	+1.06%	NEW
34	WRD	Weride Inc-adr	股票-其他	1.01%	—	—
35	MMYT	MakeMyTrip Limited	股票-其他	0.97%	-0.51%	+8.02%
36	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.95%	-0.47%	-64.68%
37	TME	Tencent Music Entertainm-adr	股票-通信服务	0.93%	-0.37%	+0.92%
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.42%	+0.42%	NEW
39	SY	So-young International-adr	股票-其他	0.28%	—	-27.81%

投资组合表现

Q3 2026表现

-4%

近4个季度表现

+13.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +21.7%
贝塔系数: +1.33
阿尔法: -11%
最大回撤: -14.5%
年化表现: +12%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.12
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.56
卡玛比率: +0.82
信息比率: -0.36
跟踪误差: +13.7%
下行标准差: +12.1%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +48.3%
最差12个月: -6.1%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.63
行业分散度: +14.9%
偏度: +0.52
峰度: +0.91
上行潜力: +3.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$7.2亿	59	1NVDA 2TSM 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.TSM 3.TSLA 4.GE 5.BABA 6.JNJ 7.ORCL 8.PLTR 9.HOOD 10.MSFT
2025-12-31	43	US$9.6亿	44	1NVDA 2TSLA 3TSM 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.TSM 4.BABA 5.GE 6.AVGO 7.PWR 8.JNJ 9.HII 10.MSFT
2025-09-30	49	US$9.7亿	100	1BABA 2GE 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.BABA 2.GE 3.NVDA 4.TSLA 5.TSM 6.VIK 7.AVGO 8.HII 9.JNJ 10.ORCL
2025-06-30	46	US$6.3亿	0	1BABA 2GE 3LRN 主要持股2025-06-30 1.BABA 2.GE 3.LRN 4.VIK 5.PM 6.YMM 7.AVGO 8.TEM 9.UPST 10.EH
2025-03-31	57	US$8.1亿	100	1BABA 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.AVGO 4.MU 5.CRM 6.PLTR 7.TEM 8.HOOD 9.SE 10.LNG
2024-12-31	51	US$8.2亿	0	1AMZN 2NFLX 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.NFLX 3.MSFT 4.BSX 5.HOOD 6.LIN 7.CVS 8.CRM 9.PANW 10.VIK
2024-09-30	32	US$3.8亿	0	1MSFT 2HOOD 3WDC 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.HOOD 3.WDC 4.MU 5.NVDA 6.CRM 7.STNG 8.VIK 9.GLD 10.FLEX
2024-06-30	38	US$4.2亿	0	1HOOD 2MSFT 3WDC 主要持股2024-06-30 1.HOOD 2.MSFT 3.WDC 4.STNG 5.MRVL 6.ETN 7.CRM 8.FLEX 9.PDD 10.GLD
2024-03-31	38	US$3.7亿	0	1MSFT 2ORCL 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.ORCL 3.AVGO 4.STNG 5.CRM 6.PDD 7.CAT 8.ETN 9.CDNS 10.NTES
2023-12-31	15	US$4.0亿	0	1SNOW 2NVDA 3EXE 主要持股2023-12-31 1.SNOW 2.NVDA 3.EXE 4.MSFT 5.CVX 6.MDB 7.ORCL 8.KWEB 9.CAT 10.MRVL
2023-09-30	24	US$5.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3EXE 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.EXE 4.AAPL 5.MRVL 6.ORCL 7.SLB 8.DDOG 9.V 10.SNOW
2023-06-30	26	US$5.7亿	0	1MSFT 2MRVL 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.MRVL 3.AAPL 4.EXE 5.V 6.SLB 7.MU 8.TER 9.CRWD 10.SNOW
2023-03-31	25	US$5.0亿	0	1MSFT 2V 3EXE 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.V 3.EXE 4.SLB 5.TER 6.AAPL 7.MRVL 8.CRWD 9.SNOW 10.EL
2022-12-31	23	US$3.3亿	0	1EXE 2MSFT 3V 主要持股2022-12-31 1.EXE 2.MSFT 3.V 4.EL 5.MRVL 6.TSLA 7.AMD 8.BABA 9.CRM 10.AAPL
2022-09-30	24	US$3.1亿	0	1EXE 2MSFT 3MRVL 主要持股2022-09-30 1.EXE 2.MSFT 3.MRVL 4.V 5.XOM 6.BKNG 7.EL 8.AVGO 9.LULU 10.CRM
2022-06-30	21	US$2.6亿	0	1EXE 2V 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.EXE 2.V 3.MSFT 4.XOM 5.BKNG 6.EL 7.MRVL 8.CPNG 9.AAPL 10.AVGO
2022-03-31	17	US$2.0亿	0	1V 2TCOM 3EL 主要持股2022-03-31 1.V 2.TCOM 3.EL 4.MSFT 5.BKNG 6.MRVL 7.ZTO 8.EXE 9.MSCI 10.AAPL
2021-12-31	20	US$3.3亿	0	1MSFT 2BABA 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BABA 3.GOOG 4.META 5.AMZN 6.TCOM 7.SE 8.TUYA 9.EDU 10.NIO
2021-09-30	12	US$1.7亿	0	1GOOG 2META 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.TCOM 5.FCX 6.RBLX 7.TUYA 8.UXIN 9.BILI 10.SE
2021-06-30	9	US$6539.7万	100	1TCOM 2FCX 3RBLX 主要持股2021-06-30 1.TCOM 2.FCX 3.RBLX 4.VALE 5.SE 6.KLIC 7.EDU 8.TAL 9.FUTU
2021-03-31	15	US$1.9亿	93	1SE 2MSCI 3GDS 主要持股2021-03-31 1.SE 2.MSCI 3.GDS 4.BABA 5.NVDA 6.FUTU 7.ZTO 8.BILI 9.DOYU 10.API
2020-12-31	12	US$2.6亿	48	1SE 2GDS 3GLD 主要持股2020-12-31 1.SE 2.GDS 3.GLD 4.MSCI 5.LI 6.TME 7.ACMR 8.BABA 9.JOYY 10.IQ 2 04-01-25
2020-09-30	13	US$2.6亿	87	1GDS 2SE 3GLD 主要持股2020-09-30 1.GDS 2.SE 3.GLD 4.MSCI 5.YUMC 6.TAL 7.IQ 2 04-01-25 8.ACMR 9.ZTO 10.BABA
2020-06-30	13	US$2.0亿	79	1GDS 2AMD 3JD 主要持股2020-06-30 1.GDS 2.AMD 3.JD 4.SE 5.GLD 6.TAL 7.MSCI 8.AAPL 9.ESGU 10.BILI
2020-03-31	12	US$2.1亿	100	1SE 2AMD 3TAL 主要持股2020-03-31 1.SE 2.AMD 3.TAL 4.JD 5.ZTO 6.VIPS 7.LKNCY 8.GDS 9.GLD 10.LQD
2019-12-31	15	US$1.6亿	100	1SE 2MU 3HUYA 主要持股2019-12-31 1.SE 2.MU 3.HUYA 4.TAL 5.JKS 6.PDD 7.GOOS 8.BIDU 9.AMD 10.AAOI
2018-09-30	10	US$5050.8万	100	1BABA 2TSM 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.TSM 3.CSCO 4.VSH 5.IQ 6.BTU 7.SWKS 8.HUYA 9.ASX 10.MRVL
2018-06-30	7	US$2482.4万	100	1BABA 2VSH3G81477 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.VSH 3.G81477 4.AMD 5.SBUX 6.SECOGBP 7.UXIN
2018-03-31	8	US$4428.5万	100	1GDS 2YUMC 3EDU 主要持股2018-03-31 1.GDS 2.YUMC 3.EDU 4.QCOM 5.BILI 6.SECOGBP 7.BABA 8.BEDUUSD
2017-12-31	12	US$5017.4万	0	1EDU 2HTHT 3HIMX 主要持股2017-12-31 1.EDU 2.HTHT 3.HIMX 4.YUMC 5.SE 6.SECOGBP 7.SOGOGBP 8.CTRPUSD 9.YYEUR 10.WUBAUSD

本季持股变动

KADENSA CAPITAL Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.9%	-5.31%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1.7%	+10.55%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.2%	-20.37%	减仓
4	GE	General Electric	+1%	-3.55%	减仓
5	TSLA	Tesla INC	+0.7%	+0.12%	加仓
6	ORCL	Oracle CORP	+0.6%	+22.65%	加仓
7	XPEV	Xpeng INC - Adr	+0.5%	+31.81%	加仓
8	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.5%	+48.51%	加仓
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.5%	+7.55%	加仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	-1.82%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+6.84%	加仓
12	RBLX	Roblox CORP -class A	+0.2%	+14.22%	加仓
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+7.49%	加仓
14	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	+0.1%	+1.63%	加仓
15	FLEX	Flex Ltd.	0%	-30.07%	减仓
16	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.1%	-36.54%	减仓
17	GEV	GE Vernova INC	-0.2%	-48.26%	减仓
18	UPST	Upstart Holdings INC	-0.3%	+13.22%	加仓
19	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	-0.3%	-17.46%	减仓
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-17.91%	减仓
21	ALAB	Astera Labs INC	-0.4%	-5.15%	减仓
22	TME	Tencent Music Entertainm-adr	-0.4%	+0.92%	加仓
23	AVAV	Aerovironment INC	-0.4%	-27.98%	减仓
24	TTMI	Ttm Technologies	-0.5%	-64.68%	减仓
25	MMYT	MakeMyTrip Limited	-0.5%	+8.02%	加仓
26	PWR	Quanta Services INC	-1.3%	-64.60%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
28	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清仓
29	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
30	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
31	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
32	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
33	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
34	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
35	FORM	Formfactor INC	—	NEW	新建仓
36	VIK	Viking Holdings Ltd	—	EXIT	清仓
37	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清仓
38	VNET	Vnet Group Inc-adr	—	NEW	新建仓
39	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建仓
40	AMBQ	Ambiq Micro INC	—	EXIT	清仓
41	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清仓
42	UMC	United Microelectron-sp Adr	—	EXIT	清仓
43	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
44	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	—	EXIT	清仓
45	TAL	Tal Education Group- Adr	—	NEW	新建仓
46	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
47	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	清仓
48	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清仓
49	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清仓
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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