Patriot Investment Management Group, INC. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001773830

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$17.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 240

PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 240 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.2亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.93
持仓稳定性: 11.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.93
多样化: 100
仓位均衡度: 47.78

Patriot Investment Management Group, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 240 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
+0.1%　US$7263.3万
减仓 BND
+3.0%　US$367.7万
减仓 VCIT
+1.8%　US$116.2万
加仓 SPSM
+3.0%　US$896.5万
减仓 VCSH
+2.7%　US$98.1万
清仓 XOM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 240 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	31.49%	+1.44%	+0.08%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.28%	-0.61%	+2.96%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.76%	+0.11%	+1.04%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.09%	-0.34%	+1.80%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.83%	+0.03%	-0.33%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.24%	+0.05%	+1.13%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.79%	+0.29%	+2.98%
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.39%	-0.18%	+2.75%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.73%	+0.07%	-0.72%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.69%	+0.05%	-1.75%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.44%	+0.03%	+3.25%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.15%	—	+0.48%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	+0.04%	-0.08%
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.06%	—	+10.93%
15	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.03%	—	-0.65%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.97%	—	+291.80%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	-0.05%	-1.81%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.92%	+0.04%	-0.47%
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.98%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.83%	-0.06%	+2.48%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.46%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.78%	-0.02%	-1.29%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.77%	+0.04%	-2.09%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	+0.13%	+18.11%
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-4.03%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	-4.21%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	-0.07%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	-0.02%	+0.03%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.57%	—	+0.31%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.54%	—	-0.51%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.52%	-0.02%	-8.23%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.01%	-1.39%
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.44%	—	-3.48%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.43%	—	-3.46%
35	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.41%	+0.04%	+0.18%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.40%	—	-1.59%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.04%	-0.52%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.39%	+0.03%	-5.25%
39	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.36%	—	+1.93%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.35%	-0.11%	-14.78%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.35%	—	+4.75%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.21%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.33%	+0.07%	+700.05%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	—	-15.03%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.01%	-1.32%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.26%	—	—
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.15%
48	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.22%	—	-2.06%
49	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+0.30%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.21%	—	+1.58%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.97
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +21.9%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.24
峰度: -0.39
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	240	US$17.2亿	11	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.SPSM 8.VCSH 9.VB 10.SCHB
2026-03-31	236	US$15.7亿	5	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.VB 10.SCHB
2025-12-31	243	US$15.8亿	6	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2025-09-30	242	US$15.3亿	15	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2025-06-30	244	US$14.4亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2025-03-31	226	US$13.3亿	100	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2024-12-31	234	US$13.4亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2024-09-30	237	US$13.6亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2024-06-30	237	US$12.8亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.SPSM 10.VB
2024-03-31	243	US$12.6亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.VB 10.SPSM
2023-12-31	231	US$11.7亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.VB 9.SCHB 10.SPSM
2023-09-30	225	US$10.9亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.VB 9.SCHB 10.VO
2023-06-30	236	US$11.8亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.VB 10.VIOO
2023-03-31	241	US$11.4亿	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.VB 9.SCHB 10.VIOO
2022-12-31	405	US$11.5亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2022-09-30	238	US$9.7亿	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.VEU 7.VWO 8.SCHB 9.VB 10.VIOO
2022-06-30	242	US$10.2亿	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.VEU 7.VWO 8.SCHB 9.VB 10.VIOO
2022-03-31	249	US$11.5亿	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2021-12-31	250	US$11.8亿	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2021-09-30	243	US$11.1亿	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2021-06-30	246	US$10.8亿	100	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VWO 6.VOO 7.VCSH 8.VB 9.SCHB 10.VO
2021-03-31	234	US$10.1亿	42	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VB 6.VWO 7.VOO 8.VCSH 9.VO 10.SCHB
2020-12-31	173	US$6.6亿	30	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VOO 6.VWO 7.VCSH 8.VO 9.VB 10.VIOO
2020-09-30	213	US$8.4亿	24	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VOO 6.VWO 7.VB 8.VCSH 9.VO 10.SCHB
2020-06-30	715	US$7.9亿	19	1VTI 2BIV 3BND 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BIV 3.BND 4.VEA 5.VCIT 6.VB 7.VO 8.VWO 9.VOO 10.VCSH
2020-03-31	203	US$6.6亿	22	1VTI 2BIV 3BND 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.BIV 3.BND 4.VCIT 5.VEA 6.VCSH 7.VO 8.VWO 9.VB 10.VOO
2019-12-31	217	US$7.7亿	9	1VTI 2BIV 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.BIV 3.VEA 4.VCIT 5.VB 6.VO 7.BND 8.VWO 9.VOO 10.SCHB
2019-09-30	212	US$7.2亿	6	1VTI 2BIV 3VCIT 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.BIV 3.VCIT 4.VO 5.VEA 6.VB 7.BND 8.VOO 9.SCHB 10.VWO
2019-06-30	214	US$7.1亿	8	1VTI 2BIV 3VO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.BIV 3.VO 4.VCIT 5.VB 6.VEA 7.VOO 8.VCSH 9.BND 10.VWO
2019-03-31	211	US$6.8亿	—	1VTI 2BIV 3VB 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.BIV 3.VB 4.VO 5.VCIT 6.VEA 7.VEU 8.VOO 9.VCSH 10.VWO

本季持股变动

Patriot Investment Management Group, INC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: ; 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.08%.

Patriot Investment Management Group, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.4%	+0.08%	加仓
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+2.98%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.1%	+18.11%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.04%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.72%	减仓
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.05%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.39%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+1.13%	加仓
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-1.75%	减仓
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	—	不变
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.08%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.47%	减仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.09%	减仓
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-4.21%	减仓
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.07%	减仓
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.52%	减仓
17	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	+0.18%	加仓
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-0.33%	减仓
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.25%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-5.25%	减仓
21	INTC	Intel CORP	0%	NEW	新建仓
22	✓		0%	NEW	新建仓
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-3.12%	减仓
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.30%	加仓
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+19.49%	加仓
26	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	0%	—	不变
27	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+39.87%	加仓
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	NEW	新建仓
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-1.39%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.32%	减仓
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
32	PNFP	Pinnacle Financial Partners	0%	+0.35%	加仓
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不变
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	+10.93%	加仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+291.80%	加仓
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-0.46%	减仓
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	-4.03%	减仓
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	+0.21%	加仓
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.29%	减仓
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.03%	加仓
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-8.23%	减仓
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-1.81%	减仓
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+2.48%	加仓
44	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-49.92%	减仓
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-16.21%	减仓
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-14.78%	减仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清仓
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+2.75%	加仓
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	+1.80%	加仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	+2.96%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Patriot Investment Management Group, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Patriot Investment Management Group, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.2亿，分布在 240 个已申报仓位之中。

Patriot Investment Management Group, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Patriot Investment Management Group, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5.4亿 (31.5%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.4亿 (8.3%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$9935.3万 (5.8%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$7047.9万 (4.1%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$6609.2万 (3.8%)

Patriot Investment Management Group, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Patriot Investment Management Group, INC. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: ; 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.08%

Patriot Investment Management Group, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Patriot Investment Management Group, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.0% • Health Care: 12.6% • Financials: 11.7% • Industrials: 11.7% • Consumer Discretionary: 9.6% • Consumer Staples: 8.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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集中度26.5

持仓稳定性23.6

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Patriot Investment Management Group, INC. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001773830

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$17.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 240

PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 240 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.2亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.93
持仓稳定性: 11.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.93
多样化: 100
仓位均衡度: 47.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
+0.1%　US$7263.3万
减仓 BND
+3.0%　US$367.7万
减仓 VCIT
+1.8%　US$116.2万
加仓 SPSM
+3.0%　US$896.5万
减仓 VCSH
+2.7%　US$98.1万
清仓 XOM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 240 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	31.49%	+1.44%	+0.08%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.28%	-0.61%	+2.96%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.76%	+0.11%	+1.04%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.09%	-0.34%	+1.80%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.83%	+0.03%	-0.33%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.24%	+0.05%	+1.13%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.79%	+0.29%	+2.98%
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.39%	-0.18%	+2.75%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.73%	+0.07%	-0.72%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.69%	+0.05%	-1.75%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.44%	+0.03%	+3.25%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.15%	—	+0.48%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	+0.04%	-0.08%
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.06%	—	+10.93%
15	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.03%	—	-0.65%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.97%	—	+291.80%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	-0.05%	-1.81%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.92%	+0.04%	-0.47%
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.98%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.83%	-0.06%	+2.48%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.46%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.78%	-0.02%	-1.29%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.77%	+0.04%	-2.09%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	+0.13%	+18.11%
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-4.03%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	-4.21%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	-0.07%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	-0.02%	+0.03%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.57%	—	+0.31%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.54%	—	-0.51%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.52%	-0.02%	-8.23%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.01%	-1.39%
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.44%	—	-3.48%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.43%	—	-3.46%
35	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.41%	+0.04%	+0.18%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.40%	—	-1.59%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.04%	-0.52%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.39%	+0.03%	-5.25%
39	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.36%	—	+1.93%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.35%	-0.11%	-14.78%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.35%	—	+4.75%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.21%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.33%	+0.07%	+700.05%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	—	-15.03%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.01%	-1.32%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.26%	—	—
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.15%
48	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.22%	—	-2.06%
49	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+0.30%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.21%	—	+1.58%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.97
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +21.9%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.24
峰度: -0.39
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	240	US$17.2亿	11	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.SPSM 8.VCSH 9.VB 10.SCHB
2026-03-31	236	US$15.7亿	5	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.VB 10.SCHB
2025-12-31	243	US$15.8亿	6	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2025-09-30	242	US$15.3亿	15	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2025-06-30	244	US$14.4亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2025-03-31	226	US$13.3亿	100	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2024-12-31	234	US$13.4亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2024-09-30	237	US$13.6亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2024-06-30	237	US$12.8亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.SPSM 10.VB
2024-03-31	243	US$12.6亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.VB 10.SPSM
2023-12-31	231	US$11.7亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.VB 9.SCHB 10.SPSM
2023-09-30	225	US$10.9亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.VB 9.SCHB 10.VO
2023-06-30	236	US$11.8亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.VB 10.VIOO
2023-03-31	241	US$11.4亿	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.VB 9.SCHB 10.VIOO
2022-12-31	405	US$11.5亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2022-09-30	238	US$9.7亿	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.VEU 7.VWO 8.SCHB 9.VB 10.VIOO
2022-06-30	242	US$10.2亿	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.VEU 7.VWO 8.SCHB 9.VB 10.VIOO
2022-03-31	249	US$11.5亿	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2021-12-31	250	US$11.8亿	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2021-09-30	243	US$11.1亿	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2021-06-30	246	US$10.8亿	100	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VWO 6.VOO 7.VCSH 8.VB 9.SCHB 10.VO
2021-03-31	234	US$10.1亿	42	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VB 6.VWO 7.VOO 8.VCSH 9.VO 10.SCHB
2020-12-31	173	US$6.6亿	30	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VOO 6.VWO 7.VCSH 8.VO 9.VB 10.VIOO
2020-09-30	213	US$8.4亿	24	1VTI 2BND 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VOO 6.VWO 7.VB 8.VCSH 9.VO 10.SCHB
2020-06-30	715	US$7.9亿	19	1VTI 2BIV 3BND 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BIV 3.BND 4.VEA 5.VCIT 6.VB 7.VO 8.VWO 9.VOO 10.VCSH
2020-03-31	203	US$6.6亿	22	1VTI 2BIV 3BND 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.BIV 3.BND 4.VCIT 5.VEA 6.VCSH 7.VO 8.VWO 9.VB 10.VOO
2019-12-31	217	US$7.7亿	9	1VTI 2BIV 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.BIV 3.VEA 4.VCIT 5.VB 6.VO 7.BND 8.VWO 9.VOO 10.SCHB
2019-09-30	212	US$7.2亿	6	1VTI 2BIV 3VCIT 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.BIV 3.VCIT 4.VO 5.VEA 6.VB 7.BND 8.VOO 9.SCHB 10.VWO
2019-06-30	214	US$7.1亿	8	1VTI 2BIV 3VO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.BIV 3.VO 4.VCIT 5.VB 6.VEA 7.VOO 8.VCSH 9.BND 10.VWO
2019-03-31	211	US$6.8亿	—	1VTI 2BIV 3VB 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.BIV 3.VB 4.VO 5.VCIT 6.VEA 7.VEU 8.VOO 9.VCSH 10.VWO

本季持股变动

Patriot Investment Management Group, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.4%	+0.08%	加仓
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+2.98%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.1%	+18.11%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.04%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.72%	减仓
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.05%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.39%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+1.13%	加仓
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-1.75%	减仓
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	—	不变
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.08%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.47%	减仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.09%	减仓
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-4.21%	减仓
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.07%	减仓
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.52%	减仓
17	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	+0.18%	加仓
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-0.33%	减仓
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.25%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-5.25%	减仓
21	INTC	Intel CORP	0%	NEW	新建仓
22	✓		0%	NEW	新建仓
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-3.12%	减仓
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.30%	加仓
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+19.49%	加仓
26	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	0%	—	不变
27	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+39.87%	加仓
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	NEW	新建仓
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-1.39%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.32%	减仓
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
32	PNFP	Pinnacle Financial Partners	0%	+0.35%	加仓
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不变
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	+10.93%	加仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+291.80%	加仓
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-0.46%	减仓
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	-4.03%	减仓
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	+0.21%	加仓
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.29%	减仓
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.03%	加仓
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-8.23%	减仓
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-1.81%	减仓
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+2.48%	加仓
44	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-49.92%	减仓
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-16.21%	减仓
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-14.78%	减仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清仓
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+2.75%	加仓
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	+1.80%	加仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	+2.96%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看