Thomist Capital Management, LP — 13F 申报深度解析

CIK: 0001767809

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Thomist Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 159.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.36
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 88.36

Thomist Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DINO
+83.7%　US$2106.6万
减仓 AMPY
-95.8%　-US$1375.5万
加仓 LUV
+180.0%　US$657.3万
减仓 OLN
-73.5%　-US$662.6万
减仓 AMD
-88.3%　-US$571.3万
清仓 SDRL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	9.51%	+6.48%	+83.75%
2	✓	Darling Ingredients INC	股票-其他	7.49%	+7.49%	NEW
3	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	6.34%	—	-3.93%
4	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	5.74%	+5.74%	NEW
5	✓	Cf Inds Hldgs INC	股票-其他	5.24%	+5.24%	NEW
6	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	5.10%	+5.10%	NEW
7	DK	Delek US Holdings INC	股票-其他	4.52%	+4.52%	NEW
8	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原材料	4.34%	+4.34%	NEW
9	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	3.47%	+3.47%	NEW
10	VLRS	Controladora Vuela Cia-adr	股票-其他	3.00%	—	+52.44%
11	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	2.93%	+2.93%	NEW
12	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	2.91%	+2.01%	+179.99%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.73%	+2.73%	NEW
14	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	2.55%	+2.55%	NEW
15	FCX	Freeport-McMoRan Inc.	股票-原材料	2.37%	+2.37%	NEW
16	WLK	Westlake CORP	股票-原材料	2.30%	—	-34.76%
17	BTE	Baytex Energy CORP	股票-其他	2.27%	—	-36.75%
18	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	2.05%	+2.05%	NEW
19	✓	Bunge Global SA	股票-其他	1.75%	+1.75%	NEW
20	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	1.74%	+1.74%	NEW
21	✓	Rice Acquisition CORP 3	股票-其他	1.44%	—	+1.27%
22	STNG	Scorpio Tankers Inc.	股票-其他	1.24%	+1.24%	NEW
23	✓	Ferroglobe PLC	股票-其他	1.20%	—	-25.28%
24	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	1.19%	+1.19%	NEW
25	✓	Hf Sinclair CORP	股票-其他	1.18%	+1.18%	NEW
26	OLN	Olin CORP	股票-原材料	1.07%	-1.18%	-73.51%
27	PII	Polaris INC	股票-周期性消费	1.01%	—	+174.61%
28	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	0.86%	+0.86%	NEW
29	CWH	Camping World Holdings Inc-a	股票-其他	0.84%	—	+178.86%
30	DOO	Brp Inc/ca- Sub Voting	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
31	HOG	Harley-davidson INC	股票-周期性消费	0.77%	—	—
32	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	0.75%	—	+431.28%
33	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	股票-其他	0.75%	—	—
34	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	0.74%	—	—
35	✓	Futurefuel CORP	股票-其他	0.73%	—	—
36	KOS	Kosmos Energy LTD	股票-其他	0.69%	—	—
37	ODV	Osisko Development CORP	股票-其他	0.69%	—	—
38	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.62%	—	—
39	✓	Delek US Hldgs INC New	股票-其他	0.61%	—	—
40	NAT	Nordic American Tankers Limited	股票-其他	0.53%	—	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	—
42	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	0.37%	—	+117.46%
43	SLSR	Solaris Resources INC	股票-其他	0.36%	—	—
44	RNGR	Ranger Energy Services-cl A	股票-其他	0.34%	—	—
45	✓	B2gold CORP	股票-其他	0.30%	—	—
46	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	0.28%	—	—
47	✓	Mp Materials CORP	股票-其他	0.26%	—	—
48	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	股票-其他	0.26%	—	—
49	✓	Jetblue Awys CORP	股票-其他	0.23%	—	—
50	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	0.22%	—	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+66.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +26.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -11.5%
最大回撤: -47%
年化表现: -0.1%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +0.17
斯图泽指数: +0.04
特雷诺比率: +0.04
斯特林比率: 0
卡玛比率: 0
信息比率: -0.68
跟踪误差: +24.4%
下行标准差: +19.3%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +86.2%
最差12个月: -36.1%
效率比率: 0
夏普比率: +0.13
行业分散度: +18.7%
偏度: -0.46
峰度: -0.99
上行潜力: +2.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$3.7亿	100	1DINO22372663CNR 主要持股2026-03-31 1.DINO 2.237266 3.CNR 4.ARIS 5.125269 6.STLD 7.DK 8.SSRM 9.EQX 10.VLRS
2025-12-31	65	US$4.7亿	100	1SDRL 2SPY 3ORCL 主要持股2025-12-31 1.SDRL 2.SPY 3.ORCL 4.78464A 5.SOC 6.CNR 7.MPC 8.B 9.AMPY 10.NUE
2025-09-30	76	US$5.1亿	100	178464A267077M3SDRL 主要持股2025-09-30 1.78464A 2.67077M 3.SDRL 4.78462F 5.BG 6.DAR 7.VLO 8.GLD 9.DINO 10.OLN
2025-06-30	43	US$2.7亿	0	1DK 2SDRL 3PARR 主要持股2025-06-30 1.DK 2.SDRL 3.PARR 4.METC 5.AA 6.CMC 7.HBM 8.OLN 9.TSN 10.IPX
2025-03-31	38	US$2.5亿	0	1SDRL 2SOC 3SPY 主要持股2025-03-31 1.SDRL 2.SOC 3.SPY 4.DINO 5.HBM 6.DAR 7.GLD 8.GPOR 9.CTVA 10.NUE
2024-12-31	50	US$3.8亿	0	1STLD 2ASTL393627C 主要持股2024-12-31 1.STLD 2.ASTL 3.93627C 4.SDRL 5.CHRD 6.DAR 7.NUE 8.NUE 9.PSX 10.858119
2024-09-30	29	US$5.1亿	0	1BTU 2BTU 3PSX 主要持股2024-09-30 1.BTU 2.BTU 3.PSX 4.ASTL 5.CIVI 6.SDRL 7.G33856 8.GLD 9.DINO 10.VOO
2024-06-30	37	US$2.8亿	0	1BTU 2ASTL 3MPC 主要持股2024-06-30 1.BTU 2.ASTL 3.MPC 4.G33856 5.VOO 6.PSX 7.PARR 8.XLE 9.8LP1 10.SBOWEUR
2024-03-31	27	US$2.4亿	0	1BTU 2ASTL 3MPC 主要持股2024-03-31 1.BTU 2.ASTL 3.MPC 4.SBOWEUR 5.VOO 6.PARR 7.XLE 8.SGML 9.FCX 10.TECK
2023-12-31	29	US$2.3亿	0	1ASTL 2SGML 3TECK 主要持股2023-12-31 1.ASTL 2.SGML 3.TECK 4.MUR 5.RIO 6.FCX 7.XLE 8.COP 9.BTU 10.DINO
2023-09-30	25	US$1.6亿	0	1SGML 2ASTL 3RIO 主要持股2023-09-30 1.SGML 2.ASTL 3.RIO 4.MPC 5.BTE 6.XLE 7.SBOWEUR 8.BTU 9.TECK 10.PARR
2023-06-30	22	US$1.6亿	0	1SGML 2VOO 3ASTL 主要持股2023-06-30 1.SGML 2.VOO 3.ASTL 4.BTE 5.MPC 6.PBF 7.XLE 8.AMR 9.BG 10.CLNE
2023-03-31	20	US$1.7亿	0	1SGML 2PDCEUSD 3CHRD 主要持股2023-03-31 1.SGML 2.PDCEUSD 3.CHRD 4.BTU 5.PVACUSD 6.ASTL 7.AMR 8.VOO 9.CRC 10.CLF
2022-12-31	29	US$2.0亿	0	1MPC 2PDCEUSD 3MGY 主要持股2022-12-31 1.MPC 2.PDCEUSD 3.MGY 4.FCX 5.TECK 6.CE 7.PVACUSD 8.SGML 9.CIVI 10.DINO
2022-09-30	20	US$1.3亿	0	1BTU 2BG 3PDCEUSD 主要持股2022-09-30 1.BTU 2.BG 3.PDCEUSD 4.MPC 5.DINO 6.ADM 7.PVACUSD 8.NFE 9.CF 10.SGML
2022-06-30	22	US$1.4亿	0	1PDCEUSD 2CHRD369318G 主要持股2022-06-30 1.PDCEUSD 2.CHRD 3.69318G 4.24665A 5.DK 6.403949 7.PARR 8.CRC 9.CF 10.SM
2022-03-31	20	US$1.9亿	0	1VOO21252693PBF 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.125269 3.PBF 4.SM 5.DENUSD 6.MPC 7.PSX 8.DOW 9.69318G 10.CHRD
2021-12-31	13	US$1.0亿	0	1PDCEUSD 2CHRD 3VLO 主要持股2021-12-31 1.PDCEUSD 2.CHRD 3.VLO 4.NOG 5.DENUSD 6.G0R21B 7.PBF 8.HFCUSD 9.AMTX 10.G75529

本季持股变动

Thomist Capital Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Seadrill Limited (SDRL); 清仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 清仓: Oracle Corporation (ORCL); 新建仓: Darling Ingredients INC; 清仓: Spdr Ser Tr.

Thomist Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DINO	Hf Sinclair CORP	+6.5%	+83.75%	加仓
2	LUV	Southwest Airlines Co	+2%	+179.99%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	-1.2%	-88.33%	减仓
4	OLN	Olin CORP	-1.2%	-73.51%	减仓
5	AMPY	Amplify Energy CORP	-2.9%	-95.84%	减仓
6	SDRL	Seadrill Limited	—	EXIT	清仓
7	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	EXIT	清仓
8	ORCL	Oracle Corporation	—	EXIT	清仓
9	✓	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建仓
10	✓	Spdr Ser Tr	—	EXIT	清仓
11	SOC	Sable Offshore CORP	—	EXIT	清仓
12	ARIS	Aris Mining CORP	—	NEW	新建仓
13	✓	Cf Inds Hldgs INC	—	NEW	新建仓
14	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建仓
15	DK	Delek US Holdings INC	—	NEW	新建仓
16	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新建仓
17	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
18	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓
19	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	清仓
20	DAR	Darling Ingredients INC	—	EXIT	清仓
21	EQX	Equinox Gold CORP	—	NEW	新建仓
22	HBM	Hudbay Minerals INC	—	EXIT	清仓
23	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建仓
24	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
25	SM	Sm Energy Co	—	EXIT	清仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
27	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新建仓
28	IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
29	FCX	Freeport-McMoRan Inc.	—	NEW	新建仓
30	IAG	Iamgold CORP	—	EXIT	清仓
31	SNCY	Sun Country Airlines Holding	—	EXIT	清仓
32	BTU	Peabody Energy CORP	—	NEW	新建仓
33	GPRE	Green Plains INC	—	EXIT	清仓
34	✓	Bunge Global SA	—	NEW	新建仓
35	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建仓
36	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清仓
37	CVI	Cvr Energy INC	—	EXIT	清仓
38	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
39	STNG	Scorpio Tankers Inc.	—	NEW	新建仓
40	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	NEW	新建仓
41	✓	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建仓
42	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
43	CENX	Century Aluminum Company	—	EXIT	清仓
44	AESI	Atlas Energy Solutions INC	—	EXIT	清仓
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
46	✓	Atlas Energy Solutions INC	—	EXIT	清仓
47	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	清仓
49	CC	Chemours Co/the	—	EXIT	清仓
50	DOO	Brp Inc/ca- Sub Voting	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Thomist Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Thomist Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 57 个已申报仓位之中。

Thomist Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Thomist Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Hf Sinclair CORP (DINO) — US$3531.8万 (9.5%) 2. Darling Ingredients INC — US$2783.3万 (7.5%) 3. Core Natural Resources INC (CNR) — US$2354.3万 (6.3%) 4. Aris Mining CORP (ARIS) — US$2131.0万 (5.7%) 5. Cf Inds Hldgs INC — US$1947.6万 (5.2%)

Thomist Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Thomist Capital Management, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 26 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Seadrill Limited (SDRL); 清仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 清仓: Oracle Corporation (ORCL); 新建仓: Darling Ingredients INC; 清仓: Spdr Ser Tr

Thomist Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Thomist Capital Management, LP 的主要板块分布如下： • Energy: 45.6% • Materials: 40.0% • Industrials: 8.3% • Consumer Discretionary: 3.6% • Financials: 1.2% • Information Technology: 1.2%

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Thomist Capital Management, LP — 13F 申报深度解析

CIK: 0001767809

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Thomist Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 159.9%。

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集中度: 16.36
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DINO
+83.7%　US$2106.6万
减仓 AMPY
-95.8%　-US$1375.5万
加仓 LUV
+180.0%　US$657.3万
减仓 OLN
-73.5%　-US$662.6万
减仓 AMD
-88.3%　-US$571.3万
清仓 SDRL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	9.51%	+6.48%	+83.75%
2	✓	Darling Ingredients INC	股票-其他	7.49%	+7.49%	NEW
3	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	6.34%	—	-3.93%
4	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	5.74%	+5.74%	NEW
5	✓	Cf Inds Hldgs INC	股票-其他	5.24%	+5.24%	NEW
6	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	5.10%	+5.10%	NEW
7	DK	Delek US Holdings INC	股票-其他	4.52%	+4.52%	NEW
8	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原材料	4.34%	+4.34%	NEW
9	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	3.47%	+3.47%	NEW
10	VLRS	Controladora Vuela Cia-adr	股票-其他	3.00%	—	+52.44%
11	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	2.93%	+2.93%	NEW
12	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	2.91%	+2.01%	+179.99%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.73%	+2.73%	NEW
14	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	2.55%	+2.55%	NEW
15	FCX	Freeport-McMoRan Inc.	股票-原材料	2.37%	+2.37%	NEW
16	WLK	Westlake CORP	股票-原材料	2.30%	—	-34.76%
17	BTE	Baytex Energy CORP	股票-其他	2.27%	—	-36.75%
18	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	2.05%	+2.05%	NEW
19	✓	Bunge Global SA	股票-其他	1.75%	+1.75%	NEW
20	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	1.74%	+1.74%	NEW
21	✓	Rice Acquisition CORP 3	股票-其他	1.44%	—	+1.27%
22	STNG	Scorpio Tankers Inc.	股票-其他	1.24%	+1.24%	NEW
23	✓	Ferroglobe PLC	股票-其他	1.20%	—	-25.28%
24	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	1.19%	+1.19%	NEW
25	✓	Hf Sinclair CORP	股票-其他	1.18%	+1.18%	NEW
26	OLN	Olin CORP	股票-原材料	1.07%	-1.18%	-73.51%
27	PII	Polaris INC	股票-周期性消费	1.01%	—	+174.61%
28	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	0.86%	+0.86%	NEW
29	CWH	Camping World Holdings Inc-a	股票-其他	0.84%	—	+178.86%
30	DOO	Brp Inc/ca- Sub Voting	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
31	HOG	Harley-davidson INC	股票-周期性消费	0.77%	—	—
32	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	0.75%	—	+431.28%
33	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	股票-其他	0.75%	—	—
34	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	0.74%	—	—
35	✓	Futurefuel CORP	股票-其他	0.73%	—	—
36	KOS	Kosmos Energy LTD	股票-其他	0.69%	—	—
37	ODV	Osisko Development CORP	股票-其他	0.69%	—	—
38	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.62%	—	—
39	✓	Delek US Hldgs INC New	股票-其他	0.61%	—	—
40	NAT	Nordic American Tankers Limited	股票-其他	0.53%	—	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	—
42	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	0.37%	—	+117.46%
43	SLSR	Solaris Resources INC	股票-其他	0.36%	—	—
44	RNGR	Ranger Energy Services-cl A	股票-其他	0.34%	—	—
45	✓	B2gold CORP	股票-其他	0.30%	—	—
46	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	0.28%	—	—
47	✓	Mp Materials CORP	股票-其他	0.26%	—	—
48	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	股票-其他	0.26%	—	—
49	✓	Jetblue Awys CORP	股票-其他	0.23%	—	—
50	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	0.22%	—	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+66.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +26.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -11.5%
最大回撤: -47%
年化表现: -0.1%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +0.17
斯图泽指数: +0.04
特雷诺比率: +0.04
斯特林比率: 0
卡玛比率: 0
信息比率: -0.68
跟踪误差: +24.4%
下行标准差: +19.3%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +86.2%
最差12个月: -36.1%
效率比率: 0
夏普比率: +0.13
行业分散度: +18.7%
偏度: -0.46
峰度: -0.99
上行潜力: +2.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$3.7亿	100	1DINO22372663CNR 主要持股2026-03-31 1.DINO 2.237266 3.CNR 4.ARIS 5.125269 6.STLD 7.DK 8.SSRM 9.EQX 10.VLRS
2025-12-31	65	US$4.7亿	100	1SDRL 2SPY 3ORCL 主要持股2025-12-31 1.SDRL 2.SPY 3.ORCL 4.78464A 5.SOC 6.CNR 7.MPC 8.B 9.AMPY 10.NUE
2025-09-30	76	US$5.1亿	100	178464A267077M3SDRL 主要持股2025-09-30 1.78464A 2.67077M 3.SDRL 4.78462F 5.BG 6.DAR 7.VLO 8.GLD 9.DINO 10.OLN
2025-06-30	43	US$2.7亿	0	1DK 2SDRL 3PARR 主要持股2025-06-30 1.DK 2.SDRL 3.PARR 4.METC 5.AA 6.CMC 7.HBM 8.OLN 9.TSN 10.IPX
2025-03-31	38	US$2.5亿	0	1SDRL 2SOC 3SPY 主要持股2025-03-31 1.SDRL 2.SOC 3.SPY 4.DINO 5.HBM 6.DAR 7.GLD 8.GPOR 9.CTVA 10.NUE
2024-12-31	50	US$3.8亿	0	1STLD 2ASTL393627C 主要持股2024-12-31 1.STLD 2.ASTL 3.93627C 4.SDRL 5.CHRD 6.DAR 7.NUE 8.NUE 9.PSX 10.858119
2024-09-30	29	US$5.1亿	0	1BTU 2BTU 3PSX 主要持股2024-09-30 1.BTU 2.BTU 3.PSX 4.ASTL 5.CIVI 6.SDRL 7.G33856 8.GLD 9.DINO 10.VOO
2024-06-30	37	US$2.8亿	0	1BTU 2ASTL 3MPC 主要持股2024-06-30 1.BTU 2.ASTL 3.MPC 4.G33856 5.VOO 6.PSX 7.PARR 8.XLE 9.8LP1 10.SBOWEUR
2024-03-31	27	US$2.4亿	0	1BTU 2ASTL 3MPC 主要持股2024-03-31 1.BTU 2.ASTL 3.MPC 4.SBOWEUR 5.VOO 6.PARR 7.XLE 8.SGML 9.FCX 10.TECK
2023-12-31	29	US$2.3亿	0	1ASTL 2SGML 3TECK 主要持股2023-12-31 1.ASTL 2.SGML 3.TECK 4.MUR 5.RIO 6.FCX 7.XLE 8.COP 9.BTU 10.DINO
2023-09-30	25	US$1.6亿	0	1SGML 2ASTL 3RIO 主要持股2023-09-30 1.SGML 2.ASTL 3.RIO 4.MPC 5.BTE 6.XLE 7.SBOWEUR 8.BTU 9.TECK 10.PARR
2023-06-30	22	US$1.6亿	0	1SGML 2VOO 3ASTL 主要持股2023-06-30 1.SGML 2.VOO 3.ASTL 4.BTE 5.MPC 6.PBF 7.XLE 8.AMR 9.BG 10.CLNE
2023-03-31	20	US$1.7亿	0	1SGML 2PDCEUSD 3CHRD 主要持股2023-03-31 1.SGML 2.PDCEUSD 3.CHRD 4.BTU 5.PVACUSD 6.ASTL 7.AMR 8.VOO 9.CRC 10.CLF
2022-12-31	29	US$2.0亿	0	1MPC 2PDCEUSD 3MGY 主要持股2022-12-31 1.MPC 2.PDCEUSD 3.MGY 4.FCX 5.TECK 6.CE 7.PVACUSD 8.SGML 9.CIVI 10.DINO
2022-09-30	20	US$1.3亿	0	1BTU 2BG 3PDCEUSD 主要持股2022-09-30 1.BTU 2.BG 3.PDCEUSD 4.MPC 5.DINO 6.ADM 7.PVACUSD 8.NFE 9.CF 10.SGML
2022-06-30	22	US$1.4亿	0	1PDCEUSD 2CHRD369318G 主要持股2022-06-30 1.PDCEUSD 2.CHRD 3.69318G 4.24665A 5.DK 6.403949 7.PARR 8.CRC 9.CF 10.SM
2022-03-31	20	US$1.9亿	0	1VOO21252693PBF 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.125269 3.PBF 4.SM 5.DENUSD 6.MPC 7.PSX 8.DOW 9.69318G 10.CHRD
2021-12-31	13	US$1.0亿	0	1PDCEUSD 2CHRD 3VLO 主要持股2021-12-31 1.PDCEUSD 2.CHRD 3.VLO 4.NOG 5.DENUSD 6.G0R21B 7.PBF 8.HFCUSD 9.AMTX 10.G75529

本季持股变动

Thomist Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DINO	Hf Sinclair CORP	+6.5%	+83.75%	加仓
2	LUV	Southwest Airlines Co	+2%	+179.99%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	-1.2%	-88.33%	减仓
4	OLN	Olin CORP	-1.2%	-73.51%	减仓
5	AMPY	Amplify Energy CORP	-2.9%	-95.84%	减仓
6	SDRL	Seadrill Limited	—	EXIT	清仓
7	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	EXIT	清仓
8	ORCL	Oracle Corporation	—	EXIT	清仓
9	✓	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建仓
10	✓	Spdr Ser Tr	—	EXIT	清仓
11	SOC	Sable Offshore CORP	—	EXIT	清仓
12	ARIS	Aris Mining CORP	—	NEW	新建仓
13	✓	Cf Inds Hldgs INC	—	NEW	新建仓
14	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建仓
15	DK	Delek US Holdings INC	—	NEW	新建仓
16	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新建仓
17	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
18	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓
19	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	清仓
20	DAR	Darling Ingredients INC	—	EXIT	清仓
21	EQX	Equinox Gold CORP	—	NEW	新建仓
22	HBM	Hudbay Minerals INC	—	EXIT	清仓
23	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建仓
24	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
25	SM	Sm Energy Co	—	EXIT	清仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
27	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新建仓
28	IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
29	FCX	Freeport-McMoRan Inc.	—	NEW	新建仓
30	IAG	Iamgold CORP	—	EXIT	清仓
31	SNCY	Sun Country Airlines Holding	—	EXIT	清仓
32	BTU	Peabody Energy CORP	—	NEW	新建仓
33	GPRE	Green Plains INC	—	EXIT	清仓
34	✓	Bunge Global SA	—	NEW	新建仓
35	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建仓
36	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清仓
37	CVI	Cvr Energy INC	—	EXIT	清仓
38	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
39	STNG	Scorpio Tankers Inc.	—	NEW	新建仓
40	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	NEW	新建仓
41	✓	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建仓
42	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
43	CENX	Century Aluminum Company	—	EXIT	清仓
44	AESI	Atlas Energy Solutions INC	—	EXIT	清仓
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
46	✓	Atlas Energy Solutions INC	—	EXIT	清仓
47	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	清仓
49	CC	Chemours Co/the	—	EXIT	清仓
50	DOO	Brp Inc/ca- Sub Voting	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看