Kiltearn Partners LLP 13F 持股追踪

CIK: 0001582633

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Kiltearn Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 26.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.9
持仓稳定性: 26.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.1
多样化: 50
仓位均衡度: 92.39

Kiltearn Partners LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 25 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 LYB
-17.8%　US$543.5万
加仓 TS
-17.7%　US$235.0万
加仓 ABEV
-17.1%　-US$46.7万
加仓 VALE
-17.1%　US$18.3万
加仓 KMX
-10.7%　-US$67.5万
加仓 LKQ
-3.0%　-US$84.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	14.53%	-0.23%	-17.47%
2	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	8.62%	-0.48%	-14.79%
3	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	7.05%	-0.54%	-17.36%
4	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	6.18%	-0.09%	-17.39%
5	ABEV	Ambev Sa-adr	股票-非周期性消费	6.15%	+1.10%	-17.11%
6	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	5.95%	-0.44%	-17.44%
7	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	5.36%	-0.03%	-17.48%
8	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	4.42%	+0.72%	-10.74%
9	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	4.22%	+2.00%	-17.77%
10	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	4.11%	+0.84%	-17.11%
11	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	3.82%	+0.20%	-16.20%
12	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	3.80%	+0.56%	-3.01%
13	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	3.76%	+0.54%	-17.23%
14	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	3.49%	-0.27%	-17.26%
15	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	3.21%	+1.14%	-17.68%
16	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	2.44%	-0.05%	-17.28%
17	RHI	Robert Half INC	股票-工业	2.19%	-0.08%	-17.00%
18	FDX	Fedex CORP	股票-工业	2.17%	+0.47%	-16.91%
19	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	1.80%	+0.45%	+29.64%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.72%	+0.53%	-17.55%
21	NOV	Nov INC	股票-能源	1.65%	+0.30%	-17.74%
22	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.26%	+0.02%	-17.22%
23	G	Genpact Limited	股票-科技	0.91%	-0.19%	-16.43%
24	PVH	Pvh CORP	股票-周期性消费	0.85%	+0.07%	-16.33%
25	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	0.36%	+0.36%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.2%

近4个季度表现

+26.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +3%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.39
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +1.31
信息比率: -0.27
跟踪误差: +16%
下行标准差: +10.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: -3.7%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.83
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.3
峰度: -0.64
上行潜力: +3.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$3.7亿	27	1AMG 2DG 3CVS 主要持股2026-03-31 1.AMG 2.DG 3.CVS 4.CMCSA 5.ABEV 6.LUV 7.CI 8.KMX 9.LYB 10.VALE
2025-12-31	28	US$4.6亿	15	1AMG 2DG 3CVS 主要持股2025-12-31 1.AMG 2.DG 3.CVS 4.LUV 5.CMCSA 6.CI 7.ABEV 8.MDT 9.KMX 10.HCA
2025-09-30	28	US$5.0亿	21	1AMG 2CVS 3DG 主要持股2025-09-30 1.AMG 2.CVS 3.DG 4.CMCSA 5.CI 6.LUV 7.ABEV 8.MDT 9.HCA 10.KMX
2025-06-30	27	US$5.0亿	0	1AMG 2DG 3CMCSA 主要持股2025-06-30 1.AMG 2.DG 3.CMCSA 4.CVS 5.CI 6.LUV 7.KMX 8.ABEV 9.MDT 10.LYB
2025-03-31	29	US$5.2亿	100	1AMG 2CMCSA 3CVS 主要持股2025-03-31 1.AMG 2.CMCSA 3.CVS 4.DG 5.LUV 6.CI 7.KMX 8.ABEV 9.MDT 10.LYB
2024-12-31	31	US$6.1亿	0	1AMG 2CMCSA 3KMX 主要持股2024-12-31 1.AMG 2.CMCSA 3.KMX 4.LUV 5.DG 6.CVS 7.CI 8.MDT 9.ABEV 10.LYB
2024-09-30	33	US$7.4亿	0	1AMG 2CMCSA 3CVS 主要持股2024-09-30 1.AMG 2.CMCSA 3.CVS 4.KMX 5.LUV 6.CI 7.LYB 8.LBTYA 9.ABEV 10.DG
2024-06-30	33	US$8.2亿	0	1AMG 2CMCSA 3CVS 主要持股2024-06-30 1.AMG 2.CMCSA 3.CVS 4.KMX 5.LUV 6.CI 7.CHKP 8.LYB 9.ABEV 10.LBTYA
2024-03-31	30	US$10.8亿	0	1AMG 2CMCSA 3CVS 主要持股2024-03-31 1.AMG 2.CMCSA 3.CVS 4.KMX 5.CI 6.LUV 7.LYB 8.CHKP 9.HCA 10.MU
2023-12-31	33	US$13.0亿	0	1AMG 2CMCSA 3CVS 主要持股2023-12-31 1.AMG 2.CMCSA 3.CVS 4.LUV 5.KMX 6.LYB 7.CHKP 8.EBAY 9.CI 10.MU
2023-09-30	38	US$12.7亿	0	1AMG 2CMCSA 3CVS 主要持股2023-09-30 1.AMG 2.CMCSA 3.CVS 4.LUV 5.KMX 6.LYB 7.EBAY 8.CI 9.WFC 10.MU
2023-06-30	33	US$13.7亿	0	1AMG 2CMCSA 3LUV 主要持股2023-06-30 1.AMG 2.CMCSA 3.LUV 4.KMX 5.CVS 6.LYB 7.EBAY 8.WFC 9.CI 10.MU
2023-03-31	31	US$13.8亿	0	1AMG 2CMCSA 3KMX 主要持股2023-03-31 1.AMG 2.CMCSA 3.KMX 4.LUV 5.FDX 6.CVS 7.LYB 8.ALV 9.GOOGL 10.EBAY
2022-12-31	31	US$13.6亿	0	1AMG 2UNFI 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AMG 2.UNFI 3.XOM 4.CMCSA 5.CVS 6.FDX 7.KMX 8.LYB 9.LUV 10.EBAY
2022-09-30	34	US$17.3亿	0	1AMG 2XOM 3CVS 主要持股2022-09-30 1.AMG 2.XOM 3.CVS 4.UNFI 5.LYB 6.LUV 7.EBAY 8.WFC 9.ALV 10.KMX
2022-06-30	33	US$19.1亿	0	1AMG 2XOM 3UNFI 主要持股2022-06-30 1.AMG 2.XOM 3.UNFI 4.CVS 5.SLB 6.LUV 7.EBAY 8.WBA 9.CMCSA 10.KMX
2022-03-31	35	US$23.3亿	0	1AMG 2UNFI 3XOM 主要持股2022-03-31 1.AMG 2.UNFI 3.XOM 4.CVS 5.SLB 6.WFC 7.EBAY 8.LUV 9.WBA 10.C
2021-12-31	34	US$24.2亿	0	1AMG 2CVS 3UNFI 主要持股2021-12-31 1.AMG 2.CVS 3.UNFI 4.XOM 5.SLB 6.WFC 7.WBA 8.C 9.EBAY 10.LUV
2021-09-30	35	US$24.2亿	0	1AMG 2UNFI 3SLB 主要持股2021-09-30 1.AMG 2.UNFI 3.SLB 4.CVS 5.XOM 6.C 7.WFC 8.EBAY 9.WBA 10.LUV
2021-06-30	32	US$25.0亿	100	1AMG 2SLB 3XOM 主要持股2021-06-30 1.AMG 2.SLB 3.XOM 4.CVS 5.UNFI 6.WFC 7.C 8.EBAY 9.IVZ 10.MS
2021-03-31	33	US$26.2亿	25	1AMG 2SLB 3WFC 主要持股2021-03-31 1.AMG 2.SLB 3.WFC 4.C 5.XOM 6.CVS 7.UNFI 8.MS 9.G6518L 10.IVZ
2020-12-31	28	US$20.9亿	26	1AMG 2SLB 3C 主要持股2020-12-31 1.AMG 2.SLB 3.C 4.WFC 5.GS 6.MS 7.XOM 8.CVS 9.G6518L 10.AXP
2020-09-30	28	US$16.4亿	24	1AMG 2SLB 3MS 主要持股2020-09-30 1.AMG 2.SLB 3.MS 4.GS 5.C 6.CVS 7.AXP 8.WFC 9.HOG 10.XOM
2020-06-30	27	US$17.7亿	29	1AMG 2GS 3SLB 主要持股2020-06-30 1.AMG 2.GS 3.SLB 4.C 5.MS 6.CVS 7.BEN 8.XOM 9.WFC 10.HOG
2020-03-31	24	US$15.0亿	60	1GS 2C 3AMG 主要持股2020-03-31 1.GS 2.C 3.AMG 4.SLB 5.XOM 6.WFC 7.BEN 8.CVS 9.G6518L 10.MS
2019-12-31	25	US$26.5亿	18	1C 2GS 3SLB 主要持股2019-12-31 1.C 2.GS 3.SLB 4.XOM 5.BEN 6.HOG 7.WFC 8.AMG 9.CVS 10.IVZ
2019-09-30	26	US$27.5亿	19	1GS 2C 3SLB 主要持股2019-09-30 1.GS 2.C 3.SLB 4.BEN 5.MCK 6.XOM 7.HOG 8.AMG 9.IVZ 10.AXP
2019-06-30	27	US$31.6亿	17	1MCK 2C 3GS 主要持股2019-06-30 1.MCK 2.C 3.GS 4.BEN 5.SLB 6.IVZ 7.XOM 8.HOG 9.JNJ 10.AXP
2019-03-31	28	US$35.2亿	15	1BEN 2C 3GS 主要持股2019-03-31 1.BEN 2.C 3.GS 4.MCK 5.AEP 6.SLB 7.XOM 8.JNJ 9.IVZ 10.HOG
2018-12-31	28	US$35.6亿	29	1BEN 2MCK 3C 主要持股2018-12-31 1.BEN 2.MCK 3.C 4.GS 5.AEP 6.SLB 7.HOG 8.JNJ 9.IVZ 10.XOM
2018-09-30	28	US$43.4亿	13	1C 2GS 3MCK 主要持股2018-09-30 1.C 2.GS 3.MCK 4.CVS 5.BEN 6.HOG 7.AEP 8.IVZ 9.JNJ 10.SLB
2018-06-30	30	US$44.4亿	18	1GS 2C 3BEN 主要持股2018-06-30 1.GS 2.C 3.BEN 4.MCK 5.CVS 6.IVZ 7.AEP 8.SLB 9.AXP 10.HOG
2018-03-31	26	US$41.2亿	29	1GS 2C 3MCK 主要持股2018-03-31 1.GS 2.C 3.MCK 4.BEN 5.IVZ 6.CVS 7.HOG 8.AEP 9.AXP 10.SLB
2017-12-31	23	US$40.0亿	38	1GS 2C 3BEN 主要持股2017-12-31 1.GS 2.C 3.BEN 4.MCK 5.CVS 6.IVZ 7.HOG 8.UNFI 9.AXP 10.SLB
2017-09-30	22	US$34.2亿	23	1C 2GS 3BEN 主要持股2017-09-30 1.C 2.GS 3.BEN 4.AXP 5.MCK 6.MS 7.IVZ 8.HOG 9.CVS 10.YUSD
2017-06-30	22	US$31.1亿	27	1C 2GS 3BEN 主要持股2017-06-30 1.C 2.GS 3.BEN 4.AXP 5.MCK 6.IVZ 7.MS 8.PII 9.YUSD 10.HOG
2017-03-31	19	US$28.4亿	37	1GS 2C 3BEN 主要持股2017-03-31 1.GS 2.C 3.BEN 4.AXP 5.MS 6.HOG 7.YUSD 8.KT 9.PII 10.BWA
2016-12-31	19	US$27.7亿	32	1GS 2C 3BEN 主要持股2016-12-31 1.GS 2.C 3.BEN 4.MS 5.AXP 6.TS 7.HOG 8.YUSD 9.BAC 10.GLW
2016-09-30	21	US$25.2亿	27	1GS 2C 3BEN 主要持股2016-09-30 1.GS 2.C 3.BEN 4.GLW 5.MS 6.BAC 7.481165 8.HOG 9.AXP 10.TS
2016-06-30	20	US$22.2亿	23	1GS 2C 3GLW 主要持股2016-06-30 1.GS 2.C 3.GLW 4.BEN 5.481165 6.BAC 7.MS 8.YUSD 9.TS 10.L
2016-03-31	23	US$23.7亿	18	1GS 2C 3GLW 主要持股2016-03-31 1.GS 2.C 3.GLW 4.BEN 5.BAC 6.YUSD 7.MS 8.481165 9.L 10.TS
2015-12-31	23	US$20.5亿	23	1GS 2C 3BAC 主要持股2015-12-31 1.GS 2.C 3.BAC 4.GLW 5.BEN 6.L 7.YUSD 8.TS 9.KT 10.MS
2015-09-30	27	US$21.5亿	29	1GS 2C 3BAC 主要持股2015-09-30 1.GS 2.C 3.BAC 4.L 5.YUSD 6.GLW 7.BEN 8.INGM 9.KT 10.MS
2015-06-30	26	US$21.5亿	17	1GS 2C 3BAC 主要持股2015-06-30 1.GS 2.C 3.BAC 4.YUSD 5.MS 6.L 7.BEN 8.GLW 9.BNY 10.INGM
2015-03-31	23	US$18.6亿	21	1GS 2C 3YUSD 主要持股2015-03-31 1.GS 2.C 3.YUSD 4.MS 5.BAC 6.BNY 7.GLW 8.L 9.INGM 10.KT
2014-12-31	20	US$15.4亿	28	1GS 2C 3MS 主要持股2014-12-31 1.GS 2.C 3.MS 4.BAC 5.YUSD 6.GLW 7.BNY 8.MSFT 9.L 10.INGM
2014-09-30	18	US$12.5亿	23	1GS 2MSFT 3C 主要持股2014-09-30 1.GS 2.MSFT 3.C 4.MS 5.BAC 6.BNY 7.YUSD 8.GLW 9.PKX 10.L
2014-06-30	20	US$10.5亿	42	1GS 2MSFT 3MS 主要持股2014-06-30 1.GS 2.MSFT 3.MS 4.YUSD 5.BNY 6.BAC 7.C 8.GLW 9.L 10.PKX
2014-03-31	24	US$9.5亿	51	1MSFT 2GS 3MS 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.GS 3.MS 4.GLW 5.NBR 6.C 7.BAC 8.BNY 9.YUSD 10.867914
2013-12-31	23	US$6.0亿	—	1GS 2MS 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.GS 2.MS 3.MSFT 4.GLW 5.C 6.BNY 7.BAC 8.LMT 9.NBR 10.CNA

本季持股变动

Kiltearn Partners LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ebay INC (EBAY); 清仓: Sysco CORP (SYY); 清仓: Liberty Global Ltd. (LBTYA); 清仓: Harley-davidson INC (HOG); 新建仓: Versant Media Group INC (VSNT).

Kiltearn Partners LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+2%	-17.77%	减仓
2	TS	Tenaris Sa-adr	+1.1%	-17.68%	减仓
3	ABEV	Ambev Sa-adr	+1.1%	-17.11%	减仓
4	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.8%	-17.11%	减仓
5	KMX	Carmax INC	+0.7%	-10.74%	减仓
6	LKQ	Lkq CORP	+0.6%	-3.01%	减仓
7	GILD	Gilead Sciences INC	+0.5%	-17.23%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-17.55%	减仓
9	FDX	Fedex CORP	+0.5%	-16.91%	减仓
10	SOLV	Solventum CORP	+0.5%	+29.64%	加仓
11	NOV	Nov INC	+0.3%	-17.74%	减仓
12	HCA	Hca Healthcare INC	+0.2%	-16.20%	减仓
13	PVH	Pvh CORP	+0.1%	-16.33%	减仓
14	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-17.22%	减仓
15	CI	THE Cigna Group	0%	-17.48%	减仓
16	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.1%	-17.28%	减仓
17	RHI	Robert Half INC	-0.1%	-17.00%	减仓
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-17.39%	减仓
19	G	Genpact Limited	-0.2%	-16.43%	减仓
20	AMG	Affiliated Managers Group	-0.2%	-17.47%	减仓
21	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-17.26%	减仓
22	LUV	Southwest Airlines Co	-0.4%	-17.44%	减仓
23	DG	Dollar General CORP	-0.5%	-14.79%	减仓
24	CVS	Cvs Health CORP	-0.5%	-17.36%	减仓
25	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清仓
26	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
27	LBTYA	Liberty Global Ltd.	—	EXIT	清仓
28	HOG	Harley-davidson INC	—	EXIT	清仓
29	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Kiltearn Partners LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kiltearn Partners LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 25 个已申报仓位之中。

Kiltearn Partners LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kiltearn Partners LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Affiliated Managers Group (AMG) — US$5398.8万 (14.5%) 2. Dollar General CORP (DG) — US$3202.1万 (8.6%) 3. Cvs Health CORP (CVS) — US$2621.9万 (7.0%) 4. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$2296.7万 (6.2%) 5. Ambev Sa-adr (ABEV) — US$2286.4万 (6.2%)

Kiltearn Partners LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kiltearn Partners LLP 共进行了 29 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ebay INC (EBAY); 清仓: Sysco CORP (SYY); 清仓: Liberty Global Ltd. (LBTYA); 清仓: Harley-davidson INC (HOG); 新建仓: Versant Media Group INC (VSNT)

Kiltearn Partners LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kiltearn Partners LLP 的主要板块分布如下： • Health Care: 26.1% • Consumer Staples: 15.3% • Financials: 15.0% • Industrials: 14.5% • Consumer Discretionary: 9.4% • Materials: 8.6%

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行业集中度43.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Cvs Health CORP

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集中度100.0

持仓稳定性49.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Comcast Corp-class A

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Kiltearn Partners LLP 13F 持股追踪

CIK: 0001582633

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Kiltearn Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 26.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.9
持仓稳定性: 26.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.1
多样化: 50
仓位均衡度: 92.39

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 LYB
-17.8%　US$543.5万
加仓 TS
-17.7%　US$235.0万
加仓 ABEV
-17.1%　-US$46.7万
加仓 VALE
-17.1%　US$18.3万
加仓 KMX
-10.7%　-US$67.5万
加仓 LKQ
-3.0%　-US$84.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	14.53%	-0.23%	-17.47%
2	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	8.62%	-0.48%	-14.79%
3	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	7.05%	-0.54%	-17.36%
4	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	6.18%	-0.09%	-17.39%
5	ABEV	Ambev Sa-adr	股票-非周期性消费	6.15%	+1.10%	-17.11%
6	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	5.95%	-0.44%	-17.44%
7	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	5.36%	-0.03%	-17.48%
8	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	4.42%	+0.72%	-10.74%
9	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	4.22%	+2.00%	-17.77%
10	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	4.11%	+0.84%	-17.11%
11	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	3.82%	+0.20%	-16.20%
12	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	3.80%	+0.56%	-3.01%
13	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	3.76%	+0.54%	-17.23%
14	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	3.49%	-0.27%	-17.26%
15	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	3.21%	+1.14%	-17.68%
16	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	2.44%	-0.05%	-17.28%
17	RHI	Robert Half INC	股票-工业	2.19%	-0.08%	-17.00%
18	FDX	Fedex CORP	股票-工业	2.17%	+0.47%	-16.91%
19	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	1.80%	+0.45%	+29.64%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.72%	+0.53%	-17.55%
21	NOV	Nov INC	股票-能源	1.65%	+0.30%	-17.74%
22	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.26%	+0.02%	-17.22%
23	G	Genpact Limited	股票-科技	0.91%	-0.19%	-16.43%
24	PVH	Pvh CORP	股票-周期性消费	0.85%	+0.07%	-16.33%
25	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	0.36%	+0.36%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.2%

近4个季度表现

+26.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +3%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.39
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +1.31
信息比率: -0.27
跟踪误差: +16%
下行标准差: +10.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: -3.7%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.83
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.3
峰度: -0.64
上行潜力: +3.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$3.7亿	27	1AMG 2DG 3CVS 主要持股2026-03-31 1.AMG 2.DG 3.CVS 4.CMCSA 5.ABEV 6.LUV 7.CI 8.KMX 9.LYB 10.VALE
2025-12-31	28	US$4.6亿	15	1AMG 2DG 3CVS 主要持股2025-12-31 1.AMG 2.DG 3.CVS 4.LUV 5.CMCSA 6.CI 7.ABEV 8.MDT 9.KMX 10.HCA
2025-09-30	28	US$5.0亿	21	1AMG 2CVS 3DG 主要持股2025-09-30 1.AMG 2.CVS 3.DG 4.CMCSA 5.CI 6.LUV 7.ABEV 8.MDT 9.HCA 10.KMX
2025-06-30	27	US$5.0亿	0	1AMG 2DG 3CMCSA 主要持股2025-06-30 1.AMG 2.DG 3.CMCSA 4.CVS 5.CI 6.LUV 7.KMX 8.ABEV 9.MDT 10.LYB
2025-03-31	29	US$5.2亿	100	1AMG 2CMCSA 3CVS 主要持股2025-03-31 1.AMG 2.CMCSA 3.CVS 4.DG 5.LUV 6.CI 7.KMX 8.ABEV 9.MDT 10.LYB
2024-12-31	31	US$6.1亿	0	1AMG 2CMCSA 3KMX 主要持股2024-12-31 1.AMG 2.CMCSA 3.KMX 4.LUV 5.DG 6.CVS 7.CI 8.MDT 9.ABEV 10.LYB
2024-09-30	33	US$7.4亿	0	1AMG 2CMCSA 3CVS 主要持股2024-09-30 1.AMG 2.CMCSA 3.CVS 4.KMX 5.LUV 6.CI 7.LYB 8.LBTYA 9.ABEV 10.DG
2024-06-30	33	US$8.2亿	0	1AMG 2CMCSA 3CVS 主要持股2024-06-30 1.AMG 2.CMCSA 3.CVS 4.KMX 5.LUV 6.CI 7.CHKP 8.LYB 9.ABEV 10.LBTYA
2024-03-31	30	US$10.8亿	0	1AMG 2CMCSA 3CVS 主要持股2024-03-31 1.AMG 2.CMCSA 3.CVS 4.KMX 5.CI 6.LUV 7.LYB 8.CHKP 9.HCA 10.MU
2023-12-31	33	US$13.0亿	0	1AMG 2CMCSA 3CVS 主要持股2023-12-31 1.AMG 2.CMCSA 3.CVS 4.LUV 5.KMX 6.LYB 7.CHKP 8.EBAY 9.CI 10.MU
2023-09-30	38	US$12.7亿	0	1AMG 2CMCSA 3CVS 主要持股2023-09-30 1.AMG 2.CMCSA 3.CVS 4.LUV 5.KMX 6.LYB 7.EBAY 8.CI 9.WFC 10.MU
2023-06-30	33	US$13.7亿	0	1AMG 2CMCSA 3LUV 主要持股2023-06-30 1.AMG 2.CMCSA 3.LUV 4.KMX 5.CVS 6.LYB 7.EBAY 8.WFC 9.CI 10.MU
2023-03-31	31	US$13.8亿	0	1AMG 2CMCSA 3KMX 主要持股2023-03-31 1.AMG 2.CMCSA 3.KMX 4.LUV 5.FDX 6.CVS 7.LYB 8.ALV 9.GOOGL 10.EBAY
2022-12-31	31	US$13.6亿	0	1AMG 2UNFI 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AMG 2.UNFI 3.XOM 4.CMCSA 5.CVS 6.FDX 7.KMX 8.LYB 9.LUV 10.EBAY
2022-09-30	34	US$17.3亿	0	1AMG 2XOM 3CVS 主要持股2022-09-30 1.AMG 2.XOM 3.CVS 4.UNFI 5.LYB 6.LUV 7.EBAY 8.WFC 9.ALV 10.KMX
2022-06-30	33	US$19.1亿	0	1AMG 2XOM 3UNFI 主要持股2022-06-30 1.AMG 2.XOM 3.UNFI 4.CVS 5.SLB 6.LUV 7.EBAY 8.WBA 9.CMCSA 10.KMX
2022-03-31	35	US$23.3亿	0	1AMG 2UNFI 3XOM 主要持股2022-03-31 1.AMG 2.UNFI 3.XOM 4.CVS 5.SLB 6.WFC 7.EBAY 8.LUV 9.WBA 10.C
2021-12-31	34	US$24.2亿	0	1AMG 2CVS 3UNFI 主要持股2021-12-31 1.AMG 2.CVS 3.UNFI 4.XOM 5.SLB 6.WFC 7.WBA 8.C 9.EBAY 10.LUV
2021-09-30	35	US$24.2亿	0	1AMG 2UNFI 3SLB 主要持股2021-09-30 1.AMG 2.UNFI 3.SLB 4.CVS 5.XOM 6.C 7.WFC 8.EBAY 9.WBA 10.LUV
2021-06-30	32	US$25.0亿	100	1AMG 2SLB 3XOM 主要持股2021-06-30 1.AMG 2.SLB 3.XOM 4.CVS 5.UNFI 6.WFC 7.C 8.EBAY 9.IVZ 10.MS
2021-03-31	33	US$26.2亿	25	1AMG 2SLB 3WFC 主要持股2021-03-31 1.AMG 2.SLB 3.WFC 4.C 5.XOM 6.CVS 7.UNFI 8.MS 9.G6518L 10.IVZ
2020-12-31	28	US$20.9亿	26	1AMG 2SLB 3C 主要持股2020-12-31 1.AMG 2.SLB 3.C 4.WFC 5.GS 6.MS 7.XOM 8.CVS 9.G6518L 10.AXP
2020-09-30	28	US$16.4亿	24	1AMG 2SLB 3MS 主要持股2020-09-30 1.AMG 2.SLB 3.MS 4.GS 5.C 6.CVS 7.AXP 8.WFC 9.HOG 10.XOM
2020-06-30	27	US$17.7亿	29	1AMG 2GS 3SLB 主要持股2020-06-30 1.AMG 2.GS 3.SLB 4.C 5.MS 6.CVS 7.BEN 8.XOM 9.WFC 10.HOG
2020-03-31	24	US$15.0亿	60	1GS 2C 3AMG 主要持股2020-03-31 1.GS 2.C 3.AMG 4.SLB 5.XOM 6.WFC 7.BEN 8.CVS 9.G6518L 10.MS
2019-12-31	25	US$26.5亿	18	1C 2GS 3SLB 主要持股2019-12-31 1.C 2.GS 3.SLB 4.XOM 5.BEN 6.HOG 7.WFC 8.AMG 9.CVS 10.IVZ
2019-09-30	26	US$27.5亿	19	1GS 2C 3SLB 主要持股2019-09-30 1.GS 2.C 3.SLB 4.BEN 5.MCK 6.XOM 7.HOG 8.AMG 9.IVZ 10.AXP
2019-06-30	27	US$31.6亿	17	1MCK 2C 3GS 主要持股2019-06-30 1.MCK 2.C 3.GS 4.BEN 5.SLB 6.IVZ 7.XOM 8.HOG 9.JNJ 10.AXP
2019-03-31	28	US$35.2亿	15	1BEN 2C 3GS 主要持股2019-03-31 1.BEN 2.C 3.GS 4.MCK 5.AEP 6.SLB 7.XOM 8.JNJ 9.IVZ 10.HOG
2018-12-31	28	US$35.6亿	29	1BEN 2MCK 3C 主要持股2018-12-31 1.BEN 2.MCK 3.C 4.GS 5.AEP 6.SLB 7.HOG 8.JNJ 9.IVZ 10.XOM
2018-09-30	28	US$43.4亿	13	1C 2GS 3MCK 主要持股2018-09-30 1.C 2.GS 3.MCK 4.CVS 5.BEN 6.HOG 7.AEP 8.IVZ 9.JNJ 10.SLB
2018-06-30	30	US$44.4亿	18	1GS 2C 3BEN 主要持股2018-06-30 1.GS 2.C 3.BEN 4.MCK 5.CVS 6.IVZ 7.AEP 8.SLB 9.AXP 10.HOG
2018-03-31	26	US$41.2亿	29	1GS 2C 3MCK 主要持股2018-03-31 1.GS 2.C 3.MCK 4.BEN 5.IVZ 6.CVS 7.HOG 8.AEP 9.AXP 10.SLB
2017-12-31	23	US$40.0亿	38	1GS 2C 3BEN 主要持股2017-12-31 1.GS 2.C 3.BEN 4.MCK 5.CVS 6.IVZ 7.HOG 8.UNFI 9.AXP 10.SLB
2017-09-30	22	US$34.2亿	23	1C 2GS 3BEN 主要持股2017-09-30 1.C 2.GS 3.BEN 4.AXP 5.MCK 6.MS 7.IVZ 8.HOG 9.CVS 10.YUSD
2017-06-30	22	US$31.1亿	27	1C 2GS 3BEN 主要持股2017-06-30 1.C 2.GS 3.BEN 4.AXP 5.MCK 6.IVZ 7.MS 8.PII 9.YUSD 10.HOG
2017-03-31	19	US$28.4亿	37	1GS 2C 3BEN 主要持股2017-03-31 1.GS 2.C 3.BEN 4.AXP 5.MS 6.HOG 7.YUSD 8.KT 9.PII 10.BWA
2016-12-31	19	US$27.7亿	32	1GS 2C 3BEN 主要持股2016-12-31 1.GS 2.C 3.BEN 4.MS 5.AXP 6.TS 7.HOG 8.YUSD 9.BAC 10.GLW
2016-09-30	21	US$25.2亿	27	1GS 2C 3BEN 主要持股2016-09-30 1.GS 2.C 3.BEN 4.GLW 5.MS 6.BAC 7.481165 8.HOG 9.AXP 10.TS
2016-06-30	20	US$22.2亿	23	1GS 2C 3GLW 主要持股2016-06-30 1.GS 2.C 3.GLW 4.BEN 5.481165 6.BAC 7.MS 8.YUSD 9.TS 10.L
2016-03-31	23	US$23.7亿	18	1GS 2C 3GLW 主要持股2016-03-31 1.GS 2.C 3.GLW 4.BEN 5.BAC 6.YUSD 7.MS 8.481165 9.L 10.TS
2015-12-31	23	US$20.5亿	23	1GS 2C 3BAC 主要持股2015-12-31 1.GS 2.C 3.BAC 4.GLW 5.BEN 6.L 7.YUSD 8.TS 9.KT 10.MS
2015-09-30	27	US$21.5亿	29	1GS 2C 3BAC 主要持股2015-09-30 1.GS 2.C 3.BAC 4.L 5.YUSD 6.GLW 7.BEN 8.INGM 9.KT 10.MS
2015-06-30	26	US$21.5亿	17	1GS 2C 3BAC 主要持股2015-06-30 1.GS 2.C 3.BAC 4.YUSD 5.MS 6.L 7.BEN 8.GLW 9.BNY 10.INGM
2015-03-31	23	US$18.6亿	21	1GS 2C 3YUSD 主要持股2015-03-31 1.GS 2.C 3.YUSD 4.MS 5.BAC 6.BNY 7.GLW 8.L 9.INGM 10.KT
2014-12-31	20	US$15.4亿	28	1GS 2C 3MS 主要持股2014-12-31 1.GS 2.C 3.MS 4.BAC 5.YUSD 6.GLW 7.BNY 8.MSFT 9.L 10.INGM
2014-09-30	18	US$12.5亿	23	1GS 2MSFT 3C 主要持股2014-09-30 1.GS 2.MSFT 3.C 4.MS 5.BAC 6.BNY 7.YUSD 8.GLW 9.PKX 10.L
2014-06-30	20	US$10.5亿	42	1GS 2MSFT 3MS 主要持股2014-06-30 1.GS 2.MSFT 3.MS 4.YUSD 5.BNY 6.BAC 7.C 8.GLW 9.L 10.PKX
2014-03-31	24	US$9.5亿	51	1MSFT 2GS 3MS 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.GS 3.MS 4.GLW 5.NBR 6.C 7.BAC 8.BNY 9.YUSD 10.867914
2013-12-31	23	US$6.0亿	—	1GS 2MS 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.GS 2.MS 3.MSFT 4.GLW 5.C 6.BNY 7.BAC 8.LMT 9.NBR 10.CNA

本季持股变动

Kiltearn Partners LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+2%	-17.77%	减仓
2	TS	Tenaris Sa-adr	+1.1%	-17.68%	减仓
3	ABEV	Ambev Sa-adr	+1.1%	-17.11%	减仓
4	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.8%	-17.11%	减仓
5	KMX	Carmax INC	+0.7%	-10.74%	减仓
6	LKQ	Lkq CORP	+0.6%	-3.01%	减仓
7	GILD	Gilead Sciences INC	+0.5%	-17.23%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-17.55%	减仓
9	FDX	Fedex CORP	+0.5%	-16.91%	减仓
10	SOLV	Solventum CORP	+0.5%	+29.64%	加仓
11	NOV	Nov INC	+0.3%	-17.74%	减仓
12	HCA	Hca Healthcare INC	+0.2%	-16.20%	减仓
13	PVH	Pvh CORP	+0.1%	-16.33%	减仓
14	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-17.22%	减仓
15	CI	THE Cigna Group	0%	-17.48%	减仓
16	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.1%	-17.28%	减仓
17	RHI	Robert Half INC	-0.1%	-17.00%	减仓
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-17.39%	减仓
19	G	Genpact Limited	-0.2%	-16.43%	减仓
20	AMG	Affiliated Managers Group	-0.2%	-17.47%	减仓
21	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-17.26%	减仓
22	LUV	Southwest Airlines Co	-0.4%	-17.44%	减仓
23	DG	Dollar General CORP	-0.5%	-14.79%	减仓
24	CVS	Cvs Health CORP	-0.5%	-17.36%	减仓
25	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清仓
26	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
27	LBTYA	Liberty Global Ltd.	—	EXIT	清仓
28	HOG	Harley-davidson INC	—	EXIT	清仓
29	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看