Yarbrough Capital, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001767686

行业集中型逆势操作型长期持有型

申报总市值

US$28.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 85

Yarbrough Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$28.5亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.11
持仓稳定性: 15.79
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.01

Yarbrough Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NVDA
-0.1%　-US$3990.8万
减仓 IBIT
-76.3%　-US$2436.4万
加仓 BITW
+1558.8%　US$2047.1万
减仓 IWO
-75.9%　-US$2234.9万
加仓 AAPL
-2.2%　-US$4201.6万
加仓 GOOGL
-0.2%　-US$2765.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	19.95%	+0.99%	-0.07%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	15.52%	+0.43%	-2.16%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	10.67%	+0.33%	-0.21%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.29%	+0.06%	-0.62%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.69%	-0.16%	-0.35%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.53%	+0.30%	—
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.50%	+0.25%	—
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.11%	+0.02%	—
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.92%	+0.16%	—
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.18%	+0.09%	—
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.99%	+0.04%	-1.09%
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.89%	—	—
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	-0.29%	-1.39%
14	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.17%	+0.26%	—
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.14%	+0.05%	—
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.10%	—	—
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.09%	+0.18%	—
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	+0.03%	—
19	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.95%	+0.18%	—
20	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	ETF-加密货币	0.78%	+0.72%	+1558.77%
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.67%	-0.30%	—
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.66%	+0.32%	+109.43%
23	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.55%	-0.17%	-10.81%
24	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.54%	—	-2.72%
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.49%	-0.02%	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	-0.04%	-3.91%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.41%	—	—
28	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.41%	-0.15%	-13.13%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.39%	-0.01%	-2.89%
30	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.38%	-0.07%	—
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.35%	+0.10%	—
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.35%	—	—
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.34%	—	—
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	—
35	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	ETF-科技型	0.32%	-0.03%	—
36	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.31%	—	—
37	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.29%	—	—
38	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.24%	—	—
40	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.24%	-0.67%	-75.91%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.24%	—	+42.18%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.23%	—	—
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.23%	—	—
44	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.23%	+0.08%	—
45	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	0.23%	-0.05%	—
46	STT	State Street CORP	股票-金融	0.22%	—	—
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.21%	—	—
48	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.20%	-0.04%	—
49	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.20%	—	—
50	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.19%	—	—

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+27%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +18%
贝塔系数: +1.24
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -12.3%
年化表现: +24.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +1.96
信息比率: +0.59
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +53.8%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.3
行业分散度: +18.7%
偏度: +0.32
峰度: +0.33
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	85	US$28.5亿	16	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.AVGO 9.QQQ 10.VGT
2025-12-31	158	US$32.1亿	13	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.AVGO 9.QQQ 10.VGT
2025-09-30	156	US$32.1亿	35	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.AMZN 6.VOO 7.VTI 8.AVGO 9.QQQ 10.MSFT
2025-06-30	152	US$28.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.GOOGL 6.VOO 7.VTI 8.AVGO 9.QQQ 10.MSFT
2025-03-31	196	US$23.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.AVGO 10.MSFT
2024-12-31	190	US$26.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.AVGO 10.VGT
2024-09-30	200	US$24.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2024-06-30	197	US$24.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2024-03-31	196	US$23.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2023-12-31	203	US$19.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.VOO 6.META 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2023-09-30	204	US$17.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.VOO 6.META 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2023-06-30	199	US$17.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.VOO 6.META 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2023-03-31	195	US$12.3亿	0	1GOOGL 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AMZN 4.VOO 5.VTI 6.AAPL 7.META 8.QQQ 9.MSFT 10.VT
2022-12-31	233	US$12.6亿	0	1AAPL 2GOOGL 3VOO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.VOO 4.AMZN 5.VTI 6.NVDA 7.QQQ 8.VT 9.META 10.MSFT
2022-09-30	190	US$12.5亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.VOO 5.VTI 6.META 7.NVDA 8.VT 9.VGT 10.MSFT
2022-06-30	183	US$13.2亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.VOO 5.VTI 6.META 7.NVDA 8.VT 9.MSFT 10.VGT
2022-03-31	207	US$17.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.NVDA 5.VOO 6.META 7.VTI 8.GOOG 9.VT 10.MSFT
2021-12-31	216	US$18.7亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.VOO 7.VTI 8.VT 9.MSFT 10.VGT

本季持股变动

Yarbrough Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Diamondback Energy INC (FANG); 清仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Cloudflare INC - Class A (NET); 清仓: Hashdex Nasdaq Cme Crypto In (NCIQ); 清仓: Ark Innovation ETF (ARKK).

Yarbrough Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1%	-0.07%	减仓
2	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	+0.7%	+1558.77%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.4%	-2.16%	减仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.21%	减仓
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	+109.43%	加仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	—	不变
7	GRMN	Garmin Ltd.	+0.3%	—	不变
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	—	不变
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	—	不变
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	—	不变
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	—	不变
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+302.80%	加仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	—	不变
15	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	—	不变
16	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+155.09%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.62%	减仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	不变
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.09%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
21	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
22	BA	Boeing Co/the	—	-2.72%	减仓
23	UBER	Uber Technologies INC	0%	-2.89%	减仓
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不变
25	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	0%	—	不变
26	GEV	GE Vernova INC	0%	-47.32%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-3.91%	减仓
28	TTWO	Take-two Interactive Softwre	0%	—	不变
29	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	—	不变
30	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	—	不变
31	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不变
32	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-93.81%	减仓
33	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-13.13%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.35%	减仓
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-10.81%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.39%	减仓
37	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	—	不变
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.7%	-75.91%	减仓
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.7%	-76.32%	减仓
40	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清仓
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
42	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
43	NCIQ	Hashdex Nasdaq Cme Crypto In	—	EXIT	清仓
44	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓
45	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓
46	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	—	EXIT	清仓
47	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
50	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Yarbrough Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Yarbrough Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$28.5亿，分布在 85 个已申报仓位之中。

Yarbrough Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Yarbrough Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.7亿 (19.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4.4亿 (15.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.0亿 (10.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.8亿 (6.3%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.6亿 (5.7%)

Yarbrough Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Yarbrough Capital, LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Diamondback Energy INC (FANG); 清仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Cloudflare INC - Class A (NET); 清仓: Hashdex Nasdaq Cme Crypto In (NCIQ); 清仓: Ark Innovation ETF (ARKK)

Yarbrough Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Yarbrough Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 57.8% • Communication Services: 23.9% • Consumer Discretionary: 9.5% • Financials: 6.0% • Industrials: 2.0% • Health Care: 0.4%

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近期动向

加仓 NVDA
-0.1%　-US$3990.8万
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加仓 BITW
+1558.8%　US$2047.1万
减仓 IWO
-75.9%　-US$2234.9万
加仓 AAPL
-2.2%　-US$4201.6万
加仓 GOOGL
-0.2%　-US$2765.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	19.95%	+0.99%	-0.07%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	15.52%	+0.43%	-2.16%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	10.67%	+0.33%	-0.21%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.29%	+0.06%	-0.62%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.69%	-0.16%	-0.35%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.53%	+0.30%	—
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.50%	+0.25%	—
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.11%	+0.02%	—
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.92%	+0.16%	—
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.18%	+0.09%	—
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.99%	+0.04%	-1.09%
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.89%	—	—
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	-0.29%	-1.39%
14	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.17%	+0.26%	—
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.14%	+0.05%	—
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.10%	—	—
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.09%	+0.18%	—
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	+0.03%	—
19	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.95%	+0.18%	—
20	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	ETF-加密货币	0.78%	+0.72%	+1558.77%
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.67%	-0.30%	—
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.66%	+0.32%	+109.43%
23	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.55%	-0.17%	-10.81%
24	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.54%	—	-2.72%
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.49%	-0.02%	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	-0.04%	-3.91%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.41%	—	—
28	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.41%	-0.15%	-13.13%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.39%	-0.01%	-2.89%
30	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.38%	-0.07%	—
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.35%	+0.10%	—
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.35%	—	—
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.34%	—	—
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	—
35	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	ETF-科技型	0.32%	-0.03%	—
36	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.31%	—	—
37	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.29%	—	—
38	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.24%	—	—
40	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.24%	-0.67%	-75.91%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.24%	—	+42.18%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.23%	—	—
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.23%	—	—
44	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.23%	+0.08%	—
45	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	0.23%	-0.05%	—
46	STT	State Street CORP	股票-金融	0.22%	—	—
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.21%	—	—
48	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.20%	-0.04%	—
49	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.20%	—	—
50	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.19%	—	—

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+27%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +18%
贝塔系数: +1.24
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -12.3%
年化表现: +24.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +1.96
信息比率: +0.59
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +53.8%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.3
行业分散度: +18.7%
偏度: +0.32
峰度: +0.33
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	85	US$28.5亿	16	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.AVGO 9.QQQ 10.VGT
2025-12-31	158	US$32.1亿	13	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.AVGO 9.QQQ 10.VGT
2025-09-30	156	US$32.1亿	35	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.AMZN 6.VOO 7.VTI 8.AVGO 9.QQQ 10.MSFT
2025-06-30	152	US$28.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.GOOGL 6.VOO 7.VTI 8.AVGO 9.QQQ 10.MSFT
2025-03-31	196	US$23.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.AVGO 10.MSFT
2024-12-31	190	US$26.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.AVGO 10.VGT
2024-09-30	200	US$24.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2024-06-30	197	US$24.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2024-03-31	196	US$23.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2023-12-31	203	US$19.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.VOO 6.META 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2023-09-30	204	US$17.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.VOO 6.META 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2023-06-30	199	US$17.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.VOO 6.META 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2023-03-31	195	US$12.3亿	0	1GOOGL 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AMZN 4.VOO 5.VTI 6.AAPL 7.META 8.QQQ 9.MSFT 10.VT
2022-12-31	233	US$12.6亿	0	1AAPL 2GOOGL 3VOO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.VOO 4.AMZN 5.VTI 6.NVDA 7.QQQ 8.VT 9.META 10.MSFT
2022-09-30	190	US$12.5亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.VOO 5.VTI 6.META 7.NVDA 8.VT 9.VGT 10.MSFT
2022-06-30	183	US$13.2亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.VOO 5.VTI 6.META 7.NVDA 8.VT 9.MSFT 10.VGT
2022-03-31	207	US$17.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.NVDA 5.VOO 6.META 7.VTI 8.GOOG 9.VT 10.MSFT
2021-12-31	216	US$18.7亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.VOO 7.VTI 8.VT 9.MSFT 10.VGT

本季持股变动

Yarbrough Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1%	-0.07%	减仓
2	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	+0.7%	+1558.77%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.4%	-2.16%	减仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.21%	减仓
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	+109.43%	加仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	—	不变
7	GRMN	Garmin Ltd.	+0.3%	—	不变
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	—	不变
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	—	不变
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	—	不变
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	—	不变
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+302.80%	加仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	—	不变
15	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	—	不变
16	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+155.09%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.62%	减仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	不变
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.09%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
21	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
22	BA	Boeing Co/the	—	-2.72%	减仓
23	UBER	Uber Technologies INC	0%	-2.89%	减仓
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不变
25	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	0%	—	不变
26	GEV	GE Vernova INC	0%	-47.32%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-3.91%	减仓
28	TTWO	Take-two Interactive Softwre	0%	—	不变
29	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	—	不变
30	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	—	不变
31	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不变
32	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-93.81%	减仓
33	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-13.13%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.35%	减仓
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-10.81%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.39%	减仓
37	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	—	不变
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.7%	-75.91%	减仓
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.7%	-76.32%	减仓
40	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清仓
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
42	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
43	NCIQ	Hashdex Nasdaq Cme Crypto In	—	EXIT	清仓
44	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓
45	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓
46	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	—	EXIT	清仓
47	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
50	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看