Michael & Susan Dell Foundation 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001599858

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$28.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8

Michael & Susan Dell Foundation在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$28.5亿，季度换手率为 8.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 8.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 16
仓位均衡度: 79.98

Michael & Susan Dell Foundation 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.563——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DELL
0.0%　US$1.0亿
减仓 IVV
0.0%　-US$1.0亿
减仓 AVGO
0.0%　-US$2336.4万
减仓 HAYW
0.0%　-US$898.5万
减仓 ARCC
+2.7%　-US$222.3万
减仓 VTI
0.0%　-US$194.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	73.08%	-2.61%	—
2	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	15.45%	+3.74%	—
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.94%	-0.72%	—
4	HAYW	Hayward Holdings INC	股票-其他	2.04%	-0.28%	—
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.52%	-0.04%	—
6	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.84%	-0.06%	+2.70%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
8	CAI	Caris Life Sciences INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的10%）计算

标准差: +25.2%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +12.8%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +20.7%
对标普胜率: +31.6%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.46
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.43
信息比率: +0.11
跟踪误差: +25.4%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +52.6%
负收益月份占比: +47.4%
最佳12个月: +43.6%
最差12个月: +18.1%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.86
行业分散度: +46.4%
偏度: +2
峰度: +4.62
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	8	US$28.5亿	8	1IVV 2DELL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DELL 3.AVGO 4.HAYW 5.VTI 6.ARCC 7.VEA 8.CAI
2025-12-31	8	US$28.8亿	17	1IVV 2DELL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DELL 3.AVGO 4.HAYW 5.VTI 6.ARCC 7.VEA 8.CAI
2025-09-30	4	US$24.5亿	25	1IVV 2AVGO 3HAYW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AVGO 3.HAYW 4.DELL
2025-06-30	4	US$23.0亿	0	1IVV 2AVGO 3HAYW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVGO 3.HAYW 4.DELL
2025-03-31	4	US$19.5亿	100	1IVV 2HAYW 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.HAYW 3.AVGO 4.DELL
2024-12-31	4	US$18.6亿	0	1IVV 2AVGO 3DELL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AVGO 3.DELL 4.HAYW
2024-09-30	4	US$14.0亿	0	1AVGO 2VEA 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.VEA 3.IVV 4.HAYW
2024-06-30	2	US$9.8亿	0	1AVGO 2VEA 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.VEA
2024-03-31	6	US$8.0亿	0	1AVGO 2VEA 3PANW 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.VEA 3.PANW 4.TOST 5.DASH 6.90138Q
2023-12-31	9	US$19.1亿	0	1AVGO 2DELL 3VEA 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.DELL 3.VEA 4.META 5.PANW 6.TOST 7.DASH 8.90138Q 9.62548M
2023-09-30	2	US$823.7亿	0	1VEA262548M 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.62548M
2023-06-30	2	US$870.2亿	0	1VEA262548M 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.62548M
2023-03-31	2	US$940.0亿	0	1VEA262548M 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.62548M
2022-12-31	3	US$1.1亿	0	1VEA 2COIN362548M 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.COIN 3.62548M
2022-09-30	4	US$1.1亿	0	1VEA 2MPLNUSD 3COIN 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.MPLNUSD 3.COIN 4.62548M
2022-06-30	4	US$1.3亿	0	1VEA 2MPLNUSD 3COIN 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.MPLNUSD 3.COIN 4.62548M
2022-03-31	5	US$1.7亿	0	1VEA 2GTLB 3MPLNUSD 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.GTLB 3.MPLNUSD 4.COIN 5.62548M
2021-12-31	3	US$1.4亿	0	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2021-09-30	3	US$1.5亿	0	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2021-06-30	3	US$1.8亿	21	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2021-03-31	3	US$1.5亿	11	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2020-12-31	3	US$1.6亿	100	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2020-09-30	4	US$5.0亿	9	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.GEN
2020-06-30	4	US$4.6亿	17	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.GEN
2020-03-31	4	US$3.9亿	79	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.GEN
2019-12-31	3	US$4.9亿	100	1SPY 2GEN 3INSTEUR 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.GEN 3.INSTEUR
2019-09-30	30	US$1.1亿	23	1QQQ 2UNH 3XOPUSD 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.UNH 3.XOPUSD 4.BRK-B 5.V 6.BUD 7.MRSH 8.WMT 9.GOOGL 10.DAL
2019-06-30	32	US$1.1亿	50	1QQQ 2XOPUSD 3UNH 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.XOPUSD 3.UNH 4.PCG 5.BRK-B 6.V 7.BUD 8.MRSH 9.DAL 10.WMT
2019-03-31	13	US$1.0亿	100	1QQQ 2XLU 3XOPUSD 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.XLU 3.XOPUSD 4.BRK-B 5.RDFN 1.75 07-15-23 6.BUD 7.V 8.MRSH 9.COST 10.WMT
2018-09-30	3	US$6120.2万	30	1JPM200817Y3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.00817Y 3.BRK-B
2018-06-30	6	US$7008.1万	18	1JPM200817Y3PVH 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.00817Y 3.PVH 4.BRK-B 5.XONUSD 6.98973P
2018-03-31	5	US$6387.5万	86	1JPM200817Y3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.00817Y 3.BRK-B 4.XONUSD 5.98973P
2017-12-31	7	US$1.5亿	100	1MIC2EUR 2JPM300817Y 主要持股2017-12-31 1.MIC2EUR 2.JPM 3.00817Y 4.BRK-B 5.WMB 6.XONUSD 7.98973P
2017-09-30	7	US$1.3亿	4	1CCI 2JPM300817Y 主要持股2017-09-30 1.CCI 2.JPM 3.00817Y 4.XONUSD 5.BRK-B 6.WMB 7.98973P
2017-06-30	7	US$1.3亿	8	1CCI 2JPM300817Y 主要持股2017-06-30 1.CCI 2.JPM 3.00817Y 4.XONUSD 5.WMB 6.BRK-B 7.98973P
2017-03-31	7	US$1.2亿	22	1CCI 2JPM300817Y 主要持股2017-03-31 1.CCI 2.JPM 3.00817Y 4.XONUSD 5.WMB 6.BRK-B 7.98973P
2016-12-31	7	US$1.3亿	66	1CCI 2JPM300817Y 主要持股2016-12-31 1.CCI 2.JPM 3.00817Y 4.WMB 5.XONUSD 6.BRK-B 7.98973P
2016-09-30	7	US$9917.2万	10	1CCI 2CFG300817Y 主要持股2016-09-30 1.CCI 2.CFG 3.00817Y 4.JPM 5.XONUSD 6.BRK-B 7.98973P
2016-06-30	7	US$9638.9万	21	1CCI200817Y3CFG 主要持股2016-06-30 1.CCI 2.00817Y 3.CFG 4.JPM 5.XONUSD 6.BRK-B 7.98973P
2016-03-31	8	US$1.0亿	27	1CCI200817Y3CFG 主要持股2016-03-31 1.CCI 2.00817Y 3.CFG 4.XONUSD 5.JPM 6.G30401 7.BRK-B 8.98973P
2015-12-31	7	US$1.2亿	40	1CCI2G304013CFG 主要持股2015-12-31 1.CCI 2.G30401 3.CFG 4.JPM 5.00817Y 6.XONUSD 7.98973P
2015-09-30	9	US$1.4亿	24	1G304012CCI 3TWXCHF 主要持股2015-09-30 1.G30401 2.CCI 3.TWXCHF 4.00817Y 5.JPM 6.XONUSD 7.QCOM 8.CFG 9.98973P
2015-06-30	9	US$1.7亿	13	1G304012CCI 3XONUSD 主要持股2015-06-30 1.G30401 2.CCI 3.XONUSD 4.00817Y 5.TWXCHF 6.JPM 7.QCOM 8.CFG 9.98973P
2015-03-31	8	US$1.6亿	21	100817Y2CCI3G30401 主要持股2015-03-31 1.00817Y 2.CCI 3.G30401 4.XONUSD 5.TWXCHF 6.JPM 7.QCOM 8.CFG
2014-12-31	7	US$1.3亿	72	1CCI200817Y3TWXCHF 主要持股2014-12-31 1.CCI 2.00817Y 3.TWXCHF 4.JPM 5.G30401 6.XONUSD 7.QCOM
2014-09-30	7	US$1.2亿	6	1CCI 2TWXCHF300817Y 主要持股2014-09-30 1.CCI 2.TWXCHF 3.00817Y 4.JPM 5.AXP 6.XONUSD 7.QCOM
2014-06-30	7	US$1.2亿	60	1CCI200817Y3TWXCHF 主要持股2014-06-30 1.CCI 2.00817Y 3.TWXCHF 4.JPM 5.AXP 6.XONUSD 7.QCOM
2014-03-31	8	US$1.1亿	38	1AXP200817Y3TWXCHF 主要持股2014-03-31 1.AXP 2.00817Y 3.TWXCHF 4.JPM 5.XONUSD 6.QCOM 7.CMCSA 8.AXP
2013-12-31	9	US$1.2亿	0	1AXP 2TWXCHF300817Y 主要持股2013-12-31 1.AXP 2.TWXCHF 3.00817Y 4.WFC 5.JPM 6.CMCSA 7.QCOM 8.AXP 9.AON

本季持股变动

Michael & Susan Dell Foundation 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Ares Capital CORP (ARCC) — 股数 +2.70%.

Michael & Susan Dell Foundation 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DELL	Dell Technologies -c	+3.7%	—	不变
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不变
3	CAI	Caris Life Sciences INC	—	—	不变
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
5	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	+2.70%	加仓
6	HAYW	Hayward Holdings INC	-0.3%	—	不变
7	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	—	不变
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.6%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Michael & Susan Dell Foundation 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Michael & Susan Dell Foundation 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$28.5亿，分布在 8 个已申报仓位之中。

Michael & Susan Dell Foundation 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Michael & Susan Dell Foundation 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$20.8亿 (73.1%) 2. Dell Technologies -c (DELL) — US$4.4亿 (15.4%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$2.0亿 (6.9%) 4. Hayward Holdings INC (HAYW) — US$5807.7万 (2.0%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4317.3万 (1.5%)

Michael & Susan Dell Foundation 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Michael & Susan Dell Foundation 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：加仓: Ares Capital CORP (ARCC) — 股数 +2.70%

Michael & Susan Dell Foundation 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Michael & Susan Dell Foundation 的主要板块分布如下： • Information Technology: 96.4% • Financials: 3.6%

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First National Bank Of Omaha

CIK 0000036644

申报总市值

US$32.4亿

852 stks

2026-03-31

集中度3.9

持仓稳定性18.6

行业集中度39.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申报总市值

US$17.5亿

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Zions Bancorporation, National Association /ut/

CIK 0000109380

申报总市值

US$15.5亿

1,550 stks

2026-03-31

集中度21.1

持仓稳定性41.5

行业集中度40.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Michael & Susan Dell Foundation 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001599858

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$28.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8

Michael & Susan Dell Foundation在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$28.5亿，季度换手率为 8.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 8.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 16
仓位均衡度: 79.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DELL
0.0%　US$1.0亿
减仓 IVV
0.0%　-US$1.0亿
减仓 AVGO
0.0%　-US$2336.4万
减仓 HAYW
0.0%　-US$898.5万
减仓 ARCC
+2.7%　-US$222.3万
减仓 VTI
0.0%　-US$194.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	73.08%	-2.61%	—
2	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	15.45%	+3.74%	—
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.94%	-0.72%	—
4	HAYW	Hayward Holdings INC	股票-其他	2.04%	-0.28%	—
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.52%	-0.04%	—
6	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.84%	-0.06%	+2.70%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
8	CAI	Caris Life Sciences INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的10%）计算

标准差: +25.2%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +12.8%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +20.7%
对标普胜率: +31.6%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.46
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.43
信息比率: +0.11
跟踪误差: +25.4%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +52.6%
负收益月份占比: +47.4%
最佳12个月: +43.6%
最差12个月: +18.1%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.86
行业分散度: +46.4%
偏度: +2
峰度: +4.62
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	8	US$28.5亿	8	1IVV 2DELL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DELL 3.AVGO 4.HAYW 5.VTI 6.ARCC 7.VEA 8.CAI
2025-12-31	8	US$28.8亿	17	1IVV 2DELL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DELL 3.AVGO 4.HAYW 5.VTI 6.ARCC 7.VEA 8.CAI
2025-09-30	4	US$24.5亿	25	1IVV 2AVGO 3HAYW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AVGO 3.HAYW 4.DELL
2025-06-30	4	US$23.0亿	0	1IVV 2AVGO 3HAYW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVGO 3.HAYW 4.DELL
2025-03-31	4	US$19.5亿	100	1IVV 2HAYW 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.HAYW 3.AVGO 4.DELL
2024-12-31	4	US$18.6亿	0	1IVV 2AVGO 3DELL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AVGO 3.DELL 4.HAYW
2024-09-30	4	US$14.0亿	0	1AVGO 2VEA 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.VEA 3.IVV 4.HAYW
2024-06-30	2	US$9.8亿	0	1AVGO 2VEA 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.VEA
2024-03-31	6	US$8.0亿	0	1AVGO 2VEA 3PANW 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.VEA 3.PANW 4.TOST 5.DASH 6.90138Q
2023-12-31	9	US$19.1亿	0	1AVGO 2DELL 3VEA 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.DELL 3.VEA 4.META 5.PANW 6.TOST 7.DASH 8.90138Q 9.62548M
2023-09-30	2	US$823.7亿	0	1VEA262548M 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.62548M
2023-06-30	2	US$870.2亿	0	1VEA262548M 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.62548M
2023-03-31	2	US$940.0亿	0	1VEA262548M 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.62548M
2022-12-31	3	US$1.1亿	0	1VEA 2COIN362548M 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.COIN 3.62548M
2022-09-30	4	US$1.1亿	0	1VEA 2MPLNUSD 3COIN 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.MPLNUSD 3.COIN 4.62548M
2022-06-30	4	US$1.3亿	0	1VEA 2MPLNUSD 3COIN 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.MPLNUSD 3.COIN 4.62548M
2022-03-31	5	US$1.7亿	0	1VEA 2GTLB 3MPLNUSD 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.GTLB 3.MPLNUSD 4.COIN 5.62548M
2021-12-31	3	US$1.4亿	0	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2021-09-30	3	US$1.5亿	0	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2021-06-30	3	US$1.8亿	21	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2021-03-31	3	US$1.5亿	11	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2020-12-31	3	US$1.6亿	100	1VEA 2MPLNUSD362548M 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.MPLNUSD 3.62548M
2020-09-30	4	US$5.0亿	9	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.GEN
2020-06-30	4	US$4.6亿	17	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.GEN
2020-03-31	4	US$3.9亿	79	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.GEN
2019-12-31	3	US$4.9亿	100	1SPY 2GEN 3INSTEUR 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.GEN 3.INSTEUR
2019-09-30	30	US$1.1亿	23	1QQQ 2UNH 3XOPUSD 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.UNH 3.XOPUSD 4.BRK-B 5.V 6.BUD 7.MRSH 8.WMT 9.GOOGL 10.DAL
2019-06-30	32	US$1.1亿	50	1QQQ 2XOPUSD 3UNH 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.XOPUSD 3.UNH 4.PCG 5.BRK-B 6.V 7.BUD 8.MRSH 9.DAL 10.WMT
2019-03-31	13	US$1.0亿	100	1QQQ 2XLU 3XOPUSD 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.XLU 3.XOPUSD 4.BRK-B 5.RDFN 1.75 07-15-23 6.BUD 7.V 8.MRSH 9.COST 10.WMT
2018-09-30	3	US$6120.2万	30	1JPM200817Y3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.00817Y 3.BRK-B
2018-06-30	6	US$7008.1万	18	1JPM200817Y3PVH 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.00817Y 3.PVH 4.BRK-B 5.XONUSD 6.98973P
2018-03-31	5	US$6387.5万	86	1JPM200817Y3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.00817Y 3.BRK-B 4.XONUSD 5.98973P
2017-12-31	7	US$1.5亿	100	1MIC2EUR 2JPM300817Y 主要持股2017-12-31 1.MIC2EUR 2.JPM 3.00817Y 4.BRK-B 5.WMB 6.XONUSD 7.98973P
2017-09-30	7	US$1.3亿	4	1CCI 2JPM300817Y 主要持股2017-09-30 1.CCI 2.JPM 3.00817Y 4.XONUSD 5.BRK-B 6.WMB 7.98973P
2017-06-30	7	US$1.3亿	8	1CCI 2JPM300817Y 主要持股2017-06-30 1.CCI 2.JPM 3.00817Y 4.XONUSD 5.WMB 6.BRK-B 7.98973P
2017-03-31	7	US$1.2亿	22	1CCI 2JPM300817Y 主要持股2017-03-31 1.CCI 2.JPM 3.00817Y 4.XONUSD 5.WMB 6.BRK-B 7.98973P
2016-12-31	7	US$1.3亿	66	1CCI 2JPM300817Y 主要持股2016-12-31 1.CCI 2.JPM 3.00817Y 4.WMB 5.XONUSD 6.BRK-B 7.98973P
2016-09-30	7	US$9917.2万	10	1CCI 2CFG300817Y 主要持股2016-09-30 1.CCI 2.CFG 3.00817Y 4.JPM 5.XONUSD 6.BRK-B 7.98973P
2016-06-30	7	US$9638.9万	21	1CCI200817Y3CFG 主要持股2016-06-30 1.CCI 2.00817Y 3.CFG 4.JPM 5.XONUSD 6.BRK-B 7.98973P
2016-03-31	8	US$1.0亿	27	1CCI200817Y3CFG 主要持股2016-03-31 1.CCI 2.00817Y 3.CFG 4.XONUSD 5.JPM 6.G30401 7.BRK-B 8.98973P
2015-12-31	7	US$1.2亿	40	1CCI2G304013CFG 主要持股2015-12-31 1.CCI 2.G30401 3.CFG 4.JPM 5.00817Y 6.XONUSD 7.98973P
2015-09-30	9	US$1.4亿	24	1G304012CCI 3TWXCHF 主要持股2015-09-30 1.G30401 2.CCI 3.TWXCHF 4.00817Y 5.JPM 6.XONUSD 7.QCOM 8.CFG 9.98973P
2015-06-30	9	US$1.7亿	13	1G304012CCI 3XONUSD 主要持股2015-06-30 1.G30401 2.CCI 3.XONUSD 4.00817Y 5.TWXCHF 6.JPM 7.QCOM 8.CFG 9.98973P
2015-03-31	8	US$1.6亿	21	100817Y2CCI3G30401 主要持股2015-03-31 1.00817Y 2.CCI 3.G30401 4.XONUSD 5.TWXCHF 6.JPM 7.QCOM 8.CFG
2014-12-31	7	US$1.3亿	72	1CCI200817Y3TWXCHF 主要持股2014-12-31 1.CCI 2.00817Y 3.TWXCHF 4.JPM 5.G30401 6.XONUSD 7.QCOM
2014-09-30	7	US$1.2亿	6	1CCI 2TWXCHF300817Y 主要持股2014-09-30 1.CCI 2.TWXCHF 3.00817Y 4.JPM 5.AXP 6.XONUSD 7.QCOM
2014-06-30	7	US$1.2亿	60	1CCI200817Y3TWXCHF 主要持股2014-06-30 1.CCI 2.00817Y 3.TWXCHF 4.JPM 5.AXP 6.XONUSD 7.QCOM
2014-03-31	8	US$1.1亿	38	1AXP200817Y3TWXCHF 主要持股2014-03-31 1.AXP 2.00817Y 3.TWXCHF 4.JPM 5.XONUSD 6.QCOM 7.CMCSA 8.AXP
2013-12-31	9	US$1.2亿	0	1AXP 2TWXCHF300817Y 主要持股2013-12-31 1.AXP 2.TWXCHF 3.00817Y 4.WFC 5.JPM 6.CMCSA 7.QCOM 8.AXP 9.AON

本季持股变动

Michael & Susan Dell Foundation 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Ares Capital CORP (ARCC) — 股数 +2.70%.

Michael & Susan Dell Foundation 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DELL	Dell Technologies -c	+3.7%	—	不变
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不变
3	CAI	Caris Life Sciences INC	—	—	不变
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
5	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	+2.70%	加仓
6	HAYW	Hayward Holdings INC	-0.3%	—	不变
7	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	—	不变
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.6%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看