WINTON GROUP Ltd 13F 持股追踪

CIK: 0001612063

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$28.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1080

WINTON GROUP Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 1080 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$28.5亿，季度换手率为 118.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.45
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 38.65
行业集中度: 36.29
多样化: 100
仓位均衡度: 76.32

WINTON GROUP Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 164 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1080 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 IBIT
-58.8%　-US$5421.5万
加仓 NFLX
+367.5%　US$2636.0万
减仓 FBTC
-58.2%　-US$2691.4万
减仓 INTC
-87.5%　-US$2501.3万
加仓 AES
+5116.7%　US$2153.8万
加仓 GEV
+65.3%　US$2017.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1080 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	5.47%	—	—
2	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
3	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.29%	+0.71%	+65.28%
4	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.25%	+1.25%	NEW
5	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.17%	+0.93%	+367.51%
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.89%	-1.86%	-58.76%
7	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.86%	—	+59.96%
8	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.82%	—	-42.35%
9	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.78%	+0.67%	+516.43%
10	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.77%	+0.76%	+5116.75%
11	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.75%	—	-5.23%
12	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.73%	—	+10.90%
13	HO1	Hologic INC	股票-其他	0.73%	—	+8.57%
14	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
15	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
16	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.63%	+0.62%	NEW
17	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.62%	—	-0.14%
18	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	0.60%	+0.59%	+3822.27%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	—	+29.96%
20	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.58%	+0.50%	+444.03%
21	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.58%	+0.54%	+708.60%
22	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.57%	—	+67.19%
23	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.57%	—	-2.47%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	—	+10.39%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
26	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.55%	—	+168.79%
27	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.55%	—	+26.24%
28	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.53%	+0.51%	+1534.18%
29	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.52%	+0.51%	+4351.07%
30	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工业	0.51%	+0.49%	+1967.78%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
32	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工业	0.51%	—	+13.01%
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.51%	+0.51%	NEW
34	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	0.50%	—	+7.01%
35	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.48%	+0.48%	NEW
36	EPAM	Epam Systems INC	股票-科技	0.48%	—	+0.36%
37	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.47%	+0.47%	NEW
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+5.17%
39	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	0.47%	+0.47%	NEW
40	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	0.46%	+0.46%	NEW
41	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.45%	-0.92%	-58.22%
42	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.43%	—	+35.26%
43	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.43%	—	+957.25%
44	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.42%	—	+11.52%
45	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.41%	—	-22.51%
46	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.40%	—	+435.43%
47	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.39%	—	+650.47%
48	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.39%	—	—
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.39%	—	-21.32%
50	MMSI	Merit Medical Systems INC	股票-医疗保健	0.38%	—	+14.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -2%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.28
信息比率: -0.34
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +0.7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.13
行业分散度: +5.2%
偏度: +0.03
峰度: -0.58
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1080	US$28.5亿	100	1BRK-A 2BKLN 3GEV 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.BKLN 3.GEV 4.BKNG 5.NFLX 6.IBIT 7.CSX 8.SOLS 9.KR 10.AES
2025-12-31	911	US$29.0亿	100	1BRK-A 2IBIT 3HYG 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.IBIT 3.HYG 4.FBTC 5.INTC 6.DVN 7.SOLS 8.EPAM 9.GTLS 10.HO1
2025-09-30	697	US$26.7亿	100	1BRK-A 2HYG 3IBIT 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.HYG 3.IBIT 4.FBTC 5.GEV 6.XLB 7.DVN 8.IBKR 9.META 10.UBER
2025-06-30	807	US$19.6亿	0	1BRK-A 2IBIT 3FBTC 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.IBIT 3.FBTC 4.IBKR 5.FIVE 6.GEV 7.NKE 8.FAST 9.UGI 10.ORLY
2025-03-31	656	US$16.4亿	100	1BRK-A 2BKLN 3ORLY 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.BKLN 3.ORLY 4.CME 5.GEV 6.DVN 7.ETR 8.MMM 9.PANW 10.TSCO
2024-12-31	594	US$15.1亿	0	1BRK-A 2GEV 3ETR 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.GEV 3.ETR 4.DECK 5.MMM 6.ANET 7.KEL 8.IP 9.LSCC 10.TSCO
2024-09-30	605	US$14.3亿	0	1BRK-A 2GEV 3XLU 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.GEV 3.XLU 4.DECK 5.FMC 6.MMM 7.CR 8.IP 9.APH 10.WRB
2024-06-30	558	US$14.8亿	0	1BRK-A 2WMT 3UNP 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.WMT 3.UNP 4.MMM 5.GEV 6.AIG 7.CMG 8.BNY 9.DG 10.IP
2024-03-31	582	US$14.2亿	0	1BRK-A 2XLK 3DIS 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.XLK 3.DIS 4.WMT 5.LEN 6.UNP 7.ODFL 8.XLU 9.STT 10.XLI
2023-12-31	729	US$13.7亿	0	1BRK-A 2XLC 3XLV 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.XLC 3.XLV 4.XLF 5.XLK 6.XLRE 7.UNP 8.CNC 9.CPRT 10.SRE
2023-09-30	756	US$12.1亿	0	1BRK-A 2XLC 3XLV 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.XLC 3.XLV 4.XLF 5.TMUS 6.XLK 7.CPRT 8.WFC 9.UNP 10.XLRE
2023-06-30	745	US$11.9亿	0	1BRK-A 2XLC 3XLI 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.XLC 3.XLI 4.NUE 5.DFSEUR 6.CAH 7.MNST 8.LYB 9.TRV 10.AMAT
2023-03-31	941	US$16.4亿	0	1BRK-A 2XLV 3XLC 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.XLV 3.XLC 4.CPRT 5.CME 6.XLF 7.FOXA 8.CVX 9.PCAR 10.SWKS
2022-12-31	902	US$15.2亿	0	1BRK-A 2XLF 3XLK 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.XLF 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.CPRT 7.CME 8.AFL 9.CEG 10.QRVO
2022-09-30	921	US$15.3亿	0	1BRK-A 2XLV 3XLI 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.XLV 3.XLI 4.TWTRUSD 5.XLP 6.G6518L 7.HIG 8.XLK 9.SCHW 10.MTB
2022-06-30	931	US$18.9亿	0	1BRK-A 2XLK 3XLV 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.XLK 3.XLV 4.WRB 5.ATVIEUR 6.TWTRUSD 7.CAT 8.FHN 9.G6518L 10.NSC
2022-03-31	936	US$19.1亿	0	1BRK-A 2XLK 3XLF 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.XLK 3.XLF 4.UNP 5.XLP 6.ULTA 7.AMZN 8.WRB 9.CERNCHF 10.CME
2021-12-31	989	US$16.5亿	0	1BRK-A 2MBB 3CME 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.MBB 3.CME 4.ANETEUR 5.CONE1EUR 6.AKAM 7.CF 8.RJF 9.XLE 10.SF9
2021-09-30	1315	US$17.8亿	0	1BRK-A 2MBB 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.MBB 3.NVDA 4.XLI 5.XLE 6.AN 7.TGT 8.HRC 9.FANG 10.BNY
2021-06-30	1409	US$18.6亿	—	1BRK-A 2XLE 3XLI 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.XLE 3.XLI 4.XLV 5.XLF 6.XLY 7.VTV 8.XLP 9.NVDA 10.SSS1EUR
2021-03-31	1360	US$17.5亿	100	1BRK-A 2XLI 3XLF 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.XLI 3.XLF 4.XLV 5.XLE 6.MBB 7.XLY 8.DOW 9.XLC 10.XLK
2020-12-31	1299	US$13.9亿	92	1BRK-A 2XLF 3XLY 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.XLF 3.XLY 4.XLK 5.XLV 6.AAPL 7.XLI 8.VAREUR 9.DOW 10.CME
2020-09-30	1451	US$30.8亿	65	1BRK-A 2XLF 3XLK 主要持股2020-09-30 1.BRK-A 2.XLF 3.XLK 4.XLY 5.VAREUR 6.AAPL 7.EW 8.KMB 9.DOW 10.XLU
2020-06-30	1428	US$38.8亿	73	1BRK-A 2ODFL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.BRK-A 2.ODFL 3.AMZN 4.EW 5.CLX 6.DOW 7.FITEUR 8.KMB 9.OTIS 10.DG
2020-03-31	1374	US$37.9亿	76	1CTXSEUR 2ODFL 3KR 主要持股2020-03-31 1.CTXSEUR 2.ODFL 3.KR 4.TJX 5.WST 6.KMB 7.CLX 8.HPQ 9.GEN 10.SBAC
2019-12-31	1514	US$71.3亿	100	1KSUEUR 2ORLY 3PSA 主要持股2019-12-31 1.KSUEUR 2.ORLY 3.PSA 4.TGT 5.KMB 6.EVRG 7.DOW 8.PXDEUR 9.AXP 10.ROK
2019-09-30	1507	US$84.6亿	74	1XEL 2IBM 3CSCO 主要持股2019-09-30 1.XEL 2.IBM 3.CSCO 4.CHTR 5.SBUX 6.UHS 7.YUM 8.CL 9.AIVEUR 10.WU
2019-06-30	1111	US$51.4亿	70	1UNP 2XEL 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.UNP 2.XEL 3.CSCO 4.CL 5.PEP 6.KO 7.MNST 8.CSX 9.YUM 10.CHTR
2019-03-31	1062	US$49.7亿	54	1UNP 2ORLY 3XEL 主要持股2019-03-31 1.UNP 2.ORLY 3.XEL 4.PG 5.VRSN 6.WU 7.MNST 8.CL 9.AMZN 10.NSP
2018-12-31	849	US$46.4亿	77	1MNST 2KO 3PEP 主要持股2018-12-31 1.MNST 2.KO 3.PEP 4.297425 5.ORLY 6.XEL 7.CI 8.PG 9.AMZN 10.VRSN
2018-09-30	995	US$47.7亿	100	1MNST 2KO 3PEP 主要持股2018-09-30 1.MNST 2.KO 3.PEP 4.GD 5.CI 6.UNP 7.ORLY 8.AAPL 9.FFIV 10.TEL
2018-06-30	997	US$39.1亿	77	1META 2GOOGL 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.META 2.GOOGL 3.AAPL 4.NOC 5.LMT 6.RTN1USD 7.GD 8.00817Y 9.NTAP 10.CI
2018-03-31	1121	US$35.4亿	67	1GOOGL 2META 3GD 主要持股2018-03-31 1.GOOGL 2.META 3.GD 4.KDP 5.PEP 6.MNST 7.RTN1USD 8.NOC 9.LMT 10.KO
2017-12-31	657	US$34.5亿	62	1META 2GOOGL 3GD 主要持股2017-12-31 1.META 2.GOOGL 3.GD 4.LMT 5.NOC 6.RTN1USD 7.PEP 8.KDP 9.MNST 10.UNH
2017-09-30	638	US$31.4亿	62	1META 2GOOGL 3PM 主要持股2017-09-30 1.META 2.GOOGL 3.PM 4.MO 5.GD 6.NOC 7.LMT 8.RTN1USD 9.PEP 10.KDP
2017-06-30	597	US$34.0亿	79	1MO 2META 3REYN 主要持股2017-06-30 1.MO 2.META 3.REYN 4.GOOGL 5.PM 6.GD 7.NOC 8.LMT 9.RTN1USD 10.KMB
2017-03-31	425	US$36.8亿	55	1AAPL 2REYN 3CSCO 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.REYN 3.CSCO 4.IBM 5.MO 6.GLW 7.PM 8.TSN 9.BBY 10.HPQ
2016-12-31	438	US$30.3亿	85	1AAPL 2IBM 3GLW 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.IBM 3.GLW 4.VLO 5.CSCO 6.GILD 7.WU 8.BBY 9.TSN 10.NVDA
2016-09-30	377	US$58.2亿	56	1NVDA 2TSN 3EW 主要持股2016-09-30 1.NVDA 2.TSN 3.EW 4.TRV 5.AAPL 6.GILD 7.IBM 8.INTC 9.EBAY 10.WU
2016-06-30	298	US$60.5亿	64	1INTC 2GILD 3NVDA 主要持股2016-06-30 1.INTC 2.GILD 3.NVDA 4.EW 5.TRV 6.TSN 7.IBM 8.AAPL 9.EBAY 10.DHI
2016-03-31	303	US$92.2亿	57	1IBM 2AAPL 3GILD 主要持股2016-03-31 1.IBM 2.AAPL 3.GILD 4.EBAY 5.GT 6.GLW 7.WU 8.LYB 9.GS 10.JPM
2015-12-31	312	US$112.5亿	63	1IBM 2GLW 3ADM 主要持股2015-12-31 1.IBM 2.GLW 3.ADM 4.EBAY 5.VLO 6.GILD 7.NVDA 8.AAPL 9.GS 10.ALL
2015-09-30	369	US$126.4亿	57	1GLW 2BBY 3TRV 主要持股2015-09-30 1.GLW 2.BBY 3.TRV 4.ALL 5.ADM 6.STX 7.WMT 8.AAPL 9.EW 10.INTC
2015-06-30	359	US$108.9亿	61	1ADM 2TRV 3EW 主要持股2015-06-30 1.ADM 2.TRV 3.EW 4.AAPL 5.268648 6.GD 7.ALL 8.INTC 9.CB 10.IBM
2015-03-31	400	US$125.6亿	68	1IBM 2EW 3ELV 主要持股2015-03-31 1.IBM 2.EW 3.ELV 4.AAPL 5.ADM 6.WU 7.KSS 8.T 9.AIG 10.GD
2014-12-31	615	US$80.8亿	71	1EW 2HRSEUR 3GLW 主要持股2014-12-31 1.EW 2.HRSEUR 3.GLW 4.MU 5.ORCL 6.PHM 7.WFC 8.205363 9.TMK 10.ELV
2014-09-30	660	US$139.8亿	35	1NOC 2RTN1USD 3GD 主要持股2014-09-30 1.NOC 2.RTN1USD 3.GD 4.502424 5.94973V 6.ADM 7.XRX 8.LMT 9.DOW 10.STZ
2014-06-30	642	US$146.7亿	—	15024242NOC 3STZ 主要持股2014-06-30 1.502424 2.NOC 3.STZ 4.MDT 5.94973V 6.HRSEUR 7.TMK 8.CAH 9.ADM 10.XRX

本季持股变动

WINTON GROUP Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新建仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Masimo CORP (MASI*); 清仓: Chart Industries INC (GTLS).

WINTON GROUP Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+0.9%	+367.51%	加仓
2	AES	Aes CORP	+0.8%	+5116.75%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	+65.28%	加仓
4	KR	Kroger Co	+0.7%	+516.43%	加仓
5	BG	Bunge Global SA	+0.6%	+3822.27%	加仓
6	POWL	Powell Industries INC	+0.5%	+708.60%	加仓
7	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+1534.18%	加仓
8	A	Agilent Technologies INC	+0.5%	+4351.07%	加仓
9	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.5%	+444.03%	加仓
10	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	+0.5%	+1967.78%	加仓
11	BA	Boeing Co/the	-0.4%	-68.10%	减仓
12	FIVE	Five Below	-0.4%	-75.89%	减仓
13	HD	Home Depot INC	-0.4%	-82.36%	减仓
14	VICI	Vici Properties INC	-0.5%	-93.20%	减仓
15	KO	Coca-cola Co/the	-0.5%	-92.46%	减仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-96.69%	减仓
17	B	Barrick Mining CORP	-0.5%	-94.47%	减仓
18	NKE	Nike INC -cl B	-0.5%	-88.83%	减仓
19	DASH	Doordash INC - A	-0.5%	-89.99%	减仓
20	AZO	Autozone INC	-0.5%	-98.26%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-97.81%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-97.26%	减仓
23	DVN	Devon Energy CORP	-0.7%	-78.59%	减仓
24	INTC	Intel CORP	-0.9%	-87.51%	减仓
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.9%	-58.22%	减仓
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1.9%	-58.76%	减仓
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
28	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓
29	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
30	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建仓
31	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清仓
32	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
33	SF	Stifel Financial CORP	—	NEW	新建仓
34	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
36	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
37	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	清仓
38	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
40	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
41	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
42	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
43	ALB	Albemarle CORP	—	EXIT	清仓
44	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
45	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
46	CNR	Core Natural Resources INC	—	NEW	新建仓
47	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
49	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
50	COLB	Columbia Banking System INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

WINTON GROUP Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WINTON GROUP Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$28.5亿，分布在 1080 个已申报仓位之中。

WINTON GROUP Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WINTON GROUP Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1.6亿 (5.5%) 2. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — US$4082.0万 (1.4%) 3. GE Vernova INC (GEV) — US$3688.3万 (1.3%) 4. Booking Holdings INC (BKNG) — US$3567.8万 (1.3%) 5. Netflix INC (NFLX) — US$3330.8万 (1.2%)

WINTON GROUP Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WINTON GROUP Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新建仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Masimo CORP (MASI*); 清仓: Chart Industries INC (GTLS)

WINTON GROUP Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WINTON GROUP Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 18.8% • Industrials: 16.0% • Financials: 14.2% • Consumer Discretionary: 11.9% • Health Care: 10.3% • Communication Services: 7.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Booking Holdings INC

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集中度100.0

持仓稳定性8.7

行业集中度63.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl A

查看详情

WINTON GROUP Ltd 13F 持股追踪

CIK: 0001612063

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$28.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1080

WINTON GROUP Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 1080 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$28.5亿，季度换手率为 118.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.45
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 38.65
行业集中度: 36.29
多样化: 100
仓位均衡度: 76.32

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 IBIT
-58.8%　-US$5421.5万
加仓 NFLX
+367.5%　US$2636.0万
减仓 FBTC
-58.2%　-US$2691.4万
减仓 INTC
-87.5%　-US$2501.3万
加仓 AES
+5116.7%　US$2153.8万
加仓 GEV
+65.3%　US$2017.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1080 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	5.47%	—	—
2	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
3	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.29%	+0.71%	+65.28%
4	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.25%	+1.25%	NEW
5	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.17%	+0.93%	+367.51%
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.89%	-1.86%	-58.76%
7	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.86%	—	+59.96%
8	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.82%	—	-42.35%
9	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.78%	+0.67%	+516.43%
10	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.77%	+0.76%	+5116.75%
11	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.75%	—	-5.23%
12	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.73%	—	+10.90%
13	HO1	Hologic INC	股票-其他	0.73%	—	+8.57%
14	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
15	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
16	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.63%	+0.62%	NEW
17	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.62%	—	-0.14%
18	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	0.60%	+0.59%	+3822.27%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	—	+29.96%
20	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.58%	+0.50%	+444.03%
21	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.58%	+0.54%	+708.60%
22	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.57%	—	+67.19%
23	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.57%	—	-2.47%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	—	+10.39%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
26	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.55%	—	+168.79%
27	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.55%	—	+26.24%
28	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.53%	+0.51%	+1534.18%
29	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.52%	+0.51%	+4351.07%
30	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工业	0.51%	+0.49%	+1967.78%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
32	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工业	0.51%	—	+13.01%
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.51%	+0.51%	NEW
34	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	0.50%	—	+7.01%
35	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.48%	+0.48%	NEW
36	EPAM	Epam Systems INC	股票-科技	0.48%	—	+0.36%
37	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.47%	+0.47%	NEW
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+5.17%
39	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	0.47%	+0.47%	NEW
40	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	0.46%	+0.46%	NEW
41	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.45%	-0.92%	-58.22%
42	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.43%	—	+35.26%
43	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.43%	—	+957.25%
44	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.42%	—	+11.52%
45	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.41%	—	-22.51%
46	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.40%	—	+435.43%
47	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.39%	—	+650.47%
48	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.39%	—	—
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.39%	—	-21.32%
50	MMSI	Merit Medical Systems INC	股票-医疗保健	0.38%	—	+14.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -2%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.28
信息比率: -0.34
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +0.7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.13
行业分散度: +5.2%
偏度: +0.03
峰度: -0.58
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1080	US$28.5亿	100	1BRK-A 2BKLN 3GEV 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.BKLN 3.GEV 4.BKNG 5.NFLX 6.IBIT 7.CSX 8.SOLS 9.KR 10.AES
2025-12-31	911	US$29.0亿	100	1BRK-A 2IBIT 3HYG 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.IBIT 3.HYG 4.FBTC 5.INTC 6.DVN 7.SOLS 8.EPAM 9.GTLS 10.HO1
2025-09-30	697	US$26.7亿	100	1BRK-A 2HYG 3IBIT 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.HYG 3.IBIT 4.FBTC 5.GEV 6.XLB 7.DVN 8.IBKR 9.META 10.UBER
2025-06-30	807	US$19.6亿	0	1BRK-A 2IBIT 3FBTC 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.IBIT 3.FBTC 4.IBKR 5.FIVE 6.GEV 7.NKE 8.FAST 9.UGI 10.ORLY
2025-03-31	656	US$16.4亿	100	1BRK-A 2BKLN 3ORLY 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.BKLN 3.ORLY 4.CME 5.GEV 6.DVN 7.ETR 8.MMM 9.PANW 10.TSCO
2024-12-31	594	US$15.1亿	0	1BRK-A 2GEV 3ETR 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.GEV 3.ETR 4.DECK 5.MMM 6.ANET 7.KEL 8.IP 9.LSCC 10.TSCO
2024-09-30	605	US$14.3亿	0	1BRK-A 2GEV 3XLU 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.GEV 3.XLU 4.DECK 5.FMC 6.MMM 7.CR 8.IP 9.APH 10.WRB
2024-06-30	558	US$14.8亿	0	1BRK-A 2WMT 3UNP 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.WMT 3.UNP 4.MMM 5.GEV 6.AIG 7.CMG 8.BNY 9.DG 10.IP
2024-03-31	582	US$14.2亿	0	1BRK-A 2XLK 3DIS 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.XLK 3.DIS 4.WMT 5.LEN 6.UNP 7.ODFL 8.XLU 9.STT 10.XLI
2023-12-31	729	US$13.7亿	0	1BRK-A 2XLC 3XLV 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.XLC 3.XLV 4.XLF 5.XLK 6.XLRE 7.UNP 8.CNC 9.CPRT 10.SRE
2023-09-30	756	US$12.1亿	0	1BRK-A 2XLC 3XLV 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.XLC 3.XLV 4.XLF 5.TMUS 6.XLK 7.CPRT 8.WFC 9.UNP 10.XLRE
2023-06-30	745	US$11.9亿	0	1BRK-A 2XLC 3XLI 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.XLC 3.XLI 4.NUE 5.DFSEUR 6.CAH 7.MNST 8.LYB 9.TRV 10.AMAT
2023-03-31	941	US$16.4亿	0	1BRK-A 2XLV 3XLC 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.XLV 3.XLC 4.CPRT 5.CME 6.XLF 7.FOXA 8.CVX 9.PCAR 10.SWKS
2022-12-31	902	US$15.2亿	0	1BRK-A 2XLF 3XLK 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.XLF 3.XLK 4.XLV 5.XLP 6.CPRT 7.CME 8.AFL 9.CEG 10.QRVO
2022-09-30	921	US$15.3亿	0	1BRK-A 2XLV 3XLI 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.XLV 3.XLI 4.TWTRUSD 5.XLP 6.G6518L 7.HIG 8.XLK 9.SCHW 10.MTB
2022-06-30	931	US$18.9亿	0	1BRK-A 2XLK 3XLV 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.XLK 3.XLV 4.WRB 5.ATVIEUR 6.TWTRUSD 7.CAT 8.FHN 9.G6518L 10.NSC
2022-03-31	936	US$19.1亿	0	1BRK-A 2XLK 3XLF 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.XLK 3.XLF 4.UNP 5.XLP 6.ULTA 7.AMZN 8.WRB 9.CERNCHF 10.CME
2021-12-31	989	US$16.5亿	0	1BRK-A 2MBB 3CME 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.MBB 3.CME 4.ANETEUR 5.CONE1EUR 6.AKAM 7.CF 8.RJF 9.XLE 10.SF9
2021-09-30	1315	US$17.8亿	0	1BRK-A 2MBB 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.MBB 3.NVDA 4.XLI 5.XLE 6.AN 7.TGT 8.HRC 9.FANG 10.BNY
2021-06-30	1409	US$18.6亿	—	1BRK-A 2XLE 3XLI 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.XLE 3.XLI 4.XLV 5.XLF 6.XLY 7.VTV 8.XLP 9.NVDA 10.SSS1EUR
2021-03-31	1360	US$17.5亿	100	1BRK-A 2XLI 3XLF 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.XLI 3.XLF 4.XLV 5.XLE 6.MBB 7.XLY 8.DOW 9.XLC 10.XLK
2020-12-31	1299	US$13.9亿	92	1BRK-A 2XLF 3XLY 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.XLF 3.XLY 4.XLK 5.XLV 6.AAPL 7.XLI 8.VAREUR 9.DOW 10.CME
2020-09-30	1451	US$30.8亿	65	1BRK-A 2XLF 3XLK 主要持股2020-09-30 1.BRK-A 2.XLF 3.XLK 4.XLY 5.VAREUR 6.AAPL 7.EW 8.KMB 9.DOW 10.XLU
2020-06-30	1428	US$38.8亿	73	1BRK-A 2ODFL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.BRK-A 2.ODFL 3.AMZN 4.EW 5.CLX 6.DOW 7.FITEUR 8.KMB 9.OTIS 10.DG
2020-03-31	1374	US$37.9亿	76	1CTXSEUR 2ODFL 3KR 主要持股2020-03-31 1.CTXSEUR 2.ODFL 3.KR 4.TJX 5.WST 6.KMB 7.CLX 8.HPQ 9.GEN 10.SBAC
2019-12-31	1514	US$71.3亿	100	1KSUEUR 2ORLY 3PSA 主要持股2019-12-31 1.KSUEUR 2.ORLY 3.PSA 4.TGT 5.KMB 6.EVRG 7.DOW 8.PXDEUR 9.AXP 10.ROK
2019-09-30	1507	US$84.6亿	74	1XEL 2IBM 3CSCO 主要持股2019-09-30 1.XEL 2.IBM 3.CSCO 4.CHTR 5.SBUX 6.UHS 7.YUM 8.CL 9.AIVEUR 10.WU
2019-06-30	1111	US$51.4亿	70	1UNP 2XEL 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.UNP 2.XEL 3.CSCO 4.CL 5.PEP 6.KO 7.MNST 8.CSX 9.YUM 10.CHTR
2019-03-31	1062	US$49.7亿	54	1UNP 2ORLY 3XEL 主要持股2019-03-31 1.UNP 2.ORLY 3.XEL 4.PG 5.VRSN 6.WU 7.MNST 8.CL 9.AMZN 10.NSP
2018-12-31	849	US$46.4亿	77	1MNST 2KO 3PEP 主要持股2018-12-31 1.MNST 2.KO 3.PEP 4.297425 5.ORLY 6.XEL 7.CI 8.PG 9.AMZN 10.VRSN
2018-09-30	995	US$47.7亿	100	1MNST 2KO 3PEP 主要持股2018-09-30 1.MNST 2.KO 3.PEP 4.GD 5.CI 6.UNP 7.ORLY 8.AAPL 9.FFIV 10.TEL
2018-06-30	997	US$39.1亿	77	1META 2GOOGL 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.META 2.GOOGL 3.AAPL 4.NOC 5.LMT 6.RTN1USD 7.GD 8.00817Y 9.NTAP 10.CI
2018-03-31	1121	US$35.4亿	67	1GOOGL 2META 3GD 主要持股2018-03-31 1.GOOGL 2.META 3.GD 4.KDP 5.PEP 6.MNST 7.RTN1USD 8.NOC 9.LMT 10.KO
2017-12-31	657	US$34.5亿	62	1META 2GOOGL 3GD 主要持股2017-12-31 1.META 2.GOOGL 3.GD 4.LMT 5.NOC 6.RTN1USD 7.PEP 8.KDP 9.MNST 10.UNH
2017-09-30	638	US$31.4亿	62	1META 2GOOGL 3PM 主要持股2017-09-30 1.META 2.GOOGL 3.PM 4.MO 5.GD 6.NOC 7.LMT 8.RTN1USD 9.PEP 10.KDP
2017-06-30	597	US$34.0亿	79	1MO 2META 3REYN 主要持股2017-06-30 1.MO 2.META 3.REYN 4.GOOGL 5.PM 6.GD 7.NOC 8.LMT 9.RTN1USD 10.KMB
2017-03-31	425	US$36.8亿	55	1AAPL 2REYN 3CSCO 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.REYN 3.CSCO 4.IBM 5.MO 6.GLW 7.PM 8.TSN 9.BBY 10.HPQ
2016-12-31	438	US$30.3亿	85	1AAPL 2IBM 3GLW 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.IBM 3.GLW 4.VLO 5.CSCO 6.GILD 7.WU 8.BBY 9.TSN 10.NVDA
2016-09-30	377	US$58.2亿	56	1NVDA 2TSN 3EW 主要持股2016-09-30 1.NVDA 2.TSN 3.EW 4.TRV 5.AAPL 6.GILD 7.IBM 8.INTC 9.EBAY 10.WU
2016-06-30	298	US$60.5亿	64	1INTC 2GILD 3NVDA 主要持股2016-06-30 1.INTC 2.GILD 3.NVDA 4.EW 5.TRV 6.TSN 7.IBM 8.AAPL 9.EBAY 10.DHI
2016-03-31	303	US$92.2亿	57	1IBM 2AAPL 3GILD 主要持股2016-03-31 1.IBM 2.AAPL 3.GILD 4.EBAY 5.GT 6.GLW 7.WU 8.LYB 9.GS 10.JPM
2015-12-31	312	US$112.5亿	63	1IBM 2GLW 3ADM 主要持股2015-12-31 1.IBM 2.GLW 3.ADM 4.EBAY 5.VLO 6.GILD 7.NVDA 8.AAPL 9.GS 10.ALL
2015-09-30	369	US$126.4亿	57	1GLW 2BBY 3TRV 主要持股2015-09-30 1.GLW 2.BBY 3.TRV 4.ALL 5.ADM 6.STX 7.WMT 8.AAPL 9.EW 10.INTC
2015-06-30	359	US$108.9亿	61	1ADM 2TRV 3EW 主要持股2015-06-30 1.ADM 2.TRV 3.EW 4.AAPL 5.268648 6.GD 7.ALL 8.INTC 9.CB 10.IBM
2015-03-31	400	US$125.6亿	68	1IBM 2EW 3ELV 主要持股2015-03-31 1.IBM 2.EW 3.ELV 4.AAPL 5.ADM 6.WU 7.KSS 8.T 9.AIG 10.GD
2014-12-31	615	US$80.8亿	71	1EW 2HRSEUR 3GLW 主要持股2014-12-31 1.EW 2.HRSEUR 3.GLW 4.MU 5.ORCL 6.PHM 7.WFC 8.205363 9.TMK 10.ELV
2014-09-30	660	US$139.8亿	35	1NOC 2RTN1USD 3GD 主要持股2014-09-30 1.NOC 2.RTN1USD 3.GD 4.502424 5.94973V 6.ADM 7.XRX 8.LMT 9.DOW 10.STZ
2014-06-30	642	US$146.7亿	—	15024242NOC 3STZ 主要持股2014-06-30 1.502424 2.NOC 3.STZ 4.MDT 5.94973V 6.HRSEUR 7.TMK 8.CAH 9.ADM 10.XRX

本季持股变动

WINTON GROUP Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+0.9%	+367.51%	加仓
2	AES	Aes CORP	+0.8%	+5116.75%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	+65.28%	加仓
4	KR	Kroger Co	+0.7%	+516.43%	加仓
5	BG	Bunge Global SA	+0.6%	+3822.27%	加仓
6	POWL	Powell Industries INC	+0.5%	+708.60%	加仓
7	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+1534.18%	加仓
8	A	Agilent Technologies INC	+0.5%	+4351.07%	加仓
9	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.5%	+444.03%	加仓
10	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	+0.5%	+1967.78%	加仓
11	BA	Boeing Co/the	-0.4%	-68.10%	减仓
12	FIVE	Five Below	-0.4%	-75.89%	减仓
13	HD	Home Depot INC	-0.4%	-82.36%	减仓
14	VICI	Vici Properties INC	-0.5%	-93.20%	减仓
15	KO	Coca-cola Co/the	-0.5%	-92.46%	减仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-96.69%	减仓
17	B	Barrick Mining CORP	-0.5%	-94.47%	减仓
18	NKE	Nike INC -cl B	-0.5%	-88.83%	减仓
19	DASH	Doordash INC - A	-0.5%	-89.99%	减仓
20	AZO	Autozone INC	-0.5%	-98.26%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-97.81%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-97.26%	减仓
23	DVN	Devon Energy CORP	-0.7%	-78.59%	减仓
24	INTC	Intel CORP	-0.9%	-87.51%	减仓
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.9%	-58.22%	减仓
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1.9%	-58.76%	减仓
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
28	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓
29	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
30	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建仓
31	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清仓
32	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
33	SF	Stifel Financial CORP	—	NEW	新建仓
34	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
36	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
37	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	清仓
38	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
40	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
41	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
42	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
43	ALB	Albemarle CORP	—	EXIT	清仓
44	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
45	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
46	CNR	Core Natural Resources INC	—	NEW	新建仓
47	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
49	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
50	COLB	Columbia Banking System INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看