Roberts Financial Services LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001767602

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

Roberts Financial Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 24.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.57
持仓稳定性: 24.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.45
多样化: 62
仓位均衡度: 85.95

Roberts Financial Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEUR
+48.6%　US$1815.8万
加仓 SPIB
+28.9%　US$837.8万
减仓 USHY
-15.6%　-US$730.2万
减仓 SPYG
-12.5%　-US$691.7万
加仓 IPAC
+51.0%　US$588.3万
减仓 SLYG
-52.3%　-US$611.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	18.04%	+5.93%	+48.57%
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	12.21%	+2.79%	+28.94%
3	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	11.43%	-2.14%	-15.64%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.89%	+1.04%	+10.71%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	8.95%	-2.06%	-12.52%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	5.94%	-0.75%	-11.87%
7	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	5.11%	+1.92%	+51.01%
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	4.53%	-0.88%	-10.45%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.53%	-0.81%	-19.39%
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.06%	-1.12%	-16.16%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	3.93%	-0.43%	-10.53%
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.59%	-0.08%	-3.39%
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.86%	-1.89%	-52.34%
14	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.85%	-0.25%	-16.30%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.24%	+0.22%	+21.65%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.53%	-1.01%	-65.70%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.43%	-0.01%	-3.75%
18	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.33%	-0.07%	-23.07%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.29%	-0.09%	-18.91%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.19%	—	—
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.14%	-0.03%	-18.25%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.14%	-0.12%	-45.95%
23	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.13%	-0.15%	-56.49%
24	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.11%	+0.01%	—
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	-0.01%	-6.03%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.09%	-0.02%	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.09%	-0.02%	—
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.07%	-0.01%	+0.11%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.07%	—	+0.29%
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.07%	-0.01%	+0.87%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+13.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +12%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.79
信息比率: -1.04
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.2
行业分散度: +3.1%
偏度: +0.02
峰度: -0.3
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$3.1亿	24	1IEUR 2SPIB 3USHY 主要持股2026-03-31 1.IEUR 2.SPIB 3.USHY 4.SPYV 5.SPYG 6.GOVT 7.IPAC 8.IUSG 9.VOE 10.VOT
2025-12-31	30	US$3.2亿	3	1USHY 2IEUR 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.USHY 2.IEUR 3.SPYG 4.SPIB 5.SPYV 6.GOVT 7.IUSG 8.VOE 9.VOT 10.SPTL
2025-09-30	30	US$3.1亿	71	1USHY 2IEUR 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.USHY 2.IEUR 3.SPYG 4.SPIB 5.SPYV 6.GOVT 7.IUSG 8.VOT 9.VOE 10.SPTL
2025-06-30	30	US$2.9亿	0	1USHY 2SPYG 3IEUR 主要持股2025-06-30 1.USHY 2.SPYG 3.IEUR 4.SPIB 5.SPYV 6.IUSG 7.VOT 8.VOE 9.GOVT 10.SPTL
2025-03-31	81	US$5.1亿	100	1USHY 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.USHY 2.SPYG 3.SPYV 4.IEUR 5.SPIB 6.SPTL 7.VOE 8.VOT 9.GOVT 10.SLYV
2024-12-31	85	US$5.3亿	0	1USHY 2IEUR 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.USHY 2.IEUR 3.SPYV 4.SPYG 5.SPIB 6.SPTL 7.VOE 8.VOT 9.SLYV 10.GOVT
2024-09-30	87	US$5.3亿	0	1USHY 2IEUR 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.USHY 2.IEUR 3.SPYV 4.SPYG 5.SPIB 6.SPTL 7.VOE 8.VOT 9.SLYV 10.GOVT
2024-06-30	88	US$5.0亿	0	1SPYG 2USHY 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.USHY 3.SPYV 4.SPIB 5.IEUR 6.SPTL 7.VOE 8.VOT 9.GOVT 10.SLYV
2024-03-31	88	US$4.9亿	0	1SPYV 2SPYG 3USHY 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.USHY 4.SPIB 5.SPTL 6.VOE 7.VOT 8.IUSV 9.IUSG 10.SLYV
2023-12-31	87	US$4.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3USHY 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.USHY 4.GOVT 5.SPIB 6.VOE 7.VOT 8.SLYV 9.IUSV 10.IUSG
2023-09-30	82	US$4.2亿	0	1SPYV 2SPYG 3USHY 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.USHY 4.GOVT 5.SPIB 6.VOE 7.VOT 8.IUSG 9.IUSV 10.SLYV
2023-06-30	91	US$4.3亿	0	1IEUR 2USHY 3GOVT 主要持股2023-06-30 1.IEUR 2.USHY 3.GOVT 4.SPYV 5.SPIB 6.SPYG 7.VOE 8.VOT 9.SLYV 10.SLYG
2023-03-31	89	US$4.1亿	0	1IEUR 2USHY 3GOVT 主要持股2023-03-31 1.IEUR 2.USHY 3.GOVT 4.SPIB 5.SPYV 6.SPYG 7.VOE 8.VOT 9.SLYV 10.SLYG
2022-12-31	92	US$3.9亿	0	1SPYV 2USHY 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.USHY 3.SPYG 4.GOVT 5.VOE 6.SPIB 7.IEUR 8.SLYV 9.VOT 10.SLYG
2022-09-30	85	US$3.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3SCHO 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SCHO 4.GOVT 5.USHY 6.VOE 7.SPIB 8.SLYV 9.VOT 10.IUSV
2022-06-30	89	US$3.5亿	0	1SPYV 2GOVT 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.GOVT 3.SPYG 4.VOE 5.SLYV 6.USHY 7.IUSV 8.VOT 9.SPIB 10.IUSG
2022-03-31	88	US$3.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.GOVT 4.VOE 5.SLYV 6.VOT 7.USHY 8.IUSV 9.IUSG 10.SPIB
2021-12-31	87	US$4.2亿	0	1SPYV 2GOVT 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.GOVT 3.SPYG 4.SCHO 5.VOT 6.VOE 7.USHY 8.IUSV 9.IUSG 10.SLYV
2021-09-30	85	US$3.8亿	0	1GOVT 2HYMB 3SLYV 主要持股2021-09-30 1.GOVT 2.HYMB 3.SLYV 4.SCHO 5.VOT 6.VOE 7.USHY 8.IUSV 9.IUSG 10.SLYG
2021-06-30	91	US$3.7亿	95	1SPYV 2SPYG 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.GOVT 4.USHY 5.SPIB 6.VOT 7.VOE 8.IUSG 9.SLYV 10.IUSV
2021-03-31	86	US$3.4亿	25	1SPYV 2SPYG 3VOE 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VOE 4.USHY 5.GOVT 6.VOT 7.SLYV 8.SPIB 9.SLYG 10.IUSG
2020-12-31	78	US$3.1亿	21	1USHY 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.USHY 2.SPYV 3.SPYG 4.VOE 5.SPIB 6.VOT 7.SLYV 8.SLYG 9.GOVT 10.IEUR
2020-09-30	74	US$2.7亿	13	1USHY 2SPYV 3SPIB 主要持股2020-09-30 1.USHY 2.SPYV 3.SPIB 4.SPYG 5.VOE 6.GOVT 7.VOT 8.SLYV 9.SCHO 10.IEUR
2020-06-30	75	US$2.5亿	24	1SPYV 2USHY 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.SPYV 2.USHY 3.SPYG 4.VOE 5.SPIB 6.SLYV 7.VOT 8.GOVT 9.IEUR 10.SCHO
2020-03-31	76	US$2.1亿	100	1USHY 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-03-31 1.USHY 2.SPYV 3.SPYG 4.VOE 5.SPIB 6.IEUR 7.SLYV 8.GOVT 9.VOT 10.IUSG
2019-12-31	85	US$2.2亿	17	1IVV 2USHY 3IUSV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.USHY 3.IUSV 4.IEUR 5.LQD 6.IJR 7.IEI 8.IUSG 9.IPAC 10.SHV
2019-09-30	81	US$2.0亿	38	1IVV 2USHY 3IEUR 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.USHY 3.IEUR 4.IUSV 5.LQD 6.IJR 7.IUSG 8.IEI 9.IPAC 10.SHV
2019-06-30	84	US$1.8亿	11	1IVV 2IJR 3LQD 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJR 3.LQD 4.USHY 5.IUSV 6.IUSG 7.IEUR 8.IEMG 9.IEFA 10.IPAC
2019-03-31	85	US$1.7亿	42	1IVV 2IJR 3USHY 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJR 3.USHY 4.LQD 5.IUSV 6.IUSG 7.IEUR 8.IEMG 9.IEFA 10.IEI
2018-12-31	342	US$1.4亿	0	1IVV 2IJR 3LQD 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IJR 3.LQD 4.IUSV 5.USHY 6.IEUR 7.IUSG 8.IEMG 9.DGRO 10.IEI

本季持股变动

Roberts Financial Services LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 加仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — 股数 +48.57%; 加仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — 股数 +28.94%; 减仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股数 -15.64%; 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -12.52%.

Roberts Financial Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+5.9%	+48.57%	加仓
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+2.8%	+28.94%	加仓
3	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	+1.9%	+51.01%	加仓
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1%	+10.71%	加仓
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+21.65%	加仓
6	WEC	Wec Energy Group INC	0%	—	不变
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.29%	加仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	—	不变
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-3.75%	减仓
10	AAPL	Apple INC	0%	-6.03%	减仓
11	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	+0.87%	加仓
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	+0.11%	加仓
13	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
15	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-18.25%	减仓
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-23.07%	减仓
17	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-3.39%	减仓
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-18.91%	减仓
19	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-45.95%	减仓
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.2%	-56.49%	减仓
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.3%	-16.30%	减仓
22	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.4%	-10.53%	减仓
23	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.8%	-11.87%	减仓
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.8%	-19.39%	减仓
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.9%	-10.45%	减仓
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-1%	-65.70%	减仓
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-1.1%	-16.16%	减仓
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-1.9%	-52.34%	减仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.1%	-12.52%	减仓
30	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-2.1%	-15.64%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Roberts Financial Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Roberts Financial Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

Roberts Financial Services LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Roberts Financial Services LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — US$5672.2万 (18.0%) 2. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$3839.2万 (12.2%) 3. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$3592.9万 (11.4%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3109.8万 (9.9%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2814.2万 (8.9%)

Roberts Financial Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Roberts Financial Services LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 加仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — 股数 +48.57%; 加仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — 股数 +28.94%; 减仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股数 -15.64%; 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -12.52%

Roberts Financial Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Roberts Financial Services LLC 的主要板块分布如下： • Utilities: 23.6% • Information Technology: 22.4% • Consumer Discretionary: 19.8% • Health Care: 19.5% • Financials: 14.6%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Roberts Financial Services LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001767602

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

Roberts Financial Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 24.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.57
持仓稳定性: 24.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.45
多样化: 62
仓位均衡度: 85.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEUR
+48.6%　US$1815.8万
加仓 SPIB
+28.9%　US$837.8万
减仓 USHY
-15.6%　-US$730.2万
减仓 SPYG
-12.5%　-US$691.7万
加仓 IPAC
+51.0%　US$588.3万
减仓 SLYG
-52.3%　-US$611.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	18.04%	+5.93%	+48.57%
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	12.21%	+2.79%	+28.94%
3	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	11.43%	-2.14%	-15.64%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.89%	+1.04%	+10.71%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	8.95%	-2.06%	-12.52%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	5.94%	-0.75%	-11.87%
7	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	5.11%	+1.92%	+51.01%
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	4.53%	-0.88%	-10.45%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.53%	-0.81%	-19.39%
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.06%	-1.12%	-16.16%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	3.93%	-0.43%	-10.53%
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.59%	-0.08%	-3.39%
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.86%	-1.89%	-52.34%
14	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.85%	-0.25%	-16.30%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.24%	+0.22%	+21.65%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.53%	-1.01%	-65.70%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.43%	-0.01%	-3.75%
18	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.33%	-0.07%	-23.07%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.29%	-0.09%	-18.91%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.19%	—	—
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.14%	-0.03%	-18.25%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.14%	-0.12%	-45.95%
23	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.13%	-0.15%	-56.49%
24	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.11%	+0.01%	—
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	-0.01%	-6.03%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.09%	-0.02%	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.09%	-0.02%	—
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.07%	-0.01%	+0.11%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.07%	—	+0.29%
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.07%	-0.01%	+0.87%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+13.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +12%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.79
信息比率: -1.04
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.2
行业分散度: +3.1%
偏度: +0.02
峰度: -0.3
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$3.1亿	24	1IEUR 2SPIB 3USHY 主要持股2026-03-31 1.IEUR 2.SPIB 3.USHY 4.SPYV 5.SPYG 6.GOVT 7.IPAC 8.IUSG 9.VOE 10.VOT
2025-12-31	30	US$3.2亿	3	1USHY 2IEUR 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.USHY 2.IEUR 3.SPYG 4.SPIB 5.SPYV 6.GOVT 7.IUSG 8.VOE 9.VOT 10.SPTL
2025-09-30	30	US$3.1亿	71	1USHY 2IEUR 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.USHY 2.IEUR 3.SPYG 4.SPIB 5.SPYV 6.GOVT 7.IUSG 8.VOT 9.VOE 10.SPTL
2025-06-30	30	US$2.9亿	0	1USHY 2SPYG 3IEUR 主要持股2025-06-30 1.USHY 2.SPYG 3.IEUR 4.SPIB 5.SPYV 6.IUSG 7.VOT 8.VOE 9.GOVT 10.SPTL
2025-03-31	81	US$5.1亿	100	1USHY 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.USHY 2.SPYG 3.SPYV 4.IEUR 5.SPIB 6.SPTL 7.VOE 8.VOT 9.GOVT 10.SLYV
2024-12-31	85	US$5.3亿	0	1USHY 2IEUR 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.USHY 2.IEUR 3.SPYV 4.SPYG 5.SPIB 6.SPTL 7.VOE 8.VOT 9.SLYV 10.GOVT
2024-09-30	87	US$5.3亿	0	1USHY 2IEUR 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.USHY 2.IEUR 3.SPYV 4.SPYG 5.SPIB 6.SPTL 7.VOE 8.VOT 9.SLYV 10.GOVT
2024-06-30	88	US$5.0亿	0	1SPYG 2USHY 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.USHY 3.SPYV 4.SPIB 5.IEUR 6.SPTL 7.VOE 8.VOT 9.GOVT 10.SLYV
2024-03-31	88	US$4.9亿	0	1SPYV 2SPYG 3USHY 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.USHY 4.SPIB 5.SPTL 6.VOE 7.VOT 8.IUSV 9.IUSG 10.SLYV
2023-12-31	87	US$4.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3USHY 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.USHY 4.GOVT 5.SPIB 6.VOE 7.VOT 8.SLYV 9.IUSV 10.IUSG
2023-09-30	82	US$4.2亿	0	1SPYV 2SPYG 3USHY 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.USHY 4.GOVT 5.SPIB 6.VOE 7.VOT 8.IUSG 9.IUSV 10.SLYV
2023-06-30	91	US$4.3亿	0	1IEUR 2USHY 3GOVT 主要持股2023-06-30 1.IEUR 2.USHY 3.GOVT 4.SPYV 5.SPIB 6.SPYG 7.VOE 8.VOT 9.SLYV 10.SLYG
2023-03-31	89	US$4.1亿	0	1IEUR 2USHY 3GOVT 主要持股2023-03-31 1.IEUR 2.USHY 3.GOVT 4.SPIB 5.SPYV 6.SPYG 7.VOE 8.VOT 9.SLYV 10.SLYG
2022-12-31	92	US$3.9亿	0	1SPYV 2USHY 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.USHY 3.SPYG 4.GOVT 5.VOE 6.SPIB 7.IEUR 8.SLYV 9.VOT 10.SLYG
2022-09-30	85	US$3.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3SCHO 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SCHO 4.GOVT 5.USHY 6.VOE 7.SPIB 8.SLYV 9.VOT 10.IUSV
2022-06-30	89	US$3.5亿	0	1SPYV 2GOVT 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.GOVT 3.SPYG 4.VOE 5.SLYV 6.USHY 7.IUSV 8.VOT 9.SPIB 10.IUSG
2022-03-31	88	US$3.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.GOVT 4.VOE 5.SLYV 6.VOT 7.USHY 8.IUSV 9.IUSG 10.SPIB
2021-12-31	87	US$4.2亿	0	1SPYV 2GOVT 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.GOVT 3.SPYG 4.SCHO 5.VOT 6.VOE 7.USHY 8.IUSV 9.IUSG 10.SLYV
2021-09-30	85	US$3.8亿	0	1GOVT 2HYMB 3SLYV 主要持股2021-09-30 1.GOVT 2.HYMB 3.SLYV 4.SCHO 5.VOT 6.VOE 7.USHY 8.IUSV 9.IUSG 10.SLYG
2021-06-30	91	US$3.7亿	95	1SPYV 2SPYG 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.GOVT 4.USHY 5.SPIB 6.VOT 7.VOE 8.IUSG 9.SLYV 10.IUSV
2021-03-31	86	US$3.4亿	25	1SPYV 2SPYG 3VOE 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VOE 4.USHY 5.GOVT 6.VOT 7.SLYV 8.SPIB 9.SLYG 10.IUSG
2020-12-31	78	US$3.1亿	21	1USHY 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.USHY 2.SPYV 3.SPYG 4.VOE 5.SPIB 6.VOT 7.SLYV 8.SLYG 9.GOVT 10.IEUR
2020-09-30	74	US$2.7亿	13	1USHY 2SPYV 3SPIB 主要持股2020-09-30 1.USHY 2.SPYV 3.SPIB 4.SPYG 5.VOE 6.GOVT 7.VOT 8.SLYV 9.SCHO 10.IEUR
2020-06-30	75	US$2.5亿	24	1SPYV 2USHY 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.SPYV 2.USHY 3.SPYG 4.VOE 5.SPIB 6.SLYV 7.VOT 8.GOVT 9.IEUR 10.SCHO
2020-03-31	76	US$2.1亿	100	1USHY 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-03-31 1.USHY 2.SPYV 3.SPYG 4.VOE 5.SPIB 6.IEUR 7.SLYV 8.GOVT 9.VOT 10.IUSG
2019-12-31	85	US$2.2亿	17	1IVV 2USHY 3IUSV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.USHY 3.IUSV 4.IEUR 5.LQD 6.IJR 7.IEI 8.IUSG 9.IPAC 10.SHV
2019-09-30	81	US$2.0亿	38	1IVV 2USHY 3IEUR 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.USHY 3.IEUR 4.IUSV 5.LQD 6.IJR 7.IUSG 8.IEI 9.IPAC 10.SHV
2019-06-30	84	US$1.8亿	11	1IVV 2IJR 3LQD 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJR 3.LQD 4.USHY 5.IUSV 6.IUSG 7.IEUR 8.IEMG 9.IEFA 10.IPAC
2019-03-31	85	US$1.7亿	42	1IVV 2IJR 3USHY 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJR 3.USHY 4.LQD 5.IUSV 6.IUSG 7.IEUR 8.IEMG 9.IEFA 10.IEI
2018-12-31	342	US$1.4亿	0	1IVV 2IJR 3LQD 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IJR 3.LQD 4.IUSV 5.USHY 6.IEUR 7.IUSG 8.IEMG 9.DGRO 10.IEI

本季持股变动

Roberts Financial Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+5.9%	+48.57%	加仓
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+2.8%	+28.94%	加仓
3	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	+1.9%	+51.01%	加仓
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1%	+10.71%	加仓
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+21.65%	加仓
6	WEC	Wec Energy Group INC	0%	—	不变
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.29%	加仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	—	不变
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-3.75%	减仓
10	AAPL	Apple INC	0%	-6.03%	减仓
11	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	+0.87%	加仓
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	+0.11%	加仓
13	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
15	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-18.25%	减仓
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-23.07%	减仓
17	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-3.39%	减仓
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-18.91%	减仓
19	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-45.95%	减仓
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.2%	-56.49%	减仓
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.3%	-16.30%	减仓
22	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.4%	-10.53%	减仓
23	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.8%	-11.87%	减仓
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.8%	-19.39%	减仓
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.9%	-10.45%	减仓
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-1%	-65.70%	减仓
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-1.1%	-16.16%	减仓
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-1.9%	-52.34%	减仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.1%	-12.52%	减仓
30	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-2.1%	-15.64%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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