Steward Financial Group LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001906349

长期持有型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 1629

Steward Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1629 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.42
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 43.09
多样化: 100
仓位均衡度: 0

Steward Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.146——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1629 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 15.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1629 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	27.13%	—	-3.73%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	24.38%	—	+2.30%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	6.21%	—	+4.10%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.19%	—	+6.82%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.57%	—	+1.31%
6	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.93%	—	-38.82%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.38%	—	+6.41%
8	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.22%	—	+1.87%
9	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.46%	—	—
10	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.31%	—	+57.66%
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.21%	—	+28.11%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	—	+43.19%
13	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.13%	—	-19.87%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.00%	—	—
15	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.66%	—	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.62%	—	-2.06%
17	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.61%	—	-1.44%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.54%	—	—
19	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.44%	—	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	—	+0.92%
21	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.37%	—	—
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.34%	—	—
23	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.33%	—	—
24	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.32%	—	+20.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	-52.31%
26	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.27%	—	—
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.27%	—	+1.38%
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.27%	—	—
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	—	-0.51%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	—	-18.44%
31	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.17%	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	—	-3.10%
33	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.16%	—	+0.57%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.16%	—	-6.23%
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
36	SBH	Sally Beauty Holdings INC	股票-其他	0.16%	—	—
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.15%	—	—
38	CNO	Cno Financial Group INC	股票-金融	0.15%	—	—
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.14%	—	+1.47%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.14%	—	-2.96%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.13%	—	-4.31%
42	RNST	Renasant CORP	股票-其他	0.13%	—	—
43	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.13%	—	+0.11%
44	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	0.13%	—	—
45	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.13%	—	-22.41%
46	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.12%	—	+8611.67%
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.12%	—	+3.43%
48	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.12%	—	—
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.12%	—	-3.15%
50	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.12%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +5.3%
贝塔系数: +0.38
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -2.4%
年化表现: +10.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +4.49
斯图泽指数: +0.57
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +4.46
信息比率: -0.95
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +2.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +16.9%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.95
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.08
峰度: -0.38
上行潜力: +6.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	1629	US$3.1亿	1TFLO 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.DFAC 3.DFUV 4.DFIC 5.DFAT 6.PFEB 7.DFEM 8.DISV 9.PJUL 10.PAUG
2023-06-30	392	US$3.1亿	1TFLO 2DFAC 3PFEB 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.DFAC 3.PFEB 4.DFUV 5.DFIC 6.DFAT 7.DFEM 8.DISV 9.PSEP 10.DFAR
2023-03-31	917	US$3.0亿	1TFLO 2DFAC 3PFEB 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.DFAC 3.PFEB 4.DFUV 5.DFIC 6.DFAT 7.DFEM 8.DISV 9.PSEP 10.PAUG
2022-12-31	880	US$2.0亿	1DFAC 2TFLO 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.TFLO 3.DFUV 4.PSEP 5.DFAT 6.DFIC 7.DFEM 8.POCT 9.PNOV 10.DISV
2022-09-30	50	US$1.4亿	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.TFLO 5.PSEP 6.DFIC 7.DFEM 8.BIV 9.DISV 10.PAUG
2022-06-30	1502	US$1.2亿	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.DFIC 5.BIV 6.JPM 7.VUSB 8.AAPL 9.DISV 10.LMT
2022-03-31	351	US$1.1亿	1DFAC 2DFAT 3JPM 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.JPM 4.DFIC 5.AAPL 6.OMCL 7.LMT 8.IBM 9.UNH 10.MSFT
2021-12-31	309	US$1.1亿	1DFAC 2DFAT 3JPM 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.JPM 4.AAPL 5.OMCL 6.LMT 7.IBM 8.VNQ 9.EOG 10.TSLA

本季持股变动

Steward Financial Group LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Steward Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Steward Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 1629 个已申报仓位之中。

Steward Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Steward Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$8533.3万 (27.1%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7668.0万 (24.4%) 3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1951.9万 (6.2%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$1631.8万 (5.2%) 5. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1437.6万 (4.6%)

Steward Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Steward Financial Group LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Steward Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Steward Financial Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.2% • Financials: 20.5% • Health Care: 13.3% • Consumer Discretionary: 11.0% • Energy: 8.4% • Industrials: 7.5%

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CIK: 0001906349

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申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 1629

Steward Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1629 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 58.42
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动能／逆势: 50
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多样化: 100
仓位均衡度: 0

整体仓位大小差异较大（变异系数为 15.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1629 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	27.13%	—	-3.73%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	24.38%	—	+2.30%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	6.21%	—	+4.10%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.19%	—	+6.82%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.57%	—	+1.31%
6	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.93%	—	-38.82%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.38%	—	+6.41%
8	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.22%	—	+1.87%
9	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.46%	—	—
10	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.31%	—	+57.66%
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.21%	—	+28.11%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	—	+43.19%
13	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.13%	—	-19.87%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.00%	—	—
15	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.66%	—	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.62%	—	-2.06%
17	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.61%	—	-1.44%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.54%	—	—
19	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.44%	—	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	—	+0.92%
21	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.37%	—	—
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.34%	—	—
23	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.33%	—	—
24	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.32%	—	+20.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	-52.31%
26	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.27%	—	—
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.27%	—	+1.38%
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.27%	—	—
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	—	-0.51%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	—	-18.44%
31	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.17%	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	—	-3.10%
33	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.16%	—	+0.57%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.16%	—	-6.23%
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
36	SBH	Sally Beauty Holdings INC	股票-其他	0.16%	—	—
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.15%	—	—
38	CNO	Cno Financial Group INC	股票-金融	0.15%	—	—
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.14%	—	+1.47%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.14%	—	-2.96%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.13%	—	-4.31%
42	RNST	Renasant CORP	股票-其他	0.13%	—	—
43	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.13%	—	+0.11%
44	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	0.13%	—	—
45	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.13%	—	-22.41%
46	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.12%	—	+8611.67%
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.12%	—	+3.43%
48	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.12%	—	—
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.12%	—	-3.15%
50	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.12%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +5.3%
贝塔系数: +0.38
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -2.4%
年化表现: +10.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +4.49
斯图泽指数: +0.57
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +4.46
信息比率: -0.95
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +2.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +16.9%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.95
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.08
峰度: -0.38
上行潜力: +6.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	1629	US$3.1亿	1TFLO 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.DFAC 3.DFUV 4.DFIC 5.DFAT 6.PFEB 7.DFEM 8.DISV 9.PJUL 10.PAUG
2023-06-30	392	US$3.1亿	1TFLO 2DFAC 3PFEB 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.DFAC 3.PFEB 4.DFUV 5.DFIC 6.DFAT 7.DFEM 8.DISV 9.PSEP 10.DFAR
2023-03-31	917	US$3.0亿	1TFLO 2DFAC 3PFEB 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.DFAC 3.PFEB 4.DFUV 5.DFIC 6.DFAT 7.DFEM 8.DISV 9.PSEP 10.PAUG
2022-12-31	880	US$2.0亿	1DFAC 2TFLO 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.TFLO 3.DFUV 4.PSEP 5.DFAT 6.DFIC 7.DFEM 8.POCT 9.PNOV 10.DISV
2022-09-30	50	US$1.4亿	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.TFLO 5.PSEP 6.DFIC 7.DFEM 8.BIV 9.DISV 10.PAUG
2022-06-30	1502	US$1.2亿	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.DFIC 5.BIV 6.JPM 7.VUSB 8.AAPL 9.DISV 10.LMT
2022-03-31	351	US$1.1亿	1DFAC 2DFAT 3JPM 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.JPM 4.DFIC 5.AAPL 6.OMCL 7.LMT 8.IBM 9.UNH 10.MSFT
2021-12-31	309	US$1.1亿	1DFAC 2DFAT 3JPM 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.JPM 4.AAPL 5.OMCL 6.LMT 7.IBM 8.VNQ 9.EOG 10.TSLA

本季持股变动

Steward Financial Group LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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