Advisor OS, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001767580

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$13.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2365

Advisor OS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2365 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.8亿，季度换手率为 43.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.57
持仓稳定性: 43.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.98
多样化: 100
仓位均衡度: 68.66

Advisor OS, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2365 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CLIP
-99.2%　-US$3527.1万
加仓 TCHP
+474.7%　US$3871.2万
减仓 MINT
-31.1%　-US$2569.5万
减仓 VOO
-6.5%　-US$1184.4万
加仓 HGER
+2409.4%　US$1722.4万
加仓 SPAB
+3978.8%　US$1720.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 571 大持股（共 2365 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.03%	-1.74%	-6.46%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.30%	-1.07%	-8.91%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.30%	-0.27%	+5.01%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	4.15%	-2.53%	-31.13%
5	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	3.49%	+2.73%	+474.73%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.38%	+3.38%	NEW
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.10%	-0.62%	-17.57%
8	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.44%	+2.44%	NEW
9	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	2.40%	+0.44%	+33.45%
10	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	2.40%	+0.17%	-0.09%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	—	+4.81%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.67%	-0.52%	-17.11%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.43%	-0.29%	+2.20%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.32%	—	-0.16%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	—	-0.96%
16	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	1.29%	+1.24%	+2409.43%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.28%	+1.24%	+3978.82%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.26%	—	+0.54%
19	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	-0.53%	-1.17%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.95%	+0.93%	+5663.65%
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.92%	+0.29%	+51.37%
23	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.89%	—	+12.79%
24	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.88%	—	+11.99%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+19.85%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.85%	+0.04%	-4.47%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	—	+1.66%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.76%	+0.04%	+18.82%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.75%	—	-0.53%
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.73%	+0.73%	NEW
31	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.68%	—	-10.12%
32	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.37%
33	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.59%	—	+1.65%
34	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.92%
35	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.52%	—	-2.04%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	-2.96%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.48%	—	+7.85%
38	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.47%	—	+1.77%
39	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.45%	—	+6.02%
40	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.45%	+0.27%	+182.47%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	—	+18.94%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	+0.16%	+103.37%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.39%	—	+12.52%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.39%	+0.39%	NEW
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	+8.86%
46	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.82%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.35%	—	+6.94%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+16.07%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.12%	+20.99%
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.35%	—	+9.12%

1–50 of 571

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.07
信息比率: -1.31
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.02
峰度: -0.37
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2365	US$13.8亿	44	1VOO 2VIG 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VIG 3.JAAA 4.MINT 5.TCHP 6.BINC 7.AAPL 8.DFIC 9.BKDV 10.NOC
2025-12-31	1944	US$12.4亿	21	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.AAPL 6.CLIP 7.BASG 8.NOC 9.VEA 10.NVDA
2025-09-30	1831	US$11.6亿	55	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.AAPL 6.CLIP 7.IWD 8.BASG 9.NOC 10.NVDA
2025-06-30	1835	US$10.2亿	0	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.IWD 6.CLIP 7.AAPL 8.NOC 9.JMST 10.NVDA
2025-03-31	1739	US$8.8亿	100	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.MINT 5.AAPL 6.NOC 7.SPAB 8.JAAA 9.JMST 10.RSP
2024-12-31	1823	US$8.6亿	0	1VOO 2VIG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VIG 3.AAPL 4.IEF 5.MINT 6.NOC 7.AVUV 8.IWF 9.JAAA 10.JMST
2024-09-30	2040	US$10.0亿	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.RSP 6.NOC 7.MINT 8.AVUV 9.JAAA 10.JMST
2024-06-30	1843	US$9.1亿	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.RSP 6.MINT 7.NOC 8.JMST 9.JAAA 10.MSFT
2024-03-31	1818	US$8.7亿	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.RSP 5.AAPL 6.NOC 7.MINT 8.FLTR 9.JMST 10.AVUV
2023-12-31	1614	US$7.7亿	0	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.IEF 5.AAPL 6.NOC 7.RSP 8.JEPI 9.FLTR 10.JMST
2023-09-30	1388	US$6.7亿	0	1MINT 2VOO 3VIG 主要持股2023-09-30 1.MINT 2.VOO 3.VIG 4.IEF 5.RSP 6.NOC 7.JEPI 8.AAPL 9.FLTR 10.VEA
2023-06-30	1438	US$6.1亿	0	1RSP 2VIG 3IEF 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.VIG 3.IEF 4.VOO 5.NOC 6.AAPL 7.FLTR 8.JEPI 9.MINT 10.VEA
2023-03-31	1231	US$4.2亿	0	1RSP 2MINT 3NOC 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.MINT 3.NOC 4.FLTR 5.ICSH 6.VIG 7.FVD 8.ISTB 9.AAPL 10.MSFT
2022-12-31	1127	US$3.8亿	0	1NOC 2MINT 3RSP 主要持股2022-12-31 1.NOC 2.MINT 3.RSP 4.SCHZ 5.FTSL 6.FVD 7.ICSH 8.FPE 9.VONV 10.FLTR
2022-09-30	1022	US$3.3亿	0	1MINT 2NOC 3SCHZ 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.NOC 3.SCHZ 4.RSP 5.FTSL 6.VIG 7.ICSH 8.FVD 9.FPE 10.VONV
2022-06-30	900	US$3.4亿	0	1MINT 2NOC 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.MINT 2.NOC 3.SCHZ 4.RSP 5.FTSL 6.FVD 7.ICSH 8.VEU 9.FPE 10.MSFT
2022-03-31	842	US$3.5亿	0	1MINT 2NOC 3RSP 主要持股2022-03-31 1.MINT 2.NOC 3.RSP 4.FTSL 5.VEU 6.FVD 7.ICSH 8.SPY 9.VCSH 10.ISTB
2021-12-31	1021	US$4.9亿	0	1MINT 2RSP 3NOC 主要持股2021-12-31 1.MINT 2.RSP 3.NOC 4.VOO 5.SPY 6.VIG 7.VB 8.FVD 9.MSFT 10.VEU
2021-09-30	968	US$4.6亿	0	1MINT 2SPY 3RSP 主要持股2021-09-30 1.MINT 2.SPY 3.RSP 4.VOO 5.VGK 6.NOC 7.VIG 8.VXF 9.FVD 10.VB
2021-06-30	967	US$4.8亿	100	1MINT 2VOO 3SPY 主要持股2021-06-30 1.MINT 2.VOO 3.SPY 4.RSP 5.VGK 6.VIG 7.NOC 8.EFA 9.VB 10.VXF
2021-03-31	812	US$4.4亿	99	1MINT 2VIG 3VEU 主要持股2021-03-31 1.MINT 2.VIG 3.VEU 4.VOO 5.VB 6.RSP 7.SPY 8.FVD 9.NOC 10.XHB
2020-12-31	139	US$3.7亿	100	1VOO 2SPYV 3CORP 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.CORP 4.MGK 5.SHYG 6.VEU 7.FTSL 8.NOC 9.FVD 10.SPY
2020-09-30	107	US$2.4亿	100	1VXF 2SPYD 3MINT 主要持股2020-09-30 1.VXF 2.SPYD 3.MINT 4.IGSB 5.EMLP 6.VEU 7.FVD 8.VGLT 9.MGK 10.FPE
2020-06-30	141	US$1.7亿	—	1MINT 2GVI 3BSCL 主要持股2020-06-30 1.MINT 2.GVI 3.BSCL 4.SPY 5.JPST 6.IWP 7.XLV 8.VB 9.SPYG 10.SPYD

本季持股变动

Advisor OS, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建仓: Dimensional International Co (DFIC); 清仓: Brown Adviso Sustain Gro ETF (BASG); 新建仓: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM).

Advisor OS, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	+2.7%	+474.73%	加仓
2	HGER	Harbor Commodity All Weather	+1.2%	+2409.43%	加仓
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+1.2%	+3978.82%	加仓
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.9%	+5663.65%	加仓
5	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.4%	+33.45%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+51.37%	加仓
7	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.3%	+182.47%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+535.62%	加仓
9	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	-0.09%	减仓
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+103.37%	加仓
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+110.96%	加仓
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+292.72%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+20.99%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.47%	减仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+18.82%	加仓
16	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.2%	-36.87%	减仓
17	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-66.75%	减仓
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-59.84%	减仓
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	+5.01%	加仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.20%	加仓
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-91.07%	减仓
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-57.28%	减仓
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-17.11%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.17%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.6%	-17.57%	减仓
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.1%	-8.91%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.7%	-6.46%	减仓
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-2.5%	-31.13%	减仓
29	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-2.8%	-99.23%	减仓
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
31	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
32	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	—	EXIT	清仓
33	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	NEW	新建仓
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
36	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	—	NEW	新建仓
37	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	—	NEW	新建仓
38	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	EXIT	清仓
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
40	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清仓
41	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新建仓
42	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	—	NEW	新建仓
43	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	NEW	新建仓
44	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	EXIT	清仓
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
46	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
49	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
50	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advisor OS, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Advisor OS, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.8亿，分布在 2365 个已申报仓位之中。

Advisor OS, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Advisor OS, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$9706.5万 (7.0%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$5942.9万 (4.3%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$5934.8万 (4.3%) 4. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$5727.0万 (4.2%) 5. T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP) — US$4817.1万 (3.5%)

Advisor OS, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Advisor OS, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建仓: Dimensional International Co (DFIC); 清仓: Brown Adviso Sustain Gro ETF (BASG); 新建仓: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM)

Advisor OS, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Advisor OS, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.9% • Industrials: 17.0% • Health Care: 11.6% • Financials: 10.0% • Communication Services: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.4%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Advisor OS, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001767580

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$13.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2365

Advisor OS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2365 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.8亿，季度换手率为 43.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.57
持仓稳定性: 43.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.98
多样化: 100
仓位均衡度: 68.66

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CLIP
-99.2%　-US$3527.1万
加仓 TCHP
+474.7%　US$3871.2万
减仓 MINT
-31.1%　-US$2569.5万
减仓 VOO
-6.5%　-US$1184.4万
加仓 HGER
+2409.4%　US$1722.4万
加仓 SPAB
+3978.8%　US$1720.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 571 大持股（共 2365 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.03%	-1.74%	-6.46%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.30%	-1.07%	-8.91%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.30%	-0.27%	+5.01%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	4.15%	-2.53%	-31.13%
5	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	3.49%	+2.73%	+474.73%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.38%	+3.38%	NEW
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.10%	-0.62%	-17.57%
8	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.44%	+2.44%	NEW
9	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	2.40%	+0.44%	+33.45%
10	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	2.40%	+0.17%	-0.09%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	—	+4.81%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.67%	-0.52%	-17.11%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.43%	-0.29%	+2.20%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.32%	—	-0.16%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	—	-0.96%
16	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	1.29%	+1.24%	+2409.43%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.28%	+1.24%	+3978.82%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.26%	—	+0.54%
19	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	-0.53%	-1.17%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.95%	+0.93%	+5663.65%
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.92%	+0.29%	+51.37%
23	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.89%	—	+12.79%
24	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.88%	—	+11.99%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+19.85%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.85%	+0.04%	-4.47%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	—	+1.66%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.76%	+0.04%	+18.82%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.75%	—	-0.53%
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.73%	+0.73%	NEW
31	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.68%	—	-10.12%
32	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.37%
33	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.59%	—	+1.65%
34	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.92%
35	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.52%	—	-2.04%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	-2.96%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.48%	—	+7.85%
38	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.47%	—	+1.77%
39	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.45%	—	+6.02%
40	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.45%	+0.27%	+182.47%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	—	+18.94%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	+0.16%	+103.37%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.39%	—	+12.52%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.39%	+0.39%	NEW
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	+8.86%
46	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.82%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.35%	—	+6.94%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+16.07%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.12%	+20.99%
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.35%	—	+9.12%

1–50 of 571

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.07
信息比率: -1.31
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.02
峰度: -0.37
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2365	US$13.8亿	44	1VOO 2VIG 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VIG 3.JAAA 4.MINT 5.TCHP 6.BINC 7.AAPL 8.DFIC 9.BKDV 10.NOC
2025-12-31	1944	US$12.4亿	21	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.AAPL 6.CLIP 7.BASG 8.NOC 9.VEA 10.NVDA
2025-09-30	1831	US$11.6亿	55	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.AAPL 6.CLIP 7.IWD 8.BASG 9.NOC 10.NVDA
2025-06-30	1835	US$10.2亿	0	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.IWD 6.CLIP 7.AAPL 8.NOC 9.JMST 10.NVDA
2025-03-31	1739	US$8.8亿	100	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.MINT 5.AAPL 6.NOC 7.SPAB 8.JAAA 9.JMST 10.RSP
2024-12-31	1823	US$8.6亿	0	1VOO 2VIG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VIG 3.AAPL 4.IEF 5.MINT 6.NOC 7.AVUV 8.IWF 9.JAAA 10.JMST
2024-09-30	2040	US$10.0亿	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.RSP 6.NOC 7.MINT 8.AVUV 9.JAAA 10.JMST
2024-06-30	1843	US$9.1亿	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.RSP 6.MINT 7.NOC 8.JMST 9.JAAA 10.MSFT
2024-03-31	1818	US$8.7亿	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.RSP 5.AAPL 6.NOC 7.MINT 8.FLTR 9.JMST 10.AVUV
2023-12-31	1614	US$7.7亿	0	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.IEF 5.AAPL 6.NOC 7.RSP 8.JEPI 9.FLTR 10.JMST
2023-09-30	1388	US$6.7亿	0	1MINT 2VOO 3VIG 主要持股2023-09-30 1.MINT 2.VOO 3.VIG 4.IEF 5.RSP 6.NOC 7.JEPI 8.AAPL 9.FLTR 10.VEA
2023-06-30	1438	US$6.1亿	0	1RSP 2VIG 3IEF 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.VIG 3.IEF 4.VOO 5.NOC 6.AAPL 7.FLTR 8.JEPI 9.MINT 10.VEA
2023-03-31	1231	US$4.2亿	0	1RSP 2MINT 3NOC 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.MINT 3.NOC 4.FLTR 5.ICSH 6.VIG 7.FVD 8.ISTB 9.AAPL 10.MSFT
2022-12-31	1127	US$3.8亿	0	1NOC 2MINT 3RSP 主要持股2022-12-31 1.NOC 2.MINT 3.RSP 4.SCHZ 5.FTSL 6.FVD 7.ICSH 8.FPE 9.VONV 10.FLTR
2022-09-30	1022	US$3.3亿	0	1MINT 2NOC 3SCHZ 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.NOC 3.SCHZ 4.RSP 5.FTSL 6.VIG 7.ICSH 8.FVD 9.FPE 10.VONV
2022-06-30	900	US$3.4亿	0	1MINT 2NOC 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.MINT 2.NOC 3.SCHZ 4.RSP 5.FTSL 6.FVD 7.ICSH 8.VEU 9.FPE 10.MSFT
2022-03-31	842	US$3.5亿	0	1MINT 2NOC 3RSP 主要持股2022-03-31 1.MINT 2.NOC 3.RSP 4.FTSL 5.VEU 6.FVD 7.ICSH 8.SPY 9.VCSH 10.ISTB
2021-12-31	1021	US$4.9亿	0	1MINT 2RSP 3NOC 主要持股2021-12-31 1.MINT 2.RSP 3.NOC 4.VOO 5.SPY 6.VIG 7.VB 8.FVD 9.MSFT 10.VEU
2021-09-30	968	US$4.6亿	0	1MINT 2SPY 3RSP 主要持股2021-09-30 1.MINT 2.SPY 3.RSP 4.VOO 5.VGK 6.NOC 7.VIG 8.VXF 9.FVD 10.VB
2021-06-30	967	US$4.8亿	100	1MINT 2VOO 3SPY 主要持股2021-06-30 1.MINT 2.VOO 3.SPY 4.RSP 5.VGK 6.VIG 7.NOC 8.EFA 9.VB 10.VXF
2021-03-31	812	US$4.4亿	99	1MINT 2VIG 3VEU 主要持股2021-03-31 1.MINT 2.VIG 3.VEU 4.VOO 5.VB 6.RSP 7.SPY 8.FVD 9.NOC 10.XHB
2020-12-31	139	US$3.7亿	100	1VOO 2SPYV 3CORP 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.CORP 4.MGK 5.SHYG 6.VEU 7.FTSL 8.NOC 9.FVD 10.SPY
2020-09-30	107	US$2.4亿	100	1VXF 2SPYD 3MINT 主要持股2020-09-30 1.VXF 2.SPYD 3.MINT 4.IGSB 5.EMLP 6.VEU 7.FVD 8.VGLT 9.MGK 10.FPE
2020-06-30	141	US$1.7亿	—	1MINT 2GVI 3BSCL 主要持股2020-06-30 1.MINT 2.GVI 3.BSCL 4.SPY 5.JPST 6.IWP 7.XLV 8.VB 9.SPYG 10.SPYD

本季持股变动

Advisor OS, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	+2.7%	+474.73%	加仓
2	HGER	Harbor Commodity All Weather	+1.2%	+2409.43%	加仓
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+1.2%	+3978.82%	加仓
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.9%	+5663.65%	加仓
5	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.4%	+33.45%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+51.37%	加仓
7	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.3%	+182.47%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+535.62%	加仓
9	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	-0.09%	减仓
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+103.37%	加仓
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+110.96%	加仓
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+292.72%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+20.99%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.47%	减仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+18.82%	加仓
16	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.2%	-36.87%	减仓
17	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-66.75%	减仓
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-59.84%	减仓
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	+5.01%	加仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.20%	加仓
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-91.07%	减仓
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-57.28%	减仓
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-17.11%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.17%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.6%	-17.57%	减仓
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.1%	-8.91%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.7%	-6.46%	减仓
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-2.5%	-31.13%	减仓
29	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-2.8%	-99.23%	减仓
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
31	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
32	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	—	EXIT	清仓
33	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	NEW	新建仓
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
36	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	—	NEW	新建仓
37	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	—	NEW	新建仓
38	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	EXIT	清仓
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
40	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清仓
41	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新建仓
42	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	—	NEW	新建仓
43	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	NEW	新建仓
44	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	EXIT	清仓
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
46	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
49	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
50	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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