Allred Capital Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001765885

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 155

Allred Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 12.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.74
持仓稳定性: 12.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.56
多样化: 100
仓位均衡度: 83.29

Allred Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.7%　-US$483.0万
加仓 XOM
-0.5%　US$134.3万
加仓 JNJ
-0.0%　US$108.9万
减仓 GOOGL
-8.9%　-US$111.7万
加仓 XLE
-7.4%　US$96.5万
减仓 SHV
-4.2%　-US$105.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	9.31%	-0.32%	-4.16%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.56%	-1.71%	-0.75%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.83%	—	+1.16%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.96%	—	+4.48%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.15%	+1.22%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.70%	—	+7.28%
7	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	2.60%	+0.15%	+3.40%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.59%	+0.41%	-0.02%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.30%	—	+0.01%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.09%	-0.39%	-8.91%
11	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.09%	-0.14%	-0.77%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.01%	—	+3.18%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.01%	+0.20%	-0.90%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.84%	-0.08%	-0.17%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.70%	+0.49%	-0.55%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.68%	+0.10%	+1.23%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.66%	+0.36%	-7.38%
18	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.65%	+0.26%	+17.28%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-0.09%	+1.92%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.24%	+0.18%	-0.21%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.19%	—	-0.62%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.16%	-0.09%	+2.04%
23	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.12%	+0.30%	+1.70%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.03%	+0.09%	+0.60%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+0.24%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.97%	+0.27%	+1.57%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.96%	-0.09%	+4.67%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.95%	+0.14%	+1.12%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	—	+18.38%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.86%	—	-11.03%
31	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.84%	—	+0.87%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.80%	—	+1.70%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.79%	—	+0.14%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.71%	—	+0.79%
35	MMM	3m Co	股票-工业	0.71%	-0.07%	-0.17%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.70%	-0.22%	-0.05%
37	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.69%	—	+2.08%
38	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	0.67%	+0.24%	+49.19%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.67%	—	+4.66%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+1.92%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	+0.79%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	-0.08%	+2.87%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	-6.04%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+0.94%
45	GE	General Electric	股票-工业	0.56%	—	-0.90%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+17.54%
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.51%	—	—
48	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.49%	—	+1.40%
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.49%	—	-0.02%
50	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.48%	+0.12%	+1.99%

1–50 of 155

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.78
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.51
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.21
峰度: -0.28
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	155	US$2.7亿	12	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.XLV 5.AAPL 6.NVDA 7.NOBL 8.JNJ 9.USMV 10.GOOGL
2025-12-31	155	US$2.8亿	14	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.XLV 6.NVDA 7.GOOGL 8.NOBL 9.USMV 10.SYK
2025-09-30	168	US$2.9亿	23	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.NVDA 5.AAPL 6.NOBL 7.XLV 8.SYK 9.USMV 10.GOOGL
2025-06-30	155	US$2.7亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.NOBL 5.SYK 6.NVDA 7.XLV 8.AAPL 9.USMV 10.BRK-B
2025-03-31	160	US$2.5亿	100	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.NOBL 6.XLV 7.SYK 8.USMV 9.BRK-B 10.JNJ
2024-12-31	174	US$2.6亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.NOBL 6.SYK 7.XLV 8.NVDA 9.USMV 10.BRK-B
2024-09-30	162	US$2.5亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2024-09-30 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.NOBL 6.XLV 7.SYK 8.USMV 9.NVDA 10.BRK-B
2024-06-30	171	US$2.6亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2024-06-30 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.XLV 6.NVDA 7.SYK 8.NOBL 9.USMV 10.JNJ
2024-03-31	170	US$2.6亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2024-03-31 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.SYK 5.XLV 6.NOBL 7.AAPL 8.USMV 9.NVDA 10.JNJ
2023-12-31	166	US$2.3亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2023-12-31 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.SYK 6.USMV 7.XLV 8.JNJ 9.NOBL 10.BRK-B
2023-09-30	152	US$2.0亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2023-09-30 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.USMV 6.SYK 7.JNJ 8.BRK-B 9.XLV 10.XOM
2023-06-30	159	US$2.0亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2023-06-30 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.SYK 6.USMV 7.JNJ 8.XLV 9.BRK-B 10.NVDA
2023-03-31	156	US$1.9亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.SYK 6.USMV 7.JNJ 8.XLV 9.BRK-B 10.XOM
2022-12-31	152	US$1.8亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.USMV 5.JNJ 6.SYK 7.AAPL 8.BRK-B 9.XOM 10.CVX
2022-09-30	150	US$1.6亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.USMV 5.AAPL 6.JNJ 7.SYK 8.BRK-B 9.XOM 10.XLV
2022-06-30	156	US$1.6亿	0	1MSFT 2VIG 3SHV 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.VIG 3.SHV 4.USMV 5.JNJ 6.AAPL 7.SYK 8.BRK-B 9.KO 10.XLV
2022-03-31	168	US$1.9亿	0	1MSFT 2VIG 3USMV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.VIG 3.USMV 4.AAPL 5.SYK 6.JNJ 7.SHV 8.BRK-B 9.IWB 10.KO
2021-12-31	184	US$2.1亿	0	1MSFT 2VIG 3USMV 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.VIG 3.USMV 4.AAPL 5.SYK 6.JNJ 7.IWB 8.BRK-B 9.TYL 10.NVDA
2021-09-30	176	US$1.9亿	0	1MSFT 2VIG 3USMV 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.VIG 3.USMV 4.SYK 5.AAPL 6.JNJ 7.IWB 8.BRK-B 9.MMM 10.TYL
2021-06-30	182	US$2.0亿	100	1MSFT 2VIG 3USMV 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.VIG 3.USMV 4.SYK 5.AAPL 6.JNJ 7.IWB 8.BRK-B 9.MMM 10.TYL
2021-03-31	852	US$2.2亿	27	1MSFT 2VIG 3USMV 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.VIG 3.USMV 4.SYK 5.AAPL 6.JNJ 7.IVW 8.BRK-B 9.MMM 10.IWB
2020-12-31	171	US$1.8亿	14	1MSFT 2VIG 3USMV 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.VIG 3.USMV 4.SYK 5.AAPL 6.IVW 7.JNJ 8.BRK-B 9.TYL 10.MMM
2020-09-30	162	US$1.7亿	15	1MSFT 2VIG 3USMV 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.VIG 3.USMV 4.SYK 5.AAPL 6.JNJ 7.IVW 8.BRK-B 9.MMM 10.TYL
2020-06-30	160	US$1.6亿	25	1MSFT 2USMV 3VIG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.USMV 3.VIG 4.SYK 5.JNJ 6.AAPL 7.IVW 8.TYL 9.MMM 10.BRK-B
2020-03-31	136	US$1.3亿	43	1MSFT 2USMV 3VIG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.USMV 3.VIG 4.SYK 5.JNJ 6.IVW 7.AAPL 8.BRK-B 9.TYL 10.MMM
2019-12-31	831	US$1.8亿	25	1MSFT 2USMV 3SYK 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.USMV 3.SYK 4.VIG 5.JNJ 6.MMM 7.WHG 8.IVW 9.XOM 10.AAPL
2019-09-30	163	US$1.6亿	13	1MSFT 2USMV 3SYK 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.USMV 3.SYK 4.VIG 5.JNJ 6.IVW 7.XOM 8.TYL 9.BRK-B 10.MMM
2019-06-30	178	US$1.8亿	14	1MSFT 2SYK 3USMV 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.SYK 3.USMV 4.VIG 5.JNJ 6.WHG 7.XOM 8.IVW 9.MMM 10.BRK-B
2019-03-31	188	US$1.8亿	23	1MSFT 2SYK 3VIG 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.SYK 3.VIG 4.USMV 5.JNJ 6.MMM 7.XOM 8.WHG 9.TYL 10.IVW
2018-12-31	173	US$1.5亿	0	1MSFT 2SYK 3VIG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SYK 3.VIG 4.JNJ 5.MMM 6.WHG 7.XOM 8.BRK-B 9.TYL 10.USMV

本季持股变动

Allred Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI); 清仓: Regions Financial CORP (RF); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT).

Allred Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.55%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.02%	减仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-7.38%	减仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+1.70%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.57%	加仓
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.3%	+17.28%	加仓
7	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.2%	+49.19%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.90%	减仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.21%	减仓
10	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.2%	+3.40%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.12%	加仓
12	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+1.99%	加仓
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+79.20%	加仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+54.44%	加仓
15	TTMI	Ttm Technologies	+0.1%	+5.65%	加仓
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+1.23%	加仓
17	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.60%	加仓
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.15%	加仓
19	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.1%	+47.76%	加仓
20	MMM	3m Co	-0.1%	-0.17%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.17%	减仓
22	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	+1.94%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.87%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.92%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.04%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.67%	加仓
27	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	+26.80%	加仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+6.28%	加仓
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+0.28%	加仓
30	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-0.77%	减仓
31	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	+0.62%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.22%	加仓
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-38.90%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.05%	减仓
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.3%	-4.16%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-8.91%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-0.75%	减仓
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	NEW	新建仓
39	RF	Regions Financial CORP	—	EXIT	清仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
41	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
43	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
44	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
45	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
46	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
47	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
48	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
49	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
50	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allred Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Allred Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 155 个已申报仓位之中。

Allred Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Allred Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$2557.1万 (9.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1527.2万 (5.6%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1325.7万 (4.8%) 4. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$812.5万 (3.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$789.0万 (2.9%)

Allred Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Allred Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI); 清仓: Regions Financial CORP (RF); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT)

Allred Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Allred Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.7% • Health Care: 14.4% • Industrials: 11.5% • Financials: 11.2% • Consumer Staples: 10.4% • Communication Services: 6.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Brahman Capital Corp.

CIK 0001014894

申报总市值

US$2.7亿

20 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

325 Capital LLC

CIK 0001873893

申报总市值

US$2.7亿

12 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Praetorian PR LLC

CIK 0001949877

申报总市值

US$2.7亿

13 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Investment Advisory Services INC /tx /adv

CIK 0000925953

申报总市值

US$3.5亿

140 stks

2026-06-30

集中度15.5

持仓稳定性19.5

行业集中度44.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Dividend Apprec ETF

查看详情

Selway Asset Management

CIK 0001080523

申报总市值

US$2.4亿

75 stks

2025-03-31

数据过旧，未更新

集中度13.9

持仓稳定性100.0

行业集中度69.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

NewFocus Financial Group, LLC

CIK 0001599212

申报总市值

US$3.4亿

118 stks

2020-12-31

数据过旧，未更新

集中度11.9

持仓稳定性14.3

行业集中度96.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Allred Capital Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001765885

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 155

Allred Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 12.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.74
持仓稳定性: 12.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.56
多样化: 100
仓位均衡度: 83.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.7%　-US$483.0万
加仓 XOM
-0.5%　US$134.3万
加仓 JNJ
-0.0%　US$108.9万
减仓 GOOGL
-8.9%　-US$111.7万
加仓 XLE
-7.4%　US$96.5万
减仓 SHV
-4.2%　-US$105.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	9.31%	-0.32%	-4.16%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.56%	-1.71%	-0.75%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.83%	—	+1.16%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.96%	—	+4.48%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.15%	+1.22%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.70%	—	+7.28%
7	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	2.60%	+0.15%	+3.40%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.59%	+0.41%	-0.02%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.30%	—	+0.01%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.09%	-0.39%	-8.91%
11	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.09%	-0.14%	-0.77%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.01%	—	+3.18%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.01%	+0.20%	-0.90%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.84%	-0.08%	-0.17%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.70%	+0.49%	-0.55%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.68%	+0.10%	+1.23%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.66%	+0.36%	-7.38%
18	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.65%	+0.26%	+17.28%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-0.09%	+1.92%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.24%	+0.18%	-0.21%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.19%	—	-0.62%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.16%	-0.09%	+2.04%
23	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.12%	+0.30%	+1.70%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.03%	+0.09%	+0.60%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+0.24%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.97%	+0.27%	+1.57%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.96%	-0.09%	+4.67%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.95%	+0.14%	+1.12%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	—	+18.38%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.86%	—	-11.03%
31	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.84%	—	+0.87%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.80%	—	+1.70%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.79%	—	+0.14%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.71%	—	+0.79%
35	MMM	3m Co	股票-工业	0.71%	-0.07%	-0.17%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.70%	-0.22%	-0.05%
37	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.69%	—	+2.08%
38	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	0.67%	+0.24%	+49.19%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.67%	—	+4.66%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+1.92%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	+0.79%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	-0.08%	+2.87%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	-6.04%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+0.94%
45	GE	General Electric	股票-工业	0.56%	—	-0.90%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+17.54%
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.51%	—	—
48	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.49%	—	+1.40%
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.49%	—	-0.02%
50	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.48%	+0.12%	+1.99%

1–50 of 155

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.78
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.51
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.21
峰度: -0.28
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	155	US$2.7亿	12	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.XLV 5.AAPL 6.NVDA 7.NOBL 8.JNJ 9.USMV 10.GOOGL
2025-12-31	155	US$2.8亿	14	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.XLV 6.NVDA 7.GOOGL 8.NOBL 9.USMV 10.SYK
2025-09-30	168	US$2.9亿	23	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.NVDA 5.AAPL 6.NOBL 7.XLV 8.SYK 9.USMV 10.GOOGL
2025-06-30	155	US$2.7亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.NOBL 5.SYK 6.NVDA 7.XLV 8.AAPL 9.USMV 10.BRK-B
2025-03-31	160	US$2.5亿	100	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.NOBL 6.XLV 7.SYK 8.USMV 9.BRK-B 10.JNJ
2024-12-31	174	US$2.6亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.NOBL 6.SYK 7.XLV 8.NVDA 9.USMV 10.BRK-B
2024-09-30	162	US$2.5亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2024-09-30 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.NOBL 6.XLV 7.SYK 8.USMV 9.NVDA 10.BRK-B
2024-06-30	171	US$2.6亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2024-06-30 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.XLV 6.NVDA 7.SYK 8.NOBL 9.USMV 10.JNJ
2024-03-31	170	US$2.6亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2024-03-31 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.SYK 5.XLV 6.NOBL 7.AAPL 8.USMV 9.NVDA 10.JNJ
2023-12-31	166	US$2.3亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2023-12-31 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.SYK 6.USMV 7.XLV 8.JNJ 9.NOBL 10.BRK-B
2023-09-30	152	US$2.0亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2023-09-30 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.USMV 6.SYK 7.JNJ 8.BRK-B 9.XLV 10.XOM
2023-06-30	159	US$2.0亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2023-06-30 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.SYK 6.USMV 7.JNJ 8.XLV 9.BRK-B 10.NVDA
2023-03-31	156	US$1.9亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.SYK 6.USMV 7.JNJ 8.XLV 9.BRK-B 10.XOM
2022-12-31	152	US$1.8亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.USMV 5.JNJ 6.SYK 7.AAPL 8.BRK-B 9.XOM 10.CVX
2022-09-30	150	US$1.6亿	0	1SHV 2MSFT 3VIG 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.MSFT 3.VIG 4.USMV 5.AAPL 6.JNJ 7.SYK 8.BRK-B 9.XOM 10.XLV
2022-06-30	156	US$1.6亿	0	1MSFT 2VIG 3SHV 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.VIG 3.SHV 4.USMV 5.JNJ 6.AAPL 7.SYK 8.BRK-B 9.KO 10.XLV
2022-03-31	168	US$1.9亿	0	1MSFT 2VIG 3USMV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.VIG 3.USMV 4.AAPL 5.SYK 6.JNJ 7.SHV 8.BRK-B 9.IWB 10.KO
2021-12-31	184	US$2.1亿	0	1MSFT 2VIG 3USMV 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.VIG 3.USMV 4.AAPL 5.SYK 6.JNJ 7.IWB 8.BRK-B 9.TYL 10.NVDA
2021-09-30	176	US$1.9亿	0	1MSFT 2VIG 3USMV 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.VIG 3.USMV 4.SYK 5.AAPL 6.JNJ 7.IWB 8.BRK-B 9.MMM 10.TYL
2021-06-30	182	US$2.0亿	100	1MSFT 2VIG 3USMV 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.VIG 3.USMV 4.SYK 5.AAPL 6.JNJ 7.IWB 8.BRK-B 9.MMM 10.TYL
2021-03-31	852	US$2.2亿	27	1MSFT 2VIG 3USMV 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.VIG 3.USMV 4.SYK 5.AAPL 6.JNJ 7.IVW 8.BRK-B 9.MMM 10.IWB
2020-12-31	171	US$1.8亿	14	1MSFT 2VIG 3USMV 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.VIG 3.USMV 4.SYK 5.AAPL 6.IVW 7.JNJ 8.BRK-B 9.TYL 10.MMM
2020-09-30	162	US$1.7亿	15	1MSFT 2VIG 3USMV 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.VIG 3.USMV 4.SYK 5.AAPL 6.JNJ 7.IVW 8.BRK-B 9.MMM 10.TYL
2020-06-30	160	US$1.6亿	25	1MSFT 2USMV 3VIG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.USMV 3.VIG 4.SYK 5.JNJ 6.AAPL 7.IVW 8.TYL 9.MMM 10.BRK-B
2020-03-31	136	US$1.3亿	43	1MSFT 2USMV 3VIG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.USMV 3.VIG 4.SYK 5.JNJ 6.IVW 7.AAPL 8.BRK-B 9.TYL 10.MMM
2019-12-31	831	US$1.8亿	25	1MSFT 2USMV 3SYK 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.USMV 3.SYK 4.VIG 5.JNJ 6.MMM 7.WHG 8.IVW 9.XOM 10.AAPL
2019-09-30	163	US$1.6亿	13	1MSFT 2USMV 3SYK 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.USMV 3.SYK 4.VIG 5.JNJ 6.IVW 7.XOM 8.TYL 9.BRK-B 10.MMM
2019-06-30	178	US$1.8亿	14	1MSFT 2SYK 3USMV 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.SYK 3.USMV 4.VIG 5.JNJ 6.WHG 7.XOM 8.IVW 9.MMM 10.BRK-B
2019-03-31	188	US$1.8亿	23	1MSFT 2SYK 3VIG 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.SYK 3.VIG 4.USMV 5.JNJ 6.MMM 7.XOM 8.WHG 9.TYL 10.IVW
2018-12-31	173	US$1.5亿	0	1MSFT 2SYK 3VIG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SYK 3.VIG 4.JNJ 5.MMM 6.WHG 7.XOM 8.BRK-B 9.TYL 10.USMV

本季持股变动

Allred Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.55%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.02%	减仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-7.38%	减仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+1.70%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.57%	加仓
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.3%	+17.28%	加仓
7	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.2%	+49.19%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.90%	减仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.21%	减仓
10	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.2%	+3.40%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.12%	加仓
12	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+1.99%	加仓
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+79.20%	加仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+54.44%	加仓
15	TTMI	Ttm Technologies	+0.1%	+5.65%	加仓
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+1.23%	加仓
17	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.60%	加仓
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.15%	加仓
19	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.1%	+47.76%	加仓
20	MMM	3m Co	-0.1%	-0.17%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.17%	减仓
22	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	+1.94%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.87%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.92%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.04%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.67%	加仓
27	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	+26.80%	加仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+6.28%	加仓
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+0.28%	加仓
30	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-0.77%	减仓
31	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	+0.62%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.22%	加仓
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-38.90%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.05%	减仓
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.3%	-4.16%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-8.91%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-0.75%	减仓
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	NEW	新建仓
39	RF	Regions Financial CORP	—	EXIT	清仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
41	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
43	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
44	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
45	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
46	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
47	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
48	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
49	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
50	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看